永誠(chéng)物資倉(cāng)儲(chǔ)公司行政管理制度手冊(cè)

1、第一章公司簡(jiǎn)介第二章公司行政綜合管理2-1辦公室管理規(guī)定2-2考勤管理規(guī)定2-3出差管理制度2-4公司保密制度2-5公司印章管理辦法2-6薪酬管理草案2-7會(huì)議管理規(guī)定第=章公司財(cái)務(wù)管理3-1公司財(cái)務(wù)管理制度3-2會(huì)計(jì)日常工作管理辦法3-3岀納人員管理辦法第四章公司銷售管理4-1公司市場(chǎng)部管理制度4-2市場(chǎng)物資采購(gòu)與供應(yīng)管理制度第五章公司各崗位說(shuō)明書第六章附：行政管理相關(guān)表格模板61考勤表6-2辦公物品需求申請(qǐng)表6-3員工請(qǐng)假條6-4物品領(lǐng)用清單6-5出差申請(qǐng)單6-6公司印章使用申請(qǐng)表6-7公司員工離職交接表6-8公司會(huì)議簽到表章司簡(jiǎn)介湖北永誠(chéng)物資有限公司簡(jiǎn)介湖北永誠(chéng)物資有限公司位于物流要樞、

2、九省通衢一一武漢。公司是一家集金屬材料、 建筑材料、煤碳、煉鋼牛鐵、化工產(chǎn)晶等物資的貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、配送及工程服務(wù)為一體的規(guī)模 化經(jīng)營(yíng)貿(mào)易服務(wù)性公司，注冊(cè)資本為3100萬(wàn)人民幣。公司常年與寶鋼、鄂鋼、漢鋼、新鋼、濟(jì)鋼、首鋼、晉 城等鋼廠合作，并利用漢陽(yáng)鋼廠目前已開(kāi)發(fā)的倉(cāng)儲(chǔ)（琴臺(tái)鋼 材市場(chǎng)）物流的優(yōu)勢(shì)，每月有萬(wàn)余噸的工字鋼、角鋼、槽鋼、 h型鋼、圓鋼、螺紋鋼、鋼管、熱軋卷、冷軋鍍鋅、普板、 低合金板、鍋爐板、容器板、碳板、開(kāi)平板等現(xiàn)貨庫(kù)存。公司自2005年創(chuàng)辦以來(lái)，木著“客戶第一，知行合一， 抱團(tuán)奮戰(zhàn)，持續(xù)共贏叩勺經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)員工堅(jiān)持以人為本，實(shí)現(xiàn)有效的目標(biāo)管理為原則，長(zhǎng)期向國(guó)家多項(xiàng)重點(diǎn)工程供應(yīng)鋼材

3、，在武漢輕軌、中鐵重點(diǎn)工 程合武鐵路、石武客運(yùn)專線、武漢地鐵等大型建設(shè)項(xiàng)目屮，都澆灌了永誠(chéng)的鋼筋鐵骨，受到 廣大招標(biāo)單位的一致好評(píng)，鋼材銷售量一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，在業(yè)內(nèi)取得了較好的聲譽(yù)。公司擁有一支年輕、富有朝氣與服務(wù)精神、高索質(zhì)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在公司高層的睿智領(lǐng)導(dǎo) 下，截止目前公司擁有i古i定客戶近千余家，客戶遍及江蘇、安徽、上海、浙江、山東等全國(guó) 各地。公司立足鋼鐵貿(mào)易，走出鋼鐵貿(mào)易，積極探索產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展模式，以鋼材銷售為 龍頭，堅(jiān)持規(guī)模化發(fā)展方向，不斷提升主業(yè)盈利能力。公司經(jīng)過(guò)在跌蕩起伏的鋼材市場(chǎng)中不 斷拼搏、發(fā)展，業(yè)務(wù)模式從最初的以貿(mào)易銷售為主的單一模式，發(fā)展成為集金屬材料、建筑 材料

4、、煤碳、煉鋼生鐵、化工產(chǎn)品等物資的貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、配送及工程服務(wù)為一體的規(guī)?；?jīng) 營(yíng)貿(mào)易服務(wù)性公司，年銷售額已達(dá)到3億元人民幣以上。公司以其發(fā)展進(jìn)程中在經(jīng)營(yíng)模式、 管理創(chuàng)新、市場(chǎng)分析、機(jī)遇把握、客戶維護(hù)、人才培養(yǎng)等諸多方面的所形成的綜合優(yōu)勢(shì)，在 經(jīng)營(yíng)中與其它各大鋼廠，終端用戶、批發(fā)商、零售商建立了廣泛密切的聯(lián)系，持續(xù)擴(kuò)大并占 有個(gè)性化需求市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大經(jīng)銷品種及規(guī)格，為客戶創(chuàng)造了價(jià)值、贏得了榮譽(yù)、贏得了市 場(chǎng)，先后被評(píng)為“守合同重信用企業(yè)”、“武漢市信用企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。但這還不能達(dá)到公 司的發(fā)展要求，公司將更加銳意進(jìn)取，盡快實(shí)現(xiàn)省內(nèi)乃至國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，爭(zhēng) 當(dāng)湖北鋼貿(mào)企業(yè)的排頭兵。永誠(chéng)

