供應鏈管理實訓二

1、供應鏈實訓任務二：采購管理普通業(yè)務一、準備工作引入實訓一完成后輸出備份的001（騰飛貿易公司）帳套備份 ，進入企業(yè)應用平臺的時間為2014-02-28（操作員為學生自己的名字1帳套主管，月末在總賬中審核記賬憑證人員為w01李剛）二、實訓 （一）標準采購業(yè)務1、2014年02月3日，根據(jù)銷售部門預測情況，本月預計銷售情況良好，申請向聯(lián)想集團采購30臺聯(lián)想電腦，報價5000元，需求日期為本月5日。2、2014年02月3日，聯(lián)想集團同意請購要求，并接受我方提出的價格為5000元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月5日。3、2014年02月4日，收到聯(lián)想集團采購專用發(fā)票一張，發(fā)票號LX1010140

2、1，無稅單價5000元，價稅合計175500元。4、2014年02月5日，收到聯(lián)想集團發(fā)來的貨物，采購部門進行簽收。5、2014年02月5日，商品經(jīng)檢驗質量合格，辦理入庫手續(xù)，入聯(lián)想電腦倉。6、2014年02月5日，采購部門將發(fā)票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行采購成本結算，并對發(fā)票進行審核確認。7、2014年02月日，財務部門開具轉賬支票一張，金額為175500元，支票號為ZZ1011，用于支付向聯(lián)想集團采購的本次貨款。8、2014年02月日，財務部門生成本次采購業(yè)務相應憑證。（二）現(xiàn)付業(yè)務1、2014年02月4日，根據(jù)銷售部門的需求，采購部門向戴爾公司提出采購需求，需要采購20臺戴爾戴

3、爾，報價4500元。2、2014年02月4日，戴爾集團同意請購要求，但認為價格較低，經(jīng)雙方協(xié)商，同意價格為4800元，簽訂正式合同，我方要求到貨日期為本月7日。3、2014年02月7日，收到戴爾集團發(fā)來的貨物，同時收到采購專用發(fā)票一張，發(fā)票號DE10101701，無稅單價4800元，價稅合計112320元，采購部門進行簽收，同時向戴爾集團支付轉賬支票一張，金額為112320元，支付號為ZZ1012。4、2014年02月7日，商品經(jīng)檢驗質量合格，辦理入庫手續(xù)，入戴爾電腦倉。5、2014年02月8日，采購部門將發(fā)票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行采購成本結算，并對發(fā)票進行審核確認，同時生成本次

4、采購業(yè)務相應憑證。（三）采購費用業(yè)務1、2014年02月5日，申請向聯(lián)想集團追加采購01臺聯(lián)想電腦，報價5000元。2、2014年02月5日，聯(lián)想集團同意請購要求，并接受我方提出的價格為5000元，聯(lián)想集團提出由于數(shù)量過少，運費由我方承擔，我方要求到貨日期為本月7日，雙方簽訂正式合同。3、2014年02月7日，收到聯(lián)想集團發(fā)來的貨物，同時收到兩張發(fā)票，其中采購專用發(fā)票一張，發(fā)票號LX10101701，采購發(fā)票無稅單價5000元，價稅合計58500元；運費發(fā)票一張,發(fā)票號LX10101702，運費金額100元，不能抵扣進項稅，采購部門進行簽收，同時辦理入庫手續(xù)，入聯(lián)想電腦倉。4、2014年02月

5、8日，采購部門將兩張發(fā)票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行采購成本結算，并對發(fā)票進行審核確認，未付款，并生成本次采購業(yè)務相應憑證。（四）盈余短缺業(yè)務1、2014年02月9日，向戴爾集團追加采購10臺聯(lián)想電腦，報價4800元，戴爾集團同意，并于當日收到戴爾集團發(fā)來的貨物，同時收到采購專用發(fā)票一張，發(fā)票號LX10101901，采購發(fā)票無稅單價4800元，價稅合計56160元，采購部門進行簽收。2、2014年02月9日，商品入戴爾電腦倉，在辦理入庫手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)有兩臺電腦損壞，經(jīng)查，是我方采購部門裝卸貨物時造成。8臺電腦正常入庫，另外兩臺報領導同意后，一臺電腦作為合理損耗處理，一臺電腦由采購部門賠償

