財務(wù)會計工作自查報告熱門范文模板五篇

1、財務(wù)會計工作自查報告精選熱門范文模板五篇 所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;今天，為大家?guī)砹素攧?wù)會計工作自查報告，希望大家喜歡! 根據(jù)xxx財政局會計根底工作合格單位創(chuàng)立活動實施方案的通知文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計根底工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下： 一、提高認(rèn)識，搞好自查 通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴(yán)格遵守會計法，認(rèn)真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計根底工作，完善內(nèi)部會計控制制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。 二、明確

2、目的，依法自查 我們在自查中嚴(yán)格按照中華人民共和國會計法、行政單位會計制度、事業(yè)單位會計制度，依法自查，確保到達自查的目的。 三、認(rèn)真自查，突出重點 在自查中我們對照以下幾點，認(rèn)真進行了自查 1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書; 2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行會計法、行政事業(yè)單位會計制度; 3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。 4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守; 5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善。 6、會計電算化工作是否標(biāo)準(zhǔn)、會計電子文檔是否健全， 7是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。 四、針對問題，認(rèn)真整改

3、 (一)、財務(wù)收支執(zhí)行情況 在財務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照會計法和事業(yè)單位會計制度的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)行政事業(yè)單位會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即表達實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。 (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理

4、，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求： 1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互別離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。 2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，標(biāo)準(zhǔn)了各項資金的使用，提高了資金使用效率。 3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。 (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為

5、加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。 通過自查，我園還存在局部財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率

6、，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設(shè)“xxx”作出奉獻。 一、工作組織部署階段 根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署:成立標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計根底工作專項活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體工程實施，7月31日以前，由財務(wù)部組織召開發(fā)動會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)xx109 號文關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計根底工作專項活動的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)根底工作自查報告。 二、自查階段 本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計根底工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識財務(wù)會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)的重要性和必要性，掌握

7、財務(wù)會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)的要求;有了認(rèn)識之后，根據(jù)關(guān)于填報深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計根底工作調(diào)查問卷的通知以及關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計根底工作常見問題的通報中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改方案。 三、整改提高階段 本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計根底工作水平，提高會計信息質(zhì)量。 四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施 依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)、會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)、會計電算化管理方法、會計檔案管理方法等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照調(diào)查問卷和常見問題通報進行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況: 1、財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置根本情況 1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人情況 主管

8、會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)事項。 1.2 會計人員崗位設(shè)置情況 會計崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度。 整改措施:在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。 責(zé)任人:財務(wù)部 整改期限:10月15號以前 1.3 會計人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況 公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計準(zhǔn)那么、稅務(wù)、會計人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了員工外出

9、培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)事項。 2、會計核算根底工作標(biāo)準(zhǔn)性情況 2.1會計憑證編制及管理情況 會計憑證由專人保管。有局部原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、局部憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。 整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，標(biāo)準(zhǔn)自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會

10、計工作質(zhì)量問題進行通報批評。 根據(jù)xx縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知(馬財秘20xx210號)文件精神，從今年8月起，結(jié)合實際，組織相關(guān)人員對我院會計根底工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下： 一、檢查目的 通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守會計法，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計根底工作，完善內(nèi)部會計控制制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。 二、檢查依據(jù) 中華人民共和國會計法、云南省會計條例、行政單位會計制度、事業(yè)單

11、位會計制度及內(nèi)部會計控制標(biāo)準(zhǔn)。 三、檢查內(nèi)容和重點 1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書; 2.會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行會計法、行政事業(yè)單位會計制度; 3.會計內(nèi)部控制制度是否健全; 4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守; 5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整; 6.會計電算化工作是否標(biāo)準(zhǔn)、會計電子文檔是否健全; 7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。 四、自檢自查情況 (一)財務(wù)收支執(zhí)行情況 在財務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照會計法和行政單位會計制度的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的

12、會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)行政單位會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需;既表達實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。 (二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了經(jīng)費支出管理制度、授權(quán)審批制度財產(chǎn)清查制度等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計

13、工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求： 1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互別離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。 2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，標(biāo)準(zhǔn)了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。 (三)固定資產(chǎn)管理和使用情況 為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人

14、員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。 五、存在問題 通過自查，我院存在局部財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率。 我社根據(jù)xx農(nóng)村信用社財務(wù)會計工作現(xiàn)場檢查實施方案的文件精神，本著實事求是的原那么，對本社的財務(wù)會計工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、 關(guān)于會計內(nèi)控制

15、度的執(zhí)行情況 我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位職責(zé)，使其相互別離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。 二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況 我社一直以來加強對現(xiàn)金的管理，實施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實相符。 三、關(guān)于會計的核算情況 在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。 四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況 對于存

16、款業(yè)務(wù)能夠按照會計法的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。 五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面 本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互別離，相互制約。 六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理 本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。 七、關(guān)于財務(wù)管理 在財務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格按照會計法的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)

17、定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。 在營業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。 八、關(guān)于會計檔案管理 我社按規(guī)定、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。 九、關(guān)于股金管理 我社股金的賬務(wù)管理不標(biāo)準(zhǔn)，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。 通過自查，我社在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些缺乏。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務(wù)會計管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項管

18、理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)會計制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，標(biāo)準(zhǔn)根底管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化效勞，扎扎實實地把財務(wù)會計的各項工作落到實處。 為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的 全省工會 xx 年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)根底” 的工作任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和財務(wù)管理工作，根據(jù)省總 工會云工xx23 號及云獄電xx128 號文件精神，配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相 關(guān)人員對本單位工會財務(wù)工作進行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自 查工作情況報告如下: 一、對xx 年1月1日至xx年12月31 日工會財務(wù)進行了自檢自