存貨操作手冊

1、項目編號：項目編號：UF_NTSJUF_NTSJ項目名稱：南通四建項目名稱：南通四建 NCNC 供應(yīng)鏈項目供應(yīng)鏈項目文檔編號文檔編號: : FL_NTSJFL_NTSJ南通四建用友 NC 供應(yīng)鏈項目操作手冊操作手冊南通項目經(jīng)理：南通項目經(jīng)理：確 認 簽 字:日 期：用友項目經(jīng)理：用友項目經(jīng)理：確 認 簽 字: 日 期：文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊1文檔控制文檔密級：機密文檔密級：機密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務(wù)職務(wù)版本版本備注備注2013-11-05鄭煒煒V1.0創(chuàng)建審閱人審閱人: :姓名職位審閱簽字存檔存檔: :拷貝號地點備注文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊1目目

2、 錄錄1.應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用基礎(chǔ).11.1IE 設(shè)置.11.2其他設(shè)置.32.登錄方法登錄方法.42.1登錄軟件.43.期初補錄數(shù)據(jù)期初補錄數(shù)據(jù).63.1補錄期初暫估采購訂單.63.1.1業(yè)務(wù)流程圖.63.1.2增加期初訂單.63.1.3期初暫估.73.2補錄庫存期初數(shù)據(jù).93.3補錄應(yīng)付賬款余額.103.4補錄預(yù)付賬款.104.日常業(yè)務(wù)操作日常業(yè)務(wù)操作.114.1材料采購業(yè)務(wù).114.1.1流程圖.114.1.2采購訂單.114.1.3庫存采購入庫單.134.1.4采購發(fā)票.144.1.5采購付款.174.1.6單據(jù)核銷.204.1.7生成憑證.204.1.8材料出庫.234.2庫存業(yè)務(wù).234.

3、2.1業(yè)務(wù)說明.234.2.2庫存關(guān)賬.244.3存貨核算.244.3.1初始設(shè)置.244.3.2賬務(wù)處理.274.3.3月末處理.324.3.4賬簿查詢.334.3.5統(tǒng)計分析.33文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊11.1. 應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用基礎(chǔ)1.11.1 IEIE設(shè)置設(shè)置每臺客戶端機器在第一次使用本系統(tǒng)之前，必須進行 IE 的設(shè)置，此設(shè)置為一次性的，只要設(shè)置好以后就不用再設(shè)置了。操作方法如下：1） 、雙擊桌面 IE 圖標(biāo)，打開本機 IE 瀏覽器；2） 、打開 IE 窗口中的“工具”菜單，單擊“Internet 選項”3） 、點中 Internet 選項中的安全選項卡片中的“受信任站點” ，

4、然后再點擊“站點”按鈕點“Internet 選項”按鈕文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊24） 、將 NC 系統(tǒng)的 IP 地址錄入到可信任站點列表中，注意：要將注意：要將“對該區(qū)域中的所有站點對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器驗證（要求服務(wù)器驗證（https:https:） ”前面的勾取消。服務(wù)器外網(wǎng)地址：前面的勾取消。服務(wù)器外網(wǎng)地址：http:/http:/內(nèi)網(wǎng)地址：內(nèi)網(wǎng)地址：http:/http:/5） 、調(diào)整受信任站點的安全級別1、點擊“安全”卡片3、點擊“站點”按鈕2、點擊“受信任的站點”按鈕2、把 NC 服務(wù)器的 IP 地址添加到這里1、此處的勾要去掉3、點“確定”退出文檔編號：UF_N

5、TSJ 操作手冊36） 、調(diào)整 ActiveX 控件和插件的設(shè)置在打開的“安全設(shè)置”對話框中，將“ActiveX 控件和插件”下的子項（XP 系統(tǒng)有 7 個）全部選為“啟用” ；1.21.2 其他設(shè)置其他設(shè)置如果經(jīng)過以上設(shè)置之后，仍然無法進入 NC 管理軟件，可能的原因有：1）檢查 IP 地址輸入是否正確2）檢查公司網(wǎng)絡(luò)是否連通3）檢查本機 IE 版本是否為 6.0 以上4）檢查是否有攔截工具，如殺毒軟件、防火墻、3721、雅虎助手、超級兔子、搜狗工具、點擊“自定義級別”按鈕文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊4搜搜、網(wǎng)絡(luò)實名等一些上網(wǎng)工具。這些工具會在你上網(wǎng)的過程中自行安裝到你的電腦中，會阻止