6、，賠償金額按電腦采購含稅價計算，計5616元（4800+816）。3、2014年02月28日，采購部門將發(fā)票交給財務部門，財務部門對該筆貨物進行采購成本結算，并對發(fā)票進行審核確認，未付款，當日生成本次采購業(yè)務相應憑證。（五）付款1、2014年02月28日，用轉賬支票支付聯(lián)想集團上次追加電腦的貨款和運費共計58600元，支票號：ZZ1013。2、2014年02月28日，用轉賬支票支付戴爾集團上月和本月未支付的貨款，共計641160元（56160+585000），支票號ZZ1014。3、核銷往來賬并生成付款憑證。（六）查詢結算單 （七）查詢憑證 過程指導（一）標準采購業(yè)務需要錄入采購請購單、采購訂

7、單。采購訂單可以直接輸入，也可以根據(jù)請購單自動生成。這里采用“拷貝采購請購單”的方式直接生成“采購訂單”；采購到貨單拷貝“采購訂單”，生成“采購到貨單”；采購入庫單需要在庫存管理系統(tǒng)中錄入，在庫存管理系統(tǒng)中參照采購入庫單生成。操作步驟如下：1、填寫請購單（1）以操作員02（總賬會計，也是所有日常操作會計工作人員，注意權限的設置和修改，帳套主管也可以進行此操作）登錄企業(yè)應用平臺。在本學習情境中，所有的日常操作都以學生自己的名字1（帳套主管）操作完成，登錄日期都為2014-02-28日，在以后的操作中，如果打開企業(yè)應用平臺，不再書寫此操作內容。（2）打開“請購單”錄入功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應

8、鏈】-【采購管理】-【請購】-【請購單】菜單，打開請購單錄入窗口（3）進入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動增加一張空表單。（4）錄入單據(jù)。修改日期2014-02-3，在表體中錄入存貨編碼001，數(shù)量30，本幣單價5000，需求日期2014-02-05，選擇供應商“聯(lián)想”。（5）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前表單。（6）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當前表單。（7）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口?！咎崾尽?#216; 業(yè)務類型有普通采購與受托代銷，分別對應普通業(yè)務和受托代銷業(yè)務。Ø 供應商在請購單中是選填內容，如果在當前表單中填寫，

9、將自動帶入下一流程，但無法帶入部門和業(yè)務人員。Ø 請購單保存后，需要審核，否則，在下一流程中，將無法找到此單據(jù)。Ø 對于不需要的請購單，可以通過工具欄上的“關閉”功能進行關閉，已關閉的請購單在采購訂單中無法參照。Ø 可以通過以前的請購單生成現(xiàn)在的請購單（生單），生單功能只能在新增或修改狀態(tài)（編輯狀態(tài)）使用。Ø 請購單流程是可選操作?！咀⒁馐马棥?#216; 可以通過單據(jù)的簽名查看當前單據(jù)的狀態(tài)（是否審核）。Ø 單據(jù)可以棄審（取消審核），但是單據(jù)一旦進入下一流程，將無法棄審。Ø 在以后的操作過程中，每做完一個單據(jù)，都應該關閉一個窗口，養(yǎng)

10、成一個好習慣。2、生成采購訂單（1）打開“采購訂單”錄入功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【采購管理】-【采購訂貨】-【采購訂單】菜單，打開采購訂單錄入窗口 （2）進入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2014-02-3，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“請購單”，在過濾條件中單擊“過濾”，在過濾結果中雙擊選擇請購單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動將請購單的內容填寫到當前訂單中，重新選擇供應商“聯(lián)想”，自動填寫部門與業(yè)務員。（4）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前表單。（5）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕

11、，審核當前表單。（6）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口?！咎崾尽?#216; 采購訂單既可以直接錄入，也可以通過生單方式參照生成，生成后的單據(jù)可以修改。Ø 選擇供應商后，將自動填寫部門和業(yè)務員，有利于到貨單的生單。Ø “生單”功能在U872版本中與U861有變化，U861通過鼠標右鍵選擇，而U872是通過工具欄選擇。Ø “生單”過程中的過濾條件不填寫時，默認包含所有單據(jù)。Ø 在請購單中如果沒有填寫供應商，那么在采購訂單中，需要補填供應商（必填項）。Ø 無論請購單是否填寫供應商，生單后，會自動清除部門與業(yè)務員，因此，建議生單后，重新選擇

12、一次供應商，將部門與業(yè)務員填寫完整（BUG）。Ø 與采購訂單相關的選項是“必有訂單”選項，如果選中，流程必須經(jīng)過訂單環(huán)節(jié)。【事項】Ø 單據(jù)頭的“訂單日期”必須小于等于單據(jù)體的“計劃到貨日期”，否則，會有錯誤提示。Ø 如果生單時無法找到需要的請購單，說明上一步的操作出現(xiàn)問題，可能是沒有審核，或者是請購單已關閉。3、生成采購發(fā)票（1）打開“采購專用發(fā)票”錄入功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【采購專用發(fā)票】菜單，打開采購發(fā)票錄入窗口 （2）進入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期201

