上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行

1、上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶操作手冊(cè)最后更新： 2002 年 9 月 25 日目錄一、系統(tǒng)安裝 41 基本信息 42 軟件安裝 52.1 Microsoft Internet Explorer 5.5 安裝 52.2 CA 證書(shū)管理器安裝 53 硬件安裝 73.1 IC 卡讀寫器的安裝 73.2 USB 證書(shū)安裝 84 設(shè)置 84.1 導(dǎo)入個(gè)人證書(shū) 84.2 添加上海銀行的證書(shū) 94.3 撥號(hào)連接 94.4 IE 設(shè)置 9二、用戶登錄 10三、查詢類 111 活期帳戶余額查詢 112 當(dāng)日活期明細(xì)查詢 123 定期存款明細(xì)查詢 124 通知存款明細(xì)查詢 135 定活兩便存款明細(xì)

2、查詢 136 活期歷史明細(xì)查詢 137 活期帳戶資料查詢 148 貸款查詢 149 操作員日志查詢 1410 托收查詢 1511 退票明細(xì)查詢 15四、記帳類 161 行內(nèi)轉(zhuǎn)帳 162 同城轉(zhuǎn)帳 173 異地轉(zhuǎn)帳 174 批量記帳 185 記帳刪除 186 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢 197 收款單位維護(hù) 197.1 增加收款單位 207.2 變更收款單位 20五、復(fù)核類 211 復(fù)核提交 212 復(fù)核刪除 223 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢 22六、系統(tǒng)維護(hù) 221 操作員管理 221.1 清除普通操作員系統(tǒng)密碼 221.2 修改操作員資料 221.3 復(fù)核修改操作員資料 231.4 修改操作員權(quán)限 231.5

3、 復(fù)核修改操作員權(quán)限 231.6 修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限 241.7 復(fù)核操作員下屬帳號(hào)權(quán)限 242 公司信息 252.1 修改公司信息 25七、個(gè)人設(shè)置 251 修改密碼 25八、簽退 25附錄 A 上海銀行網(wǎng)上銀行批量格式 26附錄 B 密碼修改 28附錄 C 證書(shū)密碼修改 28、系統(tǒng)安裝1基本信息網(wǎng)上銀行客戶端分硬件安裝、 軟件安裝及設(shè)置。安裝前請(qǐng)先保存打開(kāi)的文檔及關(guān)閉所有運(yùn)行 的軟件，在安裝過(guò)程中需要重新啟動(dòng)。安裝步驟先安裝軟件，然后安裝硬件，最后進(jìn)行設(shè)置。網(wǎng)上銀行對(duì)客戶系統(tǒng)的要求：1.1 操作系統(tǒng)： Windows 98、Windows 98 2nd、Windows ME、Windo

4、ws NT4、Windows 2000 和 Windows XP。以上1.2 瀏覽器：Microsoft In ternet Explorer 5.5（2600）1.3數(shù)字證書(shū)：1.3.1 IC 卡證書(shū)（需讀卡機(jī)）：一個(gè)空閑的91.3.2 USB 證書(shū)：USB1.1 端口1.4顯示分辨率：800x6001.5 CD-ROM（可共享）1.6其他上網(wǎng)條件IC卡證書(shū)至少需要一個(gè)讀卡機(jī)，或者多個(gè)讀卡機(jī)。讀卡器使用說(shuō)明：1. 必須將SHECA數(shù)字證書(shū)卡有芯片的一面朝上，插入讀卡器內(nèi)。2. 讀卡器不使用時(shí)，小燈會(huì)熄滅；讀卡器工作時(shí)，小燈會(huì)變亮，呈紅色。2 軟件安裝2.1 Microsoft Interne

5、t Explorer 5.5 安裝放入上海銀行的網(wǎng)銀安裝光盤，進(jìn)入IE5.5安裝目錄，運(yùn)行SETUP文件，根據(jù)提示進(jìn)行安裝。選擇“自定義”安裝，且一定要選擇“虛擬機(jī)”選項(xiàng)需安裝的組件：Internet Explorer 5.5 Web 瀏覽器 微軟虛擬機(jī)（ Java 虛擬機(jī)或 JVM）Internet Explorer核心字體動(dòng)態(tài) HTML 數(shù)據(jù)捆綁Internet Explorer瀏覽增強(qiáng)組件Visual Basic 腳本支持附加 Web 字體支持 IE5.5 以上版本，其中 Windows 2000安裝 IE5.5 時(shí)不提供 “自定義” 安裝， Windows ME 在安裝時(shí)沒(méi)有虛擬機(jī)選項(xiàng)

