公務(wù)卡管理辦法

1、公務(wù)卡管理辦法第一章總則第一條 為了規(guī)范財務(wù)管理， 提高公務(wù)支出透明度， 控制現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險，根據(jù)北京市財政局北京市市級行政事業(yè)單位公務(wù)卡管理暫行辦法 市級預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄 等相關(guān)規(guī)定， 結(jié)合單位財務(wù)管理和資金結(jié)算的實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱公務(wù)卡， 是指單位工作人員持有的， 主要用于日常公務(wù)支出并納入政府公務(wù)卡管理系統(tǒng)管理的信用卡 （個人貸記卡） 。公務(wù)卡可以用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)，是具有一定透支信用額度的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)信用卡。第三條 持有公務(wù)卡的單位工作人員 （以下統(tǒng)稱持卡人） 應(yīng)當(dāng)妥善保管公務(wù)卡，規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出的支付結(jié)算業(yè)務(wù)， 并及時向財務(wù)申請辦

2、理報銷手續(xù)。第四條 公務(wù)卡的發(fā)卡銀行 （以下簡稱發(fā)卡行） 是指財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行，我單位公務(wù)卡的發(fā)卡行為 * 。第二章公務(wù)卡日常管理第五條財務(wù)負(fù)責(zé)公務(wù)卡的管理，在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé)是：（一）依據(jù)本辦法規(guī)定，由財務(wù)向發(fā)卡行申辦公務(wù)卡。（二）公務(wù)卡申辦成功后，經(jīng)財務(wù)確認(rèn)核實，由發(fā)卡行將持卡人姓名、卡號等信息統(tǒng)一錄入公務(wù)卡支持系統(tǒng)，并將相關(guān)信息傳輸至國庫集中支付系統(tǒng)，經(jīng)財務(wù)再次確認(rèn)后，正式納入國庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行信息維護(hù)管理。（三）各科室新增持卡人員或持卡人員調(diào)動、 退休時，各科室應(yīng)及時通知財務(wù)，由財務(wù)組織辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)或停止使用等手續(xù)， 同時通知發(fā)卡行及時維護(hù)公務(wù)卡支持系統(tǒng)相關(guān)信息

3、。（四）財務(wù)應(yīng)督促單位持卡人及時辦理公務(wù)消費支出的財務(wù)報銷手續(xù)， 通過公務(wù)卡系統(tǒng)，審核持卡人提請報銷的公務(wù)卡消費信息， 及時辦理公務(wù)卡報銷業(yè)務(wù)，精品文庫及時下載保存報銷還款信息， 做好相關(guān)賬務(wù)處理工作， 并按月與發(fā)卡行就報銷還款情況進(jìn)行對賬。（五）公務(wù)卡辦理后， 卡片和密碼均由持卡人保管。 公務(wù)卡如有遺失或損毀的情況，持卡人應(yīng)及時告知財務(wù)， 由財務(wù)到發(fā)卡行申請掛失后， 按照公務(wù)卡申辦程序及公務(wù)卡信息維護(hù)的相關(guān)規(guī)定辦理。（六）財務(wù)應(yīng)配合區(qū)財政局做好公務(wù)卡監(jiān)督管理等有關(guān)工作。第六條持卡人的主要職責(zé)是：（一）持卡人應(yīng)妥善保管卡片和密碼，并承擔(dān)因個人保管不善或還款不及時等原因引起的相關(guān)費用。（二）持卡

4、人進(jìn)行公務(wù)消費時， 應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算和報銷，并接受區(qū)財政局和財務(wù)對公務(wù)支出的監(jiān)控管理。（三）持卡人進(jìn)行公務(wù)消費后應(yīng)及時到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)，按程序歸還公務(wù)卡欠款。因離職、退休等原因離開單位，應(yīng)按單位要求清理公務(wù)卡債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡的使用并及時辦理公務(wù)卡注銷手續(xù)。（四）持卡人應(yīng)遵守國家關(guān)于銀行卡使用管理的法律法規(guī)和本規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。第七條公務(wù)卡的信用額度，根據(jù)發(fā)卡行對公務(wù)卡信用額度的相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，原則上公務(wù)卡單筆信用消費不得超過2 萬元第八條 特殊情況下公務(wù)卡信用額度不能滿足公務(wù)支付需要時， 財務(wù)可提前向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度， 增加的額度和使用期限等具體事項， 按照發(fā)卡行有關(guān)規(guī)定

5、執(zhí)行。第九條 發(fā)卡行按月向持卡人提供公務(wù)卡對賬單， 并按照與持卡人約定的方式，及時向持卡人提供公務(wù)卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。第十條 持卡人對公務(wù)消費交易發(fā)生疑義， 可按發(fā)卡行的相關(guān)規(guī)定等提出交易查詢。第三章公務(wù)卡支付管理第十一條 公務(wù)卡強行結(jié)算范圍： 單位嚴(yán)格執(zhí)行大興區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，凡目錄列舉的公務(wù)支出項目， 應(yīng)按規(guī)定通過支票或公務(wù)卡結(jié)算， 原則歡迎下載2精品文庫上不應(yīng)再使用現(xiàn)金結(jié)算。財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中的會議費、差旅費、招待費、培訓(xùn)費、辦公費、小型設(shè)施維修費、租賃費等公務(wù)支出以及 500 元以上， 1000 元以下的零星購買支出等，一般應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算。下列情況可暫

6、不使用公務(wù)卡結(jié)算：（一）在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的單筆消費在500 元以下的公務(wù)支出；（二）在北京市行政區(qū)域外的縣級以下 （不包括縣級）地區(qū)發(fā)生的公務(wù)支出；（三）按規(guī)定支付給非本單位個人的支出；（四）簽證費、快遞費、出租車費、停車費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出。除上述情況外， 因特殊情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的， 應(yīng)由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十二條 持卡人在執(zhí)行公務(wù)中不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金。 因私人消費行為發(fā)生的提現(xiàn)業(yè)務(wù)，提現(xiàn)手續(xù)費等費用由持卡人承擔(dān)。第四章公務(wù)卡報銷管理第十三條 使用公務(wù)卡結(jié)算， 不改變單位現(xiàn)行財務(wù)管理辦法、 報銷審批程序和會計核算方法。第十四條 持卡人進(jìn)行公務(wù)卡消費支出后， 應(yīng)當(dāng)持公務(wù)卡消費交易憑條 （ POS 小票）和合法報銷發(fā)票等財務(wù)報銷憑證， 完成經(jīng)費支出審批程序。 由科室經(jīng)辦人在發(fā)生消費后的 7 個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷還款手續(xù)。 因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關(guān)費用，由個人承擔(dān)。第十五條 確因工作需要，持卡人不能在規(guī)定的免息還款期內(nèi)將發(fā)票、 消費憑證等交付財務(wù)的， 可由持卡人向其主管領(lǐng)導(dǎo)及主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報批后， 向財務(wù)提供持卡人姓名、 交易日期和每筆交易金額的明細(xì)信息， 先行辦理還款手續(xù)， 待持卡人返回單位后補辦報