6、 NC 管理軟件正常運行。請卸載5）檢查是否已經(jīng)安裝其他版本的 JAVA，如果有，必須先卸載2.2. 登錄方法登錄方法2.12.1 登錄軟件登錄軟件打開 IE 瀏覽器，在地址欄輸入服務(wù)器地址。服務(wù)器地址為：電信外網(wǎng)地址：88:88網(wǎng)通外網(wǎng)地址：7:88 進入 NC 財務(wù)平臺如果是第一次點擊“UFIDA-NC” ，系統(tǒng)將自動安裝“NC_Client_1.5.0_07.exe”,安裝過程及操作如下:此安裝為一次性的，只要不重新安裝操作系統(tǒng)，都不會再安裝。點擊“UFIDA-NC”進入 NC 管理軟件后，系統(tǒng)彈出登陸界面，先要選

7、擇正確的“日期” 。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊5再輸入自己的“用戶”和“密碼” ，點“登錄”文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊63.3. 期初補錄數(shù)據(jù)期初補錄數(shù)據(jù)3.13.1 補錄期初暫估采購訂單補錄期初暫估采購訂單根據(jù)總賬應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款的余額補錄期初暫估采購訂單，形成應(yīng)付模塊的暫估余額。.1 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖.2 增加期初訂單增加期初訂單操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【采購管理采購管理】【訂單處理訂單處理】【維護訂單維護訂單】進入各個公司，打開訂單錄入界面，在”業(yè)務(wù)流程”下選擇“期初暫估采購” 文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊7在“增

8、加”下點擊“自制單據(jù)”在表頭錄入單據(jù)日期、采購組織、供應(yīng)商、采購部門、項目，表體選擇存貨檔案、數(shù)量、單價，然后點擊保存-審批。.3 期初暫估期初暫估操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【采購結(jié)算采購結(jié)算】【暫估處理暫估處理】【期初暫估維護期初暫估維護】點擊增加按鈕，查詢出期初訂單文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊8在訂單前面打勾，點擊暫估。如下圖，再點擊卡片顯示文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊9填寫入庫日期 、選擇倉庫，然后點擊單據(jù)維護下的保存按鈕。點擊輔助下面的聯(lián)查可以看到系統(tǒng)自動生成了一張暫估應(yīng)付單，此應(yīng)付單為保存并自動審核狀態(tài)。數(shù)據(jù)補錄完成后在應(yīng)付模塊期初余額里查詢余額

9、并和總賬核對一致3.23.2 補錄庫存期初數(shù)據(jù)補錄庫存期初數(shù)據(jù)操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【庫存管理庫存管理】【期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)】【期初余額期初余額】 根據(jù)模塊啟用日期補錄庫存期初余額（數(shù)量、金額）點擊增加按鈕，錄入倉庫、存貨編碼、數(shù)量、金額。錄入完成點擊保存簽字文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊10注：請注意存貨的計量單位3.33.3 補錄應(yīng)付賬款余額補錄應(yīng)付賬款余額操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【期初余額期初余額】財務(wù)部根據(jù)總賬里應(yīng)付賬款/結(jié)算購貨款的余額在應(yīng)付模塊錄入。首先選擇交易類型：采購應(yīng)付單，單據(jù)上需錄入單據(jù)日期、客商、存貨名稱、原幣金額，錄入

10、完成點擊保存。期初單據(jù)保存后自動為審核狀態(tài)。3.43.4 補錄預(yù)付賬款補錄預(yù)付賬款操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【期初余額期初余額】如果預(yù)付賬款有余額，需在應(yīng)付系統(tǒng)補錄。首先選擇交易類型：采購付款單，單據(jù)上需錄入單據(jù)日期、客商、存貨名稱(選擇“期初存貨”)、原幣金額，預(yù)收付標(biāo)志文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊11打勾，錄入完成點擊保存。注意：當(dāng)賬套為新項目時，所有模塊啟用后沒有期初，以上操作可以省略。注意：當(dāng)賬套為新項目時，所有模塊啟用后沒有期初，以上操作可以省略。 4.4. 日常業(yè)務(wù)操作日常業(yè)務(wù)操作日常業(yè)務(wù)操作是指材料采購相關(guān)業(yè)務(wù)。4.14.1 材料采購業(yè)務(wù)材

11、料采購業(yè)務(wù).1 流程圖流程圖.2 采購訂單采購訂單操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【采購管理采購管理】【入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫采購入庫】由倉庫操作。倉庫根據(jù)合同進行現(xiàn)場收貨（確認是否存在超量送貨、檢查質(zhì)量） ，隨后在系統(tǒng)里錄入采購訂單。進入公司，點擊增加，選擇材料采購業(yè)務(wù)流程文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊12點擊增加下的“自制單據(jù)” ，填寫采購組織、供應(yīng)商、采購部門，存貨頁簽中選擇存貨、輸入實收數(shù)量、單價到貨信息頁簽中選擇收貨倉庫，點擊保存。采購訂單審核后，系統(tǒng)自動生成庫存采購入庫單文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊.3 庫存采

