客戶化配置應(yīng)用手冊

1、NC應(yīng)用手冊-客戶化配置NC應(yīng)用手冊-客戶化配置目 錄2.1前言22.2客戶化配置準(zhǔn)備工作22.3集團控制賬套客戶化配置2一、登錄集團控制賬套3二、集團參數(shù)設(shè)置3三、集團基本檔案建立4四、建公司賬5五、權(quán)限管理6六、單據(jù)號管理6七、其它72.4公司賬客戶化配置7一、登錄公司賬：8二、公司參數(shù)設(shè)置8三、權(quán)限管理8四、具體用戶登錄公司賬9五、公司基本檔案建立9六、業(yè)務(wù)類型定義10七、 流程配置11八、 審批流管理12九、 模板管理13十、 動態(tài)會計平臺14十一、預(yù)警平臺18十二、自定義菜單結(jié)構(gòu)18十三、界面風(fēng)格182.5維護工具19附表：19名詞解釋：232.1前言NC管理軟件的應(yīng)用目標(biāo)就是要為企

2、業(yè)經(jīng)營管理提供網(wǎng)絡(luò)化的管理平臺，為企業(yè)的信息化管理提供全面解決方案，而不同的企業(yè)，行業(yè)背景不同、所處市場環(huán)境不同，企業(yè)內(nèi)部環(huán)境各不相同，決定企業(yè)必須構(gòu)建適合本企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營管理模式，為此也決定了管理軟件應(yīng)用的復(fù)雜性。用友NC管理軟件是一個功能強大、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)非常復(fù)雜的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，“如何確保用友NC管理軟件在企業(yè)成功應(yīng)用”是我們在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)階段考慮最多的一個問題，為此用友NC專門開發(fā)了客戶化配置平臺，以期更好、更快地滿足企業(yè)個性化應(yīng)用，最終達(dá)成企業(yè)-NC管理軟件的成功應(yīng)用。2.2客戶化配置準(zhǔn)備工作客戶化配置是整個NC管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，客戶化配置中的所有設(shè)置都將直接影響整個NC軟件系統(tǒng)的運

3、行，因此在進行客戶化配置模塊的初始化數(shù)據(jù)錄入之前，一定要充分做好前期數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。主要包括：1. 確定各種編碼體系結(jié)構(gòu)2. 集團控制參數(shù)整理3. 集團控制的基本檔案整理4. 公司目錄5. 幣種整理6. 會計期間確定7. 集團所屬公司所需要的系統(tǒng)模塊及模塊啟用期8. 集團所屬公司賬套主管及各公司系統(tǒng)操作員名稱及相應(yīng)權(quán)限分配9. 集團所屬各公司控制參數(shù)整理10. 公司基本檔案整理11. 公司業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)流程12. 公司業(yè)務(wù)審批工作流程13. 公司業(yè)務(wù)單據(jù)模板、查詢模板、賬表模板、打印模板14. 憑證模板整理15. 項目單據(jù)模板整理16. 預(yù)警信息整理17. 單據(jù)號規(guī)則18. 其它需準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)2

4、.3集團控制賬套客戶化配置為支持大中型企業(yè)，尤其集團企業(yè)管理控制的需要，NC客戶化配置分為集團控制賬套客戶化配置和公司賬客戶化配置兩大部分。集團控制賬套客戶化配置主要負(fù)責(zé)整個集團對下屬各企業(yè)，包括集團公司需要進行全面控制的部分進行配置，主要包括集團參數(shù)設(shè)置、集團基本檔案管理、單據(jù)號管理、建公司賬、權(quán)限管理等。 集團控制賬套客戶化配置流程如圖示：一、 登錄集團控制賬套以集團超級用戶身份或集團控制賬套用戶身份登錄集團控制賬套。注：n 首先以集團超級用戶身份登錄集團控制賬套（只選擇賬套，不選擇公司，即公司為空或者選擇公司為0001集團）。n 集團超級用戶可以根據(jù)需要，建立集團控制賬套的用戶并分配相應(yīng)

5、權(quán)限。n 以集團超級用戶身份或集團控制賬套用戶身份登錄集團控制賬套，主要負(fù)責(zé)對整個集團的系統(tǒng)管理工作，包括集團參數(shù)設(shè)置、集團基本檔案管理、單據(jù)號管理、建公司賬、權(quán)限管理等。二、 集團參數(shù)設(shè)置從企業(yè)管理的角度，企業(yè)必須采取各種各樣的管理控制手段，以實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，NC管理軟件為了企業(yè)在軟件應(yīng)用過程中能夠有效達(dá)成管理控制的效果，專門開發(fā)了參數(shù)設(shè)置平臺，通過參數(shù)的不同設(shè)置，滿足企業(yè)管理的個性化應(yīng)用。 NC參數(shù)設(shè)置平臺支持集團企業(yè)多級管理控制的需要，如圖示。集團企業(yè)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用示意圖附加說明：1、 在集團控制賬套設(shè)置的參數(shù)將影響所有各級公司賬的系統(tǒng)運行，包括集團公司、二級公司、三級公司等，在此

