膠生產建設項目投資意向書

1、膠生產建設項目投資意向書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介本公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企 業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏 得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實 現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入22885.78萬元，同比增長17.34% （3381.49萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務膠生產及銷售收入為20639.34萬元，占 營業(yè)總收入的90.18%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4723.60萬

2、元，較去年同期相比增 長1150.96萬元，增長率32.22%；實現(xiàn)凈利潤3542.70萬元，較去年同期相比增長730.04萬元，增長率25.96%o表1:上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22885.78完成主營業(yè)務收入萬元20639.34主營業(yè)務收入占比90.18%營業(yè)收入增長率（同比）17.34%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3381.49利潤總額萬元4723.60利潤總額增長率32.22%利潤總額增長量萬元1150.96凈利潤萬元3542.70凈利潤增長率25.96%凈利潤增長量萬元730.04投資利潤率25.64%投資回報率19.23%財務內部收益率21.51%企業(yè)總資產萬元

3、36996.72流動資產總額占比35.17%流動資產總額萬元13010.77資產負債率29.68%二、項目概況（一）項目名稱膠投資建設項目（二）項目選址xxx經濟園區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積50818.73平方米（折合約76.19畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數66.75%,建筑容積率1.06,建設區(qū)域綠化覆蓋率 7.25%,固定資產投資強度220.39萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積50818.73平方米，建筑物基底占地面積33921.50平方米, 總建筑面積53867.85平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程41413.84平方米，項目 規(guī)劃綠化面積3904.98

4、平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計121臺（套），設備購置費5710.00萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1206657.78千瓦時，折合148.30噸標準煤。2、項目年總用水量24277.16立方米，折合2.07噸標準煤。3、“膠投資建設項目”，年用電量1206657.78千瓦時，年總用水量24277.16 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.37噸標準煤/年。達綱年綜合節(jié)能 量52.83噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.43%,能源利用效果良好。（a）環(huán)境保護項目符合xxx經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和 國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都

5、采取了切實可行的治理措施，嚴 格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影 響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資19298.88萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資）萬元, 占項目總投資的87.01%；流動資金2507.37萬元，占項目總投資的12.99%。（十）資金籌措該項目投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達綱年營業(yè)收入22411.00萬元，總成本費用17913.19萬元，稅金及附 加78.42萬元，利潤總額4497.81萬元，利稅總額5229.76萬元，稅后凈利潤 3373.36萬元，達綱年納稅總額1856.40萬元；達綱年投資利潤率

6、23.31%,投 資利稅率27.10%,投資回報率17.48%,全部投資回收期7.22年，提供就業(yè)職 位449個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經濟園區(qū)及 xxx經濟園區(qū)膠行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟園區(qū)膠 產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求，擬建“膠投資建設項目”，本期 工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟園區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位449 個，達綱年納稅總額1856.40萬元，可以促進xxx經濟園區(qū)區(qū)域經

7、濟的繁榮發(fā) 展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達綱年投資利潤率23.31%,投資利稅率27.10%,全部投資回報率 17.48%,全部投資回收期7.22年（含建設期12個月），固定資產投資回收期 7.22年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、加強民營企業(yè)“走出去”信息服務。2015年12月商務部打造了 “走出 去”公共服務平臺，設置了 “一帶一路”、國際產能合作等專題欄目。在平臺 發(fā)布對外投資合作國別（地區(qū)）指南、中國對外投資合作發(fā)展報告等 政府公共服務產品，以及對外投資國別產業(yè)指引、境外中資企業(yè)機構員 工管理指引等。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益

8、、社會效益還是環(huán)境保護、 清潔生產都是積極可行的。表2：主要經濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米50818.73折合畝數畝76.19容積率1.06建筑系數66.75%投資強度萬元/畝220.39基底面積平方米33921.50建筑面積平方米53867.85綠化率7.25%綠化面積平方米3904.98固定資產投資萬元16791.51流動資金萬元2507.37總投資萬元19298.88土建工程投資萬元4689.89設備投資萬元5710.00其它投資萬元6391.62土建工程投資占比24.30%設備投資占比29.59%其它投資占比33.12%流動資金占比12.99%固定資產投資占比87.01%收入

