B5費(fèi)及物管費(fèi)系統(tǒng)自動計(jì)提及攤銷需求(FAS)

1、秘密用戶需求說明書（補(bǔ)?。┱f明：1、 本文件中“”中內(nèi)容為舉例和說明文字，請務(wù)必在文件擬制時替換或刪除；2、 若文中某章節(jié)內(nèi)容可省略、不需要或適用，請保留該標(biāo)題，并根據(jù)實(shí)際在內(nèi)容部分寫明“略”、“勿需”或“不適用”等，同時適當(dāng)說明原因；3、 請作者注意在文檔右上角修改該文檔的密級。文件修訂歷史修訂時間修訂說明作者審核模板修訂歷史版本生效時間變更概要作者審核批準(zhǔn)1.02009-1-16創(chuàng)建模板文檔張潔，趙學(xué)亮EPG馬智濤1.12009-5-11、簡化模版格式，將各章節(jié)說明文字和例子后移2、修改背景、目的內(nèi)容3、去掉版本記錄4、增加了標(biāo)準(zhǔn)化要求5、將報(bào)表需求內(nèi)容形成EXCEL模版張潔EPG第 19

2、 頁 共 19 頁需求說明公司名稱中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司需求主題租賃費(fèi)及物管費(fèi)系統(tǒng)自動計(jì)提&攤銷需求系統(tǒng)/子系統(tǒng)名稱MMS-職場管理系統(tǒng)、FAS、OF需求提交人熊郁林、孫明亮、張雷寧、邵兆政需求審批人/owner鄭之炎、梁偉強(qiáng)需求提出部門系列壽險(xiǎn)需求提出部門名稱行政部、財(cái)務(wù)部需求類型業(yè)務(wù)需求 內(nèi)部需求（請選擇其一： / ）使用說明：1填寫時建議考慮相關(guān)的系統(tǒng)性能要求（例如：響應(yīng)時間要求、容量支持要求等）、可靠性、安全性。具體請參考用戶需求說明書（項(xiàng)目）模版。2 本文件中“ ”中內(nèi)容為說明文字，請?jiān)谖募M制時替換或刪除。3 本模板適應(yīng)于指PER補(bǔ)丁需求編寫。4 請用戶使用“藍(lán)色”編

3、寫需求文檔。目 錄1.需求概述51.1.背景、目的51.2.使用范圍51.3.規(guī)范性文件51.4.專業(yè)術(shù)語52.需求描述62.1.本次修改或新增的業(yè)務(wù)流程62.2.用戶權(quán)限82.3.子功能需求182.3.1.功能作用及特點(diǎn)82.3.2.重要規(guī)則及公式說明92.3.3.界面要求102.3.4.關(guān)聯(lián)系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)模塊102.3.5.權(quán)限定義102.3.6.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析102.3.7.優(yōu)先級102.4.子功能需求2112.5.子功能需求3113.其他非功能性需求113.1.性能要求113.1.1.關(guān)鍵功能要求113.1.2.用戶量及系統(tǒng)使用要求 11（1）用戶量增長情況11（2）系統(tǒng)使用變化情況113.

4、2.歷史數(shù)據(jù)遷移需求114.標(biāo)準(zhǔn)化要求124.1.保險(xiǎn)術(shù)語124.2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代碼集124.3.其它補(bǔ)充說明125.報(bào)表需求126.MIS報(bào)表需求127.上線要求137.1.業(yè)務(wù)期望上線日期及說明137.2.責(zé)任人138.附件131. 需求概述1.1. 背景、目的（必錄）介紹此需求開發(fā)的產(chǎn)生原因：1、 說明需求背景或來源以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)狀和問題？壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員每月根據(jù)機(jī)構(gòu)行政人員反饋的職場租賃信息，核實(shí)該職場租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)（保安保潔費(fèi)）是否報(bào)銷，進(jìn)行費(fèi)用計(jì)提&攤銷，計(jì)提&攤銷值通過手工總賬憑證明細(xì)表掃描至FAS影像，由會計(jì)作業(yè)中心根據(jù)影像在OF手工記賬生成攤銷或計(jì)提憑證，費(fèi)時

5、費(fèi)工且數(shù)據(jù)不及時準(zhǔn)確。2、 希望通過此需求實(shí)現(xiàn)哪些目標(biāo)？系統(tǒng)的實(shí)際作用？實(shí)現(xiàn)職場管理系統(tǒng)租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)與FAS、OF總賬自動關(guān)聯(lián)并生成憑證，無需財(cái)務(wù)人員人工操作或干預(yù)其中的過程，實(shí)現(xiàn)自動化并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、真實(shí)性和及時性。1.2. 使用范圍（必錄）涉及模塊MMS職場管理系統(tǒng)、FAS財(cái)務(wù)輔助系統(tǒng)、OF總賬使用部門機(jī)構(gòu)/總部行政、財(cái)務(wù)人員1.3. 規(guī)范性文件序號規(guī)范性文件請?jiān)谛枳裱奈募蟠颉啊?保險(xiǎn)術(shù)語2保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代碼集4保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代碼集管理辦法5如有其他文件請?jiān)诖搜a(bǔ)充1.4. 專業(yè)術(shù)語序號術(shù)語/ 縮略語全稱和解釋條目號1232. 需求描述2.1. 本次修改或新增的業(yè)務(wù)流程2.