6、設(shè)置的參數(shù)值在各級公司賬中只能查看，無權(quán)修改。集團企業(yè)公司組織層次，通過建立公司目錄時指定上級公司形成。如圖示是三級公司結(jié)構(gòu)。2、 集團公司賬、二級公司賬及三級公司賬等都屬于公司賬。3、 NC參數(shù)設(shè)置平臺通過在參數(shù)設(shè)置中設(shè)定參數(shù)是否控制下級，支持集團企業(yè)多級管理控制的需要，如集團公司有一些參數(shù)需要對所有下屬公司進行控制，可以在集團公司賬參數(shù)設(shè)置中把這些參數(shù)設(shè)置為控制下級，這樣下屬公司對這些參數(shù)只能查看并遵照執(zhí)行，無權(quán)修改；對集團公司不控制的參數(shù)，二級公司可以修改，并還可以決定對這些參數(shù)是否控制其三級公司，以此類推。4、 NC參數(shù)從集團應(yīng)用角度分為集團控制賬套參數(shù)和公司賬參數(shù)；從功能系統(tǒng)的角度分

7、為公共參數(shù)和各系統(tǒng)參數(shù)，具體NC提供的所有集團公共參數(shù)參見附表1。三、 集團基本檔案建立NC為支持集團企業(yè)管理控制及多組織結(jié)構(gòu)的需要，對各系統(tǒng)將應(yīng)用到的基本檔案分為六大類進行管理。1、A1類：整個賬套就保存一份數(shù)據(jù)，可以沒有公司或者公司編碼為0001。當(dāng)以0001單位登錄時，可以賦予全部的權(quán)限；以實際單位登錄時只能賦予相關(guān)的查詢權(quán)限，不能修改。2、A2類：集團編輯數(shù)據(jù),公司不可見.3、B1類：集團控制部分?jǐn)?shù)據(jù)，允許各公司增加私有數(shù)據(jù)。集團控制的數(shù)據(jù)在以0001單位登錄時建立，在建公司賬時復(fù)制到每個公司。如果是在公司賬建立完后才增加或者修改的集團控制數(shù)據(jù)，要同步復(fù)制到相關(guān)公司的數(shù)據(jù)中去。在進行復(fù)

8、制的過程中，要能夠標(biāo)識出原數(shù)據(jù)。在以0001單位登錄時，看到的是集團控制的數(shù)據(jù)（即0001單位的數(shù)據(jù)）；在以各公司登錄時，看到的是該公司的數(shù)據(jù)（如1001單位的數(shù)據(jù)），對于集團復(fù)制來的數(shù)據(jù)不能修改，只能增加新的數(shù)據(jù)。在集團控制參數(shù)中有一個“下級單位能否增加數(shù)據(jù)”的參數(shù)，如果為是，則下級單位能夠增加私有數(shù)據(jù)；否則下級單位不能增加私有數(shù)據(jù)。4、B2類數(shù)據(jù)：集團控制部分?jǐn)?shù)據(jù)，允許各公司增加私有數(shù)據(jù)，與B1的區(qū)別是集團控制數(shù)據(jù)是以共享方式來實現(xiàn)的，而不用進行復(fù)制。當(dāng)以0001單位登錄時，只能進行0001單位的數(shù)據(jù)的增刪改操作；當(dāng)以各單位登錄時，能夠看到0001單位的數(shù)據(jù)，但是不能進行修改或者刪除；同時

9、能夠增加本單位的私有數(shù)據(jù)。例如以1001單位登錄時，能夠看到的是單位編碼為0001和1001的數(shù)據(jù)，但是只能編輯1001的數(shù)據(jù)。在集團控制參數(shù)中有一個“下級單位能否增加數(shù)據(jù)”的參數(shù)，如果為是，則下級單位能夠增加私有數(shù)據(jù)；否則下級單位不能增加私有數(shù)據(jù)。5、C類數(shù)據(jù)：完全的公司私有數(shù)據(jù)。以0001單位登錄時，在菜單上不顯示。6、D類數(shù)據(jù)：完全的公司私有數(shù)據(jù)，屬于公司庫存組織數(shù)據(jù)。以0001單位登錄時，在菜單上不顯示。集團控制賬套客戶化配置需要建立的基本檔案包括A1類、A2類、B1類、B2類；C類和D類在公司賬客戶化配置中建立，B1類和B2類，根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)決定是否可以在公司賬客戶化配置中建立。每類所

10、包括的基本檔案如下表示。具體檔案的說明參見附表3?；緳n案分類基本檔案分類說明包括的基本檔案A1整個集團就一份數(shù)據(jù)自定義項定義、自定義項引用、采購組織、銷售組織、地區(qū)分類、存貨分類、計量檔案、稅目稅率、幣種面額A2集團編輯數(shù)據(jù),公司不可見客商基本檔案、存貨基本檔案、項目基本檔案B1集團控制部分?jǐn)?shù)據(jù)，公司允許增加私有數(shù)據(jù)（拷貝）會計科目、現(xiàn)金流量項目B2集團控制部分?jǐn)?shù)據(jù)，公司允許增加私有數(shù)據(jù)，（共享）人員類別、項目類型、開戶銀行、結(jié)算方式、收付款協(xié)議、憑證類別、匯率設(shè)置、常用摘要、收支項目、發(fā)運方式、收發(fā)類別、項目要素、成本要素、資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、折舊方法、工資項目C公司數(shù)據(jù)庫存組織

