中小企業(yè)有限公司物資計劃制度匯編

1、中小企業(yè)有限公司物資計劃制度匯編物資計劃管理制度物資采購人員行為準(zhǔn)則采購物資報檢制度工具管理制度物資采購人員考核辦法低值易耗品使用管理辦法超儲、積壓物資管理制度XXX有限公司物資計劃管理制度SJE/ZY/WZ-01為確保物資計劃適時、適質(zhì)、適量地組織供應(yīng)，滿足生產(chǎn)所需， 正確而有效地組織物資資源，保障物流暢通，加速物資周轉(zhuǎn)，做到良 好供應(yīng)、有序管理，特制定本管理制度。第一條物資采購計劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按采購計劃進(jìn)行采 購。物資計劃的依據(jù)是技術(shù)研發(fā)中心提供的技術(shù)文件（包括蘭圖、 白圖）和各使用部門上報的材料采購計劃。第二條 首次生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)編制單項產(chǎn)品需用材料匯總表。單項 產(chǎn)品需用材料匯總表

2、應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、圖紙?zhí)枴⒉牧厦Q、規(guī)格型號、計量單位、質(zhì)量要求等采購時所需數(shù)據(jù)。第三條 依據(jù)公司年度綜合計劃、公司月份生產(chǎn)計劃以及產(chǎn)品投 產(chǎn)通知書，做好物資需量和存量的平衡，確定合理采購量并做出采購 計劃。做采購計劃時必須遵循利庫合理代用原則，采購計劃做完后， 必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。第四條 采購員應(yīng)熟悉采購物資的性能、特點(diǎn)，在分承包方處提 貨時應(yīng)按采購文件認(rèn)真核對、驗收。第五條 采購計劃中應(yīng)明確采購材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、計量單 位、數(shù)量、價格、采購的時間要求、供應(yīng)商名稱、開戶行及帳號等， 分送保管員和計劃員留存。第六條采購計劃執(zhí)行中可以修改和調(diào)整，并及時檢查采購計劃 完成情況，采購計劃執(zhí)行

3、完畢后做書面總結(jié)。第七條采購員申請貨款時應(yīng)實(shí)事求是，提貨后應(yīng)及時開具發(fā)票 和催退余款，應(yīng)按財務(wù)部制度執(zhí)行。采購員應(yīng)按財務(wù)部要求，按時填 報相關(guān)報表。第八條采購物資要及時交庫，采購員要認(rèn)真填寫物資到貨交 接表，并立即交庫，按采購物資交庫制度執(zhí)行。第九條 采購計劃應(yīng)按月裝訂成冊，年底分類歸檔存放。第十條 本制度由物資計劃部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審定通過后施行XXX有限公司物資采購人員行為準(zhǔn)則SJE/ZY/WZ-02為加強(qiáng)采購管理， 規(guī)范采購人員行為，提高采購人員素質(zhì)，特制定本準(zhǔn)則。本準(zhǔn)則是XXX有限公司物資采購人員（包括生產(chǎn)、生活、外委、外協(xié)、基建、維修、設(shè)備等物資采購人員）必須遵守的準(zhǔn)則，是規(guī)

4、范物資采購人員言行的依據(jù)，是評價物資采購人員言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體采購人員應(yīng)從我做起，從本崗位做起，自覺遵守行為守則，共同塑造XXXW限公司良好的企業(yè)形象。第一條 “愛崗敬業(yè)” 。物資采購人員要熱愛本職崗位工作，在本職崗位上盡心盡力、盡職盡責(zé)，全身心投入采購工作。認(rèn)真鉆研采購業(yè)務(wù)，干好本職工作。第二條“誠實(shí)守信”。物資采購人員做人、做事、干工作要誠實(shí) 守信、言行一致、做老實(shí)人、說老實(shí)話、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不 欺上瞞下，在具體的采購工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)， 自覺地避免各種欺詐、串通、隱瞞等等不法行為的滋生，切實(shí)地保障 公司權(quán)益。第三條“廉潔自律”。在采購活動中，物資采購人員要清正廉潔

