V55計劃預(yù)算入門篇(共22頁).ppt

1、NC55預(yù)算應(yīng)用預(yù)算應(yīng)用入門篇入門篇 2009年年 4月月 1515日日產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介計劃預(yù)算就是企業(yè)在科學(xué)地對內(nèi)部、外部環(huán)境進計劃預(yù)算就是企業(yè)在科學(xué)地對內(nèi)部、外部環(huán)境進行分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形行分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來一定時期的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)成果式反映企業(yè)未來一定時期的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)成果的一系列目標與規(guī)劃。的一系列目標與規(guī)劃。 計劃預(yù)算管理系統(tǒng)為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中計劃預(yù)算管理系統(tǒng)為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺控制和事后分析提供了一個平臺課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)

2、算模型明白預(yù)算預(yù)置的常用編制流程明白預(yù)算預(yù)置的常用編制流程明白預(yù)算預(yù)置的常用調(diào)整流程明白預(yù)算預(yù)置的常用調(diào)整流程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制總體產(chǎn)品架構(gòu)總體產(chǎn)品架構(gòu) 預(yù)算產(chǎn)品預(yù)算產(chǎn)品分為預(yù)算基礎(chǔ)、分為預(yù)算基礎(chǔ)、全面預(yù)算和費用全面預(yù)算和費用計劃三個產(chǎn)品計劃三個產(chǎn)品 將預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置將預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置作為預(yù)算產(chǎn)品平作為預(yù)算產(chǎn)品平臺，以后可以在臺，以后可以在該平臺上擴展出該平臺上擴展出其它計劃類產(chǎn)品其它計劃類產(chǎn)品課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)算模型明白預(yù)算預(yù)置的編制流程明白預(yù)算預(yù)置的編制流

3、程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制創(chuàng)建模型前的準備工作創(chuàng)建模型前的準備工作看看我們要做一張怎樣的預(yù)看看我們要做一張怎樣的預(yù)算表算表由目標預(yù)算表我們提取到的由目標預(yù)算表我們提取到的信息信息:2009年年時間維度時間維度 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司預(yù)算預(yù)算主體主體 管理費用管理費用,營業(yè)費用營業(yè)費用,財務(wù)費用財務(wù)費用預(yù)算指標預(yù)算指標 2009年用友軟件股份公司費用預(yù)算表4月5月6月管理費用 交通費 通訊費營業(yè)費用財務(wù)費用創(chuàng)建應(yīng)用模型創(chuàng)建應(yīng)用模型第一步第一步:建應(yīng)用模型建應(yīng)用模型創(chuàng)建模型中的表單創(chuàng)建模型中的表單第二步第

4、二步:我們來創(chuàng)建模型中的表單我們來創(chuàng)建模型中的表單課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)算模型明白預(yù)算預(yù)置的編制流程明白預(yù)算預(yù)置的編制流程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制編制預(yù)算前的準備工作編制預(yù)算前的準備工作預(yù)算場景節(jié)點預(yù)算場景節(jié)點, ,增加場景和創(chuàng)建計劃增加場景和創(chuàng)建計劃編制預(yù)算編制預(yù)算編制流程圖編制流程圖完成審批無上級預(yù)算編制流程完成審批無上級預(yù)算編制流程我們來完成審批無上級的預(yù)算編制流程我們來完成審批無上級的預(yù)算編制流程 具體流程如下具體流程如下: 已啟動已啟動編制中編制中已確認

5、已確認審批生效審批生效完成審批有上級的預(yù)算編制流程完成審批有上級的預(yù)算編制流程我們來完成審批有上級的預(yù)算編制流我們來完成審批有上級的預(yù)算編制流程程 具體流程如下具體流程如下: 已啟動已啟動編制中編制中已確認已確認已審批已審批 已上報已上報批復(fù)生效批復(fù)生效課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)算模型明白預(yù)算預(yù)置的編制流程明白預(yù)算預(yù)置的編制流程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制執(zhí)行表執(zhí)行表執(zhí)行表是從執(zhí)行表是從NCNC的業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)以的業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)以及手工錄入執(zhí)行數(shù)據(jù)等及

6、手工錄入執(zhí)行數(shù)據(jù)等 執(zhí)行表從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)執(zhí)行表從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)公式設(shè)置公式設(shè)置UFIND公式公式UFO公式公式課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)算模型明白預(yù)算預(yù)置的編制流程明白預(yù)算預(yù)置的編制流程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制分析表分析表把我們做好的預(yù)算表和執(zhí)行表做對比分析把我們做好的預(yù)算表和執(zhí)行表做對比分析課件目標課件目標明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)明白預(yù)算總體產(chǎn)品架構(gòu)會創(chuàng)建預(yù)算模型會創(chuàng)建預(yù)算模型明白預(yù)算預(yù)置的編制流程明白預(yù)算預(yù)置的編制流程會出執(zhí)行表會出執(zhí)行表會出簡單分析表會出簡單分析表會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生進行控制控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)生預(yù)算與三個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有控制的接口預(yù)算與三個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有控制的接口例題例題 總帳總帳 控制控制 2009年年5月月 管理費