11、、部門檔案、人員檔案、客商管理檔案、倉庫檔案、貨位檔案、存貨管理檔案、項目管理檔案、賬戶檔案、責(zé)任中心、工資類別、基金類別、加工品損耗表、成套件D公司的庫存組織數(shù)據(jù)物料生產(chǎn)檔案、工休日定義、班次類別定義、工作日歷維護、物料清單維護、BOM正向查詢、BOM反向查詢、BOM對照查詢四、 建公司賬 在集團控制賬套中，為集團所屬各級公司包括集團公司建立各公司賬，主要包括幣種設(shè)定、會計基本設(shè)定、公司目錄建立、新建公司賬、設(shè)置公司賬套主管。 建公司賬流程如圖示。建公司賬流程附加說明：1、 幣種設(shè)定：幣種在集團設(shè)置，公司只能參照使用。2、 公司目錄建立時，可以通過指定公司的上級公司，以體現(xiàn)集團企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)

12、。3、 已經(jīng)建賬的公司如果想增加應(yīng)用模塊，可以通過新建公司賬中的增補功能實現(xiàn)。4、 新建公司賬完成后，系統(tǒng)將自動彈出一個界面，提示您設(shè)置公司賬套主管。五、 權(quán)限管理 為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，NC系統(tǒng)開發(fā)了權(quán)限管理功能，以便對系統(tǒng)功能操作進行更有效的管理，避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的接觸。 集團控制賬套權(quán)限管理應(yīng)用流程如圖示。集團控制賬套權(quán)限管理應(yīng)用流程圖附加說明：1、 集團控制賬套權(quán)限管理主要包括用戶管理和權(quán)限分配兩大功能。2、 集團控制賬套用戶管理可以建立、查詢、打印集團各公司系統(tǒng)用戶信息。3、 集團控制賬套權(quán)限分配可以對用戶管理中建立的集團各公司系統(tǒng)用戶分配具體的操作功能權(quán)限，包括對

13、各公司賬套主管分配權(quán)限。4、 集團控制賬套權(quán)限分配不能對具體操作的功能按鈕級權(quán)限進行分配，功能按鈕級權(quán)限需要進入具體公司賬進行分配。六、 單據(jù)號管理單據(jù)號管理可以對NC各系統(tǒng)中的單據(jù)編號統(tǒng)一進行管理，建立好的單據(jù)號規(guī)則將被NC各系統(tǒng)應(yīng)用。單據(jù)號管理應(yīng)用流程如圖示。單據(jù)號管理應(yīng)用流程圖附加說明：1、 單據(jù)號編碼范圍包括集團和公司，如果選擇為集團，則該種類型的單據(jù)編號將在集團整個范圍內(nèi)進行編號；選擇為公司，則該種類型的單據(jù)編號在公司級進行統(tǒng)一編號。2、 建立單據(jù)號編碼規(guī)則，包括代碼前綴和順序號。代碼前綴包括單據(jù)類型、對象1、對象2供選擇，其中對象1、對象2針對不同的單據(jù)類型，系統(tǒng)提供不同的參照供選

14、擇；順序號包括年、月、日、流水號供選擇。3、 對象標(biāo)識管理：如果在單據(jù)號管理編碼規(guī)則中前綴設(shè)定有對象，應(yīng)該在此設(shè)置具體對象的對象標(biāo)識號，以便在各系統(tǒng)單據(jù)處理時，生成相應(yīng)的單據(jù)編號。4、 單據(jù)號管理只能在集團控制賬套設(shè)置，在各公司賬中，只能查看，不能修改。七、 其它客戶化配置中其它部分，如模板管理、界面風(fēng)格等，集團控制賬套中可以設(shè)置，設(shè)置好的模板可以為各公司賬建立提供參照，可以有助于快速實施。具體有關(guān)內(nèi)容參照公司賬客戶化配置相關(guān)部分。2.4公司賬客戶化配置公司賬客戶化配置主要負(fù)責(zé)對集團下屬每一個公司，包括集團公司系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)部分進行配置，主要包括公司參數(shù)設(shè)置、權(quán)限管理、公司基本檔案建立、業(yè)務(wù)類

