現(xiàn)金日記賬新

1、現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬憑證日期憑證摘要對方科目編號結(jié)轉(zhuǎn)上年2012/1/1餐廳消費（早茶）2012/1/1餐廳消費2012/1/1前臺收入2012/1/2存入現(xiàn)金到建行2012/1/2公司撥款作為備用金2012/1/2購買1月1日廚房用料及備料2012/1/2購買1月1日點心用料及備料2012/1/2購買1月1日餐廳用料2012/1/2餐廳消費（早茶）2012/1/2餐廳消費2012/1/2前臺收入2012/1/3會員充值2012/1/3存入現(xiàn)金到建行2012/1/3公司撥款作為備用金2012/1/3發(fā)放11月份浮動獎金2012/1/3購買1月2日廚房用料及備料2012/1/3購買1月2日點心用

2、料及備料2012/1/3購買1月3日廚房用料及備料2012/1/3購買1月3日點心用料及備料2012/1/3購買1月3日會所用料及備料2012/1/3餐廳消費（早茶）2012/1/3餐廳消費2012/1/3辦3000元家庭卡*1張2012/1/3會員充值2012/1/4存入現(xiàn)金到建行2012/1/4公司撥款作為備用金2012/1/4購買1月4日廚房用料及備料2012/1/4購買1月4日點心用料及備料2012/1/4購買1月4日會所用料2012/1/4餐廳消費（早茶）2012/1/4餐廳消費2012/1/4前臺收入2012/1/5存入現(xiàn)金到建行2012/1/5公司撥款作為備用金2012/1/5購

3、買1月2日中廚用料2012/1/5購買1月5日中廚用料2012/1/5購買1月5日廚房用料及備料2012/1/5購買1月5日點心用料及備料2012/1/5支付12月26日義賣會利是款2012/1/5餐廳消費（早茶）2012/1/5餐廳消費2012/1/5辦3000元家庭卡*1張2012/1/6存入現(xiàn)金到建行2012/1/6公司撥款作為備用金2012/1/6 結(jié)“一次性碗筷供應商”12月份貨款2012/1/6支付“名旗調(diào)和油”1月2日合計1張單貨款2012/1/6購買1月6日廚房用料及備料2012/1/6購買1月6日點心用料及備料2012/1/6餐廳消費（早茶）2012/1/6餐廳消費2012/

4、1/6前臺收入2012/1/7存入現(xiàn)金到建行2012/1/7公司撥款作為備用金2012/1/7路橋費1月1日-1月7日（采購）2012/1/7油費1月2日-1月6日（采購）2012/1/7停車費2012/1/7購買1月7日中廚用料及備料2012/1/7購買1月7日點心用料及備料2012/1/7購買點鈔機2臺2012/1/7購買1月6日會所用料2012/1/7路橋費12月31日（簡生）2012/1/7油費12月30日（簡生）2012/1/7停車費2012/1/7餐廳消費（早茶）2012/1/7餐廳消費2012/1/7冬泳年卡2012/1/8存入現(xiàn)金到建行2012/1/8公司撥款作為備用金2012

5、/1/8餐廳消費（早茶）2012/1/8餐廳消費2012/1/8前臺收入2012/1/8冬泳年卡2012/1/9存入現(xiàn)金到建行2012/1/9公司撥款作為備用金2012/1/9車輛保養(yǎng)費用2012/1/9油費（1月5日）簡生2012/1/9路橋費（1月3日-1月5日）簡生2012/1/9購買1月8日-1月9日廚房用料及備料2012/1/9購買1月8日-1月9日點心用料及備料2012/1/9購買1月8日-1月9日會所用料2012/1/9支付會所整修費2012/1/9餐廳消費（早茶）2012/1/9餐廳消費2012/1/10存入現(xiàn)金到建行2012/1/10公司撥款作為備用金2012/1/10餐廳消

