供應(yīng)鏈物流匯報(bào)材料

1、供應(yīng)鏈物流匯報(bào)材料信息管理部第一章 前言概述淮礦物流信息管理系統(tǒng)作為淮礦現(xiàn)代物流的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已使 用 3 年多時(shí)間。 為使系統(tǒng)更加完善貼近實(shí)際業(yè)務(wù)流程， 在領(lǐng)導(dǎo)的大力 支持下我們對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行了全面的改版升級(jí)。 整個(gè)改版過(guò)程中我們經(jīng) 歷了以下幾個(gè)階段：業(yè)務(wù)調(diào)研階段，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，走訪各分公司 業(yè)務(wù)部分進(jìn)行業(yè)務(wù)交流 ; 業(yè)務(wù)分析階段，按照原型法的分析設(shè)計(jì)方式 進(jìn)行業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，制作系統(tǒng)原型進(jìn)行各分子公司業(yè)務(wù)確認(rèn) ; 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階 段，封閉集中式開(kāi)發(fā)。 并按照技術(shù)人員的層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行分層次組織分 工明確。系統(tǒng)測(cè)試階段，項(xiàng)目組人員自測(cè)，業(yè)務(wù)部門(mén)參與測(cè)試體驗(yàn)。 系統(tǒng)實(shí)施階段， 試點(diǎn)模式推廣實(shí)施， 選擇業(yè)務(wù)覆

2、蓋面廣的分公司進(jìn)行 試點(diǎn)實(shí)施，總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)再全面覆蓋。新系統(tǒng)共有業(yè)務(wù)流程 6 類包括， 5 大交易模式和 1 個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù) 處理模式。其中 5 大交易模式為三方交易模式、統(tǒng)配業(yè)務(wù)模式、現(xiàn)貨 采購(gòu)模式、現(xiàn)貨銷售模式、保供業(yè)務(wù)模式。新系統(tǒng)根據(jù)功能的完整性對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行了結(jié)構(gòu)劃分。包括，基 礎(chǔ)管理模塊、業(yè)務(wù)管理模塊、財(cái)務(wù)管理模塊、物流管理模塊、統(tǒng)計(jì)報(bào) 表模塊和移動(dòng)應(yīng)用管理共 6 大部分，。新系統(tǒng)以 BI 分析模式對(duì)系統(tǒng)做了豐富的報(bào)表分析， 報(bào)表根據(jù)統(tǒng)計(jì) 時(shí)間點(diǎn)主要分為 6 張日?qǐng)?bào)和 5張?jiān)聢?bào)。第二章系統(tǒng)功能圖1、主要功能基礎(chǔ)維護(hù)2、明細(xì)功能架構(gòu)供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)基礎(chǔ)睜護(hù)/權(quán)限管理 角色管理 崗位管理 員

3、工萱理 龍I資編碼 企業(yè)法人 企業(yè)機(jī)構(gòu) 公司機(jī)構(gòu) 工程菅理 倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)抿字典合同宦義 合同元素宦義 合同模板走義流捏炭布零售客戶登錄日志 操作日志 短信配釣 謊程配蠱計(jì)劃單位短信日志 系統(tǒng)公告服務(wù)配莒供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)丄劄+直理物資計(jì)劃采購(gòu)合同業(yè)務(wù)管理企業(yè)開(kāi)戶行個(gè)人借款保供計(jì)劃 供應(yīng)站處理保供合同 采購(gòu)單銷售合同銷件結(jié)算單業(yè)務(wù)科處理公司開(kāi)戶行資金補(bǔ)差單保供采購(gòu)單協(xié)諫管理資金計(jì)劃內(nèi)部領(lǐng)料 庫(kù)存零售路徑采購(gòu)單沖錯(cuò)采購(gòu)結(jié)算單銷售單 銷售單沖捎電子18款單回就計(jì)劃庫(kù)存報(bào)價(jià)呦流管理銷售配送 入庫(kù)審核物流結(jié)H里實(shí)時(shí)庫(kù)存出石審核 數(shù)量審核 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 報(bào)價(jià)菅理 轉(zhuǎn)庫(kù)申誼供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)監(jiān)爭(zhēng)曲遐 科目代匹 路徑科目映

4、射 內(nèi)韻-1目蛛T 員工科目晚身寸 公司機(jī)闕4目映1 抿fi«4目卿 常用科旦翊 貶甘聚磁己怏時(shí) 常用費(fèi)用晚射 鮎現(xiàn)承兌 公司經(jīng)空預(yù)算 匸總經(jīng)目詁H他境延祕(mì)忖款 發(fā)票尋入 崑票合并信申遼帝41信用證導(dǎo)入 費(fèi)用成7報(bào)行授信尋 商存商品分類收崑存載行存款供應(yīng)商往來(lái)客戶往來(lái)經(jīng)營(yíng)分析（日/月） 資金占用 移動(dòng)成本對(duì)比費(fèi)用成本略毎統(tǒng)計(jì) 收忖匯總 收發(fā)存匯總 統(tǒng)配物料匚煎 路徑實(shí)際利率直詢第三章系統(tǒng)詳細(xì)介紹1、主要業(yè)務(wù)流程1.1三方金融業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程操作步驟說(shuō)明：1、根據(jù)各自公司路徑情況進(jìn)行三方路徑建立，三方路徑包括上下游指定、下游指定上游（下游固定上游可為多個(gè)供應(yīng)商）、上游指 定下游（上游固

5、定下游可為多個(gè)客戶） 。路徑建立后需要進(jìn)行審核。 審核后可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進(jìn)行三方協(xié)議擬定，路徑中信息自動(dòng) 帶入?yún)f(xié)議?！吧舷掠沃付ā钡穆窂侥Ｊ剑瑤肷嫌喂?yīng)商和下游客戶 信息不可改變，“下游指定上游”的路徑模式，帶入下游客戶不可修 改，上游可在路徑供應(yīng)商范圍內(nèi)選定。 “上游指定下游”的路徑模式， 帶入上游供應(yīng)商不可修改， 上游可在路徑客戶范圍內(nèi)選定。 協(xié)議同時(shí) 帶入路徑中的“計(jì)算依據(jù)” 、“回款期限”、“單位”。協(xié)議建立后需要 進(jìn)行審核，審核后可以正式使用。3、建立物資計(jì)劃。物資計(jì)劃可根據(jù)三方協(xié)議生成、或三方路徑 直接生成。 建立的物資計(jì)劃如果勾選總部付款， 則表示采購(gòu)部門(mén)

