“塵愛(ài)落定”求愛(ài)策劃書(shū)

1、目錄: 1.執(zhí)行總結(jié) 1.1.      公司 1.2.      市場(chǎng) 1.3.      投資與財(cái)務(wù)1.3.1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模1.3.2初期投資估算1.4.      組織與人力資源 2.項(xiàng)目背景2.1.      產(chǎn)業(yè)背景2.2. 公司優(yōu)勢(shì) 3.市場(chǎng)機(jī)會(huì) 3.1.   市場(chǎng)特

2、征 3.2    市場(chǎng)細(xì)分 3.3   尚未開(kāi)發(fā)的求婚求愛(ài)策劃市場(chǎng) 3.4.      競(jìng)爭(zhēng)分析 4.公司戰(zhàn)略4.1差異化4.2以顧客為導(dǎo)向4.3簡(jiǎn)化管理，專(zhuān)注策劃 5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)5.1目標(biāo)市場(chǎng)：5.2服務(wù)項(xiàng)目5.3營(yíng)銷(xiāo)手段5.4價(jià)格策略 5.5營(yíng)銷(xiāo)策略5.5.1：校內(nèi)5.6.2服務(wù)5.6.3網(wǎng)絡(luò)媒體 5.6   公關(guān)6.投資分析6.1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模6.2初期投資估算6.3財(cái)務(wù)假設(shè)6.4、財(cái)務(wù)報(bào)表：6.4.1利潤(rùn)表：6.4.1

3、.1 年度利潤(rùn)表6.4.1.2 首年月度利潤(rùn)表6.5資產(chǎn)負(fù)債表：6.5.1 年度資產(chǎn)負(fù)債表6.6現(xiàn)金流量表6.6.1 年度現(xiàn)金流量表6.6.2 首年月度現(xiàn)金流量表6.7收益分析6.7.1獲利能力分析6.8項(xiàng)目可行性分析6.8.1凈現(xiàn)值分析6.8.2內(nèi)部收益率分析6.9投資回報(bào)6.10風(fēng)險(xiǎn)投資的退出7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.1外部風(fēng)險(xiǎn)7.1.1消費(fèi)者的態(tài)度7.1.2競(jìng)爭(zhēng)7.2內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)7.2.1策劃服務(wù)的挑戰(zhàn)性7.2.2公司形象7.2.3初期的效益問(wèn)題7.2.4營(yíng)銷(xiāo)策略以及價(jià)格問(wèn)題7.3公司投入與收益 附錄：財(cái)務(wù)附表1.      執(zhí)行總結(jié)1.1.

4、      公司 “塵愛(ài)落定”求愛(ài)策劃責(zé)任有限公司是一個(gè)現(xiàn)實(shí)版月老辦公室，我們公司人性化地為具有浪漫情調(diào)的客戶策劃一場(chǎng)獨(dú)具特色的、令人傾羨的表白或者求婚，公司本著顧客至上的服務(wù)態(tài)度，保證顧客滿意的服務(wù)理念，因而準(zhǔn)備了三種服務(wù)類(lèi)型：一、顧客策劃我們實(shí)施；二、我們只為顧客提供策劃；三、我們?yōu)轭櫩偷牟邉澾M(jìn)行實(shí)施。并且為了滿足廣大顧客的需求，我們準(zhǔn)備了不同等級(jí)的服務(wù)，名字分別為“約定永遠(yuǎn)愛(ài)”、“約定真愛(ài)”、“約定得到愛(ài)”，充滿潮流色彩。 公司概況 本部位于河北省秦皇島市，屬于一家工作室，共有七人組成。 公司宗旨 想顧客所想，至顧客滿意 公司價(jià)

5、值觀 我們的目標(biāo)是用我們的創(chuàng)意及行動(dòng)換來(lái)你們的圓滿愛(ài)情。1.2.      市場(chǎng)目前，經(jīng)典的情書(shū)表白，經(jīng)典的單膝跪地求婚，已經(jīng)不能滿足潮流現(xiàn)代人的需求，他們也想擁有一份煽情的，令人羨慕的表白現(xiàn)場(chǎng)，一方面，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有求婚策劃需求的、適齡青年眾多，婚戀市場(chǎng)龐大。另一方面，由于現(xiàn)在 90后的興起，他們的成長(zhǎng)過(guò)程伴隨著偶像劇、韓劇的流行，許多90后表示渴望偶像劇里的超現(xiàn)實(shí)的浪漫感覺(jué)，所以，表白求婚策劃公司的前景可以說(shuō)是非常光明的，1.3.      投資與財(cái)務(wù)1.3.1股本結(jié)構(gòu)

