供應(yīng)鏈物流匯報材料

1、供應(yīng)鏈物流匯報材料信息管理部第一章 前言概述淮礦物流信息管理系統(tǒng)作為淮礦現(xiàn)代物流的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已使 用 3 年多時間。 為使系統(tǒng)更加完善貼近實際業(yè)務(wù)流程， 在領(lǐng)導(dǎo)的大力 支持下我們對原系統(tǒng)進行了全面的改版升級。 整個改版過程中我們經(jīng) 歷了以下幾個階段：業(yè)務(wù)調(diào)研階段，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，走訪各分公司 業(yè)務(wù)部分進行業(yè)務(wù)交流 ; 業(yè)務(wù)分析階段，按照原型法的分析設(shè)計方式 進行業(yè)務(wù)設(shè)計，制作系統(tǒng)原型進行各分子公司業(yè)務(wù)確認(rèn) ; 系統(tǒng)開發(fā)階 段，封閉集中式開發(fā)。 并按照技術(shù)人員的層次結(jié)構(gòu)進行分層次組織分 工明確。系統(tǒng)測試階段，項目組人員自測，業(yè)務(wù)部門參與測試體驗。 系統(tǒng)實施階段， 試點模式推廣實施， 選擇業(yè)務(wù)覆

2、蓋面廣的分公司進行 試點實施，總結(jié)實施經(jīng)驗再全面覆蓋。新系統(tǒng)共有業(yè)務(wù)流程 6 類包括， 5 大交易模式和 1 個統(tǒng)一的財務(wù) 處理模式。其中 5 大交易模式為三方交易模式、統(tǒng)配業(yè)務(wù)模式、現(xiàn)貨 采購模式、現(xiàn)貨銷售模式、保供業(yè)務(wù)模式。新系統(tǒng)根據(jù)功能的完整性對系統(tǒng)功能進行了結(jié)構(gòu)劃分。包括，基 礎(chǔ)管理模塊、業(yè)務(wù)管理模塊、財務(wù)管理模塊、物流管理模塊、統(tǒng)計報 表模塊和移動應(yīng)用管理共 6 大部分，。新系統(tǒng)以 BI 分析模式對系統(tǒng)做了豐富的報表分析， 報表根據(jù)統(tǒng)計 時間點主要分為 6 張日報和 5張月報。第二章系統(tǒng)功能圖1、主要功能基礎(chǔ)維護2、明細(xì)功能架構(gòu)供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)基礎(chǔ)睜護/權(quán)限管理 角色管理 崗位管理 員

3、工萱理 龍I資編碼 企業(yè)法人 企業(yè)機構(gòu) 公司機構(gòu) 工程菅理 倉庫管理數(shù)抿字典合同宦義 合同元素宦義 合同模板走義流捏炭布零售客戶登錄日志 操作日志 短信配釣 謊程配蠱計劃單位短信日志 系統(tǒng)公告服務(wù)配莒供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)丄劄+直理物資計劃采購合同業(yè)務(wù)管理企業(yè)開戶行個人借款保供計劃 供應(yīng)站處理保供合同 采購單銷售合同銷件結(jié)算單業(yè)務(wù)科處理公司開戶行資金補差單保供采購單協(xié)諫管理資金計劃內(nèi)部領(lǐng)料 庫存零售路徑采購單沖錯采購結(jié)算單銷售單 銷售單沖捎電子18款單回就計劃庫存報價呦流管理銷售配送 入庫審核物流結(jié)H里實時庫存出石審核 數(shù)量審核 庫存盤點 報價菅理 轉(zhuǎn)庫申誼供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)監(jiān)爭曲遐 科目代匹 路徑科目映