6、為本 部，付款單位為本部，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)給總部。申報(bào)公司為建立人公司， 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核為申報(bào)公司。 此物資計(jì)劃為子公司帶總部采購(gòu)， 如果不 勾選總部付款，則表示采購(gòu)公司于申報(bào)公司為同一公司。4、建立資金計(jì)劃。根據(jù)物資計(jì)劃建立資金計(jì)劃，資金計(jì)劃時(shí)間 為下月。資金計(jì)劃的采購(gòu)公司和申報(bào)公司為物資計(jì)劃自動(dòng)帶入， 財(cái)務(wù) 帳套對(duì)應(yīng)采購(gòu)公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據(jù)資金計(jì)劃建立?？稍?資金計(jì)劃當(dāng)月任何時(shí)候進(jìn)行建立。 建立后對(duì)應(yīng)付款單進(jìn)行付款。 電子 借款單的借款單位申報(bào)單位為資金計(jì)劃進(jìn)行自動(dòng)帶入， 借款單位對(duì)應(yīng) 資金計(jì)劃中的采購(gòu)單位。6、建立采購(gòu)合同、銷售合同。根據(jù)物資計(jì)劃或三方路徑建立采 購(gòu)合同，

7、建立采購(gòu)合同系統(tǒng)自動(dòng)帶入物資計(jì)劃或三方路徑上的信息， 采購(gòu)合同建立后后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)物資計(jì)劃或三方路徑中的利率、 供應(yīng) 商、客戶等信息，系統(tǒng)進(jìn)行銷售合同自動(dòng)生成，用戶維護(hù)付款方式、 發(fā)運(yùn)責(zé)任、銷售費(fèi)用、回款依據(jù)。7、建立采購(gòu)單、銷售單。根據(jù)采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)單建立。采購(gòu) 明細(xì)由采購(gòu)合同帶出。 可進(jìn)行修改。 建立采購(gòu)單后系統(tǒng)自動(dòng)生成根據(jù) 三方信息生成銷售單， 銷售單明細(xì)根據(jù)采購(gòu)單明細(xì)生成， 銷售價(jià)格根 據(jù)利率乘以采購(gòu)單單價(jià)進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算， 計(jì)算后用戶可在銷售單維護(hù)中 進(jìn)行修改， 修改后系統(tǒng)會(huì)記錄此次利率與三方信息中的不同， 并顯示 在路徑利率統(tǒng)計(jì)報(bào)表中進(jìn)行倒查。 如果此合同的三方合同為保兌倉(cāng)業(yè) 務(wù)，則

8、必須選擇到貨倉(cāng)庫(kù)， 且系統(tǒng)不自動(dòng)產(chǎn)生銷售單，用戶根據(jù)實(shí)際 情況在自動(dòng)生成的銷售合同上進(jìn)行合同銷售。8、采購(gòu)入庫(kù)，采購(gòu)入庫(kù)在三方業(yè)務(wù)中存在兩種情況，如果是保 兌倉(cāng)業(yè)務(wù)則需要進(jìn)行入庫(kù)審核入庫(kù)驗(yàn)收產(chǎn)生保兌倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存， 否則進(jìn) 行入庫(kù)的數(shù)量審核，入虛擬倉(cāng)庫(kù)。9、手工建立銷售單，如三方業(yè)務(wù)為保兌倉(cāng)，則系統(tǒng)不自動(dòng)生成 銷售單， 由業(yè)務(wù)人員手動(dòng)建立銷售單， 銷售單明細(xì)按照銷售合同生成 銷售單價(jià)按照利率自動(dòng)計(jì)算， 所有銷售單結(jié)束后進(jìn)行本合同利率統(tǒng)計(jì) 加入路徑利率統(tǒng)計(jì)報(bào)表中進(jìn)行倒查。10、銷售出庫(kù)，業(yè)務(wù)人員收取客戶收貨通知單后進(jìn)行銷售出庫(kù)。11、采購(gòu)單結(jié)算，業(yè)務(wù)人員收取上游發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)單結(jié)算。采購(gòu) 單結(jié)算夠產(chǎn)生

9、應(yīng)付款。12、銷售單結(jié)算。對(duì)銷售單進(jìn)行結(jié)算。銷售結(jié)算后生成應(yīng)收款。1.2采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開(kāi)始業(yè)務(wù)流程操作步驟說(shuō)明：°1、根據(jù)各自公司路徑情況進(jìn)行現(xiàn)貨采購(gòu)路徑建立，現(xiàn)貨采購(gòu)路徑建立時(shí)需要進(jìn)行上游供應(yīng)商指定，從企業(yè)機(jī)構(gòu)中選擇上游供應(yīng)商， 只可選擇一個(gè)供應(yīng)商， 指定采購(gòu)時(shí)所使用的采購(gòu)合同模板， 合同模板 在基礎(chǔ)資料中進(jìn)行各公司的定制。 路徑建立后需要進(jìn)行審核。 審核后 可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進(jìn)行采購(gòu)協(xié)議擬定，路徑中信息自動(dòng) 帶入?yún)f(xié)議如“供應(yīng)商” “經(jīng)營(yíng)品種”等。如此協(xié)議為統(tǒng)籌模式需要進(jìn) 行統(tǒng)籌信息維護(hù)，包括維護(hù)“統(tǒng)籌方式” “統(tǒng)配公司”“統(tǒng)配部門(mén)”。 協(xié)議建立后需要