15、型定義、流程配置、審批流管理、模板管理、會計平臺、預(yù)警平臺、自定義菜單等。公司賬客戶化配置流程如圖示。一、 登錄公司賬以公司賬套主管身份登錄公司賬。注：n 登錄公司賬的前提是集團控制賬套客戶化配置完成。n 公司賬套主管是由集團控制賬套主管在新建公司賬時設(shè)定的，負(fù)責(zé)公司賬的客戶化配置及系統(tǒng)管理工作。二、 公司參數(shù)設(shè)置設(shè)置公司級參數(shù)，包括公共參數(shù)和各系統(tǒng)參數(shù)，具體NC提供的公司級公共參數(shù)參見附表2，集團企業(yè)參數(shù)設(shè)置應(yīng)用參見集團控制賬套客戶化配置流程中的第三部分-集團參數(shù)設(shè)置。三、 權(quán)限管理 公司賬權(quán)限管理應(yīng)用流程如圖示。公司賬權(quán)限管理應(yīng)用流程圖附加說明：1、 公司賬權(quán)限管理主要包括用戶管理和權(quán)限分

16、配兩大功能。2、 公司賬用戶管理包括公司用戶管理和公司用戶組管理，公司用戶管理可以增加、修改、刪除、查詢、打印公司系統(tǒng)用戶信息，同時可以關(guān)聯(lián)用戶組；公司用戶組管理可以增加、修改、刪除、查詢、打印公司系統(tǒng)用戶組信息，同時可以關(guān)聯(lián)到用戶；在企業(yè)實際應(yīng)用中可以將具有相同權(quán)限的用戶歸屬到一個用戶組內(nèi)，進行權(quán)限分配時，只需對此用戶組進行授權(quán)即可。3、 公司賬權(quán)限分配包括操作權(quán)限分配和按鈕權(quán)限分配。是否進行按鈕權(quán)限分配，由參數(shù)設(shè)置中客戶化-權(quán)限管理參數(shù)“是否進行按鈕權(quán)限控制”決定。如果不進行按鈕權(quán)限控制，操作權(quán)限分配完成后，系統(tǒng)默認(rèn)用戶具有所有功能按鈕權(quán)限；如果進行按鈕權(quán)限控制，在權(quán)限分配時，可以繼續(xù)進行

17、具體的功能按鈕級的權(quán)限分配。4、 具體的業(yè)務(wù)約束權(quán)限在各系統(tǒng)模塊中設(shè)置，如庫存管理中保管員對倉庫、存貨分類、存貨的業(yè)務(wù)約束權(quán)限；分銷資源計劃中操作員對渠道成員、存貨分類、存貨的業(yè)務(wù)約束權(quán)限等，具體可參見各系統(tǒng)的應(yīng)用手冊。四、 具體用戶登錄公司賬 在權(quán)限分配完成后，具體用戶登錄公司賬，具體用戶將根據(jù)公司賬套主管的權(quán)限分配擁有相應(yīng)的權(quán)限，進行后續(xù)的工作。五、 公司基本檔案建立 前面在集團控制賬套客戶化配置中集團基本檔案部分已講述了NC系統(tǒng)對基本檔案分六大類進行管理。其中C類和D類在公司賬客戶化配置中建立，B1類和B2類，根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)決定是否可以在公司賬客戶化配置中建立。公司基本檔案之間關(guān)系如圖示。

18、有關(guān)制造信息請參見生產(chǎn)制造應(yīng)用手冊。六、 業(yè)務(wù)類型定義在此定義NC各系統(tǒng)中將用到的有關(guān)業(yè)務(wù)類型信息。n 業(yè)務(wù)類型類別包括采購、銷售、購銷、應(yīng)收應(yīng)付、項目成本、其他。n 對于業(yè)務(wù)類型類別為采購、銷售、購銷的業(yè)務(wù)類型，它是供應(yīng)鏈管理各系統(tǒng)應(yīng)用的一個最重要的信息。企業(yè)應(yīng)用中業(yè)務(wù)類型不同，相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程也隨之不同，因此NC系統(tǒng)中業(yè)務(wù)類型類別為采購、銷售、購銷的業(yè)務(wù)類型是供應(yīng)鏈各系統(tǒng)應(yīng)用流程的基礎(chǔ)，NC流程配置平臺就是基于（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）進行配置業(yè)務(wù)流程的。n 系統(tǒng)默認(rèn)普通采購、受托代銷、委托加工、直運采購、辦公品采購、工序外協(xié)、普通銷售、委托代銷、分期收款、直運銷售、預(yù)售十一種業(yè)務(wù)類型。n

19、 業(yè)務(wù)類型類別為應(yīng)收應(yīng)付、項目成本、其他的業(yè)務(wù)類型為NC中應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、項目成本管理系統(tǒng)所用，NC流程配置平臺中不處理這些類別的業(yè)務(wù)類型。七、流程配置企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的一個最大的區(qū)別就是業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，不同企業(yè)的業(yè)務(wù)流程千差萬別，并且隨著市場的變化，企業(yè)業(yè)務(wù)流程也要隨之經(jīng)常變化。所以對于信息管理系統(tǒng)，如何支持企業(yè)復(fù)雜多變的業(yè)務(wù)流程顯得尤為重要，為此NC專門開發(fā)了流程配置平臺。流程配置平臺是NC供應(yīng)鏈管理各系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)。 NC流程配置的設(shè)計思想是基于以下認(rèn)識，業(yè)務(wù)流程是由單據(jù)組成的，而單據(jù)是由動作組成的，動作又是由組件組成的；單據(jù)、動作以及組件可以由各系統(tǒng)開發(fā)實現(xiàn)，NC流程配