6、可選，忽略這些繼續(xù)安裝。2.2 CA 證書(shū)管理器安裝將安裝光盤放入光驅(qū)中， 雙擊桌面上的 '我的電腦 '，雙擊光驅(qū)進(jìn)入光驅(qū)， 在光盤根目錄下進(jìn) 入上海銀行證書(shū)管理器 ' 子目錄，運(yùn)行 'Setup.exe' 文件。接著會(huì)出現(xiàn)圖 1，用戶只需按 Next 鍵完成安裝過(guò)程。圖1用戶完成安裝，軟件會(huì)提示用戶重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。用戶單擊'Fi ni sh'鍵完成。3硬件安裝3.1 IC卡讀寫器的安裝關(guān)閉計(jì)算機(jī)的電源。將IC卡讀寫器的9針插頭連接計(jì)算機(jī)的一個(gè)9針串口，將IC卡讀寫器的PS2插頭連接計(jì)算機(jī)的PS2鼠標(biāo)口（或鍵盤），再將 PS2鼠標(biāo)連接到I

7、C卡讀寫器的PS2插頭上。打開(kāi)主機(jī)。如果是Windows NT或Windows 2000請(qǐng)使用管理員的帳號(hào)登錄系統(tǒng)。系統(tǒng)即插既用會(huì)提示找到一個(gè)硬件提示安裝驅(qū)動(dòng)程序，無(wú)需安裝驅(qū)動(dòng)，可設(shè)置為未知設(shè)備。完成安裝。安裝說(shuō)明（J）按宛店朗.耨籌盤接基的廚面：P黑接頭JS入計(jì)尊機(jī)rsz* ；（39按歸此處，將蛙卡曙 COMffi 口；注以卡必項(xiàng)損入311 1 曲CM 2. ««3.2 USB證書(shū)安裝USBffi書(shū)不需要關(guān)機(jī)，可在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)安裝，但一定要系統(tǒng)安裝好了證書(shū)管理器。 使用USB延長(zhǎng)線將主機(jī)的USB端口延長(zhǎng)到客戶桌面，方便客戶使用證書(shū)。插入U(xiǎn)SB證書(shū)。C:Program Fil

8、esSHECASHECA證書(shū)系統(tǒng)提示安裝新硬件，驅(qū)動(dòng)程序在證書(shū)管理器目錄 管理器”下的ekey.i nf 文件。完成安裝。4設(shè)置4.1導(dǎo)入個(gè)人證書(shū)a）IC卡和讀卡機(jī)插入需添加的IC卡，芯片朝上；進(jìn)入證書(shū)管理器，點(diǎn)擊倒入按鈕；證書(shū)來(lái)源選擇IC卡，并選擇相應(yīng)的通訊口（ COM1或 COM2，點(diǎn)擊倒入證書(shū);IC卡讀寫器燈亮起，頁(yè)面提示添加成功即可；b）USBffi 書(shū)插入需添加的USBffi書(shū)；進(jìn)入證書(shū)管理器，點(diǎn)擊倒入按鈕；證書(shū)來(lái)源選擇IC卡，讀卡機(jī)類型選擇 ekey，點(diǎn)擊倒入證書(shū)；頁(yè)面提示添加成功即可；注意：證書(shū)有效期為一年， 用戶在證書(shū)到期日之前請(qǐng)與上海銀行工作人員取得聯(lián)系更新證書(shū)。4.2 添加

9、上海銀行的證書(shū)進(jìn)入證書(shū)管理器，點(diǎn)擊倒入按鈕；證書(shū)來(lái)源選擇 Sheca 證書(shū)，在要導(dǎo)入的證書(shū)文件的輸入框中輸入剛下載的證書(shū)(UserCert.der) ，保證導(dǎo)入私鑰沒(méi)有被選中，點(diǎn)擊倒入證書(shū)； 頁(yè)面提示添加成功即可；注意： 證書(shū)有效期為一年， 上海銀行會(huì)通知用戶更新上海銀行證書(shū)， 并提供證書(shū)下載和技術(shù) 支持。4.3 撥號(hào)連接用戶如果使用 Modemh網(wǎng)，安裝人員可新建一個(gè)連接，通過(guò)上海熱線VIP用戶(接入號(hào)碼:8888；用戶名及密碼： vip) 。如正確安裝上述軟件，第一次登錄會(huì)自動(dòng)下載一個(gè)控件，點(diǎn)擊“是”后出現(xiàn)個(gè)人證書(shū)選擇， 即安裝成功了。4.4 IE 設(shè)置-桌面快捷方式。點(diǎn)擊登陸畫(huà)面上的”加

10、入收藏夾”添加到收藏夾，單擊文件菜單，發(fā)送、用戶登錄功能描述操作步驟燒足按弋封f： 021-271113 he A設(shè)晝?yōu)槭棕?. 您進(jìn)入上海銀行網(wǎng)上銀行主頁(yè)后，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：2. 選擇個(gè)人證書(shū)：在“個(gè)人證書(shū)選擇”下拉框中選擇您的個(gè)人證書(shū)序列號(hào)；3. 輸入用戶名：在“用戶名”輸入框中輸入您的10位用戶名；4. 輸入系統(tǒng)密碼：在“密碼”輸入框中輸入您的用戶系統(tǒng)密碼，初始密碼為“123456”；5. 輸入證書(shū)密碼：在“證書(shū)密碼”輸入框中輸入您的單位數(shù)字證書(shū)密碼；6. 按“確認(rèn)”鍵，登錄網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，頁(yè)面顯示您的登錄信息和主菜單。如您是 第一次登錄系統(tǒng)，則系統(tǒng)要求您重新設(shè)置您的系統(tǒng)密碼。注意事項(xiàng)1.