10、進(jìn)行審核，審核后可以正式使用。3、根據(jù)協(xié)議建立物資計(jì)劃， 也可以通過(guò)采購(gòu)路徑建立物資計(jì)劃。 根據(jù)采購(gòu)路徑建立的物資計(jì)劃不可以為統(tǒng)配模式。 如選擇的采購(gòu)協(xié)議 中指定了統(tǒng)配模式， 則建立的物資計(jì)劃為統(tǒng)配物資計(jì)劃。 如選擇的采 購(gòu)協(xié)議中未指定統(tǒng)配模式， 則建立的物資計(jì)劃為自購(gòu)物資計(jì)劃。 物資 計(jì)劃中的信息由路徑或者協(xié)議中帶入。 并維護(hù)物資計(jì)劃明細(xì)。 建立的 物資計(jì)劃如果勾選總部付款， 則表示采購(gòu)部門(mén)為本部， 付款單位為本 部，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)給總部。申報(bào)公司為建立人公司，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核為申 報(bào)公司。此物資計(jì)劃為子公司帶總部采購(gòu)，如果不勾選總部付款，則 表示采購(gòu)公司于申報(bào)公司為同一公司。4、建立資金計(jì)劃。根據(jù)

11、物資計(jì)劃建立資金計(jì)劃，資金計(jì)劃時(shí)間 為下月。資金計(jì)劃的采購(gòu)公司和申報(bào)公司為物資計(jì)劃自動(dòng)帶入， 財(cái)務(wù) 帳套對(duì)應(yīng)采購(gòu)公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據(jù)資金計(jì)劃建立?？稍?資金計(jì)劃當(dāng)月任何時(shí)候進(jìn)行建立。 建立后對(duì)應(yīng)付款單進(jìn)行付款。 電子 借款單的借款單位申報(bào)單位為資金計(jì)劃進(jìn)行自動(dòng)帶入， 借款單位對(duì)應(yīng) 資金計(jì)劃中的采購(gòu)單位。6、建立采購(gòu)合同，采購(gòu)合同根據(jù)物資計(jì)劃生成，如物資計(jì)劃為 統(tǒng)配模式，則采購(gòu)合同為系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。除物資計(jì)劃外，系統(tǒng)也可根 據(jù)采購(gòu)路徑進(jìn)行采購(gòu)合同生成。 根據(jù)物資計(jì)劃生成的合同明細(xì)由， 合 同物資明細(xì)由物資計(jì)劃自動(dòng)帶入生成， 除統(tǒng)配物資計(jì)劃不必須維護(hù)合 同文本外， 其他合同必

12、須進(jìn)行合同文本維護(hù)。 合同維護(hù)完成需進(jìn)行審 核，方可進(jìn)行采購(gòu)單維護(hù)。7、建立采購(gòu)單。選擇采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)單生成，生成的采購(gòu)單 信息處除“承運(yùn)單位”“承運(yùn)號(hào)”“到貨倉(cāng)儲(chǔ)”“聯(lián)系電話”“稅率”外 全部由采購(gòu)合同信息自動(dòng)帶入。采購(gòu)單明細(xì)信息同樣由采購(gòu)合同帶 入，只需要進(jìn)行件數(shù)維護(hù)， 如需要調(diào)整采購(gòu)單明細(xì)物資可進(jìn)行新增和 刪除。并維護(hù)關(guān)聯(lián)費(fèi)用。采購(gòu)單進(jìn)行提交后可進(jìn)行下步流程。8、對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行入庫(kù)審核，入庫(kù)可進(jìn)行分批入庫(kù)，每次建立到 貨單。對(duì)到貨單進(jìn)行進(jìn)行維護(hù)。維護(hù)后有驗(yàn)收員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。入庫(kù) 驗(yàn)收錄入到貨數(shù)量完成入庫(kù)。 也可進(jìn)行全部入庫(kù)操作， 一次性建立到 貨單。如果此采購(gòu)單為統(tǒng)配模式采購(gòu)單， 則系統(tǒng)

13、自動(dòng)生成內(nèi)部統(tǒng)籌公 司對(duì)統(tǒng)配公司的內(nèi)部銷售采購(gòu)單，進(jìn)行內(nèi)部貨權(quán)轉(zhuǎn)移。9、采購(gòu)結(jié)算、物流費(fèi)用結(jié)算（關(guān)聯(lián)費(fèi)用結(jié)算） 。采購(gòu)單結(jié)算，通 過(guò)公司進(jìn)行供應(yīng)商過(guò)濾，選擇供應(yīng)商后，點(diǎn)擊結(jié)算單明細(xì)，選擇已經(jīng) 入庫(kù)的采購(gòu)單進(jìn)行結(jié)算， 結(jié)算時(shí)錄入發(fā)票信息， 入對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行修 改，則會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生資金補(bǔ)差單，資金補(bǔ)差單使用需要進(jìn)行流程審批。 并按規(guī)則使用，使用功能在功能流程中描述。1.3合同銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開(kāi)始業(yè)務(wù)流程操作步驟說(shuō)明：*1、根據(jù)各自公司路徑情況進(jìn)行銷售路徑建立，銷售路徑建立時(shí) 需要進(jìn)行下游客戶指定，從企業(yè)機(jī)構(gòu)中選擇下游客戶，只可選擇一個(gè) 客戶，指定銷售時(shí)所使用的銷售合同模板， 合同模板在基礎(chǔ)資料中進(jìn)

14、 行各公司的定制。路徑建立后需要進(jìn)行審核。審核后可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進(jìn)行銷售協(xié)議擬定，路徑中信息自動(dòng) 帶入?yún)f(xié)議如“客戶” “經(jīng)營(yíng)品種”等。協(xié)議建立后需要進(jìn)行審核，審 核后可以正式使用。3、建立銷售合同，銷售合同可以根據(jù)銷售協(xié)議進(jìn)行建立。也可 根據(jù)路徑進(jìn)行銷售合同建立。銷售合同信息由銷售協(xié)議或銷售路徑信 息中帶入。4、建立銷售單，選擇合同銷售進(jìn)行合同銷售單維護(hù)。選擇建立 的銷售合同，系統(tǒng)自動(dòng)帶入合同中的相關(guān)信息。選擇工程信息。工程 信息由客戶信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)帶出。 錄入代墊費(fèi)用， 錄入的費(fèi)用自動(dòng)加入 銷售單總價(jià)中。在銷售單明細(xì)中，點(diǎn)擊卡號(hào)，在銷售公司所屬倉(cāng)庫(kù)中 進(jìn)行相應(yīng)物資選擇。錄

