會(huì)計(jì)電算化(用友U8操作教程)較全

1、會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)電算化12/12/20211教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)正文部分： 會(huì)計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作（2個(gè)項(xiàng)目） 建立企業(yè)的核算體系（3個(gè)項(xiàng)目） 系統(tǒng)初始化（5個(gè)項(xiàng)目） 日常賬務(wù)處理（2個(gè)項(xiàng)目） 期末業(yè)務(wù)處理（2個(gè)項(xiàng)目） 報(bào)表的處理（5個(gè)項(xiàng)目） 12/12/20212模塊一模塊一 會(huì)計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作會(huì)計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作1用友軟件的用友軟件的安裝安裝o1.1 用友用友erp-u8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： o硬件環(huán)境硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256mb以上、cpu 500mhz以上、磁盤(pán)空間2gb以上內(nèi)存512mb以上、cpu 1ghz以上、磁盤(pán)空間4gb以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1gb以上

2、、cpu頻率 1ghz以上、磁盤(pán)空間10gb以上內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盤(pán)空間20gb以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上、磁盤(pán)空間10gb以上內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盤(pán)空間10gb以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56kbps以上10mbps以上軟件環(huán)境軟件環(huán)境操作系統(tǒng)win nt 4.0、win 2000、win xp(簡(jiǎn)體中/英文版)，建議使用win 2000、win xp。數(shù)據(jù)庫(kù)ms sql 2000, msde 2000 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議tcp/ip、named pipe12/12/20213o1.2 用友用友erp-u8的系統(tǒng)安裝的系統(tǒng)安

3、裝o1.2.1安裝模式安裝模式o用友erp-u8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。o（1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。o（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服 12/12/20214o務(wù)器安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。o（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺(tái)計(jì)算機(jī)上。12/12/202151.2.2 安裝步驟：安裝步驟：o第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫(kù)sql server2000，最好是個(gè)人版，此版在多個(gè)操作系統(tǒng)上適用。并要記好sa

4、密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動(dòng)sql server 服務(wù)管理器。o第二步，安裝用友erp-u8系統(tǒng)。o（1）將用友erp-u8管理軟件光盤(pán)放入服務(wù)器的共享光盤(pán)中，打開(kāi)光盤(pán)目錄，雙擊setup.exe文件，顯示erp-u8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。12/12/202161.2.2 安裝步驟：安裝步驟：圖圖1-1 erp-u8管理軟件安裝管理軟件安裝-歡迎界面歡迎界面 12/12/20217（2）單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。 圖1-2 u8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面12/12/20218（3）單擊）單擊【是是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶

5、信息確認(rèn)客戶信息確認(rèn)”界面，界面，如圖如圖1-3所示。所示。 o圖1-3 u8管理軟件安裝-客戶信息界面 12/12/20219 （ 4）輸入用戶名和公司名稱(chēng)，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。o圖1-4 u8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面 12/12/202110（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類(lèi)型”界面，如圖1-5所示。 o圖1-5 u8管理軟件安裝-選擇安裝類(lèi)型界面12/12/202111（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類(lèi)型，含義如下：o數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。

6、系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。o完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。o應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。o應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。o自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時(shí)，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。o此種安裝模式要選擇“完全”安裝。 12/12/202112（7）重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。o安裝完成后，系統(tǒng)都會(huì)提示已安裝成功，是否需要立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)”。o重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提示輸入u8數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名稱(chēng)和sa密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫(kù)

7、時(shí)輸入的sa密碼,如果計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝sql數(shù)據(jù)庫(kù)并設(shè)置sa密碼,則輸入以前的sa密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)sa密碼為空）。如果安裝成功，在右下12/12/202113o角任務(wù)欄顯示表示sql sever 服務(wù)管理器安裝成功，顯示表示u8服務(wù)管理器安裝成功。o o o 圖1-6（a） 圖1-6（b） 12/12/2021143安裝注意事項(xiàng)：o為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng)：o機(jī)器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。o專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用。安裝u8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。o檢查硬盤(pán)空間，無(wú)論應(yīng)用程序安裝在哪個(gè)路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤(pán)

8、符200mb空間。o安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無(wú)法寫(xiě)入。 12/12/202115模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o藍(lán)夢(mèng)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)666)，賬套啟用日期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：；稅號(hào)：110108200711077； o該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng)。 12/12/202116模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類(lèi)型為“