5、， 自覺構(gòu)筑思想防線，遏止和抵制各種違法亂紀(jì)行為。物資采購人員要 自我約束、自我規(guī)范、自我控制、防微杜漸，自覺樹立高尚的覺悟、 良知和道德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)侵蝕的能力. 敢于同一切違 法亂紀(jì)行為作斗爭。第四條 “客觀公正”。“客觀公正”是采購人員的職業(yè)靈魂。物 資采購人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒有偏袒，不攙雜個人的主 觀意愿，也不被他人的意見所左右；對所有的供應(yīng)商都一視同仁，在 具體的評標(biāo)活動中，要嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成 交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。第五條“堅持原則”。物資采購人員在其采購活動中，要嚴(yán)格依 照規(guī)定的操作程序和法定的

6、依據(jù)進(jìn)行操作， 依法辦事，不以自己主觀 或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。第六條“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。物資采購人員要時刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的 工作態(tài)度，對來自于任何地區(qū)的供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、 語言文明、 尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。在實(shí)際工作中，以理服人，尊重事實(shí)，心平氣和地解釋和溝通，為基層單位服好務(wù)，為供應(yīng)商服好務(wù)，圓滿地完成 企業(yè)米購任務(wù)。第七條“熱愛企業(yè)”。物資采購人員以企業(yè)發(fā)展為己任，牢記企 業(yè)宗旨和目標(biāo)，維護(hù)企業(yè)利益，信守企業(yè)精神和理念，執(zhí)行企業(yè)規(guī)章 和制度，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和形象，致力于企業(yè)改革與發(fā)展。第八條“竭誠奉獻(xiàn)”。物資采購人員要樹立職業(yè)榮譽(yù)感，忠于企 業(yè)，獻(xiàn)身企業(yè)，甘愿為企業(yè)奉獻(xiàn)自己的才華。有壓力感

7、、緊迫感和危 機(jī)感，有強(qiáng)烈的團(tuán)隊意識和群體觀念，能夠?qū)⒆约旱睦媾c集體利益 緊密聯(lián)系在一起，將自己的行為和集體行為牢固凝聚在一起。第九條“知法守法，依法行事”。在日常生活和工作中，物資采 購人員應(yīng)牢固樹立法律意識，注意學(xué)習(xí)法律，遵守法律、法規(guī)，維護(hù) 法律尊嚴(yán)，做守法、用法的模范。依法制定規(guī)章制度，開展工作。第十條“公平競爭，維護(hù)形象”。同業(yè)競爭不應(yīng)超越法律界定、 約束和限制的范圍。為確保競爭有序，維護(hù)企業(yè)誠實(shí)守信的形象，物 資采購人員應(yīng)時刻堅持公平競爭的職業(yè)道德。物資采購人員任何時候 不得利用職權(quán)，向客戶提出額外或無理要求，即使客戶出于對員工服 務(wù)或員工個人的感謝，主動提出以某種形式表達(dá)心意，

8、也不得收取客 戶任何好處。第十一條 本準(zhǔn)則由物資計劃部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審定通過后施行XXX有限公司采購物資報檢制度SJE/ZY/WZ-03為保證進(jìn)廠物資的質(zhì)量、 數(shù)量符合生產(chǎn)需求， 確保物資計劃的準(zhǔn)確，特制定本制度。第一條物資送交倉庫，應(yīng)立即進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗證。第二條物資需計檢部專職檢查員進(jìn)行檢驗時，保管員應(yīng)按采購產(chǎn)品檢驗通知單 內(nèi)容認(rèn)真填寫報檢單報檢， 報檢應(yīng)在物資交庫后12 小時內(nèi)完成。第三條 采購物資不需計檢部專職檢查員進(jìn)行檢驗時，采購人員應(yīng)會同保管員一起進(jìn)行質(zhì)量驗證， 驗證后雙方在到貨登記中簽字， 此 項工作應(yīng)在采購物資交庫后 12 小時內(nèi)完成。第四條 計檢部做出檢驗結(jié)果后，