15、入件數(shù)，在可開(kāi)單范圍內(nèi)進(jìn)行銷售數(shù)量維護(hù)。 系統(tǒng)根據(jù)成本價(jià)和銷售利率進(jìn)行銷售單價(jià)的計(jì)算。如存在關(guān)聯(lián)費(fèi)用， 進(jìn)行關(guān)聯(lián)費(fèi)用維護(hù)。5、銷售出庫(kù)，銷售單建立完成，點(diǎn)擊提交，銷售單可進(jìn)行出庫(kù)。 選擇提交的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)。錄入出庫(kù)數(shù)量。6、銷售單結(jié)算， 系統(tǒng)根據(jù)公司信息自動(dòng)帶出客戶信息進(jìn)行選擇， 選擇客戶信息后系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅號(hào)， 用戶例如發(fā)票信息。 選擇銷售 單明細(xì)，根據(jù)客戶信息選擇已出庫(kù)的銷售單帶出銷售單結(jié)算明細(xì)。 進(jìn) 行銷售單結(jié)算。1.4庫(kù)存零售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開(kāi)始企業(yè)機(jī)構(gòu)中零售客 戶維護(hù)各公司固定零售路 徑，勾選零售客戶腫是否需要添加 零售客戶添加零售客戶驗(yàn)證 三證信息否*根據(jù)庫(kù)存商品進(jìn)行 庫(kù)存零售

16、，生成銷售單業(yè)務(wù)流程操作步驟說(shuō)明：°1、系統(tǒng)進(jìn)行各公司庫(kù)存零售路徑的統(tǒng)一維護(hù)，用戶可以進(jìn)行庫(kù) 存零售客戶的維護(hù)，每條庫(kù)存零售路徑上可以有多個(gè)客戶。 客戶來(lái)源 于企業(yè)機(jī)構(gòu)中勾選了 “可庫(kù)存零售”的企業(yè)機(jī)構(gòu)，企業(yè)機(jī)構(gòu)必須維護(hù) 機(jī)構(gòu)三證。2、根據(jù)庫(kù)存零售路徑，進(jìn)行庫(kù)存零售銷售單建立。點(diǎn)擊銷售單 管理，選擇庫(kù)存零售模式。系統(tǒng)自動(dòng)帶出本公司的庫(kù)存零售路徑，根 據(jù)庫(kù)存零售中的客戶帶出所有客戶，如果客戶不在以為信息中，可點(diǎn) 擊添加零售客戶按鈕， 進(jìn)行零售客戶維護(hù)。 維護(hù)時(shí)需要進(jìn)行客戶三證 信息錄入。 系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)三證信息。 如三證信息不和企業(yè)機(jī)構(gòu)中任何 企業(yè)重復(fù)，系統(tǒng)自動(dòng)將此客戶維護(hù)進(jìn)行公司路徑上

17、。選定客戶后，進(jìn) 行銷售明細(xì)維護(hù)，在銷售單明細(xì)中，點(diǎn)擊卡號(hào)，在銷售公司所屬倉(cāng)庫(kù) 中進(jìn)行相應(yīng)物資選擇。 錄入件數(shù)，在可開(kāi)單范圍內(nèi)進(jìn)行銷售數(shù)量維護(hù)。 系統(tǒng)根據(jù)成本價(jià)和銷售利率進(jìn)行銷售單價(jià)的計(jì)算。如存在關(guān)聯(lián)費(fèi)用， 進(jìn)行關(guān)聯(lián)費(fèi)用維護(hù)。5、銷售出庫(kù)，銷售單建立完成，點(diǎn)擊提交，銷售單可進(jìn)行出庫(kù)。 選擇提交的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)。錄入出庫(kù)數(shù)量。6、銷售單結(jié)算， 系統(tǒng)根據(jù)公司信息自動(dòng)帶出客戶信息進(jìn)行選擇， 選擇客戶信息后系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅號(hào)， 用戶例如發(fā)票信息。 選擇銷售 單明細(xì)，根據(jù)客戶信息選擇已出庫(kù)的銷售單帶出銷售單結(jié)算明細(xì)。 進(jìn) 行銷售單結(jié)算。1.5保供業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程操作步驟說(shuō)明1、建立保供路徑，選擇路徑維護(hù)

18、中的保供路徑，維護(hù)銷售合同模板。選擇供應(yīng)站。供應(yīng)站為公司機(jī)構(gòu)中屬性為供應(yīng)站的公司機(jī)構(gòu)， 選擇計(jì)劃單位。2、建立保供計(jì)劃。供應(yīng)站業(yè)務(wù)員根據(jù)保供路徑建立保供計(jì)劃。 計(jì)劃分為“月度計(jì)劃” “急用料計(jì)劃”“追加計(jì)劃”“補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃”， 錄入保供物資明細(xì)，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限設(shè)定可見(jiàn)物資進(jìn)行物資范圍控制。 月計(jì)劃進(jìn)行匯總后，進(jìn)行提交。3、供應(yīng)站處理。供應(yīng)站計(jì)劃人員進(jìn)行供應(yīng)站計(jì)劃處理，對(duì)計(jì)劃 中的物資數(shù)量進(jìn)行一級(jí)平衡。平衡后提交計(jì)劃科處理。4、業(yè)務(wù)科處理，供應(yīng)站處理后提交業(yè)務(wù)科進(jìn)行處理，業(yè)務(wù)科根 據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況對(duì)物資明細(xì)進(jìn)行審核。 填寫(xiě)退回原因后進(jìn)行一次性處 理。沒(méi)有錄入退回原因的則審核通過(guò)。5、物資供銷系統(tǒng)進(jìn)行

