現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成(修正版)

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表自自動(dòng)動(dòng)生生成成編編制制說說明明(具體修正辦法見下面說明 )。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時(shí)，現(xiàn)金流量表即已生成，報(bào)表的平衡問題在公式設(shè)置已考慮好，無須擔(dān)心。使用時(shí)只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理二、填制計(jì)算平衡1.概述2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計(jì)提比例須按公司實(shí)際情況進(jìn)行修改。三、檢查四、表格生成1、a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)金”內(nèi)；b、“借款所收到的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金”內(nèi)；c、

2、五、打印六、重要說明3、本工作表各表間數(shù)據(jù)存在鏈接關(guān)系，不能分割單獨(dú)存為文件使用，否則將出錯(cuò)。（完）現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表自自動(dòng)動(dòng)生生成成編編制制說說明明(具體修正辦法見下面說明 )。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時(shí)，現(xiàn)金流量表即已生成，報(bào)表的平衡問題在公式設(shè)置已考慮好，無須擔(dān)心。使用時(shí)只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理二、填制計(jì)算平衡1.概述2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計(jì)提比例須按公司實(shí)際情況進(jìn)行修改。三、檢查四、表格生成1、a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“

3、收回投資所收到的現(xiàn)金”內(nèi)；b、“借款所收到的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金”內(nèi)；c、五、打印六、重要說明3、本工作表各表間數(shù)據(jù)存在鏈接關(guān)系，不能分割單獨(dú)存為文件使用，否則將出錯(cuò)。（完）資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表會(huì)企01表編制單位： 2010年月日單位：元項(xiàng)目母公司項(xiàng)目母公司資 產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金11,829,553.313,596,276.08 短期借款683,000,000.008,000,000.00 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款701,449,948.492,718,128.38 應(yīng)收股利4

4、 預(yù)收帳款71383,262.08889,251.96 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收帳款64,461,100.401,707,477.21 應(yīng)付福利費(fèi)73-12,131.4186,639.60 其他應(yīng)收款72,283,177.986,914,588.42 應(yīng)付股利74 預(yù)付帳款8760,179.265,858,846.61 應(yīng)交稅金755,036.88520,803.04 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨103,850,930.0110,554,998.81 其他應(yīng)付款813,147,210.19739,062.45 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82125,776.93 一年內(nèi)到期的長期債券投資

5、21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86 其他流動(dòng)負(fù)債90 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3113,184,940.9628,632,187.13 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1008,099,103.1612,953,885.43長期投資：長期負(fù)債： 長期股權(quán)投資32200,000.004,700,000.00 長期借款101 長期債權(quán)投資34 應(yīng)付債券102 長期投資合計(jì)38200,000.004,700,000.00 長期應(yīng)付款103固定資產(chǎn)： 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)原價(jià)394,753,619.664,753,619.66 其他長期負(fù)債108 減：累計(jì)折舊401,145,956.741,485,

6、944.74 長期負(fù)債合計(jì)110- 固定資產(chǎn)凈值413,607,662.923,267,674.92 遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)111 固定資產(chǎn)凈額433,607,662.923,267,674.92 負(fù)債總計(jì)1148,099,103.1612,953,885.43 工程物資44少數(shù)股東權(quán)益 在建工程45 固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)合計(jì)503,607,662.923,267,674.92 實(shí)收資本（或股本）1156,300,000.0020,000,000.00無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資116 無形資產(chǎn)51 實(shí)收資本（或股本）凈額11

7、76,300,000.0020,000,000.00 長期待攤費(fèi)用52 資本公積118690.00690.00 其他長期資產(chǎn)53 盈余公積119279,447.12279,447.12 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60- 其中：法定公益金12093,149.0493,149.04遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤1212,313,363.603,365,839.50 遞延稅款借項(xiàng)61所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1228,893,500.7223,645,976.62 資產(chǎn)總計(jì)6716,992,603.8836,599,862.05 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)13516,992,603.8836,599,

8、862.05其他長期投資0.00利利潤潤及及利利潤潤分分配配表表 會(huì)企02表編制單位： 年 月 日單位：元幣種：人民幣項(xiàng) 目母公司行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入176,850,442.0766850442.07 減：主營業(yè)務(wù)成本273,341,565.18 主營業(yè)務(wù)稅金及附加32,517.01二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）43,506,359.8866,850,442.07 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）531,607.95 減：營業(yè)費(fèi)用 6255,417.79 管理費(fèi)用71,284,496.66 財(cái)務(wù)費(fèi)用8359,244.48三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）91,638

9、,808.9066,850,442.07 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）10-108.33 補(bǔ)貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出 1367,841.02四、利潤總額（虧損以“”號(hào)填列）141,570,859.5566,850,442.07 減：所得稅15518,383.65 少數(shù)股東權(quán)益16五、凈利潤（虧損以“”號(hào)填列）171,052,475.9066,850,442.07 加：年初未分配利潤18 其他轉(zhuǎn)入19六、可供分配的利潤201,052,475.9066,850,442.07 減：提取法定盈余公積21 提取法定公益金22 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23 提取儲(chǔ)備基金24 提取企業(yè)發(fā)