6、和規(guī)模公司注冊(cè)資本20萬(wàn)，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表 1 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 單位：元注冊(cè)資本200,000無(wú)形資產(chǎn)投資40,000貨幣投資160,000公司注冊(cè)資本20萬(wàn)元，自籌資金16萬(wàn)。另外，根據(jù)具體情況，當(dāng)以后業(yè)務(wù)發(fā)展起來(lái)后，我們將適時(shí)地采用其他的融資方式，根據(jù)資金投入確定其占有股份。1.3.2初期投資估算公司初期共籌資20萬(wàn)，其中公司籌資16萬(wàn)。從第二年起，每年從銀行借入2到4萬(wàn)的流動(dòng)資金,以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。資金主要用于工作室場(chǎng)地租賃、辦公設(shè)施置辦、服務(wù)設(shè)備以及策劃成本費(fèi)等，明細(xì)如下：表 2 投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目金額（元）工作室12,000/年服務(wù)機(jī)器25,000服務(wù)

7、材料10,000辦公設(shè)施10,000總計(jì)67,0001.4.      組織與人力資源1. 公司形式:有限責(zé)任公司2. 組織形式:公司前期擬采用直線型的組織結(jié)構(gòu)，因?yàn)槲覀兊某跗诓⒉恍枰^(guò)多的投入和人員的需求，初期擬采取設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)理助手，下轄各個(gè)有關(guān)小組，以降低管理成本，壓縮經(jīng)營(yíng)壓力。三到五年后隨著公司的日益壯大開(kāi)始采用事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)，前期組織形式如圖: 總經(jīng)理策劃部部現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助手行政部公關(guān)禮儀部3. 部門(mén)職責(zé):總經(jīng)理：制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工

8、作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)?？偨?jīng)理助手：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工作室的全面工作，努力做好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。負(fù)責(zé)公司具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議，供總經(jīng)理決策。策劃部：工作內(nèi)容主要分以下7方面：1 、市場(chǎng)調(diào)研、策劃2、 對(duì)于求愛(ài)現(xiàn)場(chǎng)的選擇與要求；3 、對(duì)于打開(kāi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃4 、各種資源的整合能力；5 、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃；6 、企業(yè)的品牌塑造及宣傳工作。7 、根據(jù)客戶要求進(jìn)行個(gè)性化表白或求婚設(shè)計(jì)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投 資決策、資本結(jié)

9、構(gòu)的確定，紅利分配等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作；還負(fù)責(zé)公司各方面支出的控制，節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本。行政部：負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的起草、印制和分發(fā)，上級(jí)和外部來(lái)文的簽收、登記和領(lǐng)導(dǎo)批示后的傳閱、催辦、回復(fù)。做好公司行政類(lèi)文件的審核、編號(hào)、立卷、存檔工作。完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn)，做好物品的管理工作及各項(xiàng)后勤保障工作。擬制公司組織架構(gòu)及人員編制，根據(jù)公司不同時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司的組織架構(gòu)及人員編制做出調(diào)整，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批等。現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行部：主要職能是策劃實(shí)施并在表白現(xiàn)場(chǎng)或求婚現(xiàn)場(chǎng)控制流程的順利進(jìn)行，保證求愛(ài)現(xiàn)場(chǎng)秩序，以及防止意外事件發(fā)生，做

10、好緊急事件預(yù)案。公關(guān)禮儀部：一）塑造良好形象：這是是公關(guān)禮儀的第一職能，公關(guān)禮儀不僅關(guān)注整體形象的塑造，同樣也關(guān)注每個(gè)組織成員良好形象的塑造。組織形象是由組織的美譽(yù)度、知名度來(lái)衡量的。公關(guān)禮儀是提升組織美譽(yù)度、擴(kuò)大組織知名度非常有效的加速器。二）溝通信息：這是公關(guān)禮儀的第二職能，包括三種類(lèi)型：一種是言語(yǔ)禮儀；一種是飾物禮儀；種是行為表情禮儀三）增進(jìn)友誼：拓展組織對(duì)外友好交流 是公關(guān)禮儀的第四職能，公關(guān)禮儀的宗旨是內(nèi)求團(tuán)結(jié)完善，外求和諧發(fā)展。公關(guān)禮儀既可以促進(jìn)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，又可以拓展對(duì)外的友好交往，是組織廣結(jié)良緣。2.      項(xiàng)目背景

