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文檔簡介

現(xiàn)金管理制度 1.公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:職工工資、津貼、獎金;（二)個人勞務(wù)報(bào)酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。.財(cái)務(wù)人員支付個人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。3.公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 4日常零星開支所需庫存現(xiàn)金按規(guī)定的限額。超額部分應(yīng)存入銀行。 5.財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 .財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 7.公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫借款單,交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 .發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。9.工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資表,交總總經(jīng)理批準(zhǔn)，車間到本人簽字后，直接打入個人工資卡。 1.差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 11無論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字。會計(jì)審核有關(guān)憑證。12.出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆

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