4、射 內(nèi)韻-1目蛛T 員工科目晚身寸 公司機闕4目映1 抿fi«4目卿 常用科旦翊 貶甘聚磁己怏時 常用費用晚射 鮎現(xiàn)承兌 公司經(jīng)空預(yù)算 匸總經(jīng)目詁H他境延祕忖款 發(fā)票尋入 崑票合并信申遼帝41信用證導(dǎo)入 費用成7報行授信尋 商存商品分類收崑存載行存款供應(yīng)商往來客戶往來經(jīng)營分析（日/月） 資金占用 移動成本對比費用成本略毎統(tǒng)計 收忖匯總 收發(fā)存匯總 統(tǒng)配物料匚煎 路徑實際利率直詢第三章系統(tǒng)詳細(xì)介紹1、主要業(yè)務(wù)流程1.1三方金融業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程操作步驟說明：1、根據(jù)各自公司路徑情況進行三方路徑建立，三方路徑包括上下游指定、下游指定上游（下游固定上游可為多個供應(yīng)商）、上游指 定下游（上游固

5、定下游可為多個客戶） 。路徑建立后需要進行審核。 審核后可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進行三方協(xié)議擬定，路徑中信息自動 帶入?yún)f(xié)議?！吧舷掠沃付ā钡穆窂侥Ｊ?，帶入上游供應(yīng)商和下游客戶 信息不可改變，“下游指定上游”的路徑模式，帶入下游客戶不可修 改，上游可在路徑供應(yīng)商范圍內(nèi)選定。 “上游指定下游”的路徑模式， 帶入上游供應(yīng)商不可修改， 上游可在路徑客戶范圍內(nèi)選定。 協(xié)議同時 帶入路徑中的“計算依據(jù)” 、“回款期限”、“單位”。協(xié)議建立后需要 進行審核，審核后可以正式使用。3、建立物資計劃。物資計劃可根據(jù)三方協(xié)議生成、或三方路徑 直接生成。 建立的物資計劃如果勾選總部付款， 則表示采購部門

6、為本 部，付款單位為本部，進項發(fā)票開給總部。申報公司為建立人公司， 業(yè)務(wù)經(jīng)營考核為申報公司。 此物資計劃為子公司帶總部采購， 如果不 勾選總部付款，則表示采購公司于申報公司為同一公司。4、建立資金計劃。根據(jù)物資計劃建立資金計劃，資金計劃時間 為下月。資金計劃的采購公司和申報公司為物資計劃自動帶入， 財務(wù) 帳套對應(yīng)采購公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據(jù)資金計劃建立?？稍?資金計劃當(dāng)月任何時候進行建立。 建立后對應(yīng)付款單進行付款。 電子 借款單的借款單位申報單位為資金計劃進行自動帶入， 借款單位對應(yīng) 資金計劃中的采購單位。6、建立采購合同、銷售合同。根據(jù)物資計劃或三方路徑建立采 購合同，

7、建立采購合同系統(tǒng)自動帶入物資計劃或三方路徑上的信息， 采購合同建立后后系統(tǒng)自動根據(jù)物資計劃或三方路徑中的利率、 供應(yīng) 商、客戶等信息，系統(tǒng)進行銷售合同自動生成，用戶維護付款方式、 發(fā)運責(zé)任、銷售費用、回款依據(jù)。7、建立采購單、銷售單。根據(jù)采購合同進行采購單建立。采購 明細(xì)由采購合同帶出。 可進行修改。 建立采購單后系統(tǒng)自動生成根據(jù) 三方信息生成銷售單， 銷售單明細(xì)根據(jù)采購單明細(xì)生成， 銷售價格根 據(jù)利率乘以采購單單價進行自動計算， 計算后用戶可在銷售單維護中 進行修改， 修改后系統(tǒng)會記錄此次利率與三方信息中的不同， 并顯示 在路徑利率統(tǒng)計報表中進行倒查。 如果此合同的三方合同為保兌倉業(yè) 務(wù)，則

