稽核主管上半年工作總結(jié)

1、稽核主管上半年工作總結(jié) 稽核主管上半年工作總結(jié) 稽核主管上半年工作總結(jié) 自09年10月調(diào)整財(cái)務(wù)部分工以來(lái)，感謝酒店領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，我被分工擔(dān)任稽核主管一職。經(jīng)過(guò)大半年的工作，現(xiàn)把自己在這段時(shí)間總結(jié)和一點(diǎn)建議匯報(bào)如下： 1、我認(rèn)為稽核是稽查和復(fù)核的簡(jiǎn)稱(chēng)，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分。酒店 的費(fèi)用稽核職責(zé)明確，就是對(duì)酒店發(fā)生的所有費(fèi)用進(jìn)行稽查和審核。作為稽核工作人員，需要保持原則、公私分明、嚴(yán)以律己。恪盡職守，我自信能做到上述要求。但經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的具體工作，我發(fā)現(xiàn)我起到的更多的是復(fù)核作用，稽查作用不是很顯然。2、在實(shí)際工作中，雖然酒店有規(guī)定，要求費(fèi)用支付報(bào)銷(xiāo)都應(yīng)由稽核會(huì)計(jì)審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

2、審 批同意后才可支付，但現(xiàn)在仍然有部分費(fèi)用支付稽核會(huì)計(jì)無(wú)法審核，存在多頭支付現(xiàn)象。3、有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)制定不明確，無(wú)章可循，給稽核工作帶來(lái)操作上的不規(guī)范性。例如：差旅 費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定上沒(méi)有制定在外用餐標(biāo)準(zhǔn)及具體的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)市場(chǎng)考察費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用等費(fèi)用沒(méi)有制定相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等。 4、在報(bào)銷(xiāo)流程上雖然簡(jiǎn)化了報(bào)銷(xiāo)審批程序，但是在報(bào)銷(xiāo)流程的認(rèn)知度上培訓(xùn)不夠，常常報(bào) 銷(xiāo)的人員很熟悉，不常常接觸報(bào)銷(xiāo)的人需要反復(fù)解釋?zhuān)挥捎诰频觐I(lǐng)導(dǎo)流動(dòng)、變動(dòng)頻率比較頻繁，也造成稽核工作在審批程序上存在困擾。 5、另外，在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中還存在無(wú)發(fā)票及用收據(jù)報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)象，以后應(yīng)杜絕此類(lèi)現(xiàn)象；在報(bào)銷(xiāo) 單據(jù)的粘貼及所附附件的要求上培訓(xùn)力度

3、不夠，無(wú)形中加大了稽核會(huì)計(jì)的工作量。6、作為一名稽核會(huì)計(jì)，雖然主要職責(zé)是稽核，但分工不分家，我依舊承當(dāng)及參加財(cái)務(wù)部的 各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，如酒水、食品成本的相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)工作，會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管，酒水兌獎(jiǎng)的相關(guān)審核，對(duì)外承包單位的財(cái)務(wù)核算工作，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及部分食品成本及毛利率報(bào)表的制訂等。 在下半年的工作中，我要戒驕戒躁，認(rèn)真細(xì)致的持續(xù)做好稽核工作，為酒店完成本年7200萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)貢獻(xiàn)自己微薄的力量 計(jì)財(cái)部葉紅 201*年6月25日 擴(kuò)大閱讀：201*年稽核部年終總結(jié) 201*年稽核部年終工作總結(jié) 今年以來(lái)，稽核部在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計(jì)劃和周例會(huì)會(huì)議精神，

4、保持“客觀公正，實(shí)事求是的工作方針，認(rèn)真履行審核和審計(jì)職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護(hù)航作用，有力的促進(jìn)了公司各項(xiàng)規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下： 歷史的回憶 201*年10月 稽核部對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃進(jìn)行了檢查，并制定了工作計(jì)劃考核辦法，對(duì)工作計(jì)劃未完成的部門(mén)進(jìn)行考核 稽核部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行拍照，并對(duì)違規(guī)當(dāng)事人進(jìn)行考核 稽核部對(duì)公司所有合同進(jìn)行了整理，并將合同進(jìn)行分類(lèi)：上游客戶(hù)合同，下游承運(yùn)商合同，對(duì)未完成的合同進(jìn)行繼續(xù)跟進(jìn)，直到完成 201*年11月 稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn) 稽核部配合總經(jīng)辦完成了“每月之星，“節(jié)能標(biāo)兵，“服務(wù)之星等評(píng)比活動(dòng) 稽核部開(kāi)

5、始對(duì)“成都和“廣州工作計(jì)劃完成狀況進(jìn)行稽核201*年12月 稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)干線(xiàn)車(chē)輛延遲狀況進(jìn)行每周考核稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)短駁，直送車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)營(yíng)成本核算稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) 在過(guò)去的三個(gè)月里，稽核部處在一種“摸著石頭過(guò)河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著： 1.稽核部的工作目標(biāo)稽核部的工作目標(biāo)是什么？2.稽核部的工作內(nèi)容稽核部的工作對(duì)象是什么？3.稽核部的工作原則稽核部按什么原則來(lái)工作？4.稽核的程序與稽核的方法如何達(dá)到目的？ 5.錯(cuò)誤的稽核決定挽回的程序與方法錯(cuò)誤的稽核后怎么辦？6.稽核部的權(quán)利稽核部擁有哪些權(quán)利？ 7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制