11、 除第一次登錄可以修改您的系統(tǒng)密碼之外，您還可以在網(wǎng)上銀行“個(gè)人設(shè)置” 功能中修改您的系統(tǒng)密碼；2. 您的初始單位數(shù)字證書(shū)密碼在SHECA中心提供的“數(shù)字證書(shū)密碼信封”中;3. 您可以在SHECA中心提供的“證書(shū)管理器”中修改您的證書(shū)密碼。三、查詢類功能描述客戶操作員可通過(guò)查詢類服務(wù)了解自身及下屬分支機(jī)構(gòu)的各類帳務(wù)信息，其中包括活期帳戶余額、活期帳戶資料、當(dāng)日活期明細(xì)、活期歷史明細(xì)、貸款、托收、退票等內(nèi)容。1活期帳戶余額查詢?cè)谥鞑藛沃悬c(diǎn)擊“查詢類”，進(jìn)入查詢類服務(wù)菜單；點(diǎn)擊“活期帳戶余額查詢”，進(jìn)入活期帳戶余額查詢頁(yè)面；在該頁(yè)面中，系統(tǒng)提供了兩種查詢方式：條件查詢帳戶余額和查詢?nèi)繋粲囝~。查

12、詢?nèi)繋粲囝~是指操作員可以一次性查詢其全部帳戶（不超過(guò)10個(gè)帳戶）的余額；條件查詢帳戶余額是指操作員可以選擇其全部帳戶中的某幾個(gè)（不超過(guò)10個(gè)帳戶），或設(shè)定起止金額進(jìn)行查詢；選擇了查詢方式和帳戶幣種之后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，頁(yè)面顯示活期帳戶余額及查詢時(shí)間等信息?？蛻艨稍诓樵兘Y(jié)果畫(huà)面，執(zhí)行打印功能。2當(dāng)日活期明細(xì)查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“當(dāng)日活期明細(xì)查詢”，進(jìn)入當(dāng)日活期明細(xì)查詢頁(yè)面；在活期帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，并輸入起止金額或票據(jù)號(hào)碼，點(diǎn)擊“查詢”后，頁(yè) 面顯示該帳戶當(dāng)日進(jìn)出的明細(xì)信息；如果客戶點(diǎn)擊“下載”按鈕后，網(wǎng)銀會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)Excel文件，并提示用戶保存。明細(xì)信息中包括每筆轉(zhuǎn)帳交易

13、的交易時(shí)間、摘要、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額和代收現(xiàn)金。其中代收現(xiàn)金中反映的是連鎖企業(yè)經(jīng)過(guò)通存通兌交易入帳的現(xiàn)金收款的摘要信息（如各分店店客戶可在查詢結(jié)果畫(huà)面，執(zhí)行打印及下載功能。3定期存款明細(xì)查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“定期明細(xì)查詢”，進(jìn)入定期明細(xì)查詢頁(yè)面；在定期明細(xì)查詢頁(yè)面中，輸入帳號(hào)和定期存單憑證號(hào)碼后，點(diǎn)擊“確定”，頁(yè)面顯示該定期 存款的詳細(xì)信息。4 通知存款明細(xì)查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“通知明細(xì)查詢”，進(jìn)入通知明細(xì)查詢頁(yè)面；在通知明細(xì)查詢頁(yè)面中，輸入帳號(hào)和通知存單憑證號(hào)碼后，點(diǎn)擊“確定”，頁(yè)面顯示該通知 存款的詳細(xì)信息。5 定活兩便存款明細(xì)查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“定活兩便明細(xì)查詢”

14、，進(jìn)入定活兩便明細(xì)查詢頁(yè)面；在定活兩便明細(xì)查詢頁(yè)面中，輸入帳號(hào)和定活兩便存單憑證號(hào)碼后，點(diǎn)擊“確定”，頁(yè)面顯 示該定活兩便存款的詳細(xì)信息。6 活期歷史明細(xì)查詢起始在查詢類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“活期歷史明細(xì)查詢”，進(jìn)入活期歷史明細(xì)查詢頁(yè)面； 在活期帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶， 并輸入起止日期 （時(shí)間間隔不超過(guò)一個(gè)月）、 金額或票據(jù)號(hào)碼，點(diǎn)擊“查詢”后，頁(yè)面顯示該帳戶的歷史明細(xì)信息； 如果客戶點(diǎn)擊“下載”按鈕后，網(wǎng)銀會(huì)自動(dòng)生成一個(gè) Excel 文件，并提示用戶保存。 明細(xì)信息中包括每筆轉(zhuǎn)帳交易的交易日期、摘要、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額。 客戶可在查詢結(jié)果畫(huà)面，執(zhí)行打印及下載功能。7活期帳戶資料查詢?cè)诓樵?/p>