9、工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類(lèi)，有外幣核算業(yè)務(wù)。o編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222；客戶權(quán)限組級(jí)次234；客戶分類(lèi)編碼級(jí)次124；部門(mén)編碼級(jí)次122；結(jié)算方式編碼級(jí)次12。o數(shù)據(jù)精度：存貨與開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2.o不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。12/12/202117模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o操作提示：以admin（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理o1、開(kāi)始程序用友系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理，系統(tǒng)注冊(cè)，操作員為admin。o2、賬套建立o（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“注冊(cè)”

10、，以“admin”的身份完成：12/12/202118模塊模塊2 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：12/12/202119模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套： o（2）選擇“賬套”“建立”o賬套信息：賬套號(hào)：100; 賬套名稱(chēng)：甲公司； 啟用會(huì)計(jì)期；2008年01月12/12/202120模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o核算類(lèi)型： 企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目12/12/202121模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o

11、基礎(chǔ)信息： 無(wú)存貨分類(lèi);無(wú)客戶分類(lèi)；無(wú)供應(yīng)商分類(lèi)；無(wú)外幣核算12/12/202122模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o分類(lèi)編碼方案：將會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級(jí)次使用默認(rèn)值12/12/202123模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。12/12/202124模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：12/12/202125模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作

12、員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：o(1) 01趙達(dá)o權(quán)限：賬套主管。o(2) 02 錢(qián)有財(cái)o權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。o(3) 03孫淑芬o權(quán)限：具有采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。o(4) 04 李納o權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。 12/12/202126模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：操作提示：增加操作員：權(quán)限用戶增加 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限o注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。o選擇選擇“權(quán)限權(quán)限”“

13、用戶用戶”12/12/202127模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：12/12/202128模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：o選擇選擇“權(quán)限權(quán)限”“權(quán)限權(quán)限” 12/12/202129模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限12/12/202130模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系o2.3 輸出賬套：輸出賬套：o在電腦的e盤(pán)下新建一個(gè)以自己名稱(chēng)命名的文件夾，并將666賬套輸出到

14、自己的文件夾中。o操作提示：賬套輸出 12/12/202131模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系o2.4、引入賬套：、引入賬套：o將備份的賬套引入。o操作提示：賬套引入o2.5、修改賬套：、修改賬套：o以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱(chēng)更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司”。o操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套修改。12/12/202132模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶：開(kāi)始程序用友企業(yè)門(mén)戶o1、系統(tǒng)啟用：o啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。o操作提示：設(shè)置

15、基本信息系統(tǒng)啟用12/12/202133模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o2、設(shè)置部門(mén)檔案及職員檔案：o表1： 部門(mén)檔案o部門(mén)編碼 部門(mén)名稱(chēng) 1 企劃部 2 財(cái)務(wù)部 3 制作部 4 市場(chǎng)部12/12/202134操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案12/12/202135模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置表2 職員檔案o編號(hào) 職員姓名 所屬部門(mén) 職員屬性 101 鄭和平 企劃部 總經(jīng)理 102 李煜 企劃部 行政秘書(shū) 201 趙達(dá) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管 202 錢(qián)有財(cái) 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 203 孫淑芬 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 204 李納 財(cái)務(wù)部 出納12/1

16、2/202136模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置表2 職員檔案編號(hào) 職員姓名 所屬部門(mén) 職員屬性301 黃建國(guó) 制作部 部門(mén)經(jīng)理302 孔俊杰 制作部 開(kāi)發(fā)主管303 馮結(jié) 制作部 開(kāi)發(fā)主管401 李斯奇 市場(chǎng)部 部門(mén)經(jīng)理402 付海濤 市場(chǎng)部 銷(xiāo)售403 梅眉 市場(chǎng)部 市場(chǎng)推廣12/12/202137操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案12/12/202138模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o3、設(shè)置客戶分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、客戶檔案與供應(yīng)商檔案： o表3 客戶分類(lèi)o分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng) 1 代理商 101 一級(jí)代理 102 二級(jí)代理

17、 9 零散客戶12/12/202139操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶分類(lèi)12/12/202140模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o表4 地區(qū)分類(lèi)o地區(qū)分類(lèi)編碼 地區(qū)分類(lèi)名稱(chēng) 01 東北地區(qū) 01001 黑龍江省 01002 吉林省 01003 遼寧省 02 華北地區(qū) 02001 北京市 02002 天津市12/12/202141表4 地區(qū)分類(lèi)o地區(qū)分類(lèi)編碼 地區(qū)分類(lèi)名稱(chēng) 02003 山西省 02004 河北省 02005 內(nèi)蒙古 99 其他12/12/202142操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位地區(qū)分類(lèi)12/12/202143表5 客戶檔案o客戶編號(hào) 001 002