20、置提供一種平臺機制，在此可以根據(jù)用戶的實際業(yè)務(wù)重新組織這些單據(jù)、動作及組件，包括每種單據(jù)的來源單據(jù)是什么、又驅(qū)動生成哪些單據(jù)、完成什么動作、動作生效的約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等，以此更好滿足企業(yè)個性化需求。具體流程配置應(yīng)用流程圖如圖示。流程配置應(yīng)用流程圖附加說明：1、 NC流程配置只對業(yè)務(wù)類型類別為采購、銷售、購銷的業(yè)務(wù)類型配置業(yè)務(wù)流程；2、 配置業(yè)務(wù)類型中的單據(jù)類型：NC流程配置是基于（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）進行配置業(yè)務(wù)流程的，因此流程配置首先需要在系統(tǒng)提供的所有單據(jù)類型中選擇（增加）該業(yè)務(wù)類型所需要的所有單據(jù)類型。3、 單據(jù)狀態(tài)組權(quán)限配置：針對（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）配

21、置用戶或用戶組對單據(jù)狀態(tài)組中的動作組及動作的操作權(quán)限。其中單據(jù)狀態(tài)組是指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中單據(jù)的多個頁簽，如列表、卡片等；動作是指對應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)中的功能按鈕；動作組是指一組動作的集合。4、 單據(jù)來源設(shè)置：針對（公司+業(yè)務(wù)類型）設(shè)置某一單據(jù)類型的單據(jù)來源，設(shè)置完成后在后續(xù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中對該單據(jù)進行增加操作時，一旦選擇了該業(yè)務(wù)類型就可以參照在此設(shè)置的單據(jù)來源的數(shù)據(jù)錄入或手工填制單據(jù)。5、 動作發(fā)生前約束配置：針對（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）定義動作發(fā)生前的約束條件，也就是必須滿足什么條件所定義的動作才能執(zhí)行。定義完成后在后續(xù)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中執(zhí)行某個動作時，系統(tǒng)將據(jù)此自動檢驗是否滿足約束條件，如果滿足

22、就執(zhí)行，反之不執(zhí)行。NC系統(tǒng)目前已開發(fā)出的各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)約束條件參見附表4。6、 動作事件控制配置：針對（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）設(shè)置當(dāng)動作生效時，需要運行哪些業(yè)務(wù)組件，系統(tǒng)將列示出每個動作的所有業(yè)務(wù)組件供選擇。7、 消息驅(qū)動配置：針對（公司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）設(shè)置單據(jù)某一動作生效時，系統(tǒng)自動觸發(fā)哪些事務(wù)處理，即配置目的單據(jù)、是否與操作員相關(guān)、操作員或組、動作。八、 審批流管理企業(yè)信息化建設(shè)的一個目標(biāo)就是要提高工作效率，NC為此專門開發(fā)了審批工作流管理平臺，以實現(xiàn)管理軟件與辦公自動化的無縫集成。審批工作流定義流程如圖示。審批工作流定義流程圖附加說明：1、 NC供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的審批流是基于（公

23、司+業(yè)務(wù)類型+單據(jù)類型）進行審批工作流的定義，因此對于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)在定義審批流之前，應(yīng)該首先定義業(yè)務(wù)類型及配置業(yè)務(wù)流程。2、 NC其它系統(tǒng)的審批流，如財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)等，可以直接對單據(jù)類型或業(yè)務(wù)類型定義審批流程。3、 審批流的定義應(yīng)該從單據(jù)的制單人或制單組開始，對于同一單據(jù)類型，不同制單人或制單組可以有不同的審批流程；審批人可以在整個集團范圍內(nèi)定義，滿足集團審批的需要。4、 對于審批流中的用戶或用戶組，審批條件可以靈活定義。審批條件為空，表示該單據(jù)必須經(jīng)過審批人審批；也可以定義多個審批條件，以此來滿足不同企業(yè)對審批工作流的各層次需要。具體NC各系統(tǒng)已提供的審批條件可參見附表4。 審批工

24、作流應(yīng)用效果如圖示。審批工作流應(yīng)用效果示意圖附加說明：1、 圖中灰色的為系統(tǒng)自動檢測完成的，綠色的為提交用戶處理的信息。2、 示意圖中簡單舉兩個用戶A、用戶B，審批工作流支持多種應(yīng)用模式。3、 其一支持不在審批工作流平臺定義的形式，單據(jù)錄入保存后，單據(jù)將處于等待用戶手工選擇業(yè)務(wù)單據(jù)進行審核的狀態(tài)；4、 其二支持根據(jù)審批流定義，審批條件符合不需要提交任何人審批，系統(tǒng)支持自動審批；5、 其三根據(jù)審批流定義，需要提交用戶B審批，這時用戶B進入系統(tǒng)可在待辦事務(wù)中查詢到要審批處理的消息，并進行審批，用戶B可以審批通過，用戶A進入系統(tǒng)可以交辦事務(wù)中查詢到已處理或尚未處理的消息；6、 其四根據(jù)審批流定義，需

