按摩器具項目融資申請報告（范文）

1、泓域咨詢 /按摩器具項目融資申請報告報告說明按摩器是針對居民身體全身或者各個部位進行按摩的工具總稱，主要包括按摩椅、按摩器兩大種類。近年來，隨著中國人口老齡化進程的不斷加快，以及國民健康意識的日益強化，中老年人的健康消費逐漸向預防、保健方向轉(zhuǎn)型，對養(yǎng)生、保健相關的食各種產(chǎn)品和服務的需求會越來越高，這也促使按摩服務日益成為中老年人群體的剛需，按摩器具市場需求擴大。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9850.67萬元，其中：建設投資7590.26萬元，占項目總投資的77.05%；建設期利息218.57萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金2041.84萬元，占項目總投資的20.73%。項目正常運營每年

2、營業(yè)收入21200.00萬元，綜合總成本費用17227.89萬元，凈利潤2904.89萬元，財務內(nèi)部收益率22.17%，財務凈現(xiàn)值4049.71萬元，全部投資回收期5.87年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策，項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈

3、及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。目錄一、 項目實施的必要性4二、 項目概述4三、 項目提出的理由4四、 研究結論5五、 主要經(jīng)濟指標一覽表5主要經(jīng)濟指標一覽表5六、 市場分析7七、 建設方案8八、 項目選址原則9九、 保障措施9十、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理11主要原輔材料一覽表12十一、 能源消費種類和數(shù)量分析13能耗分析一覽表13十二、 勞動安全分析14十三、 項目技術流程16十四、 員工技能培訓16十五、 建設投資估算17建設投資估算表18十六、 建設期利息18建設期利息估算表18十七、 流動資金19流動資金估算表20十八、 項目總投資21

4、總投資及構成一覽表21十九、 資金籌措與投資計劃22項目投資計劃與資金籌措一覽表22二十、 經(jīng)濟評價財務測算23二十一、 項目風險對策25二十二、 總結26一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 項目概述1、項目名稱：按摩器具項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5

5、、項目聯(lián)系人：魏xx三、 項目提出的理由把開放作為加快發(fā)展的必由之路，以擴大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進發(fā)展，主動服務和融入“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，找準昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的定位，把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，著力打通對外開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺，深化國際國內(nèi)區(qū)域合作，提升統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、利用兩種資源的能力和水平，全面增強城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。四、 研究結論項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的

6、工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。五、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積14667.00約22.00畝1.1總建筑面積24667.211.2基底面積8506.861.3投資強度萬元/畝335.302總投資萬元9850.672.1建設投資萬元7590.262.1.1工程費用萬元6548.492.1.2其他費用萬元852.502.1.3預備費萬元189.272.2建設期利息萬元218.572.3流動資金萬元2041.843資金籌措萬元9850.673.1自籌資金萬元5390.073.2銀

7、行貸款萬元4460.604營業(yè)收入萬元21200.00正常運營年份5總成本費用萬元17227.89""6利潤總額萬元3873.18""7凈利潤萬元2904.89""8所得稅萬元968.29""9增值稅萬元824.41""10稅金及附加萬元98.93""11納稅總額萬元1891.63""12工業(yè)增加值萬元6494.94""13盈虧平衡點萬元7575.18產(chǎn)值14回收期年5.8715內(nèi)部收益率22.17%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4049.

8、71所得稅后六、 市場分析按摩器是針對居民身體全身或者各個部位進行按摩的工具總稱，主要包括按摩椅、按摩器兩大種類。近年來，隨著中國人口老齡化進程的不斷加快，以及國民健康意識的日益強化，中老年人的健康消費逐漸向預防、保健方向轉(zhuǎn)型，對養(yǎng)生、保健相關的食各種產(chǎn)品和服務的需求會越來越高，這也促使按摩服務日益成為中老年人群體的剛需，按摩器具市場需求擴大。隨著市場需求的不斷增長，中國乃至全球按摩器具市場發(fā)展迅速。從全球市場來看，在2018年全球按摩器具市場規(guī)模將近達到150億美元，與上一年130億美元左右的市場規(guī)模相比增長了約15.4個百分點。從中國市場來看，由于國內(nèi)具有完整的按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈、較低的勞動力