18、 003 o客戶名稱(chēng) 北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校 天津海達(dá)公司 北京翰博書(shū)店 o客戶簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)業(yè) 海達(dá) 翰博 o所屬分類(lèi)碼 9 101 102o所屬地區(qū)碼 02001 02002 02001 o所屬行業(yè) 事業(yè)單位 商業(yè) 事業(yè)單位 o郵編 100077 200088 100088 o開(kāi)戶銀行 工行 工行 工行 o銀行賬號(hào) 123456 234567 34567812/12/202144操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶檔案12/12/202145表6 供應(yīng)商分類(lèi) o分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng) 01 硬件供應(yīng)商 02 軟件供應(yīng)商12/12/202146操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位供應(yīng)商分類(lèi)12/12/202147表7

19、供應(yīng)商檔案 o供應(yīng)商編號(hào) 001 002 003 o供應(yīng)商名稱(chēng) 北京益眾科技公司 北京螢火蟲(chóng)軟件公司 北京光明出版社o簡(jiǎn)稱(chēng) 益眾 螢火蟲(chóng) 光明出版社o所屬分類(lèi)碼 01 02 02o所屬地區(qū)碼 02001 02001 02001o所屬行業(yè) 商業(yè) 商業(yè) 事業(yè)o開(kāi)戶銀行 工行 工行 工行o銀行賬號(hào) 456 567 678o電話12/12/20214812/12/2021494、設(shè)置存貨分類(lèi)、計(jì)量單位及存貨檔案： 表8 存貨分類(lèi)o分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng) 01 自制產(chǎn)品 02 外購(gòu)產(chǎn)品操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類(lèi)12/12/202150表9 存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組 計(jì)量單位組 計(jì)量單位 計(jì)量單位組 計(jì)

20、量單位 編碼 名稱(chēng) 類(lèi)別 編碼 名稱(chēng) 01 無(wú)換算 無(wú)換算 01001 片 01002 盒 01003 套 01004 部分 12/12/202151操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位 12/12/202152表10 存貨檔案（部分）o存貨編碼 0001 00002 0003 0004o存貨名稱(chēng) cd-rw光盤(pán)片 cd-r光盤(pán)片 3.5軟盤(pán) 多媒體教程套o(hù)計(jì)量單位 片 片 盒 套o(hù)是否銷(xiāo)售 o是否外購(gòu) o是否自制 o是否生產(chǎn)耗用 o計(jì)劃價(jià)售價(jià) 90 15 30 32o參考成本 60 7 20 28o參考售價(jià) 80 20 28 0o最低售價(jià) 75 12 28 0o最新成本 70 8 12 0o注

21、：增值稅稅率17%。12/12/202153操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案12/12/2021542.4 調(diào)整會(huì)計(jì)科目： o操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，選擇設(shè)置選項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。 o表11 2008年12月會(huì)計(jì)科目體系（見(jiàn)附件）12/12/202155o操作提示：編輯指定科目o總賬中總賬中“設(shè)置設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”“編編輯輯”“指定科目指定科目”o將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目12/12/20215612/12/20215712/12/202158“設(shè)置設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”“增加增加”在“1

22、243庫(kù)存商品”科目下增加以下明細(xì)科目o注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。12/12/2021592.5 設(shè)置憑證類(lèi)別：將憑證類(lèi)別設(shè)置成記賬設(shè)置憑證類(lèi)別：將憑證類(lèi)別設(shè)置成記賬憑證。憑證。o操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別。 o（延伸練習(xí)：將憑證類(lèi)別設(shè)置為：）o表12，憑證類(lèi)別設(shè)置 類(lèi)別字 類(lèi)別名稱(chēng) 限制類(lèi)型 限制科目 收 收款憑證 借方必有 1001，100201，100202 付 付款憑證 貸方必有 1001，100201，100202 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001，100201，10020212/12/20216012/12/2021612.6 外幣設(shè)置：o幣符：幣符：$，

23、幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725o操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置，按要求輸入既可。12/12/2021622.7 設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式o表14 結(jié)算方式一覽表 o結(jié)算方式編碼 結(jié)算方式名稱(chēng) 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金結(jié)算 否 2 支票 否 201 現(xiàn)金支票 是 202 轉(zhuǎn)賬支票 是 3 銀行匯票 否 4 商業(yè)匯票 否 401 商業(yè)承兌匯票 否 402 銀行承兌匯票 否 5 其他 否12/12/202163操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可 12/12/2021642.8設(shè)置開(kāi)戶銀行：設(shè)置開(kāi)戶銀行： o工行海淀支行，賬號(hào)：0809100

