公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字責(zé)任劃分管理規(guī)定

1、xx公司日常費(fèi)用支出管理補(bǔ)充規(guī)定根據(jù)公司董事會(huì)對(duì)xx公司日常費(fèi)用支出管理提出的意見(jiàn)及相關(guān)要 求，結(jié)合x(chóng)x公司的實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)本公司的日常費(fèi)用支出作如下管理規(guī) 定。一、審批權(quán)限1. 總經(jīng)理在董事會(huì)規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)行使日常費(fèi)用支出的審批權(quán)。2. 執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)非工程類(lèi)的大宗物資采購(gòu)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē) 輛使用費(fèi)行使監(jiān)督管理的審批權(quán)利。二、審批流程1. 本公司所有費(fèi)用支出，事前必須耍有申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明事由詳情、費(fèi) 用金額，并逐級(jí)報(bào)批后作為報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。2. 各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單由本部門(mén)填寫(xiě)，然后交由公司指定的報(bào)銷(xiāo)辦理人來(lái) 財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)，其他人的報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)將不再受理。3. 報(bào)銷(xiāo)單

2、審核完畢后，將由公司指定的報(bào)銷(xiāo)辦理人把簽字完畢的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 單交還至報(bào)銷(xiāo)本人，由報(bào)銷(xiāo)本人來(lái)財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)款手續(xù)。4. 財(cái)務(wù)部將于每周三、周六和每月最后一天下午四點(diǎn)鐘之前對(duì)員工辦理報(bào) 銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)一次性報(bào)銷(xiāo)金額在500元以下的，以現(xiàn)金方式支付，對(duì)一次 性報(bào)銷(xiāo)金額大于500元的，將通過(guò)轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)入報(bào)銷(xiāo)人指定銀行卡帳戶。三、關(guān)于超預(yù)算及業(yè)務(wù)借支的管理規(guī)定1. 對(duì)于超出預(yù)算的、追加預(yù)算的單據(jù)或超出報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用單據(jù)，必須辦理追加審批手續(xù)，待集中報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，才予以報(bào)銷(xiāo)。2. 對(duì)于業(yè)務(wù)借支的管理原則，在預(yù)算范圍內(nèi)可借支，對(duì)于超岀預(yù)算一萬(wàn)元 內(nèi)的借款，原則上報(bào)總經(jīng)理審批后可借支，但費(fèi)用必須在下月資金預(yù)算

3、時(shí)追加；另超過(guò)一萬(wàn)元的費(fèi)用借支，須當(dāng)時(shí)追加預(yù)算審批后才允許借支。四、簽字責(zé)任劃分對(duì)審核不負(fù)責(zé)的報(bào)銷(xiāo)簽字，將對(duì)責(zé)任人審核簽字人實(shí)行處罰制度。經(jīng)辦人：對(duì)本次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的票據(jù)的真實(shí)性、合法性負(fù)全責(zé)。不得弄虛作 假、不得多開(kāi)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，否則一經(jīng)查實(shí)經(jīng)辦人將按本次報(bào)銷(xiāo)給公司造成損 失金額100%的比例向公司賠償。部門(mén)經(jīng)理：對(duì)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)全責(zé)。審核簽字后如有差錯(cuò)造成公司 損失，則按損失金額10%的比例向公司賠償。財(cái)務(wù)審核人員：對(duì)其報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的發(fā)票真假、報(bào)銷(xiāo)金額進(jìn)行審核，如有差 錯(cuò)造成公司損失，則按損失金額5%的比例向公司賠償。財(cái)務(wù)經(jīng)理：對(duì)其報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的發(fā)票真假、報(bào)銷(xiāo)金額進(jìn)行復(fù)核，如有差錯(cuò)造 成公司損失，則按

4、損失金額10%的比例向公司賠償。分管副總：對(duì)本次報(bào)銷(xiāo)的事項(xiàng)、費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，如有差錯(cuò)造成公司 損失，則按損失金額10%的比例向公司賠償。執(zhí)行總經(jīng)理：對(duì)本次報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行核實(shí)審批簽字，如有差錯(cuò)造成公司損失， 則按損失金額10%的比例向公司賠償?？偨?jīng)理：對(duì)本次報(bào)銷(xiāo)金額、預(yù)算進(jìn)行最后審批簽字，如有差錯(cuò)造成公司 損失，則按損失金額10%的比例向公司賠償。本規(guī)定自下發(fā)之日起，公司所有的日常費(fèi)用支出（含合同付款、非合 同付款、采購(gòu)、招待、差旅、車(chē)輛、借支、辦公雜費(fèi)等）嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審 核把關(guān)的規(guī)定。附件：1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：預(yù)算編號(hào)：年 月 日單據(jù)及附件共 頁(yè)用途金額（元）備注總經(jīng)理金額大寫(xiě)：萬(wàn)

