某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度

1、第 45 頁 共 45 頁某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度（*年版）一、預(yù)決算工作流程 QB/XLD-401-20051、預(yù)算自行編制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、預(yù)算外委編制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、設(shè)備計劃審核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料計劃審核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程 QB/XLD-401-7-2005預(yù)算部工作流程終結(jié)流向說明1、QB/XLD-401-1-2005

2、預(yù)算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預(yù)算部、項目部、財務(wù)部復(fù)印件。2、QB/XLD-401-2-2005預(yù)算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預(yù)算部、項目部、財務(wù)部復(fù)印件。 3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財務(wù)部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價師、預(yù)算部各一套復(fù)印件；發(fā)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-2005設(shè)備計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-2005材料計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD

3、-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。 編制人：*審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005流程目的：為支付工程款提供依據(jù)，為建設(shè)項目提供建安成本依據(jù)。E-1節(jié)點、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公會的決議及時向預(yù)算部發(fā)出總經(jīng)理

4、批準(zhǔn)的決算指令，決算工作開始進(jìn)入工程決算自行編制工作流程。A-2節(jié)點、提交工程決算書：執(zhí)行者：施工單位。工程決算書提交時間：以施工單位提供符合要求的竣工決算資料的時間為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書必須明確編制依據(jù)，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；2）工程決算必須提交的資料有：工程決算書、竣工圖紙四套、設(shè)計變更圖紙、變更簽證單、主材認(rèn)價單、甲供材料、設(shè)備雙方確認(rèn)明細(xì)單、工程竣工、交工驗收證明資料；3）提交甲乙雙方所有工程竣工資料交接單。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時間要求：10天1）監(jiān)理公司首先必須對工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無誤后接收決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共

5、7頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理公司對決算資料中的復(fù)印件進(jìn)行核對，無誤后簽字蓋章予以確認(rèn)；4）監(jiān)理公司必須依據(jù)工程竣工圖紙、各種經(jīng)濟簽證資料以及合同規(guī)定對決算工作提出初步審核結(jié)果；5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審核。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時間要求：10天1）項目部首先必須對工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無誤后接

6、收決算資料；2）項目部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對施工單位報送的全套決算資料及監(jiān)理公司提交的初審意見報告書進(jìn)行審核（簽證資料的合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720054）項目部依據(jù)工程實際完成情況，對工程決算書工程量進(jìn)行審核；5）重點審核工程變更項目的實施情況及質(zhì)量認(rèn)定；6）審核結(jié)果：對上述五條出具審核意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼401-7“工

7、程決算工作流程會簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關(guān)欄目）”報公司總工辦。5）審核過程見項目部工程決算審核工作流程。D-5節(jié)點、技術(shù)資料審核：（附C-4節(jié)點文件原件）執(zhí)行者：總工辦。時間要求：1天。1）總工辦首先必須對工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無誤后接收決算資料；2）總工辦收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對工程變更資料進(jìn)行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見。5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具審核報告意見書；（附C-4節(jié)點文件原件）送公司預(yù)算部。6）

8、審核過程見總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005F-6節(jié)點、經(jīng)濟核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時間要求： 30天預(yù)算部首先必須對工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無誤后接收決算資料；2）預(yù)算部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預(yù)算部依據(jù)竣工圖紙、工程經(jīng)濟簽證資料，對施工單位報審決算、監(jiān)理及項目部初審稿進(jìn)行詳細(xì)審核。（或根據(jù)實際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進(jìn)行溝

9、通確認(rèn)并初步確定，填寫“工程決算總表”相關(guān)內(nèi)容并附“工程決算審核明細(xì)表”。5）總造價師對審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，簽署明確的審核意見（附D-5節(jié)點文件原件）；G-7節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天1） 總經(jīng)理審定、董事長審批，后返回預(yù)算部。F-8節(jié)點、確認(rèn)簽字蓋章：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005執(zhí)行者：預(yù)算部。時間要求：5天。1）對審批過的決算書，甲乙雙方進(jìn)行最終確認(rèn)簽字蓋章。E-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-7 工程決算審批會簽單401-7

10、附表一 工程決算審核明細(xì)表401-7 附表二 工程決算總表注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720053）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)

11、點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附件401-7工程決算工作流程審批會簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字：年 月 日D-5總工辦審核：總工程師意見： 簽字：年 月 日F-6預(yù)算部：總造價師意見： 簽字：年 月 日G-7總經(jīng)理審定： 簽字：年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時間：401-7附表一工程決算審核明細(xì)表工程名稱： 施工單位： 單位：元序號分項工程名稱施工單位報送造價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預(yù)算部123456合計審核說明：專業(yè)造價師： 年 月 日總造價師意見：備注：審定造價=施工單位報送造