5、一貫堅(jiān)持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，攜手發(fā)展"的企業(yè)精神，以“滿足客戶 多樣性需求、提供優(yōu)質(zhì)完善的售后服務(wù)”為服務(wù)宗旨，一如既往，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不斷努力，拓 展市場(chǎng)，致力打造一流的鋼鐵貿(mào)易平臺(tái)，為廣大廠家與貿(mào)易商提供更為高效、卓越的服務(wù)， 將公司發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)一顆璀燦的明星！永誠(chéng)愿意和廣大客戶加強(qiáng)合作，把握機(jī)遇，共同發(fā)展，共同進(jìn)步，共創(chuàng)一個(gè)互惠互利的 合作平臺(tái)！公司組織機(jī)構(gòu)框架湖北永誠(chéng)物資有限公司內(nèi)部組織高層領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，下設(shè)設(shè)4大職能 部門，各部門分工協(xié)作，構(gòu)成了公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)體系。市場(chǎng)部一一樹(shù)立公司形象和業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)形象、同業(yè)信息及客戶信息收集、公司業(yè)務(wù)的具體 實(shí)施操作、鋼材銷售的策

6、劃、負(fù)責(zé)與上下游企業(yè)市場(chǎng)、財(cái)務(wù)部聯(lián)系，搞好公司產(chǎn)品采購(gòu)與銷 售。項(xiàng)目工程部一一項(xiàng)目工程部主要針對(duì)大型工程項(xiàng)目，關(guān)注市場(chǎng)行情、工程交易信息，搞 好外聯(lián)關(guān)系，做好大型工程的引進(jìn)、銷售與配送工作。財(cái)務(wù)部一一財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)處理、稅務(wù)、工商事務(wù)處理、應(yīng)付款、信用調(diào)查、 信用判斷、控制、財(cái)務(wù)報(bào)表、成本監(jiān)督等財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立完善的財(cái)務(wù)體系。行政人事部一一負(fù)責(zé)完善公司的人事、行政制度；組織公司人員招聘、培訓(xùn)，為公司提 供合格的人才和人力；建立薪酬人事檔案及搞好公司內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)工作。2-1辦公室管理規(guī)范（草案）（）總則【第一條】為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，同時(shí)也保證公司辦公設(shè)備正

7、常的運(yùn)轉(zhuǎn)， 提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本規(guī)范，以明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的 企業(yè)文化氛圍?！镜诙l】本規(guī)定所指辦公室管理規(guī)范主要包括辦公行為規(guī)范、辦公室物資設(shè)備管理規(guī)范 等。（-）辦公行為規(guī)范【第三條】服務(wù)規(guī)范（1）儀表：公司職員工應(yīng)儀表整潔、大方。（2）微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答， 切不可冒犯對(duì)方。（3）用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。（4）現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入辦公場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，引導(dǎo)至接待區(qū)域，（不能讓客人隨意進(jìn) 入各個(gè)辦公區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)辦公室），上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）前臺(tái)內(nèi)應(yīng)保證有人接待。（5）

8、電話接聽(tīng)：接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽(tīng)，離之最近 的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話作好接聽(tīng)記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)?！镜谒臈l】辦公秩序（1）工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安 靜有序。（2）職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室、接待室）或通過(guò)公司內(nèi)線 電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。（3）職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作, 保持物品整齊、有序，桌面清潔。（4）部、室專用的公共場(chǎng)所由部、室指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由行政

9、管理辦公 室負(fù)責(zé)安排定期的清潔保養(yǎng)工作。（5）發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、電腦、傳真打印設(shè)備、空調(diào)、建筑等）損壞或發(fā)生 故障時(shí)，員工應(yīng)立即向行政辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。（三辦公室設(shè)施設(shè)備管理【第五條】辦公設(shè)備的申請(qǐng)和購(gòu)買（1）部門工作人員根據(jù)需要提出辦公設(shè)備的購(gòu)買申請(qǐng)，制定采購(gòu)計(jì)劃并填寫辦公設(shè)備需求單（附6-2）,報(bào)部主管領(lǐng)導(dǎo)及行政人事辦公室審批；購(gòu)買設(shè)備金額大于200元的還需報(bào) 公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（2）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由行政人事專員購(gòu)買?！镜诹鶙l】辦公設(shè)備的領(lǐng)用（1）設(shè)備需求人員根據(jù)審批的辦公設(shè)備需求單到行政人事辦公室處領(lǐng)取。（2）領(lǐng)取的用品、設(shè)備要進(jìn)行編號(hào)、填寫物品領(lǐng)用單（附

10、6-4）,以便盤點(diǎn)。【第七條】辦公設(shè)備的使用和保養(yǎng)（1）使用辦公設(shè)備前應(yīng)詳細(xì)閱讀操作手冊(cè)，嚴(yán)格按照操作規(guī)范操作使用，由部門主管及行 政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（2）公司員工應(yīng)參照規(guī)范，正確使用，注重各類設(shè)備的保養(yǎng)和維修。（3）行政人事部對(duì)各部門辦公設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)設(shè)備的維修、更換零 件要進(jìn)行登記備案。【第八條】辦公設(shè)備維修管理（1）設(shè)備發(fā)生故障無(wú)法使用時(shí)，設(shè)備使用人應(yīng)報(bào)行政人事部并協(xié)同公司外聘技術(shù)人員處理; 技術(shù)人員無(wú)法處理的，可報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系供應(yīng)商統(tǒng)一報(bào)修。（2）在保修期內(nèi)的設(shè)備，行政人事專員應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修；保修期外的設(shè)備，按照最 經(jīng)濟(jì)可行的報(bào)修方案進(jìn)行維修，由行政人

