電機(jī)企業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案

1、XXXX公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案建立日期:2006-12-26修改日期： 文控編號(hào)：CQUF_U8_BH_04_001客戶工程經(jīng)理：日 期:用友工程經(jīng)理：期:文檔控制更改記錄查閱分發(fā)日期作者版本號(hào)更改記錄名字備注抄送名字意見123456前言 錯(cuò)誤!未定義書簽。1 工程概況 錯(cuò)誤！未定義書簽。2 總體實(shí)施目標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書簽。3 本系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制定原那么 錯(cuò)誤！未定義書簽。4 重慶XXXX公司的組織結(jié)構(gòu)圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。5 職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。6 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 錯(cuò)誤！未定義書簽。根底數(shù)據(jù)編碼方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。根底數(shù)據(jù)編碼 錯(cuò)誤！未定義書簽。關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置方案 錯(cuò)

2、誤！未定義書簽。權(quán)限設(shè)置策略 錯(cuò)誤！未定義書簽。期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 錯(cuò)誤！未定義書簽。補(bǔ)錄單據(jù)準(zhǔn)備 錯(cuò)誤！未定義書簽。7 業(yè)務(wù)流程解決方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。業(yè)務(wù)流程分析和診斷 錯(cuò)誤！未定義書簽。問題分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。 核心思想和總體思路 錯(cuò)誤！未定義書簽。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原那么 錯(cuò)誤！未定義書簽。 業(yè)務(wù)總流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。 分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案及流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 物料清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。 銷售管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 需求規(guī)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽。采購(gòu)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 委外管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 庫(kù)存

3、管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 生產(chǎn)訂單 錯(cuò)誤！未定義書簽。 質(zhì)量管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 存貨核算 錯(cuò)誤！未定義書簽。 應(yīng)收賬款管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 應(yīng)付賬款管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。 固定資產(chǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。 總賬 錯(cuò)誤！未定義書簽。 UFO報(bào)表 錯(cuò)誤！未定義書簽。8對(duì)于特殊單據(jù)調(diào)整的說明 錯(cuò)誤！未定義書簽。、八 、刖言2006年11月09日至12月19號(hào)，在重慶市 XXXX機(jī)械制造以下簡(jiǎn)稱XXXX公司相關(guān)人員的配合下，我們用友公司參謀對(duì)貴公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)調(diào)研和調(diào)研報(bào)告討論確認(rèn)。業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對(duì)企業(yè)的原有業(yè)務(wù)進(jìn)行深入的了解，明確XXXX公司的現(xiàn)有流程和需求， 然后進(jìn)行初步應(yīng)用解決方

4、案設(shè)計(jì)。 初步應(yīng)用解決方案提交后經(jīng)過方案模擬測(cè) 試的檢驗(yàn)后，形成正式應(yīng)用解決方案。應(yīng)用解決方案的設(shè)計(jì)將按照以下的原那么進(jìn)行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡(jiǎn)化流程和操作， 取消不必要的操作， 僅保存可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)和流程。具體的方案設(shè)計(jì)過程包括業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計(jì)、 業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配、 建 立測(cè)試原型并進(jìn)行模擬測(cè)試 、討論審核后形成正式應(yīng)用解決方案。業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計(jì)： 對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析， 判定哪些需要進(jìn)行流程重 新設(shè)計(jì)，并接合軟件進(jìn)行相應(yīng)的流程改造。業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配： 對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求與軟件功能進(jìn)行詳細(xì)的匹配分析，以判定哪些業(yè)務(wù)需求軟件可

5、以實(shí)現(xiàn)、 如何實(shí)現(xiàn)； 哪些業(yè)務(wù)需求軟件不能實(shí)現(xiàn)、 是否要做開發(fā)等 等。建立測(cè)試原型并進(jìn)行模擬測(cè)試： 建立測(cè)試原型后，實(shí)施參謀和相關(guān)人員一起進(jìn)行測(cè)試， 驗(yàn)證該解決方案是否滿足企業(yè)的需要。如果發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通、及時(shí)解決。正式應(yīng)用解決方案確認(rèn)： 在應(yīng)用解決方案經(jīng)過測(cè)試后，經(jīng)過雙方工程經(jīng)理的簽字確認(rèn)， 即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。1 工程概況重慶XXXX機(jī)械成立于 1996年，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)摩托車用啟動(dòng)電機(jī)、磁電機(jī)，現(xiàn)有職工 620人。共有啟動(dòng)電機(jī)、磁電機(jī)等 30 幾種機(jī)型系列、上千個(gè)規(guī)格型號(hào)，擁有機(jī)加、 烤漆、磁電機(jī)總裝、啟動(dòng)電機(jī)總裝四個(gè)車間，年產(chǎn)量 300 萬套

6、，年產(chǎn)值超億。客戶主要為摩 托車主機(jī)廠， 其中重慶本地客戶占 75左右 主要為隆鑫集團(tuán) ，另外客戶分布在廣州等地，在廣州設(shè)置駐外辦事處。重慶XXXX公司目前在財(cái)務(wù)上使用了小蜜蜂軟件總賬系統(tǒng)，技術(shù)部門使用了二維計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其它業(yè)務(wù)均靠手工及辦公軟件完成。隨著企業(yè)的不斷開展，業(yè)務(wù)量不斷增大，產(chǎn)品狀態(tài)不斷增多，銷售與生產(chǎn) 產(chǎn)銷 、生產(chǎn) 與采購(gòu)產(chǎn)供之間信息孤立協(xié)調(diào)困難的矛盾逐漸顯現(xiàn)，阻礙了企業(yè)的進(jìn)一步開展。XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)層為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程的順暢和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息的集成，決定實(shí)施用友ERP系統(tǒng)。本次XXXX公司ERP工程的業(yè)務(wù)需求概要：1. 標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程；2. 實(shí)現(xiàn)財(cái)

7、務(wù)、業(yè)務(wù)一體化；3. 理清材料庫(kù)房的物資，并科學(xué)的控制材料庫(kù)存；4. 科學(xué)合理的控制成品庫(kù)、半成品庫(kù)的庫(kù)存；5. 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方案和采購(gòu)方案按銷售訂單、 銷售預(yù)測(cè)及平安庫(kù)存自動(dòng)生成， 減少手工計(jì)算的 失誤，并細(xì)化到制訂半成品生產(chǎn)方案；6. 實(shí)現(xiàn)訂單管理模式， 通過銷售訂單、 采購(gòu)訂單、 生產(chǎn)訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類方案 的執(zhí)行情況；7. 加強(qiáng)質(zhì)量管理，嚴(yán)格限制未質(zhì)檢或質(zhì)檢不合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)；8. 進(jìn)行材料、半成品、成品的批次管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題追蹤能力；9. 加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；10. 通過定額發(fā)料控制生成本錢，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平。2 總體實(shí)

