品牌服裝公司員工出差管理規(guī)定2013

1、員工出差管理制度1.0 目的因公司對(duì)外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理， 規(guī)范出差人員出差申 請(qǐng)、借款與費(fèi)用報(bào)銷的流程及要求，遵從真實(shí)、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制 本管理制度。2.0 適應(yīng)范圍 適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請(qǐng)，以及公差借款與 費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)辦理。3.0 職責(zé)3.1 出差人員負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)單的填寫、借款與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼；3.2 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷的審核；3.3 經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔；3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；3.5 財(cái)務(wù)部復(fù)核后按制度對(duì)出差借款進(jìn)

2、行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。4.0 程序4.1 出差申請(qǐng)與借款：4.1.1 員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫出差申請(qǐng)單注明相關(guān)項(xiàng)目，交由部門經(jīng)理審 核后，遞交至行政部存檔。4.1.2 員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定， 因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻， 需延后回公司時(shí)，以電話告知部門經(jīng)理，待回來后補(bǔ)辦出差或請(qǐng)假手續(xù)。4.1.3 出差申請(qǐng)單的原件交行政部作為出考勤依據(jù)，復(fù)印件由出差人員自己保留，待出 差回公司時(shí)作為注銷憑證，交給財(cái)務(wù)部。4.1.4 出差人員必須對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫借支單 ，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng) 理審批后，方可到財(cái)務(wù)部借款。4.1.5 財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差

3、人員的外出經(jīng)費(fèi)，保證出差工作的正常進(jìn)行。 特別是借支大額現(xiàn)金時(shí)，有必要采取安全措施。4.2 出差借款流程：借支單部門經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部借款4.3 費(fèi)用報(bào)銷流程：出差報(bào)告單填寫支出證明單或費(fèi)用報(bào)銷單粘貼票據(jù)部門經(jīng)理核實(shí)一一財(cái)務(wù)部審核一一總經(jīng)理批準(zhǔn)一財(cái)務(wù)部報(bào)銷4.4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：441差旅費(fèi)分長(zhǎng)途車費(fèi)和出差包干費(fèi)用 （含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等）， 其標(biāo)準(zhǔn)如下：4.4.1.1 長(zhǎng)途車費(fèi)公司按實(shí)報(bào)銷出差人長(zhǎng)途車費(fèi)。長(zhǎng)途車費(fèi)為跨省、市、縣的交通費(fèi)。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費(fèi)不屬于長(zhǎng)途車費(fèi)。公司按實(shí)報(bào)長(zhǎng)途車費(fèi)，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷（須住宿）

4、：城市出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)和通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)省會(huì)城市及單列市180元/人/天其它城市150元/人/天4.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說明：4.5.1 省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報(bào)實(shí)銷外，補(bǔ)助餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)30元/天。4.5.2 出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費(fèi)按1天計(jì)算。4.5.3 公司所在地出差，按交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，沒有補(bǔ)助。（外派人員駐地出差不報(bào)銷交通費(fèi)）4.6出差報(bào)銷要求：4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內(nèi)的乘車、用餐及其他必 要的開支的真實(shí)合法的全國(guó)統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單 為憑。4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補(bǔ)助；4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期

5、間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，不得借出差之際游出玩水， 不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。4.6.4 公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車、船、飛機(jī)等長(zhǎng)途路費(fèi)票據(jù)遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后，按長(zhǎng)途車費(fèi)的80%艮銷。4.6.5員工出差期間，無論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。4.6.6 員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)出差工作情況，并在出差 申請(qǐng)單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報(bào)銷。4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù)，對(duì)于粘貼不規(guī)范的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。4.6.8所有票據(jù)不得涂改，一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補(bǔ)助。4.6.9

6、出差人員應(yīng)據(jù)實(shí)報(bào)銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴(yán)懲。5.0話費(fèi)補(bǔ)助5.0.1駐外人員話費(fèi)補(bǔ)助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。J5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 57903682236107

7、60535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 101027041