10、展基金25 利潤歸還投資26七、可供投資者分配的利潤271,052,475.9066,850,442.07 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應(yīng)付普通股股利30 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31八、以前年度損益調(diào)整八、未分配利潤321,052,475.9066,850,442.07 補(bǔ)充資料：母公司項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù) 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益1 2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失2 3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額3 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額4 5、債務(wù)重組損失5 6、其他6重重要要提提醒醒：粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分已已設(shè)設(shè)置置為為公公式式，

11、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算產(chǎn)產(chǎn)生生，務(wù)務(wù)請(qǐng)請(qǐng)不不要要填填入入任任何何數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)以以免免出出錯(cuò)錯(cuò)！只只需需在在“金金額額”欄欄白白色色空空格格內(nèi)內(nèi)錄錄入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)一一、編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入序號(hào)項(xiàng) 目金 額1應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出2支付給職工的工資2,040,000.00支付給職工的四金支付給職工的其他福利費(fèi)285,600.00合 計(jì)2,325,600.00稅率稅率說明3銷項(xiàng)稅額13,071,371.4617%須根據(jù)實(shí)際稅率修改進(jìn)項(xiàng)稅額12,640,112.6217%須根據(jù)實(shí)際稅率修改應(yīng)交增值稅434,000.00其他各項(xiàng)稅-所得稅518,383.6515%須根據(jù)實(shí)際稅率

12、修改管理費(fèi)用中列支的稅金在其他業(yè)務(wù)支出中列支的稅金實(shí)際應(yīng)繳納各項(xiàng)稅金合計(jì)952,383.654分配股利所支付的現(xiàn)金分配利潤所支付的現(xiàn)金利息支出（不包括應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出）359,244.48 不抵減利息收入分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金合計(jì)359,244.485計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比率0.00%可根據(jù)實(shí)際計(jì)提比率修改計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備-6無形資產(chǎn)攤銷7長期待攤費(fèi)用攤銷8固定資產(chǎn)報(bào)廢損失9收到投資分紅或利潤10處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額合計(jì)-11收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12支付的其他與

13、投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金二二、編編制制財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析表表所所需需數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入序號(hào)項(xiàng) 目金 額1待攤費(fèi)用攤銷現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)企03表編制單位： 2010年度 單位：元項(xiàng) 目母公司母公司行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金193,174,630.29 凈利潤571,052,475.90 收到的稅費(fèi)返還3- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58- 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8-956,549.22 固定資產(chǎn)折舊59339,988.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流

14、入入小小計(jì)計(jì)992,218,081.07 無形資產(chǎn)攤銷60- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1097,483,879.22 長期待攤費(fèi)用攤銷61- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金122,325,600.00 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13952,383.65 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65-125,776.93 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金183,530,250.95 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）6667,841.02現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20104,292,113.82 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67- 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額

15、21-12,074,032.75 財(cái)務(wù)費(fèi)用68359,244.48二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 投資損失（減：收益）69108.33 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23- 存貨的減少（減：增加）71-6,704,068.80 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25- 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72-6,976,454.60 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28- 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73-145,217.73現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29- 其他7457,827.58 購建固定資產(chǎn)、無形

16、資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30- 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75-12,074,032.75 投資所支付的現(xiàn)金314,500,000.00 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)364,500,000.00 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-4,500,000.00 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金3813,700,000.00 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金405,000,0

17、00.00 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)4418,700,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46359,244.48 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金的期末余額793,596,276.08現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)53359,244.48 減：現(xiàn)金的期初余額801,829,553.31 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額5418,340,755.52 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影

18、影響響55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額561,766,722.77 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額831,766,722.77財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)體體系系編編制制單單位位：一、財(cái)務(wù)效益（盈利能力）狀況指標(biāo)（1）凈資產(chǎn)收益率：凈利潤*100%凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))=（期初股東權(quán)益+期末股東權(quán)益）/2= 6.47%凈利潤*100%凈資產(chǎn)收益率(攤薄)=期末股東權(quán)益= 4.45%說明：（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率：（利潤總額+利息支出）*100%總資產(chǎn)報(bào)酬率（加權(quán)）=（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2= 1.80%（利潤總額+利息支出）*10

19、0%總資產(chǎn)報(bào)酬率（攤?。?期末資產(chǎn)總額= 5.27%說明：（另一）總收入凈利率：凈利潤*100%總收入凈利率=總收入= 1.37%說明：（3）資本保值增值率：期末股東權(quán)益總額*100%資本保值增值率=期初股東權(quán)益總額= 265.88%說明：（4）主營業(yè)務(wù)利潤率：主營業(yè)務(wù)利潤*100%主營業(yè)務(wù)利潤率=主營業(yè)務(wù)收入凈額= 4.56%說明：（5）成本費(fèi)用利潤率：利潤總額*100%成本費(fèi)用利潤率=成本費(fèi)用總額（主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）= 2.09%說明：（6）盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)：經(jīng)營現(xiàn)金凈流量盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)=凈利潤= -11.47（倍）說明：二、資產(chǎn)營運(yùn)（能力）狀況指標(biāo)（1）總資產(chǎn)