19、合同生成，系統(tǒng)通過(guò)接口將計(jì)劃信息提交 給物資供銷系統(tǒng)，進(jìn)行合同生成，生成的合同通過(guò)接口進(jìn)行回寫(xiě)。回 寫(xiě)同時(shí)進(jìn)行合同中供應(yīng)商信息的回傳。 回傳供應(yīng)商信息通過(guò)手動(dòng)關(guān)聯(lián) 信息與系統(tǒng)中企業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 已關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商信息， 下次同步合 同時(shí)則進(jìn)行自動(dòng)關(guān)聯(lián)。6、保供合同審批。同步完成的合同信息進(jìn)入合同審批流程，合 同審批時(shí)維護(hù)保供付款計(jì)劃， 可根據(jù) 541 付款計(jì)劃進(jìn)行自動(dòng)生成， 自 動(dòng)生成的付款計(jì)劃在， 保供付款中進(jìn)行統(tǒng)一查詢。 保供合同審批完成， 方可進(jìn)行保供合同開(kāi)單，7、保供合同采購(gòu)，根據(jù)已審核的保供合同，進(jìn)行保供采購(gòu)單建 立。采購(gòu)單通過(guò)保供合同進(jìn)行信息帶入。 采購(gòu)明細(xì)由保供合同中物資 確認(rèn)，信

20、息不可進(jìn)行修改。8、保供采購(gòu)入庫(kù)，保供采購(gòu)入庫(kù)和一般合同采購(gòu)入庫(kù)相同，可進(jìn)行物資多次入庫(kù)并進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。生成庫(kù)存卡號(hào)。9、保供銷售，保供銷售通過(guò)選擇路徑進(jìn)行保供銷售。銷售時(shí)客戶信息由保供路徑進(jìn)行帶出，銷售明細(xì)進(jìn)行物資原則維護(hù)，選擇物資 根據(jù)單位編碼范圍進(jìn)行控制，銷售價(jià)格系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)物資成本價(jià)乘以 配置保供利潤(rùn)比率進(jìn)行計(jì)劃得出。銷售單建立后進(jìn)行提交。10、出庫(kù)審核，保供物資出庫(kù)審核與庫(kù)存零售出庫(kù)操作一直。11、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、物流結(jié)算（關(guān)聯(lián)費(fèi)用結(jié)算）與庫(kù)存銷售一致。1.6財(cái)務(wù)流程業(yè)務(wù)操作流程由三部分開(kāi)始：1、特批付款，系統(tǒng)中付款必須關(guān)聯(lián)電子借款單。特批付款為系 統(tǒng)特殊付款流程，付款需要進(jìn)行領(lǐng)

21、導(dǎo)審核。審核后可進(jìn)行付款申請(qǐng)。 特批付款不進(jìn)行電子借款單關(guān)聯(lián)，不關(guān)聯(lián)資金計(jì)劃。特批付款在付款 完成后有業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)將自動(dòng)統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)率。2、電子借款單通過(guò)資金計(jì)劃生成， 從業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)換到財(cái)務(wù)流程， 電子借款單， 在資金計(jì)劃的月份由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行申請(qǐng)。 電子借款單通 過(guò)審核流程后可以關(guān)聯(lián)付款申請(qǐng)進(jìn)行付款操作。 付款資金對(duì)供應(yīng)商系 統(tǒng)自動(dòng)判斷其為應(yīng)付款還是預(yù)付款。3、付款申請(qǐng)，通過(guò)電子借款單和特批付款進(jìn)行付款申請(qǐng)，付款 申請(qǐng)需填寫(xiě)付款方式、付款客戶、付款類型等信息。付款申請(qǐng)后進(jìn)行 付款審核，審核通過(guò)進(jìn)行票據(jù)審核。如付款方式為票據(jù)，則可在票據(jù) 庫(kù)中選擇，相應(yīng)金額的票據(jù)進(jìn)行全額支付。4、付款完

22、成后生成付款單，根據(jù)付款信息進(jìn)行憑證生成，通過(guò) 久其接口進(jìn)行憑證的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)改變導(dǎo)入狀態(tài)。 通過(guò)撤銷憑證可對(duì)導(dǎo)入憑證進(jìn)行撤銷。5、發(fā)票審核，業(yè)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)銷售物流進(jìn)行結(jié)算處理，結(jié)算時(shí) 進(jìn)行票據(jù)號(hào)錄入，財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票信息進(jìn)行審核。審核通過(guò)。結(jié)算票 據(jù)根據(jù)結(jié)算單信息進(jìn)行財(cái)務(wù)科目自動(dòng)生成， 有財(cái)務(wù)人員進(jìn)行憑證生成 記入久其財(cái)務(wù) .6、收款申請(qǐng)與收款審核。收款申請(qǐng)進(jìn)行客戶選擇，維護(hù)收款信 息收款類型、收款方式等進(jìn)行提交。收款審核通過(guò)后進(jìn)行憑證生成。2、系統(tǒng)單據(jù)審批流程所有單據(jù)審批流程通過(guò)系統(tǒng)自定義的流程引擎進(jìn)行處理。 上線前 根據(jù)流程要求進(jìn)行配置， 配置完成后進(jìn)行流程發(fā)布并于具體表單

