某公司加油卡管理業(yè)務(wù)流程

1、 4.104.10加油卡內(nèi)控培訓(xùn)教程加油卡內(nèi)控培訓(xùn)教程中石化股份河南石油分公司零售管理處中石化股份河南石油分公司零售管理處2006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)前言前言 本講議提綱按照股份公司本講議提綱按照股份公司內(nèi)控手內(nèi)控手冊(cè)冊(cè)和和河南分公司實(shí)施細(xì)則河南分公司實(shí)施細(xì)則描述。描述。 本講議重點(diǎn)回答了本講議重點(diǎn)回答了4.104.10加油卡業(yè)務(wù)加油卡業(yè)務(wù)管理流程管理流程“控制什么，怎么控制和怎樣控制什么，怎么控制和怎樣檢查，檢查什么檢查，檢查什么”等四個(gè)問(wèn)題。等四個(gè)問(wèn)題。 22006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn) 4.104.10加油卡管理業(yè)務(wù)流程加

2、油卡管理業(yè)務(wù)流程是股份公司是股份公司內(nèi)部控內(nèi)部控制手冊(cè)制手冊(cè)4747個(gè)業(yè)務(wù)流程中新增和唯一的一個(gè)涉及加油卡個(gè)業(yè)務(wù)流程中新增和唯一的一個(gè)涉及加油卡管理的全流程內(nèi)容，是為控制加油卡運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)而編管理的全流程內(nèi)容，是為控制加油卡運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)而編制的一個(gè)業(yè)務(wù)流程控制體系，是我們抓好加油卡運(yùn)營(yíng)和制的一個(gè)業(yè)務(wù)流程控制體系，是我們抓好加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的根本制度依據(jù)。管理的根本制度依據(jù)。 4.104.10加油卡管理業(yè)務(wù)流程加油卡管理業(yè)務(wù)流程涵蓋了加油卡運(yùn)行、運(yùn)涵蓋了加油卡運(yùn)行、運(yùn)維及財(cái)務(wù)結(jié)算等全方位業(yè)務(wù)管理制度，其核心部分是業(yè)務(wù)維及財(cái)務(wù)結(jié)算等全方位業(yè)務(wù)管理制度，其核心部分是業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)，包括加油卡卡片管

3、理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售流程及控制點(diǎn)，包括加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)督檢查、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)分析等監(jiān)督檢查、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)分析等1111個(gè)業(yè)務(wù)流個(gè)業(yè)務(wù)流程及程及2727個(gè)控制點(diǎn)。個(gè)控制點(diǎn)。32006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 1 、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1.1 保證加油卡系統(tǒng)正常運(yùn)行保證加油卡系統(tǒng)正常運(yùn)行 1.2 穩(wěn)定和擴(kuò)大客戶群體穩(wěn)定和擴(kuò)大客戶群體 1.3 減少現(xiàn)金結(jié)算量，加快貨款回籠減少現(xiàn)金結(jié)算量，加快貨款回籠 1.4

4、保證資金結(jié)算流程順暢和資金安全保證資金結(jié)算流程順暢和資金安全 以上以上4 4個(gè)具體目標(biāo)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的具體目個(gè)具體目標(biāo)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的具體目的和管理核心，也是推廣中國(guó)石化加油卡的基本點(diǎn)。的和管理核心，也是推廣中國(guó)石化加油卡的基本點(diǎn)。42006年4月5日 一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 2 、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 1.1 核算規(guī)范，確保銷售收入及預(yù)售款的真實(shí)、準(zhǔn)核算規(guī)范，確保銷售收入及預(yù)售款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。確、完整。 1.2 保證加油卡系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致保證加油卡系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。性。 以上以上2 2個(gè)具體目標(biāo)，是確保加油站付油貨款、發(fā)個(gè)具體目標(biāo)，是確保加油站

5、付油貨款、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)售款及系統(tǒng)數(shù)據(jù)等加油卡基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)符合財(cái)務(wù)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)售款及系統(tǒng)數(shù)據(jù)等加油卡基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)符合財(cái)務(wù)管理制度，是確保系統(tǒng)帳必須與財(cái)務(wù)帳相一致的根本出管理制度，是確保系統(tǒng)帳必須與財(cái)務(wù)帳相一致的根本出發(fā)點(diǎn)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的最終目標(biāo)。發(fā)點(diǎn)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的最終目標(biāo)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)52006年4月5日一、業(yè)務(wù)目標(biāo)一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 3 、 合規(guī)目標(biāo)合規(guī)目標(biāo) 1.1 符合國(guó)家稅收、金融及物價(jià)政策有關(guān)規(guī)定及股符合國(guó)家稅收、金融及物價(jià)政策有關(guān)規(guī)定及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求。份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求。 1.2 防止其他單位利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金。防止其他單位利用加油卡為

6、個(gè)人套取現(xiàn)金。 以上以上2 2個(gè)具體目標(biāo)，是加油卡業(yè)務(wù)管理中涉及國(guó)個(gè)具體目標(biāo)，是加油卡業(yè)務(wù)管理中涉及國(guó)家法律法規(guī)的主要內(nèi)容而明確的管理目標(biāo)，體現(xiàn)流程中家法律法規(guī)的主要內(nèi)容而明確的管理目標(biāo)，體現(xiàn)流程中“合規(guī)性原則合規(guī)性原則”的要點(diǎn)，這是我們加油卡業(yè)務(wù)管理中必的要點(diǎn)，這是我們加油卡業(yè)務(wù)管理中必須遵守的國(guó)家法律法規(guī)；不符合須遵守的國(guó)家法律法規(guī)；不符合2 2個(gè)合規(guī)性目標(biāo)就是違個(gè)合規(guī)性目標(biāo)就是違反國(guó)家價(jià)格法和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度。反國(guó)家價(jià)格法和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)62006年4月5日 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本部分在本部分在4.104.10流程中起承上啟下作用，針

