報(bào)表、財(cái)務(wù)分析

1、 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司k/3k/3標(biāo)準(zhǔn)版v12.1v12.1培訓(xùn)大綱報(bào)表、財(cái)務(wù)分析返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/2報(bào)表n 新建報(bào)表n 報(bào)表取數(shù)公式n 報(bào)表相關(guān)取數(shù)參數(shù)n 報(bào)表相關(guān)屬性n 多賬套取數(shù)、批量填充等n 財(cái)務(wù)分析模塊返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/3報(bào)表新建報(bào)表n 新建報(bào)表：n 直接新建一張空?qǐng)?bào)表n 將系統(tǒng)預(yù)設(shè)的符合本公司要求的報(bào)表模板另存，然后修改報(bào)表返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/4報(bào)表報(bào)表取數(shù)公式n 損益表n acct公式取數(shù)n 如果結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證由系

2、統(tǒng)生成，取數(shù)類型可以使用sy/sln 如果結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證手工錄入，取數(shù)類型可以使用jf/df/jl/dln 本期金額：本期金額欄取本年累積發(fā)生額n acct(“科目代碼,sl,0,0,0,)n 上期金額：上期金額欄取上年同期的累積發(fā)生額n 手工填列上期金額n acct(“科目代碼,sl,-1,0,0,)返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/5報(bào)表報(bào)表取數(shù)公式n 資產(chǎn)負(fù)債表n acct公式取數(shù)n 應(yīng)收賬款等往來(lái)科目取數(shù)n 未分配利潤(rùn)返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/6報(bào)表報(bào)表取數(shù)公式n應(yīng)收賬款項(xiàng)目編制 賬簿 報(bào)表 n應(yīng)收賬款期末余額=acct

3、(1122,jy,0,0,0,)+acct(2203,jy,0,0,0,)年初余額=acct(1122,jc,0,1,1,)+acct(2203,jc,0,1,1,)n應(yīng)收賬款掛客戶核算項(xiàng)目期末余額= acct(1122|客戶|,“jy,0,0,0,)+acct(2203|客戶|,“jy,0,0,0,)年初余額= acct(1122|客戶|,“jc,0,1,1,)+acct(2203|客戶|,“jc,0,1,1,)預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款以及預(yù)付賬款的公式設(shè)置與應(yīng)收賬款類似。返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/7報(bào)表報(bào)表取數(shù)公式n 未分配利潤(rùn)項(xiàng)目n 賬結(jié)法n 未分配利潤(rùn)項(xiàng)

4、目期末余額=利潤(rùn)分配科目余額+本年利潤(rùn)科目余額n 未分配利潤(rùn)期末余額=acct(4104,y,0,0,0,)+acct(4103,y,0,0,0,)n 表結(jié)法n 未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期末余額=利潤(rùn)分配科目余額+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的累積發(fā)生額n 未分配利潤(rùn)期末余額 =acct(4104,y,0,0,0,)+ref_f(利潤(rùn)表,b18,)返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/8報(bào)表報(bào)表相關(guān)取數(shù)參數(shù)n 報(bào)表只需設(shè)置一套公式，以后每期運(yùn)用報(bào)表公式取數(shù)參數(shù)，通過(guò)報(bào)表重算功能，即可自動(dòng)計(jì)算當(dāng)期報(bào)表。返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/9報(bào)表報(bào)表相關(guān)屬性n 單元屬性

5、n 行屬性n 列屬性n 表屬性n 表頁(yè)管理n 通常情況下，一個(gè)報(bào)表默認(rèn)只有一個(gè)表頁(yè)，可以通過(guò)【表頁(yè)管理】為報(bào)表添加表頁(yè)，實(shí)現(xiàn)在同一個(gè)報(bào)表中存在多個(gè)表頁(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表有12 個(gè)會(huì)計(jì)期間，不需要新建12 張報(bào)表，只需新建1 張報(bào)表，在報(bào)表中添加12 個(gè)表頁(yè)，不同表頁(yè)反映不同會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/10報(bào)表多賬套取數(shù)、批量填充等n 多賬套取數(shù)n 在集中方式下，運(yùn)用多賬套管理，可以實(shí)現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)，制作相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。如果無(wú)需進(jìn)行跨賬套取數(shù)，則不必進(jìn)行此項(xiàng)操作，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前賬套為取數(shù)賬套。 n 步驟：n 配置賬套n 設(shè)置公式返回 版權(quán)所有

6、1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/11報(bào)表多賬套取數(shù)、批量填充等n 批量填充n 批量填充功能可成批指定取數(shù)科目、核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)批量生成取數(shù)公式。返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/12報(bào)表多賬套取數(shù)、批量填充等n 表頁(yè)匯總n 報(bào)表審核n 報(bào)表審批n 報(bào)表權(quán)限控制n 報(bào)表權(quán)限控制，這種權(quán)限管理是獨(dú)立于系統(tǒng)用戶管理權(quán)限設(shè)置的，可以針對(duì)每張報(bào)表設(shè)置讀取、修改、打印等權(quán)限，有效地保障企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)的安全性。 n 比如：a用戶需要進(jìn)行報(bào)表修改的權(quán)限，那么首先需要在系統(tǒng)用戶管理中授予修改的權(quán)限，然后在報(bào)表權(quán)限控制中也授予修改的權(quán)限。返回 版權(quán)所有 1993-20

7、10 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/13報(bào)表財(cái)務(wù)分析模塊n 系統(tǒng)設(shè)置n 系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置n 多賬套管理n 設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套n 報(bào)表分析n 分析方法：結(jié)構(gòu)分析、比較分析以及趨勢(shì)分析n 系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表分析n 自定義報(bào)表分析n 數(shù)據(jù)源為默認(rèn)賬套的自定義報(bào)表分析 n 數(shù)據(jù)源為金蝶報(bào)表時(shí)的自定義報(bào)表分析 返回 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司p/14課后思考題n 資產(chǎn)負(fù)債表不平的排查思路1、打開同一期間的科目余額表（注意幣別要設(shè)置為綜合本位幣），逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，檢查是哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的金額和科目余額表中不一致，找到這個(gè)項(xiàng)目后，檢查對(duì)應(yīng)公式中的取數(shù)類型和年度期間設(shè)置的是否正確；2、如果某報(bào)表項(xiàng)目是由多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后得出，檢查加減符號(hào)是否設(shè)置正確，核對(duì)科目余額表中這多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后是否和資產(chǎn)負(fù)債表一致。另外注意有沒有漏掉加減項(xiàng)，例如，如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費(fèi)用科目還有余額，需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式。3、檢查資產(chǎn)負(fù)債表上是否有漏掉的報(bào)表項(xiàng)目，以及是否有重復(fù)設(shè)置的報(bào)表項(xiàng)目。4、檢查是否有未過(guò)賬的憑證，建議將所有憑證都過(guò)賬或者在公式取數(shù)參數(shù)中勾選包含未過(guò)賬憑證。5、如果企業(yè)采用賬結(jié)法，即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負(fù)債表；如果企業(yè)采用表結(jié)法，即每