oracleebs財(cái)務(wù)模塊總賬功能

1、oracleebs財(cái)務(wù)模塊（三）總賬功能（一）總賬管理系統(tǒng)主要功能總賬管理系統(tǒng) （ Oraclegeneralledger）是一個(gè)公司一切賬務(wù)系統(tǒng)的 核心，它好比是公司會(huì)計(jì)信息的中央處理器?？傎~管理系統(tǒng) 提供了一個(gè)完整的財(cái)務(wù)管理核算及分析流程。它是所有子賬 戶(hù)的信息存儲(chǔ)器，因此反映了所有子賬戶(hù)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活 動(dòng)?？傎~管理系統(tǒng)的主要作用是記錄公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，并生 成財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，以幫助公司內(nèi)外人士進(jìn)行決策。一 個(gè)公司或組織的制造系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、人力資源管理系 統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)等各個(gè)系統(tǒng)都可以通過(guò)總賬管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)信息的共享?？傎~管理系統(tǒng)的工作都由報(bào)表驅(qū)動(dòng)，能夠 處理全球范圍內(nèi)的貨幣

2、換算、報(bào)表合并、數(shù)據(jù)處理等復(fù)雜業(yè) 務(wù)?？傎~系統(tǒng)與其他模塊之間建立有方便的接口，保證賬務(wù) 運(yùn)行的通暢和不重復(fù)。作為一個(gè)綜合性的財(cái)務(wù)管理解決方 案，用戶(hù)可以通過(guò)總賬管理系統(tǒng)完成以下的任務(wù)：（1）記錄并復(fù)核會(huì)計(jì)信息。用戶(hù)可以從子分類(lèi)賬導(dǎo)入數(shù)據(jù)或輸入日 記賬，以便將實(shí)際或預(yù)算事務(wù)處理直接記錄到總賬管理系統(tǒng) 中；用戶(hù)可以輸入保留款日記賬，以便在整個(gè)采購(gòu)流程中跟 蹤保留款，并根據(jù)預(yù)算金額控制支出；還可以以聯(lián)機(jī)方式或 通過(guò)報(bào)表復(fù)核賬戶(hù)余額。（2）處理會(huì)計(jì)信息。例如，用戶(hù) 可以更正實(shí)際、預(yù)算和保留款信息，重估和折算用外幣表示的余額，合并多個(gè)賬套的余額等。（3）分析會(huì)計(jì)信息。將總賬管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)分析程序、應(yīng)用產(chǎn)

3、品桌面集成器（AD I）集成，用戶(hù)可以大大簡(jiǎn)化預(yù)算和預(yù)測(cè)過(guò)程。此外，用戶(hù) 還可以利用總賬管理系統(tǒng)來(lái)快速準(zhǔn)備假設(shè)分析和預(yù)測(cè)報(bào)表。 總賬管理系統(tǒng)具備了許多強(qiáng)大的功能，以協(xié)助公司順利開(kāi)展 業(yè)務(wù)。這些功能主要包括：（1）信息訪問(wèn)功能。總賬管理 系統(tǒng)是組織的財(cái)務(wù)信息存儲(chǔ)庫(kù)，通過(guò)聯(lián)機(jī)查詢(xún)或報(bào)告和分析 工具，用戶(hù)可以輕松訪問(wèn)存儲(chǔ)在總賬管理系統(tǒng)中的信息。（2）財(cái)務(wù)控制功能。例如，安全功能的使用可以控制某些 用戶(hù)對(duì)總賬管理系統(tǒng)中特定區(qū)域和功能的訪問(wèn)。 （3）數(shù)據(jù) 收集功能， 收集來(lái)自 Oracle 子分類(lèi)賬和非 Oracle 源系統(tǒng)中的 數(shù)據(jù)。（4）財(cái)務(wù)報(bào)告與分析功能。使用此功能時(shí)，用戶(hù)要 從各種標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表