24、1。o操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算開(kāi)戶銀行 12/12/2021653總賬模塊中期初設(shè)置總賬模塊中期初設(shè)置o3.1錄入期初余額錄入期初余額o操作提示：以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門(mén)戶：選擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，賬務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余額 o表15 2009年12月會(huì)計(jì)科目體系及余額表 (見(jiàn)附件）12/12/202166表16 2010年1月份其他應(yīng)收款(部門(mén)核算)期初余額一覽表o部門(mén)編碼 部門(mén)名稱(chēng) 方 向 本幣期初余額 4 市場(chǎng)部 借 2 000 合計(jì) 借 2 00012/12/202167表17 2010年1月份其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表 o日期 2009.12.31 o憑證號(hào)數(shù) 記-18 o部門(mén)

25、名稱(chēng) 市場(chǎng)部 o個(gè)人名稱(chēng) 付海濤 o摘 要 出差借款 o方向 借 o本幣期初余額 1 800 12/12/202168表18 2010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表 o會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 160 000元o單據(jù)類(lèi)型 普通發(fā)票 專(zhuān)用發(fā)票o單據(jù)編號(hào) p1111 z1111 o單據(jù)日期 2009-10-24 2009-11-10 o客戶 創(chuàng)業(yè) 海達(dá) o科目 1122 1122o摘 要 銷(xiāo)售101軟件產(chǎn)品1套 銷(xiāo)售網(wǎng)站內(nèi)容1部分 o方向 借 借 o金額 100 000.00 60 000.00 o部門(mén) 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 o業(yè)務(wù)員 付海濤 付海濤 12/12/202169表19 201

26、0年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表 會(huì)計(jì)科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 222 300 元 o單據(jù)類(lèi)型 專(zhuān)用發(fā)票o單據(jù)編號(hào) c3333o單據(jù)日期 2008-09-19 o供應(yīng)商 益眾 o科目 2202o摘 要 購(gòu)買(mǎi)cd-rw光盤(pán)片3705片o方向 貸o金額 222 300.00o部門(mén) 市場(chǎng)部o業(yè)務(wù)員 李斯奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類(lèi)型直接采用記賬憑證。12/12/2021703.3 工資管理模塊工資管理模塊1、以01號(hào)操作員身份登錄企業(yè)門(mén)戶進(jìn)行期初設(shè)置操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理，按以下要求進(jìn)行初始化設(shè)置。12/12/202171oa、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)o設(shè)置單個(gè)工資類(lèi)別；o核算幣種：人

27、民幣；o不核算計(jì)件工資；o從工資中扣除個(gè)人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。o人員編碼長(zhǎng)度為： 3位；o啟用月份： 2010年1月1日；12/12/20217212/12/20217312/12/20217412/12/202175ob、增加人員附加信息：性別、婚否。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理設(shè)置人員附加信息設(shè)置，按以上要求輸入。oc、設(shè)置人員類(lèi)別：、設(shè)置人員類(lèi)別：01經(jīng)理人員；02 開(kāi)發(fā)人員；03管理人員；04 營(yíng)銷(xiāo)人員。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理設(shè)置人員類(lèi)別設(shè)置，按以上要求設(shè)置 12/12/20217612/12/20217712/12/202178d、按以下表、按以下表26設(shè)置工資項(xiàng)

28、目設(shè)置工資項(xiàng)目 o表26工資項(xiàng)目一覽表 項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度小 數(shù) 位數(shù)工資增減項(xiàng)等級(jí)工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)獎(jiǎng) 金數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字30其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字82減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)12/12/202179操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置，按以上要求設(shè)置12/12/20218012/12/202181oe、銀行名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行,賬號(hào)定長(zhǎng)為11。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理設(shè)置銀行名稱(chēng)設(shè)置，按以上要求設(shè)置of、按以下表27設(shè)置人員檔案 12/12/202182