12、價-增減金額報表部門：預(yù)算部 編制時間： 年 月 日401-7附表二工程決算總表工程名稱： 決算單編號：合同編號開工時間竣工時間是否逾期及原因質(zhì)量驗收意見監(jiān)理公司：項目部：合同價￥ 元（大寫）變更項目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審 核 意 見簽 名預(yù)算部經(jīng)理總造價師總經(jīng)理董事長說明：1、本決算表中開竣工時間、逾期及變更原因由項目部填寫，審核部門以上其他欄目均由預(yù)算部核算填寫；2、合同或協(xié)議書評審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無項目部、監(jiān)理公司對完成項目的驗收和質(zhì)量評定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室

13、裝訂、存檔。工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-32005流程目的：1、作為工程進(jìn)度款支付依據(jù)；2、掌握工程進(jìn)度完成的產(chǎn)值。A-2節(jié)點、上報工作量報表：執(zhí)行者：施工單位。工作量報表提交時間：每月25日以前報監(jiān)理公司。工作量報表要求：1）報表必須明確當(dāng)月實際完成的工程形象進(jìn)度、編制依據(jù)、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；2）報表中提交資料有：工程月形象進(jìn)度，工作量報表預(yù)算書，設(shè)計變更圖紙，變更簽證單，主材認(rèn)價單，已完成工程質(zhì)量驗收報告書。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時間要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依據(jù)施工圖紙、及工作量實際完成情況對工作量報表

14、進(jìn)行初審，明確工作量實際完成準(zhǔn)確的形象進(jìn)度、工程量、工程造價。2）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審查。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時間要求：1天。1）對監(jiān)理公司提交的審核意見報告書進(jìn)行審查（簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-320052）項目部依據(jù)工程進(jìn)度及技術(shù)要求，對工作量報表中實際發(fā)生工程量、工程形象進(jìn)度起止工作面進(jìn)行審核。3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼“401-3工作量審核工作流程審批會簽單”報公司預(yù)算部。

15、4）審核過程見項目部工作量報表審核工作流程。E-5節(jié)點、經(jīng)濟核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時間要求：3天。1）預(yù)算部對工作量報表依據(jù)施工圖紙、工程變更簽證、材料認(rèn)價單，進(jìn)行核算，編制詳細(xì)的審核預(yù)算書； 2）總造價師審核：對審核報表進(jìn)行復(fù)審，簽署明確審核意見；3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具工作量審核報表。（附B-3節(jié)點文件原件）F-6節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董事長審批。A- 7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-3 工作量審核工作流程審批會簽單 401-3附表 工作量審核報表工作量審核工作流程版本第一版版次第 1

16、次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-32005注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附 件401-3工作量審核工作流

17、程會簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字：年 月 日E-6預(yù)算部：總造價師審核意見：簽字：年 月 日F-7總經(jīng)理審定意見： 簽字年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時間：附表401-3 工作量審核報表 工程名稱： 施工單位： 單位：元 序號分項工程（1）形象進(jìn)度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理公司審核造價（4）建設(shè)單位預(yù)算部增減金額（8）=（7）（3）實際完成量（5）甲供材造價（6）審核造價（7）=（5）（6）合 計 審核說明： 專業(yè)造價工程師：年 月 日總造價師審核意見：報表部門：預(yù)算部 報送時間： 年 月 日預(yù)算自行編制工作流程版

18、本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-12005A-2節(jié)點、接收審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時間要求：1天1）對辦公室提交的工程圖紙、圖紙交底紀(jì)要、技術(shù)變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。2）審核結(jié)果：確定編制性質(zhì)。（估算、概算、預(yù)算）A-3節(jié)點、分專業(yè)計算：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時間要求：20天。1）依據(jù)圖紙、招標(biāo)文件、合同主要條款以及國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)行認(rèn)真計算；2）工作結(jié)果：出具各專業(yè)計算結(jié)果書。A-4節(jié)點、審核匯總：執(zhí)行者：預(yù)算部經(jīng)理時間要求：2天。1）對各專業(yè)造價師出具計算結(jié)果，依據(jù)圖紙資料認(rèn)真審核，并進(jìn)行匯總；2）審核結(jié)果：出具編

19、制預(yù)算書，同時提出甲供設(shè)備、材料明細(xì)表。C-5節(jié)點、審核：執(zhí)行者：總造價師。預(yù)算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-12005時間要求：2天1）總造價師對編制結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確審核意見；D-6節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董事長審批后返辦公室。B-7節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件： 注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖

20、中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。預(yù)算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-120053）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005B-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：

21、1天。1）預(yù)算部依據(jù)概、預(yù)算工作的實際情況以及時間要求，提出外委申請報告；1） 報告必須明確的內(nèi)容：外委的原因、需要的資金、外委的時間、外委技術(shù)要求；2） 總造價師對申請報告簽署明確意見；3） 工作結(jié)果：提出外委申請報告書。E-3節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預(yù)算部。B- 4節(jié)點、準(zhǔn)備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：2天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時間、費用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預(yù)算部根據(jù)外委合同準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀(jì)要、預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽

22、發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005圖紙技術(shù)交底、變更資料）3）按合同規(guī)定時間轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預(yù)算部、財務(wù)部、外委單位）；同時將資料準(zhǔn)備齊全轉(zhuǎn)交外委單位；A-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時間要求：按合同要求1）外委單位必須依據(jù)提供資料及國家的現(xiàn)行有關(guān)文件進(jìn)行編制；2）工作結(jié)果：按規(guī)定提交編制預(yù)算書。（提供廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）B-6節(jié)點、審核：執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造價師對提交的預(yù)算書，按照圖紙及各種資料進(jìn)行詳細(xì)審核；2）總造價師對預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確意見；3）審核結(jié)果：對外委單位編制的預(yù)算結(jié)果簽署明

23、確審核意見。E-7節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天預(yù)算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-220051）總經(jīng)理審核，董事長審批后資料轉(zhuǎn)辦公室。C-8節(jié)點、存檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點、付款執(zhí)行者：預(yù)算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；

24、A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。決算外委編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共5頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005A-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：1天。1）預(yù)算部根據(jù)決算工作的實際情況以及時間要求，提出外委申請報告；2）報告必須明確的內(nèi)容：外委的原因、需要的資金、外委的時間、外委技術(shù)要求；3）總造價師對申請報告簽署明確的意見；4）工作結(jié)果：提出外

25、委申請報告書。D-3節(jié)點、審批執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預(yù)算部。A-4節(jié)點、簽定合同、準(zhǔn)備資料；執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：3天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時間、費用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預(yù)算部根據(jù)外委合同的要求準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀(jì)要、變更資料、各種經(jīng)濟簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620053）預(yù)算部根據(jù)合同規(guī)定的時間將資料轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同，準(zhǔn)備齊全資料，按期轉(zhuǎn)交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂

26、程序。B-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時間要求：按合同規(guī)定日期。1）外委單位依據(jù)竣工圖紙，各種有效經(jīng)濟資料及國家的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制；2）外委單位在編制過程中必須作到公平、公正；工作結(jié)果：按規(guī)定時間提交決算結(jié)果書。（附廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）A- 6節(jié)點、復(fù)核執(zhí)行者：預(yù)算部時間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造價師對提交的決算書，按照圖紙及各種資料進(jìn)行詳細(xì)初審；2） 總造價師對預(yù)算部初審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見；3）工作結(jié)果：對決算結(jié)果簽署審核意見。D-7節(jié)點、審定執(zhí)行者：總經(jīng)理決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005時間要求：1

27、天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后將決算書返預(yù)算部。A-8節(jié)點、簽字確認(rèn)蓋章：執(zhí)行者：預(yù)算部。時間要求：5天。1）預(yù)算部對審批過的決算書，根據(jù)合同要求雙方簽字確認(rèn)蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。A- 9節(jié)點、辦理付款手續(xù)執(zhí)行者：預(yù)算部工作結(jié)果：預(yù)算部根據(jù)合同辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁

28、受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620052）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。設(shè)備計劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005流程目的：為設(shè)備采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點、審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時間要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來的資料是否齊全，真實，有效；

29、2）審查是否符合流程要求；3）審核結(jié)果：簽署明確的資料審查意見。B-3節(jié)點、分專業(yè)審核：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審核本次設(shè)備計劃用量是否正確，型號規(guī)格是否齊全；2）依據(jù)總體計劃提出設(shè)備經(jīng)濟計劃分析指標(biāo)；3）審核結(jié)果：填寫401-4設(shè)備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書。C-4節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總造價師。時間要求：立即。具體要求：結(jié)合專業(yè)造價師審核結(jié)果意見報告書，在設(shè)備計劃申請工作流程審批會簽設(shè)備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005單簽署明確的意見后返預(yù)算部。D-5節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經(jīng)理：時間要求

30、：1天預(yù)算部將資料進(jìn)行整理后，報總經(jīng)理審定、董事長審批后返辦公室。E-6節(jié)點、存檔下發(fā)： 執(zhí)行者：辦公室： 時間要求：1天 辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-4設(shè)備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書：注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表

31、格。設(shè)備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-420052、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附件 401-4設(shè)備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書部 門預(yù)算部編 號（總字） 號計劃申請單 位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽 字： 年 月 日經(jīng)濟指標(biāo)分析總計劃數(shù)量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單 價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經(jīng)濟審核意見：簽 字：年 月 日總造價師意見：簽 字：年 月 日附件說明：1、監(jiān)理公司文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。 2、項目部文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。 3、601-1甲供設(shè)備計劃申請工作流程審批會簽單。共 份 頁 4、301-5甲供設(shè)備計劃技術(shù)審核結(jié)果報告意見書 共 份 頁。5、401-4設(shè)備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書 共 份 頁報表部門：預(yù)算部 提交時間： 年 月 日材料計劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-52005流程目的：為材料采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點