7、流程中起承上啟下作用，針對(duì)對(duì)“業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)” 的內(nèi)容，對(duì)加油卡運(yùn)營(yíng)管理中的內(nèi)容，對(duì)加油卡運(yùn)營(yíng)管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行明確，是在確保實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行明確，是在確保實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)過(guò)程中，對(duì)可能預(yù)見(jiàn)、可控的風(fēng)險(xiǎn)指明了控制標(biāo)過(guò)程中，對(duì)可能預(yù)見(jiàn)、可控的風(fēng)險(xiǎn)指明了控制對(duì)象，明確了我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)監(jiān)控及監(jiān)督檢查加油卡對(duì)象，明確了我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)監(jiān)控及監(jiān)督檢查加油卡業(yè)務(wù)時(shí)的重點(diǎn)對(duì)象和任務(wù)。業(yè)務(wù)時(shí)的重點(diǎn)對(duì)象和任務(wù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)72006年4月5日 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1 、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1.1 1.1 加油卡系統(tǒng)各類故障引起客戶投訴和糾紛，影響股份公加油卡系統(tǒng)各類故

8、障引起客戶投訴和糾紛，影響股份公司聲譽(yù)。司聲譽(yù)。 1.2 1.2 加油卡系統(tǒng)各類故障導(dǎo)致扣款額與實(shí)際付油量不符，以加油卡系統(tǒng)各類故障導(dǎo)致扣款額與實(shí)際付油量不符，以及輕忽、掛失壞卡時(shí)多退款給客戶，造成資金損失。及輕忽、掛失壞卡時(shí)多退款給客戶，造成資金損失。 1.31.3 繳存公司銀行帳戶的現(xiàn)金充值額少于客戶實(shí)際支付充值繳存公司銀行帳戶的現(xiàn)金充值額少于客戶實(shí)際支付充值額，造成資金損失。額，造成資金損失。 “經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)應(yīng)上面的對(duì)應(yīng)上面的“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”，是針對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是針對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中中3 3個(gè)具體而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了個(gè)具體而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了3 3個(gè)容易出現(xiàn)問(wèn)題的不合規(guī)操個(gè)容易出

9、現(xiàn)問(wèn)題的不合規(guī)操作而導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)作而導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)” ，并為系統(tǒng)故障運(yùn)維機(jī)制、加油，并為系統(tǒng)故障運(yùn)維機(jī)制、加油卡加油、網(wǎng)點(diǎn)充值等具體業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)設(shè)立墊下伏筆，這成卡加油、網(wǎng)點(diǎn)充值等具體業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)設(shè)立墊下伏筆，這成為加油卡業(yè)務(wù)管理的核心內(nèi)容。為加油卡業(yè)務(wù)管理的核心內(nèi)容。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)82006年4月5日二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1.11.1 多記或少記預(yù)收賬款和收入。多記或少記預(yù)收賬款和收入。 1.2 1.2 加油卡系統(tǒng)各類故障以及數(shù)據(jù)上傳得不到保加油卡系統(tǒng)各類故障以及數(shù)據(jù)上傳得不到保證而導(dǎo)致卡賬與卡錢包不匹配，造成

10、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)和資證而導(dǎo)致卡賬與卡錢包不匹配，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)和資金損失。金損失。 “財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)應(yīng)上面的對(duì)應(yīng)上面的“財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)”，是針，是針對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)中對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)中2 2個(gè)具體而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了個(gè)具體而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了2 2個(gè)可能個(gè)可能造成造成“財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)”無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的不合規(guī)操作，這也成為加的不合規(guī)操作，這也成為加油卡財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容。油卡財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)92006年4月5日二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 3、 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1.11.1 違反稅收、金融及物價(jià)管理法規(guī)及股違反稅收、金融及物價(jià)管理法規(guī)及股份公司內(nèi)部

11、規(guī)章制度要求，受到處罰。份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求，受到處罰。 1.21.2 利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金，損害股利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金，損害股份公司形象。份公司形象。 “合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)應(yīng)上面的對(duì)應(yīng)上面的“合規(guī)目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)”，是加油卡規(guī)范操作中在國(guó)家物價(jià)、稅收及企業(yè)內(nèi)是加油卡規(guī)范操作中在國(guó)家物價(jià)、稅收及企業(yè)內(nèi)部制度、經(jīng)營(yíng)紀(jì)律等方面的主要項(xiàng)目，明確了這部制度、經(jīng)營(yíng)紀(jì)律等方面的主要項(xiàng)目，明確了這2 2種不合規(guī)操作會(huì)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。種不合規(guī)操作會(huì)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)102006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 本部分是本部分是4.1

12、04.10流程的核心，明確了流程步流程的核心，明確了流程步驟和驟和2727個(gè)控制點(diǎn)的控制要求和檢查辦法，對(duì)加個(gè)控制點(diǎn)的控制要求和檢查辦法，對(duì)加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)督檢查、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)分析進(jìn)監(jiān)督檢查、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)分析進(jìn)行全流程描述。行全流程描述。 （下面對(duì)照流程圖來(lái)講解控制點(diǎn)及檢查方法下面對(duì)照流程圖來(lái)講解控制點(diǎn)及檢查方法）4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)112006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控

13、制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.1 1.1 油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中心，由市場(chǎng)信息處、零售管理處負(fù)責(zé)。油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中心，由市場(chǎng)信息處、零售管理處負(fù)責(zé)。各級(jí)零售管理部門依據(jù)各級(jí)零售管理部門依據(jù)中國(guó)石化加油卡卡片管理辦法中國(guó)石化加油卡卡片管理辦法，對(duì)卡片訂購(gòu)、制卡、，對(duì)卡片訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用以及黑卡、壞卡處理等進(jìn)行記錄，對(duì)?。ㄊ校┓止究ㄆ芾砉ぷ魅霂?kù)、領(lǐng)用以及黑卡、壞卡處理等進(jìn)行記錄，對(duì)?。ㄊ校┓止究ㄆ芾砉ぷ鲗?shí)施監(jiān)督。依據(jù)實(shí)施監(jiān)督。依據(jù)中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)的安全

14、管理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 檢查方法檢查方法：檢查是否有卡片管理記錄，是否依據(jù)檢查是否有卡片管理記錄，是否依據(jù)中國(guó)石化中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)管理對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)管理。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)解析：本控制點(diǎn)是對(duì)省（市）分公司的?。ㄊ校┓止镜囊蟆Ｒ?。我省目前已經(jīng)我省目前已經(jīng)建立卡片管理臺(tái)帳（含電子版），并專人負(fù)責(zé)加油卡卡片管理工建立卡片管理臺(tái)帳（含電子版），并專人負(fù)責(zé)加油卡卡片管理工作；同時(shí)作；同時(shí)0505年年1111月份制定了月份制定了中石化河南石油分公司加油卡系統(tǒng)中石化河南石油分公司加油卡系統(tǒng)密碼管理補(bǔ)充規(guī)定密碼管理補(bǔ)充規(guī)定，要求各地市分公司建立