8、必須選擇到貨倉庫， 且系統(tǒng)不自動產(chǎn)生銷售單，用戶根據(jù)實際 情況在自動生成的銷售合同上進行合同銷售。8、采購入庫，采購入庫在三方業(yè)務(wù)中存在兩種情況，如果是保 兌倉業(yè)務(wù)則需要進行入庫審核入庫驗收產(chǎn)生保兌倉倉庫庫存， 否則進 行入庫的數(shù)量審核，入虛擬倉庫。9、手工建立銷售單，如三方業(yè)務(wù)為保兌倉，則系統(tǒng)不自動生成 銷售單， 由業(yè)務(wù)人員手動建立銷售單， 銷售單明細(xì)按照銷售合同生成 銷售單價按照利率自動計算， 所有銷售單結(jié)束后進行本合同利率統(tǒng)計 加入路徑利率統(tǒng)計報表中進行倒查。10、銷售出庫，業(yè)務(wù)人員收取客戶收貨通知單后進行銷售出庫。11、采購單結(jié)算，業(yè)務(wù)人員收取上游發(fā)票進行采購單結(jié)算。采購 單結(jié)算夠產(chǎn)生

9、應(yīng)付款。12、銷售單結(jié)算。對銷售單進行結(jié)算。銷售結(jié)算后生成應(yīng)收款。1.2采購入庫業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開始業(yè)務(wù)流程操作步驟說明：°1、根據(jù)各自公司路徑情況進行現(xiàn)貨采購路徑建立，現(xiàn)貨采購路徑建立時需要進行上游供應(yīng)商指定，從企業(yè)機構(gòu)中選擇上游供應(yīng)商， 只可選擇一個供應(yīng)商， 指定采購時所使用的采購合同模板， 合同模板 在基礎(chǔ)資料中進行各公司的定制。 路徑建立后需要進行審核。 審核后 可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進行采購協(xié)議擬定，路徑中信息自動 帶入?yún)f(xié)議如“供應(yīng)商” “經(jīng)營品種”等。如此協(xié)議為統(tǒng)籌模式需要進 行統(tǒng)籌信息維護，包括維護“統(tǒng)籌方式” “統(tǒng)配公司”“統(tǒng)配部門”。 協(xié)議建立后需要

10、進行審核，審核后可以正式使用。3、根據(jù)協(xié)議建立物資計劃， 也可以通過采購路徑建立物資計劃。 根據(jù)采購路徑建立的物資計劃不可以為統(tǒng)配模式。 如選擇的采購協(xié)議 中指定了統(tǒng)配模式， 則建立的物資計劃為統(tǒng)配物資計劃。 如選擇的采 購協(xié)議中未指定統(tǒng)配模式， 則建立的物資計劃為自購物資計劃。 物資 計劃中的信息由路徑或者協(xié)議中帶入。 并維護物資計劃明細(xì)。 建立的 物資計劃如果勾選總部付款， 則表示采購部門為本部， 付款單位為本 部，進項發(fā)票開給總部。申報公司為建立人公司，業(yè)務(wù)經(jīng)營考核為申 報公司。此物資計劃為子公司帶總部采購，如果不勾選總部付款，則 表示采購公司于申報公司為同一公司。4、建立資金計劃。根據(jù)

11、物資計劃建立資金計劃，資金計劃時間 為下月。資金計劃的采購公司和申報公司為物資計劃自動帶入， 財務(wù) 帳套對應(yīng)采購公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據(jù)資金計劃建立。可在 資金計劃當(dāng)月任何時候進行建立。 建立后對應(yīng)付款單進行付款。 電子 借款單的借款單位申報單位為資金計劃進行自動帶入， 借款單位對應(yīng) 資金計劃中的采購單位。6、建立采購合同，采購合同根據(jù)物資計劃生成，如物資計劃為 統(tǒng)配模式，則采購合同為系統(tǒng)自動產(chǎn)生。除物資計劃外，系統(tǒng)也可根 據(jù)采購路徑進行采購合同生成。 根據(jù)物資計劃生成的合同明細(xì)由， 合 同物資明細(xì)由物資計劃自動帶入生成， 除統(tǒng)配物資計劃不必須維護合 同文本外， 其他合同必