11、2.1.      產(chǎn)業(yè)背景表白，或許是一個(gè)很簡(jiǎn)單的事，原本沒(méi)有那么難，只要張開(kāi)嘴就可以。對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，但要能張開(kāi)嘴還要一定的場(chǎng)景，一定的時(shí)機(jī)，所以，要想提高成功率，一場(chǎng)浪漫的策劃是必不可少的； 我們每個(gè)人都知道求愛(ài)最典型方式是什么：男的單膝跪地，取出一只裝著戒指(也許花費(fèi)了他一年的積蓄)的盒子，然后請(qǐng)求女的同意在他的身邊度過(guò)余生。這樣的求婚作為最經(jīng)典的方式沿用至今。不過(guò)，現(xiàn)在的年輕人希望更煽情、更浪漫而且更有新意的求婚方式! 并由于最近幾年韓劇的風(fēng)靡，許多人尤為女性被劇中的浪漫情節(jié)深深吸引，應(yīng)運(yùn)而生，我們的求婚、表白策劃公司誕生了。如今

12、，這種公司數(shù)量不多，但市場(chǎng)需求卻不斷增加，所以可以看到我公司的發(fā)展前景十分好，再加上我們公司以顧客想法至上的態(tài)度，會(huì)受到廣大消費(fèi)者的歡迎的。2.2.     公司優(yōu)勢(shì) .提供不同等級(jí)的服務(wù) .服務(wù)態(tài)度絕對(duì)的優(yōu)質(zhì) .策劃新穎獨(dú)到，富有浪漫氣息 .各種優(yōu)惠 .提供視頻錄制與后期制 .提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)3.      市場(chǎng)機(jī)會(huì) 3.1.      市場(chǎng)特征 目前，求婚求愛(ài)公司并不多，而隨著九零后的成長(zhǎng)，韓劇等偶像劇的流行，對(duì)浪漫的需求逐漸

13、增加，因而成立一家這樣的公司是很有前景的。3.2    市場(chǎng)細(xì)分有替表白公司和求婚求愛(ài)策劃公司，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替表白替道歉公司少之又少，求婚求愛(ài)策劃公司數(shù)量在增加。3.3   尚未開(kāi)發(fā)的求婚求愛(ài)策劃市場(chǎng)目前只有幾個(gè)相對(duì)發(fā)達(dá)的城市如深圳，上海等地有這樣的公司，我們公司在秦皇島市成立，能彌補(bǔ)這個(gè)城市對(duì)這方面市場(chǎng)的空缺，未來(lái)，當(dāng)我們公司做大會(huì)像更多城市進(jìn)軍。 3.4.      競(jìng)爭(zhēng)分析通過(guò)搜集資料發(fā)現(xiàn)，大部分求婚求愛(ài)公司都是主觀為顧客提供策劃服務(wù)，而我們“塵愛(ài)落定”公司推

14、出三種服務(wù)，第一只提供給顧客策劃，二，提供顧客策劃的實(shí)施，三，我們?yōu)轭櫩筒邉澆?shí)施，而且需要注意的是，我們的服務(wù)都是以顧客想法為宗旨，在策劃前我們會(huì)咨詢顧客的想法，以及會(huì)詢問(wèn)顧客一些關(guān)于求婚對(duì)象的喜好，為顧客打造一場(chǎng)量身定做的獨(dú)一無(wú)二的求婚求愛(ài)活動(dòng)。其次，我們會(huì)以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度去對(duì)待顧客，本著以顧客為上帝的宗旨，以最溫暖的服務(wù)給予顧客，讓本來(lái)要求婚求愛(ài)的些許緊張的主人公放松心態(tài)，讓他們以自信飽滿的情緒去面對(duì)自己心儀的對(duì)象，為求婚求愛(ài)的成功奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，為顧客打造一次低造價(jià)，高質(zhì)量的求婚求愛(ài)現(xiàn)場(chǎng)，并且分各個(gè)層次等級(jí)，滿足廣大顧客的需求。 4.  &

15、#160;   公司戰(zhàn)略4.1差異化差異化戰(zhàn)略說(shuō)簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是“與眾不同”。凡是差異化戰(zhàn)略，都把成本和價(jià)格放在第二位考慮，首要的是看能不能做到標(biāo)新立異。我們公司創(chuàng)立想法的先進(jìn)性是不言而喻的，同類(lèi)公司寥寥無(wú)幾，雖無(wú)前例可依，但這也能增強(qiáng)我們的創(chuàng)造力，避免被已有“教條”所禁錮 。差異化的表現(xiàn)形式是“人無(wú)我有”，以經(jīng)營(yíng)特色獲得超常收益。當(dāng)然，差異化不是不講成本，不過(guò)成本不是首要戰(zhàn)略目標(biāo)。差異化的實(shí)質(zhì)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意的最大化，從而形成對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的忠誠(chéng)。這種忠誠(chéng)一旦形成，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感程度就會(huì)下降，因?yàn)槿藗兌加小氨阋藳](méi)好貨”的思維定勢(shì)。同時(shí)也會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成排他性，抬高進(jìn)