25、要提交用戶B審批，用戶B可以審批不通過，用戶A進入系統(tǒng)可以交辦事務(wù)中查詢到已處理或尚未處理的消息；7、 待辦事務(wù)、交辦事務(wù)及消息中心是NC設(shè)計開發(fā)的與NC各系統(tǒng)完全集成的辦公平臺。九、模板管理 為更好地滿足客戶個性化的需要，NC專門開發(fā)了模板管理，主要包括單據(jù)模板管理、查詢模板管理、賬表模板管理、打印模板管理。 模板管理應(yīng)用流程如圖示。模板管理應(yīng)用流程圖附加說明：1、 單據(jù)模板設(shè)置可以對NC各系統(tǒng)單據(jù)設(shè)定的單據(jù)字段的顯示順序、顯示名稱、是否顯示、是否編輯、是否鎖定、是否合計、是否非空、顯示寬度等進行設(shè)置，根據(jù)用戶需要支持自定義項的設(shè)置。2、 查詢模板設(shè)置可以對NC各系統(tǒng)所需的查詢條件進行模板設(shè)

26、置，包括查詢條件項目選擇、操作符、合計項目、分組項目、排序項目等。3、 報表模板設(shè)置可以對NC各系統(tǒng)所需的報表進行模板設(shè)置，包括報表頭的表頭結(jié)構(gòu)；報表體的表體結(jié)構(gòu)、公式列、分組字段、排序字段；報表尾的表尾結(jié)構(gòu)等。4、 打印模板設(shè)置，NC專門開發(fā)了模板編輯器，可以實現(xiàn)靈活地定義NC各系統(tǒng)的各種打印模板，滿足企業(yè)不同的打印要求。5、 模板分配，包括單據(jù)模板分配、查詢模板分配、賬表模板分配、打印模板分配，可以把前面設(shè)置好的各類模板分配到系統(tǒng)公司賬中的每一用戶，實現(xiàn)在同一功能下，不同用戶登錄系統(tǒng)，可以有不同的顯示，以更好地滿足企業(yè)各層次人員的實際需要。十、動態(tài)會計平臺 管理軟件如何幫助企業(yè)做到業(yè)務(wù)信息

27、與財務(wù)信息的高度一致性、同步性與完整性，是眾多企業(yè)在進行信息管理系統(tǒng)建設(shè)中十分關(guān)心的問題，用友NC為此專門開發(fā)了動態(tài)會計平臺，動態(tài)會計平臺與其它各系統(tǒng)的接口如圖示： NC動態(tài)會計平臺包括兩大部分：財務(wù)會計平臺、管理會計平臺。（一）財務(wù)會計平臺： 財務(wù)會計平臺的設(shè)計思想是根據(jù)事先定義好的會計描述，包括入賬科目定義、定義影響因素、定義科目分類對照表、憑證模板定義，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成實時憑證，并可以按照用戶的設(shè)置將實時憑證生成會計憑證，傳到總賬系統(tǒng)。財務(wù)會計平臺應(yīng)用流程圖如圖示。財務(wù)會計平臺應(yīng)用流程圖附加說明：1、 科目分類定義：在由業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時可能用到的入賬科目，應(yīng)該先進行

28、歸類，并在此進行定義。定義好的科目分類在憑證模板定義時，可以被引用。2、 定義影響因素：在原始單據(jù)生成實時憑證時，原始單據(jù)上的某些特殊信息會對憑證的入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，如：部門、存貨不一樣，憑證的入賬科目也不一樣，這些特殊信息即為影響因素。3、 定義科目分類對照表：細(xì)化科目分類，即根據(jù)不同的影響因素設(shè)置具體的入賬科目。4、 憑證模板定義：憑證模版是對應(yīng)到單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理過程的會計描述，是單據(jù)及業(yè)務(wù)處理生成憑證的依據(jù)。憑證模板定義就是要設(shè)置各原始單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的憑證模板，即通過指定單據(jù)項與憑證字段之間的對應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述。5、 財務(wù)會計平臺生成憑證支持七種執(zhí)行方式：立即取

29、數(shù)，生成實時憑證；立即取數(shù)，生成審核記賬憑證；立即取數(shù)，生成未審核記賬憑證；條件取數(shù)，生成實時憑證；條件取數(shù)，生成審核記賬憑證；條件取數(shù)，生成未審核記賬憑證；不生成憑證。其中立即取數(shù)，指單據(jù)或業(yè)務(wù)處理生效后系統(tǒng)立即根據(jù)設(shè)置生成相應(yīng)憑證；條件取數(shù)，指系統(tǒng)在NC參數(shù)設(shè)置中的會計平臺啟動時間時，根據(jù)設(shè)置生成相應(yīng)憑證；不生成憑證，指各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)或業(yè)務(wù)處理生效后數(shù)據(jù)不傳入財務(wù)會計平臺。6、 憑證生成：對各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)或業(yè)務(wù)處理，根據(jù)憑證模板定義單張生成或成批生成會計憑證傳入總賬系統(tǒng)中。同時也可以對各系統(tǒng)生成的憑證進行簡單的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證。7、 財務(wù)會計平臺管理日志：可以查詢和處