12、須進行合同文本維護。 合同維護完成需進行審 核，方可進行采購單維護。7、建立采購單。選擇采購合同進行采購單生成，生成的采購單 信息處除“承運單位”“承運號”“到貨倉儲”“聯(lián)系電話”“稅率”外 全部由采購合同信息自動帶入。采購單明細(xì)信息同樣由采購合同帶 入，只需要進行件數(shù)維護， 如需要調(diào)整采購單明細(xì)物資可進行新增和 刪除。并維護關(guān)聯(lián)費用。采購單進行提交后可進行下步流程。8、對采購單進行入庫審核，入庫可進行分批入庫，每次建立到 貨單。對到貨單進行進行維護。維護后有驗收員進行入庫驗收。入庫 驗收錄入到貨數(shù)量完成入庫。 也可進行全部入庫操作， 一次性建立到 貨單。如果此采購單為統(tǒng)配模式采購單， 則系統(tǒng)

13、自動生成內(nèi)部統(tǒng)籌公 司對統(tǒng)配公司的內(nèi)部銷售采購單，進行內(nèi)部貨權(quán)轉(zhuǎn)移。9、采購結(jié)算、物流費用結(jié)算（關(guān)聯(lián)費用結(jié)算） 。采購單結(jié)算，通 過公司進行供應(yīng)商過濾，選擇供應(yīng)商后，點擊結(jié)算單明細(xì)，選擇已經(jīng) 入庫的采購單進行結(jié)算， 結(jié)算時錄入發(fā)票信息， 入對結(jié)算金額進行修 改，則會自動產(chǎn)生資金補差單，資金補差單使用需要進行流程審批。 并按規(guī)則使用，使用功能在功能流程中描述。1.3合同銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開始業(yè)務(wù)流程操作步驟說明：*1、根據(jù)各自公司路徑情況進行銷售路徑建立，銷售路徑建立時 需要進行下游客戶指定，從企業(yè)機構(gòu)中選擇下游客戶，只可選擇一個 客戶，指定銷售時所使用的銷售合同模板， 合同模板在基礎(chǔ)資料中進

14、 行各公司的定制。路徑建立后需要進行審核。審核后可以正式使用。2、根據(jù)可建立協(xié)議的路徑進行銷售協(xié)議擬定，路徑中信息自動 帶入?yún)f(xié)議如“客戶” “經(jīng)營品種”等。協(xié)議建立后需要進行審核，審 核后可以正式使用。3、建立銷售合同，銷售合同可以根據(jù)銷售協(xié)議進行建立。也可 根據(jù)路徑進行銷售合同建立。銷售合同信息由銷售協(xié)議或銷售路徑信 息中帶入。4、建立銷售單，選擇合同銷售進行合同銷售單維護。選擇建立 的銷售合同，系統(tǒng)自動帶入合同中的相關(guān)信息。選擇工程信息。工程 信息由客戶信息自動關(guān)聯(lián)帶出。 錄入代墊費用， 錄入的費用自動加入 銷售單總價中。在銷售單明細(xì)中，點擊卡號，在銷售公司所屬倉庫中 進行相應(yīng)物資選擇。錄

15、入件數(shù)，在可開單范圍內(nèi)進行銷售數(shù)量維護。 系統(tǒng)根據(jù)成本價和銷售利率進行銷售單價的計算。如存在關(guān)聯(lián)費用， 進行關(guān)聯(lián)費用維護。5、銷售出庫，銷售單建立完成，點擊提交，銷售單可進行出庫。 選擇提交的出庫單進行出庫。錄入出庫數(shù)量。6、銷售單結(jié)算， 系統(tǒng)根據(jù)公司信息自動帶出客戶信息進行選擇， 選擇客戶信息后系統(tǒng)自動帶出納稅號， 用戶例如發(fā)票信息。 選擇銷售 單明細(xì)，根據(jù)客戶信息選擇已出庫的銷售單帶出銷售單結(jié)算明細(xì)。 進 行銷售單結(jié)算。1.4庫存零售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程開始企業(yè)機構(gòu)中零售客 戶維護各公司固定零售路 徑，勾選零售客戶腫是否需要添加 零售客戶添加零售客戶驗證 三證信息否*根據(jù)庫存商品進行 庫存零售