16、入壁壘。但這一戰(zhàn)略通常是同市場(chǎng)份額相沖突的，二者不可兼顧。市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，一般會(huì)意味著產(chǎn)品特殊性的下降。這是我們所要面對(duì)的也是必會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題。4.2以顧客為導(dǎo)向簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的，應(yīng)與顧客達(dá)成良好的關(guān)系。我們應(yīng)自覺(jué)地關(guān)心自己的客戶，不能使對(duì)方覺(jué)得，你的每一次來(lái)訪都是有著明確的業(yè)務(wù)目的的，簽了單就萬(wàn)事大吉，被回絕就認(rèn)為是自己的工作的失敗。正常的客戶關(guān)系首先就應(yīng)該是朋友關(guān)系，既然是朋友就應(yīng)該不僅關(guān)心對(duì)方的工作，也應(yīng)盡自己所能地給予對(duì)方一些幫助，即便就是幾句問(wèn)候關(guān)心的話語(yǔ)，有時(shí)對(duì)融洽彼此的關(guān)系也是很有作用的。4.3簡(jiǎn)化管理，專(zhuān)注策劃應(yīng)減少不必要的內(nèi)部消耗，用更多的精力來(lái)策劃，提高我們的工作

17、質(zhì)量。 5.      市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)5.1目標(biāo)市場(chǎng)： 市場(chǎng)重心大部分放在本市的學(xué)生或單身青年身上，但對(duì)于客戶年齡不做要求，可以根據(jù)其他年齡段的消費(fèi)者不同的需求，設(shè)計(jì)他們想要的求愛(ài)場(chǎng)景并予以實(shí)施。對(duì)于那些有了暗戀對(duì)象或者求婚對(duì)象卻不知如何開(kāi)口或苦于不夠浪漫的年輕人來(lái)說(shuō)，我們給他們提供實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的平臺(tái)，打造專(zhuān)屬于個(gè)人的愛(ài)情策劃，同時(shí)我公司也能滿足客戶自己對(duì)于策劃方面的浪漫想法，使他們能夠美夢(mèng)成真。而對(duì)于苦于無(wú)法空出時(shí)間來(lái)給對(duì)方終生難忘的一次告白或求婚的人來(lái)說(shuō)，我們可以代替他們進(jìn)行策劃，布置，給未來(lái)增添一份專(zhuān)屬于自己的美麗。5.2服務(wù)項(xiàng)目針對(duì)每位

18、客戶的個(gè)人情況打造專(zhuān)屬的愛(ài)情策劃書(shū)，并提供場(chǎng)地、道具實(shí)現(xiàn)策劃書(shū)上所有浪漫的想法。5.3營(yíng)銷(xiāo)手段我公司將會(huì)設(shè)立網(wǎng)上服務(wù)和電話咨詢等便于客戶聯(lián)絡(luò)的服務(wù)，當(dāng)然顧客也可以親自到公司進(jìn)行面對(duì)面的服務(wù)。我公司以顧客為主，一切顧客信息我們將只作為參考并進(jìn)行保密，公司將與顧客簽訂保密協(xié)議，承諾絕不會(huì)泄露秘密，使客戶放心。我們會(huì)根據(jù)顧客所提供的信息作為參考量身制定策劃書(shū)，并與客戶協(xié)商，直至滿意。如果客戶需要我們的進(jìn)一步服務(wù)，我們將按照策劃書(shū)所定方案執(zhí)行，每一個(gè)細(xì)節(jié)都進(jìn)行確認(rèn)，確保無(wú)誤。每個(gè)客戶的專(zhuān)屬項(xiàng)目結(jié)束后我們?cè)诖_保不會(huì)透露客戶信息的情況下會(huì)仔細(xì)記錄每一個(gè)案例，作為公司資料，以供參考。5.4價(jià)格策略 根據(jù)顧客