11、事專員或指派專人負(fù)責(zé)送修并按照維修的真實(shí)情 況，填寫設(shè)備維修單。【第九條】建立維修檔案（1）所有設(shè)備的維修都必須建立完整的維修檔案，由行政人事專員統(tǒng)一管理，主要包括設(shè) 備名稱、維修日期、故障現(xiàn)象、故障原因、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用、維修單位等。（2）行政人事專員應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)、匯總維修情況，針對(duì)各類故障產(chǎn)生的原因提出預(yù)防與克服 的措施，通報(bào)并加以防范?！镜谑畻l】辦公設(shè)備使用監(jiān)（1）行政專員負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)備的使用進(jìn)行不定期的檢查。（2）行政專員對(duì)違規(guī)使用辦公設(shè)備人員有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。【第十一條】辦公設(shè)備的盤點(diǎn)及賠償（1）行政人事專員負(fù)責(zé)對(duì)部門所有辦公設(shè)備進(jìn)行分類，并建立辦公設(shè)備管理臺(tái)帳，每半年 盤點(diǎn)清查一次

12、，作到賬物相符。（2）在規(guī)定的使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng) 濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)?！镜谑l】辦公設(shè)備的報(bào)廢處理（1）報(bào)廢審核：對(duì)于各部門提交的報(bào)廢物品清單，要認(rèn)真審核，確認(rèn)不能再次利用后，經(jīng) 行政人事部、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字后方可作報(bào)廢處理。(2) 對(duì)決定報(bào)廢的辦公設(shè)備，行政人事專員應(yīng)做好登記，在辦公設(shè)備管理臺(tái)帳上寫清用品 名稱、價(jià)格、數(shù)量、及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。(3) 報(bào)廢品由行政人事部門專員集中存放、集中處理，不得隨意丟棄。(w附則【第十三條】本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司行政部、總經(jīng)理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人 員，將給予50-100

13、元的扣薪處理。本制度的最終解釋權(quán)在公司。2-2考勤管理規(guī)定（草案）（）總則【第一條】為維持公司良好的秩序，提高工作效率，保證公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，以使 員工保持良好的精神狀態(tài)，努力做好本職工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況, 特制訂本制度?！镜诙l】本規(guī)定主要包括考勤管理、請(qǐng)假管理、假期待遇管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理等。（二考勤管理【第三條】公司各部門、員工的考勤管理統(tǒng)一接受行政管理部門的管理，并設(shè)置專門的考 勤員進(jìn)行監(jiān)督、檢查?！镜谒臈l】考勤員應(yīng)予每月1 口前遞交上月的考勤記錄，匯總到行政管理辦公室。行政管 理部門有權(quán)對(duì)其中的記錄進(jìn)行抽查。【第五條】公司的標(biāo)準(zhǔn)考勤時(shí)間為周一至周六：上午：

14、8:30-12:00下午：13:30-17:30【第四條】 對(duì)于業(yè)務(wù)員，若當(dāng)日工作在公司辦公室內(nèi)，則工作時(shí)間按上述時(shí)間規(guī)定執(zhí)行; 若因公外出，工作時(shí)間實(shí)行彈性制?！镜谖鍡l】【第六條】考勤簿包括考勤記錄和考勤報(bào)表。考勤記錄為考勤員逐日登記的員工考勤情況、以及相關(guān)的證明文件?！镜谄邨l】 考勤報(bào)表為考勤員月末編寫的統(tǒng)計(jì)表，其屮應(yīng)包括：部門名稱、員工姓名、應(yīng) 出勤日、實(shí)出勤日、加班時(shí)間、請(qǐng)假天數(shù)、遲到、早退、曠工小時(shí)（天數(shù)）等?！镜诎藯l】【第九條】員工應(yīng)嚴(yán)守作息時(shí)間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得曠工。 考勤員應(yīng)嚴(yán)格考勤制度，據(jù)實(shí)記錄員工出勤情況，不得虛報(bào)、漏報(bào)。【第十條】 超過(guò)規(guī)定上班時(shí)間15分

15、鐘未到崗者，記為遲到一次；早于規(guī)定的下班時(shí)間15 分鐘離崗者，記為早退一次?！镜谑粭l】員工臨時(shí)離崗，需向育接主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在安排其他員工暫管其職責(zé)后方可 離崗，ii時(shí)間不得超過(guò)30分鐘。否則，按擅自離崗處理。【第十二條】有以下行為之一者，記為曠工：（1）當(dāng)日遲到、早退超過(guò)30分鐘的；（2）當(dāng)日未到崗，且無(wú)正當(dāng)理由的；（3）未到崗而提供的證明材料經(jīng)核查為虛假的；（4）到崗后擅自離崗時(shí)間累計(jì)超過(guò)1小時(shí)的；（5）在崗期間干私活、玩游戲的【第十三條】 上述條款中的遲到、曠工行為，經(jīng)行政主管部門事后查證，確認(rèn)員工有見(jiàn)義 勇為、替公司挽回?fù)p失之有利行為者，其記錄的遲到、早退不予撤銷，其曠工記錄可更改為

16、公假。其相應(yīng)的處罰不變，但可根據(jù)公司有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)條款予以獎(jiǎng)勵(lì)?！镜谑臈l】 有關(guān)考勤管理的獎(jiǎng)懲規(guī)定：（1）事假超過(guò)2小時(shí)不到3小時(shí)按半天算，超過(guò)3小時(shí)按一天算。事假全年超過(guò)15天者, 扌ii除年終獎(jiǎng)金并記過(guò)處理；（2）連續(xù)病假者，公假日均計(jì)算在病假中；（3）根據(jù)公司規(guī)定的工作吋間，員工遲到、早退、或在工作吋間內(nèi)離崗、干私活、玩游戲, 以曠工論處，罰款20元，警告后仍執(zhí)意不改則記過(guò)一次；（4）考勤員虛報(bào)、漏報(bào)的，每次罰款20元；當(dāng)月超過(guò)4次，記警告處分一次。（5）員工刁難考勤人員，視情節(jié)給予警告或記過(guò)處分。（6）私自涂改、毀損考勤記錄的，給予記過(guò)處分。（7）全年記過(guò)超過(guò)三次（含），公司有權(quán)辭退該員