16、，生成銷售單業(yè)務(wù)流程操作步驟說明：°1、系統(tǒng)進行各公司庫存零售路徑的統(tǒng)一維護，用戶可以進行庫 存零售客戶的維護，每條庫存零售路徑上可以有多個客戶。 客戶來源 于企業(yè)機構(gòu)中勾選了 “可庫存零售”的企業(yè)機構(gòu)，企業(yè)機構(gòu)必須維護 機構(gòu)三證。2、根據(jù)庫存零售路徑，進行庫存零售銷售單建立。點擊銷售單 管理，選擇庫存零售模式。系統(tǒng)自動帶出本公司的庫存零售路徑，根 據(jù)庫存零售中的客戶帶出所有客戶，如果客戶不在以為信息中，可點 擊添加零售客戶按鈕， 進行零售客戶維護。 維護時需要進行客戶三證 信息錄入。 系統(tǒng)自動比對三證信息。 如三證信息不和企業(yè)機構(gòu)中任何 企業(yè)重復(fù)，系統(tǒng)自動將此客戶維護進行公司路徑上

17、。選定客戶后，進 行銷售明細(xì)維護，在銷售單明細(xì)中，點擊卡號，在銷售公司所屬倉庫 中進行相應(yīng)物資選擇。 錄入件數(shù)，在可開單范圍內(nèi)進行銷售數(shù)量維護。 系統(tǒng)根據(jù)成本價和銷售利率進行銷售單價的計算。如存在關(guān)聯(lián)費用， 進行關(guān)聯(lián)費用維護。5、銷售出庫，銷售單建立完成，點擊提交，銷售單可進行出庫。 選擇提交的出庫單進行出庫。錄入出庫數(shù)量。6、銷售單結(jié)算， 系統(tǒng)根據(jù)公司信息自動帶出客戶信息進行選擇， 選擇客戶信息后系統(tǒng)自動帶出納稅號， 用戶例如發(fā)票信息。 選擇銷售 單明細(xì)，根據(jù)客戶信息選擇已出庫的銷售單帶出銷售單結(jié)算明細(xì)。 進 行銷售單結(jié)算。1.5保供業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程操作步驟說明1、建立保供路徑，選擇路徑維護

18、中的保供路徑，維護銷售合同模板。選擇供應(yīng)站。供應(yīng)站為公司機構(gòu)中屬性為供應(yīng)站的公司機構(gòu)， 選擇計劃單位。2、建立保供計劃。供應(yīng)站業(yè)務(wù)員根據(jù)保供路徑建立保供計劃。 計劃分為“月度計劃” “急用料計劃”“追加計劃”“補充儲備計劃”， 錄入保供物資明細(xì)，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限設(shè)定可見物資進行物資范圍控制。 月計劃進行匯總后，進行提交。3、供應(yīng)站處理。供應(yīng)站計劃人員進行供應(yīng)站計劃處理，對計劃 中的物資數(shù)量進行一級平衡。平衡后提交計劃科處理。4、業(yè)務(wù)科處理，供應(yīng)站處理后提交業(yè)務(wù)科進行處理，業(yè)務(wù)科根 據(jù)實際庫存情況對物資明細(xì)進行審核。 填寫退回原因后進行一次性處 理。沒有錄入退回原因的則審核通過。5、物資供銷系統(tǒng)進行