6、費（早茶）2012/1/10餐廳消費2012/1/10前臺收入2012/1/11存入現(xiàn)金到建行2012/1/11公司撥款作為備用金2012/1/11結(jié)“潔亮洗滌洗水廠”12月份洗滌費2012/1/11電腦維修費用2012/1/11結(jié)“易珊伊煤氣黃輝”1月1日-1月10日合計3張單貨款2012/1/11購買1月8日、10日中廚用料2012/1/11購買餐具一批2012/1/11油費1月10日（采購）2012/1/11路橋費1月11日（采購）2012/1/11購買1月10日廚房用料及備料2012/1/11購買1月10日點心用料及備料2012/1/11購買1月10日餐廳用料及備料2012/1/11購

7、買1月11日廚房用料及備料2012/1/11購買1月11日點心用料及備料2012/1/11購買1月11日會所用料2012/1/11餐廳消費2012/1/11餐廳消費（早茶）2012/1/11辦3000元家庭卡*1張2012/1/11會員充值2012/1/12存入現(xiàn)金到建行2012/1/12公司撥款作為備用金2012/1/12餐廳消費（早茶）2012/1/12餐廳消費2012/1/13存入現(xiàn)金到建行2012/1/13公司撥款作為備用金2012/1/13購買1月13日廚房用料及備料2012/1/13購買1月13日點心用料及備料2012/1/13購買1月13日會所用料及備料2012/1/13購買1月

8、13日餐廳用料及備料2012/1/13購買1月13日中廚用料2012/1/13購買11月11日會所用料2012/1/13維修打印機2012/1/13網(wǎng)絡線路維修2012/1/13購買1月13日廚房用料及備料2012/1/13餐廳消費（早茶）2012/1/13餐廳消費2012/1/13開8000元儲值卡*1張2012/1/13前臺收入2012/1/14存入現(xiàn)金到建行2012/1/14公司撥款作為備用金2012/1/14結(jié)“雅瑤嘉譽醬料”1月1日-1月10日合計8張單貨款2012/1/14餐廳消費（早茶）2012/1/14餐廳消費2012/1/14開2000元儲值卡*1張2012/1/14前臺收入

9、2012/1/15存入現(xiàn)金到建行2012/1/15公司撥款作為備用金2012/1/15餐廳消費（早茶）2012/1/15餐廳消費2012/1/15會員充值2012/1/16存入現(xiàn)金到建行2012/1/16公司撥款作為備用金2012/1/16結(jié)“老廣酒業(yè)”1月16日合計1張單貨款2012/1/16結(jié)“興隆洗潔精”1月1日-1月16日合計5張單貨款2012/1/16招待餐用料2012/1/16結(jié)“名旗調(diào)和油”1月15日合計1張單貨款2012/1/16倉庫存貨2012/1/16會所用料2012/1/16購買1月14日廚房用料及備料2012/1/16購買1月14日點心用料及備料2012/1/16購買1

10、月14日會所用料2012/1/16購買1月14日會所用品2012/1/16購買1月15日-16日廚房用料及備料2012/1/16購買1月15日-16日點心用料及備料2012/1/16購買1月15日-16日會所用料2012/1/16油費1月16日（采購）2012/1/16車輛保養(yǎng)費用（采購）2012/1/16餐廳消費（早茶）2012/1/16餐廳消費2012/1/17存入現(xiàn)金到建行2012/1/17公司撥款作為備用金2012/1/17修整鐵門1扇2012/1/17餐廳消費（早茶）2012/1/17餐廳消費2012/1/18存入現(xiàn)金到建行2012/1/18公司撥款作為備用金2012/1/18結(jié)“名

11、旗調(diào)和油”1月17日合計1張單貨款2012/1/18結(jié)“豬肉供應商”1月1日-1月18日合計18張單貨款2012/1/18支付女生宿舍房租2012/1/18員工福利費2012/1/18購買1月16日會所用料2012/1/18購買1月18日廚房用料及備料2012/1/18購買1月18日點心用料及備料2012/1/18購買1月18日餐廳用料2012/1/18購買1月18日會所用料2012/1/18餐廳消費（早茶）2012/1/18餐廳消費2012/1/18前臺收入2012/1/19存入現(xiàn)金到建行2012/1/19公司撥款作為備用金2012/1/19支付男生宿舍房租2012/1/19支付男生宿舍房租