15、類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“活期帳戶資料查詢”，進(jìn)入活期帳戶資料查詢頁(yè)面；在活期帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，點(diǎn)擊"確認(rèn)”后，頁(yè)面顯示該帳戶的詳細(xì)信息。8貸款查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“貸款查詢”，進(jìn)入貸款查詢頁(yè)面；在存款帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；在貸款帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；該頁(yè)面顯示該貸款帳戶下的貸款明細(xì)信息，選擇其中的某筆貸款后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，頁(yè)面顯 示該筆貸款的詳細(xì)信息， 其中包括：貸款合同號(hào)、貸款發(fā)放日期和到期日期、利率和本季利 息等。9操作員日志查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“操作員日志查詢”，進(jìn)入操作員日志查詢頁(yè)面;在

16、操作員列表中選擇您想查詢的操作員，并輸入起止日期，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，頁(yè)面顯示該操 作員的操作日志。10 托收查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“托收查詢”，進(jìn)入托收查詢頁(yè)面；在帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，并輸入起止金額，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，頁(yè)面顯示該帳戶下 的托收明細(xì)信息。11 退票明細(xì)查詢?cè)诓樵冾惙?wù)菜單中點(diǎn)擊“退票明細(xì)查詢”，進(jìn)入退票明細(xì)查詢頁(yè)面；帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，頁(yè)面顯示該帳戶下的退票明細(xì)信息，其 中包括：退票日期、退票行、票據(jù)號(hào)碼、金額和退票理由。四、記帳類? 功能描述由客戶的普通操作員記帳， 再由任一主管操作員復(fù)核， 就可以完成行內(nèi)、 同城和異地的轉(zhuǎn)帳。 用戶可以 2

17、4 小時(shí)登錄網(wǎng)上銀行進(jìn)行記帳，刪除和日志查詢交易。用戶可以將經(jīng)常使用的收款單位帳號(hào)維護(hù)在系統(tǒng)中， 并且可以維護(hù)與客戶已有的財(cái)務(wù)軟件相一致的帳號(hào)編號(hào)，例如可將帳號(hào)為”31600000000000001的帳號(hào)編號(hào)為” ZH0001'，在日后使用該帳號(hào)時(shí)，只需輸入” ZH0001或選擇帳號(hào)即可讀出該帳號(hào)的全部信息。用戶可以單獨(dú)維護(hù)帳號(hào)， 通過(guò)記帳類菜單下收款單位維護(hù)菜單，增加、 變更及刪除收款單位帳號(hào)信息。已經(jīng)保存的客戶信息都可在記帳畫(huà)面中快速選擇。用戶也可在第一次記帳時(shí)進(jìn)行增加收款單位帳號(hào)， 在記帳畫(huà)面中， 用戶輸入記帳信息 （包括 收款單位帳號(hào)及編號(hào)），選擇“制單并保存收款帳號(hào)”按鈕，記

18、帳成功后，該帳號(hào)既被保存 （請(qǐng)勿重復(fù)保存）。如果增加帳號(hào)時(shí)， 同時(shí)輸入該公司的 Email 地址， 并且選擇發(fā)送付款通知， 就是指在主管復(fù) 核該收款單位帳號(hào)的記錄時(shí)， 如夠轉(zhuǎn)帳成功， 則系統(tǒng)以客戶身份自動(dòng)發(fā)送一封付款通知的電 子郵件給對(duì)方。通過(guò)制單時(shí)添加的帳號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)不發(fā)送付款通知，用戶可使用變更收款單位來(lái)設(shè)置該功能。 該功能針對(duì)帳號(hào)。如果該帳號(hào)只是臨時(shí)使用或該帳號(hào)已被保存，用戶在記帳時(shí)就只需要點(diǎn)擊“制單”按鈕。用戶制單并不發(fā)生實(shí)際轉(zhuǎn)帳， 實(shí)際轉(zhuǎn)帳需到主管復(fù)核之后， 轉(zhuǎn)帳時(shí)間與復(fù)核時(shí)間一致， 用戶 可提前制單，并不受時(shí)間限制。1 行內(nèi)轉(zhuǎn)帳操作員在主菜單中點(diǎn)擊“記帳類”，進(jìn)入記帳類服務(wù)菜單； 在