17、工。（8）員工全年滿勤，無(wú)遲到、早退、病假、事假、離崗者，經(jīng)本人申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 可記嘉獎(jiǎng)一次。（三請(qǐng)假管理【第十五條】 員工做到以下兒點(diǎn)方可請(qǐng)假：（1）不影響工作及公司的正常運(yùn)營(yíng)。違反此規(guī)定者以記過(guò)處理。（2）休假前需安排好手頭工作，每日工作任務(wù)需正式移交給其它員工，務(wù)必不能出現(xiàn)有工作 無(wú)人員處理，有錯(cuò)誤無(wú)責(zé)任承擔(dān)人的情況。違反此規(guī)定者以記過(guò)處理。（3）對(duì)于一天之內(nèi)的請(qǐng)假，需至少提前一天通知并填寫請(qǐng)假條（附6-3）；對(duì)于一天以上 的請(qǐng)假，需至少提前一周通知并填寫請(qǐng)假條，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后才可休假。若因急病或急事，亦 可打電話通知，但事后需補(bǔ)填請(qǐng)假條。違反此規(guī)定者以記過(guò)處理。（4）對(duì)于病假需持i

18、矢院病歷和i矢院開(kāi)具的休假條辦理請(qǐng)假手續(xù)，若因急病，可事后補(bǔ)交i矢院 病歷和咲院開(kāi)具的休假條。若無(wú)此證明則按事假處理?！镜谑鶙l】 假種及相關(guān)規(guī)定：公司規(guī)定休假包括兩大類：福利假和非福利假。福利假包括：每周公休假日、每年法定節(jié)假日、探親假、婚假、喪假、產(chǎn)假等。 非福利假包括：病假、事假、公假等。假種對(duì)象請(qǐng)假時(shí)期期限薪金事假原則上爭(zhēng)對(duì) 正式員工一天以內(nèi)，提前一天； 超過(guò)一天，提前一周。全年不超過(guò)15天無(wú)病假全體員工請(qǐng)假當(dāng)天上班前或提 前依情況而定工齡二5, 40%基本工資工齡5, 60%基本工資婚假正式工作滿3個(gè)月提前一周首次婚姻3天；首 次婚姻且晚婚7 天。再婚不亨有。工齡二5, 40%基本工

19、資工齡5, 60%基本工資產(chǎn)假正式工作滿年女性提前3個(gè)月45天至60天，另 有協(xié)議者除外。工齡二5, 60%基本工資工齡5, 80%基本工資喪家全體員工請(qǐng)假當(dāng)天直系親屬5天；旁 系親屬3天。工齡二5, 40%基本工資工齡5, 60%基本工資【第十七條】各類休假均含公休假口，如遇法定節(jié)假順延?！镜谑藯l】病假系企業(yè)職工因患病或非因工負(fù)傷停止工作，進(jìn)行治病休息所申請(qǐng)的時(shí)間。除 急診外，病假須事先（不晚于當(dāng)口工作時(shí)間開(kāi)始后的15分鐘）申請(qǐng)，且需持有正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具 的診斷證明。病假期超過(guò)上述規(guī)定的，公司可以對(duì)員工進(jìn)行停職，直至解除勞動(dòng)合同關(guān)系。因工傷導(dǎo)致 的病假另行規(guī)定?！镜谑艞l】病假的批準(zhǔn)權(quán)限為

20、：（1）病假1日以內(nèi)，由直接主管批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部門備案；（2）病假3日以內(nèi)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部門備案；（3）病假少于30 h,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部門備案；（4）原則上，當(dāng)年病假不超過(guò)30日。否則，應(yīng)予以停職?！镜诙畻l】事假須事前書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行臨時(shí)性工作交接，而后方可享假?！镜诙粭l】事假的批準(zhǔn)權(quán)限為：（1）事假1日以內(nèi)，由部門主管批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部備案；（2）事假3日以內(nèi)，由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；（3）事假少于5 h,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部門備案；（4）原則上，當(dāng)年事假不超過(guò)7日。否則，應(yīng)予以停職?！镜诙l】有下列緣由之一的，可申請(qǐng)公假：（1）行使選舉權(quán)；（

21、2）當(dāng)選代表出席政府、黨派、工會(huì)、青年團(tuán)、婦女聯(lián)合會(huì)等組織召開(kāi)的區(qū)級(jí)以上的代表會(huì)議;（3）擔(dān)任人民法院的人民陪審員、證明人及辯護(hù)人；（4）出席勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者大會(huì)；（5）接受區(qū)級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)，參加獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的；(6) 公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)指定參加會(huì)議或群眾性活動(dòng)吋?！镜诙龡l】原則上公假每次不超過(guò)3日，全年不超過(guò)5日，國(guó)家有特殊規(guī)定的除外?！镜谌臈l】除公休假、法定節(jié)假日、急診請(qǐng)假外，員工休假必須提前填寫請(qǐng)假單，向 批準(zhǔn)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行?！镜诙鍡l】確有急事不能提前請(qǐng)假者，可電話請(qǐng)假或委托他人請(qǐng)假，事后須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。【第二十六條】未辦妥請(qǐng)假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處?！镜诙?/p>