9、萬元22411.00總成本萬元17913.19利潤總額萬元4497.81凈利潤萬元3373.36所得稅萬元1124.45增值稅萬元653.53稅金及附加萬元78.42納稅總額萬元1856.40利稅總額萬元5229.76投資利潤率23.31%投資利稅率27.10%投資回報率17.48%回收期年7.22設備數量臺（套）121年用電量千瓦時1206657.78年用水量立方米24277.16總能耗噸標準煤150.37節(jié)能率25.43%節(jié)能量噸標準煤52.83員工數量人449四、項目建設背景1、加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升，推進行業(yè)生產設備的智能化改造，促進移動互 聯(lián)網、云計算、大數據、物聯(lián)網等信息新技術在企業(yè)

10、研發(fā)、制造、管理、服務 等全流程和全產業(yè)鏈的綜合集成應用，提髙精準制造、敏捷制造能力，讓老樹 開出新花，做精做強傳統(tǒng)產業(yè)。加快發(fā)展智能制造，推動智能核心裝置的深度 應用和產業(yè)化，構建自主可控、開放有序、富有競爭力的智能制造生態(tài)系統(tǒng)， 積極打造數字化車間、智能化工廠，提升制造裝備和產品智能化水平，讓新芽 長成大樹，做大做強高端產業(yè)。大力發(fā)展新型信息消費，培育基于工業(yè)互聯(lián)網 的新產品新業(yè)態(tài)新模式，打造充滿活力的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，激發(fā)大眾創(chuàng)業(yè)、 萬眾創(chuàng)新。堅持自主研發(fā)和開放合作并舉，加快建立現(xiàn)代信息技術產業(yè)體系， 推進下一代國家信息基礎設施建設和通信業(yè)轉型發(fā)展，健全網絡和信息安全綜 合保障體系，為推

11、動兩化深度融合、建設網絡強國提供基礎支撐。2、“中國制造2025”以促進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題，以提質增效為中心, 以加快新一代信息技術與制造業(yè)融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，以 滿足經濟社會發(fā)展和國防建設對重大技術裝備需求為目標，強化工業(yè)基礎能力, 提高綜合集成水平，完善多層次人才體系，促進產業(yè)轉型升級，實現(xiàn)制造業(yè)由 大變強的歷史跨越。3、2016年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關政策呈現(xiàn)一些亮點和方向：新一代信息 技術產業(yè)采用和而不同、區(qū)分對待、有序推進產業(yè)發(fā)展的方式；高端裝備制造 業(yè)產業(yè)政策體系呈現(xiàn)更加注重提供指導和參考、創(chuàng)新融合發(fā)展、創(chuàng)新財政支持 方式、引導社會資本參與、全方位開展國際合作等特

12、點；新材料產業(yè)政策體系 保障措施完善，執(zhí)行層面上的財政投入與土地保障實施力度大；生物產業(yè)相關 政策中財稅金融政策不斷完善，政策著力于打造產業(yè)集群，并將支持創(chuàng)新擺在 突出的位置；新能源產業(yè)政策集中在可再生能源消納、裝備和核心技術加強及 新能源標桿上網電價等方面；新能源汽車政策著力于充電基礎設施建設、政府 機關和公共服務機構采購、技術研發(fā)支持方面；節(jié)能環(huán)保產業(yè)政策覆蓋全面， 支持工具日趨多元化。五、必要性分析1、經濟增速換擋，客觀上是由于經濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變， 集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經濟從 一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模

13、式轉變，這就形 成了市場根據新的標準重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看，面對的市場競爭比 過去激烈了，要取得訂單比過去變得不容易了，成本壓力也不斷加大了，企業(yè) 必須努力從過去的標準轉向現(xiàn)在的標準，必須從低水平、低成本擴 張，轉向質量效益型增長。這樣一個轉變對于企業(yè)來說難度是非常大的，必然 會引起兼并重組和一些低水平生產能力的退出，進而會引起與之關聯(lián)的金融資 產和債務鏈條的復雜調整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入，進而約束消費需求； 金融壞賬會影響到貸款能力，也會引起謹慎發(fā)放貸款心理的增強，進而約束投 資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加消費、投資需求收縮- 企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循

