房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度

1、房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度第一章總則一、*材料設備有限公司（以下簡稱材料公司）、*金屬建筑材料有限公司（以下簡稱金屬公司）及各項目公司主要負責全國性材料物資的采購供應工作。二、集團公司及各外地項目公司計劃部門負責裝修通知（包括樣板房和豪華裝修或超 豪華裝修）下發(fā)到建筑設計院、材料公司、金屬公司、工程部、招標中心。三、集團工程部、外地項目公司工程部負責全國性材料物資使用計劃的申報工作。四、集團預決算中心、外地項目公司預決算部負責施工單位所用的全國性材料物資款 的核算工作。五、集團財務中心、外地項目公司財務部負責全國性材料物資的財務核算及其款項的 代付代扣工作。第二章全國性材料物資采

2、購供應方式一、材料公司統(tǒng)一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、 衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、 潔具-龍頭、拋光醇（含陽臺醇）、瓷片、開關面板插座、 墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、 戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場醇、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、 不銹鋼井蓋、給水閥門、 球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。二、材料公司統(tǒng)一采購供應各項目公司的材料物資，明細如下：0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒（小區(qū)高層住宅及公共區(qū)）、標識牌（門 牌號、樓層號、

3、樓幢號等）、廣告?zhèn)悖ê哟齻悖┑取Ｈ?、金屬公司統(tǒng)一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。四、集團公司結同戰(zhàn)略合作關系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，由各項目公司負責采購供應的材料物資，具體明細如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實自行采購 供應。第三章全國性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統(tǒng)一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴

4、五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光醇（含陽臺醇）、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、 電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVCW材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、 廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、 櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2、金屬公司統(tǒng)一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。3、由各項目公司負責采購供應的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：建筑設計院、材料公司、

5、金屬公司、各項目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：1、材料物資原始樣板由集團董事局領導、建筑設計院、材料公司、金屬公司、集團招 標中心共同簽名確認，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負責保管。2、據(jù)實所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負責協(xié)調(diào)供應商將材 料物資樣板送到建筑設計院，再由建筑設計院確板蓋章后發(fā)放。3、集團系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在建筑設計院，并由 其負責保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。第四章全國性材料物資采購供應合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理1、集團董事局確定全國性材

6、料物資種類明細后，由建筑設計院、集團招標中心、材料 公司共同組建招標小組，由其初選全國知名品牌廠家。2、集團董事局領導及招標小組成員通過洽談，現(xiàn)場確定中標單位、中標產(chǎn)品（含品牌、規(guī)格型號、價格等）。3、集團公司統(tǒng)一舉行“房地產(chǎn)集團與全國知名品牌材料供應商簽約儀式”，在儀式現(xiàn)場由集團公司、材料公司、金屬公司分別負責與相關材料商簽訂全國性材料物資年度購銷合 同。4、集團檔案中心、財務部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1、*建筑設計院負責設計出圖時將各項目開發(fā)建設所需的全國性材料物資列出明細， 并在圖紙上注明，并負責全國性材料物資的定板、封板及發(fā)放

7、工作。2、集團招標中心、外地項目公司負責簽訂施工合同時將該項目所需的全國性材料物資 列出明細，并在合同中寫明。3、材料公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項目公司、施工單 位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由材料公司與施工單位簽訂材料供貨合同。4、金屬公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項目公司、施工單位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由金屬公司與施工單位簽訂材料供貨合同。5、集團各分公司檔案中心、各財務分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件， 集團預決算中心或各分公司預決算部留壹份合同復印件。第五章全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類：分年度材料計劃、月

8、度材料計劃、臨時用料計劃三類。二、計劃模板編制：材料公司、金屬公司編制各自負責的全國性材料物資計劃模板（含材料類別、品名、編碼、規(guī)格型號、單位、供貨周期及用料時間等）。2、對于計劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計劃填報、審核與提交：1、年度材料計劃集團工程各部、各外地項目公司于每年 12月20日須將下年度材料計劃分別提交材料 公司、金屬公司。材料公司、金屬公司于每年12月25日須分別將各自負責統(tǒng)計匯總的集團系統(tǒng)的年度 材料計劃（僅為預算、不作結算）提交供貨單位。2、月度材料計劃：集團工程各部、各外地項目公司于每月20日須將后3個月的材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。

9、材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負責統(tǒng)計匯總的后3個月的材料計劃提交供貨單位。3、臨時用料計劃：如有漏報、臨時急用或需補報材料計劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時用料計 劃表，但每月不得超過 3次。臨時用料計劃到貨時間由集團工程部、各外地項目公司工程部與材料公司或金屬公司協(xié)商確定，此項計劃不列入考核。第六章全國性材料物資庫存管理一、需要庫存的材料物資：1、需要在供貨單位倉庫設置庫存的材料物資：材料公司：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具 -陶瓷、拋光磚（含陽臺醇） 瓷片、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、 廣場磚、防水材料