9、采購產(chǎn)品檢驗通知單 必須在2 小時內(nèi)分別送物資計劃部和倉儲部長各一份，本中心留存一份。急用的采購產(chǎn)品入庫后， 物資計劃員接到檢驗合格通知后， 必須立即通知使用單位領(lǐng)用。第五條 經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，由物資計劃員負(fù)責(zé)退貨或申請讓步接收。由計劃員填寫 不合格采購產(chǎn)品處理記錄交綜合管理員存檔。第六條 本制度由物資計劃部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審定通過后施行。XXX有限公司工具管理制度SJE/ZY/WZ-04為了更好地使工具在日常工作及生產(chǎn)中發(fā)揮應(yīng)有作用， 延長工具的使用壽命，防止工具丟失，損壞等，特制定本制度。第一條工具的發(fā)放。根據(jù)工種崗位及生產(chǎn)任務(wù)的需要，適當(dāng)配備，并建立個人臺帳登記，落實(shí)專人負(fù)

10、責(zé)發(fā)放管理。第二條使用工具時，必須遵守操作規(guī)范， 使用合理， 妥善保管。由于不負(fù)責(zé)任造成工具丟失、損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)任大小，使用年限，損壞程度等按折舊年限進(jìn)行賠償。 （附各種工具的使用年限）第三條 職工調(diào)離本公司，應(yīng)按帳將工具交給保管員，并有部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可辦理離職手續(xù)。第四條職工內(nèi)部調(diào)動時，工具臺賬相應(yīng)調(diào)整。到新部門根據(jù)工作需要領(lǐng)工具。第五條本制度由物資計劃部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審定通過后施行。附表：各種工具的使用年限表工具名稱使用年限卷尺半年各種鉗子（含管鉗子、克絲鉗等）2年各種搬子2年螺絲刀、電工刃等2年各種尺2年組合工具5年曲線鋸2年角磨機(jī)2年各種扳手（呆、梅、內(nèi)六、活等

11、）2年電動扳手3年電筆各種剪子手用鋸2年 2年2年XXX有限公司物資采購人員考核辦法SJE/ZY/WZ-05為調(diào)動員工的積極性，增加采購工作責(zé)任感，規(guī)范采購行為，加強(qiáng)對物資采購的管理，保證質(zhì)量，降低成本，合理使用資金，保證生產(chǎn)的需求，規(guī)范采購管理，防止不正當(dāng)現(xiàn)象的出現(xiàn)，減少工作中差錯和失誤，特制定物資采購人員（含外委、外協(xié)、基建、維修、設(shè)備采購人員）考核辦法。第一條 各采購部門（包括物資計劃部、行政事務(wù)部、技術(shù)部、工程部、安裝工程部、設(shè)備能源部）根據(jù)生產(chǎn)計劃、維修計劃、技改計劃、外委、外協(xié)計劃以及各單位需用材料計劃，在每月的計劃下達(dá)后的兩日內(nèi)完成下月物資品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間及用途等采購計

12、劃編制。（包括每周的分解計劃），由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，主管經(jīng)理應(yīng)在24 小時內(nèi)批轉(zhuǎn)采購部門，采購部門收到批準(zhǔn)書后，在24 小時內(nèi)將采購計劃送交財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)部、倉儲部各一份。第二條 按月份各專業(yè)計劃，物資采購人員如果不能及時對計劃物資進(jìn)行采購，致使生產(chǎn)、技改、維修等不能正常進(jìn)行，影響進(jìn)度，除按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制處罰外，另扣責(zé)任單位工資當(dāng)月總額的5%，責(zé)任人月績效工資的20%。第三條 物資采購人員因工作失誤造成采購的物資（含外協(xié)件）一年無動態(tài)（事故、正常儲備除外），積壓的物資金額3 萬元以下（含 3 萬元），按積壓金額10%罰款，3 萬元以上的調(diào)離崗位。第四條 物資采購人員因漏項而

