資金管理科崗位責任制

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-資金管理主管崗位職責工作概述： 根據(jù)部領導的安排和工作需要，對公司的資金運行進行集中管理， 具體操作重大的資金收支相關業(yè)務、資金內外結算業(yè)務等。主要職責：1. 認真貫徹國家和上級有關資金管理方面的方針、 政策、法規(guī)、條例；結合公司資金管理的實際， 提出具體實施細則、 方案，并組織實施。2. 負責公司資金收支年預算的編制、 分析工作。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資計劃編制公司年度資金預算。3. 負責審核各基層單位月度資金預算， 并對各單位月度資金預算完成情況進行考核及分析。4. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、 資金收支

2、情況和投資需求， 核定公司資金的合理需要量。 根據(jù)資金余缺情況辦理流動資金貸款和銀行承兌票據(jù)的貼現(xiàn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行所需資金。5. 按公司有關制度、規(guī)定對各項收、付款業(yè)務進行審核，及時辦理資金收入、 支出結算，當日事當日畢， 做好收支結算工作。6. 根據(jù)每日資金收付憑證和上?？偛抠Y金收支日報編制匯總資金收支日報、臺賬。7. 對本部及下級單位銀行賬戶開立、 注銷備案管理。 日常賬-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-戶結算資金安全監(jiān)管。8. 銀行承兌匯票的總額統(tǒng)籌及各單位之間的收支調劑。9. 銀行流動資金貸款的日常管理、 到

3、期還貸及展期轉貸等業(yè)務。10. 負責銀行信用及擔保等相關具體事宜。資金管理專員崗位職責工作概述：根據(jù)部領導的安排和工作需要，協(xié)助主管對股份公司的資金運行進行集中管理， 做好資金收支預算編制與控制、日常資金收支及內部結算相關業(yè)務等。主要職責：1. 協(xié)助主管擬定公司內部收支結算制度。2. 按中煤規(guī)定于每月 20 日前，審核并匯總下級單位上報的月度資金預算，完成公司月度資金預算的編制和上報。3. 每日下午 14:00 前審核并匯總下級單位上報的日資金預算。對各項支出的合理性、合法性及公司內部的管理規(guī)定等具體-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，

4、應有盡有-到每一筆業(yè)務。4. 按規(guī)定辦理每日資金收支業(yè)務， 并對公司資金預算執(zhí)行情況進行事中控制。5. 按規(guī)定辦理公司內部單位轉賬業(yè)務， 按規(guī)定辦理股份公司與集團公司往來核算。6. 每月底及時處理內行單據(jù)，按時完成月底結帳工作。7. 每月初與內部單位及開戶銀行對賬， 并編制銀行存款余額調節(jié)表。8. 及時做好內部銀行的 ERP帳務處理工作。9. 做好銀行承兌匯票的日常收、付、存的管理工作，實時登記銀行承兌匯票臺帳。 入庫銀行承兌按規(guī)定加蓋一枚印鑒章， 并填好被背書人名稱欄， 以保證銀行承兌匯票的安全完整。 到期銀行承兌匯票提前 7 日做好托收兌付手續(xù)。結算管理專員崗位職責工作概述：根據(jù)部領導的安

5、排和工作需要，協(xié)助主管負責對公司的資金-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-運行進行集中管理、 日常資金收支預算編制與控制、日常資金收支及內外結算相關業(yè)務等。主要職責：1. 協(xié)助主管擬定公司內部收支結算制度。2. 按規(guī)定辦理資金收支業(yè)務， 并及時準確登記資金結算的每筆業(yè)務。3. 每月末與內部單位及開戶銀行對賬， 并編制銀行存款余額調節(jié)表。4. 每月初對各下級單位的月度資金預算執(zhí)行情況做出統(tǒng)計并協(xié)助主管做出分析。5. 按規(guī)定做好支票等與貨幣資金有關的票據(jù)的購領、 使用及登記工作，做好銀行預留印鑒的保管工作。6. 做好銀企日常業(yè)務聯(lián)

6、系工作， 及時取回銀行回單以便當日結帳。7. 做好結算憑證的整理、裝訂工作。2010年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4 、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高

7、。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個學生結合個人實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（ 2） 每個班級結合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（ 3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。2 、 舉辦讀書展覽：

8、各班級定期舉辦“讀書博覽會”，以“名人名言” 、格言、諺語、經(jīng)典名句、“書海拾貝” 、“我最喜歡的”、“好書推薦”等形式，向同學們介紹看過的新書、好書、及書中的部分內容交流自己在讀書活動中的心得體會, 在班級中形成良好的讀書氛圍。3 、 出讀書小報：2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的

9、班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4 、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個學生結合個人實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（ 2） 每個班級結合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（ 3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。2 、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽會”，以“名人名言” 、格言、諺語、經(jīng)典名句、“書海