某某公司自查報告模板

1、XXX公司自查報告國家外匯管理局常熟市支局：根據(jù)貴局現(xiàn)場核查通知的要求，現(xiàn)將我公司有關(guān)情況報告如下：一、公司基本情況包括但不限于：1公司成立時間（XX年XX月）、經(jīng)濟(jì)類型、地址、注冊資金、進(jìn) 出口及收付匯規(guī)模、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營及盈利情況介紹；2. 主要貿(mào)易方式（一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工等） 、結(jié)算方 式（貨到付款、 90 天信用證、托收等） 、收付匯期限（ 30 天、 90 天 等）、交易對手及特點(diǎn)。二、核查期內(nèi)進(jìn)出口、收付匯比對情況（對涉及按規(guī)定需辦理貿(mào) 易信貸或融資報告的業(yè)務(wù)應(yīng)進(jìn)行說明）本公司在XX年XX月-XX年XX月核查期內(nèi)，共發(fā)生收匯XX筆 XX萬美元，進(jìn)口XX筆XX萬美元，付匯XX

2、筆XX萬美元，出口XX筆 XX萬美兀，總量差額XX萬美兀（總量差額=收匯+進(jìn)口 -付匯-出口）。 企業(yè)貿(mào)易信貸及融資報告總體情況。（一）核查期內(nèi)收匯已匹配XX萬美元，多收匯XX筆XX萬美元。 其中：1核查期前出口 XX筆XX萬美元，超過90天的延收是否按規(guī) 定辦理了貿(mào)易信貸報告或登記手續(xù)； 2.核查期后出口XX筆XX萬美 元，是否按規(guī)定辦理了預(yù)收貨款貿(mào)易信貸報告手續(xù)； 3.其他情況（企 業(yè)自行說明）（二）核查期內(nèi)進(jìn)口已匹配XX萬美元，多進(jìn)口XX筆XX萬美元。 其中：1.核查期前付匯XX筆XX萬美元，是否按規(guī)定辦理了預(yù)付貨 款貿(mào)易信貸報告或登記手續(xù)； 2.核查期后付匯XX筆XX萬美元，超 過 9

3、0 天的延付是否按規(guī)定辦理了貿(mào)易信貸報告手續(xù)； 3.其他情況（企業(yè)自行說明）（三）核查期內(nèi)付匯已匹配XX萬美元，多付匯XX筆XX萬美元。其中：1.核查期前進(jìn)口 XX筆XX萬美元，超過90天的延付是否按規(guī) 定辦理了貿(mào)易信貸報告或登記手續(xù)；2.核查期后進(jìn)口XX筆XX萬美元，是否按規(guī)定辦理了預(yù)付貨款貿(mào)易信貸報告手續(xù)； 3.其他情況（企 業(yè)自行說明）（四）核查期內(nèi)出口已匹配XX萬美元，多出口XX筆XX萬美元。 其中：1.核查期前收匯XX筆XX萬美元，是否按規(guī)定辦理預(yù)收貨款 貿(mào)易信貸報告或登記手續(xù)；2.核查期后收匯XX筆XX萬美元，超過 90 天的延收是否按規(guī)定辦理貿(mào)易信貸報告手續(xù)； 3.其他情況（企業(yè)

4、 自行說明）（五）核查期內(nèi)是否發(fā)生轉(zhuǎn)口貿(mào)易、來料加工及其他特殊貿(mào)易， 如有發(fā)生，需詳細(xì)說明核查期內(nèi)的特殊交易情況。三、自查結(jié)論 對自查情況進(jìn)行總結(jié)，主要包括本核查期總量差額產(chǎn)生的原因， 并對資金流入和流程產(chǎn)生異常的原因及交易動機(jī)等背景情況 （如是否 存在融資目的等）進(jìn)行說明；是否存在不規(guī)范或違規(guī)操作行為，如有 需匯總相關(guān)筆數(shù)和金額、簡要分析原因，并提出相應(yīng)的整改措施。XXXXXX公司（蓋章）法人代表或授權(quán)人： （簽章） 年 月 日企業(yè)貿(mào)易外匯收支報告表主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)期間指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)單位數(shù)據(jù)來源1出口額核查期美兀貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)2進(jìn)口額核查期美兀貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)3收匯額核查

5、期美兀貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)4付匯額核查期美兀貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)5出口主宮業(yè)務(wù)收入核查期元利潤表6出口其他業(yè)務(wù)收入核查期元利潤表7出口主營業(yè)務(wù)成本核查期元利潤表8出口其他業(yè)務(wù)成本核查期元利潤表9進(jìn)口商品存貨發(fā)生額核查期美兀原材料、固定資產(chǎn)等科目發(fā)生額貿(mào)易信貸余額數(shù)據(jù)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)期間指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)單位數(shù)據(jù)來源10應(yīng)收賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）其中：未報告應(yīng)收賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）12預(yù)收賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）其中：未報告預(yù)收賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）13應(yīng)付賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）其中：未報告應(yīng)付賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）1

6、4預(yù)付賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）其中：未報告預(yù)付賬款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)期間指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)單位數(shù)據(jù)來源15其他應(yīng)收款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）16其他應(yīng)付款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）17長期應(yīng)付款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）18短期對外投資核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）19短期對外借款核查點(diǎn)美兀企業(yè)分戶賬（外匯部分）貿(mào)易方式扌艮告序號指標(biāo)名稱指標(biāo)期間指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)單位數(shù)據(jù)來源20一般貿(mào)易及其他 全額付匯進(jìn)口核查期美兀企業(yè)分戶賬21一般貿(mào)易及其他 全額收匯出口核查期美元企業(yè)分戶賬22轉(zhuǎn)口貿(mào)易核查期美兀企業(yè)分戶賬23來料加工核查期美兀企業(yè)分戶賬24其他方