銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法

1、銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法受控狀態(tài)制度名稱銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的為規(guī)范并控制本公司的業(yè)務(wù)招待費支出，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司全體銷售人員。第 3 條業(yè)務(wù)招待費支出辦法1銷售部必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。（ 1）根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的難易程度，銷售部經(jīng)理事先擬訂年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算建議方案，經(jīng)銷售副總匯總審核后，擬訂出銷售部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審后，報送總經(jīng)理審批。（ 2）業(yè)務(wù)招待費計入銷售部費用包干指標(biāo)。（ 3）銷售部一線銷售人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前，必須填寫業(yè)務(wù)招待申請

2、審批單（如表7-7 所示）。經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。表 7-7業(yè)務(wù)招待申請審批單經(jīng)辦部門：經(jīng)辦人：來客單位來客姓名及職位招待理由申請支出金額￥：元（大寫）年度支出計劃累計支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批意見銷售副總審核意見實際支出金額￥：元單據(jù)張數(shù)（大寫）總經(jīng)理審批意見財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見經(jīng)辦會計初審意見銷售副總審核意見2一線銷售人員的招待費申請程序（ 1）一線銷售人員的業(yè)務(wù)接待，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向財務(wù)部會計借支（額度不得超過當(dāng)月基本薪資），并于 24 小時內(nèi)憑借有效票據(jù)報銷該筆支出。（ 2）若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后自行墊支，并于招待事宜結(jié)束后24

3、小時內(nèi)，補填業(yè)務(wù)招待申請審批單，憑借有效票據(jù)報銷。第 4 條業(yè)務(wù)招待開支標(biāo)準(zhǔn)1按照級別不同，業(yè)務(wù)招待開支標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定如下。（ 1）一線銷售人員（包括銷售主管及銷售專員），招待標(biāo)準(zhǔn)為50 元 /位。（ 2）經(jīng)理及人員（包括銷售部副經(jīng)理及經(jīng)理），招待標(biāo)準(zhǔn)為75 元/位。2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需要盡量在公司定點飯店安排招待業(yè)務(wù)。3業(yè)務(wù)招待時，可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的上一級主管領(lǐng)導(dǎo)陪同參與，費用計入業(yè)務(wù)經(jīng)辦人借支款。4本公司人員數(shù)量不可超過對方。第 5 條費用報銷審批手續(xù)1經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的24 小時內(nèi)，將業(yè)務(wù)招待申請審批單連同有效票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。2財務(wù)部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審

4、，再報總經(jīng)理審批。第 6 條本辦法自年月日起實施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7 3廣告費用控制管理規(guī)定受控狀態(tài)制度名稱廣告費用控制管理規(guī)定編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為合理控制公司廣告費用的支出，特制定本規(guī)定。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于公司廣告企劃部、各區(qū)域銷售分支機構(gòu)。第2章 管理職責(zé)第 3 條 廣告企劃部1負(fù)責(zé)對各項廣告費用的計劃、申報、分配和下達(dá)。2負(fù)責(zé)對廣告費用執(zhí)行情況的審核、跟蹤、監(jiān)控和指導(dǎo)。3負(fù)責(zé)對廣告費用計劃的統(tǒng)籌、匯總和臺賬管理。4負(fù)責(zé)對各階段廣告費用的已付和未付款情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計。5負(fù)責(zé)定期編制費用使用情況的分析報告。6負(fù)責(zé)組織