4、中進(jìn)行選擇：可以使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成 器，通過(guò)“可再用報(bào)表對(duì)象”創(chuàng)建自定義報(bào)表；還可以使用 應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器的“報(bào)表與分析向?qū)А眲?chuàng)建報(bào)表，并在 電子表格環(huán)境中追溯余額。 （二）總賬管理系統(tǒng)的會(huì)計(jì)周期 一個(gè)會(huì)計(jì)周期是一個(gè)非重疊的連續(xù)的時(shí)間范圍。用戶(hù)在為第 一個(gè)期間輸入事務(wù)處理或執(zhí)行外幣折算時(shí)，至少應(yīng)在該期間 前定義一個(gè)會(huì)計(jì)期。而且，用戶(hù)只能在一個(gè)打開(kāi)的會(huì)計(jì)期輸 入事務(wù)處理。當(dāng)用戶(hù)已經(jīng)用會(huì)計(jì)期定義了日歷時(shí)便允許打開(kāi) 一個(gè)會(huì)計(jì)期。當(dāng)確定不再需要打開(kāi)某個(gè)會(huì)計(jì)期以輸入事務(wù)處 理時(shí)，用戶(hù)可以選擇關(guān)閉該會(huì)計(jì)期來(lái)防止誤入操作，因?yàn)闀?huì) 計(jì)期一旦被關(guān)閉，該會(huì)計(jì)期的數(shù)字將不再發(fā)生變化。另外， 關(guān)閉每個(gè)子賬的會(huì)計(jì)期可以

5、防止未來(lái)的子賬業(yè)務(wù)不被過(guò)賬 到相同會(huì)計(jì)期的總賬管理系統(tǒng)中。通常，按月份定義會(huì)計(jì)期 的公司適合在1周或2周的時(shí)間關(guān)閉會(huì)計(jì)期。從總體上說(shuō)， 打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期是系統(tǒng)管理人員的重要任務(wù)。 Oracle 財(cái)務(wù) 的會(huì)計(jì)期可以從任何一天起止，每年的起止時(shí)間有可能不 同，但會(huì)計(jì)期數(shù)必須是恒定不變的。在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)，公 司會(huì)發(fā)生許多業(yè)務(wù)。一個(gè)會(huì)計(jì)期一般會(huì)經(jīng)歷以下操作過(guò)程： 打開(kāi)期間創(chuàng)建沖銷(xiāo)日記賬分錄復(fù)核過(guò)賬外幣的 重估折算合并復(fù)核更正余額運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表關(guān) 閉會(huì)計(jì)期。注意：在定義新賬套時(shí)，要謹(jǐn)慎選擇要打開(kāi)的第 一個(gè)會(huì)計(jì)期。打開(kāi)第一個(gè)會(huì)計(jì)期后，總賬管理系統(tǒng)將不允許 用戶(hù)打開(kāi)它之前的會(huì)計(jì)期。任何試圖在打開(kāi)了當(dāng)前會(huì)計(jì)期

6、后 將歷史余額轉(zhuǎn)換給前面的會(huì)計(jì)期的做法都是不可能實(shí)現(xiàn)的。（三）總賬管理系統(tǒng)的關(guān)鍵實(shí)施問(wèn)題1由于總賬管理系統(tǒng) 賬套的許多要素都與其他 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品共享，因此，在 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品間可以共享賬套。 Oracle 子分類(lèi)賬可以共享 總賬管理系統(tǒng)中的下列各項(xiàng)： （1）用于記錄事務(wù)處理和會(huì) 計(jì)核算的科目表、 值集、段值、安全性規(guī)則和交叉驗(yàn)證規(guī)則。（2）用于折換外幣事務(wù)處理的啟用幣種、折換匯率類(lèi)型和每日匯率。（3）用作子分類(lèi)賬會(huì)計(jì)期基礎(chǔ)的日歷、期間和 期間類(lèi)型。（4）用于記錄有關(guān)事務(wù)處理的產(chǎn)生與目的等信息的日記賬分錄來(lái)源和類(lèi)別。 將 Oracle 子分類(lèi)賬中的信息傳 送到總賬管理系統(tǒng)需要分

