四川省大渡河瀘定水電站執(zhí)行概算

1、（送審本） 1 執(zhí)行概算總說(shuō)明o 1.1 工程概況o 1.1.1 工程簡(jiǎn)介o四川大渡河瀘定水電站位于甘孜州瀘定縣境內(nèi)，為大渡河流域規(guī)劃梯級(jí)開(kāi)發(fā)中的第十二級(jí)水電站。瀘定水電站上一級(jí)為黃金坪水電站、下一級(jí)接硬梁包水電站。壩址距下游瀘定縣城約2.5km，距上游康定縣城約44km，瓦斯河口約17km。是以發(fā)電為主，兼有防洪等綜合效益的水電站。o電站樞紐工程由粘土心墻堆石壩、泄洪建筑物、引水系統(tǒng)及廠區(qū)樞紐建筑物等組成。粘土心墻堆石壩壩頂高程1385.50m，最大壩高85.5m。泄洪建筑物由3條泄洪洞組成，其中有一條底寬為14.0m的開(kāi)敞式進(jìn)口無(wú)壓泄洪洞、1條底寬為13.0m的短有壓進(jìn)口無(wú)壓泄洪洞和1條由

2、導(dǎo)流洞改建的非常規(guī)泄洪洞。引水發(fā)電系統(tǒng)由引水隧洞、調(diào)壓室、壓力管道和地面廠房組成。o電站正常蓄水位1378m，死水位1375m，設(shè)計(jì)水頭64m，總庫(kù)容2.195億m3，具有日調(diào)節(jié)能力。o電站總裝機(jī)容量920mw（4臺(tái)230mw），單獨(dú)運(yùn)行時(shí)，多年平均年發(fā)電量37.82億千瓦時(shí)，與上游雙江口水庫(kù)聯(lián)合運(yùn)行時(shí)，多年平均年發(fā)電量39.89億千瓦時(shí)。o工程等別為二等工程，工程規(guī)模為大（2）型。o本工程建設(shè)工期為74個(gè)月，其中籌建工期12個(gè)月，準(zhǔn)備工程工期11個(gè)月，主體工程工期為42個(gè)月，完建工程工期為9個(gè)月。1.1.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指示o四川省大渡河瀘定水電站工程可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)概算（核準(zhǔn)概算）靜態(tài)投

3、資為762933.18萬(wàn)元（2008年下半年價(jià)格水平），建設(shè)期貸款利息115289.56萬(wàn)元，總投資為878222.83萬(wàn)元。單位千瓦靜態(tài)投資為8293元/kw，單位千瓦總投資為9546元/kw，單位電量靜態(tài)投資2.02元/kw.h，單位電量總投資2.33元/kw.h。1.1.3 概算投資o瀘定水電站可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)概算（國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于四川大渡河瀘定水電站項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)發(fā)改能源2009617號(hào)文）總投資878222.83萬(wàn)元，靜態(tài)總投資為762933.18萬(wàn)元（2008年下半年價(jià)格水平）。投資情況見(jiàn)表1-1?？傇O(shè)計(jì)概算表表1-11.1.4、工程分標(biāo)劃分o根據(jù)瀘定水電站總體進(jìn)度及設(shè)計(jì)院推薦

4、的分標(biāo)方案，大渡河瀘定水電站主體建筑安裝和設(shè)備采購(gòu)工程共劃分為七個(gè)主體建筑安裝工程標(biāo)（包含水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)標(biāo)），目前已經(jīng)全部完成招標(biāo)工作。工程主要分標(biāo)情況見(jiàn)下表：工程主要分標(biāo)情況表表1-21.1.5、形象進(jìn)度o瀘定水電站截止2010年4月底，主要工程形象進(jìn)度：o1、大壩工程 瀘定水電站大壩設(shè)計(jì)高程1385.5m，目前大壩主體填筑完成，壩基帷幕灌漿全部完成；正在進(jìn)行壓重填筑、上下游壩面干砌石護(hù)坡以及框格梁混凝土澆筑，剩余壓重約58萬(wàn)m3待填筑。o2、泄洪系統(tǒng) 1#泄洪洞改建：1#泄洪洞底板澆筑完成，邊墻澆筑54m，彎段澆筑1倉(cāng)，目前胸墻澆筑至1381.5m高程，左回填達(dá)到1384m（設(shè)計(jì)高程