19、所能接受的價(jià)格范圍以及實(shí)施的難度進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，其中包括道具（比如：玫瑰花、場(chǎng)所等等）的費(fèi)用。在策劃書(shū)擬定準(zhǔn)備實(shí)施時(shí)，我公司需要客戶付40%及以上的定金（具體價(jià)錢(qián)視策劃書(shū)的具體花費(fèi)而定）5.5營(yíng)銷(xiāo)策略5.5.1：校內(nèi)聲明：為了防止對(duì)于青少年的學(xué)習(xí)生活進(jìn)行不良影響，我公司的校內(nèi)宣傳只在大學(xué)校園內(nèi)。（1）、校內(nèi)廣告宣傳：制作海報(bào)，海報(bào)會(huì)突出我公司的主要服務(wù)項(xiàng)目，并配以浪漫的背景，粘貼在校園的報(bào)刊欄和宿舍樓的宣傳欄上，使公司知名度得以增加。（2）、校內(nèi)報(bào)刊雜志宣傳：在學(xué)校里的報(bào)刊雜志上刊登一幅關(guān)于公司概述的廣告，來(lái)讓更多的人了解我們公司的業(yè)務(wù)。（3）、網(wǎng)站宣傳：我們可以在校園貼吧或論壇上開(kāi)設(shè)帖子來(lái)吸引

20、學(xué)生，更方便我們的在線解答。（4）設(shè)立服務(wù)臺(tái)：在校內(nèi)有公司的員工進(jìn)行人為宣傳，現(xiàn)場(chǎng)策劃，便于交流。5.5.2服務(wù) 以良好、優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目和后期服務(wù)與客戶建立良好關(guān)系，要求公司人員對(duì)于我公司服務(wù)的專(zhuān)屬性樹(shù)立明確的服務(wù)意識(shí)，針對(duì)每一位客戶的不同需求做到最好。用良好的服務(wù)態(tài)度，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客全方面服務(wù)。5.5.3網(wǎng)絡(luò)媒體 信息時(shí)代的到來(lái)增加了人們對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求。根據(jù)此現(xiàn)象，我公司決定開(kāi)設(shè)自己的網(wǎng)站，上面將會(huì)有我們公司的背景資料，服務(wù)宗旨，個(gè)體案例，在線服務(wù)，在線交流等一系列的服務(wù)。在為每位顧客服務(wù)的同時(shí)增加我公司的知名度。公司不同時(shí)期發(fā)展的營(yíng)銷(xiāo)策略組合公司發(fā)展階段營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)初期（半年）以網(wǎng)絡(luò)與海報(bào)宣傳

21、營(yíng)銷(xiāo)為主增加公司知名度。中期（一至兩年）開(kāi)設(shè)會(huì)員制，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，宣傳增加公司的信譽(yù)度、名聲長(zhǎng)期（三年以上）實(shí)體店的連鎖鞏固市場(chǎng)原有份額，進(jìn)一步提高公司，并計(jì)劃向外市擴(kuò)展業(yè)務(wù)。5.6   公關(guān)在公司籌建之初開(kāi)始公關(guān)工作。公關(guān)活動(dòng)的原則是樹(shù)立公司技術(shù)先進(jìn)、勇于創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、富有社會(huì)責(zé)任感的良好形象。公司籌建初期，公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)為提高公司知曉度，輔助銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 承辦大型的學(xué)術(shù)交流會(huì)、研討活動(dòng)；公司正式運(yùn)營(yíng)之后，公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)在于樹(shù)立企業(yè)形象，吸引公眾注意，與公眾進(jìn)行雙向交流，加深公眾對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽(yù)度。 與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目、開(kāi)辟科

22、普專(zhuān)欄，開(kāi)通免費(fèi)熱線； 制作形式活潑、界面友好的主頁(yè)，展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。6.     投資分析6.1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本20萬(wàn)，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表 3 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 單位：元注冊(cè)資本200,000無(wú)形資產(chǎn)投資40,000貨幣投資160,000公司注冊(cè)資本20萬(wàn)元，自籌資金16萬(wàn)。另外，根據(jù)具體情況，當(dāng)以后業(yè)務(wù)發(fā)展起來(lái)后，我們將適時(shí)地采用其他的融資方式，根據(jù)資金投入確定其占有股份。6.2初期投資估算公司初期共籌資20萬(wàn)，其中公司籌資16萬(wàn)。從第二年起，每年從銀行借入2到4萬(wàn)的流動(dòng)資金,以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。資金主

23、要用于工作室場(chǎng)地租賃、辦公設(shè)施置辦、服務(wù)設(shè)備以及策劃成本費(fèi)等，明細(xì)如下：表 4 投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目金額（元）工作室12,000/年服務(wù)機(jī)器25,000服務(wù)材料10,000辦公設(shè)施10,000總計(jì)67,0006.3財(cái)務(wù)假設(shè)1）公司初期提供表白與求婚策劃（公司負(fù)責(zé)主題策劃和基本材料，如氣球、橫幅、海報(bào)等，鮮花等高價(jià)物品顧客自備）以及幫助策劃實(shí)施，第三年增加婚禮策劃業(yè)務(wù),第五年拓展服務(wù)范圍，增加員工10人。2）無(wú)形資產(chǎn)按直線法攤銷(xiāo)，期限10年，即每年0.4萬(wàn)。3）固定資產(chǎn)按平均年限法折舊，假設(shè)無(wú)凈殘值。4）假設(shè)公司當(dāng)年現(xiàn)金收入為總收入的60%，剩余40%下年收回。5）按稅后利潤(rùn)10%提取盈余公積金，2