29、表27 人員檔案表 部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)人員編人員編號(hào)號(hào)人員姓名人員姓名人員類(lèi)別人員類(lèi)別賬賬 號(hào)號(hào)是否從工資中是否從工資中扣稅扣稅企劃部企劃部1 1鄭和平鄭和平經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025509000110255090001是是企劃部企劃部2 2李李 煜煜管理人員管理人員1025509000210255090002是是企劃部企劃部3 3王明宇王明宇管理人員管理人員1025509000310255090003是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4 4趙趙 達(dá)達(dá)經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025509000410255090004是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5 5錢(qián)有財(cái)錢(qián)有財(cái)管理人員管理人員1025509000510255090005是是財(cái)務(wù)部財(cái)

30、務(wù)部6 6孫淑芬孫淑芬管理人員管理人員1025509000610255090006是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7 7李李 納納管理人員管理人員1025509000710255090007是是制作部制作部8 8黃建國(guó)黃建國(guó)經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025509000810255090008是是制作部制作部9 9孔俊杰孔俊杰開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)人員1025509000910255090009是是制作部制作部1010陳陳 放放開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)人員1025509001010255090010是是制作部制作部1111馮馮 結(jié)結(jié)開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)人員1025509001110255090011是是制作部制作部1212周亞洲周亞洲開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)人

31、員1025509001210255090012是是市場(chǎng)部市場(chǎng)部1313李斯奇李斯奇經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025508001310255080013是是市場(chǎng)部市場(chǎng)部1414付海濤付海濤營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員1025508001410255080014是是市場(chǎng)部市場(chǎng)部1515梅梅 眉眉營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員1025508001510255080015是是市場(chǎng)部市場(chǎng)部1616郭郭 英英營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員1025508001610255080016是是12/12/202183o注：部門(mén)編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門(mén)設(shè)置”部分，編碼長(zhǎng)度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類(lèi)別的設(shè)置參看“人員類(lèi)別設(shè)置”部分。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管

32、理設(shè)置人員檔案，按以上要求設(shè)置12/12/20218412/12/20218512/12/202186g、按以下表、按以下表28定義工資計(jì)算公式定義工資計(jì)算公式o表28 工資計(jì)算公式表工資項(xiàng)目工資項(xiàng)目定定 義義 公公 式式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)請(qǐng)假天數(shù)20 20 請(qǐng)假天數(shù)請(qǐng)假天數(shù)* *2020崗位工資崗位工資經(jīng)理人員的崗位工資經(jīng)理人員的崗位工資1 6001 600元，開(kāi)發(fā)及管理人員的崗位工資元，開(kāi)發(fā)及管理人員的崗位工資1 0001 000元，營(yíng)銷(xiāo)人元，營(yíng)銷(xiāo)人員崗位工資員崗位工資800800元：元：iff(iff(人員類(lèi)別人員類(lèi)別=經(jīng)理人員經(jīng)理人員,1600,iff(,1600,iff(人員類(lèi)

33、別人員類(lèi)別=開(kāi)開(kāi)發(fā)人員發(fā)人員 or or 人員類(lèi)別人員類(lèi)別=管理人員管理人員,1000,iff(,1000,iff(人員類(lèi)別人員類(lèi)別=營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員,800,0),800,0)交通補(bǔ)助交通補(bǔ)助iff(iff(人員類(lèi)別人員類(lèi)別=經(jīng)理人員經(jīng)理人員 or or 人員類(lèi)別人員類(lèi)別=營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員,500,300),500,300)應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)等級(jí)工資等級(jí)工資+ +崗位工資崗位工資+ +獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金+ +交通補(bǔ)助交通補(bǔ)助社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)( (等級(jí)工資等級(jí)工資+ +崗位工資崗位工資) )0.07 (0.07 (等級(jí)工資等級(jí)工資+ +崗位工資崗位工資) )* *0.070.07扣款合計(jì)扣款合計(jì)請(qǐng)假扣

34、款請(qǐng)假扣款+ +代扣稅代扣稅+ +社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)發(fā)合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)- -扣款合計(jì)扣款合計(jì)12/12/20218712/12/20218812/12/2021892、工資模塊業(yè)務(wù)處理：、工資模塊業(yè)務(wù)處理：oa、錄入工資期初余額：按以下表29錄入工資期初余額 o表29 2010年1月份工資期初余額表 12/12/2021902010年1月份工資期初余額表人員姓名等級(jí)工資人員姓名等級(jí)工資鄭和平4800孔俊杰2200李煜2200陳放2000王明宇2800馮結(jié)2200趙達(dá)3000周亞洲2000錢(qián)有財(cái)2500李斯奇1800孫淑芬2200付海濤1500李納2000梅眉1500黃建國(guó)350