19、記帳類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“行內(nèi)轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入行內(nèi)記帳頁(yè)面； 用戶首先選擇付款單位帳號(hào)，該帳號(hào)是主管授權(quán)操作員可轉(zhuǎn)出的帳號(hào)； 用戶可輸入帳號(hào)編號(hào)以匹配收款單位帳號(hào) （已維護(hù)） 。也可從收款單位帳號(hào)列表選擇收款帳 號(hào)或選擇收款帳號(hào)戶名，如果沒(méi)有該帳號(hào)信息，用戶可以輸入帳號(hào)信息。輸入發(fā)生額， 金額最大限制依據(jù)客戶在申請(qǐng)時(shí)選擇的最大限制， 并且每一筆單子小于 10億。 用戶在輸入金額時(shí)，如果不輸入小數(shù)點(diǎn)，最后兩位將被系統(tǒng)默認(rèn)為為小數(shù)部分（10000100.00 ），輸入小數(shù)點(diǎn)不受影響（ 100.00100.00 ）。輸入發(fā)生額后， 請(qǐng)按回車， 系統(tǒng)會(huì)在發(fā)生額下面顯示該金額的大寫格式， 用戶可以核對(duì)金額。用戶

20、選擇用途， 可以從用途列表中選擇常用的用途， 或者選擇其他用途時(shí)， 用戶可以自己輸 入最大 10 個(gè)漢字的用途。點(diǎn)擊“制單”按鈕。若制單成功，對(duì)話框提示“制單成功”。點(diǎn)擊“制單并保存收款帳號(hào)”按鈕，制單成功后，同時(shí)將該帳號(hào)保存到客戶收款帳號(hào)別表。2同城轉(zhuǎn)帳操作員在記帳類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“同城轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入同城記帳頁(yè)面;同城轉(zhuǎn)帳功能與行內(nèi)轉(zhuǎn)帳相似。3異地轉(zhuǎn)帳操作員在記帳類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“異地轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入異地記帳頁(yè)面; 異地轉(zhuǎn)帳功能與行內(nèi)轉(zhuǎn)帳相似。用戶需選擇支付方式（電匯或信匯），默認(rèn)電匯。4批量記帳普通操作員在記帳類服務(wù)菜單中點(diǎn)擊“批量記帳”，進(jìn)入批量記帳頁(yè)面；用戶可離線編輯或者從用戶的財(cái)務(wù)軟件中生

21、成批量文件；在批量記帳頁(yè)面中，點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇已經(jīng)生成的批量文件，點(diǎn)擊“確定”即可。系統(tǒng)顯示該文件中的記錄在畫(huà)面上，用戶可以再一次確認(rèn)記錄是否正確，系統(tǒng)會(huì)提示總金額及記錄數(shù)；選擇一部分或者全部記錄后用戶選擇提交按鈕，若記帳成功，對(duì)話框提示“制單成功”；批量記帳一次最多可完成70筆轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的制單；用戶在輸入金額時(shí)，如不輸入小數(shù)部分，最后兩位將視為小數(shù)部分（10000->100.00 ），并不影響已輸入小數(shù)部分的金額；用戶可使用Excel生成記帳文件。用戶在錄入前，先將Excel的單元格的格式設(shè)置為文本格 式，避免用戶錄入時(shí)格式不正確（例如：用戶輸入 01， Excel默認(rèn)會(huì)顯示成1 ）。

22、一條記錄 一行，轉(zhuǎn)帳規(guī)則同單獨(dú)轉(zhuǎn)帳方式相同。錄入完將Excel另存為”文本文件（制表符分隔）（*.txt）”的格式，并且文件名的后綴設(shè)為.txt。交易中如果不需填寫的（例如：內(nèi)部轉(zhuǎn)帳和同城轉(zhuǎn)帳中無(wú)需填寫支付方式字段）字段，則為空，但字段位子需保留；文件格式請(qǐng)參考附錄 A。5記帳刪除若出現(xiàn)記帳錯(cuò)誤，操作員可以通過(guò)“記帳類”菜單中的“記帳刪除”功能刪除錯(cuò)誤的記帳明細(xì)；在記帳類服務(wù)菜單點(diǎn)擊“記帳刪除”，進(jìn)入刪除頁(yè)面；系統(tǒng)列出所有該操作員自己記帳的未復(fù)核的轉(zhuǎn)帳記錄。主管已復(fù)核的記錄不可刪除。在轉(zhuǎn)帳明細(xì)列表中選擇您想刪除的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，點(diǎn)擊“刪除”，若刪除成功，則頁(yè)面顯示刪除 成功信息。可進(jìn)行批量刪除，批量