15、了專人專用的密鑰，要求各地市分公司建立了專人專用的密鑰權(quán)限；而且密碼不能過(guò)于簡(jiǎn)單權(quán)限；而且密碼不能過(guò)于簡(jiǎn)單、交接手續(xù)要完備。交接手續(xù)要完備。檢查要點(diǎn)檢查要點(diǎn)：“卡片管理臺(tái)帳、密鑰管理規(guī)定；登陸系統(tǒng)過(guò)程卡片管理臺(tái)帳、密鑰管理規(guī)定；登陸系統(tǒng)過(guò)程”。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)122006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.21.2 售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零管部門上報(bào)本地區(qū)所需用戶卡售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零管部門上報(bào)本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管

16、和對(duì)外銷售工作。對(duì)加油站內(nèi)部卡的領(lǐng)用、回收和庫(kù)存管理，要建立規(guī)范的臺(tái)工作。對(duì)加油站內(nèi)部卡的領(lǐng)用、回收和庫(kù)存管理，要建立規(guī)范的臺(tái)賬，加強(qiáng)卡片過(guò)程管理。從領(lǐng)用首批內(nèi)部卡開(kāi)始，加油站應(yīng)每月對(duì)賬，加強(qiáng)卡片過(guò)程管理。從領(lǐng)用首批內(nèi)部卡開(kāi)始，加油站應(yīng)每月對(duì)內(nèi)部卡片進(jìn)行實(shí)物庫(kù)存盤點(diǎn)并如實(shí)填寫卡片領(lǐng)用存臺(tái)帳。內(nèi)部卡片進(jìn)行實(shí)物庫(kù)存盤點(diǎn)并如實(shí)填寫卡片領(lǐng)用存臺(tái)帳。 檢查方法：檢查方法：檢查加油卡領(lǐng)用和使用臺(tái)帳是否規(guī)范完整檢查加油卡領(lǐng)用和使用臺(tái)帳是否規(guī)范完整。 解析：解析：本控制點(diǎn)對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站的卡片管理要求。本控制點(diǎn)對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站的卡片管理要求。目前我目前我省已實(shí)現(xiàn)對(duì)各售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站均建立規(guī)范的加油卡管理臺(tái)

17、帳，專省已實(shí)現(xiàn)對(duì)各售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站均建立規(guī)范的加油卡管理臺(tái)帳，專人負(fù)責(zé)管理；要求加油站對(duì)從首批領(lǐng)用內(nèi)部卡補(bǔ)填相關(guān)臺(tái)帳。檢查人負(fù)責(zé)管理；要求加油站對(duì)從首批領(lǐng)用內(nèi)部卡補(bǔ)填相關(guān)臺(tái)帳。檢查控制點(diǎn)執(zhí)行情況時(shí)，控制點(diǎn)執(zhí)行情況時(shí)，檢查資料：檢查資料：中國(guó)石化發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用、發(fā)中國(guó)石化發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫(kù)存臺(tái)賬售、上交及庫(kù)存臺(tái)賬；中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬及庫(kù)存臺(tái)賬、中國(guó)石化加油站內(nèi)部卡領(lǐng)用申請(qǐng)單中國(guó)石化加油站內(nèi)部卡領(lǐng)用申請(qǐng)單，并實(shí)地對(duì)，并實(shí)地對(duì)照系統(tǒng)和卡片保險(xiǎn)柜等查看卡片保管、使用、分配等情況。照系統(tǒng)和卡片保險(xiǎn)柜等查看卡片保管、使用、分配等情

18、況。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)132006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1 1、卡片管理、卡片管理 1.31.3 加油站對(duì)安裝在本站的加油站對(duì)安裝在本站的PSAMPSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、使用，要有相關(guān)書面記錄。員員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、使用，要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵卡工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做它和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪

19、做它用。維修、驗(yàn)泵用油必須在監(jiān)督下做回罐處理，并做相應(yīng)記錄。用。維修、驗(yàn)泵用油必須在監(jiān)督下做回罐處理，并做相應(yīng)記錄。 檢查方法：檢查方法：實(shí)地檢驗(yàn)員工卡交接手續(xù)，檢查驗(yàn)泵卡和維修卡的實(shí)地檢驗(yàn)員工卡交接手續(xù)，檢查驗(yàn)泵卡和維修卡的保管使用是否符合要求，檢查回罐處理的紀(jì)錄保管使用是否符合要求，檢查回罐處理的紀(jì)錄。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站內(nèi)部卡的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站內(nèi)部卡的管理要求。我省已對(duì)驗(yàn)泵我省已對(duì)驗(yàn)泵卡和維修卡管理進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，使用驗(yàn)泵卡需要填制卡和維修卡管理進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，使用驗(yàn)泵卡需要填制加油站回加油站回罐記錄單罐記錄單和和設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備管理臺(tái)帳；檢查資料：；檢查資料：中國(guó)石

20、化加油站中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬、中國(guó)石化加油站員工卡中國(guó)石化加油站員工卡交接表交接表、加油站回罐記錄單加油站回罐記錄單、設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備管理臺(tái)帳，并對(duì)照，并對(duì)照系統(tǒng)核實(shí)內(nèi)部使用情況。系統(tǒng)核實(shí)內(nèi)部使用情況。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)142006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.41.4 對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬，要日清、月對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬，要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行卡片實(shí)物庫(kù)存的盤點(diǎn)，將實(shí)結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行卡片實(shí)物

21、庫(kù)存的盤點(diǎn)，將實(shí)際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)和手工臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符及時(shí)查明原際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)和手工臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符及時(shí)查明原因。提出處理意見(jiàn)報(bào)?。ㄊ校┓止玖闶酃芾聿块T。因。提出處理意見(jiàn)報(bào)省（市）分公司零售管理部門。 檢查方法：檢查方法：檢查卡片庫(kù)存盤點(diǎn)和核對(duì)記錄，庫(kù)存不符時(shí)是否檢查卡片庫(kù)存盤點(diǎn)和核對(duì)記錄，庫(kù)存不符時(shí)是否及時(shí)上報(bào)處理。及時(shí)上報(bào)處理。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)卡片流轉(zhuǎn)存環(huán)節(jié)的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)卡片流轉(zhuǎn)存環(huán)節(jié)的管理要求。檢查資料：檢查資料：中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬、中國(guó)中國(guó)石化發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫(kù)存