6、度稽核部依靠什么制度來(lái)做出處理看法？8.稽核部的主要職責(zé)工作職責(zé)有哪些？ 9.稽核的工作紀(jì)律稽核部工作人員應(yīng)該講哪些原則，守哪些紀(jì)律？但經(jīng)過(guò)三個(gè)月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標(biāo)，找到了自己的工作方法及工作程序。展望將來(lái)即：201*年展望稽核部工作展望 201*稽核部工作大綱 一稽核部的工作目標(biāo)： 1.保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。 2.認(rèn)真貫徹工作計(jì)劃考核辦法，嚴(yán)格審核各部門(mén)工作計(jì)劃。3.認(rèn)真做好成本核算工作，保證成本核算的準(zhǔn)確與真實(shí)性。4.認(rèn)真做好專(zhuān)項(xiàng)考核工作。二稽核的工作內(nèi)容： 1.月度工作計(jì)劃的考核 2.專(zhuān)項(xiàng)考核：依據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的布置對(duì)某一稽核內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽核檢查。3

7、.合同管理：跟進(jìn)未完成的合同，盯緊過(guò)期合同的續(xù)簽 4.成本核算：全面、客觀地評(píng)價(jià)公司運(yùn)營(yíng)成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算和考評(píng)各線(xiàn)路運(yùn)輸成本和利潤(rùn) 5.檢查基本業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行狀況三稽核程序： 一確定稽核對(duì)象；二確定報(bào)送資料；三整理、分析、評(píng)價(jià)；四質(zhì)詢(xún)、核實(shí)； 五提出稽核報(bào)告和處理看法；六信息反饋七檔案整理四稽核原則 1.事實(shí)求是2.保持原則3.客觀公正五稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度 1.員工手冊(cè) 2.承運(yùn)商考核管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.工作計(jì)劃考核辦法4.干線(xiàn)考核辦法5.中轉(zhuǎn)，直送考核辦法 六稽核方法： 1.稽核部在每月或每次重大稽核終結(jié)后，3日內(nèi)寫(xiě)出稽核報(bào)告，對(duì)稽查出來(lái)的問(wèn)題，稽核部可按公司有關(guān)規(guī)定擬定處理

8、看法，并責(zé)成被查單位按稽核看法改正；被稽核單位和個(gè)人對(duì)“稽核結(jié)論和處理決定有異議，應(yīng)在接到“稽核結(jié)論和處理決定后七個(gè)工作日內(nèi)，向公司提出申訴。 2.稽核部門(mén)可對(duì)被稽核單位執(zhí)行“稽核結(jié)論和處理決定的狀況進(jìn)行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度。稽核報(bào)告、稽核結(jié)論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報(bào)告為重要稽核檔案資料。七稽核部的主要職責(zé)一對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司管理制度狀況進(jìn)行監(jiān)督； 二對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行綜合管理，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行狀況進(jìn)行稽核； 三完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。八稽核部的主要權(quán)限 一有權(quán)依據(jù)工作需要進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢(xún)，索取有關(guān)文件資料，參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)； 二有權(quán)審查各種憑證、賬

9、簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料； 三有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核看法和稽核決定；稽核看法是依據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位提出強(qiáng)化內(nèi)部管理與控制的整改建議；稽核決定是依據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強(qiáng)制性； 四稽核部門(mén)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出改正和處理看法；對(duì)造成重大責(zé)任事故和經(jīng)濟(jì)損失的單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，應(yīng)提出處理建議； 五稽核部門(mén)在實(shí)施稽核時(shí)，對(duì)稽核中的涉嫌問(wèn)題，可以向被稽核單位和有關(guān)個(gè)人進(jìn)行質(zhì)詢(xún)、調(diào)查，索取有關(guān)證實(shí)材料、資料和會(huì)議記錄，必要時(shí)有權(quán)召開(kāi)有關(guān)調(diào)查、座談或匯報(bào)會(huì)。 六稽核部門(mén)在實(shí)施稽核時(shí)，因被稽核單位不如實(shí)

10、提供相關(guān)材料或有意阻止，致使無(wú)法實(shí)施稽核的，可提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理看法。 九.稽核工作紀(jì)律一、遵紀(jì)遵守法律，忠于職守；二、堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴(yán)禁壓制批評(píng)、打擊報(bào)復(fù)；四、嚴(yán)禁弄虛作假、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群眾； 五、嚴(yán)禁受賄或利用職務(wù)之便為自己和他人謀取私利；六、嚴(yán)禁亂用職權(quán)，侵害公司利益；七、嚴(yán)禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴(yán)禁其他違反紀(jì)律的行為。 在過(guò)去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)以及各部門(mén)的大力支持下，稽核部完成了各項(xiàng)稽核任務(wù)。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計(jì)職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護(hù)航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思索的問(wèn)題?；瞬可罡兄厝卧诩纾桓矣薪z毫懈怠。 展望201*年，稽核部將在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策和帶領(lǐng)下，持續(xù)努力、務(wù)實(shí)開(kāi)拓、奮發(fā)進(jìn)取，圍繞新一年的工作思路和工作重點(diǎn)，與各位同事團(tuán)結(jié)一心，和諧合作，爭(zhēng)取在新的一年取得優(yōu)異成績(jī)，更希望稽核部推動(dòng)公司在