8、施目標(biāo)XXXX司實(shí)施ER系統(tǒng)以后，可以實(shí)現(xiàn)：1. 對(duì)現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并標(biāo)準(zhǔn)和固化一些業(yè)務(wù)流程；2. 建立一個(gè)從銷售管理、方案管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理到財(cái)務(wù)管理的較為全面集成的系統(tǒng)；3. 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方案和采購(gòu)方案按銷售訂單、 銷售預(yù)測(cè)及平安庫(kù)存自動(dòng)生成， 減少手工計(jì)算的 失誤，并細(xì)化到制訂半成品生產(chǎn)方案；4. 實(shí)現(xiàn)訂單管理模式， 通過銷售訂單、 采購(gòu)訂單、 生產(chǎn)訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類方案 的執(zhí)行情況；5. 標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)物流，物資采購(gòu)、生產(chǎn)組織嚴(yán)格按方案執(zhí)行，無方案的采購(gòu)不能辦理入庫(kù)、無 方案的生產(chǎn)領(lǐng)料不能辦理， 從而標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存管理， 控制庫(kù)存資金占用， 控制生成本錢提

9、高 現(xiàn)場(chǎng)管理水平；6. 加強(qiáng)質(zhì)量管理，嚴(yán)格限制未質(zhì)檢或質(zhì)檢不合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)；7. 進(jìn)行材料、半成品、成品的批次管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題反追蹤能力；8. 進(jìn)行采購(gòu)配額管理，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)采購(gòu)分配行為，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行效率；9. 加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；10. 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)規(guī)定；11. 各業(yè)務(wù)模塊都提供了多角度的查詢、 分析、 報(bào)表提取等等功能， 為管理者提供有效的業(yè) 務(wù)分析數(shù)據(jù)；3 本系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制定原那么因?yàn)镋RP系統(tǒng)涉及的面很廣，不僅僅是一兩個(gè)部門的事，它涉及到重慶 XXXX公司物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門

10、的所有業(yè)務(wù)處理流程。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)，XXXX公司應(yīng)該執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理流程， 即同一個(gè)業(yè)務(wù)只存在一種業(yè)務(wù)流程； 對(duì)于同一種業(yè)務(wù)流程能夠采用多種方式 處理的，要保證所有的人員都用同一種方式來處理。本實(shí)施方案所列出的XXXX公司的各種業(yè)務(wù)流程及處理方法應(yīng)作為XXXX公司相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的唯一流程。由于本次實(shí)施ERP的主要目的之一就是優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程， 所以在本解決方案 中涉及了 XXXX公司相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程，流程中如果是虛線的，表示不在本次ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，但XXXX公司應(yīng)該遵照這些流程在自己的工作中執(zhí)行。4重慶XXXX公司的組織結(jié)構(gòu)圖未包含本次實(shí)施未涉及部門ERP系統(tǒng)相關(guān)組織結(jié)構(gòu)圖寶

11、匯機(jī)械制造質(zhì) 檢 部銷售副總生產(chǎn)副總成品庫(kù)烤漆庫(kù)廣州辦事處重 慶 銷 售 部磁電機(jī)車間啟動(dòng)電機(jī)車間烤漆車間機(jī)電部物資配套部磁電機(jī)半成品庫(kù)啟動(dòng)電機(jī)半成品庫(kù)磁電機(jī)機(jī)加庫(kù)啟動(dòng)電機(jī)機(jī)加庫(kù)車間退貨庫(kù)低耗庫(kù)磁電機(jī)材料庫(kù)啟動(dòng)電機(jī)材料庫(kù)采購(gòu)部5職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)范圍生產(chǎn)部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)存貨檔案中生產(chǎn)屬性的提供平安庫(kù)存、生產(chǎn)部門、自制件固定提前期，工作日歷維護(hù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)物料需求方案的制定，生產(chǎn)訂單的下達(dá)，超額領(lǐng)料的審批 拆卸方案下達(dá)拆卸單錄入技術(shù)部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)計(jì)量單位資料維護(hù)，存貨檔案的維護(hù)，新物料的添加包括所有屬性的維護(hù)，B0的維護(hù)，負(fù)責(zé)存貨檔案中局部屬性的提供計(jì)量單位、是否批次管理、

12、是否質(zhì)檢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)不良品處理判定銷售部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)銷售訂單維護(hù)，發(fā)貨通知制定填寫發(fā)貨單退貨單錄入、審核發(fā)貨簽回單錄入各車間根底數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)訂單的執(zhí)行：包括按單領(lǐng)料、完工報(bào)檢；負(fù)責(zé)返工返修生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行：包括在系統(tǒng)中直接填寫領(lǐng)料單、手工 報(bào)檢負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資調(diào)撥申請(qǐng)：填寫調(diào)撥單并審核拆卸單修正物資配套部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)供給商檔案的維護(hù)，供給商存貨對(duì)照表維護(hù)包括質(zhì)檢屬性， 負(fù)責(zé)提供存貨檔案的采購(gòu)相關(guān)屬性主要供貨單位、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù) 超額上限、供給期間、供給倍數(shù)、最低供給量、固定提前期業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)，到貨單錄入，采購(gòu)報(bào)檢，委外方案下達(dá)手工下 達(dá)委外訂單各倉(cāng)庫(kù)根底數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)材

13、料出庫(kù)單審核、其他出入庫(kù)填寫審核、采購(gòu)入庫(kù)單填寫審核、產(chǎn)品入庫(kù)單填寫審核、銷售出庫(kù)單審核質(zhì)檢部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)質(zhì)檢方案，不合格原因，讓步接收原因維護(hù)，負(fù)責(zé)提供存貨檔案 上的質(zhì)檢相關(guān)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)提供供給商存貨對(duì)照表上質(zhì)檢相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)質(zhì)檢報(bào)告填寫檢驗(yàn)單，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)合格后通知倉(cāng)庫(kù)收貨負(fù)責(zé)填寫不良品處理單負(fù)責(zé)拆卸單審核財(cái)務(wù)部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目維護(hù)、銀行檔案維護(hù)、客戶供給商銀行帳號(hào)資料維護(hù)、本單位開戶銀行維護(hù)、收發(fā)類別維護(hù)業(yè)務(wù)總賬，UF齦表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，存貨核算，固定資產(chǎn)管 理辦公室根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門及人員檔案資料維護(hù)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機(jī)器存檔，負(fù)責(zé)角色及用

14、戶維護(hù)及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負(fù)責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用問題及收集自己無法解決的問題聯(lián)系用友公司人員硬件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)效勞器、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)正常6數(shù)據(jù)準(zhǔn)備6.1根底數(shù)據(jù)編碼方案XXX公司相關(guān)部門確認(rèn)本次系統(tǒng)實(shí)施使用的物料及其他根底檔案的編碼規(guī)那么見已經(jīng)過的“根底數(shù)據(jù)編碼方案文檔。6.2根底數(shù)據(jù)編碼詳見XXX公司相關(guān)部門提交的編碼文件填寫在用友提供的EXCE蟆板中6.3關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置方案在此描述了系統(tǒng)中關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)置方案，包含存貨檔案中的各類屬性、與方案有關(guān)數(shù)據(jù)等等的。這些參數(shù)的設(shè)置會(huì)在正式帳套建立，各類根底數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后要求XXXX方補(bǔ)充完善。序號(hào)設(shè)置內(nèi)容路徑簡(jiǎn)要說明1.平安庫(kù)存設(shè)置根底檔案存貨存貨檔