23、進(jìn)行 綁定。在系統(tǒng)中設(shè)定相關(guān)人員為審批崗位則可以進(jìn)行流程環(huán)節(jié)審批。 審批提醒在主頁(yè)進(jìn)行顯示， 并通過(guò)后臺(tái)服務(wù)發(fā)至手機(jī)終端， 可通過(guò)移 動(dòng)應(yīng)用設(shè)備進(jìn)行審批處理。 審批完成后可在代辦界面查詢已辦流程的 下一步審批人。所有單據(jù)的審批流程可以通過(guò)單據(jù)顯示列表的最后一 列狀態(tài)的點(diǎn)擊進(jìn)行查詢。以下為系統(tǒng)目前表單的審批流程：1、路徑審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng) -> 法律事務(wù)部審核 -> 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審核->財(cái)務(wù)部審核 ->總經(jīng)理審核 ->董事長(zhǎng)審核2、協(xié)議審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng) ->法律事務(wù)部 -> 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審 核->財(cái)務(wù)部審核3、有協(xié)議自購(gòu)物資計(jì)劃審批流程：業(yè)務(wù)

24、部門(mén)申請(qǐng) -> 本公司主管 審核4、無(wú)協(xié)議自購(gòu)物資計(jì)劃審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng) -> 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 審核5、統(tǒng)配物資計(jì)劃審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)->統(tǒng)配方核定 -> 鋼廠確認(rèn)（目前為統(tǒng)配方帶操作）6、有協(xié)議的合同審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)->分公司負(fù)責(zé)人審核7、無(wú)協(xié)議的合同審批流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)-> 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部審核 ->法務(wù)部審核 -> 財(cái)務(wù)部審核8、統(tǒng)配資金計(jì)劃審核流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)->財(cái)務(wù)部審核9、有協(xié)議自購(gòu)資金計(jì)劃審核流程：業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng) -> 分公司財(cái)務(wù) 部審核 ->財(cái)務(wù)部審核10、無(wú)協(xié)議自購(gòu)資金計(jì)劃審核流程： 業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng) -&g

25、t; 財(cái)務(wù)部審核3、功能性業(yè)務(wù)流程3.1 、企業(yè)機(jī)構(gòu)管理流程企業(yè)機(jī)構(gòu)管理， 為系統(tǒng)基礎(chǔ)資料管理之一， 系統(tǒng)中所有對(duì)外客戶 均在企業(yè)機(jī)構(gòu)中進(jìn)行管理， 企業(yè)機(jī)構(gòu)信息維護(hù)時(shí)必須錄入企業(yè)的三證 信息以保證企業(yè)機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)中的唯一性。三證信息包括： “企業(yè)法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照”注冊(cè)號(hào)、“法人組織機(jī)構(gòu)代碼證”代碼、 “稅務(wù)登記證”納 稅號(hào)。3.2 、人員權(quán)限管理流程系統(tǒng)中人員權(quán)限管理，為分級(jí)別管理。系統(tǒng)上線默認(rèn)設(shè)置有“超 級(jí)管理員”和“系統(tǒng)管理員” ，其中超級(jí)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)初始上 線和后續(xù)維護(hù)的程序級(jí)別設(shè)置。 設(shè)置完成后才可進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行。 系統(tǒng) 管理員為系統(tǒng)中初始的業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)上的信息設(shè)置。 維

26、護(hù)系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)，角色等。系統(tǒng)中人員關(guān)聯(lián)角色和崗位。通過(guò)賦 予角色和崗位的進(jìn)行菜單和功能點(diǎn)的展示。 角色和崗位關(guān)聯(lián)權(quán)限。 可 以對(duì)角色和崗位進(jìn)行區(qū)分管理。 權(quán)限關(guān)聯(lián)菜單和功能點(diǎn)為系統(tǒng)中最小 的控制范圍。3.3 、合同模板管理流程合同模板管理為系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程操作的基礎(chǔ)。 合同模板可以根據(jù)公 司部門(mén)要求不同進(jìn)行卻別定制。管理員對(duì)合同模板中的條款顯示方 式、顯示內(nèi)容進(jìn)行定義并制作成 HTMI進(jìn)行導(dǎo)入。導(dǎo)入后對(duì)HTML中的 各個(gè)元素進(jìn)行類型和顯示方式維護(hù)并關(guān)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)信息。 合同模板定 義完成后通過(guò)路徑管理指定到各個(gè)業(yè)務(wù)流程中。 在主業(yè)務(wù)操作流程中 錄制的具體合同內(nèi)容和由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行自行保存，在系統(tǒng)中統(tǒng)

27、一存 放，相對(duì)于后續(xù)相同合同可以進(jìn)行快速應(yīng)用。3.4 、物資權(quán)限管理流程根據(jù)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)范圍不同， 各部門(mén)的所有選物資范圍可在公司中 進(jìn)行設(shè)定，設(shè)定完成后在業(yè)務(wù)主操作流程中將只能選擇指定范圍的物 資編碼。對(duì)于保供物資，系統(tǒng)通過(guò)物資供銷分公司接口進(jìn)行實(shí)時(shí)同步。 確保兩系統(tǒng)物資信息一致。3.5 、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理流程庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)保證系統(tǒng)中運(yùn)行的業(yè)務(wù)單據(jù)與實(shí)際庫(kù)存的相對(duì)應(yīng)。 系統(tǒng) 中在實(shí)時(shí)庫(kù)存中進(jìn)行計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)表打印， 打印完盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃生成庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 表。業(yè)務(wù)人員通過(guò)盤(pán)點(diǎn)表與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)比對(duì)。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后需要 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入。 錄入信息進(jìn)行批量保存。 對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧記 錄。3.6 、資金補(bǔ)差單管理流程資金補(bǔ)

28、差單在采購(gòu)結(jié)算和物流結(jié)算時(shí)產(chǎn)生。 其中統(tǒng)配業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié) 算的資金補(bǔ)差單金額根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行自動(dòng)拆分到相關(guān)被統(tǒng)配單位。 資金補(bǔ)差單進(jìn)行統(tǒng)一權(quán)限管理。 在使用過(guò)程中， 需要進(jìn)行相應(yīng)部門(mén)審 批后方可進(jìn)行使用。 使用時(shí)必須對(duì)應(yīng)此補(bǔ)差單上關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商進(jìn)行使用，可在后續(xù)銷售單（保供物資）和庫(kù)存物資上進(jìn)行資金補(bǔ)差單上的 金額使用。使用時(shí)以資金補(bǔ)差單上金額為準(zhǔn)。3.7 、系統(tǒng)打印管理流程為保證系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與打印紙質(zhì)表單一致， 我們對(duì)系統(tǒng)中所有 打印表單的打印流程進(jìn)行了規(guī)范。系統(tǒng)所有表單的打印都具有唯一 碼。通過(guò)唯一碼確認(rèn)紙質(zhì)打印單據(jù)的真實(shí)性。 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)單據(jù)維護(hù)完 成后進(jìn)行打印操作。 打印完成后系統(tǒng)記錄最后一