30、理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞過來的信息在生成實時憑證和記賬憑證的執(zhí)行過程中出現(xiàn)的錯誤信息。（二） 管理會計平臺： NC財務(wù)管理總體上包括兩個大的部分，財務(wù)會計部分和管理會計部分。與財務(wù)會計平臺的設(shè)計思路類似，管理會計平臺的數(shù)據(jù)也是來源于前端各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，所不同的是財務(wù)會計是把原始數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)則轉(zhuǎn)變?yōu)榭颇康男畔矸从常芾頃媱t是把原始數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)則轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀疽氐男畔矸从?。即根?jù)事先定義好的項目描述，包括項目要素定義、項目單據(jù)模板定義，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成項目單據(jù)，傳到項目成本管理系統(tǒng)。管理會計平臺應(yīng)用流程圖如圖示。管理會計平臺應(yīng)用流程圖附加說明：1、 項目要素定義：各

31、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)要生成項目單據(jù)，首先需要定義具體項目要素來源（包括存貨、存貨分類及收支項目）與項目要素的對應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)將據(jù)此將各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)生成項目單據(jù)傳入項目成本管理系統(tǒng)。2、 項目單據(jù)模板定義：針對各系統(tǒng)、單據(jù)類型、業(yè)務(wù)類型定義由各業(yè)務(wù)單據(jù)生成項目單據(jù)時使用的模板，包括所生成的項目單據(jù)的單據(jù)日期、摘要、項目要素來源、收入/成本的方向、幣種、本幣匯率、原幣、本幣等。3、 管理會計平臺項目單據(jù)生成支持三種執(zhí)行方式：立即生成項目單據(jù)、不立即生成項目單據(jù)、不生成項目單據(jù)。4、 項目單據(jù)生成：針對各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)或業(yè)務(wù)處理，根據(jù)設(shè)置的單據(jù)模版生成項目單據(jù)。5、 管理會計平臺管理日志：可以查詢和處理各

32、系統(tǒng)中涉及項目管理的業(yè)務(wù)單據(jù)在生成項目單據(jù)的執(zhí)行過程中出現(xiàn)的錯誤信息。十一、 預(yù)警平臺 企業(yè)進行事中控制的方法與手段有許多種，預(yù)警是其中比較重要的一種。預(yù)警就是通過與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值比較來發(fā)出警告提示信息，提示管理者針對即將、正在、或者已經(jīng)發(fā)生的情況采取相應(yīng)的措施，進行相關(guān)的處理。為此NC專門開發(fā)了一個預(yù)警平臺，在這個平臺上，允許用戶根據(jù)企業(yè)管理的實際需要，定義需要進行預(yù)警的信息，以及觸發(fā)預(yù)警信息的條件，同時能夠集中查看預(yù)警信息。 預(yù)警平臺應(yīng)用流程如圖示。預(yù)警平臺應(yīng)用流程附加說明：1、 代理配置：通過設(shè)定閱讀代理屬性和發(fā)送代理屬性，確保預(yù)警平臺的后臺能夠更高效的運行。2、 類型配置：系統(tǒng)提供默認(rèn)預(yù)

33、警類型。3、 預(yù)警條目配置：配置具體的預(yù)警條件，包括常規(guī)屬性、預(yù)警條件、預(yù)警方式。常規(guī)屬性主要定義預(yù)警名稱、預(yù)警信息文件名、預(yù)警信息、預(yù)警狀態(tài)；預(yù)警條件主要定義預(yù)警類型、預(yù)警閾值設(shè)置；預(yù)警方式主要定義預(yù)警產(chǎn)生方式（包括即時、定時）、預(yù)警方式（包括系統(tǒng)登錄、電子郵件、自動調(diào)用、觸發(fā)點提示、預(yù)警平臺）。4、 預(yù)警平臺查詢：用來查詢預(yù)警信息，可以查看到四種預(yù)警方式的最新產(chǎn)生的預(yù)警信息以及用戶已經(jīng)閱讀過的歷史預(yù)警信息。十二、 自定義菜單結(jié)構(gòu) 自定義菜單結(jié)構(gòu)，支持用戶自定義產(chǎn)品主操作界面，保證主操作界面的個性化，能夠支持常用功能桌面快捷圖標(biāo)配置，用戶可將最常用的功能拖放到桌面上，并且支持主桌面背景，快捷