12、購入庫單庫存采購入庫單操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【庫存管理庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫采購入庫】財務(wù)進入系統(tǒng)，根據(jù)倉庫入庫情況，查詢出庫存采購入庫單財務(wù)進入系統(tǒng)后，雙擊打開單據(jù)，核對無誤后，點擊簽字。庫存采購入庫單簽字后，系統(tǒng)會自動暫估成本(存貨模塊采購入庫單)和應(yīng)付(應(yīng)付模塊采購暫估應(yīng)付單)。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊14通過輔助查詢下的聯(lián)查按鈕查看暫估成本和往來的單據(jù)，如下圖：.4 采購發(fā)票采購發(fā)票操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【采購管理采購管理】【采購發(fā)票采購發(fā)票】【維護發(fā)票維護發(fā)票】供應(yīng)商把發(fā)票開過來后需在系統(tǒng)錄入發(fā)票，選擇材料采購業(yè)

13、務(wù)流程，點擊增加下的參照庫存采購入庫單，修改完善單據(jù)內(nèi)容，點擊保存、審核。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊15根據(jù)入庫單日期或者入庫單號等信息查詢出發(fā)票對應(yīng)的入庫單在相應(yīng)的入庫單前面方框內(nèi)打勾，點擊確定。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊16修改完善發(fā)票信息，包括發(fā)票號、發(fā)票日期、發(fā)票金額等信息，然后點擊保存、審核。發(fā)票審核后，系統(tǒng)會把發(fā)票和庫存采購入庫單自動結(jié)算，系統(tǒng)會自動生成存貨紅字采購入庫單(沖暫估成本)、應(yīng)付紅字采購應(yīng)付單(沖暫估應(yīng)付)、存貨藍字采購入庫單(確認成本)、應(yīng)付藍字采購應(yīng)付單(確認應(yīng)付)。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊17注：如果采購時供應(yīng)商名稱和開過來的發(fā)票臺頭不一

14、致，但屬于同一客商，錄入發(fā)票時把供應(yīng)商改為發(fā)票臺頭的名稱。系統(tǒng)會自動把入庫單供應(yīng)商沖銷掉，應(yīng)付在新臺頭上。.5 采購付款采購付款操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)】【付款錄入付款錄入】參照應(yīng)付單錄入付款單查詢條件里選擇日期、單據(jù)號等信息，便于準(zhǔn)確查找出應(yīng)付單文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊18在單據(jù)參照界面對相應(yīng)的單據(jù)打勾，填寫結(jié)算金額，點擊確定完善付款單信息，比如結(jié)算方式等，點擊保存、審核。完善付款單信息，比如結(jié)算方式等，點擊保存、審核。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊19如果是預(yù)付款，系統(tǒng)內(nèi)不參照應(yīng)付單，直接手工自制付款單，付

15、款單上預(yù)付標(biāo)志打勾。付款單據(jù)保存后需在單據(jù)管理里進行審核。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊.6 單據(jù)核銷單據(jù)核銷操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)核銷單據(jù)核銷】【手工手工核銷核銷】參照應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)自動進行核銷；手工錄入的預(yù)付款，發(fā)票到后需手工和應(yīng)付單核銷。.7 生成憑證生成憑證此業(yè)務(wù)流程中入庫后形成的暫估應(yīng)付款、發(fā)票到后沖暫估應(yīng)付、實際付款、預(yù)付款都需生成憑證到總賬。操作節(jié)點：操作節(jié)點：【客戶化客戶化】【會計平臺會計平臺】【財務(wù)會計平臺財務(wù)會計平臺】【憑證生成憑證生成】點擊查詢，選擇應(yīng)收應(yīng)付系

16、統(tǒng)-主應(yīng)付單-采購應(yīng)付單，文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊21點擊確定，查詢出需要生成憑證的單據(jù)點擊全選，系統(tǒng)將根據(jù)單據(jù)順序，選擇排序單據(jù)（或手工在單據(jù)選擇字段下面輸入數(shù)字） ，點擊生成，將生成暫估憑證，沖減暫估憑證，應(yīng)付確認憑證。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊22點擊查詢，選擇應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)-主付款單-采購付款單文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊.8 材料出庫材料出庫操作節(jié)點：操作節(jié)點：【供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈】【庫存管理庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)】【材料出庫單材料出庫單】由倉庫錄入材料出庫單。錄入完成保存、簽字。系統(tǒng)會自動把庫存的出庫單傳到存貨里。4.24.2 庫存業(yè)務(wù)庫存