9、成本，全球按摩器具行業(yè)的生產(chǎn)鏈逐步轉(zhuǎn)移到中國，在2018年中國按摩器具市場規(guī)模超過123億元，與上一年115億元的市場規(guī)模相比，增長了約7.0個百分點，市場發(fā)展勢頭強勁。目前我國的按摩器具行業(yè)產(chǎn)品主要包括按摩椅、腳部按摩器、按摩坐墊及其他小型按摩設備，其中按摩椅由于價格相比于其他按摩器具產(chǎn)品較高，因此其占行業(yè)銷售額的比重也相對較大，接近50%；其次為腳部按摩器相關產(chǎn)品，所占份額約為30%；而肩部按摩器和按摩靠墊等產(chǎn)品占比相對較小。近年來，隨著共享經(jīng)濟的逐漸發(fā)展，共享按摩器具也隨之進入大眾視野，這也在一定程度上推動了按摩器具消費市場的擴大。從市場格局來看，經(jīng)過多年發(fā)展，目前國內(nèi)按摩器具市場已逐步

10、形成品牌化競爭趨勢。以按摩椅為例，我國按摩椅市場中知名度相對較高的品牌包括傲勝、榮泰、奧佳華等，這些品牌在國內(nèi)按摩椅市場中所占份額相對較大；另外，還存在一部分外資企業(yè)瓜分我國按摩椅市場，例如日資品牌松下、稻田和富士等，雖然品牌知名度較高，但在中國的市場占有率小隊較??；然而在低端市場，品牌差異度較小，品牌知名度和占有率均較低。由此可見，國內(nèi)按摩椅市場行業(yè)競爭者相對較多，行業(yè)集中度較低，未來發(fā)展空間仍然較大。我國是按摩器具市場需求增長最快的國家之一，且由于人口規(guī)模巨大、養(yǎng)生理念契合，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著我國按摩器具制造技術的發(fā)展和進步，整個行業(yè)不斷壯大，但行業(yè)內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品不多，缺少自主品牌，

11、產(chǎn)品研發(fā)能力不足，因此未來本土企業(yè)仍需要不斷加大對產(chǎn)品的研發(fā)力度，不斷提高市場競爭力。七、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦巍⒌孛驳茸匀粭l件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與

12、邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。八、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。九、 保障措施(一)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)完善金融服務強化財政資金引導作用，實施精準化財政扶持政策，通過獎勵、后補助、風險補償、貼息貸款以及設立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金、天使投資引導基金，完善金融機構考核體制等方式，引導多渠道資金支持產(chǎn)

13、業(yè)發(fā)展。強化金融服務支撐作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的特點和周期，采取靈活的金融扶持政策，支持有技術、有市場、有效益的產(chǎn)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。強化社會資本作用，充分利用主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、區(qū)域性股權交易市場等多層次資本市場，推動符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資；在符合國家相關規(guī)定的條件下，規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)股權眾籌融資、知識產(chǎn)權質(zhì)押融資，鼓勵各類擔保機構對產(chǎn)業(yè)融資提供擔保。開展科技保險、科技擔保和知識產(chǎn)權質(zhì)押，探索多元化的科技金融服務模式。實施中小微企業(yè)貸款風險補償機制，推動解決產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資難題。(三)加大政策支持充分利用扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關政策，支持產(chǎn)業(yè)服務高端產(chǎn)品發(fā)展。加大政策對產(chǎn)業(yè)各方面的支持。鼓勵優(yōu)勢骨干

14、企業(yè)推進聯(lián)合重組，提高核心競爭力，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。(四)加強組織領導，落實工作責任落實責任，組織協(xié)調(diào)工作。落實目標責任考核制度，建立和完善績效考核及問責機制。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標逐級分解，主要任務指標細化到年度，并實施年度目標責任考核，進一步強化領導責任。明確相關部門的責任與分工，定期召開聯(lián)席會議，定期檢查規(guī)劃目標和年度計劃目標落實情況，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標圓滿完成。(五)人才培養(yǎng)持續(xù)支撐加強產(chǎn)業(yè)人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉(zhuǎn)變培訓中心的職能，發(fā)揮院校和社會培訓機構在產(chǎn)業(yè)培訓方面的作用，大力推進產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育；舉辦產(chǎn)業(yè)人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業(yè)和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教

15、學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產(chǎn)業(yè)行業(yè)人員持證上崗機制，提高培訓企業(yè)和人員的主動性；組織“產(chǎn)業(yè)大講堂”活動，提高產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。(六)完善調(diào)度評估建立完善規(guī)劃動態(tài)監(jiān)測與評估機制。結合評估考核，定期監(jiān)測和評估規(guī)劃執(zhí)行情況，找出規(guī)劃實施過程中存在的問題，推動規(guī)劃重點任務落實，為下一步工作重點提供決策依據(jù)。十、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，xxx投資管理公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根

16、據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據(jù)領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十一、 能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量