5、）；工作閘門(mén)正在進(jìn)行拼裝；洞塞正在進(jìn)行鑿毛施工；堵頭混凝土澆筑、回填灌漿完成，接縫灌漿即將啟動(dòng)。 2#泄洪洞：已完工投運(yùn)。 3#泄洪洞： 3#泄洪洞全長(zhǎng)1432.14m，底板混凝土澆筑完成；邊頂拱混凝土剩余4倉(cāng)；進(jìn)口閘室主體混凝土已澆筑完成，正在進(jìn)行工作閘門(mén)拼裝調(diào)試。出口消力池1311m高程以下全部澆筑完成，剩余混凝土4倉(cāng)。o3、引水發(fā)電工程 進(jìn)口閘室：目前1#進(jìn)口閘室左墩墻澆筑至1376.2m高程，1#引水洞右墩墻及2#引水洞左墩墻1382.9m高程，其余到1384.0m（設(shè)計(jì)高程）；攔污柵墩最高澆筑至1373.8m高程。 引水隧洞：1#、2#引水洞底板混凝土基本澆筑完成；1#引水洞邊頂拱混

6、凝土完成1558.3m，完成設(shè)計(jì)量的88.4%；2#引水洞邊頂拱混凝土澆筑完成1813.2m，完成設(shè)計(jì)量的97.1。 調(diào)壓室：1#調(diào)壓室啟閉機(jī)排架柱澆筑至1379.0m高程；上下游邊墻最高澆筑至1385.0m高程；2#調(diào)壓室啟閉機(jī)排架柱澆筑至1402.5m（設(shè)計(jì)高程），上下游邊墻最高澆筑至1392.0m（設(shè)計(jì)高程）。 壓力管道：四條壓力管道共設(shè)計(jì)壓力鋼管176節(jié)，目前已全部安裝到位。每條壓力管道全長(zhǎng)182.78m， 1#壓力管道混凝土澆筑累計(jì)完成102.1m，占設(shè)計(jì)量的55.9；2#壓力管道混凝土澆筑累計(jì)完成121.2m，占設(shè)計(jì)量的66.3；3#、4#壓力管道混凝土襯砌及回填全部完成。 廠房工

7、程：4#、3#、2#機(jī)結(jié)構(gòu)混凝土均澆筑完成、屋面封頂；1#機(jī)主機(jī)間上、下游邊墻及左端墻均澆筑至1315.4m（設(shè)計(jì)高程），開(kāi)始框排架施工；4#、3#、2#主變室澆筑完成；尾水平臺(tái)混凝土澆筑完成；尾水渠充水，廠房縱向圍堰拆除中；gis樓設(shè)備安裝中，管理樓正在進(jìn)行裝修施工。 4、g318改建 總長(zhǎng)16.276km，瀘橋隧道長(zhǎng)1.6km已全部貫通具備通車條件；目前從取水口至傘崗坪段約5km累計(jì)完成了所有路基的平整，k2801+830k2802+230水穩(wěn)層鋪筑完成，其余部位正在進(jìn)行砂礫石層及水穩(wěn)層的鋪筑；咱里大橋t梁全部澆筑完成，正在進(jìn)行背墻、耳墻澆筑；傘崗坪至小烹壩毛路基基本全線貫通；小烹壩至沙灣

8、段（除部分擋墻和橋梁外）全部具備通車條件。 o5、機(jī)電安裝 主機(jī)部分：4#機(jī)主變安裝完成85%，封閉母線繼續(xù)焊接工作，目前已完成90%；3#機(jī)定子冷卻器吊裝就位；2#機(jī)定子開(kāi)始下線，轉(zhuǎn)子機(jī)架組裝焊接完成，開(kāi)始副立筋調(diào)整安裝，下機(jī)架開(kāi)始焊接，分瓣轉(zhuǎn)輪繼續(xù)焊接；1#機(jī)定子機(jī)座繼續(xù)焊接。gis設(shè)備繼續(xù)安裝，完成室內(nèi)部分管道母線阻值測(cè)量，待抽真空注sf6氣體。 輔機(jī)系統(tǒng)：4#機(jī)調(diào)速器配管整體完成90%，技術(shù)供水也開(kāi)始明管路安裝，完成80%，超聲波流量計(jì)安裝完成60%；中控樓蓄電池安裝到位并開(kāi)始工作；全廠照明機(jī)消防繼續(xù)安裝，全廠照明燈具安裝完成50%；10kv盤(pán)柜帶電工作，全廠控制電纜、動(dòng)力電纜繼續(xù)敷設(shè)

