工廠管理制度4(倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則)

1、工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則總則1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)的物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，行成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。3 為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、保證物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。A.物料驗(yàn)收入庫(kù)4 外購(gòu)物資到達(dá)后,由倉(cāng)

2、庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)送貨單所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)后收貨，并填制 “來料通知單” 一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“進(jìn)料驗(yàn)收單”,一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)交報(bào)關(guān)組,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交品質(zhì)部)。物料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員憑送貨單所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位。檢驗(yàn)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同送貨單交財(cái)務(wù)部做帳。5 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫(kù),須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由車間物料員送交倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員,物料員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單” 一式二份，雙方相互核對(duì)無誤后須在 “入庫(kù)單” 上簽名,簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)6 委托加工材料和產(chǎn)品加

3、工后的入庫(kù)手續(xù)比照外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，并在 外發(fā)加工登記薄”上予以登記.7 所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的制度。因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或以完工的委外加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物資量.8 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制退料單一式三份,并備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。如是月底的虛擬退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月的領(lǐng)料手續(xù).9物資入庫(kù)應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。10。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。11 物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否

4、一致，按物料交接本上本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程的有關(guān)數(shù)量 規(guī)格 品種等不相符的現(xiàn)象倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視其程度報(bào)告上級(jí)主管。12驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理，送貨單到而貨未到或貨已到而無送貨單均應(yīng)向部門主管反映查詢，直至消除懸事掛帳。B.物料發(fā)放13按”推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.14領(lǐng)料單應(yīng)填明物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量或物料用途，部門主管和零料人簽名，屬

5、計(jì)劃內(nèi)的物料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供應(yīng)的物料應(yīng)符合限額供應(yīng)制度；屬規(guī)定審批的物料應(yīng)有審批人簽字同時(shí),超領(lǐng)或生產(chǎn)損耗物料領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料.15調(diào)撥物料時(shí)，應(yīng)該由部門主管和經(jīng)理同時(shí)簽名后，倉(cāng)管員方可發(fā)料。16對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割另折的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)另折供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。17發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料生產(chǎn)車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。18發(fā)往外單位委外加工材料,應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù),但須在出庫(kù)單上注明,并設(shè)置 “發(fā)外加工登記薄”進(jìn)行登記。19 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)、倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度

6、報(bào)告部門主管。C.材料的儲(chǔ)存及保管1物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,采用不同的方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，落地堆放以分類規(guī)格的次序排列編號(hào)。2.物資堆放原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。3倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)物料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分析原因，查

7、明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理.倉(cāng)管員不得采取 “發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4保管物料要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使物資不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5保管物料，未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6倉(cāng)庫(kù)設(shè)物資實(shí)物保管帳、實(shí)物登記卡和電腦系統(tǒng)帳。倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行儲(chǔ)存核算，只記數(shù)量，不記金額。同時(shí),在每一物資放點(diǎn)設(shè)置物資登記卡,根據(jù)入庫(kù)單 出庫(kù)單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳及實(shí)物卡，保證帳，物，卡相符。記帳要字跡清楚

8、，日清月結(jié)不積壓、托收、月報(bào)及時(shí)。7每月必須對(duì)庫(kù)存的物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員抽查或監(jiān)盤,由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)表，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì),如有損耗或盤盈應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可做調(diào)帳處理,以保證財(cái)務(wù)帳 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合.8.倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法.確保物資的標(biāo)準(zhǔn)性.9.做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。10.對(duì)于某些特殊物資,如易燃、易爆、巨毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并做明顯標(biāo)志。11.

9、建立和健全出入人員登記制度, 禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自入內(nèi)，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員同意，并經(jīng)過登記之后,方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品；不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙. 明火作業(yè)時(shí)需經(jīng)保衛(wèi)部批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。12.倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火 防盜工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)安全.13.未按規(guī)定辦理物資入出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或數(shù)量不合要求的和帳不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，部門主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.。14.做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)管員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)做好 “五無”-無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無毒害、無雜物塵積、無老鼠; 做好 “六防” _防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。15. 倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要做好交接手續(xù)