6、2. 用戶權(quán)限用戶類型清單新增序號用戶崗位角色HR崗位用戶數(shù)據(jù)用戶層次集團(tuán)總公司機(jī)構(gòu)操作權(quán)限對照表一級菜單名稱二級菜單名稱三級菜單用戶層次用戶類型，對應(yīng)用戶類型清單中的序號(01/02/)權(quán)限特別說明2.3. 子功能需求12.3.1. 功能作用及特點(diǎn)（必錄）需求點(diǎn)：壽險(xiǎn)職場租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)自動制證功能。源頭數(shù)據(jù)擬由MMS職場管理系統(tǒng)提供按月分公司段、成本中心生成支付信息，與FAS報(bào)銷校驗(yàn)支付狀態(tài)，啟動自動計(jì)提&攤銷操作。職場租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)啟動計(jì)提、攤銷費(fèi)用的會計(jì)規(guī)則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。MMS-職場管理系統(tǒng)：1. 報(bào)銷支付流程（MMS費(fèi)用支付與FAS費(fèi)用報(bào)銷對接）收到發(fā)票后，在MM

7、S系統(tǒng)根據(jù)已審批完成的“支付申請單”，觸發(fā)FAS生成報(bào)銷單草稿。FAS報(bào)銷單草稿自動取MMS支付申請信息：報(bào)銷單“金額”取MMS系統(tǒng)“攤銷總金額”?！皞渥ⅰ变浫肟騼?nèi)系統(tǒng)默認(rèn)為：借方科目1301000000（待攤費(fèi)用）.1.1 MMS系統(tǒng)支付申請信息：報(bào)銷單金額報(bào)銷單支付期間報(bào)銷單草稿界面：1.2 進(jìn)入FAS報(bào)銷單草稿后，手工維護(hù)“收款供應(yīng)商：”“審批鏈類別”等信息，提交報(bào)銷單。1.3 會計(jì)作業(yè)中心人員收到租賃費(fèi)報(bào)銷單記載科目信息進(jìn)行記賬，OF生成支付分?jǐn)倯{證,與現(xiàn)有流程一致。借方：1301000000待攤費(fèi)用貸方：2149120100 其他應(yīng)付款/應(yīng)付外部往來款(AP)1.4 中心作業(yè)人員完成

8、應(yīng)付記賬后，F(xiàn)AS記錄“中心已制證”狀態(tài)，回寫狀態(tài)至MMS，告知支付申請XX職場XX期間租賃費(fèi)為“中心已制證”狀態(tài)。1.5 中心人員處理完成報(bào)銷待攤憑證后，如發(fā)現(xiàn)信息有誤后，不得反沖操作。1.5.1如職場類信息有誤，通過MMS職場管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改處理；1.5.2如憑證科目信息有誤，通過調(diào)賬處理；1.6 關(guān)于租賃期期間規(guī)則界定：租賃期以月為單位,支付租賃期間界定以合同租賃起始日的當(dāng)月開始計(jì)算。第一次支付期間為合同租賃起始日的當(dāng)月，加上支付頻率時間，等于第一次支付期間的到期月。第二次支付期間為第一次支付期間的到期月次月，加上支付頻率時間，等于第二次支付期間的到期月。如某兩年合同期2012年5月X日

9、-2014年4月X日，支付頻率半年，第一次支付日期范圍為2012年5月X日-2012年10月X日，支付租賃期判斷為5至10月份。第二次支付日期范圍為2012年10月X日或11月1日-2013年4月30日，支付租賃期11至4月份，以此類推。例一：某兩年合同期2012年5月1日-2014年4月30日，支付頻率半年，第一次支付日期范圍為2012年5月1日-2012年10月31日，支付租賃期5至10月份。第二次支付日期范圍為2012年11月1日-2013年4月30日，支付租賃期11至4月份，以此類推。例二：某兩年合同期2012年5月15日-2014年5月14日，支付頻率半年，第一次支付日期范圍為201