22、七條】員工請(qǐng)假后由直接上級(jí)安排他人暫代其工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理外出時(shí)須將行 程和時(shí)間安排通知辦公室備案?！镜诙藯l】請(qǐng)假單由所在部門負(fù)責(zé)考勤人員存查，請(qǐng)假人所在部門負(fù)責(zé)考勤的人員須據(jù)實(shí) 記錄。請(qǐng)假人應(yīng)按期到崗，到崗后注明銷假.【第二十九條】員工請(qǐng)假期滿如不提前兩天辦理續(xù)假或辦理續(xù)假未獲批準(zhǔn)，必須歸崗。不按吋 到崗者，除確因不可抗力事件外，均以曠工論處。【第三十條】員工請(qǐng)假事由被證實(shí)為偽造的，其已享假期按照曠工處理，并給予記過(guò)處分?！镜谌粭l】木制度由行政人事部制訂，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同?！镜谌l】木制度的解釋歸公司所有。2-3出差管理制度（）總則【第一條】為明確出差流

23、程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范出差管理?！镜诙l】本制度適用于湖北永誠(chéng)物資有限公司所有員工（-）出差審批流程【第三條】人員出差必須填寫出差申請(qǐng)單（附6-5）,明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容， 經(jīng)部門經(jīng)理或主管確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批即 可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由總經(jīng)理確認(rèn)，董事長(zhǎng)審批；副總出差由董事長(zhǎng)簽批?！镜谒臈l】出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持審批后的出差中請(qǐng)單填寫借款單，經(jīng)審 批后方可借支。借款在500元以下者，由分管副總簽字，借款在500元由以上者，須由總經(jīng) 理或董事長(zhǎng)簽字，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)不在，可由分管副總代簽?！镜谖鍡l】人員出差前，必

24、須將審批后的出差中請(qǐng)單交行政人事部備案，在出差途中, 確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理或主管及總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意， 并及時(shí)報(bào)行政人事部門備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理?！镜诹鶙l】部門或公司根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及吋間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。（三差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)【第七條】交通費(fèi)（1）依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時(shí)間超過(guò)8個(gè) 小時(shí)者，可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理 或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返冋后補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額費(fèi)用自負(fù)。（2）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

25、進(jìn)行報(bào)銷?！镜诎藯l】住宿費(fèi)（1）住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回；住 宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。（2）長(zhǎng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過(guò)7天以上者，住宿標(biāo) 準(zhǔn)下浮20%；（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15% （異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）?！镜诰艞l】通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不 享有當(dāng)日通訊費(fèi)?！镜谑畻l】特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（1）赴外地開(kāi)會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開(kāi)支，或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。（2）出差人員若

26、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再 以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以12倍罰款。（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活 動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說(shuō)明或附會(huì)議通知。（四差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定【第十一條】出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到行政人事部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）后， 方可到財(cái)務(wù)部憑岀差申請(qǐng)單及票據(jù)到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后， 方可到財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷?！镜谑l】出差人員差畢，必須在一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳， 不足部分可從當(dāng)?shù)豆べY中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過(guò)報(bào)

27、銷期限，要進(jìn)行處罰，15 日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳， 30日以上不予報(bào)銷，并追冋欠款?！镜谑龡l】差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序， 時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理或董 事長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷?！镜谑臈l】如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予 以報(bào)銷。【第十五條】審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò), 要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分12倍的罰款。c五）出差紀(jì)律【第十六條】每次出差以車、船

28、、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司 所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次口上午必須回公司上班； 于下午20:0024:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。（a）附則【第十七條】本制度在實(shí)施過(guò)程屮若有異議或不完善z處，由行政人事部負(fù)責(zé)修訂。【第十八條】本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。【第十九條】木制度經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。其最終解釋權(quán)歸公司所有。2-4保密制度()總則【第一條】為了維護(hù)公司利益，保障公司權(quán)益，特制訂木制度，公司全體員工必須嚴(yán)格遵 守?！镜诙l】公司秘密分為三等級(jí)：絕密、機(jī)密、密。細(xì)則【第三條】嚴(yán)守秘密，不

29、得以任何方式向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員散布、泄漏公司機(jī)密或涉及公 司機(jī)密?！镜谒臈l】不得向公司的其他員工窺探、過(guò)問(wèn)本人工作職責(zé)之外的公司機(jī)密。【第五條】嚴(yán)格遵守文件(包括傳真、計(jì)算機(jī)盤片)登記和保密制度。秘密文件存放在有 保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計(jì)算機(jī)中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報(bào)告公司總經(jīng)理和董事 長(zhǎng)。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無(wú)關(guān)的場(chǎng)所。不得在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文 件?！镜诹鶙l】嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、 檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。【第七條】秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)制時(shí), 應(yīng)按有

30、關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。復(fù)印件應(yīng)按照文件、資料的密級(jí)規(guī)定管理。不得在公開(kāi) 發(fā)表的文章(指報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)傳播工具等等)中引用秘密文件和資料?！镜诎藯l】不得隨意傳播各項(xiàng)會(huì)議的內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)信息以及有爭(zhēng)議 的問(wèn)題。會(huì)議記錄要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借?！镜诰艞l】調(diào)職、離職時(shí)，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司總經(jīng)理，切 不可隨意移交給其他人員?！镜谑畻l】公司員工離開(kāi)辦公室吋，必須將文件放入抽屜或文件柜中。(h)附則【第十一條】發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。對(duì)失密、泄密者，給予50-100 元扌ii薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，送

31、有關(guān)機(jī)關(guān)處理?！镜谑粭l】此規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后正是執(zhí)行，其最終解釋權(quán)歸公司所有。2- 5印章管理辦法（-）總則【第一條】印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到 公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，其至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生, 維護(hù)公司的利益，特制定本辦法?！镜诙l】公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)授權(quán)由和和（待定）全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、 回收印章，監(jiān)督印章地保管和使用。（-）印章地領(lǐng)取和保管【第三條】公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。【第四條】印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人?！镜谖鍡l】公司建立印章使用中請(qǐng)表（附6-6