20、周轉(zhuǎn)率：主營業(yè)務(wù)收入 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（周轉(zhuǎn)次數(shù)）（加權(quán)）=（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2= 2.87（次）營業(yè)收入總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（攤?。?期末資產(chǎn)總額= 2.10（次）說明：（2）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：主營業(yè)務(wù)收入流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=平均流動(dòng)資產(chǎn)總額（周轉(zhuǎn)次數(shù)）= 3.68（次）說明：計(jì)算期天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率= 97.83(天)說明：（3）存貨周轉(zhuǎn)率：主營業(yè)務(wù)成本存貨周轉(zhuǎn)率=平均存貨（周轉(zhuǎn)次數(shù)）= 10.18（次）說明：360存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=存貨周轉(zhuǎn)率=35.36 （天）說明：（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=平均應(yīng)收賬款余額= 24.92（次）說明：360應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天

21、數(shù)=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（平均賬齡）= 14.45（天）說明：三、償債能力狀況指標(biāo)（1）資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額*100%資產(chǎn)負(fù)債率=資產(chǎn)總額= 35.39%說明：（2）股東權(quán)益比率：股東權(quán)益（包括少數(shù)股東權(quán)益）*100%股東權(quán)益比率=資產(chǎn)總額= 64.61%說明：（3）流動(dòng)比率：流動(dòng)資產(chǎn)*100%流動(dòng)比率=流動(dòng)負(fù)債= 221.03%說明：（4）速動(dòng)比率：速動(dòng)資產(chǎn)（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）*100%速動(dòng)比率=流動(dòng)負(fù)債= 139.55%說明；（5）現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率：年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=年末流動(dòng)負(fù)債= -93.21%說明：（6）長期資產(chǎn)適合比率：(股東權(quán)益+長期負(fù)債)*100%長期資產(chǎn)適合比率=固定資

22、產(chǎn)+長期投資= 296.77%說明：（7）經(jīng)營虧損掛帳比率：經(jīng)營虧損掛帳*100%（當(dāng)利潤及利潤分配為負(fù)時(shí)成立）經(jīng)營虧損掛帳比率=年末股東權(quán)益= 4.45%說明：（8）負(fù)債資金支持率：年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量*100%負(fù)債資金支持率=年末負(fù)債總額= -93.21%說明：（9）已獲利息倍數(shù)：息稅前利潤總額已獲利息倍數(shù)=利息支出= 5.37說明：四、反映公司發(fā)展能力狀況指標(biāo)（1）營業(yè)增長率：本年主營業(yè)務(wù)增長額*100%營業(yè)增長率=上年主營業(yè)務(wù)收入總額= 14.96%說明：（2）資本積累率：本年股東權(quán)益增長率*100%資本積累率=年初股東權(quán)益= 165.88%說明：（3）總資產(chǎn)增長率：本年總資產(chǎn)增長額*10

23、0%總資產(chǎn)增長率=年初資產(chǎn)總額= 115.39%說明：（4）固定資產(chǎn)成新率：平均固定資產(chǎn)凈值*100%固定資產(chǎn)成新率=平均固定資產(chǎn)原值= 72.32%說明：（5）三年利潤平均增長率：3 年末利潤總額-1三年利潤平均增長率=（ 三年前年末利潤總額）*100%= -71.36%說明：（6）三年資本平均增長率：3 年末股東權(quán)益總額-1三年資本平均增長率=（ 三年前年末股東權(quán)益總額）*100%= 38.54%說明：（7）三年銷售平均增長率：3 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入總額-1三年銷售平均增長率=（ 三年前主營業(yè)務(wù)收入總額）*100%= -62.57%說明：（8）技術(shù)投入比率：當(dāng)年技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支出與研發(fā)投入*10

24、0%技術(shù)投入比率=當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入凈額說明：利潤總額*100%成本費(fèi)用總額（主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）總資產(chǎn)凈利率1.80%總收入凈利率*總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.37%2.87凈利潤/總收入總收入1,052,475.9076,881,941.6976,881,941.69總收入總成本費(fèi)用流動(dòng)資產(chǎn)76,881,941.6975,829,465.7928,632,187.13主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本76,850,442.0773,341,565.18其他業(yè)務(wù)利潤主營業(yè)務(wù)稅金及附加31,607.952,517.01投資收益期間費(fèi)用-108.331,899,158.93補(bǔ)貼收入營業(yè)外支出-67,841.02營業(yè)外收入所得稅-518,383.65以前年度損益調(diào)整少數(shù)股東權(quán)益-凈資產(chǎn)收益率6.47%/股東權(quán)益比率64.61%1-資產(chǎn)負(fù)債率35.39%/總資產(chǎn)36,599,862.05負(fù)債/總資產(chǎn)12,953,885.4336,599,862.05長期資產(chǎn)7,967,674.92流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債12953885-貨幣資金長期投資3596276.084,700,000.00短期借款長期借款3000000-應(yīng)收預(yù)付款固定資產(chǎn)7,566,323.823,267,674.92應(yīng)付預(yù)收其他長期負(fù)債5099103-存貨無形資產(chǎn)10,554,998.81-其