5、仟 佰 拾元角 分原借款：元應(yīng)（退補(bǔ)余額）：元執(zhí)行總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)銷(xiāo)人簽字流程及說(shuō)明：第一步由報(bào)銷(xiāo)人本人簽字后交公司指定的報(bào)銷(xiāo)辦理人；第二步部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，對(duì)該單據(jù)內(nèi)容發(fā)生的真實(shí)性負(fù)責(zé)；第三步財(cái)務(wù)部審核人員負(fù)責(zé)對(duì)該單據(jù)的規(guī)范性、合法性，票據(jù)金額 標(biāo)準(zhǔn)是否在預(yù)算審批范圍內(nèi)等進(jìn)行核準(zhǔn)，對(duì)不符合更求的單據(jù)一律不予簽字，并及時(shí)退 回；第四步由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；第五步曲分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；第六步執(zhí)行總經(jīng)理簽署意見(jiàn)；第七步總經(jīng)理簽字完成該流程。附件2、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：年 月 日附單據(jù) 張姓名：職務(wù)出差事由起止時(shí)間及地點(diǎn)交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他月日起點(diǎn)、月日終點(diǎn)交通工具金額項(xiàng)目人

6、數(shù)天數(shù)金額項(xiàng)目金額住宿費(fèi)餐飲費(fèi)合計(jì)（大寫(xiě)）萬(wàn)仟佰拾元 角 分¥:總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審批： 財(cái)務(wù)復(fù)核： 部門(mén)審核： 報(bào)銷(xiāo)人：注：請(qǐng)嚴(yán)格按照序號(hào)到的順序完成報(bào)銷(xiāo)單流程。附件3、借支單借支單借支部門(mén)：預(yù)算編號(hào)：年 月 日借支人姓名職務(wù)借支事由人民幣 （大寫(xiě)）（¥總 經(jīng) 理執(zhí) 總 意 見(jiàn)財(cái) 務(wù) 審 批分 管 領(lǐng) 導(dǎo)部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人借 支 人 簽 字請(qǐng)嚴(yán)格按照序號(hào)到的順序完成借支單流程。xx公司工程付款流程管理規(guī)定公司各部門(mén)：為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司工程付款審批流程，現(xiàn)作如下管理規(guī) 定：一、審批權(quán)限1.董事長(zhǎng)在董事會(huì)規(guī)定的權(quán)限范內(nèi)行使工程支付審批權(quán)。2 總經(jīng)理在董事會(huì)

7、規(guī)定的權(quán)限范內(nèi)行使工程支付審批權(quán)。3. 執(zhí)行總經(jīng)理在董事會(huì)規(guī)定的權(quán)限范內(nèi)行使監(jiān)督工程支付審批權(quán)。4. 分管工程副總對(duì)公司所有合同行使審核權(quán)，對(duì)各項(xiàng)工程款支付行使審核權(quán)。二、簽字責(zé)任劃分對(duì)審核不負(fù)責(zé)的報(bào)銷(xiāo)簽字，將對(duì)責(zé)任人審核審批簽字人實(shí)行處罰制度。工程部經(jīng)辦人：對(duì)木次支付的工程款的進(jìn)度真實(shí)性負(fù)責(zé)，如有虛假一 旦查實(shí)將給予經(jīng)辦人500至1000元處罰；工程部經(jīng)理：對(duì)支付工程進(jìn)度款是否按合同進(jìn)度的真實(shí)性進(jìn)行審核簽 字，如有差錯(cuò)則對(duì)不負(fù)責(zé)任簽字給予1000元處罰；財(cái)務(wù)審核人員：對(duì)其報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的發(fā)票真假、支付金額進(jìn)行審核，如有 差錯(cuò)則對(duì)不負(fù)責(zé)任簽字給予500元處罰；財(cái)務(wù)經(jīng)理：對(duì)其報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的發(fā)票真假、合同進(jìn)度真實(shí)性、支付金額進(jìn) 行復(fù)核，如有差錯(cuò)則對(duì)不負(fù)責(zé)任簽字給予1000元處罰。分管副總：對(duì)木次支付工程款的事項(xiàng)、合同進(jìn)度真實(shí)性進(jìn)行審核，如有差錯(cuò)則對(duì)不負(fù)責(zé)任簽字給予1000元處罰；執(zhí)行總經(jīng)理：對(duì)本次支付工程款進(jìn)行核實(shí)審批簽字，如有差錯(cuò)則對(duì)不負(fù)責(zé)任簽字給-了 1000元處罰；總經(jīng)理：對(duì)本次支付工程款金額、合同進(jìn)度真實(shí)性進(jìn)行審批