15、案一控制1、 XXXX公司的所有物料的方案均通過MRP計(jì)算生 成，對(duì)于不在物料清單中的物料的需求由平安庫(kù) 存產(chǎn)生。設(shè)置對(duì)象：產(chǎn)成品、半成品、不在物料 清單中的物料2、 在物料清單中的物料無需單獨(dú)設(shè)置，可以由產(chǎn) 成品與半成品的平安庫(kù)存中分解得出。2.是否批次管理設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一控制1、選擇：該物料做批號(hào)控制，那么該物料的進(jìn)、出、 存作業(yè)均需控制批號(hào)；2、 不選擇：表示該物料不作批號(hào)管制這個(gè)參數(shù)與庫(kù)存管理中有無批次管理參數(shù)有關(guān)，且一旦這個(gè)物料在庫(kù)存中有記錄，那么不能修改其是否批次管理了。3、XXXX公司具體的批次管理方案見 XXXX公司制 定的“原材料、半成品及產(chǎn)成品批次方案3.參考本錢

16、設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一本錢1、參考本錢主要用于生產(chǎn)用料和庫(kù)存分析時(shí)做參 考，有相關(guān)權(quán)限的人可以對(duì)參考本錢隨時(shí)修改。2、建議XXXX以合同價(jià)錄入?yún)⒖急惧X4.方案價(jià)設(shè)置根底檔案存貨1、方案價(jià)是一個(gè)相對(duì)固疋的價(jià)格，一旦庫(kù)存此物存貨檔案本錢料發(fā)生業(yè)務(wù)，那么不能修改方案價(jià)。2、但年度結(jié)束后，新年賬務(wù)開始時(shí)，如果該物料沒有結(jié)存，可以進(jìn)行修改。5.最高進(jìn)價(jià)設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一本錢1、在采購(gòu)時(shí)如果要求控制每種物料的最咼采購(gòu) 價(jià)，那么必須在此處錄入此物料的最高進(jìn)價(jià)；可以 根據(jù)企業(yè)的需要進(jìn)行修改但有權(quán)限控制。2、對(duì)于XXXX公司來講，采購(gòu)可以控制最高進(jìn)價(jià)。6.物料采購(gòu)資料設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一本錢1

17、、設(shè)定物料的主供貨單位、采購(gòu)人員、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)， 為采購(gòu)方案、采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)提供默認(rèn)數(shù) 據(jù)，提供效率2、要求XXXX錄入這些數(shù)據(jù)7.供給倍數(shù)設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP輸入各物料的供給倍數(shù)數(shù)量8.最低供給量設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP輸入各物料的最低供給量根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置9.物料屬性設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案根本1、存貨屬性：銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、自制等。 存貨屬性不能為空。2、 材料必須具有生產(chǎn)耗用屬性，用于銷售必須具 有銷售屬性，生產(chǎn)加工的半成品、成品必須為自 制屬性，從外面買回的物料必須具有外購(gòu)屬性。本次XXXX公司沒有委外模塊，所以不要在存貨中選委外屬性。10

18、.固定提前期設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一方案從發(fā)出采購(gòu)訂單到可收到物料為止所需要的時(shí) 間；或者從發(fā)出生產(chǎn)訂單到生產(chǎn)完工入庫(kù)為止所 需要的時(shí)間11.MPS牛設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP由于本次XXXX公司實(shí)施不涉及到產(chǎn)能及車間管 理，所以所有物資都是非 MPS牛MPS處不選擇12.供需政策設(shè)置令單合并供給期間設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP1、 這些參數(shù)為物料需求規(guī)劃系統(tǒng)等，運(yùn)算出米購(gòu) 方案、生產(chǎn)方案之用。2、PE： Period 期間供給法，按一定期間，將 該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求合并生成一張方案訂單。此方式可增加供給批量，減少供給次數(shù)。假設(shè)供需政策采用PE,那么在供給期間欄位，

19、需另輸入 期間天數(shù)多少天之內(nèi)的合并采購(gòu)或生產(chǎn) 3、自制件的供給期間即一次生產(chǎn)任務(wù)覆蓋的天 數(shù)，采購(gòu)件的供給期間即一次采購(gòu)任務(wù)覆蓋的天 數(shù)。4、LP:批次供給法，不考慮平安庫(kù)存和手工下單 的在單量，適用于單件定制型企業(yè)，如造船、大 型配電設(shè)備制造等等。5、XXXX公司物料都采用 PE的供需政策。13.是否切除尾數(shù)設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP1、預(yù)設(shè)值為N ,說明由MRP/MPS系統(tǒng)計(jì)算物料 需求時(shí)，物料之凈需求是否要有小數(shù)點(diǎn)。2、切除尾數(shù)的算法：為保證物資滿足生產(chǎn)需要采用進(jìn)位原那么，如切除尾數(shù)后為13。14.供給類型設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP1、領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)料、虛擬件為了

20、設(shè)計(jì)的需要， 但不下達(dá)生產(chǎn)訂單和辦理出入庫(kù)手續(xù)的物料叫做 虛擬件、入庫(kù)倒沖對(duì)于有些輔料，如線、鋼材 等，可以等生產(chǎn)完工后，按完工數(shù)倒扣此物料的 消耗量、工序倒沖與入庫(kù)倒沖相似，這是根據(jù) 工序完工入庫(kù)后倒扣物料的消耗量 、虛擬件不進(jìn)行出入庫(kù)的物料，為了減少BOM吉構(gòu)而設(shè)置的。2、由于XXXX公司材料采用批次管理，倒沖業(yè)務(wù) 要求在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)就冋時(shí)指定批次，故實(shí)際 使用較麻煩，建議XXXX公司的所有物料都做領(lǐng)用 處理，不做倒沖。15.供給商存貨價(jià)格表業(yè)務(wù)采購(gòu)管理供給商管理供給商存貨價(jià)格表維護(hù)各物料不同時(shí)段不同數(shù)量段的有效單價(jià)，以 便在采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)能自動(dòng)帶出此價(jià)格。16.工作日歷設(shè)置根底檔案業(yè)務(wù)工作

21、日歷維護(hù)設(shè)置XXXX公司工作日歷，以便MR%算時(shí)排出休 息日17.是否質(zhì)檢設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案根本選中此項(xiàng)表示該存貨需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)18.方案時(shí)柵天數(shù)設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP近期方案不能隨意變更，特別是近期方案的插單 應(yīng)謹(jǐn)慎處理，以免方案難于執(zhí)行。為此，可以根 據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況確定一個(gè)方案時(shí)柵天數(shù)。 假設(shè)生產(chǎn)訂單的審核日落在方案時(shí)柵天數(shù)內(nèi)，系統(tǒng) 將告之“沖突。方案人員可以根據(jù)這一提示信息 決定方案內(nèi)容取舍。19.默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置根底檔案存貨存貝檔案一本錢為生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成提供默認(rèn)預(yù)入倉(cāng)庫(kù)20.生產(chǎn)部門設(shè)置根底檔案存貨存貨檔案一MPS/MRP為生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成提供默認(rèn)生產(chǎn)部門

