公司出納崗位職責(zé)

1、公司出納崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)【崗位職責(zé)一】1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；2、負(fù)責(zé)公司職員的各項(xiàng)日常報(bào)銷(xiāo)；3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表；5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買(mǎi)發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善治理7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等；8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。【崗位職責(zé)二】1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金治理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、付款

2、憑證，完成報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；3、配合各部門(mén)辦理電匯手續(xù)， 完成銀行結(jié)算工作， 并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、 上交；4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；8、使用速達(dá) 3000 財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應(yīng)收應(yīng)付款治理，按月完成庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；10、上級(jí)安排的其它工作。【崗位職責(zé)三】1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證

3、并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；5、依照公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表；6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；7、治理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜；【崗位職責(zé)四】1. 審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀 行票據(jù)；2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的治理、資金的收付；3. 編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；4. 辦理公司開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù)；5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票；6. 保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、

4、證件等資料；7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作?！緧徫宦氊?zé)五】1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì)；4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的治理；5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；6、負(fù)責(zé)職員報(bào)銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；7、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù)；9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；12、負(fù)責(zé)

5、辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷(xiāo)戶、改密等業(yè)務(wù)；13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)?！緧徫宦氊?zé)六】1. 負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)，做到賬賬相符；2. 保證日?，F(xiàn)金需要，操縱庫(kù)存現(xiàn)金額度；3. 負(fù)責(zé)治理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；4. 負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5. 負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；6. 負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作， 維護(hù)開(kāi)票軟件，保證其正常運(yùn)行；7. 負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)治理流程，參與資產(chǎn)治理，提出合理化建議；8