22、臺(tái)賬石化發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫(kù)存臺(tái)賬、中國(guó)石化中國(guó)石化* * *分公司卡片領(lǐng)用、發(fā)放、上交及庫(kù)存臺(tái)賬分公司卡片領(lǐng)用、發(fā)放、上交及庫(kù)存臺(tái)賬，不一致時(shí)，要有，不一致時(shí)，要有上報(bào)上級(jí)管理部門的文字材料。上報(bào)上級(jí)管理部門的文字材料。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)152006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 2 2、售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立、售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立 2.1 2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原則提出建議地市公司零管部門根據(jù)售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原則提出建議, ,上報(bào)省（市）上報(bào)?。ㄊ校┓止玖愎?、信息部門審批。售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的

23、設(shè)立應(yīng)遵循四個(gè)原則：一是網(wǎng)絡(luò)條分公司零管、信息部門審批。售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立應(yīng)遵循四個(gè)原則：一是網(wǎng)絡(luò)條件好；二是靠近開(kāi)戶銀行、便于管理；三是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售件好；二是靠近開(kāi)戶銀行、便于管理；三是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站?？ǎǔ渲担┚W(wǎng)點(diǎn)時(shí)，必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。 檢查方法：檢查方法：查看網(wǎng)點(diǎn)是否按規(guī)定設(shè)立審批。查看網(wǎng)點(diǎn)是否按規(guī)定設(shè)立審批。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的管理要求。售卡網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立涉及零售卡網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立涉及零管部門和

24、信息運(yùn)維管理部門，其中零售部門負(fù)責(zé)后三項(xiàng)的審核；信息部門負(fù)管部門和信息運(yùn)維管理部門，其中零售部門負(fù)責(zé)后三項(xiàng)的審核；信息部門負(fù)責(zé)第一個(gè)原則的審核，同時(shí)還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)購(gòu)置網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡設(shè)備等事宜。所以需責(zé)第一個(gè)原則的審核，同時(shí)還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)購(gòu)置網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡設(shè)備等事宜。所以需要設(shè)立新的售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)時(shí)需要向省分公司申請(qǐng)，經(jīng)零管、信息部門審要設(shè)立新的售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)時(shí)需要向省分公司申請(qǐng)，經(jīng)零管、信息部門審批后方可設(shè)立，然非全資加油站不能設(shè)立發(fā)卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)，如高速、鑫通批后方可設(shè)立，然非全資加油站不能設(shè)立發(fā)卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)，如高速、鑫通公司。公司。 檢查資料：檢查資料：新增網(wǎng)點(diǎn)的審批理立項(xiàng)手續(xù)。新增網(wǎng)點(diǎn)的審批理立項(xiàng)

25、手續(xù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)162006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 3.1 3.1 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員應(yīng)按照發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員應(yīng)按照加油卡章程加油卡章程審核用戶開(kāi)戶有效審核用戶開(kāi)戶有效證件及證件及中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，并在各張表單上蓋章后辦理，并在各張表單上蓋章后辦理收款充值手續(xù)。收款充值手續(xù)。 檢查方法：檢查方法：實(shí)地觀察發(fā)卡過(guò)程，檢查發(fā)卡表單是否規(guī)范。實(shí)地觀察發(fā)卡過(guò)程，檢查發(fā)卡表單是否規(guī)范。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡充值的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡充值的管理要求。規(guī)范的操作是先提示規(guī)

26、范的操作是先提示客戶閱讀客戶閱讀加油卡章程加油卡章程，審核客戶填寫的，審核客戶填寫的中國(guó)石化加油卡客戶申中國(guó)石化加油卡客戶申請(qǐng)表請(qǐng)表（開(kāi)戶信息要齊全），并核對(duì)有效證件，留取相關(guān)復(fù)印件粘在（開(kāi)戶信息要齊全），并核對(duì)有效證件，留取相關(guān)復(fù)印件粘在申請(qǐng)表申請(qǐng)表存根背面，最后存根背面，最后提示客戶簽字確認(rèn)。若是單位用戶的還要提示客戶簽字確認(rèn)。若是單位用戶的還要單位公章及經(jīng)辦人身份證。單位公章及經(jīng)辦人身份證。 檢查要點(diǎn)檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過(guò)程是否規(guī)范；發(fā)卡表單是否完整。：發(fā)卡過(guò)程是否規(guī)范；發(fā)卡表單是否完整。 4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)172006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程

27、步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 3.2 3.2 售售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)使用本人的員工編號(hào)和口令登卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)使用本人的員工編號(hào)和口令登錄系統(tǒng)，充值時(shí)，先收款后充值，不允許空充值。用戶以支票充值錄系統(tǒng)，充值時(shí)，先收款后充值，不允許空充值。用戶以支票充值的，售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)先給用戶開(kāi)具支票收取收據(jù)，待支票的，售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)先給用戶開(kāi)具支票收取收據(jù)，待支票確認(rèn)生效后才能充值。確認(rèn)生效后才能充值。 檢查方法：檢查方法：實(shí)地觀察發(fā)卡過(guò)程，是否存在先充值后收款現(xiàn)象。實(shí)地觀察發(fā)卡過(guò)程，是否存在先充值后收款現(xiàn)象。 解析：解析：本控制點(diǎn)針對(duì)本控制點(diǎn)針對(duì)售卡充值操作售卡充值操作的

28、規(guī)范要求：（的規(guī)范要求：（1 1）售卡人）售卡人員首先以本人專用口令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，然后員首先以本人專用口令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，然后將卡片插入讀卡器，并請(qǐng)客戶輸入密碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶將卡片插入讀卡器，并請(qǐng)客戶輸入密碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息，與客戶核對(duì)無(wú)誤后，選名稱、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息，與客戶核對(duì)無(wú)誤后，選擇油品類型、發(fā)票類型，填寫充值金額，輸入擇油品類型、發(fā)票類型，填寫充值金額，輸入8 8位發(fā)票號(hào)碼后進(jìn)行位發(fā)票號(hào)碼后進(jìn)行充值，并打印充值，并打印充值三聯(lián)單充值三聯(lián)單，經(jīng)客戶簽名后，按規(guī)定上交或留存。，經(jīng)客戶