22、21.主要供貨單位設(shè)置根底檔案存貨存貝檔案一本錢為MPS/MRP比量生成采購(gòu)訂單提供默認(rèn)供給商6.4權(quán)限設(shè)置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用本系統(tǒng)時(shí)，將按照業(yè)務(wù)崗位設(shè)置角色；按照實(shí)際的最終用 戶操作員設(shè)置系統(tǒng)用戶。授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對(duì)角色進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)，然后通過分配用戶的角色實(shí)現(xiàn)用戶的賦 權(quán)。角色設(shè)置狀況部門X-JU /亠 岡位角色編碼角色名稱授權(quán)功能列表用戶設(shè)置狀況用戶編號(hào)用戶名稱所屬角色備注：具體權(quán)限設(shè)置表見實(shí)施方案確認(rèn)后制定的“系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置方案文件6.5期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初日確定為：2007年4月20日模塊期初數(shù)據(jù)名稱說明總賬科目期初余額總帳設(shè)置期初余額1、有往來輔助核算的科目都要錄

23、入輔助核算數(shù)據(jù)。2、應(yīng)收應(yīng)付余額可以從應(yīng)收應(yīng)付模塊引入應(yīng)收款管理應(yīng)收期初余額應(yīng)收款管理-設(shè)置-期初應(yīng)收期初余額：1、期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)收賬款，在系統(tǒng)中以余額單據(jù)的形式列示，已核銷局部金額不錄入。2、 期初應(yīng)收單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)收單，在系統(tǒng) 中以單據(jù)的形式列示，已核銷局部金額不錄入。3、期初預(yù)收單是指提前收取的客戶款項(xiàng)。4、期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)備注：1、 如果只有每個(gè)客戶的應(yīng)收總額，那么錄入期初應(yīng)收單。并且為了準(zhǔn)確分析帳齡， 需要按帳齡區(qū)間錄入， 即每個(gè)客戶每個(gè)帳齡區(qū)間錄入一張“期初應(yīng)收單。2、 如果可以明細(xì)到每個(gè)客戶的應(yīng)收發(fā)票，那么錄入期 初應(yīng)收發(fā)票3、注意錄入部門應(yīng)付款管理應(yīng)

24、付期初余額應(yīng)付應(yīng)付期初余額：款管理-設(shè)置-期初1、期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)付賬款，在系統(tǒng)中以余額單據(jù)的形式列示，已核銷局部金額不錄入。2、 期初應(yīng)付單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)付單，在系統(tǒng) 中以應(yīng)付單的形式列示，已核銷局部金額不錄入。3、 期初預(yù)付單是指提前支付的供給商款項(xiàng)，在系統(tǒng) 中以付款單的形式列示。4、期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)備注：1、 如果只有每個(gè)客戶的應(yīng)付總額，那么錄入期初應(yīng)付 單2、 如果可以明細(xì)到每個(gè)客戶的應(yīng)付發(fā)票，那么錄入期 初發(fā)票銷售管理期初發(fā)貨單銷售管1、期初發(fā)貨單指已經(jīng)發(fā)貨但尚未開發(fā)票的數(shù)據(jù)理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單2、 期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫(kù)數(shù)等 數(shù)據(jù)3、錄入

25、此單據(jù)用于以后參照開票備注：1、注意錄入部門、業(yè)務(wù)員銷售管理期初銷售發(fā)票開票未發(fā)貨數(shù)采購(gòu)管理期初暫估入庫(kù)采購(gòu)管理采購(gòu)入庫(kù)入庫(kù)單將啟用?采購(gòu)管理?時(shí)，沒有取得供貨單位的采購(gòu) 發(fā)票，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的 “入庫(kù)單錄入系統(tǒng)， 以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，即貨到票未到局部。采購(gòu)管理在途物資以期初采購(gòu)發(fā)票形式錄入，即票到貨未到局部委外業(yè)務(wù)委外已發(fā)材料系統(tǒng)中不記錄，沿用原手工記錄固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片庫(kù)存管理庫(kù)存期初余額庫(kù)存管理-初始設(shè)置-期初結(jié)存1、用于錄入使用?庫(kù)存管理?前各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期 初結(jié)存情況。其中的價(jià)格指的是實(shí)際價(jià)格，不是計(jì) 劃價(jià)。備注：1、注意入庫(kù)類別選擇正確存貨核算存貨期初余額

26、存貨核算-初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初余額1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉(cāng)庫(kù)存貨的期初結(jié)存金額 情況2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)提取過 來3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫(kù)存數(shù)據(jù)多“銷售發(fā)貨未開票 局部、“采購(gòu)開票未到貨局部備注：1、財(cái)務(wù)期初、庫(kù)存期初、存貨核算期初準(zhǔn)備時(shí)要注意，必須把車間在制品虛擬復(fù)原為原材料加在盤點(diǎn)后的庫(kù)存期初、存貨核算期初上，然后按生產(chǎn)領(lǐng)料流程辦理虛擬領(lǐng)料手續(xù)，否那么業(yè) 務(wù)流程無法正常開展。在制品中包含的物料清單中無定額的材料可以不復(fù)原，即如果在制品 有余額應(yīng)全部為無定額的材料包含已使用的和未使用的。2、庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)要注意，必須把車間現(xiàn)場(chǎng)的余料全部清點(diǎn)在內(nèi)，然后依據(jù)需要按生產(chǎn)領(lǐng)料流程

27、辦理虛擬領(lǐng)料手續(xù)，否那么保存在相應(yīng)庫(kù)房。余料中包含的物料清單中無定額的材料可以不辦 理虛擬退領(lǐng)料手續(xù)。3、 對(duì)于以上各期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，XXXX公司必須準(zhǔn)備相應(yīng)的期初清單，是余額的要求具體的余 額報(bào)表如總帳期初、庫(kù)存期初等，是期初單據(jù)的要求整理好每筆業(yè)務(wù)單據(jù)以備錄入與核對(duì)。6.6補(bǔ)錄單據(jù)準(zhǔn)備第一局部：截至到上線日未處理完畢的業(yè)務(wù)單據(jù)，包括銷售訂單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、 采購(gòu)到貨單、采購(gòu)報(bào)檢單、生產(chǎn)報(bào)檢單、采購(gòu)質(zhì)檢報(bào)告、生產(chǎn)質(zhì)檢報(bào)告。第二局部：期初數(shù)據(jù)錄入期間發(fā)生的各類業(yè)務(wù)，包括全部系統(tǒng)涉及的單據(jù)。備注：對(duì)于以上數(shù)據(jù) XXX司必須提供紙質(zhì)的單據(jù)，以備錄入與核對(duì)。7業(yè)務(wù)流程解決方案7.1業(yè)務(wù)流程分析