32、）,專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記 錄?！镜诹鶙l】印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦 理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。（三）印章地使用【第七條】公司各級(jí)人員使用印章須按要求填寫印章使用中請(qǐng)，將其與所需印的文件一并 逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核?！镜诎藯l】經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保 管人蓋章。【第九條】印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用中請(qǐng)表上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核 對(duì)無(wú)誤的方可蓋章?！镜谑畻l】在逐級(jí)審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。【第十一條】公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)對(duì)公司所有的印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)?！镜谑l

33、】涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審核簽字?！镜谑龡l】財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序?！镜谑臈l】印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印 章使用申請(qǐng)表，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用?！镜谑鍡l】公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)，其他各印章的使用決定權(quán)由公司 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)?！镜谑鶙l】印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司辦公室報(bào)告?！镜谑邨l】任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序， 不得擅自使用。【第十八

34、條】違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造 成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。（五附則【第十九條】本辦法經(jīng)公司經(jīng)理及董事長(zhǎng)審核通過(guò)即可試行，其最終解釋權(quán)歸公司。2-6薪酬管理體系（草案）（）總則【第一條】為規(guī)范企業(yè)及企業(yè)各成員的薪酬管理，充分發(fā)揮薪酬體系的激勵(lì)作用，特制定 本薪酬管理制度?！镜诙l】制定原則（1）競(jìng)爭(zhēng)原則：企業(yè)保證薪酬水平具有相對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（2）公平原則：使企業(yè)內(nèi)部不同職務(wù)序列、不同部門、不同職位員工之間的薪酬相對(duì)公平 合理。（3）激勵(lì)原則：公司根據(jù)員工的貢獻(xiàn)，決定員工的薪酬?！镜谌龡l】適用范圍：本公司所有員工c二）薪酬構(gòu)成企業(yè)薪酬設(shè)計(jì)按人

35、力資源的不同類別，實(shí)行分類管理，著重體現(xiàn)崗位（或職位）價(jià)值和個(gè) 人貢獻(xiàn)。鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期為公司服務(wù)，共同致力于公司的不斷成長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)共享公 司發(fā)展所帶來(lái)的成果?！镜谒臈l】公司正式員工薪酬構(gòu)成（1）公司高層薪酬構(gòu)成二基木年薪+年終效益獎(jiǎng)+股權(quán)激勵(lì)+福利（2）員工薪酬構(gòu)成二崗位工資+績(jī)效工資+工齡工資+各種福利+津貼或補(bǔ)貼+獎(jiǎng)金【第五條】試用期員工薪酬構(gòu)成（1）公司一般員工試用期為13個(gè)月不等，具體時(shí)間長(zhǎng)短根據(jù)所在崗位而定。（2）員工試用期工資為轉(zhuǎn)正后工資的60%80%,試用期內(nèi)不享受正式員工所發(fā)放的各類補(bǔ) 貼。c三）一般員工工資標(biāo)準(zhǔn)的確定【第六條】崗位工資：崗位工資主耍根據(jù)該崗位在公司中的

36、重耍程度來(lái)確定工資標(biāo)準(zhǔn)。企 業(yè)實(shí)行崗位等級(jí)工資制，根據(jù)各崗位所承擔(dān)工作的特性及對(duì)員工能力要求的不同，將崗位劃 分為不同的級(jí)別。【第七條】績(jī)效工資：績(jī)效工資根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)效益和員工個(gè)人工作績(jī)效計(jì)發(fā)。企業(yè)將 員工績(jī)效考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、差四個(gè)等級(jí)?！镜诎藯l】工齡工資：工齡工資是對(duì)員工長(zhǎng)期為公司服務(wù)所給予的一種補(bǔ)償。其計(jì)算方法 為從員工正式進(jìn)入公司之日起計(jì)算，工作每滿一年可得工齡工資10元/月;工齡工資實(shí)行累進(jìn) 計(jì)算，滿10年不再增加。按月發(fā)放?！镜诰艞l】各種獎(jiǎng)金、津貼（1）過(guò)節(jié)費(fèi)：每年逢國(guó)慶、中秋、元旦等節(jié)日，公司以禮品或紅包的方式給員工發(fā)放過(guò)節(jié) 費(fèi)。（2）年終獎(jiǎng)金：每年年底，根據(jù)公司一年

37、的業(yè)績(jī)及利潤(rùn)、員工一年的表現(xiàn)，公司給員工發(fā) 放年終獎(jiǎng)金。（3）利潤(rùn)分成：公司提倡能者多勞，勞有所獲，多勞多得的價(jià)值觀，為了提高員工工作的 積極性及業(yè)務(wù)能力水平，員工的福利水平與其為公司創(chuàng)造的利潤(rùn)直接掛鉤。爭(zhēng)對(duì)公司所有在 職員工，若員工做到以下幾點(diǎn)：1）憑借個(gè)人能力及個(gè)人的人脈關(guān)系單獨(dú)或多人為公司創(chuàng)造業(yè)務(wù)并產(chǎn)生利潤(rùn)；2）公司可為該筆業(yè)務(wù)提供資金及相關(guān)人力資源；3）公司收回投入的資金并獲得利潤(rùn)；（4）加班津貼1）凡制度工作吋間以外的出勤為加班，主要指休息日（星期天）、法定休假日加班，以及八 小時(shí)工作日的延長(zhǎng)作業(yè)時(shí)間。2）加班時(shí)間必須經(jīng)主管認(rèn)可，加點(diǎn)、加班時(shí)間不足半小時(shí)的不予計(jì)算。其加班津貼計(jì)算標(biāo)