23、刪除筆數(shù)最多不超過(guò)70筆。用戶點(diǎn)擊某一筆流水號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示憑證格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）3uL4< o . 編號(hào)211全稱上埠合廉科犧垸屜賣業(yè)育限蟲(chóng)司316OCO0CO0C0OC0O231600000000000001幵戶恨紅上涼銀行開(kāi)戶誤行上海銀行: 2002 年 tn 06=36網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢?nèi)羝胀ú僮鲉T想查詢自身通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金劃帳的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，可通過(guò)“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢”功能進(jìn)行明細(xì)查詢；在記帳類和復(fù)核類菜單中點(diǎn)擊“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢”，進(jìn)入網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢頁(yè)面；在頁(yè)面中，操作員可按網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳流水號(hào)查詢?cè)摴P轉(zhuǎn)帳交易的明細(xì)信息，也可按日期或金額批量查詢?nèi)烤W(wǎng)銀轉(zhuǎn)

24、帳信息、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳成功信息和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳失敗信息。按流水號(hào)查詢查詢時(shí)，用戶可查詢單筆流水號(hào)，多筆流水號(hào)（使用，分隔），查詢一個(gè)范圍的流水號(hào)（使用-分隔），用戶可以隨意組合條件來(lái)查詢（例如：1000,1002-1100）用戶一次查詢最大記錄為 1000條記錄。用戶如需按日期查詢，不能進(jìn)行跨月份查詢，默認(rèn)查詢當(dāng)日轉(zhuǎn)帳日志。用戶日志自復(fù)核后保留3個(gè)月。用戶點(diǎn)擊某一筆流水號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示憑證格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）7收款單位維護(hù)? 功能描述用戶可以將經(jīng)常使用的收款單位帳號(hào)維護(hù)在系統(tǒng)中，并且可以維護(hù)與客戶已有的財(cái)務(wù)軟件相一致的帳號(hào)編號(hào)，例如可將帳號(hào)為” 31600000000000001

25、的帳號(hào)編號(hào)為” ZH0001'，在日 后使用該帳號(hào)時(shí)，只需輸入” ZH0001或選擇帳號(hào)即可讀出該帳號(hào)的全部信息。所有已維護(hù)的收款單位帳號(hào)會(huì)分別出現(xiàn)在記帳會(huì)面中的客戶列表（除了批量轉(zhuǎn)帳）。如果增加帳號(hào)時(shí)，同時(shí)輸入該公司的 Email地址，并且選擇發(fā)送付款通知， 就是指在主管復(fù) 核該收款單位帳號(hào)的記錄時(shí)，如夠轉(zhuǎn)帳成功，則系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送一封付款通知的電子郵件給對(duì)方。通過(guò)制單時(shí)添加的帳號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)不發(fā)送付款通知，用戶可使用變更收款單位來(lái)設(shè)置該功能。 該功能針對(duì)帳號(hào)，并且客戶自己必須已經(jīng)提供了自己的Email帳號(hào)。所有收款單位帳號(hào)共享與整個(gè)公司。7.1增加收款單位在主菜單中點(diǎn)擊“收款單位維護(hù)”，進(jìn)

26、入下一級(jí)菜單；點(diǎn)擊“增加收款單位”，進(jìn)入“增加收款單位”頁(yè)面；在該頁(yè)面中，首先選擇幣種：人民幣或美元；其次選擇收款單位的類型：行內(nèi)（在上海銀行開(kāi)戶）、同城（在同城的除上海銀行之外的其 他銀行開(kāi)戶）和異地；最后輸入該收款單位的帳號(hào)、戶名和開(kāi)戶行；完成以上操作，點(diǎn)擊“確定”后，頁(yè)面顯示“添加成功”的信息；“Email地址”、“是否發(fā)送付款通知”及“是否抄送付款通知”是針對(duì)付款通知功能的， 則功能是附加功能，如果用戶不需要該功能，此三項(xiàng)可為空。付款通知:客戶在復(fù)核成功該收款單位帳號(hào)后，已客戶身份發(fā)送付款信息的 Email到該客戶的郵件地址。是否抄送付款通知：發(fā)送付款通知給對(duì)方的同時(shí)給自己也發(fā)送一封。

27、7.2變更收款單位用戶可以修改和刪除收款單位；系統(tǒng)會(huì)顯示出所有的收款單位信息；? 刪除用戶可以選擇其中一部分帳號(hào)后，單擊“刪除”按鈕即可刪除該帳號(hào)。? 修改用戶可直接在畫(huà)面上灰色部分修改帳號(hào)信息，直接點(diǎn)擊發(fā)送付款通知；修改完之后，用戶需選中已修改的帳號(hào)，然后點(diǎn)擊“提交修改”按鈕后生效。五、復(fù)核類1復(fù)核提交由操作員記帳結(jié)束后，主管操作員或者授權(quán)操作員進(jìn)行復(fù)核提交，就可以完成內(nèi)部、同城和異地的轉(zhuǎn)帳；轉(zhuǎn)帳時(shí)間以復(fù)核時(shí)間為準(zhǔn)；頁(yè)面中顯示未復(fù)核的記帳明細(xì)列表，選擇您想復(fù)核的記帳明細(xì)，點(diǎn)擊“復(fù)核”，若復(fù)核成功，則頁(yè)面顯示“轉(zhuǎn)帳成功”，否則顯示錯(cuò)誤信息?？蛇M(jìn)行批量復(fù)核，批量復(fù)核最多不超過(guò) 70筆。如復(fù)核筆數(shù)