12、2012/1/19試菜費2012/1/19購買1月19日廚房用料及備料2012/1/19購買1月19日點心用料及備料2012/1/19購買會所用料2012/1/19餐廳消費（早茶）2012/1/19餐廳消費2012/1/19前臺收入2012/1/19冬泳年卡2012/1/20存入現(xiàn)金到建行2012/1/20公司撥款作為備用金2012/1/20發(fā)放周芷蓮12月份工資2012/1/20發(fā)放陳燦耀12月份工資2012/1/20餐廳消費（早茶）2012/1/20餐廳消費2012/1/21存入現(xiàn)金到建行2012/1/21公司撥款作為備用金2012/1/21存入現(xiàn)金到建行2012/1/211月20日年歡晚

13、會抽獎利是款2012/1/21發(fā)放劉日浩12月份及1月份工資2012/1/21員工福利費2012/1/21購買1月20日廚房用料及備料2012/1/21購買1月20日點心用料及備料2012/1/21購買1月21日廚房用料及備料2012/1/21購買1月21日點心用料及備料2012/1/21購買1月21日樓面用料2012/1/21路橋費1月17日-19日（采購）2012/1/21油費1月20日（采購）2012/1/21餐廳消費（早茶）2012/1/21餐廳消費2012/1/22存入現(xiàn)金到建行2012/1/22公司撥款作為備用金2012/1/22餐廳消費（早茶）2012/1/22餐廳消費2012/

14、1/23存入現(xiàn)金到建行2012/1/23公司撥款作為備用金2012/1/23餐廳消費（早茶）2012/1/23餐廳消費2012/1/23前臺收入2012/1/24存入現(xiàn)金到建行2012/1/24公司撥款作為備用金2012/1/24餐廳消費（早茶）2012/1/24餐廳消費2012/1/25存入現(xiàn)金到建行2012/1/25公司撥款作為備用金2012/1/25餐廳消費（早茶）2012/1/25餐廳消費2012/1/25前臺收入2012/1/26存入現(xiàn)金到建行2012/1/26公司撥款作為備用金2012/1/26結(jié)“易珊伊煤氣黃輝”1月13日-15日合計2張單貨款2012/1/26購買1月20日會所

15、用料2012/1/26購買1月22日-25日廚房用料及備料2012/1/26購買1月22日-25日點心用料及備料2012/1/26購買1月22日-25日員工福食2012/1/26購買1月22日-25日餐廳用料2012/1/26購買1月22日-25日會所用料2012/1/26餐廳消費（早茶）2012/1/26餐廳消費2012/1/26前臺收入2012/1/27存入現(xiàn)金到建行2012/1/27公司撥款作為備用金2012/1/27餐廳消費（早茶）2012/1/27餐廳消費2012/1/27前臺收入2012/1/28存入現(xiàn)金到建行2012/1/28公司撥款作為備用金2012/1/28支付女生宿舍房租2

16、012/1/28餐廳消費（早茶）2012/1/28餐廳消費2012/1/28會員充值2012/1/29存入現(xiàn)金到建行2012/1/29公司撥款作為備用金2012/1/29購買1月27日-28日廚房用料及備料2012/1/29購買1月27日-28日點心用料及備料2012/1/29路橋費1月27日（采購）2012/1/29油費1月27日（采購）2012/1/29停車費2012/1/29購買會所用料2012/1/29試菜費2012/1/29員工福利餐2012/1/29餐廳消費（早茶）2012/1/29餐廳消費2012/1/30存入現(xiàn)金到建行2012/1/30公司撥款作為備用金2012/1/30餐廳消