35、0郭英150012/12/202191操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)。 12/12/202192ob、人員的變動(dòng)、人員的變動(dòng)o增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場(chǎng)中招聘石磊作為公司營(yíng)銷(xiāo)助理，以進(jìn)一步融通市場(chǎng)渠道，合同約定：試用期為三個(gè)月，基本工資為1500元，人員編號(hào)為017，人員類(lèi)別為管理人員，銀行賬號(hào)：10255090017，暫不享受其他福利待遇。o修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開(kāi)發(fā)速度。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。 12/12/202193o操作提示：按增加人員檔案的步驟進(jìn)行操作：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理設(shè)置人員檔案。1

36、2/12/202194oc、數(shù)據(jù)過(guò)濾：o請(qǐng)過(guò)濾出工資表中的等級(jí)工資項(xiàng)目。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)，點(diǎn)擊過(guò)濾器od、定位人員：o定位在市場(chǎng)部人員石磊處。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)，點(diǎn)擊“定位”，分別輸入部門(mén)，人員姓名，確定既可。 12/12/202195oe、過(guò)濾項(xiàng)目修改工資數(shù)據(jù)：o制作部公布2010年1月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請(qǐng)假兩天。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)，在請(qǐng)假天數(shù)項(xiàng)目處輸入2即可。 12/12/202196of、為了提高工作效率，經(jīng)研究決定，從2010年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費(fèi)（先增加信息費(fèi)項(xiàng)目：數(shù)字型，長(zhǎng)

37、度8位，小數(shù)2位，增項(xiàng)）：經(jīng)理人員及營(yíng)銷(xiāo)人員200元，其余人員50元。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)，點(diǎn)擊“替換”，按以上要求對(duì)信息費(fèi)工資項(xiàng)目進(jìn)行替換。12/12/202197og、查看分錢(qián)清單o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資分錢(qián)清單oh、計(jì)算個(gè)人所得稅：計(jì)算個(gè)人工薪所得稅的基數(shù)為2 000。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理扣繳個(gè)人所得稅， 點(diǎn)擊“稅率”，將基數(shù)調(diào)成2000，確定。 12/12/20219812/12/202199月末結(jié)賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理月末處理。12/12/2021100模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資

38、產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊 o1、初始化設(shè)置：、初始化設(shè)置：n啟用月份：2010年1月n折舊計(jì)算方法：平均年限法（一），分配周期為1個(gè)月n固定資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式為2-1-1-2，編碼方式：按“類(lèi)別編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼；序號(hào)長(zhǎng)度為3.o與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，固定資產(chǎn)對(duì)賬科目“1601，固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對(duì)賬科目“1602，累計(jì)折舊”；并且在對(duì)賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。 12/12/2021101模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o操作提示：以01號(hào)操作員身份登錄進(jìn)行期初設(shè)置，登錄日期為2010-1-31。o業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)，按以上要求根據(jù)提示

39、操作既可。o注意：?jiǎn)⒂迷路菔歉鶕?jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動(dòng)設(shè)置的，無(wú)法更改。12/12/2021102模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：na) 按以下表30設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目：o表30 部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目企劃部660202制作部510102市場(chǎng)部66010212/12/2021103模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門(mén)，點(diǎn)擊“修改” 12/12/2021104模塊三系

40、統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊ob)按以下表按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別：設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別：o表表31 固定資產(chǎn)類(lèi)別固定資產(chǎn)類(lèi)別12/12/2021105模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊編碼類(lèi)別名稱(chēng)計(jì)提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣1交通運(yùn)輸設(shè)備正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用11經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用12非經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用2電子設(shè)備及其他通信設(shè)備正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用21經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用22非經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用12/12/2

41、021106模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別。 oc)按以下表按以下表32設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目o表表32 增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式：直接購(gòu)入100201減少方式：毀損160612/12/2021107模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式。o3、按以下表、按以下表33輸入固定資產(chǎn)原始卡片輸入固定資產(chǎn)原始卡片12/12/2021108表表33 2010年年1月份固定

42、資產(chǎn)原始卡片資料月份固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱(chēng)類(lèi)別編號(hào)所在部門(mén)增加方式可使用年限開(kāi)始使用日期原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目名稱(chēng)轎車(chē)12企劃部直接購(gòu)入62009.09.1189 330 7 153.28管理費(fèi)用手 提 電腦22企劃部直接購(gòu)入52009.02.128 900 4 624.00管理費(fèi)用傳真機(jī)22企劃部直接購(gòu)入52009.10.13 510 112.32管理費(fèi)用微機(jī)0121制作部直接購(gòu)入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用微機(jī)0221制作部直接購(gòu)入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用微機(jī)0321制作部直接購(gòu)入52009.11.16 490 103.84制