28、和診斷問題分析XXX於司經(jīng)過多年的開展，逐步建立了較為標(biāo)準(zhǔn)的管理組織架構(gòu)和管理制度。財(cái)務(wù)部門 應(yīng)用了財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，具備了一定的標(biāo)準(zhǔn)管理根底。但隨著公司業(yè)務(wù)的開展，也暴露出一些 深層次的管理問題：1. 企業(yè)沒有建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，也沒有嚴(yán)格的管理制度來監(jiān)控業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行， 出現(xiàn)問題時(shí)才被動(dòng)的補(bǔ)漏洞。2. 部門流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多引起溝通本錢的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，信息傳遞時(shí)間延長(zhǎng)，企業(yè)內(nèi)耗增加。這樣不僅可能導(dǎo)致延誤時(shí)機(jī)和決策失誤，更不利于對(duì)市場(chǎng)變化快速反響。3. 各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資源沒有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主 義和利益“分散主義，不利于提高企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。具

29、體表現(xiàn)在：1. 信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)工作多，信息流轉(zhuǎn)不及 時(shí)，不準(zhǔn)確，經(jīng)常出現(xiàn)人為錯(cuò)誤而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響整個(gè)生產(chǎn)及交貨進(jìn)度。例如，生 產(chǎn)部門無法準(zhǔn)確獲得采購(gòu)物資的到貨情況，影響排產(chǎn)；采購(gòu)部門無法及時(shí)掌握生產(chǎn)方案 的缺件信息等。2. 制造問題：由于是交貨期很短的接單型生產(chǎn)，且沒有很科學(xué)的依據(jù)預(yù)測(cè)預(yù)排產(chǎn)、預(yù)采購(gòu) 機(jī)制，經(jīng)常造成采購(gòu)不及時(shí)或半成品備貨缺乏，影響交貨。3. 根底數(shù)據(jù)：企業(yè)沒有建立一個(gè)根底數(shù)據(jù)共享平臺(tái) , 工程設(shè)計(jì)、物資管理、客戶供給商往來 管理和財(cái)務(wù)核算沒有統(tǒng)一的根底數(shù)據(jù)平臺(tái)。4. 財(cái)務(wù)問題：財(cái)務(wù)仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變的思想意識(shí)

30、，但缺乏有 效的工具和方法，未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理一體化。表現(xiàn)在如，生產(chǎn)本錢核算粗略、不準(zhǔn) 確、信息滯后；應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門需要對(duì)帳，且常常發(fā)現(xiàn)雙方賬目不一致，供領(lǐng) 導(dǎo)決策的財(cái)務(wù)報(bào)表人工操作，工作量大。5. 制度執(zhí)行問題：由于沒有有效的監(jiān)控機(jī)制，局部業(yè)務(wù)人員不按制度處理業(yè)務(wù)造成一定的 問題，如物資漏檢，就辦理了入庫(kù)，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題；生產(chǎn)車間人員未通過配套部擅 自要求供給商調(diào)換不同型號(hào)物資，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題等等。7.2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)7.2.1 核心思想和總體思路業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動(dòng)，減少等待時(shí)間、減少重復(fù)工作、減少業(yè)務(wù) 協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動(dòng)效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

31、，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原那么，結(jié)合IT技術(shù)，特別是用友 ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原那么:實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時(shí)間，從而提高對(duì)顧客和市場(chǎng)的反響速度；強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)上的活動(dòng)盡可能實(shí)現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動(dòng)，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)而不是局部最優(yōu)的目標(biāo)，設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程中的各項(xiàng)活動(dòng)；在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會(huì)在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響

32、決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化組織運(yùn)行模式時(shí)，重視現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散 與管理集中之間的矛盾?；谝陨纤枷牒驮敲矗舜螛I(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：1 實(shí)現(xiàn)從面向“職能管理到面向“流程管理的轉(zhuǎn)變；2. 從“流程出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績(jī)效考核指標(biāo)；3. 明晰企業(yè)控制的三個(gè)層次：事先方案、事中監(jiān)控和事后分析。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原那么1. 流程方面：從面向“職能管理到面向“流程管理，對(duì)不同部門相同“流程的業(yè)務(wù)只 按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜流程為簡(jiǎn)化流程。2. 信息方面：利用CIMS計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT技術(shù)相結(jié)合, 變信息孤島為共

33、享平臺(tái)。3. 著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時(shí)間。7.3業(yè)務(wù)總流程下面是結(jié)合重慶XXX公司的管理現(xiàn)狀，以及流程優(yōu)化后使用用友ERP-U嗽件的總體業(yè)務(wù)流程圖，將作為XXX公司整體運(yùn)作的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)。銷售部技術(shù)部接到客戶需求I丄產(chǎn)品設(shè)計(jì)r,J倉(cāng)庫(kù)通知生產(chǎn)部接到了 新訂單，需要進(jìn)行MRP運(yùn)算生產(chǎn)部配套部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部客戶待檢單維護(hù)存貨檔案簽定合同銷售訂單是否新產(chǎn)品1 7維護(hù)物料清單發(fā)貨簽回單|審核銷售出庫(kù)單彳進(jìn)行MRP運(yùn)算T生T采產(chǎn)購(gòu)劃劃銷售出庫(kù)單| 銷售發(fā)貨單供給商待檢單 I下達(dá)給供給商的采購(gòu)訂單1合格/讓步接收供給商待檢單2不合格供給商待檢單- -技術(shù)判定來料不良品處理單

34、產(chǎn)品報(bào)檢單技術(shù)判定產(chǎn)品不良品處理單庫(kù)單1降級(jí)入庫(kù)|產(chǎn)品報(bào)檢單應(yīng)商開票采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程到貨單TX來料報(bào)檢單成材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單打印材料出庫(kù)單3分揀重新報(bào)檢2拒收退回供給商產(chǎn)成品入庫(kù)單1降級(jí)入庫(kù)2返修生產(chǎn)訂單成品成品合格不合格產(chǎn)品報(bào)檢單產(chǎn)品報(bào)檢單質(zhì)檢質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)單銷'J -客戶提供消耗對(duì)帳單I售發(fā)貨開票報(bào)表銷售發(fā)票銷售發(fā)票應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程到貨單.到貨拒收單合格讓步接收2不合格月末各類出入庫(kù)單據(jù)記帳，統(tǒng)計(jì)材料本錢! 產(chǎn)品成品計(jì)算其他財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)制作流程說明：以上流程圖為XXXX公司的業(yè)務(wù)總體流程圖，企業(yè)其他管理環(huán)節(jié)的流程見相應(yīng)分職能業(yè)務(wù)流程圖。7.4分職能