19、合同生成，系統(tǒng)通過接口將計劃信息提交 給物資供銷系統(tǒng)，進行合同生成，生成的合同通過接口進行回寫?；?寫同時進行合同中供應(yīng)商信息的回傳。 回傳供應(yīng)商信息通過手動關(guān)聯(lián) 信息與系統(tǒng)中企業(yè)機構(gòu)進行關(guān)聯(lián)。 已關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商信息， 下次同步合 同時則進行自動關(guān)聯(lián)。6、保供合同審批。同步完成的合同信息進入合同審批流程，合 同審批時維護保供付款計劃， 可根據(jù) 541 付款計劃進行自動生成， 自 動生成的付款計劃在， 保供付款中進行統(tǒng)一查詢。 保供合同審批完成， 方可進行保供合同開單，7、保供合同采購，根據(jù)已審核的保供合同，進行保供采購單建 立。采購單通過保供合同進行信息帶入。 采購明細(xì)由保供合同中物資 確認(rèn)，信

20、息不可進行修改。8、保供采購入庫，保供采購入庫和一般合同采購入庫相同，可進行物資多次入庫并進行入庫驗收。生成庫存卡號。9、保供銷售，保供銷售通過選擇路徑進行保供銷售。銷售時客戶信息由保供路徑進行帶出，銷售明細(xì)進行物資原則維護，選擇物資 根據(jù)單位編碼范圍進行控制，銷售價格系統(tǒng)自動根據(jù)物資成本價乘以 配置保供利潤比率進行計劃得出。銷售單建立后進行提交。10、出庫審核，保供物資出庫審核與庫存零售出庫操作一直。11、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、物流結(jié)算（關(guān)聯(lián)費用結(jié)算）與庫存銷售一致。1.6財務(wù)流程業(yè)務(wù)操作流程由三部分開始：1、特批付款，系統(tǒng)中付款必須關(guān)聯(lián)電子借款單。特批付款為系 統(tǒng)特殊付款流程，付款需要進行領(lǐng)

21、導(dǎo)審核。審核后可進行付款申請。 特批付款不進行電子借款單關(guān)聯(lián)，不關(guān)聯(lián)資金計劃。特批付款在付款 完成后有業(yè)務(wù)人員進行合同關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)將自動統(tǒng)計關(guān)聯(lián)率。2、電子借款單通過資金計劃生成， 從業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)換到財務(wù)流程， 電子借款單， 在資金計劃的月份由業(yè)務(wù)人員進行申請。 電子借款單通 過審核流程后可以關(guān)聯(lián)付款申請進行付款操作。 付款資金對供應(yīng)商系 統(tǒng)自動判斷其為應(yīng)付款還是預(yù)付款。3、付款申請，通過電子借款單和特批付款進行付款申請，付款 申請需填寫付款方式、付款客戶、付款類型等信息。付款申請后進行 付款審核，審核通過進行票據(jù)審核。如付款方式為票據(jù)，則可在票據(jù) 庫中選擇，相應(yīng)金額的票據(jù)進行全額支付。4、付款完

22、成后生成付款單，根據(jù)付款信息進行憑證生成，通過 久其接口進行憑證的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)會自動改變導(dǎo)入狀態(tài)。 通過撤銷憑證可對導(dǎo)入憑證進行撤銷。5、發(fā)票審核，業(yè)務(wù)人員對采購銷售物流進行結(jié)算處理，結(jié)算時 進行票據(jù)號錄入，財務(wù)人員對發(fā)票信息進行審核。審核通過。結(jié)算票 據(jù)根據(jù)結(jié)算單信息進行財務(wù)科目自動生成， 有財務(wù)人員進行憑證生成 記入久其財務(wù) .6、收款申請與收款審核。收款申請進行客戶選擇，維護收款信 息收款類型、收款方式等進行提交。收款審核通過后進行憑證生成。2、系統(tǒng)單據(jù)審批流程所有單據(jù)審批流程通過系統(tǒng)自定義的流程引擎進行處理。 上線前 根據(jù)流程要求進行配置， 配置完成后進行流程發(fā)布并于具體表單