14、環(huán)，則經濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這 表明轉型升級可能引起結構性震蕩，產生經濟下行壓力。此外房地產開始進入 轉型調整期，引起了房地產投資增速下降，更為直接地形成了經濟下行壓力。這些因素使經濟增長持續(xù)存在下行壓力，轉型升級也面臨多方面風險。2、工業(yè)作為我市國民經濟的重要基礎，是支撐我市經濟發(fā)展的脊梁，其發(fā) 展水平是衡量我市整體競爭力的重要標志。為科學、合理、有效地促進全市工 業(yè)經濟繼續(xù)保持健康平穩(wěn)較快發(fā)展，根據國家、省、市關于編制“十三五”工 業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃的文件精神和要求，全面對接中國制造2025和我市省工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，振興我市制造，加快工業(yè)轉型升級發(fā)展，充分發(fā)揮工業(yè) 在實現(xiàn)“生態(tài)立

15、市、產業(yè)強市，加快建設現(xiàn)代化特大城市”戰(zhàn)略中的主導作用， 特制定本規(guī)劃。3、在“京津冀一體化”，“長江經濟帶建設”等諸多國家戰(zhàn)略深入推進的 大背景下，我國區(qū)域產業(yè)轉移的步伐也在逐步加快。但隨著經濟下行的壓力加 大，勞動力成本的持續(xù)上升，不少企業(yè)為維持利潤空間和市場競爭力，采取裁 員降薪等措施，中西部地區(qū)人才吸引力逐漸下降，勞動力市場收窄，抑制了部 分產業(yè)向中西轉移的動力。另一方面，中西部地區(qū)與產業(yè)配套的基礎尚待進一 步完善，公共服務能力有待進一步提升。在推動產業(yè)轉移的政策執(zhí)行方面，多 采取建園區(qū)、搭平臺等方式，區(qū)域特色優(yōu)勢及差異化發(fā)展戰(zhàn)略不明晰，減緩了 地區(qū)間產業(yè)轉移的步伐。六、產品規(guī)劃項目主

16、要產品為膠，根據市場情況，預計年產值22411.00萬元。七、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積5081&73平方米（折合約76.19畝），其中：凈用地面 積50818.73平方米（紅線范圍折合約76.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積53867.85 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程41413.84平方米，計容建筑面積53867.85 平方米；預計建筑工程投資4689.89萬元。（-）設備購置項目計劃購置設備共計121臺（套），設備購置費5710.00萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資19298.88萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入22411.00萬元。八、項目選址該項目選址位于xxx經濟園區(qū)。

17、駐馬店是河南省下轄地級市，位于河南中南部，北接潔河，南臨信陽，地 處淮河上游的丘陵平原地區(qū)。古為交通要沖，因歷史上南來北往的信使、官宦 在此駐驛歇馬而得名。素有“豫州之腹地、天下之最中”的美稱。京廣鐵路、 京珠、大廣髙速和107、106國道縱貫南北，新陽高速橫跨東西，上武高速和焦 桐髙速穿境而過，省道、縣道縱橫交錯。2015年戶籍905.21萬；常住695.55 萬。九、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數66.75%,建筑容積率1.06,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.25%,固定資產投資強度220.39萬元/畝。表3： 土建工程投資一覽表項目單位指標投資金額占地面積平方米50818.73折合畝數畝

18、76.19基底面積平方米33921.50建筑面積平方米53867.854689.89 萬元容積率1.06建筑系數66.75%主體工程平方米41413.84綠化面積平方米3904.98綠化率7.25%投資強度萬元/畝220.39十、建設進度該項目釆取分期建設，目前項目實際完成投資18425.18萬元，占計劃投資95.47%o其中：完成固定資產投資12504.30萬元，占總投資的67.87%；完成流動資金投資5920.88,占總投資的32.13%o表5：項目建設進度一覽表項目單位指標完成投資萬元18425.18完成比例95.47%完成固定資產投資萬元12504.30元成比例67.87%完成流動資金

