大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書優(yōu)秀范文

1、word.第五屆“挑戰(zhàn)杯大學(xué)生創(chuàng)業(yè)方案競賽創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書作品名稱：悠閑居有限責(zé)任公司參賽單位： 指導(dǎo)教師: 二一二年四月目 錄一、執(zhí)行總結(jié)1公司宗旨1公司簡介1場地與設(shè)施1產(chǎn)品與效勞1多樣化的餐飲11.4.2 DIY效勞21.4.3 傾訴效勞2音樂空間21.4.5 迷你書屋3桌面游戲3發(fā)泄小屋4公司組織結(jié)構(gòu)4二、市場分析4行業(yè)背景4目標(biāo)市場5競爭分析6三、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策7市場風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策7市場風(fēng)險(xiǎn)7對(duì)策7財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策7財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)7對(duì)策7管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策8管理風(fēng)險(xiǎn)8對(duì)策8盈利模式風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策8盈利模式風(fēng)險(xiǎn)8對(duì)策8四、市場與銷售8市場開拓8營銷策略8定價(jià)策略9根本價(jià)格9市場聯(lián)絡(luò)10五、財(cái)務(wù)分析10投資結(jié)構(gòu)表

2、10本錢計(jì)算115.3 銷售額11利潤表12資產(chǎn)負(fù)債表12現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)14收益預(yù)測(cè)表14籌資來源15六、公司開展戰(zhàn)略15公司戰(zhàn)略15未來規(guī)劃15.word.悠閑居有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)方案書一、執(zhí)行總結(jié)公司宗旨在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生；在悠閑中調(diào)適心態(tài)，感懷真情，感悟人生真諦。1.2公司簡介悠閑居有限責(zé)任公司是一家擬議中的集餐飲、休閑、娛樂為一體的綜合性效勞公司。公司將提供一系列健康時(shí)尚飲料和食品，同時(shí)舉辦各類趣味性活動(dòng)，幫助顧客排解壓力，休憩身心，同時(shí)開展面對(duì)面的交流，彌補(bǔ)當(dāng)代青年人過份依賴網(wǎng)絡(luò)社交方式所造成的遠(yuǎn)離現(xiàn)實(shí)社會(huì)的缺乏，增強(qiáng)人們的語言表達(dá)能力和人際溝通水平。不管顧客是“

3、樂天派還是“嚴(yán)肅派，不管他們是喜歡融身于熱鬧的人群中，還是喜歡坐在安靜的角落里，都可以找到屬于自己的那份快樂！我們希望悠閑居成為青年人在工作學(xué)習(xí)之余驅(qū)趕疲憊、放松心情的聚集地。 公司非常重視店面的選擇，選擇店址時(shí)我們重點(diǎn)考慮的問題有：1、交通問題：交通一定不能太偏遠(yuǎn)且一定要便利，店面附近要有方便停車的地方。2、環(huán)境問題：周邊環(huán)境不能太嘈雜，街道干凈衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美。3、根據(jù)自身對(duì)于目標(biāo)客戶群體的定位，以就近原那么進(jìn)行選擇。公司總部設(shè)在淮河路步行街附近，同時(shí)在磨店鄉(xiāng)職教基地、大學(xué)城區(qū)開設(shè)分店。多樣化的餐飲提供各種具有特色的、時(shí)尚的食品及飲品。其中包括合肥本地和國內(nèi)、國外具有代表性的各種特色食品、飲