13、4-02-8，錄入發(fā)票號LX10101401，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購訂單”，在過濾條件中單擊“過濾”按鈕，在過濾結果中雙擊選擇采購訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動將采購訂單的內容填寫到當前發(fā)票中。（4）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前表單。（5）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口。【 提示】Ø 當發(fā)票先到貨后到時，參照訂單生成發(fā)票，當貨先到票后到時，參照入庫單生成發(fā)票。Ø 參照后，可以修改參照后的結果，說明其功能具有擴展性，意味著可以實現(xiàn)一對一、一對多、多對一、多對多的功能，在以后的單據(jù)中，如果沒有特別說明，參照后都可

14、以修改。Ø 采購發(fā)票錄入完成后，在界面上沒有審核功能。Ø 當必有訂單時，發(fā)票只能參照，不能錄入。4、生成到貨單（1）打開“到貨單”錄入功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【采購管理】-【采購到貨】-【到貨單】菜單，打開到貨單錄入窗口 （2）進入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2014-02-5，選擇供應商“聯(lián)想”，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購訂單”，在過濾條件中單擊“過濾”按鈕，在過濾結果中雙擊選擇采購訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動將采購訂單的內容填寫到當前到貨單中。（4）保存單據(jù)。單擊

15、工具欄上的“保存”按鈕，保存當前表單。（5）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當前表單。（6）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口?！?提示】Ø 部門在到貨單中為必填項，而在采購訂單與采購發(fā)票中為選填項。Ø 如果在生單后沒有部門，可以重新選擇供應商，自動填寫部門與業(yè)務員。Ø 采購訂單生單后，表示該訂單已執(zhí)行，將不再參與其他到貨單的生單。Ø 在U861版本中，到貨單無審核功能。Ø 當必有訂單時，到貨單只能參照，不能錄入?！咀⒁馐马棥?#216; 在生單時，如果無法找到采購訂單，可能訂單已生成了到貨單，或者訂單沒有審核。5、生成入庫單

16、（1）打開“采購入庫單”錄入功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【庫存管理】-【入庫業(yè)務】-【采購入庫單】菜單，打開入庫單錄入窗口， （2）參照生成單據(jù)。單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購到貨單（藍字）”，在過濾條件中單擊“過濾”，在過濾結果中雙擊選擇到貨單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動將到貨單的內容填寫到當前入庫單中，修改日期2014-02-8，選擇倉庫“聯(lián)想電腦倉”。（3）保存單據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前表單。（4）審核單據(jù)。單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當前表單。（5）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕 【 提示】Ø 生單的依據(jù)有訂單、到貨單，

17、有藍字模式和紅字模式，還有批量模式；批量入庫時可以在選擇時直接指定倉庫和日期。Ø 生單時不能進入增加狀態(tài)，這一點與到貨單和發(fā)票的模式不一樣，生單后，表單自動進入增加狀態(tài)。Ø 審核后商品自動計入庫存的現(xiàn)存量，注意查看現(xiàn)存量審核前數(shù)量為010，審核后，數(shù)量變?yōu)?30?！咀⒁馐马棥咳绻麛?shù)據(jù)已進入到貨狀態(tài)，那么依據(jù)訂單生單時將看不到該單據(jù)，只能依據(jù)到貨單生單。6、采購結算采購結算分為自動結算與手工結算，主要完成信息流與物流的勾兌工作與采購成本的分攤工作，當物流與信息流的數(shù)據(jù)一致時，只需要采用自動結算即可，當有其他情況發(fā)生時，需要通過手工結算處理。此題可以通過自動結算完成。自動結算的

18、方法自行練習，自動結算時無法體會結算原理，為了方便以后的學習，此處采用手工結算處理。（1）打開采購“手工結算”功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【采購管理】-【采購結算】-【手工結算】菜單，打開采購手工結算窗口 （2）進入選單狀態(tài)。單擊工具欄上的“選單”按鈕， （3）查找發(fā)票和入庫單。單擊工具欄上的“過濾”按鈕，在條件窗口直接按“確定”按鈕，自動列出發(fā)票和入庫單。（4）選擇發(fā)票和入庫單。雙擊選擇同一筆業(yè)務的發(fā)票和入庫單，然后單擊工具欄上的“確定”按鈕，返回到手工結算窗口 （5）結算。單擊工具欄上的“結算”按鈕，完成結算。（6）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口?！?提示】Ø

