公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及述職報(bào)告

1、精品文檔公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及述職報(bào)告董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部 門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái) 務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理 銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然， 在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng) 導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職 工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。 為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解 脫出來。

2、我們在年初即進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè) 月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟 練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電 算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù) 據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作 上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金 的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的 工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的 支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流 量一直很大 , 尤其是在 X月至 XX月收繳銷售款的

3、期間，現(xiàn)金 流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、 仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) , 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)， 沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) X 億 XXXX 萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn) 出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處 理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努 力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) XXXXX張，處理會(huì)計(jì)憑證 XXXX 張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的 有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人 到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)

4、管理的 主題。在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、 合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi) 部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá) 成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與 外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理 了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企 關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn) 公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各 部門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開

5、，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工 不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在 X-X 月份項(xiàng)目未能取 得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我 部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各 項(xiàng)工作的順利開展， 與總公司一起籌劃、 合理安排調(diào)度資金。 同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 X 月份開始的銷售收款和銀行按揭 工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地 做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí) 償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資 X.X 億元，償還到 期貸款 XXXX 萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司 的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“ AAA 資信企

6、業(yè)”的 良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營 銷。為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信 貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X月X 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款 XXXX 萬元。期間收集、整理了 大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作， 多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀 行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了 全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān) 系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái) 務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為

7、公 司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商 積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全 體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至 XX月 XX 日，門店銷售： XXX個(gè)、住房銷售 XXX 個(gè)，成交率 XX.XX%，成交額 XXXXX萬元，實(shí)收房款 XXXX萬 元，尚有未收房款 XXXX萬元，資金回收率為 XX.XX%；預(yù)定 門店 XX套，收取定金 XXX萬元。出租自有門店 XX套，收取 定金 XX萬元，出租率 XX.XX%。在這 X 個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招 商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至XX月 XX日的按揭貸款中

8、 , 表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng) 月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款XXXX 萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí) 物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范 財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái) 務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的 （ 本文權(quán)屬文秘之音所有，更多 文章請登陸網(wǎng)絡(luò) .com 查看 ） 基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成 本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格 具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作 中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是XXXX 年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何 提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人 員，我們在公司加強(qiáng)管