35、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案及流程圖系統(tǒng)管理7.4.1.1 系統(tǒng)管理說明1. 為了加強(qiáng)系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，用于管理該系統(tǒng)，其功能有用戶管理、功能權(quán)限管理、賬套的管理、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)以及系統(tǒng)異常的處理，根據(jù)需要設(shè)置和調(diào)整用戶功能權(quán)限2. 用戶管理包括用戶組、用戶設(shè)定，以及菜單設(shè)定、用戶密碼修改功能。3. 權(quán)限設(shè)置是指對(duì)允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限，防止與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自使用系統(tǒng)，或業(yè)務(wù)人員越權(quán)使用系統(tǒng)。4. 賬套的管理包括賬套的建立、引入及輸出。5. 為了防范意外事故造成數(shù)據(jù)的喪失，應(yīng)每天將數(shù)據(jù)備份到效勞器以外的機(jī)器硬盤或移動(dòng) 硬盤，一旦數(shù)據(jù)喪失，可通過數(shù)據(jù)引入功能將備份

36、數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整 性。系統(tǒng)可以設(shè)置自動(dòng)備份方案，系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)備份。6. 正式上線后每個(gè)操作員都要及時(shí)更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。7. 用于管理本賬套的還有一個(gè)賬套主管DEMOB戶，默認(rèn)時(shí)具有本賬套的所有權(quán)限。8. 賬套主管只能設(shè)置本賬套的用戶功能權(quán)限，以及建立、備份年度賬；系統(tǒng)管理員可以設(shè)置所有帳套的用戶權(quán)限，所以建議平時(shí)系統(tǒng)管理用admin帳號(hào)。741.2 系統(tǒng)管理建設(shè)流程系統(tǒng)管理流程圖ERP工程組系統(tǒng)管理員軟件功能742物料清單7.4.2.1 物料清單建立原那么1. 系統(tǒng)中的存貨屬性有：銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、委外、自制、在制、應(yīng)稅勞務(wù)、ATO模型、方案品、選項(xiàng)類

37、、PTO模型、備件，XXXX公司目前產(chǎn)品母件只有自制件，暫無ATO模型、選項(xiàng)類、PTO模型、方案品等屬性。見前面的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的含義 2. 以技術(shù)部設(shè)計(jì)的零件組成及材料定額作為構(gòu)造物料清單的根底。所有產(chǎn)品在系統(tǒng)中都存在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)BOM描述該產(chǎn)品的所有零件組成，包括自制件、采購(gòu)件等，在這些BOM中的所有自制件都定義一個(gè)有效的下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)BOM即材料定額，描述該零件的材料用量。3. 子件損耗率依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況決定是否考慮子件損耗。4. 物料清單子件中的產(chǎn)出品項(xiàng)全為否因?yàn)閄XXX公司無副產(chǎn)品。5. 物料清單中需要指定領(lǐng)料部門。6. 物料清單建完后一定要進(jìn)行邏輯檢查和低階碼推算。7. 物料清單修改后也要做

38、物料低階碼運(yùn)算，以便在方案生成時(shí)共用料計(jì)算準(zhǔn)確。742.2 物料清單業(yè)務(wù)流程物料清單維護(hù)流程技術(shù)部程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)11和改造1T維護(hù)存貨檔案1f建立物料清單BOM建立1物料清單邏輯檢查理T低附碼推算1r相關(guān)查詢與打印銷售管理7.4.3.1 銷售管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 進(jìn)行銷售訂單管理，以訂單為主線進(jìn)行排產(chǎn)、發(fā)貨、開票，保證產(chǎn)銷平衡及加快銷售訂單內(nèi)部反響速度。2. 在系統(tǒng)的銷售訂單上填寫產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、預(yù)發(fā)貨日期、預(yù)完工日期這個(gè)日期很重要，生產(chǎn)和采購(gòu)的時(shí)間均根據(jù)此日期推算而得等工程，傳遞信息更完善準(zhǔn)確。3. 出貨管理方面，由發(fā)貨人員根據(jù)銷售訂單填制發(fā)貨單，打印一式四聯(lián)，開單員留存一聯(lián)；成品保管員

39、根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容發(fā)貨，并由領(lǐng)貨人在發(fā)貨單上簽字，成品保管員留存一聯(lián)做出庫(kù)依據(jù)。發(fā)貨員帶兩聯(lián)出貨單開單員和成品保管員已經(jīng)簽字送貨：其中一聯(lián)由客戶保存，一聯(lián)由 客戶簽字作為回執(zhí)交回銷售部。4. 銷售發(fā)貨單審核后即為銷售出庫(kù)單。5. 根據(jù)客戶需要開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單開具。6. 如果有預(yù)收款要求開具銷售發(fā)票的，那么由財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中直接開具藍(lán)字銷售發(fā)票，并打 上退補(bǔ)標(biāo)識(shí)。等真正銷售發(fā)貨后，再拷貝這張藍(lán)字發(fā)票開具一張紅字發(fā)票，仍然打上退補(bǔ) 標(biāo)識(shí)，然后參照銷售發(fā)貨單開具藍(lán)字銷售發(fā)票。7. 由于銷售價(jià)格變化較為頻繁，故不在系統(tǒng)中錄入銷售價(jià)格，開具銷售發(fā)票時(shí)錄入。在系統(tǒng)中維護(hù)銷售價(jià)格，用途是在銷

40、售單據(jù)上自動(dòng)帶出價(jià)格8. 銷售退貨業(yè)務(wù)1滿月退貨銷售部運(yùn)回客戶退貨 - 交成品庫(kù)， 庫(kù)管清點(diǎn)后在手工單據(jù)上簽字，在系統(tǒng)中暫時(shí)不 記賬 - 車間領(lǐng)出，在手工單據(jù)上簽字 - 分類清點(diǎn)后報(bào)檢 - 車間做合格產(chǎn)品的退貨清單 交銷售確認(rèn) - 銷售確認(rèn)后，在系統(tǒng)中錄入“退貨單錄入負(fù)數(shù)并審核，退回成品庫(kù)打印退貨單由庫(kù)房簽收?庫(kù)房核對(duì)車間提供的退貨清單、系統(tǒng)打印的退貨單、 及實(shí)物，符合后審核相應(yīng)銷售出庫(kù)單1. 假設(shè)退貨產(chǎn)品存在不合格，需要拆卸的，那么被拆卸產(chǎn)品按拆機(jī)退貨流程處理下 達(dá)拆卸任務(wù)開始。2客戶收貨入庫(kù)前，質(zhì)檢不合格退貨由于此類退貨需要換貨給客戶 , 故在系統(tǒng)中做退貨單時(shí)需要參照原始的發(fā)貨單填寫 否那