23、進行 綁定。在系統(tǒng)中設(shè)定相關(guān)人員為審批崗位則可以進行流程環(huán)節(jié)審批。 審批提醒在主頁進行顯示， 并通過后臺服務(wù)發(fā)至手機終端， 可通過移 動應(yīng)用設(shè)備進行審批處理。 審批完成后可在代辦界面查詢已辦流程的 下一步審批人。所有單據(jù)的審批流程可以通過單據(jù)顯示列表的最后一 列狀態(tài)的點擊進行查詢。以下為系統(tǒng)目前表單的審批流程：1、路徑審批流程：業(yè)務(wù)部門申請 -> 法律事務(wù)部審核 -> 市場經(jīng)營部審核->財務(wù)部審核 ->總經(jīng)理審核 ->董事長審核2、協(xié)議審批流程：業(yè)務(wù)部門申請 ->法律事務(wù)部 -> 市場經(jīng)營部審 核->財務(wù)部審核3、有協(xié)議自購物資計劃審批流程：業(yè)務(wù)

24、部門申請 -> 本公司主管 審核4、無協(xié)議自購物資計劃審批流程：業(yè)務(wù)部門申請 -> 市場經(jīng)營部 審核5、統(tǒng)配物資計劃審批流程：業(yè)務(wù)部門申請->統(tǒng)配方核定 -> 鋼廠確認(rèn)（目前為統(tǒng)配方帶操作）6、有協(xié)議的合同審批流程：業(yè)務(wù)部門申請->分公司負(fù)責(zé)人審核7、無協(xié)議的合同審批流程：業(yè)務(wù)部門申請-> 市場經(jīng)營部審核 ->法務(wù)部審核 -> 財務(wù)部審核8、統(tǒng)配資金計劃審核流程：業(yè)務(wù)部門申請->財務(wù)部審核9、有協(xié)議自購資金計劃審核流程：業(yè)務(wù)部門申請 -> 分公司財務(wù) 部審核 ->財務(wù)部審核10、無協(xié)議自購資金計劃審核流程： 業(yè)務(wù)部門申請 -&g

25、t; 財務(wù)部審核3、功能性業(yè)務(wù)流程3.1 、企業(yè)機構(gòu)管理流程企業(yè)機構(gòu)管理， 為系統(tǒng)基礎(chǔ)資料管理之一， 系統(tǒng)中所有對外客戶 均在企業(yè)機構(gòu)中進行管理， 企業(yè)機構(gòu)信息維護時必須錄入企業(yè)的三證 信息以保證企業(yè)機構(gòu)在系統(tǒng)中的唯一性。三證信息包括： “企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照”注冊號、“法人組織機構(gòu)代碼證”代碼、 “稅務(wù)登記證”納 稅號。3.2 、人員權(quán)限管理流程系統(tǒng)中人員權(quán)限管理，為分級別管理。系統(tǒng)上線默認(rèn)設(shè)置有“超 級管理員”和“系統(tǒng)管理員” ，其中超級管理員負(fù)責(zé)進行系統(tǒng)初始上 線和后續(xù)維護的程序級別設(shè)置。 設(shè)置完成后才可進行系統(tǒng)運行。 系統(tǒng) 管理員為系統(tǒng)中初始的業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)維護系統(tǒng)業(yè)務(wù)上的信息設(shè)置。 維

26、護系統(tǒng)的組織機構(gòu)，角色等。系統(tǒng)中人員關(guān)聯(lián)角色和崗位。通過賦 予角色和崗位的進行菜單和功能點的展示。 角色和崗位關(guān)聯(lián)權(quán)限。 可 以對角色和崗位進行區(qū)分管理。 權(quán)限關(guān)聯(lián)菜單和功能點為系統(tǒng)中最小 的控制范圍。3.3 、合同模板管理流程合同模板管理為系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程操作的基礎(chǔ)。 合同模板可以根據(jù)公 司部門要求不同進行卻別定制。管理員對合同模板中的條款顯示方 式、顯示內(nèi)容進行定義并制作成 HTMI進行導(dǎo)入。導(dǎo)入后對HTML中的 各個元素進行類型和顯示方式維護并關(guān)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)信息。 合同模板定 義完成后通過路徑管理指定到各個業(yè)務(wù)流程中。 在主業(yè)務(wù)操作流程中 錄制的具體合同內(nèi)容和由業(yè)務(wù)人員進行自行保存，在系統(tǒng)中統(tǒng)