4、品。同時(shí)，為會(huì)員提供預(yù)訂效勞。 DIY效勞提供DIY效勞，顧客可自己選擇材料，自己動(dòng)手做各種飲品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己動(dòng)手做小飾品，同時(shí)顧客做的小飾品可放在本店進(jìn)行銷售。會(huì)員可預(yù)訂制作食品、飲品、小飾品的原材料。 傾訴效勞 聘請(qǐng)專業(yè)心理咨詢師，開展各類傾訴活動(dòng)，讓顧客的真情實(shí)感在優(yōu)雅寧靜的氣氛中得到充分地傾訴，緩解心理壓力，調(diào)適心理狀態(tài)，讓顧客輕松面對(duì)的工作和學(xué)習(xí)。音樂空間提供各種音樂器材，設(shè)置表演舞臺(tái)，給顧客一個(gè)展示才藝的時(shí)機(jī)。如顧客愿意組建自己的樂隊(duì)，本公司將無償提供器材，但僅限在本公司經(jīng)營場所范圍內(nèi)使用。 迷你書屋在享受休閑時(shí)光的同時(shí)，為顧客提供一些休閑類書籍，讓

5、顧客聽著優(yōu)美舒適的音樂，喝著可口的飲品，讓自己的身心完全放松。同時(shí)，為顧客提供把自己的作品展示給大家的一個(gè)平臺(tái)。優(yōu)秀的作品，經(jīng)投票認(rèn)可，公司將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。桌面游戲公司通過為顧客提供桌面游戲，一方面可以游戲娛樂，訓(xùn)練人的思考力、記憶力、聯(lián)想力、判斷力，另一方面，也可以依據(jù)游戲的成績，對(duì)顧客進(jìn)行一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)泄小屋設(shè)置專門的小屋，提供盤子、橡皮人等道具，供客戶摔打，以舒緩情緒，疏解心情。1.5公司組織結(jié)構(gòu) 采購部 銷售部 研發(fā)部 人事部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理總經(jīng)理 總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和實(shí)施策略，協(xié)調(diào)各方面的管理工作，推行公司的經(jīng)營理念，使本公司全體員工對(duì)此有一致而且是認(rèn)同的

6、目標(biāo)。 副總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理制定本公司開展戰(zhàn)略以及配合各部門籌劃工作、廣告宣傳等。 研發(fā)部：負(fù)責(zé)新活動(dòng)和效勞的開發(fā)。為公司增加無形資產(chǎn)，全面把握設(shè)計(jì)趨勢(shì)及潮流，對(duì)設(shè)計(jì)人員開展常規(guī)培訓(xùn)。 市場部：負(fù)責(zé)公司的市場推廣以及市場信息的收集反應(yīng)工作。人事部：負(fù)責(zé)公司人事管理工作，制定有效的考評(píng)和鼓勵(lì)機(jī)制，負(fù)責(zé)對(duì)人員的招聘、培訓(xùn)并負(fù)責(zé)后勤工作。采購部：負(fù)責(zé)采購食品、設(shè)備以及裝飾品等。財(cái)務(wù)部：對(duì)本公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。二、市場分析 行業(yè)背景近幾年來，中國餐飲業(yè)快速開展。2022年，國家餐飲業(yè)的總收入17，636億元，同比增長18.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.4%；2022年，餐飲業(yè)總收入20，%。

7、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)說明，“十二五期間中國餐飲業(yè)將保持16%的增長速度。目前，合肥市各種類型的餐飲企業(yè)約有5000家，但大都局限純餐飲經(jīng)營，集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲經(jīng)營，在合肥地區(qū)幾乎沒有。隨著人們生活水平的提高，廣闊市民休閑意識(shí)逐步增強(qiáng)，消費(fèi)需求旺盛，從而形成了休閑與餐飲業(yè)相結(jié)合的休閑餐飲業(yè)。本公司在這樣的大背景下，力求打造一個(gè)舒適、優(yōu)美、寬松的環(huán)境，讓在喧鬧的城市中奔波而疲倦的人們得到一個(gè)充滿音樂、書香、寧靜的場所，從而使其身體和精神獲得休憩。2.2目標(biāo)市場 我們第一期的連鎖店選址為合肥淮河路步行街、磨店鄉(xiāng)職教城和大學(xué)城區(qū)。市場一：位于合肥淮河路步行街附近。我們的選址區(qū)附近人流量大，經(jīng)