17、費（早茶）2012/1/30餐廳消費2012/1/30前臺收入2012/1/31存入現(xiàn)金到建行2012/1/31公司撥款作為備用金2012/1/31購買1月29日廚房用料及備料2012/1/31購買1月29日點心用料及備料2012/1/31購買1月29日會所用料2012/1/31購買1月30日-31日廚房用料及備料2012/1/31購買1月30日-31日點心用料及備料2012/1/31購買1月30日-31日員工福食2012/1/31購買1月30日-31日餐廳用料2012/1/31油費（1月30日）采購2012/1/31餐廳消費（早茶）2012/1/31餐廳消費2012/1/31結(jié)“易珊伊煤氣”

18、1月19日-20日合計2張單貨款2012/1/31結(jié)“雅瑤嘉譽醬料”1月11日-30日合計15張單貨款2012/1/31購買會所用品2012/1/31存入現(xiàn)金到建行2012/1/31公司撥款作為備用金票號借方貸方借或貸金額借支數(shù)庫存金額17,906.125,839.0023,745.1210,973.2034,718.3251.0034,769.3216,800.0017,969.3216,800.0034,769.321,714.9033,054.42730.6032,323.828.0032,315.824,221.0036,536.822,014.0038,550.82760.0039,

19、310.82300.0039,610.82 7,300.0032,310.827,300.0039,610.82500.0039,110.823,245.8035,865.022,462.1033,402.921,231.1032,171.82143.2032,028.6250.0031,978.624,018.0035,996.62569.6036,566.223,000.0039,566.22200.0039,766.227,800.0031,966.227,800.0039,766.22704.0039,062.22911.3038,150.92968.0037,182.922,094.

20、0039,276.92166.0039,442.9260.0039,502.922,300.0037,202.922,300.0039,502.92185.0039,317.92340.0038,977.92494.5038,483.42145.70 38,337.72800.0037,537.721,179.0038,716.7299.0038,815.72現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬3,000.0041,815.724,300.0037,515.724,300.0041,815.721,656.0040,159.721,390.0038,769.72261.5038,508.22114.2038,

21、394.021,294.8039,688.82927.2040,616.02100.0040,716.022,300.0038,416.022,300.0040,716.0274.0040,642.02400.0340,241.9928.0040,213.99313.8039,900.1981.4039,818.791,200.0038,618.79126.0038,492.795.0038,487.79300.0338,187.765.0038,182.762,940.0041,122.76251.8041,374.564,760.0046,134.568,000.0038,134.568,

22、000.0046,134.563,432.0049,566.56758.2050,324.7685.0050,409.762,380.0052,789.766,600.0046,189.766,600.0052,789.76340.0052,449.76300.0052,149.7636.0052,113.761,147.8050,965.96178.0050,787.962,320.0048,467.961,000.0047,467.962,141.0049,608.96535.0050,143.962,700.0047,443.962,700.0050,143.961,963.0052,1

23、06.961,861.6053,968.5630.0053,998.563,900.0050,098.563,900.0053,998.561,241.7052,756.8650.0052,706.8610,115.0042,591.86731.0041,860.863,869.0037,991.86309.9837,681.8830.0037,651.881,054.7036,597.18157.5036,439.68178.0036,261.683,190.9033,070.78679.0032,391.7826.0032,365.782,333.0034,698.78504.6035,2

24、03.383,000.0038,203.383,000.0041,203.388,800.0032,403.388,800.0041,203.381,786.0042,989.381,080.0044,069.382,900.0041,169.382,900.0044,069.381,150.3042,919.08849.8042,069.28143.0041,926.2885.0041,841.28832.7041,008.5820.0040,988.5850.0040,938.5850.0040,888.58688.0040,200.581,765.0041,965.583,022.004

25、4,987.588,000.0052,987.5830.0053,017.5812,800.0040,217.5812,800.0053,017.586,969.5046,048.082,161.8048,209.881,194.4049,404.282,000.0051,404.2823.0051,427.285,400.0046,027.285,400.0051,427.281,740.0053,167.28450.8053,618.08500.0054,118.082,600.0051,518.082,600.0054,118.08708.0053,410.081,490.0051,92

26、0.081,165.8050,754.28700.0050,054.281,377.0048,677.28996.0047,681.28302.6047,378.68116.9047,261.7880.0047,181.7840.0047,141.781,732.8045,408.98141.3045,267.6897.0045,170.68315.0344,855.65305.0044,550.652,089.0046,639.65339.8046,979.452,500.0044,479.452,500.0046,979.453,300.0043,679.452,404.8046,084.