24、0%分配紅利。6）銀行借款利率5.56%。7) 根據(jù)財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持和促進(jìn)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知(財(cái)稅201084號(hào))規(guī)定，對(duì)持就業(yè)失業(yè)登記證(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或附著高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)證)人員從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)(除建筑業(yè)、娛樂(lè)業(yè)以及銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、廣告業(yè)、房屋中介、桑拿、按摩、網(wǎng)吧、氧吧外)的，在3年內(nèi)按每戶每年8000元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和個(gè)人所得稅。8）服務(wù)業(yè)稅率為5%9）行業(yè)折現(xiàn)率12%。6.4、財(cái)務(wù)報(bào)表：6.4.1利潤(rùn)表：6.4.1.1 年度利潤(rùn)表第一年：平均每月表白策劃顧客30名，收費(fèi)在60元左右，年收入：30

25、×12×60=21,600（元） 平均每月求婚策劃10人，收費(fèi)在520（我愛(ài)你）元左右，年收入：10×12×520=62,400(元) 年總收入8.4萬(wàn)元第二年：隨著知名度增加，預(yù)測(cè)平均每月表白策劃顧客40名，收費(fèi)仍60元左右，年收入：40×12×60=28,800（元）平均每月15人，收費(fèi)在520元，年收入：15×12×520=93,600（元） 年總收入：12.24萬(wàn)元第三年：積累一定資金后開(kāi)始做創(chuàng)意主題婚禮策劃，并發(fā)展會(huì)員，一場(chǎng)創(chuàng)意婚禮收費(fèi)20,000元，預(yù)測(cè)一年辦8場(chǎng) 年總收入為28.24萬(wàn)表 5 利潤(rùn)表

26、單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.4012,2428.24減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.082.405.80主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)7.3210.5622.44加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.00減：管理費(fèi)用0.520.441.44銷(xiāo)售費(fèi)用0.000.000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.110.22三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.8010.0120.78加：投資收益0.000.000.00四、利潤(rùn)總額6.8010.0120.78減：所得稅0.000.000.24五、凈利潤(rùn)6.8010.0120.546.4.1.2 首年月度利潤(rùn)表詳見(jiàn)附表一6.5資產(chǎn)負(fù)債表：6.5.1

27、年度資產(chǎn)負(fù)債表表 6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金18.4719.7025.85應(yīng)收賬款1.923.205.12存貨1.00.803.04流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)21.4123.7034.31固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值3.503.503.92減：累計(jì)折舊0.350.390.49固定資產(chǎn)凈值3.153.113.43無(wú)形資產(chǎn)：4.004.004.00減：累計(jì)攤銷(xiāo)0.400.801.20無(wú)形資產(chǎn)凈值3.603.202.80資產(chǎn)合計(jì)28.1630.0140.54負(fù)債和股東權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：短期借款0.002.004.00應(yīng)付賬款0.000.000.00應(yīng)付職工薪酬0.000.000.

28、00應(yīng)交稅費(fèi)0.000.000.00應(yīng)付利息0.000.110.11應(yīng)付股利1.362.004.11非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款0.000.000.00負(fù)債合計(jì)1.364.118.22所有者權(quán)益：實(shí)收資本20.0020.0020.00資本公積0.000.000.00盈余公積0.681.002.05未分配利潤(rùn)6.129.0118.49所有者權(quán)益總計(jì)26.8021.0022.05負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)28.1630.0140.546.6現(xiàn)金流量表6.6.1 年度現(xiàn)金流量表表 7 現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)羰杖?.80 10.01 20.54 加：折舊0.24

29、0.24 0.26 攤銷(xiāo)0.60 0.60 0.60 小計(jì)7.64 10.85 21.40 2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量工作室-1.20 -1.20 -1.20 服務(wù)機(jī)器-2.50 0.00 0.00 服務(wù)材料-1.00 -1.00 -3.00 辦公設(shè)施-1.00 0.00 0.00 小計(jì)-5.70 -2.20 -4.20 3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量短期債務(wù)0.00 2.00 4.00 實(shí)收資本16.00 0.00 0.00 減：分配紅利1.36 2.00 4.11 本年現(xiàn)金增加16.58 8.65 17.09 年末現(xiàn)金余額16.58 25.23 42.32 6.6.2 首年月度現(xiàn)金流量表詳