10、（防滲劑）、鋼骨架塑料復合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、 櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。各項目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備等。2、需要在材料公司倉庫設置庫存的材料物資：銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛(wèi)浴五金、潔具 -陶瓷、潔具-龍頭、拋光醇（含陽臺醇） 瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈） 、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、公共區(qū) 配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑） 。3、需要在金屬公司倉庫設置庫存的材料物資：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門

11、鎖及五金配件）。二、材料物資庫存量的設置：原則上須保證按每種材料物資年度計劃總量的10%W備。部分超出10麻存量的材料物資的庫存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。第七章 全國性材料物資提（發(fā)）貨及驗收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗收及提（發(fā)）貨管理：1、在供貨單位所在地驗收及提（發(fā)）貨的材料物資：材料公司：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、 潔具-龍頭、拋光醇（含陽臺醇）、瓷片、開關面板插座、 墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、 戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場醇、防水材料（防滲

12、劑）、鋼骨架塑料復合管、 不銹鋼井蓋、給水閥門、 球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。各項目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備等。2、驗收及提（發(fā)）貨人員：材料公司或金屬公司或項目公司的2名倉管員和1名質(zhì)檢員。3、驗收及提（發(fā)）貨要點：1）、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。2）、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及等級等要求。二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：1、驗收要點：對板：根據(jù)驗收樣板（有樣板的材料）或比照相關技術參數(shù)（無樣板的材料）對所 送材料進行驗收或者抽檢驗收，所有不合格產(chǎn)

13、品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。點數(shù)：必須準確核實供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型 號、數(shù)量，按實收數(shù)量計數(shù)開單。抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%勺檢查方法或執(zhí)行 GB/T2828.1-2003標準。開單：驗收合格的材料物資開具進倉單或收貨單或工地收貨單。核單：保證進倉單與訂貨清單、收貨單與訂貨清單、工地收貨單與送貨通知一致。傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗收人員確認簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關 單位，在傳遞過程中需填寫單據(jù)簽收表，以明確單據(jù)的去向。2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗收管理：材料公司的驗收：供貨單位送貨到施工現(xiàn)場后，材料公司配送部2名倉

14、管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及等級等 進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨；驗收合格的材料物資， 由材料公司配送部倉管員開具*材料設備有限公司收貨單，雙方參與驗收人員共同在*材料設備有 限公司收貨單（一式五聯(lián)）上簽名確認。材料公司現(xiàn)場收貨完畢后，立即協(xié)調(diào)各項目公司工程部項目經(jīng)理及施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及等級等進行現(xiàn)場收 貨，驗收合格后，由材料公司配送部倉管員開具 工地收貨單，項目公司工程部項目經(jīng)理、 材料公司倉管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場驗收人員須共同在工地收貨單（一

15、式六聯(lián)）上簽名確認。金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及 供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及等級等進行驗收，驗收不合格的材料物資不予收貨；驗收合格的材料物資， 由材料公司配送部倉管員開具*材料設備有限公司進倉單，雙方參與驗收人員須共同在 *材 料設備有限公司進倉單（一式五聯(lián)）上簽名確認。金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。4、從材料公司倉庫送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗

16、收管理：材料公司送貨到施工現(xiàn)場后，各項目公司工程部項目經(jīng)理協(xié)調(diào)施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及等級等進行現(xiàn)場收貨， 驗收合格后由材料公司配送部倉管員開具工地收貨單，材料公司2名倉管員和1名質(zhì)檢員、項目公司工程部項目經(jīng)理、施工單位收貨代表等現(xiàn)場驗收人員須共同在工地收貨單（一式六聯(lián)）上簽名確認。金屬公司或各項目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1、*材料設備有限公司進倉單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財務部；第四聯(lián)：計劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。2、*材料設備有限公司收貨單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二

17、聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財務部；第四聯(lián)：計劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3、工地收貨單：一式六聯(lián)，第一聯(lián)：存根（項目公司）；第二聯(lián)：材料公司；第三聯(lián)： 施工單位；第四聯(lián)：財務部；第五聯(lián)：預決算部；第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團制定的標準版本自行印制。三、單據(jù)領用：所有單據(jù)的領用必須造冊登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，材料公司負責驗收的材料物資，由材料公司配送部倉管 員負責開具*材料設備有限公司收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員及供貨 單位代表共同在該收貨單上簽名確認，作為材料公司支付供貨單位材料物資

