物資存儲及管理辦法

1、體系文件 名稱工作指引編號WI/755-ZN01-01文件標(biāo)題物資存儲及管理辦法1.0目的對倉庫物資的儲存、保管、進庫、出庫進行有效的控制2.0適用范圍適用于公司各部門3.0職責(zé)責(zé)任部門/岡位工作內(nèi)容人力資源部負(fù)責(zé)對公司倉庫管理工作的監(jiān)督。財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫的直接管理，協(xié)助審定調(diào)劑物資的 價格。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門臨時倉庫管理工作的監(jiān)督檢 查。部門倉管員負(fù)責(zé)按規(guī)定對臨時倉庫進行管理。財務(wù)部/倉庫管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督倉管員的盤點與記賬工作。注：部門指公司本部各職能部門、科室4.0方法和過程控制4.1倉庫管理要求4.1.1部門應(yīng)編制倉庫管理規(guī)定，并懸掛于倉庫，內(nèi)容包括:物資區(qū)域、種類劃分；體系文件 名稱工

2、作指引編號文件標(biāo)題物資存儲及管理辦法倉庫的溫度濕度要求；防霉、防潮、防火要求；物資出入庫、領(lǐng)借用、盤點等管理；對待處理物資（報廢物資、饋贈物資等）、危險品等管理辦法。4.1.2各部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受 潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理，如清潔物資、維修物 資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格 物資等。4.1.3對存放條件有特殊要求的物資，部門應(yīng)根據(jù)其要求制定相 應(yīng)的措施，確保物資在存入期間不會因為存放條件不合格而導(dǎo)致變 質(zhì)、損環(huán)、失效等問題發(fā)生。4.1.4物資分類、區(qū)域劃分等應(yīng)做好標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范、 清晰，并張貼在顯眼位置。包裝盒

3、、包裝箱上的標(biāo)識應(yīng)朝外。4.1.5倉庫內(nèi)至少配置兩個2KG及以上規(guī)格的滅火器，確保消防 安全。4.1.6對維修配件、消耗性常用物資應(yīng)確定最低庫存量并制訂清 單，以保證服務(wù)及時性。4.1.7有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識，非責(zé)任人未經(jīng)許可不 得動用。4.1.8存放有爆炸或揮發(fā)性危險品的物資倉庫必須安裝防爆燈,體系文件 名稱工作指引編號文件標(biāo)題物資存儲及管理辦法確保安全4.1.9除工作人員外，任何人未經(jīng)允許不得進入倉庫。4.2物資入庫4.2.1倉管員對檢驗合格的物資核實后填寫入庫單，由相關(guān) 人員簽字確認(rèn)后，按指定位置入庫，財務(wù)人員憑入庫單、相關(guān)完整的采購記錄及正式發(fā)票一同報銷，入庫的所有物資都必須

4、及時登記 入賬。4.2.2急用物資可直接使用，物資領(lǐng)用人須在發(fā)票背面簽名并注 明領(lǐng)用數(shù)量，事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫入庫單入賬。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑物資領(lǐng)（借）用單，項目清楚，手 續(xù)齊全。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。（即：同類物品入 庫日期最早的先行發(fā)放）4.3.3急用物資領(lǐng)用人員必須填寫物資領(lǐng)（借）用單，對物 資質(zhì)量情況作檢驗記錄，隨后補辦審批手續(xù)，由倉管員銷賬。4.3.4物資領(lǐng)（借）用單由物資使用人填寫，相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé) 人審批；部門負(fù)責(zé)人須對所有物資領(lǐng)用進行監(jiān)督。4.3.5對所有需要歸還的非消耗物資，如：工具、生活用具、辦 公用具等，應(yīng)按個人建立員工物

5、資領(lǐng)用清單。如員工調(diào)動、離職，體系文件 名稱工作指引編號文件標(biāo)題物資存儲及管理辦法由倉管員負(fù)責(zé)驗收入庫。如有損壞或丟失，倉管員應(yīng)在交接手續(xù)完善表或員工離職會簽表上注明，并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。4.4物資盤點441倉管員每月底對庫存物資進行盤點，填寫倉庫物資盤點 表，報財務(wù)部出納審核、部門負(fù)責(zé)人審批。4.4.2財務(wù)部每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點，以 確保盤點的有效性、準(zhǔn)確性。4.5其它物資的管理4.5.1對于各類饋贈品、回收物品等物資，財務(wù)部根據(jù)實際情況 按物資類別入庫，由倉管員單獨建帳管理。4.5.2對不能及時處理或需報廢的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物 資隔離區(qū)，由倉管員整理、匯總后每季度填制待處理物資登記表， 按審批權(quán)限報批處理。4.5.3對于單項1000元以下的物資，財務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)待處理 物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報廢等處理。4.5.4對1000元以上（含1000元）的物資進行逐級報批處理（倉 管員-財務(wù)部-人力資源部-總經(jīng)理）。4.6物資的調(diào)劑4.6.1對于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn)，報部門負(fù)責(zé)人審核后，以文件 形式發(fā)送人力資源部、財務(wù)管理組核實及價格審定后反饋至相關(guān)部體系文件 名稱工作指引編號文件標(biāo)題物資存儲及管理辦法門462后勤保障部在