10、2年5月15日-2012年10月14日，支付租賃期為5至10月份。第二次支付日期范圍為2012年11月15日-2013年5月14日，支付租賃期11至4月份。例三：某兩年合同期2012年5月31日-2014年5月30日，支付頻率半年，第一次支付日期范圍為2012年5月31日-2012年11月30日，支付租賃期為5至10月份。第二次支付日期范圍為2012年11月31日-2013年5月30日，支付租賃期11至4月份。1.7 租賃費(fèi)報(bào)銷單完成支付后，若存在對過往月期間費(fèi)用報(bào)銷，需對過往月的預(yù)提費(fèi)用生成預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如5月報(bào)銷4-9月期間租賃費(fèi)，MMS系統(tǒng)某職場經(jīng)FAS報(bào)銷回寫后告知4-9月為“已支付”

11、或“中心已制證”狀態(tài)，判斷4月是當(dāng)月（5月）的過往月，明確對4月預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)。預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)詳細(xì)信息根據(jù)MMS系統(tǒng)4月預(yù)提憑證草稿信息獲取，生成預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)憑證草稿。借方：預(yù)提費(fèi)用 4月租賃費(fèi)貸方： 待攤費(fèi)用 4月租賃費(fèi)公司段業(yè)務(wù)類型摘要業(yè)務(wù)段成本中心會計(jì)科目子目段關(guān)聯(lián)方產(chǎn)品段借方金額貸方金額銀行進(jìn)賬日期資金類型備注101000預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月租賃費(fèi)預(yù)提01010000215100000000000000000000002000預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月租賃費(fèi)預(yù)提01010000130100000000000000000000002000101000預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月租賃費(fèi)預(yù)提010100002151000000000

12、00000000000001666.66預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月租賃費(fèi)預(yù)提01010000215100000000000000000000001666.67預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3-4月租賃費(fèi)預(yù)提01010000130100000000000000000000003333.33101000預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月租賃費(fèi)預(yù)提03030000215100000000000000000000003000預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月租賃費(fèi)預(yù)提030300001301000000000000000000000030008333.338333.33 1.8 預(yù)提金額與后續(xù)月報(bào)銷支付金額不一致處理規(guī)則。接上例，5月報(bào)銷4-9月期間租賃費(fèi)，4月自

13、動預(yù)提1000元，5月發(fā)生合同變更，從4月起租金調(diào)整至1200、或800元/月。1.7.1 4月因未支付自動預(yù)提1000元，MMS生成憑證草稿如下:（詳見2.3.2）借方：營業(yè)費(fèi)用/租賃費(fèi)/缺省 1000元貸方：預(yù)提費(fèi)用 1000元1.7.2 5月發(fā)生合同變更，4月起租金調(diào)整至1200元/月，5月報(bào)銷支付后結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)提，對4月少計(jì)營業(yè)費(fèi)用200元補(bǔ)充，費(fèi)用八個段值信息引用原預(yù)提憑證借方草稿：借方：預(yù)提費(fèi)用 1000元 營業(yè)費(fèi)用/租賃費(fèi)/缺省 200元（補(bǔ)4月費(fèi)用差額）貸方：待攤費(fèi)用 1200元1.7.3 5月發(fā)生合同變更，4月起租金調(diào)整至800元/月，5月報(bào)銷支付后結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)提，對4月多預(yù)提營業(yè)費(fèi)用2

14、00元紅沖處理，費(fèi)用八個段值信息引用原預(yù)提憑證借方草稿：借方：預(yù)提費(fèi)用 1000元 營業(yè)費(fèi)用/租賃費(fèi)/缺省 -200元（紅沖4月多預(yù)提差額）貸方：待攤費(fèi)用 800元1.9 職場類費(fèi)用報(bào)銷，控制在FAS報(bào)銷單直接錄入，通過MMS系統(tǒng)為報(bào)銷源頭。 2. 費(fèi)用結(jié)算流程：2.1 MMS每月底提取租賃期間為當(dāng)月的租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)+物業(yè)管理費(fèi)，提供預(yù)覽界面。新建路徑：財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用制證參照“裝修攤銷”界面改造，點(diǎn)擊“費(fèi)用查詢”后展示下圖：改“費(fèi)用查詢”增加“支付狀態(tài)”：全部、中心已制證、未支付增加“憑證查詢”：全部、租賃費(fèi)、物管費(fèi)等2.2 在財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用制證費(fèi)用查詢界面， “公司段”和“子目段”展

15、示設(shè)置下拉選，公司段配置默認(rèn)為部門表中維護(hù)項(xiàng)，并關(guān)聯(lián)“職場制度標(biāo)準(zhǔn)/系數(shù)”維護(hù)的其他公司段，子目段默認(rèn)為B20001,新增B61321配置，當(dāng)職場系列含二元營銷、二元區(qū)拓、二元管理系列中任意一個時，判斷是否為專項(xiàng)支持，如果是專項(xiàng)支持，判斷租賃費(fèi)起算月，查詢月在起算月起13個月內(nèi)，該職場子目段默認(rèn)為B61321，第14個月起改為B20001；物業(yè)管理費(fèi)子目段參照租賃費(fèi)每月維護(hù)，子目段默認(rèn)為B20003、可選擇B20006，專項(xiàng)子目B61322。子目段維護(hù)信息按下表所示：預(yù)算科目代碼營業(yè)用房租賃物業(yè)管理費(fèi)租賃物業(yè)管理費(fèi)自有物業(yè)管理費(fèi)常規(guī)預(yù)算子目B20001B20003B20006二元專項(xiàng)預(yù)算子目B