13、影響各項任務(wù)完成的，產(chǎn)品拖期出廠、技改、維修等拖延10 天（含 10 天）以內(nèi)的，扣罰本人績效工資20%，拖期30 天及以上的，調(diào)離本崗。在物資采購中，由于沒有認(rèn)真尋找貨源，違反比價采購原則，經(jīng)查實(shí)，給公司造成損失12 萬元（含 2 萬元）責(zé)任人按損失金額10%罰款，損失2 萬元以上的，調(diào)離本崗。第五條 物資采購人員進(jìn)行物資采購、技改、基建維修必須認(rèn)真詢價，提供三個以上 （ 含三個 ） 供應(yīng)商及價格（特殊情況需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)）。價格審計人員所詢價格與物資采購人員所詢價格相差 2%以上，差價部分視為給公司造成的損失。給公司造成損失1-2 萬元2 萬元）責(zé)任人按損失金額10%罰款，損失2 萬元以上

14、的，調(diào)離本崗。第六條 物資采購人員應(yīng)根據(jù)需量和合理存量，編制物資平衡計劃和采購計劃，盲目采購、超量采購、無計劃維修、技改等采購，屬瀆職行為，盲目采購、無故超量采購、無計劃維修、技改 1 萬元以上（含 1 萬元）責(zé)任人扣罰該項物資總額的10%， 2 萬元（含 2 萬元）以上的，除扣罰外，調(diào)離本崗。第七條 公司所需材料物資，凡屬公司債權(quán)轉(zhuǎn)移單位經(jīng)營的，各相關(guān)部門必須進(jìn)行比質(zhì)、比價采購，并在付款方式上注明抹帳字樣，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰責(zé)任人該物資總額的10%并調(diào)離本崗。第八條 采購計劃按審批后的價格簽字書面合同，所簽合同應(yīng)符合合同法的規(guī)定，不準(zhǔn)簽訂含糊不清的合同及開口合同，由于簽訂合同有誤，公司受到

15、損失，責(zé)任單位及個人扣罰該項物資總額的 10%， 2 萬元（含 2 萬元）以上的，除扣罰外，調(diào)離本崗。第九條 無采購、維修、技改等計劃的一律不予采購。維修、技改等確因突發(fā)事件需臨時追加采購計劃的物資，材料需用單位提出申請，經(jīng)主管總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。物資采購人員如不按采購計劃進(jìn)行采購，給公司造成損失1-2 萬元（含 2 萬元）責(zé)任人按損失金額10%罰款，損失2 萬元以上的，調(diào)離本崗。第十條 從合格分承包方處采購，是目前彌補(bǔ)公司入庫物資檢測手段不足的重要措施，如無正常理由，從合格承包方以外供應(yīng)廠商處采購維修、技改等同類物資，扣罰責(zé)任者月績效工資的20%。第十一條 物資采購人員優(yōu)選供應(yīng)商后，應(yīng)按規(guī)定向

16、企管部門提出申請，由企管部門牽頭組織有關(guān)部門對該廠商進(jìn)行資格認(rèn)證，經(jīng)審查合格后方可從該廠商處定貨采購。除用戶在合同中指定供應(yīng)商外，公司的物資采購人員、設(shè)計人員、參與維修、技改等項目的人員不允許指定供應(yīng)商。特殊情況，設(shè)計者應(yīng)主動提供兩家以上的供應(yīng)商，由技術(shù)部長簽字確認(rèn)，以便比質(zhì)比價。第十二條 按公司要求的質(zhì)量特性所確定的 A 類物資（關(guān)鍵件），B類物資（主要件），必須在生產(chǎn)廠或直銷商處定貨采購。C類物資（一般件），需用量較大的，也應(yīng)從廠家或直銷商或一級代理商處定貨采購。不受控物資，應(yīng)從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。不受控物資由采購部門提出清單，企管部門、審計部審查后公布。第十三條 按期對合格分承包方進(jìn)行復(fù)評