41、么系統(tǒng)不允許重復(fù)發(fā)貨 , 后續(xù)處理同滿月退貨 .3拆機(jī)退貨 在系統(tǒng)中直接作退貨單錄入負(fù)數(shù)，審核后生成紅字銷售出庫(kù)單，退回“成品退 貨庫(kù)打印退貨單由庫(kù)房簽收?庫(kù)房接收后審核相應(yīng)紅字銷售出庫(kù)單?生產(chǎn)部 下達(dá)拆卸任務(wù)，在系統(tǒng)中填寫“拆卸單，打印后交車間執(zhí)行 - 車間憑“拆卸單辦理 領(lǐng)用手續(xù)，庫(kù)房發(fā)出后暫時(shí)在系統(tǒng)中不下賬 - 車間拆卸后， 依據(jù)拆卸結(jié)果修改 “拆卸單 ， 然后打印后報(bào)檢 - 質(zhì)檢后質(zhì)檢部在系統(tǒng)中審核拆卸單 , 并在手工質(zhì)檢單與拆卸單上 簽字后交回車間 -車間憑質(zhì)檢簽字的拆卸單辦理入庫(kù) , 庫(kù)管清點(diǎn)后在拆卸單上簽字然后審核相應(yīng)的其他入庫(kù)單1. 由于拆機(jī)退貨的產(chǎn)品較難確定準(zhǔn)確的產(chǎn)品編碼，故

42、當(dāng)可以判定時(shí)錄入"準(zhǔn)確編 碼，無法判定時(shí)參照技術(shù)部制定的"退貨編碼對(duì)照表錄入"標(biāo)準(zhǔn)退貨產(chǎn)品 編碼2. 合格的零件入相應(yīng)“材料庫(kù)，不合格物資入“不良品庫(kù)3. 拆卸單存貨核算記賬方法借原材料貸產(chǎn)成品4辦事處退貨：處理同拆機(jī)退貨5為便于財(cái)務(wù)與客戶對(duì)賬將銷售退貨分為如下類型，a滿月退貨：對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別滿月退貨b三包拆機(jī)退貨：對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別三包拆機(jī)退貨c非三包拆機(jī)退貨：對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別非三包拆機(jī)退貨d發(fā)貨退貨：客戶收貨入庫(kù)前質(zhì)檢不合格退貨，對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別銷售出庫(kù)9. 辦事處業(yè)務(wù)1辦事處管理：在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬客戶“廣州辦事處，所有由XXXX成品庫(kù)發(fā)給辦事處的產(chǎn)品，都采用銷售發(fā)貨方式

43、發(fā)給辦事處。2要貨訂單處理：同普通銷售流程，詳見銷售業(yè)務(wù)流程圖。3辦事處給客戶發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：沿用現(xiàn)在的EXCELS賬處理4辦事處掛賬業(yè)務(wù)處理：根據(jù)辦事處傳回的掛賬單，參照發(fā)貨單開票，開票時(shí)修改開 票單位為實(shí)際的掛賬單位。10. 具體業(yè)務(wù)流程見相應(yīng)流程圖。11. 具體操作見?最終用戶操作手冊(cè)?。743.2 銷售管理參數(shù)說明1. 銷售管理中銷售選項(xiàng)設(shè)置1不允許超訂單數(shù)量發(fā)貨;2由銷售管理生成出庫(kù)單；3普通銷售必有訂單；4發(fā)貨質(zhì)檢不打勾，退貨質(zhì)檢不打勾2. 在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬客戶“廣州辦事處3. 在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬倉(cāng)庫(kù)“銷售退貨庫(kù)，不參與MR運(yùn)算4. 設(shè)置如下銷售類型類型用途收發(fā)類別普通銷售1.

44、銷售訂單2.發(fā)貨單銷售出庫(kù)3.退貨單客戶收貨入庫(kù)前，質(zhì)檢不合格退貨銷售出庫(kù)三包退貨三包拆機(jī)退貨三包拆機(jī)退貨非三包退貨非三包拆機(jī)退貨非三包拆機(jī)退貨滿月退貨滿月退貨滿月退貨5.根底檔案中相關(guān)檔案確實(shí)定1時(shí)柵的設(shè)置：時(shí)柵的需求來源設(shè)置為30天內(nèi)為客戶訂單，無其他來源。743.3銷售管理一般業(yè)務(wù)流程743.4銷售管理退貨業(yè)務(wù)流程-滿月退貨銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖銷售部成品退貨庫(kù)車間質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)程序直接錄入銷售退貨單拆機(jī)退貨銷售退貨單審核銷售退貨單打印銷售退貨銷售退貨單簽字辦理入庫(kù)手續(xù)辦理領(lǐng)出手續(xù)拆卸報(bào)檢質(zhì)檢出庫(kù)單審核質(zhì)檢報(bào)告提交不合格銷售出庫(kù)單審核拆卸單錄入拆卸單打印拆卸單簽字拆卸單修改拆卸單審核其他出庫(kù)單審核

45、其他入庫(kù)單審核其他入庫(kù)單審核需求規(guī)劃7.441 需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 需求規(guī)劃是按照需求來源銷售訂單、平安庫(kù)存計(jì)算生產(chǎn)方案和采購(gòu)方案。2. 需求規(guī)劃展開結(jié)果受這些因素影響：BOM正確性、庫(kù)存量正確性、在單量正確性、存貨屬性設(shè)置正確性。1庫(kù)存量正確性：是否及時(shí)錄入出入庫(kù)單據(jù)；2在單量正確性：是否按正確方法處理單據(jù)，如銷售發(fā)貨是否參照銷售訂單生成，只有參照訂單發(fā)貨，訂單的需求量才可以被扣減，否那么需求規(guī)劃規(guī)劃出的數(shù)量將虛多；3存貨屬性設(shè)置正確性：如固定提前期、最低供給量、供給倍數(shù)、供給期間等等。3. 工作日歷：物料需求規(guī)劃時(shí)間的依據(jù)，運(yùn)算物料需求方案時(shí)，是根據(jù)XXXX公司有效工作日進(jìn)行倒推的，

46、假設(shè)推算出的日期為假日時(shí)，將自動(dòng)調(diào)整為前一工作日，使規(guī)劃作業(yè)確實(shí)符合實(shí)際。鑒于 xxxX木息時(shí)間較彈性，只要于有訂單就會(huì)加班，故工作日歷可以設(shè)置為 周一至周日全部為工作日。工作日設(shè)置隨時(shí)可以調(diào)整。4. 方案時(shí)柵天數(shù)：近期方案不能隨意變更，特別是近期方案的插單應(yīng)謹(jǐn)慎處理，以免方案難于執(zhí)行。為此，可以根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況確定一個(gè)方案時(shí)柵天數(shù)。假設(shè)生產(chǎn)訂單的 審核日落在方案時(shí)柵天數(shù)內(nèi)，系統(tǒng)將告之“沖突。方案人員可以根據(jù)這一提示信息決定方案內(nèi)容取舍。5. 方案維護(hù)：方案生成后，在MRP方案維護(hù)中查看得出的方案，及對(duì)方案進(jìn)行“生效操作1建議方案量：系統(tǒng)運(yùn)算出來滿足當(dāng)前銷售任務(wù)平安庫(kù)存，需要的生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)

