公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

1、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法招待費(fèi)管理制度文件編號：BQJQ/GL16-版本號：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：編寫:初審:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：7月19日實(shí)施日期：7月20日河南寶泉旅游度假區(qū)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范景區(qū)各類業(yè)務(wù)招待行為，以“歷行節(jié)約、合理開支、 嚴(yán)格控制、超標(biāo)自負(fù)”為原則，結(jié)合景區(qū)實(shí)際情況制定本辦法。第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)指公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其它各項(xiàng) 活動(dòng)需要而列支的招待、用餐等交往應(yīng)酬費(fèi)用。主要包括：1、招待用的水果、咖啡、茶葉、煙酒、鮮花、餐飲、住宿、娛樂活動(dòng)等費(fèi) 用支出；2、送禮用的購物卡、禮品、禮券等費(fèi)用支出；3、出差發(fā)生的上述招待費(fèi)用支出；4、內(nèi)部活

2、動(dòng)活動(dòng)產(chǎn)生的活動(dòng)費(fèi)、獎(jiǎng)品費(fèi)。第三條 財(cái)務(wù)部每年根據(jù)景區(qū)業(yè)務(wù)整體情況及會(huì)計(jì)制度規(guī)定，提出年度總體費(fèi) 用計(jì)劃，然后分解到各個(gè)業(yè)務(wù)部門，費(fèi)用支出由分管副總負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部按照報(bào)銷程序嚴(yán)格把關(guān)，并做好招待費(fèi)的考核工作。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用范圍：用于招待景區(qū)客戶、政府部門工作溝通及兄弟 單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會(huì)議活動(dòng)的招待；用于各部門對 外工作的必要招待。第五條 業(yè)務(wù)招待堅(jiān)持對口接待、對口陪同的原則，各類業(yè)務(wù)招待、接待部門 應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員數(shù)量。第六條業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理細(xì)則：1、招待費(fèi)用由公司辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，招待費(fèi)請用由部門提出，

3、由 公司財(cái)務(wù)部長、常務(wù)副總簽批，特殊招待須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、招待費(fèi)使用實(shí)行提前申請，定額審批的原則，即使在外地也要電話申 請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可招待。招待前，由負(fù)責(zé)招待的職能部門經(jīng)理填寫業(yè)務(wù)招待 申請單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排招待，無招待申請單，財(cái)務(wù)部不予借款和報(bào)銷。3、業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)，簡單招待不得超過500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必須是公司主要領(lǐng)導(dǎo)出席，規(guī)格較高的接待費(fèi) 用視情況酌情確定。4、招待費(fèi)用未超出標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷，凡超出授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的，具超出部分自 理。5、招待費(fèi)規(guī)格由主管副總確定，財(cái)務(wù)部長審核，一般客戶或工作往來為 普通招待，客戶單位或往來單位同規(guī)格

4、領(lǐng)導(dǎo)出席的為普通招待；重要客戶領(lǐng) 導(dǎo)來訪，有公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同的適用重要招待；政府部門主要領(lǐng)導(dǎo)到訪，關(guān) 鍵客戶主要領(lǐng)導(dǎo)來訪或?qū)纠嬗兄匾P(guān)聯(lián)的工作接待適用特殊招待。6、因工作特殊需要禮品，安排娛樂活動(dòng)，由招待部門負(fù)責(zé)提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 預(yù)算申請報(bào)告，詳細(xì)說明所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部 長、總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條報(bào)銷審核：1、報(bào)銷人必須對所提供原始憑證的真實(shí)、合規(guī)、完整負(fù)責(zé)，憑證信息須 與審批的內(nèi)容相吻合，嚴(yán)禁任何部門、任何人提供虛假或與實(shí)際不符的原始 憑證。2、所有招待費(fèi)用必須一事一單與其它費(fèi)用分開填列，報(bào)銷時(shí)必須附有 “招待審批單”，財(cái)務(wù)根據(jù)審批單核對招待場所、時(shí)間及數(shù)額，報(bào)銷時(shí)間控 制在發(fā)生招待后的一周內(nèi)（出差期間除外），逾期報(bào)銷按自動(dòng)放棄處理。3、招待人報(bào)銷時(shí)，需提供酒店發(fā)票及明細(xì)帳單，無明細(xì)帳單的飯店必須 提前注明4、所有不符合招待審批規(guī)定或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。第八條公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)