江蘇申特債務(wù)危機(jī)之歐陽主創(chuàng)編

1、歐陽主創(chuàng)編2021.02.17江蘇申特債務(wù)危機(jī)創(chuàng)作：歐陽主時(shí)間：2021.02. 17本章節(jié)將從江蘇申特鋼鐵的債務(wù)組成抽絲撥繭還原江 蘇申特的組織關(guān)系，債務(wù)關(guān)系，系統(tǒng)論述龐雜的江蘇申特的 鏈條上各利益方觀點(diǎn)（僅代表江蘇申特小債權(quán)人維權(quán)委員會(huì) 觀點(diǎn)），供相應(yīng)的決策層參考，如何解脫三地債務(wù)危機(jī)，需 要巨年夜的政治勇氣和政治智慧。I、江蘇申特組織關(guān)系圖及描述（經(jīng)歷中建材和淮礦共管、 中建材托管、中建材來料加工）M江蘇申特組織關(guān)系圖U8月）江蘇申特形成了以中建材黃安中、吳蘇華,淮礦汪曉秀、劉益彪，江蘇申特楊建忠為代表的決策層 開展工作。 （9月7月）自淮礦物流產(chǎn)生債務(wù)危機(jī)，淮礦汪曉秀、 劉益彪，江蘇申

2、特楊建忠因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題配合刑事偵查以 來，中建材（黃安中、吳蘇華、郎依萍、張安能等）聲 稱獲得原法人代表?xiàng)罱ㄖ业氖跈?quán)托管江蘇申特。在此期 間，中建材代表聲稱正在和淮礦物流債務(wù)重組申特。 （8月至今）中建材（黃安中、郎依萍、張安能等）在 淮礦物流第一次重整計(jì)劃遭債權(quán)人否決，淮礦物流駐江 蘇申特監(jiān)管組撤出之后，聲稱獲得江蘇申特另一股東昌 興國(guó)際的授權(quán)開展來料加工。9、月，由江蘇申特 小債權(quán)維權(quán)委員會(huì)倡 議漂陽市政府請(qǐng)?jiān)富?動(dòng)。8、M月，由江蘇申特 部分欠款供應(yīng)商倡議 成立江蘇申特小債權(quán) 維權(quán)委員會(huì)。并在申 特辦公吸收會(huì)員。其它欠款17、8 月， 中建材旗 下公司由 托管改成 來料加工。9月, 由江蘇

3、申 特小債權(quán) 維權(quán)委員 會(huì)倡議北 京中建材 之旅。llx 2 月, 中建材許 諾給小債 權(quán)人一個(gè) 說法。、進(jìn)出f口上海3、9 月， 中建材旗 下公司托 管申特。丿中彳上海召江 蘇 申 特圖20、江蘇申特 目前暫時(shí)重組 無望，由中建 材旗下企業(yè)來 料加工。劃丿百分比備i38.10%38.1冇人欠亨過。債權(quán)結(jié)構(gòu)主要丿17.61%36.819.19%7.20%7.2(10.0：14UUU.7、10月，淮南 警方開始對(duì)江 蘇申特進(jìn)行債 權(quán)淸收和經(jīng)濟(jì) 偵查。6、9 月， 江蘇申特 法人楊建 忠因涉嫌 經(jīng)濟(jì)犯法 被淮南警5.894362.000.004、9月9日，淮 礦物流因不克不 及歸還銀行存款， 賬號(hào)

4、被查封。債務(wù) 危機(jī)迸發(fā)。16、8 月，淮 礦物 流監(jiān)江蘇申特 小債權(quán)人 維權(quán)委員 會(huì)秘書處 還原的江 蘇申特債 務(wù)危機(jī)路 徑圖。請(qǐng)放年夜 150% 預(yù) 覽。9月 截止13. 8月，重 整汁劃遭債 權(quán)人否決。稅 務(wù)組：1票同 意。出資人組: 1票同意。擔(dān) 保組：否決占關(guān)聯(lián)企業(yè) 欠款維克特4148.711.95%江蘇友邦17590.56川空氣體3927.09合計(jì)1318313.93（數(shù)據(jù)來源：江蘇申特）鐵 中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司對(duì)申特債權(quán)統(tǒng)計(jì)（截止日期，月II日）序號(hào)欠款單位欠款金額（元）備注1江蘇申特鋼鐵有限公司1955789440.872涕陽建新制鐵有限公司621274318.323涕陽昌興爐料

5、有限公司1118659924.244漂陽昌興鋼鐵配套設(shè)施有限公司836175264.595漂陽申特型鋼有限公司733805969.236江蘇申特能源有限公司91291511.387江蘇申特物資有限公司12750.118江蘇申特機(jī)電維修有限公司2031424.219漂陽市曙光富保物資貿(mào)易有限公司158155573.6510漂陽市軍源物資有限公司133926241.8811江蘇申特投資管理有限公司500000.005651622418.48（數(shù)據(jù)來源：江蘇申特）5、江蘇申特帳而資產(chǎn)（按底）類別名稱項(xiàng)目金額（萬元）總資產(chǎn)江蘇申特江蘇申特2285畝土地及209732平方米房產(chǎn)。106042.00江蘇申