29、簽名后，按規(guī)定上交或留存。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)182006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 解析：解析：（2 2）充值操作完成后，營(yíng)業(yè)員要將卡片重新）充值操作完成后，營(yíng)業(yè)員要將卡片重新置入讀卡器，讀取卡片內(nèi)增加金額是否與客戶的充值金額置入讀卡器，讀取卡片內(nèi)增加金額是否與客戶的充值金額相符，以免出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。相符，以免出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。對(duì)支票用戶，營(yíng)業(yè)員必須電話對(duì)支票用戶，營(yíng)業(yè)員必須電話咨詢財(cái)務(wù)部門，確認(rèn)款項(xiàng)達(dá)到公司帳戶后，方可予以辦理；咨詢財(cái)務(wù)部門，確認(rèn)款項(xiàng)達(dá)到公司帳戶后，方可予以辦理；否則不予辦理。否則不予辦理。 檢

30、查要點(diǎn)檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過(guò)程是否規(guī)范；：發(fā)卡過(guò)程是否規(guī)范；充值三聯(lián)單充值三聯(lián)單有無(wú)客戶簽字；充值后有無(wú)復(fù)核充值的準(zhǔn)確性；對(duì)有無(wú)客戶簽字；充值后有無(wú)復(fù)核充值的準(zhǔn)確性；對(duì)于支票充值用戶是否在財(cái)務(wù)部門備案于支票充值用戶是否在財(cái)務(wù)部門備案”。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)192006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 3.4 3.4 售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日將充值營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，銀行繳款售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日將充值營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，銀行繳款單隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)經(jīng)零售部門審核，并由財(cái)務(wù)單隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)

31、業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)經(jīng)零售部門審核，并由財(cái)務(wù)部門復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必須每三天將充值款解繳指定銀行部門復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必須每三天將充值款解繳指定銀行賬戶或上交上級(jí)分公司收款部門，并由收款人簽收。賬戶或上交上級(jí)分公司收款部門，并由收款人簽收。 檢查方法：檢查方法：檢查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值款是否按規(guī)定及時(shí)、足額上繳，收款檢查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值款是否按規(guī)定及時(shí)、足額上繳，收款手續(xù)是否完整。手續(xù)是否完整。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)售卡網(wǎng)點(diǎn)充值款上繳充值款上繳的規(guī)范要求。的規(guī)范要求。1.1.售卡網(wǎng)點(diǎn)售卡網(wǎng)點(diǎn)在加油站的要求充值款和營(yíng)業(yè)款區(qū)分開(kāi)來(lái)，分別建帳，單獨(dú)上繳。在加油站的要求充值款和

32、營(yíng)業(yè)款區(qū)分開(kāi)來(lái)，分別建帳，單獨(dú)上繳。2.2. 要對(duì)照系統(tǒng)要對(duì)照系統(tǒng)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表以及手以及手工報(bào)表，如：工報(bào)表，如：發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)款上交臺(tái)帳發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)款上交臺(tái)帳和銀行交款回單，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)和銀行交款回單，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，查營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)上交，是否有挪用、坐支等現(xiàn)象；此外，庫(kù)存現(xiàn)金，查營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)上交，是否有挪用、坐支等現(xiàn)象；此外，有清戶退款時(shí)，要對(duì)清戶退款現(xiàn)象的真實(shí)性和原因進(jìn)行分析，查看有清戶退款時(shí)，要對(duì)清戶退款現(xiàn)象的真實(shí)性和原因進(jìn)行分析，查看客客戶申請(qǐng)表戶申請(qǐng)表和附表中是否有清戶用戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)是否真和附表中是否有清戶用

33、戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)是否真實(shí)有效，單位用戶清戶是否將款項(xiàng)退回原單位帳戶。實(shí)有效，單位用戶清戶是否將款項(xiàng)退回原單位帳戶。檢查資料：檢查資料：發(fā)卡發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)額款上交臺(tái)帳網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)額款上交臺(tái)帳、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)收款發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)收款日?qǐng)?bào)表日?qǐng)?bào)表及銀行回單及銀行回單”。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)202006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 3.53.5 加油卡掛失登記。網(wǎng)點(diǎn)受理掛失后，加油卡掛失登記。網(wǎng)點(diǎn)受理掛失后，應(yīng)將應(yīng)將掛失卡黑名單上掛失卡黑名單上送省中心和全國(guó)總中心，并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)。送省

34、中心和全國(guó)總中心，并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)。 檢查方法：檢查方法：檢查掛失記錄是否符合要求，加油卡掛失后黑名單檢查掛失記錄是否符合要求，加油卡掛失后黑名單是否上送省中心和全國(guó)總中心。是否上送省中心和全國(guó)總中心。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡掛失操作和管理加油卡掛失操作和管理的要求。主要有三的要求。主要有三個(gè)方面的意識(shí)：個(gè)方面的意識(shí)：1 1.查掛失卡業(yè)務(wù)的辦理是否符合手續(xù)規(guī)定，即查掛失卡業(yè)務(wù)的辦理是否符合手續(xù)規(guī)定，即業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表受理申請(qǐng)表是否有客戶的簽名以及背面具有是否有客戶的簽名以及背面具有客戶的有效證件復(fù)印件，客戶的有效證件復(fù)印件，確保客戶開(kāi)戶時(shí)的簽章與掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)表留下的信

35、息一致。確保客戶開(kāi)戶時(shí)的簽章與掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)表留下的信息一致。2.2.掛失卡掛失卡片要當(dāng)日上報(bào)市分公司零管部，卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。察看片要當(dāng)日上報(bào)市分公司零管部，卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。察看發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳回收是否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是否合業(yè)務(wù)掛失回收是否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。時(shí)間一致。3.3.對(duì)于辦理掛失、壞卡處理、密碼重裝和清戶退款等業(yè)務(wù)對(duì)于辦理掛失、壞卡處理、密碼重裝和清戶退款等業(yè)務(wù)均需要留存客戶有效證件的復(fù)印件。均需要留存客戶有效證件的復(fù)印件。檢查資料：檢查資料：發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳、業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表。4.10

36、加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)212006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3 3、售卡充值、售卡充值 3.63.6 加油卡清戶退款。清戶操作時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必須收回該賬戶下持有加油卡清戶退款。清戶操作時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶

37、應(yīng)出具有法律效力的證明，現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。 檢查方法：檢查方法：檢查清戶退款記錄是否符合要求檢查清戶退款記錄是否符合要求。 解析解析：本控制點(diǎn)是：本控制點(diǎn)是對(duì)對(duì)加油卡清戶操作管理加油卡清戶操作管理的要求。檢查資料主的要求。檢查資料主要有兩個(gè)方面：要有兩個(gè)方面：1 1.查清戶業(yè)務(wù)的辦理是否符合手續(xù)規(guī)定，即查清戶業(yè)務(wù)的辦理是否符合手續(xù)規(guī)定，即業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表受理申請(qǐng)表是否有客戶的簽名以及背面具有是否有客戶的簽名以及背面具有客戶的有效證件復(fù)印客戶的有效證件復(fù)印件

38、或相關(guān)證明，確?？蛻糸_(kāi)戶時(shí)的簽章與清戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表留下的信件或相關(guān)證明，確?？蛻糸_(kāi)戶時(shí)的簽章與清戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表留下的信息一致。息一致。2.2.清戶卡片要及時(shí)上報(bào)市分公司零管部，市公司卡管人員清戶卡片要及時(shí)上報(bào)市分公司零管部，市公司卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。察看要及時(shí)進(jìn)行回收。察看發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳中掛失回收是否中掛失回收是否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。檢查要點(diǎn)同上控制檢查要點(diǎn)同上控制點(diǎn)。點(diǎn)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)222006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4 4、加油卡加油

39、、加油卡加油 4.14.1 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)值班長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)加油槍的當(dāng)班加油卡付油數(shù)與加加油站每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)值班長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)加油槍的當(dāng)班加油卡付油數(shù)與加油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對(duì)一致后，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對(duì)一致后，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬人員簽字監(jiān)交。人員簽字監(jiān)交。 檢查方法：檢查方法：檢查交接班記錄是否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。檢查交接班記錄是否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。 解析：本控制點(diǎn)是解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站對(duì)加油站班結(jié)操作的管理班結(jié)操作的管理要求。要求。班結(jié)操作管理是加油卡班結(jié)操作管理是加油卡數(shù)據(jù)審核

40、的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)審核的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。管理要求是管理要求是：1.1.交接班時(shí)在業(yè)務(wù)管理交接班時(shí)在業(yè)務(wù)管理模塊下，要對(duì)油罐進(jìn)油數(shù)、油高等進(jìn)行交接確認(rèn)模塊下，要對(duì)油罐進(jìn)油數(shù)、油高等進(jìn)行交接確認(rèn); ;2.2.班結(jié)時(shí)必須核對(duì)本班的所有班結(jié)時(shí)必須核對(duì)本班的所有槍的數(shù)據(jù)是否完整；槍的數(shù)據(jù)是否完整；3 3. .每個(gè)班結(jié)必須做到：不遺漏未結(jié)油槍、不遺漏未結(jié)交易每個(gè)班結(jié)必須做到：不遺漏未結(jié)油槍、不遺漏未結(jié)交易記錄；記錄；具體操作是具體操作是：交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作完畢后，管控機(jī)操作員需交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作完畢后，管控機(jī)操作員需點(diǎn)擊點(diǎn)擊“班次維護(hù)班次維護(hù)”，手動(dòng)維護(hù)每條槍班

41、結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一，手動(dòng)維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一致，保存并復(fù)核成功。致，保存并復(fù)核成功。檢查資料檢查資料：對(duì)照系統(tǒng)查看管控顯示付油數(shù)與手工交接班：對(duì)照系統(tǒng)查看管控顯示付油數(shù)與手工交接班記錄是否一致；交接手續(xù)是規(guī)范完整，記賬員是否簽字。不一致時(shí)，查看記錄是否一致；交接手續(xù)是規(guī)范完整，記賬員是否簽字。不一致時(shí)，查看中中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表及故障單及故障單”。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)232006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4 4、加油卡加油、加油卡加油 4.24.2 加油站每日

42、編制銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表及時(shí)上加油站每日編制銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，參見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)部門，參見(jiàn)4.6成品油零售業(yè)務(wù)流程成品油零售業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)6.2。 檢查方法：檢查方法：檢查報(bào)表報(bào)送程序，參見(jiàn)檢查報(bào)表報(bào)送程序，參見(jiàn)4.64.6成品油零售成品油零售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)6.26.2。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站報(bào)表的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站報(bào)表的管理要求。加油加油站銷售日?qǐng)?bào)表站銷售日?qǐng)?bào)表、加油站付油日?qǐng)?bào)表加油站付油日?qǐng)?bào)表是登記是登記“兩賬兩賬”的依據(jù)和憑證，同時(shí)的依據(jù)和憑證，同時(shí)“兩表兩表”還要報(bào)送公司，是公司財(cái)務(wù)、還要報(bào)送公司，是公司財(cái)務(wù)、零售管理部門登帳的憑

43、證，加油站經(jīng)理作為加油站經(jīng)營(yíng)管零售管理部門登帳的憑證，加油站經(jīng)理作為加油站經(jīng)營(yíng)管理的第一責(zé)任人，必須對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，須在理的第一責(zé)任人，必須對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，須在“日?qǐng)?bào)表日?qǐng)?bào)表”上簽字，這是站長(zhǎng)落實(shí)職責(zé)的一種體現(xiàn)。上簽字，這是站長(zhǎng)落實(shí)職責(zé)的一種體現(xiàn)。檢查檢查資料：資料：加油站銷售日?qǐng)?bào)表加油站銷售日?qǐng)?bào)表、加油站付油日?qǐng)?bào)表加油站付油日?qǐng)?bào)表”。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)242006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4 4、加油卡加油、加油卡加油 4.3 4.3 加油站每日按時(shí)上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的加油站每日按時(shí)

44、上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，并填寫付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，并填寫加油卡銷售差異明細(xì)表及時(shí)上報(bào)零管部門。加油卡銷售差異明細(xì)表及時(shí)上報(bào)零管部門。 檢查方法：檢查方法：檢查數(shù)據(jù)異常是否有原因分析并上報(bào)。檢查數(shù)據(jù)異常是否有原因分析并上報(bào)。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站付油信息的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站付油信息的管理要求。1.1.加油卡數(shù)據(jù)上傳是確加油卡數(shù)據(jù)上傳是確保加油信息及時(shí)得到清算的基礎(chǔ)，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳一致性的根本。保加油信息及時(shí)得到清算的基