27、2597.4046,181.652,500.0043,681.652,500.0046,181.652,000.0044,181.6510,320.0533,861.60350.0033,511.60172.6033,339.00170.0033,169.002,227.9030,941.104,159.6026,781.50360.0026,421.50507.0025,914.502,472.0028,386.501,026.8029,413.30100.0029,513.303,600.0025,913.303,600.0029,513.30450.0029,063.30600.0028

28、,463.30128.0028,335.301,050.5027,284.801,829.8025,455.001,300.0024,155.002,428.0026,583.00506.6027,089.60150.0027,239.602,380.0029,619.605,400.0024,219.605,400.0029,619.60870.9728,748.631,453.2327,295.402,375.0029,670.40461.0030,131.402,900.0027,231.402,900.0030,131.406,000.0024,131.40600.0023,531.4

29、01,490.3222,041.081,000.0021,041.081,755.6019,285.481,156.0018,129.482,339.8015,789.68745.0015,044.6840.0015,004.6860.0014,944.68309.9814,634.702,723.0017,357.70362.0017,719.703,100.0014,619.703,100.0017,719.701,724.0019,443.702,371.0021,814.704,100.0017,714.704,100.0021,814.703,263.0025,077.702,185

30、.0027,262.7095.0027,357.705,500.0021,857.705,500.0027,357.703,316.0030,673.702,495.0033,168.705,800.0027,368.705,800.0033,168.703,305.0036,473.701,694.0038,167.7090.0038,257.705,100.0033,157.705,100.0038,257.708,080.0030,177.7049.5030,128.202,793.6027,334.60414.0026,920.60461.0026,459.60100.0026,359

31、.60120.0026,239.603,009.0029,248.60600.0029,848.60760.0030,608.604,400.0026,208.604,400.0030,608.603,608.0034,216.601,752.6035,969.2060.0036,029.205,400.0030,629.205,400.0036,029.20400.0035,629.203,894.0039,523.202,167.0041,690.202,000.0043,690.208,000.0035,690.208,000.0043,690.204,426.4039,263.8045

32、4.5038,809.3029.0038,780.30299.9638,480.3420.0038,460.341,176.0037,284.34132.0037,152.34617.0036,535.343,300.0039,835.341,307.6041,142.944,700.0036,442.944,700.0041,142.943,396.0044,538.94656.0045,194.94140.0045,334.944,100.0041,234.944,100.0045,334.941,046.5044,288.44124.8044,163.64231.6043,932.045

33、,480.6038,451.44377.7038,073.74238.4037,835.34305.0037,530.34290.0137,240.334,222.0041,462.33351.6041,813.939,576.0032,237.9315,997.0016,240.93126.0016,114.934,600.0011,514.934,600.0016,114.9380598,055.9310.00-60.00-1000-5000-2900-150現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬憑證日期憑證摘要對方科目票號編號結(jié)轉(zhuǎn)上年2012/2/1餐廳消費（早茶）2012/2/1餐廳消費2012/2/1辦家庭卡3000元*2張2012/2/1辦冬泳年卡2380元*1張2012/2/1舞蹈卡2012/2/2存入現(xiàn)金到建行2012/2/2公司撥款作為備用金2012/2/2餐廳消費（早茶）2012/2/2餐廳消費2012/2/3存入現(xiàn)金到建行2012/2/3公司撥款作為備用金2012/2/3餐廳消費（早茶）2012/2/3餐廳消費2012/2/3游泳季卡2012/2/4存入現(xiàn)金到