5、對相關(guān)部門廣告費用的使用情況進(jìn)行不定期檢查。7根據(jù)不同時期的要求，及時向營銷中心上報專項廣告費用計劃和物料需求計劃。8負(fù)責(zé)隨時跟蹤各區(qū)域資源使用情況的合理性，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)并予糾正。9負(fù)責(zé)對專項費用執(zhí)行情況的審核、跟蹤、監(jiān)控和指導(dǎo)。第4條財務(wù)部1負(fù)責(zé)對廣告費用所發(fā)生的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行審核把關(guān)。2負(fù)責(zé)對廣告費用進(jìn)行控制和核銷。3負(fù)責(zé)組織對相關(guān)部門廣告費用的使用情況進(jìn)行不定期檢查。第 5 條各區(qū)域銷售分支機構(gòu)1嚴(yán)格按審核好的費用指標(biāo)執(zhí)行，定期上報各階段各項費用的使用情況，建立詳細(xì)的費用臺賬并定期上報。2嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收集、整理和匯總已發(fā)生廣告費用的結(jié)算資料，及時將資料寄回費用對口部門進(jìn)行審核及報

6、銷。第6條采購部1嚴(yán)格按營銷中心企劃部已審批下來的項目費用指標(biāo)采購物料、贈品和禮品.2定期上報各階段各項目的使用情況，建立費用臺賬并上報營銷中心企劃部。第 3 章 費用控制措施第 7 條 廣告費用使用范圍1各區(qū)域銷售分支機構(gòu)日常廣告費的使用范圍包括媒體費用、場外促銷活動、戶外廣告、終端廣告制作、改善、物料制作及其他費用等。2廣告企劃部費用的使用范圍包括各終端建設(shè)費用（如形象端架、店招制作或改造等）、各類物料、市場支持專項促銷費用等，以及公司品牌形象宣傳費用、在地方或中央級媒體的發(fā)布費用、公司各產(chǎn)品統(tǒng)一活動推廣費用等。第 8 條費用計劃的制訂與下達(dá)1費用項目分類（如表7-12 所示）表 7-12

7、費用項目一覽表類別費用項目央視廣告、地方影視廣告、電臺廣告、雜志硬廣告、報紙硬廣告、戶外廣告、展覽展示、廣告類創(chuàng)意設(shè)計和廣告公司代理費等商超采購接待費、記者勞務(wù)費、新聞發(fā)布會、新聞稿酬、報紙軟文、雜志軟文、電視節(jié)公關(guān)類目制作費、贊助費、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費、各種記者采訪接待費用等促銷贈品類終端采購的贈品、禮品等終端建設(shè)類終端展示展具、專柜費、店招費、賣場及促銷物料等其他不在以上之列的項目2廣告企劃部每月25 日前將次月整體廣告費用計劃向銷售總監(jiān)、總經(jīng)理提出申報，銷售總監(jiān)、總經(jīng)理于30 日前批示費用計劃并下發(fā)至廣告企劃部。3根據(jù)各區(qū)域每月銷售回款額的實際完成情況，企劃部分別計核各區(qū)域的固定廣告費用，并確認(rèn)

8、上月各區(qū)域的變動廣告費用，于每月5 日前下發(fā)至各區(qū)域銷售分支機構(gòu)的銷售部經(jīng)理、主管處。第 9 條費用申報和使用流程1費用申報（ 1）企劃部費用，廣告企劃部提出申請，銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 2）營銷中心各區(qū)域廣告的費用，先向營銷中心企劃部提出申請，銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2費用使用流程廣告企劃部起草及申報合同，銷售總監(jiān)審批，財務(wù)部備案，總經(jīng)理簽字并蓋合同章后安排制作。第 10 條費用報銷規(guī)定1費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，報銷時合同審批表上必須附有綜合管理部統(tǒng)一編制的合同編號，同時準(zhǔn)備好正式的發(fā)票、合同、送貨單、驗收單和照片等單據(jù)。2各區(qū)域銷售分支機構(gòu)在各項廣告業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后應(yīng)立即