19、 選單時過濾有三種模式：入庫單選單過濾，發(fā)票選單過濾，入庫單與發(fā)票同時過濾。Ø 在選擇發(fā)票和入庫單時，可以選擇一個方向的單據(jù)，然后通過工具欄上的“匹配”功能自動選擇另一方向的單據(jù)。Ø 取消結算的方法是在【結算單列表】中過濾找到結算單后，雙擊打開結算單，再通過工具欄上的“刪除”按鈕刪除結算單。7、記賬（1）打開采購“正常單據(jù)記賬”功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務結算】-【正常單據(jù)記賬】菜單，打開過濾條件選擇窗口。（2）查找記賬單據(jù)。在過濾條件中直接單擊“過濾”按鈕，顯示未記賬單據(jù)一覽表。（3）記賬。雙擊選擇單據(jù)，單擊工具欄上的“記賬”按鈕，開始自動記賬

20、，記賬完成后，提示記賬成功，單擊“確定”按鈕后，被記賬單據(jù)消失。（4）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，關閉窗口?！?提示】Ø 取消記賬可以通過【恢復記賬】功能實現(xiàn)。Ø 在選項中有“單據(jù)審核后才能記賬”選項。Ø 試一試，可否先記賬，后采購結算。8、審核發(fā)票通過【應付款管理】-【應付單據(jù)處理】-【應付單據(jù)審核】功能對發(fā)票進行審核。9、填制付款單通過【應付款管理】-【付款單據(jù)處理】-【付款單據(jù)錄入】功能支付貨款，并審核付款單。01、核銷往來賬通過【應付款管理】-【核銷處理】-【手工核銷】功能核銷往來賬。11、生成采購憑證通過【應付款管理】-【制單處理】功能依據(jù)采購發(fā)票

21、生成采購憑證。12、生成付款憑證通過【應付款管理】-【制單處理】功能依據(jù)付款單生成付款憑證。13、生成入庫憑證（1）打開存貨核算“生成憑證”功能。雙擊【業(yè)務工作】-【供應鏈】-【存貨核算】-【財務核算】-【生成憑證】菜單，打開“生成憑證”窗口。（2）打開查詢窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”窗口 （3）設置查詢條件。設置選擇“（01）采購入庫單（報銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口 （4）選擇單據(jù)。單擊“選擇”欄，選擇需要生成憑證的原始單據(jù)，單擊工具欄上的“確定”按鈕，系統(tǒng)切換到“生成憑證”列表窗口（5）生成憑證。修改憑證類別為“轉”字，單擊工具欄上

22、的“生成”按鈕，自動生成一張轉賬憑證，修改憑證日期2014-02-06， （6）關閉界面。單擊窗口的“關閉”按鈕，依次關閉打開的窗口?！咎崾尽?#216; 存貨中對采購業(yè)務生成憑證的依據(jù)是入庫單，銷售業(yè)務的依據(jù)是“銷售發(fā)票”而不是出庫單。Ø 存貨模塊中生成的憑證只能在存貨模塊中通過【憑證列表】功能進行刪除，無法在總賬中刪除。Ø 生成憑證前，一定要保證當月貨到票也到的業(yè)務都已完成結算。Ø 生成憑證界面中的科目根據(jù)存貨科目與對方科目的定義自動生成，可以修改，如果科目為空，說明定義存在問題?！咀⒁馐马棥?#216; 如果在生成憑證時無法找到單據(jù)，很有可能是你沒有記賬，查

23、看單據(jù)是否記賬的方法有兩種，一是可以到取消記賬中查看是否記賬，另一種是通過【采購入庫單列表】查詢入庫單，看是否有記賬人簽名。（二）現(xiàn)付業(yè)務現(xiàn)付單據(jù)只能通過“應付款項系統(tǒng)”命令實現(xiàn)審核?，F(xiàn)付發(fā)票通過“應付款系統(tǒng)”實現(xiàn)憑證生成。需要填寫請購單，根據(jù)請購單生成采購訂單，再由采購訂單生成到貨單，采購發(fā)票拷貝采購訂單生成，執(zhí)行采購結算并支付款項的操作。操作步驟如下：1、填寫請購單。根據(jù)資料直接手填寫請購單。2、生成采購訂單。生成訂單后，注意要修改單價為4800元。3、生成到貨單。依據(jù)采購訂單生成到貨單。4、生成采購發(fā)票并現(xiàn)付。依據(jù)訂單生成發(fā)票，同時進行現(xiàn)付處理。（1）生成采購發(fā)票并保存。（2）現(xiàn)付。單擊