18、款的唯一依 據(jù)。金屬公司、項目公司參照執(zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，由材料公司收貨后現(xiàn)場交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具工地收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項目公司工程部項目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨單上簽名確認，作為 項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照執(zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場，直接交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公 司配送部倉管員負責開具工地收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項目公司工 程部項目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨單上簽名確認，作為項目公司代扣代付 材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照執(zhí)

19、行。4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具*材料設備有限公司進倉單，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項目公司參照執(zhí)行。5、所有從材料公司倉庫發(fā)出的材料物資， 由材料公司配送部倉管員負責先開具 * 材料設備有限公司收貨單，并注明“倉配”字樣，再開具工地收貨單，作為盤庫的依據(jù)。 金屬公司、各項目公司參照執(zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1、*材料設備有限公司進倉單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯(lián)分別傳遞至各相關部門或單位，作為對帳、盤庫依據(jù)。2、*材料設備有限公司收貨單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯(lián)分 別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、請款支付供貨單位材料

20、款的依據(jù)。3、工地收貨單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負責將各相關聯(lián)分別傳遞至各相關部門 或單位，作為入帳、對帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章盤點管理一、材料公司庫存材料盤點管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號設立明細賬，并根據(jù)已確認的*材料設備有限公司進倉單 每日序時登記物資出入庫明細帳；根據(jù)*材料設備有限公司收貨單和工地收貨單每日序時登記工地收貨明細帳。2、每月最后一天為倉庫的結賬日，每月 1-2日為盤點時間，材料公司、財務部等部 門，認真統(tǒng)計上個自然月材料的入庫、 出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實 核對，發(fā)

21、現(xiàn)盤盈、盤虧及時查找原因，并根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行處理。二、材料公司庫存材料盤點程序：1、記帳時間：每月的記帳時間為每月1日至最后一天即1個自然月。2、盤點時間：結賬時間為每月的最后一天，實地盤點時間為每月的1-2日。3、盤點人：材料公司配送部、 質(zhì)檢部、計劃部和財務部等必須同時參加，共同清點。4、盤點的具體事項：（1）盤點前，倉管員必須將材料物資進行分類，按品種、規(guī)格和型號分門別類擺放 整齊，并先按帳面數(shù)打印出材料物資實物盤點表（表樣見附表一）；盤點時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對登記并編制材料 物資實物盤點表（見附表一）；盤點后，所有現(xiàn)場盤點人

22、員必須在材料物資實物盤點表 簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、 盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。(2)盤點期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應 另行分別存放，并予以標示。(3)所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止材料物資的進出及移 動。(4)盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點人員簽認始能生 效。5、對盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具材料物資盤盈、盤虧處理意見 報告表(附表二)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和具 體原因，并給出初步處理意

23、見，經(jīng)財務部審核后根據(jù)盤盈、 盤虧的金額大小報相關領導審批， 10000元以內(nèi)(含10000元)的報公司總經(jīng)理審批，超過10000元的報總裁審批。審批后交財務部和配送部各一份進行帳務調(diào)整。三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付的結算：1、工地收貨單是材料公司或金屬公司、項目公司和施工單位三方結算支付的唯一依據(jù)。2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方已確認的工地收貨單，按類別、分批次序時登記工地收貨單明細帳，每月最后一天結帳，每月 1-2日盤點，保證帳實相符。3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決

24、算部等共同對帳、 核實，并簽名確認。4、對帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請單，經(jīng)材料公司、施工單位及項 目公司財務部、預決算部共同簽名確認后，提交項目公司財務部。5、每月15-20日為項目公司財務部代付材料款給材料公司或金屬公司的時間。6、每月20日項目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項目公司每月20日不能代付材料款，項目公司財務部必須停止該項目公司一切款項的支付，直到該項目公司帳目上的款項能夠扣除支付材料款時，由材料公司或金屬公司提交資金申請單，由項目公司財務部核準后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項目公司董事長/總經(jīng)理審批。7、項目公司預決算部負責從施工單位工

25、程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款。8、因特殊情況，項目公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時， 須由項目公司董事長/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項目公司的貨款結算：1、材料公司與項目公司簽訂貨物買賣合同。2、項目公司財務部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請單，由項目公司財務部核準后于每月 20日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結算：1、*材料設備有限公司收貨單 是材料公司、供貨單位雙方結算時支付的唯一依 據(jù)。2、材料公司根據(jù)雙方確認的*材料設備有限公司收貨單，按類別、分批次序時 登記收貨明細帳，最后一天結帳，每月 1-2日盤點，保