6、特江蘇申特轉(zhuǎn)爐廠、電爐廠、發(fā)電廠等從屬設(shè)備。217728.88建新制鐵建新制鐵2座450高爐，1座1250高爐。171583.20昌興爐料昌興爐料帶燒生產(chǎn)線，原料場(chǎng)、石灰廠、球團(tuán)廠設(shè)備。94876.07昌興配套昌興配套焦化廠設(shè)備，干熄焦等配套設(shè)備。164247.53漂陽申特漂陽申特5條棒材線，1條髙線設(shè)備。79949.10申特能源申特能源選煤廠。11153.58關(guān)聯(lián) 資產(chǎn)維克特（40%股份）帳面資產(chǎn)7178.55江蘇友邦（50%股份）帳面資產(chǎn)28998.18新鋼川空（20%股份）帳面資產(chǎn)11120.32合計(jì)892877.41（數(shù)據(jù)來源：江蘇申特）&、江蘇申特原最年夜債權(quán)人淮礦物流的債權(quán)

7、關(guān)系類別名稱項(xiàng)目金額（元）人數(shù)比債權(quán)比稅務(wù)同意出資人同意持有100%股權(quán)銀行存款及 擔(dān)保總債務(wù)818589354.08同意22000000.0012.69%否決796589354.08297. 31%普通債權(quán)總債務(wù)12647806675.356家12422034533.2593.57%98.21%42家225772142.106.43%1.79%同意2375813741.5881. 01%18.78%否決8495574491.3718.17%70.73%棄權(quán)1326418442.400.82%10.49%結(jié)論：各組年夜額債權(quán)人對(duì)重整汁劃持否決意見。因是重整不是破產(chǎn)淸算出資人也介入表 決。（數(shù)據(jù)

8、來源：上市公司皖江物流公告）7、江蘇申特小債權(quán)人維權(quán)委員會(huì)對(duì)前5點(diǎn)數(shù)據(jù)整理的江蘇申特債務(wù)關(guān)系表7.1關(guān)系表洛稱金額（萬元）名稱金額（萬元）名稱金額（萬元）備注892877.411318313.93昌興國(guó) 際50%股權(quán)江蘇申特銀行10.08%淮礦38.10%銀行81858.94普通債權(quán)1264780.67楊建忠 關(guān)聯(lián)公 司50%股權(quán)中建 材36.80%銀行未知普通債權(quán)未知供應(yīng) 商7.20%其它5.85%關(guān)聯(lián) 交易 債權(quán)1.95%8、結(jié)論 此等龐雜的債權(quán)關(guān)系涉及到安徽、江蘇、上海三地的銀行 和普通債權(quán)人，影響深巨。 淮礦物流債務(wù)危機(jī)因廣年夜債權(quán)人不合意破產(chǎn)清算，已經(jīng) 向淮南中院申請(qǐng)重整。 中建材在

9、江蘇申特從托管改來料加工，從$、州表可以看 出幾個(gè)月已產(chǎn)生巨虧，目前江蘇申特I、2#高爐已經(jīng)停產(chǎn)， 焦化廠停產(chǎn)，僅高爐勉強(qiáng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。危在朝夕。 依照以后的鋼鐵行業(yè)形勢(shì)，如果中建材旗下托盤公司（中 建材進(jìn)出口（上海）公司、中建材鋼鐵公司、中建材能源公 司）產(chǎn)生資金鏈斷裂的話，我們預(yù)計(jì)三地將產(chǎn)生不高于500 億的債務(wù)。9、各方訴求（僅代表委員會(huì)觀點(diǎn)）名稱現(xiàn)狀趨勢(shì)（破產(chǎn)淸算）漂陽 市政府核心關(guān)注：社會(huì)穩(wěn)泄、開票銷售收入 及稅收。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：群體事件。核心關(guān)注：資產(chǎn)淸算后的資產(chǎn)處理。 風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：涉及三地債務(wù)、長(zhǎng)期閑 置的影響。中建材核心關(guān)注：中建材集團(tuán)目前無定調(diào)。已做完風(fēng)險(xiǎn) 隔離。中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司在沒有 中建材集團(tuán)支持的情況下，旗下控股 貿(mào)易公司難以自力支撐江蘇申特。已 做完風(fēng)險(xiǎn)隔離。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：等待時(shí)機(jī)，收購廉價(jià)資產(chǎn)。 進(jìn)岀口上海、鋼鐵、能源公司破產(chǎn)。未知（因其還在艱難運(yùn)轉(zhuǎn)，無法判 斷?。┗吹V核心關(guān)注：債權(quán)淸收，債務(wù)處理。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：債權(quán)人不合意重整計(jì)劃，依法破 產(chǎn)的影響。債權(quán)人同意重整計(jì)劃，利益最年 夜的影響。債務(wù)處理節(jié)點(diǎn)對(duì)中建材的影響。核心關(guān)注：債權(quán)淸收，債務(wù)處理。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：債權(quán)人不合意重整計(jì)劃，依法 破產(chǎn)的影響。債權(quán)人同意重整計(jì)劃，利益最 年夜的影響。債務(wù)處理節(jié)點(diǎn)對(duì)中建材的影響。江蘇核心關(guān)注：?jiǎn)T工安頓。核心關(guān)注：?jiǎn)T工安頓。申特小債 權(quán)人核心關(guān)注：債權(quán)