17、，每半年向企管部門、審計部、財務(wù)部提供復(fù)評報告，由企管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)評，對不符合公司分承包方條件的供應(yīng)廠商要及時取消分承包方資格。第十四條 物資采購人員應(yīng)按采購計劃采購和提貨。提貨應(yīng)在計劃指定處嚴(yán)格驗收型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。如采購或提取的貨物與計劃不符，應(yīng)在2 小時內(nèi)向物資采購人員通報。未及時通報而影響生產(chǎn)及供應(yīng)廠商送貨、配貨物資，無具體原因， 2 小時內(nèi)采購部門無人組織接貨和卸貨，均扣罰責(zé)任者月績效工資10%。第十五條 物資交庫后，物資采購人員應(yīng)在2 小時內(nèi)做好到貨登 記及時辦理交庫手續(xù)。第十六條 到廠物資檢驗結(jié)果為不合格產(chǎn)品時，保管員應(yīng)妥善保管物資，物資采購人員應(yīng)及時通知供貨廠商

18、，并在48 小時內(nèi)辦理退貨及索賠手續(xù)。不及時退貨索賠，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任人按損失金額10%罰款。第十七條 物資采購的依據(jù)（一）產(chǎn)品需用物資，由技術(shù)部門提供材料明細(xì)表及定額確定。技術(shù)部門對特殊需要的物資或配套件可向采購部推薦兩個以上供應(yīng)廠商，而不應(yīng)指定供應(yīng)廠商（顧客要求除外）。（二）技改、技措、基建等需用物資由相關(guān)部門提出，由分管經(jīng)理批準(zhǔn)的材料需求預(yù)算表確定。第十八條每筆采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須按“ ERP采購供應(yīng)模塊程序執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)先到貨后維護(hù)計劃或任務(wù)，采購合同將不予確認(rèn)。各類物資采購、維修、技改項目和外協(xié)、外委物資加工付款或結(jié)算時必須附蓋有“價格已審核”章的采購合同。未經(jīng)審計部審核購進(jìn)的

19、物資，財務(wù)部門不予結(jié)算付款。第十九條 物資采購人員采購物資、維修、技改，在保證物資、維修質(zhì)量的前提下，降低采購、維修成本，為公司節(jié)省資金，獎勵物資采購人員降低采購、維修成本部分資金的10%。第二十條 物資采購人員采購物資、維修、技改，在保證物資、維修質(zhì)量的前提下，降低付款率（同期、同量的前提下），每降低一個百分點(diǎn)，獎勵物資采購人員節(jié)省付款金額的1%。第二十一條本辦法由物資計劃部負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審定通過后施行。XXX有限公司低值易耗品使用管理辦法SJE/ZY/WZ-06物資供應(yīng)管理工作以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心， 推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制， 做到 “供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、 消耗低、 費(fèi)用省” ， 在節(jié)約上下功

20、夫。 為了更好的開展綜合利用和廢舊物資的回收、修復(fù)、利用，特此規(guī)定物資的低值易耗品的發(fā)放和領(lǐng)用，以及交舊領(lǐng)新物品的管理辦法。第一條 低值易耗品的發(fā)放和領(lǐng)用制度（一） 企業(yè)對低值易耗物品控制使用， 低值易耗品涵蓋范圍由生產(chǎn)管理部鑒定。如焊條、抹布、砂輪片、油料、刀具頭。（二）低值易耗品控制方法，分為數(shù)量限額和全額限額。（三）生產(chǎn)管理部門編制低值易耗品登記手冊登記手冊應(yīng)體現(xiàn)對限額使用物品限制的合理性。登記手冊中還應(yīng)列出低值易耗品中的 物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、全額等。領(lǐng)取應(yīng)首先在生產(chǎn)管理部門登記審 核。（四）生產(chǎn)管理部門審核后，再由物資計劃部進(jìn)行審批。批準(zhǔn)后 交由采購部門采購，最后到倉儲部領(lǐng)取。（五）各使用低值易耗品的單位，按期按限額或定額領(lǐng)用低值易 耗品，倉儲部在發(fā)放低值易耗品上嚴(yán)格限額發(fā)放， 并按時在低值易耗 品手冊中記賬。第二條 交舊領(lǐng)新物品的管理制度（一）交舊領(lǐng)新物品的范圍由生產(chǎn)管理部門界定。 如軸承、電器、