24、工具欄上的“現(xiàn)付”按鈕，打開采購現(xiàn)付窗口，選擇結算方式“轉賬支票”，錄入原幣金額“112320”，票據(jù)號“ZZ1012”，單擊“確定”按鈕，返回到發(fā)票界面 （3）關閉發(fā)票窗口。5、生成入庫單。依據(jù)到貨單生成入庫單。6、采購結算?？梢詫θ霂靻魏桶l(fā)票進行自動結算或手工結算。7、記賬。對入庫單進行正常單據(jù)記賬。8、審核發(fā)票。在應付模塊對發(fā)票進行審核，在條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結發(fā)票”。9、生成采購憑證（現(xiàn)付憑證）。在應付模塊生成憑證。由于等額支付，科目不再是應付賬款，而是銀行存款01、生成入庫憑證。在存貨模塊生成入庫憑證?！咎崾尽?#216; 現(xiàn)付可以取消。Ø 此題只能生成兩張憑證，思考一

25、下，為什么。Ø 如果不是等額支付，生成的憑證會不相同，操作步驟也可能有所變化?！臼马棥?#216; 在審核發(fā)票時，在過濾條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結發(fā)票”，否則，無法找到發(fā)票。Ø 生成采購憑證時，需要選擇“現(xiàn)結制單”。（三）采購費用業(yè)務采購發(fā)票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款。采購發(fā)票按業(yè)務性質分為藍字和紅字發(fā)票；按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運費發(fā)票，錄入采購入庫單、采購發(fā)票、運費發(fā)票并進行手工結算。操作步驟如下：1、填寫請購單。2、生成采購訂單。3、生成到貨單。4、生成入庫單。5、生成采購發(fā)票。6、填寫運費發(fā)票。在【

26、運費發(fā)票】功能中錄入數(shù)據(jù)。將運費當作是一種存貨，填寫方法與正常發(fā)票填寫方法相同。因為不能抵扣進項稅，需要將稅率改為0。7、采購結算并分攤運費。選擇發(fā)票時需要選擇采購發(fā)票和運費發(fā)票，運費發(fā)票會顯示在在結算界面的下方，先單擊分攤，然后再結算，其他操作方法與標準流程相同。8、記賬。9、審核發(fā)票。01、生成采購憑證。生成采購和運費兩張憑證。11、生成入庫憑證。【提示】Ø 采購結算只能進行手工結算，如果進行自動結算，運費將無法計入成本。Ø 采購結算后，存貨的單價會發(fā)生變化，同時會修改入庫單的單價，可以查看結算單和入庫單進行驗證。Ø 費用的分攤有按數(shù)量和按金額兩種方法，當只有

27、一種存貨時，兩種方法計算結果相同。Ø 結算完成后，查詢結算單，并查看結算單價，已由5000變?yōu)?001，同時，查詢入庫單的單價，其單價已由5000變?yōu)?001，說明結算時，會根據(jù)結算單回寫入庫單的單價。Ø 由于此業(yè)務沒有付款，所以無需填寫付款單，無需核銷。（四）盈余短缺業(yè)務當采購入庫數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不一致時，就是盈余短缺。采購入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量屬于損耗，可以根據(jù)損耗原因在采購手工結算時在相應欄內輸入損耗數(shù)量，可進行采購結算；采購入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量應視為贈品，不計算金額，降低入庫存貨的采購成本。如果入庫數(shù)量+合理損耗+非合理損耗等項目不等于發(fā)票數(shù)量，則系統(tǒng)提示不能結算。操作

28、思路是生成采購入庫單，按照采購訂單生成采購發(fā)票，并執(zhí)行手工采購結算。操作步驟如下：1、填寫請購單。2、生成采購訂單。3、生成到貨單。4、生成采購發(fā)票。5、生成并修改入庫單。生成入庫單后，將入庫數(shù)量由10修改為8。6、采購結算并分攤合理損耗。（1）選擇發(fā)票和入庫單。在手工結算界面，按標準流程操作方法選擇發(fā)票和入庫單。（2）錄入損耗。錄入合理損耗數(shù)量“1”，非合理損耗數(shù)量“1”，非合理損耗金額“4800”，選擇非合理損耗類型“裝卸責任”，進項稅轉出金額“816”（已自動填寫）。（3）結算。其他操作方法與標準流程相同。7、正常單據(jù)記賬。8、審核發(fā)票。9、生成采購憑證。01、生成入庫憑證。11、關閉到貨單。在填寫到貨單界面，通過查找或翻頁（最后一張），找到9日到貨的單據(jù)，單擊工具欄上的“關閉”按鈕，關閉當前到貨單。【提示】Ø 采購結算只能進行手工結算，因數(shù)量不一致，無法完成自動結算。Ø 結算單和入庫單