9、收齊相關(guān)手續(xù)，務(wù)必于15 天內(nèi)將資料寄回總部核銷。如未在規(guī)定的期限內(nèi)執(zhí)行，總部有權(quán)視其為作廢，費用由區(qū)域人員自行承擔(dān)。3費用報銷的周期原則為發(fā)票入賬后一個月內(nèi)付款，對于一些特殊費用可按合同相關(guān)協(xié)議付款。第 11 條費用控制與檢核1各區(qū)域必須嚴(yán)格按費用臺賬格式要求，將當(dāng)月廣告費用發(fā)生情況詳細(xì)填報和控制，并在每月 5 日前分別上報廣告企劃部，凡不在臺賬范圍內(nèi)的費用一律不予報銷。2總部將對各區(qū)域進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)不如實申報或制造虛假費用者，將給予經(jīng)辦人及相關(guān)人員相應(yīng)處罰通報，情況嚴(yán)重直至免職。3廣告企劃部每月負(fù)責(zé)將終端廣告費用使用情況及付款執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第 4 章檢查與考核

10、第 12 條每季度對廣告費用的使用情況考核一次，費用虛報部分與各區(qū)域相關(guān)人員薪酬掛鉤。區(qū)域經(jīng)理是廣告費用控制的主要責(zé)任人，將視情況對區(qū)域經(jīng)理、主任進(jìn)行經(jīng)濟處罰。第 13 條 對未經(jīng)審核上報的臺賬和不符合規(guī)定或隨意提出修改的，將對各區(qū)域經(jīng)理和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報，且對修改意見不予確認(rèn)，發(fā)生額均以第一次上報的為準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的后果，一律由各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理和銷售人員全部承擔(dān)。第 14 條對已交回的結(jié)算資料因把關(guān)不力、不符合結(jié)算要求，總部需要退回的，如核銷金額達(dá)2 000 元以上，每次扣罰各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人50 元。第 15 條對于不能按時上報費用使用情況的責(zé)任部門，廣告企劃部有權(quán)拒

11、絕下月的場外促銷活動、終端廣告費用等的呈報。第 16 條 對于不實申報或虛報費用等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其影響程度，給予行政處分，直至開除。第 17 條 對一年內(nèi)出現(xiàn)三次違規(guī)行為的，應(yīng)提報人力資源部等相關(guān)部門進(jìn)行處理。第5章 附則第 18 條 本規(guī)定由企劃部負(fù)責(zé)解釋、補充及修訂。第 19 條本規(guī)定自年月日起實施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7 4公關(guān)禮品管理控制辦法受控狀態(tài)制度名稱公關(guān)禮品管理控制辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的為有效管理公關(guān)活動中公關(guān)禮品的訂購與發(fā)放，控制公關(guān)禮品費用，提高公關(guān)禮品效果，特制定本辦法。第2條職責(zé)公關(guān)禮品原則上由辦公室統(tǒng)一訂購及發(fā)放。

12、第 3 條禮品訂購控制1銷售部根據(jù)銷售工作實際情況統(tǒng)計所需的公關(guān)禮品，于年初報辦公室。2辦公室對每年統(tǒng)一購買的禮品提出需求申請，根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或公司授權(quán)人員審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同。3貨比三家， 擇優(yōu)選擇， 最大限度提高資金的使用率。購買金額達(dá)到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)采購。4禮品款式和設(shè)計應(yīng)嚴(yán)格遵循企業(yè)CI 策劃思想，不得追求貴重奢侈，須注意風(fēng)格的繼承性和統(tǒng)一性，保持公司整體形象的和諧統(tǒng)一。5銷售部所需禮品原則上到辦公室領(lǐng)取，特殊情況也可按需采購，但必須上報辦公室申請并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可購買，累計金額在2 000 元以內(nèi)的由辦公室主任簽字購買，2 000 元以上的由總經(jīng)理簽字購買。未經(jīng)辦公室審批或超標(biāo)準(zhǔn)購買禮品的不予報銷。第 4 條禮品發(fā)放控制1各銷售部門應(yīng)本著節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制禮品的領(lǐng)取和發(fā)放。2禮品領(lǐng)用程序（ 1）各銷售部門須詳細(xì)填寫禮品申請單，特別是贈送單位及用途。（ 2）禮品申請單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（ 3）禮品申請單報公司辦公室主任批準(zhǔn)后，到行政部物