17、業(yè)務(wù).1 業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明1、需要對倉庫進行盤點時，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點單，指定盤點倉庫、盤點人、盤點對象，保存單據(jù)，打印盤點單（此時單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點數(shù)量為空）交倉庫。2、庫管員按盤點單上指定盤點內(nèi)容進行盤庫，將實盤結(jié)果填寫盤點單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤點單，修改，進行賬面取數(shù)，并輸入實盤數(shù)量，系統(tǒng)自動計算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫有盤點結(jié)果的盤點單交回物流部。3、財務(wù)部在系統(tǒng)中對該盤點單進行審批?？稍谙到y(tǒng)中對盤點單進行調(diào)整，輸入調(diào)整數(shù)量和調(diào)整原因。系統(tǒng)自動生成其他出/入庫單（盤盈生成其他入庫單，增加庫存量；盤虧生成其他出庫單，減少庫存量）4、倉庫庫管員對調(diào)整生成的其他

18、出庫單或其他入庫單進行簽字。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊.2 庫存關(guān)賬庫存關(guān)賬由倉庫負責(zé)關(guān)帳操作。關(guān)帳時可視倉庫情況，按倉庫關(guān)帳。一旦關(guān)帳，則不允許保存出入庫時間在關(guān)帳期間內(nèi)、填寫實收發(fā)數(shù)量的出入庫單據(jù)。4.34.3 存貨核算存貨核算.1 初始設(shè)置初始設(shè)置、期初、期初數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)是指開始啟用月份的月初余額，根據(jù)各存貨核算啟用時間不同而不同。雙擊“財務(wù)會計存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入期初單據(jù)” ，打開程序文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊25點擊“增加”按鈕，選擇錄入期初入庫單。選擇表頭：庫存組織（成本） 、倉庫、入庫類別、供應(yīng)商

19、，部門級業(yè)務(wù)員等其他信息如果不需要區(qū)分可以不進行錄入。表體：存貨編碼、數(shù)量、金額必須錄入，如果錄入多行存貨，選擇行操作中的“增行”即可增加一行。錄入完成之后點擊“保存”即可。、期初記賬、期初記賬期初記賬是指將期初單據(jù)的數(shù)據(jù)記入存貨總賬、存貨明細賬。雙擊“財務(wù)會計存貨核算期初數(shù)據(jù)期初記賬”，打開程序文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊26點擊“期初記賬”提示“期初記賬成功”即可。取消期初記賬，在此界面，點擊“取消記賬” ，提示“取消期初記賬成功”即可。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊2.2 賬務(wù)處理賬務(wù)處理賬務(wù)處理用來完成對出入庫單據(jù)的成本進行計算，

20、計算原則遵循先記入庫后記出庫的順序。以及生成會計平臺憑證的功能。其他的頁簽功能目前施工企業(yè)用不到，不做介紹。成本計算成本計算操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【存貨核算存貨核算】【財務(wù)處理財務(wù)處理】【成本計算成本計算】點擊“查詢”，彈出查詢條件，可以選擇“常用條件”及“自定義條件”自定義條件可以選擇“單據(jù)類型”“制單日期”等條件。錄入完成之后點“確定”即可查詢出滿足該文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊28條件的未記賬單據(jù)。成本計算選擇：白色行表示沒有選中的行，灰色部分表示選中的行。按住鍵盤上 CTRL鍵可以不連續(xù)選擇多行，按住鍵盤上 SHIFT 鍵可以選擇從選中的一行到選中的下一行之間的

21、行，按鍵盤上 CTRL+A 鍵可以全部選中。選擇好之后點“成本計算”即可將數(shù)據(jù)寫入存貨明細賬。成本計算完畢之后會提示記賬狀態(tài)，如果成功表示記賬完成，如果失敗會提示可能的文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊29失敗原因。然后查詢失敗原因。 注：取消成本計算是成本計算的逆操作，操作過程與成本計算過程類似。操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【存貨核算存貨核算】【財務(wù)處理財務(wù)處理】【取消成本計算取消成本計算】取消成本計算提示取消成本計算成功合并生成實時憑證合并生成實時憑證合并生成實時憑證是指對業(yè)務(wù)單據(jù)明細存貨品種按照一定的規(guī)則及對應(yīng)的憑證入賬對照關(guān)系，生成會計平臺的實時憑證。文檔編號：UF_NTSJ 操作手冊30操作節(jié)點：操作節(jié)點：【財務(wù)會計財務(wù)會計】【存貨核算存貨核算】【財務(wù)處理財務(wù)處理】【合并生成實時憑證合并生成實時憑證】打開合并生成實時憑證界面之后在界面上有“合并查詢” “取消合并查詢” “合并方案”按鈕，合并查詢按鈕用來查詢出滿足條件的未合并生成實時憑證的業(yè)務(wù)信息用來生成實時憑證，而“取消合并查詢”用來查詢出滿足條件的已合并生成實時憑證的業(yè)務(wù)信息，可以“取消合并生成”實時憑證。 “查詢出滿足條件的業(yè)務(wù)信息之后，點擊“合并生成”會提示“是否要將以下 2 張單據(jù)分錄合并生成實時憑證”點擊“