29、次打印時(shí)間和打印唯 一碼。如表單進(jìn)行修改操作。系統(tǒng)自動(dòng)作為打印單據(jù)的打印唯一碼。 并通過(guò)提醒方式進(jìn)行打印提醒。 要求用戶在此打印單據(jù)以保證電子單 據(jù)紙質(zhì)單據(jù)的一致性。 系統(tǒng)單據(jù)打印時(shí)會(huì)進(jìn)行二維碼的生成。 二維碼 中包含單據(jù)的基礎(chǔ)信息。通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用進(jìn)行二維碼識(shí)別。3.8 、系統(tǒng)物資編碼管理流程系統(tǒng)所有編碼通過(guò)編碼存儲(chǔ)過(guò)程統(tǒng)一生成， 根據(jù)調(diào)研確定的編碼 生成模式進(jìn)行編碼統(tǒng)一管理。 編碼通過(guò)單據(jù)簡(jiǎn)稱單據(jù)生成時(shí)間和單據(jù) 流水碼三部組成。 系統(tǒng)集中存放編碼信息。 并通過(guò)業(yè)務(wù)處理功能將編 碼引入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 編碼的獨(dú)立管理有利于將來(lái)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合和編碼 轉(zhuǎn)換。對(duì)于原保供系統(tǒng)中的物資編碼需要進(jìn)行對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換， 我

30、們通過(guò)物 資供應(yīng)系統(tǒng)接口進(jìn)行自動(dòng)完成。4、系統(tǒng)接口說(shuō)明4.1 久其財(cái)務(wù)接口久其財(cái)務(wù)接口主要用于系統(tǒng)中生成的財(cái)務(wù)憑證信息進(jìn)行導(dǎo)入。 系 統(tǒng)中通過(guò)財(cái)務(wù)接口模塊進(jìn)行憑證基本信息生成。 通過(guò)接口服務(wù)導(dǎo)入久 其系統(tǒng)生成憑證。并返回生成結(jié)果。久其接口主要包括：1、單據(jù)生成憑證服務(wù)( VoucherGenerateSvr )2、單據(jù)撤銷生成憑證服務(wù)( VoucherRevokeSvr)3、同步憑證信息服務(wù)( SyncVoucherSvr ) 目前久其服務(wù)接口不支持憑證科目的對(duì)應(yīng)服務(wù)。 所以系統(tǒng)中的科 目對(duì)應(yīng)為手動(dòng)維護(hù)， 系統(tǒng)中進(jìn)行了科目對(duì)應(yīng)操作的模塊開(kāi)發(fā)。 如后期 久其提供此服務(wù)我們將開(kāi)發(fā)自動(dòng)對(duì)應(yīng)功能完成此

31、部分功能減輕財(cái)務(wù) 人員的工作量。4.2 物資供銷系統(tǒng)的保供業(yè)務(wù)接口保供接口確保供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)能夠和保供系統(tǒng)中的業(yè) 務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，減少人員參與環(huán)節(jié)，保供接口分為兩部分，一部分為物 資系統(tǒng)接口， 另一部分為供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)接口； 物資系統(tǒng)接口主要功 能是計(jì)劃導(dǎo)入，供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)接口主要功能為保供物資編碼同步、 計(jì)劃退回、合同回寫(xiě)以及合同明細(xì)的禁用等操作。保供接口主要包括：1、計(jì)劃導(dǎo)入 (jhdr)2、保供物資編碼同步 (goodsCodeService)3、計(jì)劃退回 (planBackService)4、保供合同回寫(xiě) (contactService)5、保供合同明細(xì)禁用 (contractFo

32、rbidService)5、系統(tǒng)考核報(bào)表系統(tǒng)考核報(bào)表通過(guò)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行生成， 為確保報(bào)表的 建設(shè)模式化快捷化我們引入 BI工具IMB Cog nos進(jìn)行統(tǒng)一處理，所有 報(bào)表由Cog nos統(tǒng)一處理生成數(shù)據(jù)集市加快數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)速度。Cog nos中便捷的配置方式可更具具體業(yè)務(wù)的變化進(jìn)行靈活的配置。 能夠快速 適應(yīng)統(tǒng)計(jì)需求變化。根據(jù)調(diào)研目前我們主要報(bào)表有以下幾類：5.1 供應(yīng)商往來(lái)1、統(tǒng)計(jì)周期：按日匯總2、統(tǒng)計(jì)條件：日期、公司、類型(業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù))3、主要指標(biāo)： 采購(gòu)未結(jié)算數(shù)量：已入庫(kù)、未結(jié)算的采購(gòu)單的入庫(kù)數(shù)量。 采購(gòu)未結(jié)算金額：已入庫(kù)、未結(jié)算的采購(gòu)單的不含稅額。 未開(kāi)票物流費(fèi)用：已入庫(kù)采購(gòu)單

