全膠鞋項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、全膠鞋項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目該該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目所涉及的主要內(nèi)容，例如：該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目資源條件、該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目原輔材料、該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目燃料和動(dòng)力的供應(yīng)， 該項(xiàng)目計(jì)劃總 投資項(xiàng)目交通運(yùn)輸條件、 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目投資規(guī)模、 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目產(chǎn)品類(lèi)別、 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、該項(xiàng)目計(jì)劃總投 資環(huán)境影響評(píng)價(jià)和勞動(dòng)衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì) 和環(huán)境保護(hù)等多個(gè)方面進(jìn)行了較為詳細(xì)的調(diào)查研 究。關(guān)聯(lián)報(bào)告：全膠鞋項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；全膠鞋項(xiàng)目建議書(shū)；全膠鞋立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)

2、告；全膠鞋商業(yè)計(jì)劃書(shū)；全膠鞋立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 等。報(bào)告來(lái)源：xx咨連辦單位生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。咨詢(xún)'第一章項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱(chēng)及承 （）項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：全膠鞋報(bào)告編制單位：xx（二）項(xiàng)目承辦單1、企業(yè)名稱(chēng)：xxx有限公司。2、成立日期：xx年xx月。3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司。4、法定注冊(cè)地址:xxx o5、法定代表人：xx o6、注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。7、經(jīng)營(yíng)模式：生8、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng) 營(yíng)范圍：生產(chǎn)（制造）銷(xiāo)售全膠鞋（涉及行政許可 的憑許可證經(jīng)營(yíng)），年設(shè)計(jì)能力為x件（套）/年。二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建 工業(yè)項(xiàng)目，主要從事全膠鞋的研制開(kāi)發(fā)與制造業(yè)務(wù)。三、項(xiàng)目建

3、設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?qū)?于工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，擬定建設(shè)區(qū)總占地面 積為23600. 1平方米（約合35. 4畝），代征地占 地面積為2200. 0平方米，實(shí)際利用面積為21400. 1平方米（約合32. 1畝）,土地綜合利用率為93. 9%o項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照輕 工產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合 理布局，符合全膠鞋制造經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)需要。四、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、土建工程該項(xiàng)目在xx省xx 市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)，總用地面積23600. 1平方 米（折約35. 4畝），預(yù)計(jì)總建筑面積為25765. 7平 方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間21335.9平方

4、米， 原輔材料庫(kù)房1797. 6平方米，成品庫(kù)房1070. 0平方米，辦公用房445. 1平方米，職工宿舍667. 7平 方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 449.4平方米，建筑物基底占地面積14541. 4平方 米,場(chǎng)區(qū)道路占地3809. 2平方米，綠化面積1412.4 平方米，土地總體利用面積20084. 0平方米。該項(xiàng) 目工程容積率120 ,建筑系數(shù)68.0%,建設(shè)區(qū)域綠 化覆蓋率為6. 6%,辦公及生活用地所占比重3. 6%, 場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率為93. 9%o2、設(shè)備方案該項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置 主要設(shè)備及輔助設(shè)備：新型材料制造成套設(shè)備臺(tái)/套，預(yù)計(jì)設(shè)備投資518. 1萬(wàn)元，形成年

5、新增800000. 0件（套）全膠鞋的生產(chǎn)能力。3、公用工程及其他該項(xiàng)目建設(shè)公用 工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦 公生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒適的配套環(huán)境o1!（二）生產(chǎn)規(guī)模該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝采用的主要原材料及輔助材料是：全膠鞋原料及輔料等，經(jīng)過(guò)xx等工藝技術(shù)制成全膠鞋，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，全膠鞋生產(chǎn)規(guī)模確定為800000. 0件（套）/ 年，其中：全膠鞋800000. 0件/年、（三）生產(chǎn)制度根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工 藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，實(shí)行三班生產(chǎn)制，每班工作8 小時(shí)。對(duì)于某些崗位如銷(xiāo)售、貯運(yùn)等可根據(jù)實(shí)際情 況安排工作時(shí)間，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為251天。（四）

6、主要原材料 及輔助材料供應(yīng)該項(xiàng)目所需的主 要原材料及輔助材料：全膠鞋原料及輔料以及產(chǎn)品 標(biāo)簽、包裝用品等若干。供貨單位選擇能夠穩(wěn)定供應(yīng)的生產(chǎn)廠(chǎng)家，所以，該項(xiàng)目的原材料長(zhǎng)期供應(yīng)有保障，供貨商可完全滿(mǎn)足項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料保障供應(yīng)，且能夠滿(mǎn)足xxx有限公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期。（五）主要能源供1、電力供應(yīng)該項(xiàng)目生產(chǎn)用電為三級(jí)負(fù)荷，項(xiàng)目總裝機(jī)容量為216. 7 kw,年總耗電量 502034. 0 kw-h,計(jì)劃新增 s11-270. 9 kv-a 型 節(jié)能變壓器1臺(tái)，為該項(xiàng)目及場(chǎng)區(qū)遠(yuǎn)期發(fā)展提供電 力，其容量可滿(mǎn)足該項(xiàng)目需求。項(xiàng)目供電由10kv 專(zhuān)線(xiàn)接入，經(jīng)10/0. 4kv變電室處