30、見(jiàn)附表三。6.7收益分析6.7.1獲利能力分析表 8 獲利能力分析項(xiàng)目第一年第二年第三年銷(xiāo)售收入8.4012,2428.24毛利7.3210.5622.44凈利潤(rùn)6.8010.0120.54毛利率87.14%84.21%79.46%銷(xiāo)售利潤(rùn)率80.95%81.78%72.73%圖 1 各年利潤(rùn)走勢(shì)圖6.7.2投資回收期表 9 投資回收期分析表年份0123ncf-20.0015.74 7.81 17.09 累計(jì)ncf-20.00-4.263.5520.6412%貼現(xiàn)的ncf-20.0014.056.9715.26累計(jì)ncf-20.00-5.951.0216.28靜態(tài)回收期：在不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值的

31、情況下，收回投資需要1.55年，投資方案可行。靜態(tài)回收期=1+4.26/7.81=1.55年動(dòng)態(tài)回收期：通過(guò)凈現(xiàn)金流量計(jì)算，動(dòng)態(tài)投資回收期為1.85年，投資方案可行性好。收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+（未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值）。動(dòng)態(tài)回收期=1+5.95/6.97=1.85年6.8項(xiàng)目可行性分析6.8.1凈現(xiàn)值分析凈現(xiàn)值是反映投資項(xiàng)目在建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)年限內(nèi)獲利能力的動(dòng)態(tài)指標(biāo)，其計(jì)算公式為：式中：npv為凈現(xiàn)值；ncf為在t期末現(xiàn)金凈流量；k為折現(xiàn)率，假設(shè)為12%。當(dāng)npv>0時(shí)，該項(xiàng)目可行；當(dāng)npv0時(shí)，該項(xiàng)目不可行。根據(jù)以上公式得出npv=51.44萬(wàn)元>0，所以該項(xiàng)目是可行的。

32、6.8.2內(nèi)部收益率分析內(nèi)部收益率(irr)是項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為零時(shí)的貼現(xiàn)率,內(nèi)部收益率大于資本成本率壽命該項(xiàng)目可行；反之，則不可行。內(nèi)部收益率滿足以下公式：計(jì)算項(xiàng)目的irr：irr=%>12%，故項(xiàng)目可行。6.9投資回報(bào)根據(jù)對(duì)公司未來(lái)幾年發(fā)展情況的預(yù)測(cè)，公司營(yíng)業(yè)收入能夠達(dá)到迅速的增長(zhǎng)，而費(fèi)用支出增長(zhǎng)穩(wěn)定，所以公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)比較快。公司從第一年起，計(jì)劃用每年的可分配利潤(rùn)的20%進(jìn)行分紅。五年分配股利情況：表 10 股利分配表 單位：萬(wàn)元年份123金額1.362.004.116.10風(fēng)險(xiǎn)投資的退出風(fēng)險(xiǎn)投資可通過(guò)以下方式退出：ipo方式：本公司屬于有發(fā)展前景和增長(zhǎng)潛力大的中小型服務(wù)類(lèi)企業(yè)，近年來(lái)，

33、第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。我國(guó)創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)上市，在條件允許的情況下，我們會(huì)優(yōu)先考慮使用該方式退出，以保障投資者利益。股份出售：公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，投資人可以把股份出售以求獲利?；蛘呤枪芾韺酉Ｍ约嚎刂破髽I(yè)，公司股份從風(fēng)險(xiǎn)投資商處購(gòu)回，投資商獲得較大的回報(bào)后退出。重組出賣(mài)公司：當(dāng)公司發(fā)展到一定階段，風(fēng)險(xiǎn)減少，前景明確，同一領(lǐng)域的其他服務(wù)企業(yè)也許會(huì)尋求對(duì)我們公司的并購(gòu)，公司被并購(gòu)也能給風(fēng)險(xiǎn)投資商帶來(lái)巨額回報(bào)。 7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.1外部風(fēng)險(xiǎn)7.1.1消費(fèi)者的態(tài)度因?yàn)閼賽?ài)是比較隱私的事情，參與的人多了，會(huì)對(duì)當(dāng)事人有打擾和影響。感情和金錢(qián)也是比較敏感的話題，若是對(duì)方知道你是花錢(qián)追到他（她）的，不知道這樣的愛(ài)情可以存在