34、圖標(biāo)的可配置。在NC主菜單界面區(qū)單擊鼠標(biāo)右鍵可進入自定義菜單結(jié)構(gòu)。十三、 界面風(fēng)格 界面風(fēng)格主要是設(shè)計系統(tǒng)中界面的顯示方式，用戶可以根據(jù)需要自行定義不同的風(fēng)格，以滿足自己的個性化需要。如果界面風(fēng)格在集團設(shè)置，則整個集團使用統(tǒng)一的界面風(fēng)格；如果界面風(fēng)格在公司設(shè)置，則整個公司使用統(tǒng)一的界面風(fēng)格。2.5維護工具1、 系統(tǒng)監(jiān)視器：可查詢當(dāng)天登錄在線用戶信息、當(dāng)前登錄用戶操作的節(jié)點、登錄失敗用戶信息、鎖定用戶信息、設(shè)置刷新頻率等。2、 任務(wù)管理器：可以對用戶已經(jīng)使用的節(jié)點進行控制，并且可以設(shè)置刷新頻率。3、 數(shù)據(jù)源設(shè)置：可以為系統(tǒng)中各個功能節(jié)點設(shè)置數(shù)據(jù)源。4、 上機日志：可查詢用戶進入或退出系統(tǒng)日期、時

35、間、功能節(jié)點、子系統(tǒng)、按鈕、客戶機IP、事件類型等，并提供上機日志的打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、刪除等功能。附表：附表1：集團級公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)取值默認(rèn)值修改條件備注KHH003會計平臺啟動時間22:00:00允許隨時修改BD001人員類別是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD002客商檔案是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD003存貨檔案是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD004項目類型是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD005項目檔案是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD006開戶銀行是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD007結(jié)算方式是否允許下

36、級單位增加是/否否允許隨時修改BD008收付款協(xié)議是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD009會計科目是否集團控制是/否是當(dāng)有了公司會計科目檔案后，此參數(shù)不能修改。BD025會計科目集團控制到幾級0-81允許隨時修改當(dāng)BD009的取值為是時，此參數(shù)可選；否則不能設(shè)置。BD010憑證類別是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD011常用摘要是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD012收支項目是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD013現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD014匯率是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD015發(fā)運方式是否允許下級單位增

37、加是/否否允許隨時修改BD016收發(fā)類別是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD017要素分類是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD018項目要素是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD019成本要素是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD020資產(chǎn)類別是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD021增減方式是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD022使用狀況是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD023折舊方法是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD024工資項目是否允許下級單位增加是/否否允許隨時修改BD101存貨分類編碼級次9級20位2/2/2有檔案的級

38、次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。BD102集團會計科目編碼級次6級18位4/2/2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。BD103資產(chǎn)類別編碼級次8級20位2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。BD104項目要素分類編碼級次8級8位2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。BD201存儲單位文本輸入，0-4個漢字允許隨時修改。BD202運輸單位文本輸入，0-4個漢字允許隨時修改。BD203重量單位文本輸入，0-4個漢字允許隨時修改。BD211集團本位幣幣種檔案不允許修改。BD212集團是否主輔幣核算是/否否允許隨時修改，但是要提出嚴(yán)重

39、警告。BD213集團輔幣幣種幣種檔案設(shè)置后，不允許修改。如果是否主輔幣核算為是，則該參數(shù)可選。附表2：公司級公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)取值默認(rèn)值修改條件備注BD301本位幣幣種檔案不允許修改。BD302是否主輔幣核算是/否否允許隨時修改，但是要提出嚴(yán)重警告。BD303輔幣幣種幣種檔案設(shè)置后，不允許修改。如果是否主輔幣核算為是，則該參數(shù)可選。BD501數(shù)量小數(shù)位0-82允許隨時修改，但要增加相應(yīng)警告信息。BD502輔計量數(shù)量小數(shù)位0-82允許隨時修改，但要增加相應(yīng)警告信息。BD503換算率0-82允許隨時修改BD504存貨成本單價小數(shù)位0-82允許隨時修改BD505采購/銷售單價小數(shù)位0-82

40、允許隨時修改BD506成本小數(shù)位0-82允許隨時修改BD601公司會計科目編碼級次6級18位4/2/2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。當(dāng)會計科目集團控制參數(shù)為否時，允許各公司設(shè)置自己的會計科目編碼方案。否則不顯示，整個集團統(tǒng)一。KHH004自動生成的憑證是否允許自動刪除是/否是允許隨時修改KHH005生成的單據(jù)是否允許自動刪除是/否是允許隨時修改附表3：基本檔案列表 基本檔案基本檔案所屬分類備 注 自定義項 自定義項定義A1 自定義項引用A1 組織機構(gòu) 庫存組織C 部門檔案C 采購組織A1 銷售組織A1 人員信息 人員類別B2人員類別是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制

41、 人員檔案C 客商信息 地區(qū)分類A1 客商基本檔案A2 客商管理檔案C客商檔案是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 庫位信息 倉庫檔案C 貨位檔案C 存貨信息 存貨分類A1 計量檔案A1 存貨基本檔案A2 存貨管理檔案C存貨檔案是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 物料生產(chǎn)檔案D 項目信息 項目類型B2項目類型是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 項目基本檔案A2 項目管理檔案C項目檔案是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 結(jié)算信息 開戶銀行B2開戶銀行是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 賬戶檔案C 結(jié)算方式B2結(jié)算方式是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 收付款協(xié)議B2收付款協(xié)議是否允許下級單位增加，由集團參數(shù)控制 財務(wù)會計信息 會計科目B1會計科目是否集團控制、集團會計科目編碼方案，由集團參數(shù)控制 憑證類別B