9、，廠房二次電纜敷設(shè)完成50km左右；廊道層盤(pán)型閥繼續(xù)安裝。o6、金屬結(jié)構(gòu)安裝 閘門(mén)安裝：進(jìn)水口1#引水洞門(mén)槽安裝完成，啟閉機(jī)安裝完成，門(mén)葉拼裝完成，水封安裝完成，2#引水洞門(mén)槽安裝完成，啟閉機(jī)、門(mén)葉安裝完成，攔污柵滑道正在安裝；1#泄洪洞完成工作門(mén)底坎、門(mén)楣以下門(mén)槽安裝，門(mén)葉拼裝完成，開(kāi)始水封安裝，事故檢修門(mén)底坎也安裝完成，開(kāi)始門(mén)槽安裝；2#泄洪洞閘門(mén)安裝完成； 1#、2#調(diào)壓室門(mén)楣及以下門(mén)槽安裝完成，2#橋機(jī)安裝完成90%，完成3#、4#機(jī)的快速閘門(mén)門(mén)葉吊裝；尾水門(mén)機(jī)安裝完成95%，尾水共八扇閘門(mén)已開(kāi)始擋水。1.2、編制作用o（1）實(shí)現(xiàn)執(zhí)行概算與合同投資的對(duì)口管理，有效控制管理投資，實(shí)現(xiàn)“靜

10、態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”。o（2）作為工程投資計(jì)劃和投資統(tǒng)計(jì)的依據(jù)；o（3）作為華電國(guó)際及華電集團(tuán)公司對(duì)瀘定水電有限公司進(jìn)行投資管理績(jī)效考核的依據(jù)。1.3、編制原則o（1）、執(zhí)行概算靜態(tài)總投資控制在經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的工程靜態(tài)總投資（發(fā)改能源2009617號(hào)文）76.29億元（其中建設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償投資10.77億）額度內(nèi)。編制執(zhí)行概算時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目和投資進(jìn)行合理調(diào)整。o（2）、執(zhí)行概算的表現(xiàn)形式和項(xiàng)目劃分滿足瀘定公司對(duì)工程項(xiàng)目管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的要求，原則上與設(shè)計(jì)概算口徑及建筑安裝、設(shè)備、監(jiān)理和費(fèi)用等項(xiàng)目招標(biāo)口徑保持一致。o（3）、編制執(zhí)行概算工程單價(jià)的基礎(chǔ)價(jià)格水平和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)概算一

11、致；人工、材料及機(jī)械消耗量原則上采用各工程施工合同的消耗量，并對(duì)個(gè)別不合理單價(jià)進(jìn)行適度調(diào)整。o（4）、執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分和工程量原則上達(dá)到招標(biāo)設(shè)計(jì)深度。o（5）、執(zhí)行概算編制結(jié)合工程實(shí)際，綜合考慮工程項(xiàng)目實(shí)施中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，適度留有余地。1.4、編制依據(jù)o（1）、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)o（2）、中國(guó)華電工函20113號(hào)文；o（3）、四川大渡河瀘定水電站執(zhí)行概算編制大綱；o（4）、四川大渡河瀘定水電工程招標(biāo)及合同文件；o（5）、四川大渡河瀘定水電站可行性研究報(bào)告及設(shè)計(jì)概算（核準(zhǔn)本）；o（6）、四川大渡河瀘定水電站工程資金融資計(jì)劃；o（7）、與地方和相關(guān)單位簽訂的有關(guān)協(xié)議。1.5 編制范圍o瀘定水

12、電站執(zhí)行概算的編制范圍與瀘定水電站可行性研究設(shè)計(jì)概算（核準(zhǔn)本）的編制范圍一致，包括靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資。靜態(tài)投資分為樞紐工程靜態(tài)投資和水庫(kù)移民工程靜態(tài)投資兩部分，動(dòng)態(tài)投資為建設(shè)期貸款利息。1.6編制方法o1.6.1 建筑安裝工程采購(gòu) 主要建筑安裝工程項(xiàng)目，已完成結(jié)算的工程項(xiàng)目采用實(shí)際結(jié)算價(jià)（折算為設(shè)計(jì)概算價(jià)格水平）；已招標(biāo)未完的工程項(xiàng)目，按單價(jià)法進(jìn)行編制；次要項(xiàng)目可采用單價(jià)法，也可采用指標(biāo)法或比例法進(jìn)行編制。o1）工程量 、已完工結(jié)算的工程項(xiàng)目，采用實(shí)際完成工程量； 、已招標(biāo)未完的工程項(xiàng)目，采用招標(biāo)設(shè)計(jì)工程量（復(fù)核量），其中已履行程序的設(shè)計(jì)變更等費(fèi)用可列入各單項(xiàng)執(zhí)行概算，未履行程序的設(shè)計(jì)變更等費(fèi)