28、較多，系統(tǒng)操作將需要一定的時(shí)間， 這時(shí)頁(yè)面提示“后臺(tái)正在批量處理，請(qǐng)稍后查詢網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志”，您可進(jìn)行其他業(yè)務(wù)操作。用戶可以24小時(shí)登錄網(wǎng)上銀行進(jìn)行復(fù)核，在上海銀行通存通兌時(shí)間，用戶實(shí)施提交，既用戶提交后轉(zhuǎn)帳立即發(fā)生；在非通存通兌時(shí)間復(fù)核的記錄，系統(tǒng)會(huì)在提交后的下一個(gè)工作日進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，請(qǐng)用戶到時(shí)查詢網(wǎng)銀日志查詢或當(dāng)日活期明細(xì)查詢。用戶每次可提交一筆轉(zhuǎn)帳或多筆轉(zhuǎn)帳，一次最大提交70筆轉(zhuǎn)帳；提交后，請(qǐng)用戶查詢網(wǎng)銀日志查詢或當(dāng)日活期明細(xì)查詢；已當(dāng)日活期明細(xì)為準(zhǔn)；用戶點(diǎn)擊某一筆流水號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示憑證格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）2復(fù)核刪除主管可以刪除已不存在的操作員遺留的制單；其他事項(xiàng)與

29、記帳刪除相似。3網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢同記帳類的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳日志查詢六、系統(tǒng)維護(hù)1操作員管理1.1清除普通操作員系統(tǒng)密碼當(dāng)客戶更換普通操作員，或者普通操作員忘記了其系統(tǒng)密碼時(shí)，主管操作員可通過(guò)操作員管理清除普通操作員的系統(tǒng)密碼。當(dāng)普通操作員再次登錄時(shí)，可輸入初始密碼“123456”登錄系統(tǒng)，同時(shí)系統(tǒng)要求普通操作員修改其系統(tǒng)密碼。在操作員管理菜單中點(diǎn)擊“清除操作員密碼”，進(jìn)入清除操作員密碼頁(yè)面；在清除操作員密碼頁(yè)面中，選擇需要清除系統(tǒng)密碼的普通操作員后，點(diǎn)擊“提交”；若系統(tǒng)密碼清除成功，則頁(yè)面顯示“操作員*密碼清除成功”。1.2修改操作員資料? 功能描述在客戶更換普通操作員之后，主管操作員需要雙人會(huì)同對(duì)該

30、普通操作員的資料進(jìn)行修改，修改內(nèi)容包括：姓名、性別、證件類別、證件號(hào)碼、聯(lián)系電話。在操作員管理菜單中點(diǎn)擊“修改操作員資料”，進(jìn)入修改操作員資料頁(yè)面；在頁(yè)面顯示的普通操作員列表中選擇需要修改的普通操作員，點(diǎn)擊 “確定”， 頁(yè)面顯示該普通操作員的詳細(xì)信息；修改該普通操作員的相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“確定” 。這時(shí)頁(yè)面顯示的普通操作員列表中該普通 操作員的狀態(tài)為“修改為復(fù)核”。該修改生效需另一位主管執(zhí)行“復(fù)核修改操作員資料”，參閱1.3 。1.3 復(fù)核修改操作員資料主管修改操作員資料后，需另一位主管確認(rèn)修改（主管無(wú)先后次序）； 在操作員管理菜單中點(diǎn)擊“復(fù)核修改操作員資料”，進(jìn)入復(fù)核修改操作員資料頁(yè)面； 在普

31、通操作員列表中選擇需要復(fù)核的普通操作員，點(diǎn)擊“確定”； 如修改成功，頁(yè)面顯示“你復(fù)核確認(rèn)操作員資料修改成功”； 經(jīng)過(guò)兩位主管操作員的以上操作，該普通操作員的資料修改成功。1.4 修改操作員權(quán)限在客戶網(wǎng)上銀行初始狀態(tài)中， 其主管操作員的業(yè)務(wù)權(quán)限已設(shè)置完畢， 而普通操作員的業(yè)務(wù)權(quán) 限需主管操作員雙人會(huì)同設(shè)置才能生效。 在以后的操作過(guò)程中， 如需變更普通操作員業(yè)務(wù)權(quán) 限，則也需要主管操作員雙人會(huì)同修改；在主菜單中點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”進(jìn)入下一級(jí)菜單，點(diǎn)擊“操作員管理”進(jìn)入操作員管理菜單； 在操作員管理菜單中點(diǎn)擊“修改操作員權(quán)限”，進(jìn)入修改操作員業(yè)務(wù)權(quán)限頁(yè)面； 在修改操作員業(yè)務(wù)權(quán)限頁(yè)面中， 選擇您要設(shè)置或修