38、準(zhǔn)如下。3）加班津貼支付標(biāo)準(zhǔn)：工作h加班 每小時(shí)加點(diǎn)工資二正常工作時(shí)間每小時(shí)工資xl50%支付; 休息h加班 每小時(shí)加點(diǎn)工資二止常工作時(shí)間每小時(shí)工資x200%支付；法定節(jié)假fi加班 毎小 時(shí)加班工資二正常工作時(shí)間每小時(shí)工資x300%支付（5）午餐補(bǔ)助：公司為每位正式員工提供x元/天的午餐補(bǔ)助（指不在公司就餐的員工）【第十條】社會(huì)保險(xiǎn)：社會(huì)保險(xiǎn)是企業(yè)按照國(guó)家和地方相關(guān)法律規(guī)定為員工繳納的養(yǎng)老、 失業(yè)、醫(yī)療、工傷和生育保險(xiǎn)?！镜谑粭l】帶薪休假：企業(yè)視員工個(gè)人情況，員工享有婚假、喪假、產(chǎn)假和哺乳假等帶 薪假。（四工資發(fā)放:【第十二條】公司以貨幣形式按月發(fā)放員工工資，發(fā)放工資時(shí)間為每月八日，若遇公假

39、日, 發(fā)放工資日期可提前或推后；【第十三條】公司員工對(duì)公司工資信息需保密、不得對(duì)公司外或公司內(nèi)人員透露或詢問(wèn)工 資信息。【第十四條】公司對(duì)于新入職的員工（包括試用期員工），分三個(gè)月在工資內(nèi)扣除總共500 元現(xiàn)金做為履約保證金，在員工合法合規(guī)離職時(shí)應(yīng)一次性結(jié)算歸述給員工，若員工因違約或 違規(guī)離職，則沒(méi)收該履約保證金?！镜谑鍡l】根據(jù)公司的業(yè)績(jī)、員工的考核、表現(xiàn)及底薪，員工薪金毎年以5%-20%的幅度 增長(zhǎng)。具體增長(zhǎng)幅度由領(lǐng)導(dǎo)確定。c五附則【第十六條】本制度的最終解釋權(quán)歸公司所有。【第十七條】木制度報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2-7會(huì)議管理制度（）總則:【第一條】為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)

40、議質(zhì)量，降低會(huì)議成木，特制定木制度?！镜诙l】適用范圍：本制度適用于湖北永誠(chéng)物資有限公司全體員工。<-）管理權(quán)責(zé)：【第三條】行政辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督?！镜谒臈l】會(huì)議提擬人或主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出 處罰?！镜谖鍡l】會(huì)議的審批權(quán)限詳見(jiàn)“第七條會(huì)議提擬與審批”。（三）會(huì)議分類:【第六條】公司會(huì)議主要分為例會(huì)、動(dòng)員會(huì)等十犬會(huì)議（具體分為下表）:序 號(hào)會(huì)議名稱主題及特點(diǎn)類別主持要求參加人員1例會(huì)固定時(shí)間、固定匯報(bào)程序， 盡量解決即席提出的問(wèn) 題。公司例會(huì)主辦部門 負(fù)責(zé)人公司全體人員2動(dòng)員會(huì)發(fā)言固定、沒(méi)有討論程序公司臨吋 行政會(huì)議主辦部門

41、負(fù)責(zé)人會(huì)議提擬人提擬3研討會(huì)對(duì)某一項(xiàng)目或問(wèn)題切磋、 探討，不定有結(jié)果公司臨吋 行政會(huì)議主辦部門 負(fù)責(zé)人會(huì)議提擬人提擬4鑒定/評(píng)審 會(huì)對(duì)某事物的價(jià)值、性能， 質(zhì)量鑒別，必須有結(jié)論公司臨吋 行政會(huì)議集團(tuán)總經(jīng)理 或其指定會(huì)議提擬人提擬5專題會(huì)為某一專題而開(kāi)，必須有 結(jié)論公司臨吋 行政會(huì)議提擬人指定會(huì)議提擬人提擬6評(píng)比會(huì)一般在年底或某一重大項(xiàng) 目結(jié)束后召開(kāi)公司例會(huì)人力資源中 心總監(jiān)會(huì)議提擬人提擬7總結(jié)會(huì)總結(jié)前一段工作，研究、 部署下階段工作公司例會(huì)主辦部門 負(fù)責(zé)人會(huì)議提擬人提擬8匯報(bào)會(huì)下級(jí)向上級(jí)或有關(guān)人員匯 報(bào)工作情況公司臨吋 行政會(huì)議會(huì)議提擬人 指定會(huì)議提擬人提擬9調(diào)度會(huì)任務(wù)安排，人員派遣，設(shè) 備物

42、資情況的調(diào)動(dòng)公司臨吋 行政會(huì)議會(huì)議提擬人 提擬會(huì)議提擬人提擬10部門例會(huì)各部門固定匯報(bào)程序部門會(huì)議部門負(fù)責(zé)人自定（四管理內(nèi)容:【第七條】會(huì)議提擬與審批：（1）公司每周/月度例會(huì)無(wú)須提擬和審批。（2）公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度例會(huì)由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù) 的主辦部門負(fù)責(zé)人提擬，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（3）部門會(huì)議由各部門自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人等，不得與公司會(huì)議沖突。其中， 部門會(huì)議屬非例會(huì)性質(zhì)且需另行核給專項(xiàng)費(fèi)用的，應(yīng)向上一級(jí)主管部門報(bào)批同意；屬例會(huì)性 質(zhì)的，由本中心另行提擬方案呈報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行?！镜诎藯l】會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服