45、礎(chǔ)，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳一致性的根本。所以加油站必須每日上傳數(shù)據(jù)；加油站停業(yè)或投用必須向省分公司申報(bào)，不得所以加油站必須每日上傳數(shù)據(jù)；加油站停業(yè)或投用必須向省分公司申報(bào)，不得擅自非卡加油。擅自非卡加油。2.2.按照監(jiān)控管理職責(zé)及系統(tǒng)集中處理的原則，對(duì)于加油站異常按照監(jiān)控管理職責(zé)及系統(tǒng)集中處理的原則，對(duì)于加油站異常數(shù)據(jù)，如：數(shù)據(jù)，如：數(shù)據(jù)丟失、加油機(jī)或系統(tǒng)故障數(shù)據(jù)丟失、加油機(jī)或系統(tǒng)故障以及以及加油站班結(jié)日結(jié)報(bào)表不平等加油站班結(jié)日結(jié)報(bào)表不平等，加，加油站必須及時(shí)填報(bào)故障單或油站必須及時(shí)填報(bào)故障單或中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表，并由市分公，并由市分公司及時(shí)上報(bào)省分公

46、司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對(duì)故障進(jìn)行認(rèn)定和司及時(shí)上報(bào)省分公司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對(duì)故障進(jìn)行認(rèn)定和處理。處理。檢查資料檢查資料：故障單故障單、中國(guó)石化加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單中國(guó)石化加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單及及中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表，要點(diǎn)是分析、處理上報(bào)時(shí)間以及相關(guān)，要點(diǎn)是分析、處理上報(bào)時(shí)間以及相關(guān)人員簽字人員簽字” 。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)252006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5 5、財(cái)務(wù)核對(duì)、財(cái)務(wù)核對(duì) 5.1 5.1 售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員每日售卡

47、充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)審核負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字的憑經(jīng)加油卡售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)審核負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字的加油卡加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及銀行回單進(jìn)行售卡充值款審核并及時(shí)入賬。及銀行回單進(jìn)行售卡充值款審核并及時(shí)入賬。 檢查方法：檢查方法：檢查財(cái)務(wù)部門是否審核報(bào)表等并及時(shí)入賬。檢查財(cái)務(wù)部門是否審核報(bào)表等并及時(shí)入賬。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡核算的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡核算的管理要求。檢查資料：檢查資料：1.1.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳財(cái)務(wù)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳財(cái)務(wù)3 3種報(bào)表：種報(bào)表：加油卡預(yù)售款日?qǐng)?bào)表加油卡預(yù)售款日?qǐng)?bào)表、發(fā)卡發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表、充值三聯(lián)單充值

48、三聯(lián)單及銀行回單，并結(jié)合加油及銀行回單，并結(jié)合加油卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細(xì)。若發(fā)生異常交易或故障單，要填制卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細(xì)。若發(fā)生異常交易或故障單，要填制并上報(bào)故障單。并上報(bào)故障單。2.2.查看財(cái)務(wù)部門審核及入帳手續(xù)。查看財(cái)務(wù)部門審核及入帳手續(xù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)262006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5.2 5.2 加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的印的加油站銷售日?qǐng)?bào)表加油站銷售日

49、報(bào)表或或加油站付油日?qǐng)?bào)表加油站付油日?qǐng)?bào)表進(jìn)行進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。審核和賬務(wù)處理。 檢查方法：檢查方法：檢查財(cái)務(wù)部門是否及時(shí)審核并入賬。檢查財(cái)務(wù)部門是否及時(shí)審核并入賬。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)付油業(yè)務(wù)的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)付油業(yè)務(wù)的管理要求。1.1.核對(duì)加油核對(duì)加油站上繳給財(cái)務(wù)部門站上繳給財(cái)務(wù)部門ICIC卡銷售日?qǐng)?bào)附表卡銷售日?qǐng)?bào)附表、加油站銷售加油站銷售日?qǐng)?bào)表日?qǐng)?bào)表或或加油站付油日?qǐng)?bào)表加油站付油日?qǐng)?bào)表及銀行繳款單。若發(fā)生及銀行繳款單。若發(fā)生異常交易，要填制并上報(bào)故障單。異常交易，要填制并上報(bào)故障單。2.2.查看財(cái)務(wù)部門審核并查看財(cái)務(wù)部門審核并及時(shí)入帳相關(guān)手續(xù)，重點(diǎn)是檢查財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的一致性

50、。及時(shí)入帳相關(guān)手續(xù)，重點(diǎn)是檢查財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的一致性。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)272006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5.3 5.3 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤交易時(shí)，公司信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤交易時(shí)，公司信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬誤記錄臺(tái)賬，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤交易記錄。對(duì)確實(shí)無(wú)法更正處理，及時(shí)

51、歸集加油卡錯(cuò)誤交易記錄。對(duì)確實(shí)無(wú)法更正處理的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)油品銷理簽字后，提供給財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)油品銷售事業(yè)部財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后處理。售事業(yè)部財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后處理。 檢查方法：檢查方法：檢查錯(cuò)誤記錄的處理方式，上報(bào)記錄是否有三個(gè)部門檢查錯(cuò)誤記錄的處理方式，上報(bào)記錄是否有三個(gè)部門的簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門做損失處理時(shí)是否經(jīng)油品銷售事業(yè)部批準(zhǔn)。的簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門做損失處理時(shí)是否經(jīng)油品銷售事業(yè)部批準(zhǔn)。 解析：本控制點(diǎn)闡述了錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理的

52、管理要求。解析：本控制點(diǎn)闡述了錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理的管理要求。集中體現(xiàn)了對(duì)集中體現(xiàn)了對(duì)加油卡數(shù)據(jù)集中處理的原則，同時(shí)也明確了信息、零售及財(cái)務(wù)部門的加油卡數(shù)據(jù)集中處理的原則，同時(shí)也明確了信息、零售及財(cái)務(wù)部門的職責(zé)和分工。所以，加油卡系統(tǒng)所有異常情況處理都有省級(jí)公司負(fù)責(zé)，職責(zé)和分工。所以，加油卡系統(tǒng)所有異常情況處理都有省級(jí)公司負(fù)責(zé)，地市分公司要地市分公司要及時(shí)申報(bào)及時(shí)申報(bào)。（具體操作及處理流程如下。（具體操作及處理流程如下）4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)282006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)附：附：異常數(shù)據(jù)上報(bào)及處理流程異常數(shù)據(jù)上報(bào)及處理流程 加油站、地市分公