8、過該地點(diǎn)的公交路線多達(dá)近30條。該店的目標(biāo)客戶主要為都市白領(lǐng)和青年大學(xué)生。他們或是工作壓力大或是學(xué)習(xí)壓力大，需要在工作學(xué)習(xí)之余放松身心，參與休閑活動(dòng)。另外我們店內(nèi)的消費(fèi)定位為中等消費(fèi)水平，這對(duì)于白領(lǐng)來說自然沒有顧慮，而對(duì)學(xué)生而言可憑學(xué)生證享受一定的折扣，這對(duì)暫時(shí)沒有固定收入的學(xué)生也具有較大的吸引力。市場二：位于磨店鄉(xiāng)職教基地。該地區(qū)較封閉，還處在開發(fā)階段。各校區(qū)周圍根底設(shè)施尚未齊全，更不用說娛樂休閑場所。鑒于該地區(qū)在將來會(huì)有多所大學(xué)進(jìn)駐，學(xué)生總數(shù)大約有15萬。大學(xué)附近的娛樂休閑場所本來就比擬吃香，再加上這里租金廉價(jià)，目標(biāo)客戶集中，方便宣傳，競爭對(duì)手較少，可以大大降低管理費(fèi)用和營銷費(fèi)用。 市場三

9、：位于大學(xué)城區(qū)。該分店較磨店鄉(xiāng)各方面費(fèi)用會(huì)高一點(diǎn)，但可觀的消費(fèi)者數(shù)對(duì)我們公司的開展也是有利的。 競爭分析經(jīng)過調(diào)查分析，本公司主要競爭對(duì)手是各類餐飲店、休閑會(huì)所、俱樂部、健身房等，它們大都為單一的產(chǎn)品和效勞，或是餐飲、或是娛樂、或是健身、或是休閑?；诖?，本公司將采取集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲經(jīng)營模式，推出的個(gè)性化、多樣化的效勞。而且，公司將根據(jù)客戶的需要提供效勞，聘請(qǐng)知名的心理咨詢師，用優(yōu)質(zhì)的效勞吸引顧客，為公司帶來良好的口碑，促使創(chuàng)業(yè)能夠成功。 經(jīng)過市場調(diào)研我們了解到，公司三個(gè)門店所在位置的休閑娛樂場所總共沒有幾間，而且環(huán)境衛(wèi)生較差，效勞比擬單調(diào)，沒有特點(diǎn)。而我們的公司正是克服了這些

10、缺點(diǎn)，再加上新興的娛樂工程，經(jīng)營模式及獨(dú)特的室內(nèi)布置，還有針對(duì)學(xué)生的合理價(jià)格，我們相信公司具有較強(qiáng)的市場競爭力。三、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)主要是，顧客認(rèn)可并適應(yīng)我們公司推出的效勞和活動(dòng)需要有一個(gè)過程。另外，隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對(duì)手的增加，這兩種競爭力量將逐步加劇。各公司肯定都會(huì)采取更好的效勞和價(jià)格策略打擊對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品和效勞價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益對(duì)策 進(jìn)一步做大本公司的宣傳并提高效勞質(zhì)量，降低本錢，提高綜合效勞競爭力，增強(qiáng)效勞適應(yīng)市場變化的能力；增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，豐富和深化效勞的種類；建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價(jià)格，增強(qiáng)公司盈利能力；尋求相關(guān)

11、產(chǎn)業(yè)鏈同盟的支持；實(shí)施品牌戰(zhàn)略。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 公司在開展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表達(dá)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速開展的需要。公司前期投入主要來自場地租金、裝修費(fèi)用、設(shè)施和設(shè)備購置的費(fèi)用以及宣傳費(fèi)用等。對(duì)策加強(qiáng)對(duì)公司資金運(yùn)行情況的監(jiān)控力度，最大限度地提高資金使用率；實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管和預(yù)算制度；聘請(qǐng)高素質(zhì)人才進(jìn)行有效的管理。管理風(fēng)險(xiǎn) 隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司的組織結(jié)構(gòu)、管理方法和思想可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。公司的自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)所開發(fā)的產(chǎn)品和效勞不能跟上消費(fèi)者需求變化的腳步。對(duì)策推行目標(biāo)本錢管理，加強(qiáng)本錢控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思維創(chuàng)新，以適應(yīng)不

