用友t6企業(yè)年結(jié)流程教學教材

1、第一頁，共34頁。第二頁，共34頁。開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應收應付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束第三頁，共34頁。各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1、應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2、工資模塊完成當年業(yè)務(yw)，但12月份不需做月末處理，當工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當年業(yè)務(yw)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。第四頁，共34頁。系統(tǒng)環(huán)境檢測1.1.首先(shuxin)(shuxin)保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2.2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.3.年結(jié)前打上相應版

2、本最新補丁。4.4.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)(sql)。5.5.排除病毒等干擾因素。第五頁，共34頁。年結(jié)前，先做好帳套的備份(bi fn)！Admin身份(shn fen)登錄12345第六頁，共34頁。1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免(ymin)由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；第七頁，共34頁。2 2、建立年度賬注意點：（1 1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，

3、否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2 2）、在進行20122012年度賬的建立后, ,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前, ,建議不要(byo)(byo)對20112011年度及其20122012年的基礎設置進行改動。（3 3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后20112011年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬. . 第八頁，共34頁。3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務（除了填寫憑證）。（5）

4、、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時(dngsh)發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。第九頁，共34頁。4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準備(zhnbi)刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑

5、證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調(diào)整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。第十頁，共34頁。操作：以賬套主管的身份操作：以賬套主管的身份(shn fen)登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬第十一頁，共34頁。12操作：年度賬操作：年度賬建立建立(jinl)確認確認是是第十二頁，共34頁。123操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能此過程可能(knng)需幾分鐘時間需幾分鐘時間)第十三頁，共34頁。操作：賬

6、套主管操作：賬套主管(zhgun)重新以新年重新以新年度登錄度登錄新年度(nind)第十四頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷供銷(gngxio)鏈結(jié)轉(zhuǎn)鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認確認開始開始確確定定12345第十五頁，共34頁。備注：如果10年度應付系統(tǒng)(xtng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應收應付結(jié)轉(zhuǎn)應收應付結(jié)轉(zhuǎn)確認確認確定確定(qudng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬不結(jié)賬確定確定(qudng)第十六頁，共34頁。1234567操作：年度操作：年度(nind)賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資

7、產(chǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認確認開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定第十七頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(shj)工資管理結(jié)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認確認確認確認選擇清零項目選擇清零項目結(jié)束結(jié)束注意：如果選擇清零項，將可以指定具體(jt)的清零的項目同工資月結(jié)12345678注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)第十八頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認確認開始開始(kish)結(jié)束結(jié)束123456第十九頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)

8、據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認確認(qurn)結(jié)束結(jié)束12345第二十頁，共34頁。123操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看查看(chkn)結(jié)轉(zhuǎn)報告結(jié)轉(zhuǎn)報告4第二十一頁，共34頁。年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資(gngz) 固定資產(chǎn)應收應付業(yè)務成本第二十二頁，共34頁。操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算，進行(jnxng)試算平衡的檢查試算平衡的檢查第二十三頁，共34頁。試算平衡后，進行

9、對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認(qurn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來過來第二十四頁，共34頁。工資(gngz)：人員、部門、工資(gngz)項目等基礎檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致第二十五頁，共34頁。應收：期初發(fā)票、期初應收單、票據(jù)應付：期初發(fā)票、期初應付單、票據(jù)采購(cigu)：期初采購(cigu)發(fā)票、期初采購(cigu)入庫單銷售：期初發(fā)貨單庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批

10、次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致第二十六頁，共34頁。1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)(xtng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)(xtng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)(xtng)未檢測到加密狗第二十七頁，共34頁。5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順

11、序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末(q m)的余額調(diào)節(jié)表不符第二十八頁，共34頁。8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、

12、系統(tǒng)預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于(jy)對新年度賬中的基礎檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎檔案相關信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤第二十九頁，共34頁。10 、年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？答：年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度(nind)已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修

13、改的和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。第三十頁，共34頁。11 、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2010年1月1日算起。年結(jié)問題明細結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，

14、則年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 第三十一頁，共34頁?？傎~：年結(jié)后刪除科目總賬：年結(jié)后刪除科目(km)提示錯誤提示錯誤答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面(jimin)，選擇制單調(diào)用常用憑證，點擊放大鏡，在常用憑證列表界面(jimin)，選擇某條記錄，點擊“詳細”按鈕。刪除某條分錄，點擊“刪除”按鈕。則這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設置中，設置了限制(xinzh)科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標志。第三十二頁，共34頁。答：