7、理后滿(mǎn)足xxx有限公司生產(chǎn)、公辦和公用設(shè)施需求。2、自來(lái)水供應(yīng)根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目年 用水量為3580. 5立方米，主要是生活及生產(chǎn)補(bǔ)給 水。該項(xiàng)目用水由xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市政管 網(wǎng)供給，在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)的給水管網(wǎng)，采用管徑 dn250 nnn的pe管，接入場(chǎng)外預(yù)留接口，即可保證項(xiàng) 目的日常用水。（六）環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目符合x(chóng)x省 xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合x(chóng)x省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建成投用后，在全面采取各項(xiàng)污染防 治措施和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對(duì)產(chǎn)生的各 類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，該項(xiàng)目的建設(shè)

8、不 會(huì)對(duì)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（七）項(xiàng)目節(jié)能該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝方案在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施，年耗電502034. okw-h,耗新鮮水3580. 5噸，年總耗能折合標(biāo)準(zhǔn)煤64.9噸。項(xiàng)目工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗 為10. 5千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，單位工業(yè)增加值綜合能耗45.1千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，單位工業(yè)總產(chǎn)值電耗為81.5kw-h/萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2015年xx省、xx市單位gdp能耗和單位工業(yè)增加值能耗，根據(jù)測(cè)算，與 傳統(tǒng)工藝技術(shù)相比，達(dá)綱年綜合節(jié)能量為19.8噸 標(biāo)準(zhǔn)煤，項(xiàng)目總節(jié)能率為24.2%,因此，該項(xiàng)目屬 于能源利用效果較好的項(xiàng)目。（八）消防安全項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間火 災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)，建

9、筑耐火等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng)目設(shè) 計(jì)中除了各專(zhuān)業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施的 設(shè)計(jì)外，還按規(guī)范設(shè)置了各類(lèi)消防設(shè)施，主要包括 消防水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，該項(xiàng)目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。（九）勞動(dòng)安全衛(wèi)該項(xiàng)目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的全膠鞋生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際 情況釆取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在建 成后將有效地防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械 傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。（十）項(xiàng)目建設(shè)期該項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建 設(shè)，建設(shè)期限規(guī)劃為12個(gè)月，即從2016年1月開(kāi)始至2017年2月正式投產(chǎn)止，包含項(xiàng)目前期工

10、作、 勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)安裝和調(diào)試、人員 培訓(xùn)及驗(yàn)收等工作階段。（十一）投資估算根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為3459. 8萬(wàn)元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資2783. 8萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80. 5%。流動(dòng)資金676.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19. 5%o在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78. 0%o建設(shè)期借款利息84. 5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2. 4%o該項(xiàng)目建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元,其中：工程建設(shè)費(fèi)用2520. 6萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的72.9%,包括：建筑工程費(fèi)1987.0 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的57. 4%o設(shè)備購(gòu)置費(fèi)51&1萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

11、投資的15.0%。安裝工程費(fèi)15.5萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的0.4%。工程建設(shè)其他費(fèi)用13& 8萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的4. 0%,預(yù)備費(fèi)為39. 9萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的12%。（十二）資金籌措方案1、該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3459. 8萬(wàn)元，其中：xxx有限公司自籌資金 1699. 8萬(wàn)元，資本金占項(xiàng)目總投資的49. l%o2、根據(jù)測(cè)算，該 項(xiàng)目全部借款總額為1760. 0萬(wàn)元，全部借款占項(xiàng) 目總投資的例為50. 9%,其中：項(xiàng)目建設(shè)期申請(qǐng)銀 行借款1760. 0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的50. 9%o項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期申請(qǐng)流動(dòng)資金借款0.0萬(wàn)元，占總比為 0. 0%03、該項(xiàng)目其他資 金0.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

12、投資的0. 0%o（十三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收 入為6160. 0萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用5408. 7萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)稅金及附加為32. 1萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額719. 2萬(wàn)元，年純利潤(rùn)539.4萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率23. 1%,資本金純利潤(rùn)率42. 3%o該項(xiàng)目企業(yè)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.6%,高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益 率(ic=12. 0%),該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為20. 8%,項(xiàng)目總投資利稅率為28. 7%,總投資回報(bào)率為15. 6%,因此，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。該項(xiàng)目企業(yè)所得稅后全部投資回收期5.91年(含建設(shè)期),項(xiàng)目sa計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，具備較好 的財(cái)務(wù)生存能力。用生產(chǎn)

13、能力利用率表現(xiàn)的盈虧平 衡點(diǎn)為55. 9% (w70%),具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。五、研究結(jié)論（一）項(xiàng)目建設(shè)是 必要的“全膠鞋”屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013 年修正）鼓勵(lì)類(lèi)發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。 項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國(guó)全膠鞋的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程， 推動(dòng)全膠鞋產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興。有助于提高xxx 有限公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 因此，該項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。（二）項(xiàng)目建設(shè)方案合理該項(xiàng)目利用現(xiàn)有土地，擬新建建筑25765. 7平方米，購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備56臺(tái)（套），形成年新增全膠鞋800000. 0件（套）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí) 施方

14、案可行。（三）項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)該項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外 先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。（四）項(xiàng)目配套條件成熟本項(xiàng)目在xx省xx 市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)組織實(shí)施,實(shí)施地周邊道路四通 八達(dá)，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸方便，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)配套 建有完善的水、電、氣、通訊工程設(shè)施等有利條件。（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效 益良好本項(xiàng)目總投資為3459. 8萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資2699. 3萬(wàn)元、建設(shè)期利息84.5萬(wàn)元、流動(dòng)資金676.0萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算 分析，項(xiàng)目達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入6160.0萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5408. 7萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加32