12、斷變化的外部環(huán)境。盈利模式風(fēng)險(xiǎn) 悠閑居主要是在節(jié)假日以及周末有比擬可觀的收入，在其余的大局部時(shí)間，如何吸引更多的客戶來增加收入，也是考慮的重點(diǎn)。對(duì)策 用優(yōu)質(zhì)的效勞吸引客戶，培養(yǎng)公司的忠誠客戶群，同時(shí)吸引潛在的消費(fèi)者，以此獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。另外還要加強(qiáng)新型產(chǎn)品和效勞的延伸，以擴(kuò)大市場。四、市場與銷售4.1市場開拓本店將采取會(huì)員制、VIP效勞、市場營銷、網(wǎng)絡(luò)推銷等方式來促進(jìn)店面運(yùn)營。與此同時(shí)，我們將通過雜志、報(bào)紙、海報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、自印宣傳單、與社團(tuán)聯(lián)誼等方式，開拓市場業(yè)務(wù)。4.2營銷策略1、開業(yè)首日開展各種優(yōu)惠折扣活動(dòng)。2、在節(jié)日開展系列主題活動(dòng)。3、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，如投遞電子版宣傳冊(cè)或在各種熱門

13、網(wǎng)站刊登廣告等。4、對(duì)于桌面游戲，提供新手入門指導(dǎo)的效勞。5、自主開發(fā)新食品、飲品、效勞、活動(dòng)。6、設(shè)置消費(fèi)者反應(yīng)系統(tǒng)，提高公司效勞水平，切實(shí)做到顧客是上帝。7、針對(duì)老顧客定期給予饋贈(zèng)。表達(dá)我們對(duì)其支持的感謝，同時(shí)推進(jìn)顧客由新變老的轉(zhuǎn)變。8、針對(duì)學(xué)生開展夏令營活動(dòng)，針對(duì)白領(lǐng)開展系列沙龍活動(dòng)。4.3定價(jià)策略 我店所采用的定價(jià)原那么是根據(jù)類似餐飲、休閑、娛樂效勞的市場價(jià)格、客戶價(jià)值、本錢和毛利目標(biāo)來確定。4根本價(jià)格 A.餐飲和DIY人均消費(fèi)45元左右 B.各項(xiàng)效勞周一到周五周六到周日普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)心里輔導(dǎo)效勞180元/小時(shí)160元/小時(shí)200元/小時(shí)180/小時(shí)周一到周四周五周六周日桌面

14、游戲普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)12:0018:008510810810818:0023:001081210151215128:0012:00時(shí)段241530243024302413:0018:00時(shí)段3220403240324032發(fā)泄小屋普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)普通價(jià)會(huì)員價(jià)8:0012:00時(shí)段353040354035403513:0000:00時(shí)段4035454050405040 注：1.音樂空間針對(duì)學(xué)生 2、桌面游戲按小時(shí)收費(fèi)，發(fā)泄小屋按15分鐘收費(fèi)。2生日當(dāng)天持本人身份證打五折并贈(zèng)送精美小禮品一份，其他人8.5折。3.付款方式：個(gè)人付款可直接到吧臺(tái)繳納