43、造費(fèi)用微機(jī)0421制作部直接購(gòu)入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用12/12/2021109模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o使用狀況均為在用。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片12/12/2021110模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o注意：開(kāi)始使用日期需嚴(yán)格按照2009-09-01的格式。o 如果錄入有錯(cuò)，可以先取消當(dāng)前錄入的卡片，進(jìn)入查看狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”，通過(guò)“上一個(gè)/下一個(gè)”來(lái)查找到有錯(cuò)誤的卡片，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行更正。（復(fù)制亦要采用這種方法）12/12/20211

44、11模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o4、計(jì)提本月折舊、計(jì)提本月折舊o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)處理計(jì)提本月折舊，“計(jì)提折舊后是否查看折舊清單”選擇“否”，在“折舊分配表”中單擊“憑證”，將憑證設(shè)置完成后保存即可。o注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)。 12/12/2021112模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o5、固定資產(chǎn)增加、固定資產(chǎn)增加o1月19日，市場(chǎng)部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)客貨兩用汽車(chē)一輛，全部?jī)r(jià)值支出160 000元，預(yù)計(jì)使用年限6年；手提

45、電腦一臺(tái)，全部?jī)r(jià)值支出18 900元，預(yù)計(jì)使用5年。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加。12/12/2021113模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o6、固定資產(chǎn)減少、固定資產(chǎn)減少o1月20日，制作部04號(hào)微機(jī)遇病毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價(jià)收入500元現(xiàn)金。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減少。12/12/2021114模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o7、對(duì)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：、對(duì)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：批量制單批量制單o操作提示：業(yè)務(wù)操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)

46、務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)處理處理批量制單。先點(diǎn)擊批量制單。先點(diǎn)擊“制單選擇制單選擇”，點(diǎn)擊點(diǎn)擊“全選全選”將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點(diǎn)擊選擇；再點(diǎn)擊“制單設(shè)置制單設(shè)置”將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)置的會(huì)計(jì)科目設(shè)置好，點(diǎn)擊置的會(huì)計(jì)科目設(shè)置好，點(diǎn)擊“制單制單”即可自動(dòng)即可自動(dòng)生成憑證。生成憑證。 12/12/2021115模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o8、固定資產(chǎn)變更、固定資產(chǎn)變更o1月月26日，因市場(chǎng)推廣需要，企劃部的傳真機(jī)日，因市場(chǎng)推廣需要，企劃部的傳真機(jī)調(diào)撥到市場(chǎng)部使用。調(diào)撥到市場(chǎng)部使用。o操作提示：業(yè)務(wù)

47、操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片卡片變動(dòng)單變動(dòng)單部門(mén)轉(zhuǎn)移。部門(mén)轉(zhuǎn)移。o注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用。可以不進(jìn)更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用?？梢圆贿M(jìn)行操作。行操作。 12/12/2021116模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o9、月末結(jié)賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬o注意：因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒(méi)有進(jìn)行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對(duì)賬不平衡，無(wú)法結(jié)賬?？梢韵鹊娇傎~模塊中對(duì)固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬（需要換02

48、操作員對(duì)01操作生成的憑證進(jìn)行審核，否則無(wú)法記賬），然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。 12/12/2021117模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊o出納的相關(guān)工作（以04號(hào)操作員登錄企業(yè)門(mén)戶）na)查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納現(xiàn)金日記賬ob)查看2010年1月的銀行日記賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行日記賬12/12/2021118模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理nc) 查看2010年1月19日

49、的資金日?qǐng)?bào)表o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納資金日?qǐng)?bào)nd)支票登記：2010年1月25日市場(chǎng)部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品，預(yù)計(jì)花費(fèi)金額為1000元，票號(hào)：1235。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納支票登記簿12/12/2021119模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理ne)銀行對(duì)賬：o銀行賬的啟用日期為2010/01/01，“人民幣戶100201”科目，企業(yè)日記賬余額為194 598.83元，銀行對(duì)賬單余額為194 598.83元，期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。月底銀行給企業(yè)如下表34 對(duì)賬單，進(jìn)行對(duì)賬。12/12/2021120模塊四模塊四 日常賬