47、劃量2未方案量=建議方案量-方案已下達(dá)量方案已經(jīng)生成生產(chǎn)訂單/采購(gòu)訂單的量，可以掌握方案的被執(zhí)行的情況3鎖定：被鎖定的記錄，下次進(jìn)行 MR運(yùn)算時(shí)將作為有效的供給參與運(yùn)算，否那么將被覆 蓋。如果手工未修改正建議方案量那么不要進(jìn)行方案鎖定操作如果手工修改正建議方案量那么系統(tǒng)自動(dòng)將此行設(shè)置為鎖定4生產(chǎn)方案：MR方案維護(hù)界面選擇“委外屬性5采購(gòu)方案：MRP方案維護(hù)界面選擇“委外屬性6外協(xié)方案：MR方案維護(hù)界面選擇“委外屬性6. 方案的重生成：規(guī)劃時(shí)是以訂單及平安庫(kù)存為源頭的，當(dāng)需求發(fā)才生變化時(shí)必須重新進(jìn)行需求規(guī)劃，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)最新的需求，運(yùn)算出一套新的供給方案，并針對(duì)上次排程方案，另 行建議必須的應(yīng)變策

48、略"取消、減少、提前、延后,供規(guī)劃者參考。規(guī)劃者可快速掌握 應(yīng)變信息，判斷需求變更的可能影響，及應(yīng)變策略的可行性。1如銷售訂單增加減少、平安庫(kù)存修改、手工下達(dá)了生產(chǎn)訂單等7. 在生產(chǎn)過程中，假設(shè)結(jié)構(gòu)制造BOM發(fā)生改變，那么必須修改已下達(dá)生產(chǎn)訂單的子件，修改后必須進(jìn)行MRP運(yùn)算，了解材料是否滿足。8. 通過供需資料查詢-物料功能，可以追溯查詢方案的生成來源，即有哪些需求、系統(tǒng)產(chǎn)生了哪些相應(yīng)的供給。9. 通過"待處理訂單明細(xì)表可以查詢訂單的狀態(tài)，如逾期、建議取消、建議提前、建議延后、建議減少。7.442 需求規(guī)劃參數(shù)說明1、 “截止日期對(duì)應(yīng)于方案周期，如月方案那么可以設(shè)定為當(dāng)前

49、日期之后的30天，并且至少不 應(yīng)小于MRF物料最長(zhǎng)累計(jì)提前天數(shù)。在截止日期之后的銷售訂單不列為規(guī)劃對(duì)象。2、方案時(shí)必須考慮：生產(chǎn)訂單、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、方案訂單、平安庫(kù)存7.443 需求規(guī)劃操作員及權(quán)限使用需求規(guī)劃的操作員權(quán)限見 XXX公司操作員權(quán)限分配表7.4.4.4 需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1.采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)的物料負(fù)全面責(zé)任，包括供給商選擇、價(jià)格、數(shù)量及到貨日等。2. 按物料需求規(guī)劃生成采購(gòu)訂單，參照MRP方案錄入采購(gòu)訂單，在備注欄可以輸入生產(chǎn)或采購(gòu)的特殊要求。3. 由于特殊情況，采購(gòu)到貨的數(shù)量可能大于采購(gòu)方案，分為兩種情況1到貨超方案數(shù)量在入庫(kù)超額上限之內(nèi)，系統(tǒng)認(rèn)為

50、是正常情況，允許辦理到貨手續(xù)；2到貨超方案數(shù)量超過入庫(kù)超額上限，系統(tǒng)不允許辦理到貨手續(xù)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，假設(shè)允許入庫(kù)那么進(jìn)行方案的人為調(diào)整MRP十劃維護(hù)，然后再辦理到貨手續(xù)。4. 及時(shí)對(duì)不同供給商或同一供給商不同時(shí)期的采購(gòu)物料價(jià)格進(jìn)行維護(hù)，執(zhí)行"供給商存貨對(duì) 照表及“供給商存貨價(jià)格表程序，在輸入采購(gòu)單據(jù)訂單、代管掛賬確認(rèn)單等時(shí)將 自動(dòng)帶出最新的價(jià)格。5. 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況與催貨。根據(jù)物料編碼、采購(gòu)訂單號(hào)和供給商查詢“采購(gòu)訂單執(zhí)行情況“供給商催貨函，可獲得采購(gòu)量、到貨量、入庫(kù)量、拒收量、退貨量等數(shù)據(jù)，還可按預(yù) 交貨日對(duì)近期要到貨的采購(gòu)物料進(jìn)行催貨。6. 對(duì)于沒在物料清單中的物料，如局部輔

51、料、設(shè)備備件、模具等，有如下兩種采購(gòu)業(yè)務(wù)，1如果按滿足平安庫(kù)存來采購(gòu)，那么每日做MRP運(yùn)算時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的采購(gòu)方案，采購(gòu)人員參照 MRP十劃生成相應(yīng)采購(gòu)訂單，交與 或 等供給商；2如果是臨時(shí)性的采購(gòu)，那么相關(guān)人員提出申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門主管審批后，采購(gòu)人員參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，交與 或 等供給商。7. XXXX公司負(fù)擔(dān)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)情況較少，有采購(gòu)運(yùn)費(fèi)時(shí)通過直接在總帳系統(tǒng)中作相應(yīng)費(fèi)用憑證處理。8. 采購(gòu)業(yè)務(wù)類型：存在同一物資，對(duì)有些供給商采用VMI模式，對(duì)有些供給商入庫(kù)掛賬模式的情況，所以要求采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單時(shí)一定要選擇正確的“采購(gòu)業(yè)務(wù)類型，如果選擇錯(cuò)誤將導(dǎo)致庫(kù)管員無法辦理入庫(kù)手續(xù)。745.2

52、 采購(gòu)管理參數(shù)說明1. 允許超訂單到貨和入庫(kù)。在存貨檔案中給一定的超額限制 2. 價(jià)格取自供給商存貨價(jià)格表。3. 采購(gòu)業(yè)務(wù)必有訂單4. 供給商價(jià)格對(duì)照表中備注欄目上錄入根底價(jià)745.3 采購(gòu)管理操作員及權(quán)限采購(gòu)管理操作員及權(quán)限見 XXXX公司操作員權(quán)限分配表。7.4.5.4 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程需求來源配套部質(zhì)檢/技術(shù)部庫(kù)房程序MRP采購(gòu)方案配額生單配額生單請(qǐng)購(gòu)單制定采購(gòu)訂單MRP方案批量生單MRP方案批量生單采購(gòu)訂單各部門提出的采購(gòu)請(qǐng)求拷貝MRP方案采購(gòu)訂單審核下達(dá)給供給商；采購(gòu)到貨單采購(gòu)到貨報(bào)檢采購(gòu)到貨單打印到貨單給質(zhì)檢部檢驗(yàn)流程采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)到貨單打印采購(gòu)報(bào)表查詢到貨拒收單不合格到貨拒收單米購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表委外管理7.4.6.1委外管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 在存貨檔案上設(shè)置相應(yīng)的“委外屬性2. 在庫(kù)存管理模塊“代管消耗規(guī)那么中添加一條規(guī)那么1單據(jù)類