15、，會(huì)員持充值會(huì)員卡持卡消費(fèi)，只需每次到吧臺(tái)刷卡一次。C.夏令營：平均1500元人左右，時(shí)間為一周左右，一月2期為了讓顧客了解本公司的效勞和活動(dòng)，根據(jù)不同群體信息來源，我們決定采取以下方式:對(duì)象方式媒介具體措施學(xué)生網(wǎng)絡(luò)各學(xué)校百度貼吧、校內(nèi)網(wǎng)、騰訊QQ、飛信等發(fā)貼介紹本公司各項(xiàng)效勞和活動(dòng)。創(chuàng)立公司討論組、QQ群。創(chuàng)立本公司主頁宣傳單各校內(nèi)外及周邊地區(qū)等分發(fā)宣傳單、小冊(cè)予以優(yōu)惠券等海報(bào)學(xué)校宣傳欄等可貼地帶制作精美個(gè)性、有特色的海報(bào)并張貼贊助學(xué)生活動(dòng)校級(jí)院級(jí)主辦的比賽和活動(dòng)以及社團(tuán)活動(dòng)為比賽活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)以店名冠名。為比賽提供優(yōu)惠券、會(huì)員卡等作為獎(jiǎng)品白領(lǐng)電視播送合肥電視臺(tái)、公交車視頻等制作小段視頻展示公

16、司效勞活動(dòng)。報(bào)紙合肥晚報(bào)、日?qǐng)?bào)登廣告做店面介紹。網(wǎng)絡(luò)各熱門網(wǎng)站登廣告、發(fā)帖介紹本公司宣傳單白領(lǐng)聚居區(qū)、大型商場、酒吧、KTV、高級(jí)休閑場所等分發(fā)宣傳單、小冊(cè)予以優(yōu)惠券等。五、財(cái)務(wù)分析投資結(jié)構(gòu)表公司投資結(jié)構(gòu)表，如下： 投資結(jié)構(gòu)表序 號(hào)工程名稱投資金額元11固定資產(chǎn)數(shù)量單價(jià)合計(jì)1餐桌400100400002餐椅100060600003其他設(shè)備1000004初始裝修費(fèi)240000無形資產(chǎn)410000小計(jì)850000流動(dòng)資產(chǎn)2591400初始投資3441400本錢計(jì)算設(shè)計(jì)年運(yùn)營收入約為5131680元，固定資產(chǎn)金額440000元、房屋租金年付1104000元。預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)使用5年，固定資產(chǎn)折舊采用平均

17、年限法計(jì)算(7、8月除外)。具體見上表：每月運(yùn)營本錢構(gòu)成表本錢工程金額元合計(jì)金額元設(shè)備折舊庫存商品1650016500攤銷費(fèi)用水電費(fèi)90009000人員工資7920079200房屋租金9200092000營業(yè)費(fèi)合計(jì) 銷售額公司銷售額見下表：銷售額預(yù)測(cè)表項(xiàng) 目地 區(qū)逍遙津磨店、大學(xué)城銷售額餐飲、DIY、小飾品周六和周末顧客達(dá)300人次/日，周一到周五為150人次/日，那么周銷售額為300*2+150*5*45=60750，那么月銷售額為243000元周六周日顧客達(dá)250人次/日，周一到周五為100人次/日，那么周銷售額為250*2+100*5*20=20000，那么月銷售額為80000元心里咨詢

18、每周8人，每人1.5小時(shí)，人均180元/時(shí)，那么周銷售額為2160元，那么月銷售額為8640元。每周15人，每人1.5小時(shí)，人均20元/時(shí)，那么周銷售額為450元，那么月銷售額為1800。桌面游戲周六周日顧客達(dá)100人次/日，周一到周五為50人次/日，那么周銷售額為10800元，那么月銷售額為43200元。周六周日顧客達(dá)100人次/日，周一到周五為20人/日，那么周銷售額為9000元，那么月銷售額為36000元。發(fā)泄小屋周六周日顧客達(dá)30人次/日,周一到周五為15人次/日,那么周銷售額為5400元那么月銷售額為21600元周六周日顧客達(dá)40人次/日,周一到周五為25人次/日,那么周銷售額為82

