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文檔簡介

1、財務(wù)部日常業(yè)務(wù)表格The document was finally revised on 2021借款申請單借款單資金性質(zhì)：年 月曰借款單位/工程：借款人：借款理由：借款數(shù)額：人民幣大寫¥單位/工程部負責(zé)人意見：工程管理部意見：公司領(lǐng)導(dǎo)批示：會計主管人員核批：付款記錄：年月日以第號支票現(xiàn)金支出憑證付給42費用報銷單 !費用報銷單單位：年 / i日第 號摘要金額¥付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽章審批人審核人證明或驗收經(jīng)手差旅費報銷單弄旅費報銷單部門：年 月曰第號出差人出差事由出發(fā)到達交通交通費出差補貼其他費用工具單數(shù)金額夭數(shù)金額工程單數(shù)金額住宿費不買臥鋪補貼手續(xù)費合計報銷總額人民幣大寫卩

2、借旅費Y補領(lǐng)金額Y退還金額Y主管審核出納領(lǐng)款人支票領(lǐng)用登記表支票借據(jù)單位：年 月曰第號用途經(jīng)費名稱支票號碼開支限額百十7J千百十元角分小計狂額合計大寫長：審核人：經(jīng)手人:工程付款申請單工程付款申請單收款單位付款方式開戶行發(fā)票是否收到賬號附件付款用途付款依據(jù)合同額木次付款后余額付款金額人民幣大寫¥備注：申請部門：年 月曰第號公司領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):財務(wù)審核:申辦人:投標保證金申請單投標保證金申請單工程名稱：招標單位：招標編號：保證金金額；人民幣大寫Y公司名稱:賬號：開戶行：申請部門:第號年 月曰財務(wù)審核:部門領(lǐng)導(dǎo):申請人:領(lǐng)導(dǎo):保函申請單待定保函申請書申請人根本情況單位名稱法定代表人聯(lián)系 營業(yè)執(zhí)照編號組織機構(gòu)代碼貸款卡證申請保函內(nèi)容工程工程合同金額合同工期受益人擬提供反擔(dān)保措施保證金質(zhì)押股權(quán)轉(zhuǎn)讓抵押第三方保證申請人聲明辯權(quán)。我單位聲明上述信息與提交材料真實合法，并承諾在訴訟時放棄抗申請人簽章公章法定代表人簽章：曰期:年 月曰企業(yè)存款證明申請單 收據(jù)和發(fā)票申請單申請單位付款單位合同編號合同金額工程名稱合同類別發(fā)票金額實收金額工程負責(zé)人聯(lián)系 收款方式1、電匯2、支票3、匯票4、現(xiàn)金5、其他備注1. 幵具收費票據(jù)需填寫木申請持申請譏和合同正木到財務(wù)部幵具正式收款票據(jù)。2. 收費票據(jù)幵出后兩個月未到賬的.發(fā)票必須退回財務(wù)部。3. 發(fā)票幵出后由工程負責(zé)人負

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