7、兩步進(jìn)行：首先，使用傳送程序?qū)?子分類(lèi)賬中的數(shù)據(jù)放入GL_INTERFACE表中。然 后，用日記賬導(dǎo)入程序?qū)⒃撔畔慕涌诒碇腥〕?，以便在?賬管理系統(tǒng)中創(chuàng)建有效的、可過(guò)賬的日記賬分錄。在諸如應(yīng) 收款管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)等Oracle子分類(lèi)賬中啟動(dòng)傳送程序時(shí)，還可以選擇同時(shí)提交“日記賬導(dǎo)入”流程。如果 未選擇從子分類(lèi)賬運(yùn)行“日記賬導(dǎo)入” ，則必須通過(guò)“日記 賬導(dǎo)入”窗口在總賬管理系統(tǒng)中單獨(dú)運(yùn)行“日記賬導(dǎo)入” ， 這樣才能創(chuàng)建可過(guò)賬的日記賬分錄。2. Oracle應(yīng)用產(chǎn)品內(nèi) 的開(kāi)放接口在 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品內(nèi)可以開(kāi)放接口導(dǎo)入業(yè)務(wù)、 事 務(wù)處理，傳送數(shù)據(jù)。對(duì)業(yè)務(wù)、事務(wù)處理只需要進(jìn)行一次記錄

8、便可以將其傳送到下一業(yè)務(wù)流程，無(wú)須多次記錄，大大減少 了用戶(hù)的工作量，方便了企業(yè)的運(yùn)作。3 .從非 Oracle應(yīng)用 產(chǎn)品導(dǎo)入到總賬管理系統(tǒng) 用戶(hù)可以選擇從日記賬導(dǎo)入或ADI將資料導(dǎo)入總賬管理 系統(tǒng)。使用“日記賬導(dǎo)入” ，用戶(hù)可以從非 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品 自動(dòng)導(dǎo)入預(yù)算、實(shí)際和保留款數(shù)據(jù)；可以創(chuàng)建SQLLoa der腳本，以將數(shù)據(jù)裝入接口中；還可以檢查資金，并為 導(dǎo)入的事務(wù)處理保留這些資金。用戶(hù)也可以在ADI電子表 格中輸入數(shù)據(jù)，然后將其加載到總賬管理系統(tǒng)中。 （四）實(shí)施總賬管理系統(tǒng)的注意事項(xiàng)？ 1 .實(shí)施Oracle財(cái)務(wù)的注意事 項(xiàng)實(shí)施 Oracle 財(cái)務(wù)需要注意的是，未經(jīng)過(guò)客戶(hù)化的 Or

9、acle 應(yīng)用產(chǎn)品與原系統(tǒng)、 經(jīng)過(guò)客戶(hù)化的 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品在當(dāng)前的 實(shí)施和后續(xù)的升級(jí)方面是很不相同的。未經(jīng)過(guò)客戶(hù)化的 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品有以下的優(yōu)點(diǎn)：簡(jiǎn)化將來(lái)的升級(jí)，節(jié)省升級(jí) 的時(shí)間和費(fèi)用， 簡(jiǎn)化程序的修補(bǔ)， 減少集成問(wèn)題， 規(guī)范培訓(xùn)。 經(jīng)過(guò)客戶(hù)化的 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品和原系統(tǒng)則會(huì)： 增加升級(jí)的成 本，在確定要保留哪個(gè)系統(tǒng)時(shí)增加了決策的顧慮，增加了所 需接口的數(shù)量，引發(fā)了更多的數(shù)據(jù)管理問(wèn)題（如在總賬管理 系統(tǒng)或原系統(tǒng)中存儲(chǔ)了哪些信息，應(yīng)遷移哪些數(shù)據(jù)，如何遷 移數(shù)據(jù)等）。因此，當(dāng)為公司選擇 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品時(shí)，除了 從公司的實(shí)際情況出發(fā)，還應(yīng)考慮上述的差異。2 .完成實(shí) 施的最佳項(xiàng)目小組的注意事項(xiàng)為了確?？傎~管理系統(tǒng)實(shí)施 的成功，用戶(hù)需要為項(xiàng)目小組配備最好的專(zhuān)職客戶(hù)資源。項(xiàng) 目小組應(yīng)該包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)的主要用戶(hù)和擁有決策權(quán)的人士。 只有具備了這些有充分知識(shí)和權(quán)利的人員，才可以在最短的 時(shí)間內(nèi)完成最佳的實(shí)施方案。此外，用戶(hù)還應(yīng)該