17、測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量336.69萬kwh，折合413.79tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設備耗水和生活用水由當?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)供應，根據(jù)測算，本期工程項目實施后總用水量5904.00/a，折合0.51tce。（三）項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量414.30tce。能耗分析一覽表序號能源工質(zhì)計量單位折標單位折標系數(shù)年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.12293

18、36.69413.79當量值2水m³kgce/m³0.08575904.000.51工質(zhì)合計tce414.30十二、 勞動安全分析本項目的建設與經(jīng)營一定要認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，從生產(chǎn)工藝設計和設備選型中，特別關注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（一）設計標準及規(guī)定本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關于加強防塵、防毒工作的有關規(guī)定，認真執(zhí)行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應防范措施，使其達到工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準和工業(yè)企業(yè)設計噪音衛(wèi)生標準。1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務院關于防塵防毒工

19、作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、關于生產(chǎn)建設工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定5、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定6、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則gb508320087、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準tj367920088、工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范gbj6520089、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范gbj878510、建筑抗震設計規(guī)范gbj118911、建筑物防雷設計gb5008712、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級gb5044200813、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級gb5817200814、工業(yè)企業(yè)設計防火規(guī)范gb50160200615、壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程16、建設項目職業(yè)安

20、全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定17、工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范sh 30479318、工業(yè)企業(yè)采光設計標準gb/t50033200119、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定gb1501998（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：粉塵、煙氣、噪聲、co等。十三、 項目技術流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十四、 員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應組織公司技術人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術人

21、員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調(diào)試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產(chǎn)工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對

22、操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十五、 建設投資估算本期項目建設投資7590.26萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計6548.49萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為3078.32萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為3284

23、.31萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為185.86萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為852.50萬元。（三）預備費本期項目預備費為189.27萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3078.323284.31185.866548.491.1建筑工程費3078.323078.321.2設備購置費3284.313284.311.3安裝工程費185.86185.862其他費用852.50852.502.1土地出讓金432.16432.163預備費189.27189.273.1基本預備費81.8881.883.2漲價預備費1

24、07.39107.394投資合計7590.26十六、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款4460.60萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息218.57萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息218.5754.64163.931.1.1期初借款余額2230.31.1.2當期借款4460.602230.302230.301.1.3當期應計利息218.5754.64163.931.1.4期末借款余額2230.34460.601.2其他融資費用1.3小計218.5754.64163.932債券2.1建設期利息2.1.1期初債

25、務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計218.5754.64163.93十七、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為2041.84萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.009521

26、.2610881.4413601.801.1應收賬款0.004284.574896.656120.811.2存貨0.003332.443808.504760.631.2.1原輔材料0.00999.731142.551428.191.2.2燃料動力0.0049.9957.1371.411.2.3在產(chǎn)品0.001532.921751.912189.891.2.4產(chǎn)成品0.00749.80856.911071.141.3現(xiàn)金0.00761.70870.511088.141.4預付賬款0.001142.551305.781632.222流動負債0.008091.979247.9711559.962.1

27、應付賬款0.002913.113329.274161.592.2預收賬款0.005178.865918.707398.373流動資金0.001429.291633.472041.844流動資金增加0.001429.29204.18408.375鋪底流動資金0.002856.383264.434080.54十八、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9850.67萬元，其中：建設投資7590.26萬元，占項目總投資的77.05%；建設期利息218.57萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金2041.84萬元，占項目總投資的20.73%?？偼顿Y

28、及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資9850.67100.00%1.1建設投資7590.2677.05%1.1.1工程費用6548.4966.48%1.1.1.1建筑工程費3078.3231.25%1.1.1.2設備購置費3284.3133.34%1.1.1.3安裝工程費185.861.89%1.1.2工程建設其他費用852.508.65%1.1.2.1土地出讓金432.164.39%1.1.2.2其他前期費用420.344.27%1.2.3預備費189.271.92%1.2.3.1基本預備費81.880.83%1.2.3.2漲價預備費107.391.09%1.2建設期利息2

29、18.572.22%1.3流動資金2041.8420.73%十九、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資9850.67萬元，其中申請銀行長期貸款4460.60萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資9850.67100.00%1.1建設投資7590.2677.05%1.2建設期利息218.572.22%1.3流動資金2041.8420.73%2資金籌措9850.67100.00%2.1項目資本金5390.0754.72%2.1.1用于建設投資3129.6631.77%2.1.2用于建設期利息218.572.22%2.1.3用于流動資金20

30、41.8420.73%2.2債務資金4460.6045.28%2.2.1用于建設投資4460.6045.28%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十、 經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入21200.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=824.41萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用