19、投資萬元5920.88完成比例32.13%十一、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期工程項目的固定資產投資16791.51 （萬元）。表6：固定資產投資估算表項目建設投資萬元16791.51土建工程萬元4689.89設備購置萬元5710.00一一其它投資萬元6391.62建設期利息萬元固定資產投資萬元16791.5187.01%24.30%29.59%33.12%87.01%（二）流動資金投資估算預計達綱年需用流動資金2507.37萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資19298.88萬元，其中：固定資產投 資（固定資產投資）萬元，占項目總投資的87.01%；流動資金

20、2507.37萬元，占 項目總投資的12.99%o2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工 程投資4689.89萬元，占項目總投資的24.30%；設備購置費5710.00萬元，占 項目總投資的29.59%；其它投資6391.62萬元，占項目總投資的33.12%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資 =16791.51 +2507.37= 19298.88 （萬元）。表7：總投資構成估算表固定資產投資萬元16791.5187.01%項目建設投資萬元16791.5187.01%建設期利息萬元流動資金萬元2507.3712.99%總投資萬元19

21、298.88100.00%十二、資金籌措本期工程項目投資全部由項目建設單位自籌。十三、經濟評價財務測算根據規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年生產負荷65.00%,收入14567.15, 總成本11643.57,利潤總額2923.58，凈利潤2192.69,增值稅424.79,稅金及 附加50.97,所得稅730.89；第二年生產負荷80.00%,收入17928.80，總成本 14330.55,利潤總額3598.25,凈利潤2698.69,增值稅522.82,稅金及附加62.74, 所得稅899.56；第三年生產負荷100%,收入22411.00,總成本17913.19,利 潤總額4497.81,凈

22、利潤3373.36增值稅653.53,稅金及附加78.42,所得稅 1124.45 o（一）營業(yè)收入估算本期工程項目達綱年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入22411.00萬元。（二）達綱年增值稅估算達綱年應繳增值稅=銷項稅額進項稅額=653.53萬元。表8：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表項目單位指標營業(yè)收入萬元22411.00膠（主營業(yè)務收入）萬元22411.00其它收入萬元增值稅萬元653.53稅金及附加萬元78.42（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用17913.19萬元。（四）稅金及附加達綱年應納稅金及附加78.42萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額二營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷

23、售稅金及附加+補貼收入=4497.81 （萬元）。企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率二4497.81 x25.00%=1124.45 （萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達綱年利潤總額（pfo）:利潤總額=營業(yè)收入綜合總成 本費用銷售稅金及附加+補貼收入=4497.81 (萬元)。2、達綱年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率=4497.81 x 25.00%= 1124.45 (萬元)。3、本項目達綱年可實現(xiàn)利潤總額4497.81萬元，繳納企業(yè)所得稅1124.45 萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達綱年利潤總額-企業(yè)所得稅 =4497.81-1124.45=3373.

24、36 (萬元)。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。(1) 達綱年投資利潤率=23.31%o(2) 達綱年投資利稅率=27.10%o(3) 達綱年投資回報率=17.48%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達綱年實現(xiàn)營業(yè)收入22411.00 萬元，總成本費用17913.19萬元，稅金及附加78.42萬元,利潤總額4497.81 萬元，企業(yè)所得稅1124.45萬元，稅后凈利潤3373.36萬元，年納稅總額1856.40 萬元。表9：利潤及利潤分配表項目單位指標營業(yè)收入萬元16791.51膠增值稅萬元653.53稅金及附加萬元78.42總成本費用萬元17913.19利潤總額萬元44

25、97.81企業(yè)所得稅萬元1124.45凈利潤萬元3373.36納稅總額萬元1856.40利稅總額萬元4497.81投資利潤率23.31%投資利潤率23.31%投資回報率23.31%十四、項目盈利能力分析全部投資回收期（pt） = =7.22年（含建設期12個月）。本期工程項目全部投資回收期7.22年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力髙于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收， 盈利能力較強，故投資風險性相對較小。表10：盈利能力分析一覽表項目單位指標備注23.31%凈利潤萬元3373.36投資利潤率23.31%投資利潤率投資回報率23.31%回收期年7.22十五、綜合評價1、支持引導中小企業(yè)積極開拓國內市場。支持符合條件的中小企業(yè)參與家 電、農機