33、的未結(jié)算物流費(fèi)用。付款余額(業(yè)務(wù))：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已入庫(kù)采購(gòu)單不含 稅額-已入庫(kù)米購(gòu)單的物流費(fèi)用。付款余額(財(cái)務(wù))：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已結(jié)算采購(gòu)單結(jié) 算金額-采購(gòu)單的已結(jié)算物流費(fèi)用。預(yù)付款余額：付款余額大于0，付款余額為預(yù)付款余額應(yīng)付款余額：付款余額小于0，- 付款余額為應(yīng)付款余額5.2 客戶往來(lái)1、統(tǒng)計(jì)周期：按日匯總2、統(tǒng)計(jì)條件：日期、公司、類型（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)）3、主要指標(biāo)：銷售未結(jié)算數(shù)量： 已出庫(kù)、 未結(jié)算的非直達(dá)到貨銷售單的出庫(kù)數(shù) 量 + 已審批、未結(jié)算的直達(dá)到貨銷售單的 出庫(kù)數(shù)量。銷售未結(jié)算金額： 已出庫(kù)、 未結(jié)算的非直達(dá)到貨銷售單的不含稅 額 + 已審批、未結(jié)算的直達(dá)到貨銷售單

34、的 不含稅額。收款余額（業(yè)務(wù)）：銷售收款-銷售退款-已出庫(kù)的非直達(dá)到貨銷售單的 （不含稅額 +代收運(yùn)費(fèi)） - 已審批的直達(dá)到貨銷售單的（不含稅額 +代收運(yùn)費(fèi)）。收款金額：銷售收款 -銷售退款 銷售金額：所有銷售單的金額 收款余額（財(cái)務(wù)）：銷售收款-銷售退款-已結(jié)算銷售單的結(jié) 算金額。預(yù)收款余額：收款余額大于 0，收款余額為預(yù)收款余額。應(yīng)收款余額：收款余額 <0， -收款余額為應(yīng)收款余額。5.3 資金占用1、統(tǒng)計(jì)周期：按日匯總2、統(tǒng)計(jì)條件：日期、公司、類型（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)）3、主要指標(biāo)：業(yè)務(wù)預(yù)付款余額 : 付款余額大于 0, 則預(yù)付款余額等于付款余額。 應(yīng)付款余額 : 付款余額小于 0, 則預(yù)

35、付款余額等于負(fù)付款余額。 付款余額：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已入庫(kù)采購(gòu)單不含稅額-已入庫(kù)采購(gòu)單的物流費(fèi)用預(yù)收款余額：收款余額大于 0，則應(yīng)收款余額等于收款余額。 應(yīng)收款余額： 收款余額小于 0，則預(yù)收款余額等于負(fù)收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已出庫(kù)的非直達(dá)到貨銷 售單的（不含稅額 +代收運(yùn)費(fèi)） - 已審批的直達(dá)到 貨銷售單的（不含稅額 +代收運(yùn)費(fèi)）。在途資金：未入庫(kù)采購(gòu)單不含稅額。 庫(kù)存余額：庫(kù)存物資的不含稅金額。財(cái)務(wù)預(yù)付款余額 ： 付款余額大于 0, 則預(yù)付款余額等于賬戶余額。 應(yīng)付款余額 ： 付款余額小于 0, 則預(yù)付款余額等于負(fù)賬戶余額。 付款余額：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已結(jié)算采購(gòu)

36、單結(jié)算金 額-采購(gòu)單的已結(jié)算物流費(fèi)用。預(yù)收款余額：收款余額大于 0，則應(yīng)收款余額等于收款余額。 應(yīng)收款余額： 收款余額小于 0，則預(yù)收款余額等于負(fù)收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已結(jié)算銷售單的結(jié)算金 額。在途資金：未入庫(kù)采購(gòu)單不含稅額。庫(kù)存余額：庫(kù)存物資的不含稅金額。資金占用金額：預(yù)付款余額 + 應(yīng)收款余額 + 庫(kù)存款金額 + 在途資金 - 預(yù)收款余額 - 應(yīng)付款余額。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當(dāng)月天數(shù)）*1.4275 。5.4 移動(dòng)成本1、統(tǒng)計(jì)周期：按日匯總2、統(tǒng)計(jì)條件：公司、客戶3、主要指標(biāo)：銷售金額：（已出庫(kù)非直達(dá)到貨銷售單和已審批直達(dá)到貨） 銷 售單

37、的出庫(kù)數(shù)量 *不含稅價(jià)。銷售成本：（已出庫(kù)非直達(dá)到貨銷售單和已審批直達(dá)到貨） 銷 售單的出庫(kù)數(shù)量 *成本單價(jià)。銷售利潤(rùn)：銷售金額 - 銷售成本。移動(dòng)成本：（已出庫(kù)非直達(dá)到貨銷售單和已審批直達(dá)到貨） 銷 售單的出庫(kù)數(shù)量 *移動(dòng)加權(quán)平均。移動(dòng)加權(quán)平均： （期初數(shù)量 *期初單價(jià)） + 統(tǒng)計(jì)期入庫(kù)數(shù)量* 統(tǒng)計(jì)期單價(jià) / （期初數(shù)量 +統(tǒng)計(jì)期入庫(kù)數(shù)量）。移動(dòng)利潤(rùn)：銷售金額 - 移動(dòng)成本。5.5 經(jīng)營(yíng)情況分析（日、月）1、統(tǒng)計(jì)周期：按日、月統(tǒng)計(jì)2、統(tǒng)計(jì)條件：月份、公司3、主要指標(biāo)： 經(jīng)營(yíng)收入：已結(jié)算銷售單結(jié)算金額。 業(yè)務(wù)成本：已結(jié)算銷售單的物資數(shù)量 * 該物資的移動(dòng)加權(quán)成本。 毛利：經(jīng)營(yíng)收入 - 業(yè)務(wù)成本。資金占用金額：預(yù)付款余額 + 應(yīng)收款余額 + 庫(kù)存款金額 + 在 途資金 - 預(yù)收款余額 - 應(yīng)付款余額 （ 詳見(jiàn)：資金 占用）。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當(dāng)月天數(shù)）*1.4275 （ 詳見(jiàn)：資金占用 ） 稅費(fèi)：由財(cái)務(wù)部門(mén)每月提供，并由業(yè)務(wù)人員錄入系統(tǒng)。 管理費(fèi)用：由財(cái)務(wù)部門(mén)每月提供，并由業(yè)務(wù)人員錄入系統(tǒng)。 人力資源成本：由財(cái)務(wù)部門(mén)每月提供