53、司零售部門及時(shí)匯總上報(bào)差異表和故障加油站、地市分公司零售部門及時(shí)匯總上報(bào)差異表和故障 單，分別報(bào)送信息處和零管處；信息處根據(jù)后臺(tái)監(jiān)控臺(tái)帳（加油卡單，分別報(bào)送信息處和零管處；信息處根據(jù)后臺(tái)監(jiān)控臺(tái)帳（加油卡系統(tǒng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)帳）或地市分公司零售部門提供的故障單系統(tǒng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)帳）或地市分公司零售部門提供的故障單和和中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異情況表中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異情況表，進(jìn)行分析后填寫，進(jìn)行分析后填寫異異常數(shù)據(jù)處理確認(rèn)單常數(shù)據(jù)處理確認(rèn)單，會(huì)同零管處、財(cái)務(wù)處簽字確認(rèn)后，信息處對(duì)，會(huì)同零管處、財(cái)務(wù)處簽字確認(rèn)后，信息處對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并出具異常數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并出具異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表

54、異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表，交零管、財(cái)，交零管、財(cái)務(wù)審核簽字。零管處負(fù)責(zé)將務(wù)審核簽字。零管處負(fù)責(zé)將異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表下發(fā)相應(yīng)的地下發(fā)相應(yīng)的地市分公司，地市分公司依據(jù)市分公司，地市分公司依據(jù)中國(guó)石化加油卡班結(jié)數(shù)據(jù)差異表中國(guó)石化加油卡班結(jié)數(shù)據(jù)差異表、異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表及故障單等進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；對(duì)地市分公司及故障單等進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；對(duì)地市分公司無(wú)法處理的異常數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)處以無(wú)法處理的異常數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)處以異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表（原件）（原件）進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)292006年4月5日 附：異常數(shù)據(jù)及故障監(jiān)控處理流程圖

55、：附：異常數(shù)據(jù)及故障監(jiān)控處理流程圖：4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)信息部門信息部門處理依據(jù)處理依據(jù)零售管理部門零售管理部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門賬務(wù)調(diào)整依據(jù)賬務(wù)調(diào)整依據(jù)填寫差異說(shuō)明表或故障單發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)校驗(yàn)審查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用數(shù)據(jù)差異填寫差異說(shuō)明表或故障單加油站校驗(yàn)核查加油站應(yīng)用數(shù)據(jù)差異市零售部門市零售部門市財(cái)務(wù)部門市財(cái)務(wù)部門帳務(wù)調(diào)整或處理帳務(wù)調(diào)整或處理差異表及故障單運(yùn)作轉(zhuǎn)差異表及故障單運(yùn)作轉(zhuǎn)差異和對(duì)故障處理結(jié)論及系統(tǒng)帳務(wù)處理系統(tǒng)后臺(tái)集中監(jiān)控302006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5 5、財(cái)務(wù)核對(duì)、財(cái)務(wù)核對(duì) 5.4 5.4 內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門加油

56、卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明原油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明原因，提出處理意見(jiàn)報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。因，提出處理意見(jiàn)報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。 檢查方法：檢查方法：檢查內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，檢查是否有差異原因分析并檢查內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，檢查是否有差異原因分析并報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。 解析：解析：按照按照中國(guó)石化加油卡系

57、統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）中中加油卡加油卡財(cái)務(wù)管理及核算辦法財(cái)務(wù)管理及核算辦法要求，要求，財(cái)務(wù)部門每月加油卡系統(tǒng)付油、財(cái)務(wù)部門每月加油卡系統(tǒng)付油、充值環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)帳面核對(duì)，并匯總充值環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)帳面核對(duì)，并匯總加油卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)帳面差異分加油卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)帳面差異分析表析表，會(huì)同信息、零管部門查明原因，并把處理意見(jiàn)報(bào)市分公司分管，會(huì)同信息、零管部門查明原因，并把處理意見(jiàn)報(bào)市分公司分管經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策決策，確保，確保“兩帳兩帳”的平衡。若出現(xiàn)壞賬，市的平衡。若出現(xiàn)壞賬，市分公司要向省分公司財(cái)務(wù)部門申報(bào)，經(jīng)省分公司查實(shí)后

58、，才能進(jìn)行壞賬分公司要向省分公司財(cái)務(wù)部門申報(bào)，經(jīng)省分公司查實(shí)后，才能進(jìn)行壞賬處理，包括系統(tǒng)處理，包括系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行進(jìn)行的的壞賬處理。壞賬處理。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)312006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 6.6.調(diào)價(jià)操作調(diào)價(jià)操作 6.1 6.1 所有所有ICIC卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，定時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí)做好調(diào)價(jià)記錄。并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí)做好調(diào)價(jià)記錄。

59、 檢查方法：檢查方法：檢查是否有調(diào)價(jià)記錄。檢查是否有調(diào)價(jià)記錄。 解析：解析：按照按照加油卡管理制度匯編加油卡管理制度匯編20052005版版及及中國(guó)石化加中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）規(guī)定，卡加油站調(diào)價(jià)操作規(guī)定，卡加油站調(diào)價(jià)操作是：所有能使用加油卡加油的加油站，在接到調(diào)價(jià)通知后，在上級(jí)是：所有能使用加油卡加油的加油站，在接到調(diào)價(jià)通知后，在上級(jí)公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)做一次日常數(shù)據(jù)傳輸，目的是將新的油價(jià)數(shù)據(jù)下傳公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)做一次日常數(shù)據(jù)傳輸，目的是將新的油價(jià)數(shù)據(jù)下傳到加油站管控機(jī)中。調(diào)價(jià)后，交接班時(shí)需把兩種油價(jià)分開(kāi)做交接班、到加油站管控機(jī)中。調(diào)價(jià)后，交接班

60、時(shí)需把兩種油價(jià)分開(kāi)做交接班、班結(jié)和日結(jié)。班結(jié)和日結(jié)。檢查資料：檢查資料：調(diào)價(jià)記錄。調(diào)價(jià)記錄。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)322006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 調(diào)價(jià)具體操作流程如下：調(diào)價(jià)具體操作流程如下： （1 1）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)站調(diào)價(jià)流程：）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)站調(diào)價(jià)流程：加油站接公司調(diào)價(jià)通加油站接公司調(diào)價(jià)通知知在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊在在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間油機(jī)自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間油機(jī)自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作再執(zhí)行上班操作抬槍確認(rèn)新油價(jià)生效。抬槍確認(rèn)新油價(jià)生效。 （2 2）Po