15、. 1萬(wàn)元，利 潤(rùn)總額719.2萬(wàn)元，年純利潤(rùn)539.4萬(wàn)元，年納稅 總額為453.4萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.6%, 全部投資回收期5. 91年，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。綜上所述，通過(guò)從 本報(bào)告所作的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全等方面分析 結(jié)果表明，“全膠鞋”技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理， 項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。達(dá)綱年經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo)根據(jù)對(duì)xxx有限公司“全膠鞋”各項(xiàng)投資數(shù)據(jù)估算和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)的測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)綱年的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)量法）所示。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總一覽表（增量法）第二章項(xiàng)目緒論一、項(xiàng)目建設(shè)概要（一）項(xiàng)目建設(shè)基本信息1、項(xiàng)目名稱(chēng)：全膠鞋。2、工作階段：可 行性研究3、項(xiàng)目建設(shè)性

16、質(zhì): 該項(xiàng)目屬于新建工業(yè)項(xiàng)目，主要從事全膠鞋研制開(kāi) 發(fā)與制造。4、項(xiàng)目建設(shè)單位 名稱(chēng)：xxx有限公司。5、項(xiàng)目擬建地址:xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),xx該選址地理位置優(yōu)越、交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條 件完善，非常適宜該項(xiàng)目建設(shè)。6、建設(shè)用地性質(zhì) 及用地規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)用地性質(zhì)為工業(yè)用地。項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積為23600. 1 平方米（折約35.4畝）,其中:代征地面積為2200. 0 平方米，凈用地面積為21400. 1平方米（約合32. 1 畝）,土地綜合利用率為93. 9%07、項(xiàng)目投資概算根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為3459. 8萬(wàn)元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資2783.

17、8萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.5%。流動(dòng)資金676.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19. 5%o在固 定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元，占項(xiàng)目 總投資的78. 0%o建設(shè)期借款利息84. 5萬(wàn)元，占項(xiàng) 目總投資的2. 4%o該項(xiàng)目建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元,其中：工程建設(shè)費(fèi)用2520. 6萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的72.9%,包括：建筑工程費(fèi)1987. 0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的57. 4%o設(shè)備購(gòu)置費(fèi)518.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15. 0%o安裝工程費(fèi)15.5萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的0.4%。工程建設(shè)其他費(fèi)用138.8萬(wàn) 元，占項(xiàng)目總投資的4.0%其中：土地使用權(quán)費(fèi)0.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。

18、預(yù)備費(fèi)為39. 9萬(wàn)元, 占項(xiàng)目總投資的1.2%。8、資金籌措方案該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投 資3459. 8萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司 自籌資金1699.8萬(wàn)元，資本金占項(xiàng)目總投資的 49. 1%o根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目全部借款總額為1760. 0 萬(wàn)元，全部借款占項(xiàng)目總投資的例為50.9%,其中: 項(xiàng)目建設(shè)期申請(qǐng)銀行借款1760.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總 投資的50. 9%o項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期申請(qǐng)流動(dòng)資金借款0.0 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。該項(xiàng)目其他資金0.0萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的0.0%。9、項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行, 該項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃為12個(gè)月，即從2016年

19、1月 開(kāi)始至2017年2月正式投產(chǎn)止，包含項(xiàng)目前期工作、 勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備釆購(gòu)安裝和調(diào)試、人員 培訓(xùn)及驗(yàn)收等項(xiàng)目階段。（二）項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)營(yíng)收益：6160. 0萬(wàn)元（含稅）。2、營(yíng)業(yè)稅金及附加32. 1萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤(rùn)總額：719.2萬(wàn)元。4、項(xiàng)目達(dá)綱年純利潤(rùn)額：539.4萬(wàn)元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額:453. 4萬(wàn)元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率:20. 8%o7、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利稅率：28. 7%o8、項(xiàng)目達(dá)綱年投資回報(bào)率:15. 6%o9、全部投資回收期（所得稅稅后）：5. 91年（含建設(shè)期12個(gè)月）。10、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28. 6% （

20、達(dá)綱年）o11、固定資產(chǎn)投資回收期：4. 76年（含建設(shè)期12個(gè)月）。12、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)盈虧平衡點(diǎn)：55. 9% （達(dá)綱年）。:、可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明（一）可行性研究報(bào)告編制目的本報(bào)告編制的目 的是對(duì)“全膠鞋”進(jìn)行技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及 實(shí)施可能性的方案分析和論證，在此基礎(chǔ)上選用科 學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)、投資費(fèi)用省、運(yùn)行成本低的建 設(shè)方案，最終使得xxx有限公司建設(shè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到協(xié)調(diào)、和諧統(tǒng)一。（二）可行性研究 報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民共 和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃及相關(guān)輕工產(chǎn)品制造行業(yè)政策。2、中華人民共和國(guó)土地管理法o3、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法。4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

21、調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）o5、投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）o6、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。7、限制用地項(xiàng)目目錄（2012年本）o8、工業(yè)項(xiàng)目建 設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008 24號(hào)）。9、建設(shè)項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定。10、國(guó)務(wù)院關(guān)于 加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定。11、xx省“十二 五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)暨高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃o12、國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)定。13、報(bào)告編制人員調(diào)查收集項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸及自然條件等資料。14、xxx有限公司提供的項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)以及與該項(xiàng)目有關(guān)的生 產(chǎn)工藝技術(shù)、