43、從例會(huì)。各類 會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊 急會(huì)議不受此限?！镜诰艞l】會(huì)議準(zhǔn)備：（1）會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：1）已列入月度會(huì)議計(jì)劃表的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由部門按計(jì)劃表直接通 知與會(huì)人；2）非例會(huì)的會(huì)議按“誰(shuí)提擬，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知；3）會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上，通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；4）會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特 別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知；涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議， 主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門。（2）會(huì)議的其

44、它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：1）會(huì)議提擬部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決 議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；2）會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門應(yīng)提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會(huì)場(chǎng)，布置會(huì)場(chǎng)，備好座位、會(huì)議 器材、茶具茶水等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；3）公司總部召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。4）部門在總部召開(kāi)的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的，應(yīng)向會(huì)議室管理部門（行政人事部）書面提出, 由會(huì)議室管理部門（行政人事部）統(tǒng)籌安排?！镜谑畻l】會(huì)議組織：（1）會(huì)議組織遵照“誰(shuí)提擬，誰(shuí)組織”的原則。（2）主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。（3

45、）主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目標(biāo)、議程推 進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。（4）會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制， 以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。【第十一條】與會(huì)人須遵守以下規(guī)定：（1）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表（附6-8）上簽到，因特殊原因不能到會(huì)的提前辦理 請(qǐng)假手續(xù)；（2）會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；（3）遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；（4）遵守會(huì)議紀(jì)律，不得做任何與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情；（5）與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允許 接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；（6）做好本

46、人的會(huì)議紀(jì)錄。【第十二條】主持人為會(huì)議考勤的核準(zhǔn)人，考勤記錄由會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)?！镜谑龡l】會(huì)議記錄：（1）公司各類會(huì)議均應(yīng)以專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄；（2）公司各類會(huì)議原則上應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)記錄；（3）會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及考慮會(huì) 議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員；（4）各部門應(yīng)常設(shè)一名會(huì)議記錄員（一般為本部門的內(nèi)務(wù)文員，名單報(bào)行政人事辦公室備 案），負(fù)責(zé)木部門會(huì)議及木部門負(fù)責(zé)組織的會(huì)議的記錄工作?！镜谑臈l】會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定:（1）以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。（2）會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)

47、格，確保記錄的原始性。（3）對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。（4）會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。（5）做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的會(huì)議簽到表的 考勤記錄報(bào)公司考勤人員?！镜谑鍡l】會(huì)議紀(jì)要:（1）公司各類臨時(shí)行政會(huì)議；須會(huì)后對(duì)會(huì)議精神貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議；其它主持人要 求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議，需要整理會(huì)議紀(jì)要；（2）會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。【第十六條】會(huì)議原始記錄的備檔：（1）本部門負(fù)責(zé)組織的公司各類行政會(huì)議的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，但用完后的記錄本應(yīng)作為機(jī)要

48、檔案及時(shí)轉(zhuǎn)行政人事部門統(tǒng)一歸檔備查；（2）本部門會(huì)議記錄由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員統(tǒng)一歸檔備查；（3）會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理 制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。【第十七條】會(huì)議跟進(jìn)：（1）會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)跟進(jìn)”的原則；會(huì)議提擬 部門另有指定的，遵從會(huì)議提擬部門指定；（2）會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)?！镜谑藯l】獎(jiǎng)懲：（1）獎(jiǎng)勵(lì)：按獎(jiǎng)懲管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）遲到：所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；（3）早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開(kāi)結(jié)束前5分鐘提前離開(kāi)

49、會(huì)場(chǎng)的, 計(jì)為早退；（4）缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的， 計(jì)為缺席；（5）處罰:1）無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款。2）無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款。3）凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。（五）附則：【第十九條】本制度最終解釋權(quán)歸公司。【第二十條】本制度由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。三理3- 1財(cái)務(wù)管理規(guī)則（一總則【第一條】為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用， 特制定本規(guī)定?！镜诙l】公司財(cái)務(wù)部門的職能是：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（2）

50、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。（3）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（4）厲行節(jié)約，合理使用資金。（5）合理分配公司收入，及吋完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。（6）對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí) 反映情況。（7）完成公司交給的其他工作?！镜谌龡l】公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒(méi)有專職總會(huì)計(jì) 師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)?！镜谒臈l】公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本規(guī)定。（-）財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)【第五條】總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本

51、公司的下列工作：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源， 有效地使用資金；（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、 節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：（4）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！镜诹鶙l】會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)（1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚， 按期報(bào)賬。（2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié) 支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。（3）妥善保

52、管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（4）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作?！镜谄邨l】出納的主要工作職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及吋送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn) 金。（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（4）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字后，方可 生效。（5）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（6）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（7）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作?！镜诎藯l】審計(jì)的主要工作職責(zé)是：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。（2）監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的

53、執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及 其經(jīng)濟(jì)效益。（3）詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。（4）審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積累證 據(jù)。（5）糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。（6）針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。（7）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。（三）財(cái)務(wù)工作管理【第九條】會(huì)計(jì)年度自一月一 id起至十二月三i -一 1=1止?！镜谑畻l】會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符 合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定?！镜谑粭l】財(cái)務(wù)工作人

54、員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑 證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。【第十二條】財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄 與實(shí)物、款項(xiàng)相符。【第十三條】財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，并報(bào)送有 關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。【第十四條】財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始 憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充?！镜谑鍡l】財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 或

55、主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理?！镜谑鶙l】財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬fi的登記工作?！镜谑邨l】財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào) 送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。【第十八條】財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室、主管副總經(jīng)理監(jiān)交?！镜谑艞l】支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人 在支票領(lǐng)用簿上簽字備查?！镜诙畻l】支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員 簽字）、公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào), 按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷?！镜诙粭l】財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還, 當(dāng)月工資扌ii還不足，逐月延扌ii以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手