16、61321B61322-系統(tǒng)默認(rèn)的子目段，若用戶在前端頁面調(diào)整，需對應(yīng)彈出提示框，由B61321改成B20001時，提示：請確認(rèn)該職場轉(zhuǎn)為常規(guī)預(yù)算支持；由B20001改成B61321時，提示：請確認(rèn)該職場轉(zhuǎn)為專項(xiàng)預(yù)算支持；點(diǎn)“確認(rèn)”則調(diào)整，并回到頁面，點(diǎn)“取消”直接回到頁面；頁面設(shè)置記憶功能，同一合同編號選定公司段后，下次查詢（登錄）或選擇其他月份查詢時，默認(rèn)為上次調(diào)整值；在職場制度標(biāo)準(zhǔn)/系數(shù)中新增“公司段維護(hù)”菜單，同一三級機(jī)構(gòu)可維護(hù)多個公司段頁面提供增刪改查功能；2.3 進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用制證憑證查詢，增加支付狀態(tài)篩選(識別費(fèi)用攤銷或預(yù)提)：增加支付狀態(tài):全部、中心已制證、未支付2.3.1

17、對“中心已制證”狀態(tài)的費(fèi)用，生成費(fèi)用待攤憑證草稿。2.3.2 對 “未支付”狀態(tài)的費(fèi)用，生成費(fèi)用預(yù)提憑證草稿。2.3.3新增憑證調(diào)整功能。新建路徑：財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用制證憑證調(diào)整，參照裝修攤銷憑證調(diào)整界面，另增加“子目段”選擇。2.3.4 每月底MMS系統(tǒng)將以上的費(fèi)用攤銷、預(yù)提憑證草稿導(dǎo)入OF接口，憑證信息由接口表帶入，OF完成制證?；貙慚MS系統(tǒng)當(dāng)月職場租賃費(fèi)“已結(jié)算”、“已預(yù)提”狀態(tài)OF總賬：1、MMS租賃費(fèi)攤銷憑證導(dǎo)入OF，OF制證規(guī)則如下：借方：營業(yè)費(fèi)用/租賃費(fèi)/缺省貸方：待攤費(fèi)用 對應(yīng)摘要：攤銷*職場*月租賃費(fèi)物管費(fèi)。 2、MMS租賃費(fèi)預(yù)提憑證導(dǎo)入OF，OF制證規(guī)則如下：借方：營業(yè)費(fèi)用/租

18、賃費(fèi)/缺省貸方：預(yù)提費(fèi)用 對應(yīng)摘要：預(yù)提*職場*月租賃費(fèi)物管費(fèi)。 備注說明：1. 物業(yè)管理費(fèi)、保安保潔費(fèi)的報(bào)銷、預(yù)提&攤銷 與租賃費(fèi)采取同樣規(guī)則。2. “預(yù)提費(fèi)用”、“待攤費(fèi)用”科目無子目、成本中心，只需分公司段、業(yè)務(wù)段。3. 租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、保安保潔費(fèi)會計(jì)科目均為4451070000。2.3.2.2.3.3. 重要規(guī)則及公式說明（必錄）2.3.4. 界面要求（必錄）a) 進(jìn)入條件b) 字段要求和輸入項(xiàng)校驗(yàn)方法c) 動作規(guī)則或處理規(guī)則和提示說明d) 關(guān)聯(lián)邏輯說明2.3.5. 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)模塊關(guān)聯(lián)模塊模塊功能簡述依賴關(guān)系管理策略2.3.6. 權(quán)限定義（必錄）權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，是指以是滯取得收到現(xiàn)金的權(quán)利或支付現(xiàn)金的責(zé)任權(quán)責(zé)的發(fā)生為標(biāo)志來確認(rèn)本期收入和費(fèi)用及債權(quán)和債務(wù)。2.3.7. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析原則風(fēng)險(xiǎn)分析（請選擇其一： / ）流程類型高中低對業(yè)務(wù)的影響高中低對客戶的影響高中低使用頻率高中低變更類型高中低對業(yè)務(wù)考核的影響高中低2.3.8. 優(yōu)先級優(yōu)先級（/）原因高 中 低注：高：行政指令或緊急必要的支持；中：非常需要的支持，對業(yè)務(wù)有重要的影響；低：對業(yè)務(wù)有很好的支持，但對業(yè)務(wù)沒有重大影響。2.4