經(jīng)營策劃部-----03運營分析與報表管理標準

1、q/crpmtls山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司企業(yè)標準q/crpmtl 2203.16.01-2017運營分析與報表管理標準2017-12-01 發(fā)布2017-12-01 實施山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司發(fā)布目 次前言ill1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義13. 1 運營分析14職責(zé)14.1聯(lián)盛公司14.2煤礦15管理活動的內(nèi)容與方法 25.1本標準依據(jù)的管理流程25.2分析、編制原則25.3分析、編制要求25.4運營分析報告和報表管理36檢查與考核37報告與記錄3附錄a （規(guī)范性附錄）流程圖4附錄b （規(guī)范性附錄） 運營分析與報表工作內(nèi)容及報送時間要求 5本標準為新編標準，主要規(guī)定了：

2、一一運營分析與報表工作職責(zé)、內(nèi)容、工作方法、要求。本標準的附錄a、附錄b是規(guī)范性附錄。本標準是按照q/crp 2301.01.02企業(yè)標準編寫規(guī)范給出的規(guī)則起草。本標準由山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司（以下簡稱聯(lián)盛公司）管理提升與標準化委員會提出并負 責(zé)解釋。本標準主要起草部門：經(jīng)營策劃部。本標準主要起草人：胡美義。本標準審核人：史冬梅。本標準審定人：沈習(xí)軍。本標準批準人：朱秀社。本標準由聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部歸口管理。本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情況為：無。運營分析與報表管理標準1范圍本標準規(guī)定了聯(lián)盛公司運營分析與報表管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、報告與記錄等耍求。 本標準適用于聯(lián)盛公司所屬

3、各部門、各煤礦運營分析與報表管理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。gb/t 28397-2012煤炭礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟評價指標及計算方法（國標）華潤電字（2014） 005號華潤電力控股有限公司商業(yè)秘密管理規(guī)定3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3. 1運營分析以煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營的全過程作為分析管理對象，運用科學(xué)的統(tǒng)計、分析方法，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報表 分析和研究，提供分析報告，為公司管理層經(jīng)營決策提供依據(jù)，是公司經(jīng)營管理的基礎(chǔ)工作4職責(zé)4.1聯(lián)盛公司4.

4、 1. 1管理團隊審閱經(jīng)營策劃部提交的月度運營分析報告和經(jīng)營報表，掌握公司運營狀況，為決策提供依據(jù)。4.1.2經(jīng)營策劃部4. 1.2.1是聯(lián)盛公司運營分析與經(jīng)營報表歸口管理部門，制定并完善聯(lián)盛公司運營分析與經(jīng)營報表指 標體系。4. 1.2. 2負責(zé)編制運營分析與報表管理標準。4. 1.2. 3負責(zé)編制公司月度、季度、年度運營分析與經(jīng)營報表。4. 1.2. 4負責(zé)編寫并完善各類經(jīng)營報表和煤礦月度運營分析報告提綱。4. 1.2.5負責(zé)組織召開公司月度、季度、年度運營分析會議。4. 1.2. 6負責(zé)煤業(yè)要求的n31等相關(guān)運營報表的填報及運營分析、預(yù)測的上報。4. 1.2. 7指導(dǎo)、審核、評價各礦運營

5、分析報告和經(jīng)營類報表的填報工作。4. 1.2.8負責(zé)對各礦運營分析和經(jīng)營報表的管理工作，包括：分析口徑、報表內(nèi)容等。4. 1.2.9考核、評價各礦運營分析和報表工作。4.2煤礦4. 2. 1管理團隊審核煤礦月度運營分析報告和各類經(jīng)營報表。4. 2. 2企管科4. 2. 2. 1編制煤礦運營分析與報表管理標準。4. 2. 2. 2編制并上報煤礦運營分析報告和經(jīng)營類報表。4. 2. 2. 3組織召開煤礦月度運營分析會議及相關(guān)成本專題分析會議。4. 2.2.4煤礦企管科負責(zé)煤業(yè)要求煤礦直接報送相關(guān)報表的填報工作，并將填報數(shù)據(jù)向公司經(jīng)營策劃 部反饋。4. 2. 2. 5編制并上報煤礦運營分析報告與報表

6、。5管理活動的內(nèi)容與方法5.1本標準依據(jù)的管理流程報表管理流程（見附錄a圖a. 1） o5.2分析、編制原則5. 2. 1及吋性原則煤礦運營分析和報表的填報（寫）應(yīng)按聯(lián)盛公司要求及時完成（見附錄b圖b. 1） o5. 2. 2準確性原則煤礦運營分析和報表應(yīng)真實、準確填報（寫）。5.2.3統(tǒng)一性原則煤礦運營分析報告和報表內(nèi)容應(yīng)保持一致，運營分析報告與報表應(yīng)統(tǒng)一管理。5.3分析、編制要求5.3.1運營分析和報表編寫與管理人員應(yīng)嚴格遵守華潤電力控股有限公司商業(yè)秘密管理規(guī)定，應(yīng)妥善保管報表信息系統(tǒng)的登錄帳號和密碼，運營分析報告和報表不得隨意外傳。5.3.2運營分析報告和經(jīng)營報表資料應(yīng)歸口管理，對外提供