19、00元那么月銷售額為32800元月總營業(yè)額316440150600營業(yè)額年增長率4%4%A、初始裝修費(fèi)用中40%為固定資產(chǎn)，60%作為待攤費(fèi)用，末期無殘值，因此初始裝修費(fèi)的年折扣舊額為：裝修費(fèi)用*40%/5。每年的攤銷額為：待攤費(fèi)用*60%/5 B、根據(jù)國家優(yōu)惠政策公司前三年的借款不收取利息。5.4利潤表 公司利潤表如下：利潤表編制單位：悠閑居有限責(zé)任公司 年度：2012年 單位：元工程本年累計(jì)數(shù)一、營業(yè)收入5131680減：營業(yè)本錢1352000營業(yè)稅金及附加157550銷售費(fèi)用200000管理費(fèi)用1058400二、營業(yè)利潤2363730三、利潤總額2363730減：所得稅費(fèi)用590933四

20、、凈利潤1772797 5.5資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表各個(gè)工程預(yù)測(cè)方法：1、由于不需要建廠，且店面通過經(jīng)營租賃的方法取得，所以固定資產(chǎn)僅為初始裝修時(shí)置辦的家具、裝飾品及廚房用品及每年末購置的各個(gè)設(shè)備、設(shè)施折舊期限為5年。2、公司于出租房簽訂合約，取得房屋的租賃權(quán)，這里假設(shè)公司在每年年初先提交租金，租賃權(quán)的價(jià)值為每年的租金，租賃權(quán)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。3、存貨為經(jīng)營過程中所購進(jìn)的原材料、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料和生產(chǎn)本錢等。在經(jīng)營過程中費(fèi)用化為主營業(yè)務(wù)本錢。4、應(yīng)收賬款。經(jīng)營過程中全部為現(xiàn)金交易，不允許賒賬，所以此項(xiàng)為零5、現(xiàn)金費(fèi)用。經(jīng)營過程中需要有足夠的現(xiàn)金為每天預(yù)期消費(fèi)找零，假設(shè)第一年逍遙津區(qū)現(xiàn)金余額為5

21、000元，磨店、大學(xué)城現(xiàn)金余額為4000元。隨著業(yè)務(wù)的增長和營業(yè)額的增長，現(xiàn)金余額同比增長。6、應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款=付現(xiàn)本錢*應(yīng)付賬款回收期/360。其中應(yīng)付賬款回收期為15天。 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：悠閑居有限責(zé)任公司 2012年 12月31日 單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金90009000短期借款500000500000銀行存款24210004563797流動(dòng)負(fù)債合計(jì)500000500000存貨22000022000非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)26500004594797長期借款10000001000000非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10000001000000固定資產(chǎn)4

22、40000440000負(fù)債合計(jì)15000001500000減：累計(jì)折舊88000所有者權(quán)益無形資產(chǎn)410000410000實(shí)收資本20000002000000減：累計(jì)攤銷84000未分配利潤1772797非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)850000678000所有者權(quán)益合計(jì)200000003772797資產(chǎn)合計(jì)35000005272797負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)35000005272797 5.6現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表編制單位：悠閑居有限責(zé)任公司 年度：2012年 單位： 月 份工程 金額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)金流入月初現(xiàn)金9000-821606-548212-274818-14

23、242719705516508613301351934117101014506901730370現(xiàn)金銷售收入4126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404951680舉辦夏令營收入9000090000180000可支配現(xiàn)金A421640-408966-135572137822411216684610105429013639701764574158365018633302143010現(xiàn)金流出員工工資792007920079200792007920079200792007920079200792007920079200950400租金11040001104000現(xiàn)金采購支出220002200022000220002200015714157141571415714157141571415716220000舉辦夏令營支出6000060000120000營業(yè)費(fèi)166671666716667166671666716667166671666716667166671666716663200000水電費(fèi)900090009000900090009000900090009000900090009000108000稅金12379123791237912379