50、務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o表34 銀行對(duì)賬單 日期結(jié)算方式及結(jié)算號(hào)收入支出2010-1-18 202-12343 0002010-1-18 1-234510 0002010-1-18 202-12351 8002010-1-18 2026 202010-1-18 12002010-1-18 1-2002010-1-19 202175502010-1-19 202-12373802512/12/2021121模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o1)將銀行對(duì)賬期初錄入o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入o

51、2)錄入銀行對(duì)賬單o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單o3)執(zhí)行銀行對(duì)賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬：點(diǎn)擊“對(duì)賬”。12/12/2021122模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o4)查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶”即可顯示。o5)查詢銀行對(duì)賬兩清情況o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬查詢對(duì)賬勾對(duì)情況。 12/12/2021123模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o6）核銷(xiāo)銀行賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬

52、出納銀行對(duì)賬核銷(xiāo)銀行賬o1、查看各種賬表（以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門(mén)戶）na)科目賬：o總賬：查看應(yīng)收賬款總賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款”。 12/12/2021124模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬余額表 查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證。12/12/2021125模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二

53、 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理nb)客戶往來(lái)輔助賬：o查看海達(dá)公司的客戶余額表。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表客戶往來(lái)輔助賬客戶往來(lái)余額表客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。o查看翰博書(shū)店的明細(xì)賬。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表客戶往來(lái)輔助賬客戶往來(lái)明細(xì)賬客戶明細(xì)賬12/12/2021126模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理nc)供應(yīng)商輔助賬：o查看由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表供應(yīng)商往來(lái)輔助賬供應(yīng)商往來(lái)余額表供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”。12/12/2021127模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目

54、二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理nd)個(gè)人往來(lái)賬：o對(duì)市場(chǎng)部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表個(gè)人往來(lái)賬個(gè)人業(yè)務(wù)清理，個(gè)人選擇付海濤12/12/2021128模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理ne)部門(mén)輔助賬：o對(duì)企劃部的部門(mén)收支進(jìn)行分析。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表部門(mén)輔助賬部門(mén)收支分析 12/12/2021129模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o2、期末對(duì)賬與結(jié)賬na)對(duì)2010年1月進(jìn)行對(duì)賬處理o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬nb)對(duì)2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。o操作

55、提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬12/12/2021130模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o注意：o如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬o結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對(duì)賬工作。o已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證o如果其他子模塊沒(méi)有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。12/12/2021131模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理nc)練習(xí)取消結(jié)賬，對(duì)1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬， 選擇最后一個(gè)結(jié)賬月份，按ctrl+shift+f612/12/2021132模塊模塊項(xiàng)目項(xiàng)目12/12/202113312/1

56、2/202113412/12/2021135o3.2.1填制憑證：o以02操作的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，填制如下憑證：o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證 o注意：o第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來(lái)增加憑證o銀行賬科目會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。o當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。 模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分12/12/2021136模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分o注意：o摘要不能為空o科目必須是最末一級(jí)明細(xì)科目o借貸方金額必須相等o金額列的紅線后

57、面的數(shù)據(jù)是指角分o直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。12/12/202113712/12/202113812/12/2021139模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分o審核憑證：審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶， 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證審核憑證。 o注意：o憑證審核人與制單人不能為同一人。o單擊“審核”憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。o審核的快捷鍵是“f2” 12/12/202114012/12/202114112/12/202114212/12/2021143模塊四模塊四 日常處理日常處理o查詢憑證查詢憑證o以02操作員的身份登錄

58、企業(yè)門(mén)戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。）o操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證查詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽”。12/12/202114412/12/2021145模塊四模塊四 日常處理日常處理o修改憑證：修改憑證：o以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)用（660203） 100 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（1001） 100 o操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即

59、可。12/12/2021146模塊四模塊四 日常處理日常處理o作廢憑證作廢憑證o以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。o操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單作廢。o注意：執(zhí)行記賬工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬。 12/12/2021147模塊四模塊四 日常處理日常處理o刪除作廢憑證：刪除作廢憑證：o以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。o操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，制單整理憑證。12/12/2021148模塊四模塊四 日常處理日常處理o執(zhí)行出納簽

60、字：執(zhí)行出納簽字：o以04操作員登錄企業(yè)門(mén)戶，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。o操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證出納簽字。12/12/202114912/12/202115012/12/2021151模塊四模塊四 日常處理日常處理o執(zhí)行主管簽字：執(zhí)行主管簽字：o操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證主管簽字。12/12/2021152模塊四模塊四 日常處理日常處理o對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：o以01操作的身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。o操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