7、、發(fā)布的要嚴格執(zhí)行審批流程。5. 3.3嚴格執(zhí)行g(shù)b/t 28397-2012煤炭礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟評價指標及計算方法（國標）及控股公司、煤業(yè)集團已發(fā)布的有關(guān)專業(yè)管理標準之規(guī)定，規(guī)范指標計算。5.3.4要有確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)做到及時率、準確率、完整率達到100%的管理考核制度。5.3.5嚴格按照煤業(yè)集團月度運營分析報告提綱要求，編寫月度運營分析報告。5.3.6分析應(yīng)全面、客觀、準確，堅持實事求是的原則，采用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，定性分析和定量 分析相結(jié)合。5. 3.7分析要突出重點，找準原因，并提出有效措施，制定解決方案。針對在執(zhí)行過程中，與預(yù)算指 標偏差較大的或有重要代表性的問題，進行重點分析或?qū)ｎ}分析。

8、5. 3.8分析人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如發(fā)生人員調(diào)整，必須辦理工作交接，交清有關(guān)分析報告、報表等 資料。5. 3.9分析人員應(yīng)熟練掌握相關(guān)專業(yè)知識和基本分析方法，了解生產(chǎn)經(jīng)營基本知識，有職業(yè)操守，鼓 勵持證上崗。5. 3. 10公司經(jīng)營策劃部定期對分析人員開展專業(yè)知識和技能培訓(xùn)，加強對分析人員的職業(yè)道德教育, 提高分析人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。5.4運營分析報告和報表管理5.4.1煤礦主管部門按要求統(tǒng)計生產(chǎn)運營指標數(shù)據(jù)，編寫煤礦月度運營分析報告。5.4.2煤礦領(lǐng)導(dǎo)審核“煤礦月度運營分析報告”，審核通過后上報聯(lián)盛公司。5.4.3聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部匯總各礦報表、報告，編寫聯(lián)盛公司月度運營分析報告（見n31系統(tǒng)

9、）。5.4.4聯(lián)盛公司領(lǐng)導(dǎo)審核“聯(lián)盛公司月度運營分析報告”，審核通過后上報煤業(yè)集團。5.4.5聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部將有關(guān)資料歸檔。6檢查與考核6.1經(jīng)營策劃部依據(jù)本標準，組織相關(guān)人員不定期對聯(lián)盛公司、煤礦的分析人員進行檢查和監(jiān)督，并 對檢查屮發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。6. 2聯(lián)盛公司根據(jù)本標準規(guī)定，制定運營分析與報表績效評價指標,分解落實到相關(guān)部門/煤礦及崗位。6.3聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部每年將對煤礦的分析、報表管理相關(guān)工作進行評價。7報告與記錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。表1報告與記錄序號名稱填寫部門保存地點保存期限1原煤盤點報告聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存2聯(lián)盛公司運營分

10、析報告聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存3聯(lián)盛公司月度指標完成 對標表聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存4聯(lián)盛公司分礦經(jīng)營指標 完成情況匯總表聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存5月度滾動預(yù)測表聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存6月度運營調(diào)度報告聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部聯(lián)盛公司經(jīng)營策劃部長期保存報表管理流程煤礦企管科相關(guān)部門_4r.2. 1編制 報衣2.2綸制 報農(nóng)2提怦據(jù)編制審核審使用存檔附錄a（規(guī)范性附錄）流程圖聯(lián)盛公司經(jīng)背策劃部開始1編制很農(nóng)管理標準 <3審核7廠y4整理匯總6上報系統(tǒng)使用7資料歸檔圖a. 1報表管理流程圖編號:分管領(lǐng)導(dǎo)過程描述聯(lián)盛介

11、刊經(jīng)昔策劃部足本流程（i勺u i 口管理部門.流程開始。1經(jīng)莒策劃部編制報表背理標準。2符郴門/煤礦根擱報灰笛理標準編 制相關(guān)經(jīng)營報衣.3經(jīng)營策劃部審核備部門/煤礦經(jīng)莒 報農(nóng)。4經(jīng)背疏劃部煞理匯總，形成無魅 的經(jīng)薦報表&5分管領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)昔報我“6上伎n31系統(tǒng)，捉供相關(guān)部門使 用.«資料整理存檔“流程結(jié)束。附錄b（規(guī)范性附錄）運營分析與報表工作內(nèi)容及報送時間要求序號統(tǒng)計工作內(nèi)容報送時間備注運營報表1煤炭關(guān)鍵經(jīng)濟報表每月5日前上報n31綜合報表系統(tǒng)6分礦經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總表每月8日前上報公文郵箱7月度指標完成對標表每月8日前上報8月度滾動預(yù)測表每月8日前上報二財務(wù)報表1產(chǎn)銷存每月3日前上報公文郵箱2成本