13、用可列入單項(xiàng)執(zhí)行概算，未履行完程序的費(fèi)用計(jì)入預(yù)留費(fèi)用； 、已完成招標(biāo)設(shè)計(jì)但未招標(biāo)的工程項(xiàng)目，按招標(biāo)設(shè)計(jì)階段工程量（復(fù)核量）計(jì)列； 、未招標(biāo)項(xiàng)目，采用設(shè)計(jì)概算工程量； 、已完工結(jié)算與未招標(biāo)項(xiàng)目區(qū)分以2010年12月31日為分界點(diǎn)。o2）單價(jià)承包項(xiàng)目的工程單價(jià)編制 、執(zhí)行概算價(jià)格水平年與設(shè)計(jì)概算保持一致； 、基礎(chǔ)單價(jià) a、人工、風(fēng)、水、電及砂石骨料價(jià)格 原則上與設(shè)計(jì)概算保持一致。根據(jù)管理辦法第九條 “根據(jù)財(cái)政部關(guān)于人工薪酬內(nèi)容的規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)概算中的人工預(yù)算單價(jià)構(gòu)成和間接費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！?規(guī)定對(duì)執(zhí)行概算中的人工、砂石骨料、風(fēng)、水價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 見(jiàn)表1-2.1、1-2.2執(zhí)行概算與設(shè)計(jì)概算基礎(chǔ)單

14、價(jià)對(duì)比表表1-2 單位：元注：設(shè)計(jì)概算中施工用電按照電網(wǎng)供電100%考慮，因此施工用電不因人工預(yù)算單價(jià)的調(diào)整而發(fā)生變化。執(zhí)行概算人工預(yù)算單價(jià)對(duì)比表表1-2.2 單位：元 b、材料單價(jià)，采用設(shè)計(jì)概算單價(jià)，缺項(xiàng)部分采用簽訂合同單價(jià)分析表中的材料預(yù)算價(jià)格。 依據(jù)中國(guó)華電集團(tuán)公司水電工程執(zhí)行概算實(shí)施管理程序（試行）（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）第九條規(guī)定： “為與合同保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一，對(duì)于預(yù)算價(jià)格超過(guò)合同規(guī)定統(tǒng)共預(yù)算價(jià)格的主要材料或半成品材料，按統(tǒng)供預(yù)算價(jià)格計(jì)算工程直接費(fèi)、間接費(fèi)和利潤(rùn)，超出統(tǒng)供預(yù)算價(jià)格部分，以材料補(bǔ)差形式計(jì)入相應(yīng)工程單價(jià)，并計(jì)算稅金?！睘o定水電站鋼筋、水泥、鋼板（廠區(qū)樞紐標(biāo)段）為發(fā)包人給定價(jià)材料，

15、依據(jù)管理辦法的規(guī)定按照統(tǒng)供材料計(jì)算原則進(jìn)行計(jì)算。 c、機(jī)械使用費(fèi) 施工機(jī)械一類費(fèi)用及二類費(fèi)用的人工、材料消耗量與合同保持一致，二類費(fèi)用的人工、材料單價(jià)采用執(zhí)行概算基礎(chǔ)價(jià)格。o、消耗量 a、人工費(fèi)：人工消耗量，采用合同量。 b、材料費(fèi)：材料消耗量，原則上采用合同量，個(gè)別項(xiàng)目適度調(diào)整。 c、施工機(jī)械費(fèi)：施工機(jī)械消耗量采用相應(yīng)的合同消耗量。個(gè)別項(xiàng)目適度調(diào)整。施工機(jī)械一類費(fèi)用及二類費(fèi)用的人工、材料消耗量與合同保持一致。o、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) a、其他直接費(fèi)、企業(yè)利潤(rùn)和稅金，采用設(shè)計(jì)概算費(fèi)率。其計(jì)算基數(shù)分別為： 其他直接費(fèi)以基本直接費(fèi)為基數(shù)計(jì)算。 間接費(fèi)以直接費(fèi)為基數(shù)計(jì)算，安裝工程間接費(fèi)以人工費(fèi)為基數(shù)計(jì)算。 企業(yè)