32、改權(quán)限的普通操作員，點(diǎn)擊“確定” 進(jìn)入 下一級(jí)頁(yè)面；選擇您為該普通操作員設(shè)定的業(yè)務(wù)權(quán)限，點(diǎn)擊“確定”。如設(shè)置成功，則頁(yè)面顯示“修改操 作員權(quán)限操作已接受”；該修改生效需另一位主管執(zhí)行“復(fù)核修改操作員權(quán)限”，參閱1.5 。1.5 復(fù)核修改操作員權(quán)限在操作員管理菜單中點(diǎn)擊 “復(fù)核修改操作員權(quán)限”， 進(jìn)入復(fù)核修改操作員業(yè)務(wù)權(quán)限頁(yè)面。 如 沒(méi)有普通操作員權(quán)限修改需要復(fù)核，則頁(yè)面顯示“沒(méi)有需要復(fù)核的操作員”；如有權(quán)限修改需要復(fù)核，則頁(yè)面顯示需復(fù)核的普通操作員列表，選擇您需要復(fù)核的操作員， 點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；頁(yè)面顯示該普通操作員業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置的詳細(xì)信息，如核實(shí)正確，則點(diǎn)擊“正確”； 如復(fù)核成功，則

33、頁(yè)面顯示“您可以審核的修改操作員權(quán)限已經(jīng)完成”； 經(jīng)過(guò)兩位主管操作員的以上操作，該普通操作員的業(yè)務(wù)權(quán)限即設(shè)置成功。1.6 修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限在普通操作員的業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置完成之后， 主管操作員需對(duì)普通操作員的下屬帳號(hào)權(quán)限進(jìn)行雙 人會(huì)同設(shè)置， 使普通操作員具有對(duì)客戶某些帳號(hào)進(jìn)行查詢或轉(zhuǎn)帳的權(quán)限。 在以后的操作過(guò)程 中，如需變更普通操作員下屬帳號(hào)權(quán)限，則也需要主管操作員雙人會(huì)同修改。在操作員管理菜單中點(diǎn)擊 “修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限” ，進(jìn)入修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限頁(yè)面； 在修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限頁(yè)面中，選擇您要設(shè)置或修改權(quán)限的普通操作員，點(diǎn)擊“確定” 進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；選擇授權(quán)該普通操作員可操作的帳號(hào)

34、，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面； 頁(yè)面顯示該普通操作員該帳號(hào)下的業(yè)務(wù)權(quán)限， 選擇或修改之后， 點(diǎn)擊“確定” 。如設(shè)置成功， 頁(yè)面顯示“修改操作員帳戶權(quán)限已經(jīng)提交”。該修改生效需另一位主管執(zhí)行“復(fù)核操作員下屬帳號(hào)權(quán)限”，參閱1.7 。1.7 復(fù)核操作員下屬帳號(hào)權(quán)限在操作員管理菜單中點(diǎn)擊 “復(fù)核修改操作員下屬帳號(hào)權(quán)限” 權(quán)限頁(yè)面。 如沒(méi)有普通操作員下屬帳號(hào)權(quán)限修改需要復(fù)核， 作員”；，進(jìn)入復(fù)核修改操作員下屬帳號(hào) 則頁(yè)面顯示 “沒(méi)有需要復(fù)核的操有權(quán)限修改需要復(fù)核， 則頁(yè)面顯示需復(fù)核的普通操作員列表， 擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；選擇您需要復(fù)核的操作員， 點(diǎn)頁(yè)面顯示該普通操作員需要復(fù)核的帳號(hào)，選擇后點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一級(jí)頁(yè)面；頁(yè)面顯示該普通操作員該帳號(hào)下業(yè)務(wù)權(quán)限的詳細(xì)信息，如核實(shí)正確，點(diǎn)擊“正確”； 如復(fù)核成功，則頁(yè)面顯示“您可以審核的修改操作員權(quán)限已經(jīng)完成”； 經(jīng)過(guò)兩位主管操作員的以上操作，該普通操作員的下屬帳號(hào)權(quán)限即設(shè)置成功。2 公司信息2.1 修改公司信息主管也修改公司信息，目前提供修改的有公司 Email 地址； 如用戶需要轉(zhuǎn)帳通知的服務(wù)，請(qǐng)?jiān)O(shè)置 Email 地址。七、個(gè)人設(shè)置1 修改密碼每個(gè)操作員可通過(guò)這個(gè)服務(wù)來(lái)修改登陸密