22、經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)資料。15、xxx有限公司 提供的與項(xiàng)目相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及對(duì)項(xiàng)目報(bào)告的要 求等。（三）可行性研究的范圍1、本報(bào)告通過(guò)對(duì)“全膠鞋”進(jìn)行技術(shù)化和經(jīng)濟(jì)化比較及分析，闡述投資項(xiàng)目的市場(chǎng)必要性、技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)合理性,研究分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)全膠鞋供需狀況與項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模，提出項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目 能否實(shí)施做出一個(gè)比較全面而且科學(xué)合理的評(píng)價(jià)。2、項(xiàng)目建設(shè)背景 和必要性分析：依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、輕工產(chǎn)品制造 行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn) 業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，根據(jù)xxx有限公司已經(jīng)具體的 資源條件、建設(shè)條件并結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，闡述該 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性。3、市場(chǎng)供需分

23、析: 根據(jù)我國(guó)輕工產(chǎn)品制造行業(yè)市場(chǎng)需求的變化趨勢(shì)， 分析該項(xiàng)目全膠鞋的發(fā)展前景，論證全膠鞋的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求并確定項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)、價(jià)格定位，以 此分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。4、項(xiàng)目建設(shè)方案:根據(jù)全膠鞋市場(chǎng)分析并結(jié)合x(chóng)xx有限公司資金、技 術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力確定項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)和建設(shè)規(guī)模。分 析選擇項(xiàng)目的技術(shù)工藝并配置生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，分 析原輔材料消耗及供應(yīng)情況是否合理。5、項(xiàng)目工程方案:初步了解項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍、面積、工程地質(zhì)狀況、 外圍基礎(chǔ)設(shè)施等條件，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)條件進(jìn)行分析, 提出項(xiàng)目工程建設(shè)方案，內(nèi)容包括：場(chǎng)址選擇、總 圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環(huán)保工程及安全衛(wèi)生、消防工程等

24、。6、項(xiàng)目節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生：針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析該項(xiàng)目能源 消耗情況，計(jì)算能源消耗量并提出節(jié)能措施。分析 項(xiàng)目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況，提出建設(shè)與運(yùn)營(yíng) 過(guò)程中擬釆取的環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)措施。7、項(xiàng)目組織管理 和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，提出項(xiàng)目組 織、建設(shè)管理、竣工驗(yàn)收、經(jīng)營(yíng)管理等初步方案。 結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)提出合理的總體及分年度實(shí)施進(jìn)度計(jì) 劃。8、投資估算：根據(jù)項(xiàng)目工程量及投資估算指標(biāo)，按照國(guó)家和xx省及xx市的有關(guān)規(guī)定，對(duì)擬建工程投資進(jìn)行初步估算， 編制項(xiàng)目總投資估算表，按工程建設(shè)費(fèi)用、工程建 設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期借款利息等列出投資 總額的構(gòu)成情況，并提出各單項(xiàng)工程投資估算值。

25、9、資金籌措方案: 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及xxx有限公司能夠提供的資本 金等情況，提出建設(shè)項(xiàng)目資金籌措方案，編制項(xiàng)目 建設(shè)投資估算籌措表和分年度資金使用計(jì)劃表。10、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 分析：根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量的財(cái)務(wù)分析，測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)期、達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入和總成本費(fèi)用，計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo)，結(jié)合融資方案進(jìn) 行償債能力分析，并開(kāi)展項(xiàng)目不確定性分析等。三、項(xiàng)目擬定規(guī)劃（一）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)劃1、產(chǎn)品規(guī)劃方案:該項(xiàng)目產(chǎn)品是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,結(jié)合x(chóng)xx有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標(biāo)市場(chǎng)。項(xiàng)目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍是：生產(chǎn)（制造）銷(xiāo)售全膠 鞋。2、產(chǎn)品綱領(lǐng)規(guī)劃:通過(guò)產(chǎn)品市場(chǎng)分析和需求預(yù)測(cè)，結(jié)合x(chóng)xx

26、有限公司 發(fā)展規(guī)劃及該項(xiàng)目資金籌措能力，確定項(xiàng)目的建設(shè) 規(guī)模和生產(chǎn)綱領(lǐng)。項(xiàng)目建成達(dá)綱后，形成年產(chǎn)全膠 鞋800000.0件（套）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：根據(jù)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目達(dá)綱年的營(yíng)業(yè)收入為6160.0萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5408. 7萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加32.1萬(wàn)元，年新增利稅額992.8萬(wàn)元，年 利潤(rùn)總額719.2萬(wàn)元，年純利潤(rùn)額539.4萬(wàn)元，年 納稅總額為453.4萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目工程規(guī)1、該項(xiàng)目計(jì)劃總占地面積為23600. 1平方米（約合35.4畝），其 中：代征地面積為2200. 0平方米，凈用地面積 21400. 1平方米（約合32.1畝）,場(chǎng)區(qū)新建建筑 面積為25765.