34、多久。而且消費(fèi)者在尋求愛(ài)情策劃時(shí)有時(shí)得提供自己的一部分隱私，這也使得消費(fèi)者有一定顧慮。當(dāng)然，隨著時(shí)代的發(fā)展，現(xiàn)代青年對(duì)于愛(ài)情的渴望等等也將促使他們會(huì)嘗試尋求愛(ài)情策劃，我們的目標(biāo)消費(fèi)者以大多數(shù)年輕人為主，其他年齡段人群為輔。7.1.2競(jìng)爭(zhēng)目前市場(chǎng)上同類(lèi)服務(wù)的公司并不算太多，相對(duì)而言競(jìng)爭(zhēng)壓力不算太大，而且，由于市場(chǎng)占有率小而需求量大，此類(lèi)市場(chǎng)潛力巨大。但是也有一些類(lèi)似的情感行業(yè)會(huì)是本公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如網(wǎng)上婚戀（百合網(wǎng)）等，但是也不排除與之合作的可能，共同獲利。7.2內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)7.2.1策劃服務(wù)的挑戰(zhàn)性愛(ài)情策劃服務(wù)自身最大的風(fēng)險(xiǎn)就是咨詢是否準(zhǔn)確、策劃是否確實(shí)有效。而且，面對(duì)不同的人，如何拿出一份讓客戶

35、滿意的策劃也是相當(dāng)重要的，但是這兒的不確定性導(dǎo)致了一定的風(fēng)險(xiǎn)。7.2.2公司形象當(dāng)公司真正買(mǎi)面向市場(chǎng)時(shí)，一個(gè)良好的社會(huì)形象是很重要的。針對(duì)這一點(diǎn)，公司的員工在工作中一定要友好熱情，認(rèn)真策劃，將失誤降到最低，向客戶展現(xiàn)一個(gè)良好的認(rèn)真負(fù)責(zé)的正面的公司形象。7.2.3初期的效益問(wèn)題初期，公司剛剛起步，社會(huì)知名度不高，消費(fèi)者認(rèn)可度不高。公司客戶少，效益低，甚至虧損。若虧損程度較少，減少大范圍的宣傳，集中資金向目標(biāo)對(duì)象密集的地區(qū)進(jìn)行宣傳，以減少資金投入。若虧損程度太大，預(yù)期未來(lái)成績(jī)難以好轉(zhuǎn)的情況下，可以考慮退出市場(chǎng)。7.2.4營(yíng)銷(xiāo)策略以及價(jià)格問(wèn)題由于公司尚不成熟，且此類(lèi)市場(chǎng)也并非成熟，此類(lèi)服務(wù)推出市場(chǎng)，

36、對(duì)于市場(chǎng)的反應(yīng)與適應(yīng)程度尚不明確。而且價(jià)格的制定也要合乎客戶的消費(fèi)心理，太高，難以吸引客戶，太低，公司效益不高。7.3公司投入與收益新公司成立的最初資本投入量較少，主要用于寫(xiě)字樓的租賃 ，基本硬件設(shè)施投入，員工工資，宣傳費(fèi)用及流動(dòng)資金。初期也許會(huì)虧損，但是虧損也不至于非常大，但是當(dāng)市場(chǎng)打開(kāi)，公司走向正軌后，未來(lái)收益還是樂(lè)觀的，總體看來(lái)，此項(xiàng)目值得投資。 財(cái)務(wù)附表附表一第一年利潤(rùn)表（按月編制）單位：元項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3800108004400760090006400440064006400114006400700084000

37、減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500140060010001100800600800800150080090010800 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加000000000000二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)33009400380066007900560038005600560099005600610073200加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0000000000000減：管理費(fèi)用2005504104504604204104604606103104605200 銷(xiāo)售費(fèi)用0000000000000 財(cái)務(wù)費(fèi)用0000000000000三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31008850339061507440518033905140514092905290564068000加：

38、投資收益0000000000000四、利潤(rùn)總額31008850339061507440518033905140514092905290564068000減：所得稅0000000000000五、凈利潤(rùn)31008850339061507440518033905140514092905290564068000單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年 資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 18.47 應(yīng)收賬款0.00 0.00 0.00 0.

39、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 存貨0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 21.41 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 減：累計(jì)折舊0.00 0.00 0.00 0.00

40、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 固定資產(chǎn)凈值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.15 3.15 無(wú)形資產(chǎn)：4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 減：累計(jì)攤銷(xiāo)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 無(wú)形資產(chǎn)凈值4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4

41、.00 4.00 4.00 4.00 3.60 3.60 資產(chǎn)合計(jì)20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 28.16 28.16 負(fù)債和股東權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：短期借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付賬款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付職工薪酬0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付利息0.00 0.0