16、利潤(rùn)以直接費(fèi)、間接費(fèi)之和為基數(shù)計(jì)算。 稅金以直接費(fèi)、間接費(fèi)、企業(yè)利潤(rùn)之和為基數(shù)計(jì)算。 b、間接費(fèi) 按照管理辦法第九條:“計(jì)算間接費(fèi)時(shí)應(yīng)扣除原人工費(fèi)中的社會(huì)保障及企業(yè)計(jì)提項(xiàng)目費(fèi)用 ，同時(shí)應(yīng)調(diào)整可研設(shè)計(jì)概算間接費(fèi)費(fèi)率水平”的規(guī)定，對(duì)間接費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，見(jiàn)表1-3。瀘定水電站執(zhí)行概算間接費(fèi)取費(fèi)表1-3 單位：%注：鋼筋制安工程中的間接費(fèi)費(fèi)率在設(shè)計(jì)概算中已經(jīng)下調(diào)了（調(diào)整前應(yīng)為9.92%），按照管理辦法要求，扣除鋼筋制安工程原人工費(fèi)中的社會(huì)保障及企業(yè)計(jì)提項(xiàng)目費(fèi)用后的間接費(fèi)費(fèi)率應(yīng)為5.99%（大于3%），因此執(zhí)行概算編制時(shí)鋼筋制安工程的間接費(fèi)費(fèi)率采用設(shè)計(jì)概算取費(fèi)。o3、總價(jià)承包項(xiàng)目編制 業(yè)主不統(tǒng)供材料的總價(jià)

17、承包項(xiàng)目 總價(jià)承包執(zhí)行概算價(jià)=總價(jià)承包合同額價(jià)格水平折算系數(shù) 業(yè)主統(tǒng)供材料的總價(jià)承包項(xiàng)目 總價(jià)承包執(zhí)行概算=總價(jià)承包合同額（單價(jià)承包合同執(zhí)行概算單價(jià)承包合同額）o4、預(yù)留費(fèi)用 根據(jù)不同項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大小 ，在各單項(xiàng)工程中計(jì)列相應(yīng)預(yù)留費(fèi)用。o1.6.2 設(shè)備采購(gòu) 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。o1.6.3專項(xiàng)采購(gòu)工程 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。o1.6.4技術(shù)服務(wù)采購(gòu) 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。o1.6.5建設(shè)征地和移民安置費(fèi) 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。o1.6.6 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi) 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。o1.6.7 基本預(yù)備費(fèi) 根據(jù)已招標(biāo)工程的風(fēng)險(xiǎn)程度和未招標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)深度綜合確定計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)相應(yīng)費(fèi)率和額度。 本執(zhí)行概算未計(jì)列價(jià)差預(yù)備費(fèi)

18、。o1.6.8 建設(shè)期利息 按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。2 執(zhí)行概算o 2.1 執(zhí)行概算主要工程量 執(zhí)行概算主要工程量見(jiàn)表2-1瀘定水電站執(zhí)行概算主要工程量表2-12.2、執(zhí)行概算編制成果o瀘定水電站執(zhí)行概算總投資869634.14 萬(wàn)元。 其中：靜態(tài)投資754344.49萬(wàn)元， 建設(shè)期貸款利息115289.65萬(wàn)元。 投資構(gòu)成見(jiàn)表2-2.1、2-2.2和圖2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4瀘定水電站總執(zhí)行概算表 （按執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分）表2-2.1 表中單位：萬(wàn)元瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖（按執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分.1）圖2.1 圖中單位：萬(wàn)元 瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖（按執(zhí)行概算項(xiàng)

19、目劃分.2）圖2.2 圖中單位：萬(wàn)元 瀘定水電站執(zhí)行概算匯總表（按設(shè)計(jì)概算口徑劃分）表2-2 表中單位：萬(wàn)元 瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖（按設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目劃分.1）圖2.3 圖中單位：萬(wàn)元 瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖（按設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目劃分.2）圖2.4 圖中單位：萬(wàn)元 3、投資對(duì)比分析o3.1、主要建筑安裝工程執(zhí)行概算與同口徑合同投資對(duì)比 根據(jù)瀘定水電站分標(biāo)安排主要建安工程劃分為八個(gè)標(biāo)段，主要標(biāo)段單項(xiàng)執(zhí)行概算之各為353291.77萬(wàn)元（含預(yù)留費(fèi)用），與同口徑的合同價(jià)格282483.76萬(wàn)元（含備用金）相比高70808.01萬(wàn)元，差幅為20.04%。 見(jiàn)表3-1、3-2和圖3.1.瀘定水電站主要建安工程執(zhí)行概算與合同投資對(duì)比表表3-1 單