27、 7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間 21335.9平方米，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面積2867. 6平方米（原 輔材料庫(kù)房1797. 6平方米，成品庫(kù)房1070. 0平方 米），辦公用房445. 1平方米，職工宿舍667.7平 方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 449.4平方米，項(xiàng)目計(jì)容建筑面積為25765. 7平方 米，建筑物基底占地面積14541. 4平方米，項(xiàng)目建 設(shè)區(qū)域綠化面積為1412.4平方米，場(chǎng)區(qū)道路占地面積3809. 2平方米，土地總體利用面積20084. 0平方米。2、該工程建筑系 數(shù)為68. 0%,建筑容積率為1. 20 ,辦公及生活服務(wù) 設(shè)施用地所占比重為3. 6%,項(xiàng)目固

28、定資產(chǎn)投資 2783. 8萬(wàn)元，投資強(qiáng)度為1300. 5萬(wàn)元/公頃（86. 7萬(wàn)元/畝），項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率為6. 6%,場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率為93. 9%o（三）項(xiàng)目投資規(guī)1、根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為3459. 8萬(wàn)元人民幣，其中:固定資產(chǎn)投資2783. 8萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的例為80. 5%o流動(dòng)資金676.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 19. 5%o在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78. 0%,建設(shè)期借款利息84. 5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2. 4%。2、該項(xiàng)目建設(shè)投資為2699. 3萬(wàn)元，包括:建筑工程費(fèi)1987. 0萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的57. 4%o設(shè)備

29、購(gòu)置費(fèi)51&1萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的15%。安裝工程費(fèi)15.5萬(wàn)元，占項(xiàng) 目總投資的0.4%。工程建設(shè)其他費(fèi)用138.8萬(wàn)元, 占項(xiàng)目總投資的4.0%,其中：土地使用權(quán)費(fèi)0.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0. 0%o預(yù)備費(fèi)為39. 9萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12%。（四）項(xiàng)目資金籌措規(guī)劃1、該項(xiàng)目總投資3459. 8萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司自籌資金1699. 8萬(wàn)元，資本金占項(xiàng)目總投資的 49. l%o2、建設(shè)期申請(qǐng)借款1760.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的50.9%。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期申請(qǐng)流動(dòng)資金借款0.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目全部借款總額為1760. 0萬(wàn)元，全部借款占項(xiàng)

30、目總投資的例為50. 9%。3、該項(xiàng)目其他資金0.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。（五）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“全膠鞋”目前已 經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè) 規(guī)模確定、項(xiàng)目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事 宜，目前正在辦理項(xiàng)目備案工作。該項(xiàng)目計(jì)劃從可 行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共 需12個(gè)月的時(shí)間，自2016年1月開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目備 案、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)估、安全評(píng)價(jià)、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗(yàn)收，至2017年2月正式投產(chǎn)止。項(xiàng)目申報(bào)、土建工程等前期籌 備工作從2016年1月開(kāi)始實(shí)施，待資金到位后開(kāi)始 正式動(dòng)工建設(shè)。投資項(xiàng)目備案主要數(shù)據(jù)該項(xiàng)目備案登記 需要的有

31、關(guān)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)_項(xiàng)目備案數(shù)據(jù)一覽表所 示。項(xiàng)目備案數(shù)據(jù)一覽表單位：萬(wàn)元/公頃、平方米四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1、該項(xiàng)目符合國(guó) 家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x省及xx市xx行業(yè) 布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx輕工產(chǎn) 品制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、該項(xiàng)目原材料、 產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)裝備未列入促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 暫行規(guī)定和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）中的禁止和限制類(lèi)之列，因此，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。3、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“全膠鞋”，該項(xiàng)目的 建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì) 創(chuàng)

32、造114個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，達(dá)綱年納稅總額為453. 4萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定, 為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的社會(huì)效益。4、項(xiàng)目擬建設(shè)在xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),工程選址符合x(chóng)x省xx市土地利用總體規(guī)劃，保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū) 域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、 電、氣等能源供應(yīng)有保障。5、項(xiàng)目場(chǎng)址周?chē)髿?、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無(wú)水源地、 自然保護(hù)區(qū)、文物景觀(guān)等環(huán)境敏感點(diǎn)。xxx有限公 司對(duì)建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行 綜合治理達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境影響程度較小，職工勞 動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。6、該項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的

33、生產(chǎn)、環(huán)境、檢測(cè)控制裝備，對(duì)節(jié)約能源、 環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)全膠鞋均可得到有力支撐，成 熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供 了強(qiáng)力的技術(shù)保障，同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)境保護(hù)、 清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。7、擬建項(xiàng)目總投資為3459. 8萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2783. 8萬(wàn)元，流動(dòng)資金為676.0萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱 年?duì)I業(yè)收入6160.0萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5408. 7萬(wàn)元，年利稅992. 8萬(wàn)元，其中：年利潤(rùn)為539. 4萬(wàn)元，納稅總額為453.4萬(wàn)元（增值稅241.5萬(wàn)元, 營(yíng)業(yè)稅金及附加32. 1萬(wàn)元，企業(yè)所得稅179. 8萬(wàn)元），該項(xiàng)目可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。8、根據(jù)測(cè)算，

34、該項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率為20.8%,投資利稅率為2& 7%,全部投資回報(bào)率為15. 6%,項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）為28. 6%,達(dá)綱年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）為715.8萬(wàn)元，總投資收 益率（roi）為23.1%,資本金純利潤(rùn)率（roe）為42.3%,全部投資回收期（所得稅后）為5. 91年（含建設(shè)期12個(gè)月），固定資產(chǎn)投資回收期為4. 76年（含建設(shè)期12個(gè)月），項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為55. 9%,因此，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)非常安全，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的 盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。9、本報(bào)告認(rèn)為：該項(xiàng)目所提供的產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，投資方向正確, 技術(shù)方案設(shè)計(jì)先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)效益突出，因此

35、，該 項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益 還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。項(xiàng)目達(dá)綱年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)根據(jù)對(duì)xxx有限公司“全膠鞋”各項(xiàng)投資數(shù)據(jù)估算和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及 生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)的測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)綱年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)匯總詳見(jiàn)一項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表所項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表五、可行性研究結(jié)（一）項(xiàng)目建設(shè)是必要的“全膠鞋”屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013 年修正）鼓勵(lì)類(lèi)發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國(guó)全膠鞋的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程, 推動(dòng)輕工產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興，有助于提 高xxx有限公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng) 爭(zhēng)力,因此，該項(xiàng)目的實(shí)施是

36、必要的。（二）項(xiàng)目建設(shè)方案合理該項(xiàng)目利用現(xiàn)有土地，擬新建廠(chǎng)房25765. 7平方米，購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備56臺(tái)（套），形成年新增全膠鞋800000. 0件（套）的生產(chǎn)能力，其中：全膠鞋800000. 0件/年、 0. 0 0. 0 0. 0 /年、c0. 0 件/年、d0. 0 件/年、e0. 0件/年、f0. 0件/年、g0. 0件/年、h0. 0件/年、10. 0 件/年、j0.0件/年、k0.0件/年。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合 理、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)施方案可行。（三）項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)該項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn) 行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具備當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率

37、高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。（四）項(xiàng)目配套條1!件成熟該項(xiàng)目在xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)xxx有限公司選定場(chǎng)址內(nèi)組織實(shí) 施。實(shí)施地周邊道路四通八達(dá)，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸方 便，區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程 設(shè)施等條件。（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好該項(xiàng)目總投資為3459. 8萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資2699. 3萬(wàn)元、建設(shè) 期利息84.5萬(wàn)元、新增流動(dòng)資金676.0萬(wàn)元。經(jīng) 分析，項(xiàng)目達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入6160. 0萬(wàn)元，總成本 費(fèi)用5408. 7萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加32.1萬(wàn)元，利 潤(rùn)總額719.2萬(wàn)元，年純利潤(rùn)539.4萬(wàn)元，年納稅 總額為453.4萬(wàn)元（其中：增值稅241.5萬(wàn)元，企 業(yè)所得稅179.

38、8萬(wàn)元），稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28. 6%,全部投資回收期（靜態(tài)）5.91年，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。綜上所述，通過(guò)從本報(bào)告所作的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全等方面分析 結(jié)果表明，“全膠鞋”是完全可行的。第三章總圖布置 總圖布置原則1、認(rèn)真貫徹“珍 惜土地，保護(hù)耕地”的基本國(guó)策，切實(shí)做到合理用 地、節(jié)約用地，有效提高土地的綜合利用率。2、根據(jù)場(chǎng)區(qū)用地的基本條件和生產(chǎn)工藝流程的要求，從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情 況出發(fā)，綜合考慮各項(xiàng)輔助設(shè)施功能以及防火、環(huán) 保、貯運(yùn)等多種因素的需要，同時(shí)達(dá)到國(guó)家及當(dāng)?shù)?政府規(guī)定的投資強(qiáng)度、建筑系數(shù)、建筑容積率和綠化覆蓋率等各項(xiàng)用地指標(biāo)的要求。3、總圖布置應(yīng)用工業(yè)工程的基本原理和方法，結(jié)合

39、項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地平 面現(xiàn)狀與豎向格局及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，對(duì)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行總 體規(guī)劃，使場(chǎng)區(qū)物流順暢、人流短捷、能源供應(yīng)靠近負(fù)荷中心。4、結(jié)合場(chǎng)地地形、 地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布 置，最大限度的節(jié)約土地資源，做到近期相對(duì)集中、 遠(yuǎn)期預(yù)留合理，做到“一次到位、分步實(shí)施、滾動(dòng)總圖布置采用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187） o2、廠(chǎng)礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范(gbj22) o3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(gb50016) o4、工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50160） o5、工業(yè)企業(yè)設(shè)項(xiàng)目總平面布置方案（一）平面布置總體方案1、按照建（構(gòu)） 筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān) 系將場(chǎng)

40、區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三 個(gè)功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流 暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡(jiǎn)捷。這樣布置既能充分利 用現(xiàn)有場(chǎng)地，有利與生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外 部水、電、氣等能源的接入，管線(xiàn)敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。2、根據(jù)xxx有限公司的發(fā)展趨勢(shì)綜合考慮工藝、土建、公用等各種 技術(shù)因素，做到總圖合理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、 建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的 效果。3、達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線(xiàn)路 最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。4、同時(shí)考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。沿圍墻、路邊和可利用 場(chǎng)地種植花卉、樹(shù)木、草坪及常綠植物，

41、改善和美 化生產(chǎn)環(huán)境。（二）主要生產(chǎn)車(chē)間布置方案1、xxx有限公司在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根 據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料 輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計(jì)，選擇并確定車(chē) 間布置方案。2、車(chē)間布置方案需要達(dá)到“物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測(cè)維修最方便”的要求，生產(chǎn)車(chē)間布置詳見(jiàn)一主 要生產(chǎn)車(chē)間布置示意簡(jiǎn)圖。（三）場(chǎng)區(qū)道路設(shè)計(jì)方案1、xxx有限公司項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)區(qū)所有道路均釆用水泥混凝土路面，其坡 路及彎道等均按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。2、道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬釆用城市型水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)形 式，可以滿(mǎn)足不同運(yùn)輸車(chē)輛行駛的功能要求。3、場(chǎng)區(qū)道路布置滿(mǎn)足安裝、檢

42、修、運(yùn)輸和消防的要求，使貨物運(yùn)輸 順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉, 使主要人流、物流路線(xiàn)短捷、運(yùn)輸安全。4、應(yīng)與廠(chǎng)外道路銜接順暢，便于企業(yè)運(yùn)輸車(chē)輛直接進(jìn)入國(guó)道、高速公路等國(guó)家級(jí)道路網(wǎng)絡(luò),場(chǎng)區(qū)道路應(yīng)與總平面布置、 管線(xiàn)、綠化等協(xié)調(diào)一致。5、道路設(shè)計(jì)注重 道路之間的貫通，同時(shí)，場(chǎng)區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要 建筑物平行布置。（四）項(xiàng)目建筑設(shè) 計(jì)方案在建筑形象上充 分考慮工業(yè)建筑的特性及建筑的地方性，根據(jù)總體 布局、功能分區(qū)明確等特點(diǎn)，設(shè)計(jì)將充分利用建設(shè) 場(chǎng)地的自然地貌和氣候特征，通過(guò)運(yùn)用建筑設(shè)計(jì)的 手法，在滿(mǎn)足使用功能的前提下，盡量使每個(gè)建筑物都具有良好的朝向及釆光?？紤]到當(dāng)?shù)貧鉁丶皻?候特

43、點(diǎn)，在建筑物色彩方面采用淺淡色調(diào)，局部利 用明快的暖色加以點(diǎn)綴。（五）項(xiàng)目建設(shè)區(qū)綠化設(shè)計(jì)1、場(chǎng)區(qū)綠化設(shè)計(jì)要達(dá)到:“營(yíng)造嚴(yán)謹(jǐn)開(kāi)放的交流環(huán)境，催人奮進(jìn)的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài) 環(huán)境”之目的。2、場(chǎng)區(qū)植物配置以本地區(qū)樹(shù)種為主，綠化設(shè)計(jì)的樹(shù)木花草配置應(yīng)依 據(jù)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線(xiàn)綜 合布置等要求，并適合當(dāng)?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習(xí)性 與防護(hù)性能，疏密適當(dāng)高低錯(cuò)落，形成一定的層次 感。3、該項(xiàng)目綠化的 重點(diǎn)是場(chǎng)區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地， 美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場(chǎng)區(qū)周邊以高大喬木為主， 辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀(guān)賞樹(shù) 木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇

44、和垂直綠化， 起到環(huán)境保護(hù)與美觀(guān)的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。第四章工程設(shè)計(jì)總體方案、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、無(wú)障礙設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50763） o2、民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50736） o3、民用建筑設(shè)計(jì)通則（gb50352） o術(shù)規(guī)范（gb50345） o5、建筑工程抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（gb50223） o6、地下工程防 水技術(shù)規(guī)范（gb50108） o7、自動(dòng)噴水滅 火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50084） o8、建筑結(jié)構(gòu)可 靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（gb50068） o9、汽車(chē)庫(kù)、修車(chē)庫(kù)、停車(chē)庫(kù)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50067）。腐設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50046） o11、動(dòng)

45、力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50040）。12、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50017） o13、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016） o14、建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50015） o15、室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50014） o計(jì)規(guī)范（gb50013） o17、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50011） o18、混凝土結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50010）。19、建筑結(jié)構(gòu)荷 載規(guī)范（gb50009） o37、根據(jù)xxx有限 公司提供的建設(shè)方案有關(guān)數(shù)據(jù)資料和技術(shù)要求設(shè)計(jì) 等。二、建筑工程設(shè)計(jì)原貝!）1、xxx有限公司本著“適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀(guān)”的原則并遵照國(guó)家建筑設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)。在滿(mǎn)足該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝設(shè)備要

46、求的前提下，力求布局合理、造 型美觀(guān)、色彩協(xié)調(diào)、施工方便，努力建設(shè)既有時(shí)代 感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。2、建筑物平面設(shè)計(jì)以滿(mǎn)足全膠鞋生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確, 符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016）要求。3、建筑立面處理在滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代生產(chǎn)廠(chǎng)房的特點(diǎn)，立面處理力求簡(jiǎn)潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當(dāng)運(yùn)用局部色彩點(diǎn)綴，在滿(mǎn)足xx經(jīng)濟(jì) 開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)xxx有限公司創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求1、功能分區(qū)合理,人流、車(chē)流、物流路線(xiàn)清楚，避免或減少交叉。2、建筑布局緊湊、交通便捷

47、、管理方便。3、應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地。4、應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃o5、本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切 渾然一體，總體上達(dá)到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。四、設(shè)計(jì)方案構(gòu)思和特點(diǎn)1、本工程項(xiàng)目位于xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，本次設(shè)計(jì)通過(guò)與建設(shè) 方的多次溝通、考察、論證，最后達(dá)成共識(shí)。2、本次設(shè)計(jì)融入了全新的設(shè)計(jì)理念，以建設(shè)和諧企業(yè)為前提條件， 以建筑“功能、美觀(guān)、經(jīng)濟(jì)”三要素前提為出發(fā)點(diǎn), 全盤(pán)考慮場(chǎng)區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素, 極力打造一個(gè)功能先進(jìn)、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。3、針對(duì)業(yè)主提出的“高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快進(jìn)度”的要求，為了達(dá)到 這一共同的

48、目標(biāo)，該項(xiàng)目在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中，始終 貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛(ài)護(hù)自 然”為基點(diǎn)，全力提高員工的“學(xué)習(xí)力、創(chuàng)造力和 凝聚力”，實(shí)現(xiàn)xxx有限公司經(jīng)濟(jì)騰飛的發(fā)展目標(biāo)。五、工程設(shè)計(jì)條件 （一）工程地質(zhì)條件xx省xx市xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)屬于工業(yè)用地，其地形地貌類(lèi)型簡(jiǎn)單，巖土工程地質(zhì)條件優(yōu)良，水文地質(zhì)條件良好，適宜該項(xiàng)目建設(shè)。（二）設(shè)計(jì)荷載（可變荷載標(biāo)準(zhǔn)值）1、基本風(fēng)壓：0. 45kn/m2o基本雪壓:3、風(fēng)荷載：0. 40kn/m2o4、雪荷載：0. 30kn/m2o5、灰荷載：有灰源車(chē)間為1.0kn/m2o6、灰荷載：無(wú)灰源車(chē)間為0. 5kn/m2o7、屋面荷載：上人屋面為2. 0kn/m

49、2o8、屋面荷載：不9、樓面荷載:2. okn/m2加 l.okn/itf （靈活隔斷）。10、會(huì)議室：2. okn/m2 o11、衛(wèi)生間：4. okn/m2 o12、樓梯荷載:2. okn/m2 o13、疏散樓梯:3. 5kn/m2o14、外挑陽(yáng)臺(tái):第五章工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案一、工藝技術(shù)方案（一）工藝技術(shù)方 案要求1、對(duì)于生產(chǎn)技術(shù) 方案的選用，遵循“自動(dòng)控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn) 定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當(dāng)前 較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，控制整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗。嚴(yán)格按照輕工產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)范要 求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效控制產(chǎn)品

50、質(zhì)量，為廣大 顧客提供優(yōu)質(zhì)的全膠鞋和良好的服務(wù)。2、積極采用新技 術(shù)、新工藝和高效率專(zhuān)用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔 材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品, 提高xxx有限公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。3、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備,1!根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿(mǎn)足項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)、試驗(yàn)及配套等設(shè)備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。4、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì) 要滿(mǎn)足規(guī)?；a(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計(jì), 工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉(cāng)儲(chǔ)模式、5、根據(jù)該項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿(mǎn)

51、足產(chǎn)品制造的 要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理， 按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率, 努力追求全膠鞋的“零缺陷”,以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)?質(zhì)量控制點(diǎn)，確保該項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。6、在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的bl'tj1=1“三同時(shí)”原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、 消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。7、建立完善柔性 生產(chǎn)模式。該項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶(hù)需求多樣化、產(chǎn)品 個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，全膠鞋規(guī)格品種多樣， 單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點(diǎn)直 接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期。xxx有限 公司將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線(xiàn)，并將柔

52、性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在照顧到 客戶(hù)個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量 控制水平，同時(shí)，降低故障率、提高性?xún)r(jià)比，使產(chǎn) 品性能和質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。8、以生產(chǎn)全膠鞋為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件 以及生產(chǎn)過(guò)程中人流、物流、信息流合理順暢的基 礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、 投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生 產(chǎn)技術(shù)工藝。（二）技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性說(shuō)明該項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源為xxx有限公司的自有技術(shù)。該技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。二、技術(shù)方案分析 該項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi) 先進(jìn)的全膠鞋制造技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、 生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動(dòng)強(qiáng)

53、度小的特點(diǎn)，其 技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢(shì)：1、技術(shù)含量和自 動(dòng)化水平較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水 平上相對(duì)其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、 占地面積小、功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長(zhǎng)。 在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、 提高資源利用率和節(jié)能降耗水平。根據(jù)初步測(cè)算,利用該技術(shù)生產(chǎn)全膠鞋，可提高原料利用率10. 5%, 節(jié)約工業(yè)用電6. 8%,在裝備水平上，該技術(shù)使用的 設(shè)備自動(dòng)控制程度和性能可靠性相對(duì)較高。2、該項(xiàng)目采用的 技術(shù)與國(guó)內(nèi)資源條件適應(yīng)，具有良好的技術(shù)適應(yīng)性。 該技術(shù)工藝路線(xiàn)可以適應(yīng)國(guó)內(nèi)主要原材料特性，技 術(shù)工藝路線(xiàn)簡(jiǎn)潔，有利于流程控制和設(shè)備操作，工 藝技術(shù)已經(jīng)被國(guó)內(nèi)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，證明技術(shù)成熟， 技術(shù)支援條件良好，具有較強(qiáng)的可靠性。3、技術(shù)設(shè)備投資 和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性。該項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。4、節(jié)能設(shè)施先進(jìn) 并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目運(yùn)行成本較低，應(yīng) 變市場(chǎng)能力很強(qiáng)。（一）工業(yè)化生產(chǎn)可靠性分析1、全膠鞋制造