27、一存 放，相對于后續(xù)相同合同可以進行快速應(yīng)用。3.4 、物資權(quán)限管理流程根據(jù)各部門經(jīng)營范圍不同， 各部門的所有選物資范圍可在公司中 進行設(shè)定，設(shè)定完成后在業(yè)務(wù)主操作流程中將只能選擇指定范圍的物 資編碼。對于保供物資，系統(tǒng)通過物資供銷分公司接口進行實時同步。 確保兩系統(tǒng)物資信息一致。3.5 、庫存盤點管理流程庫存盤點保證系統(tǒng)中運行的業(yè)務(wù)單據(jù)與實際庫存的相對應(yīng)。 系統(tǒng) 中在實時庫存中進行計劃盤點表打印， 打印完盤點計劃生成庫存盤點 表。業(yè)務(wù)人員通過盤點表與實際庫存進行盤點比對。 盤點結(jié)束后需要 進行盤點結(jié)果錄入。 錄入信息進行批量保存。 對庫存進行盤盈盤虧記 錄。3.6 、資金補差單管理流程資金補

28、差單在采購結(jié)算和物流結(jié)算時產(chǎn)生。 其中統(tǒng)配業(yè)務(wù)采購結(jié) 算的資金補差單金額根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置進行自動拆分到相關(guān)被統(tǒng)配單位。 資金補差單進行統(tǒng)一權(quán)限管理。 在使用過程中， 需要進行相應(yīng)部門審 批后方可進行使用。 使用時必須對應(yīng)此補差單上關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商進行使用，可在后續(xù)銷售單（保供物資）和庫存物資上進行資金補差單上的 金額使用。使用時以資金補差單上金額為準(zhǔn)。3.7 、系統(tǒng)打印管理流程為保證系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與打印紙質(zhì)表單一致， 我們對系統(tǒng)中所有 打印表單的打印流程進行了規(guī)范。系統(tǒng)所有表單的打印都具有唯一 碼。通過唯一碼確認(rèn)紙質(zhì)打印單據(jù)的真實性。 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)單據(jù)維護完 成后進行打印操作。 打印完成后系統(tǒng)記錄最后一

29、次打印時間和打印唯 一碼。如表單進行修改操作。系統(tǒng)自動作為打印單據(jù)的打印唯一碼。 并通過提醒方式進行打印提醒。 要求用戶在此打印單據(jù)以保證電子單 據(jù)紙質(zhì)單據(jù)的一致性。 系統(tǒng)單據(jù)打印時會進行二維碼的生成。 二維碼 中包含單據(jù)的基礎(chǔ)信息。通過移動應(yīng)用進行二維碼識別。3.8 、系統(tǒng)物資編碼管理流程系統(tǒng)所有編碼通過編碼存儲過程統(tǒng)一生成， 根據(jù)調(diào)研確定的編碼 生成模式進行編碼統(tǒng)一管理。 編碼通過單據(jù)簡稱單據(jù)生成時間和單據(jù) 流水碼三部組成。 系統(tǒng)集中存放編碼信息。 并通過業(yè)務(wù)處理功能將編 碼引入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 編碼的獨立管理有利于將來各業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合和編碼 轉(zhuǎn)換。對于原保供系統(tǒng)中的物資編碼需要進行對應(yīng)轉(zhuǎn)換， 我

30、們通過物 資供應(yīng)系統(tǒng)接口進行自動完成。4、系統(tǒng)接口說明4.1 久其財務(wù)接口久其財務(wù)接口主要用于系統(tǒng)中生成的財務(wù)憑證信息進行導(dǎo)入。 系 統(tǒng)中通過財務(wù)接口模塊進行憑證基本信息生成。 通過接口服務(wù)導(dǎo)入久 其系統(tǒng)生成憑證。并返回生成結(jié)果。久其接口主要包括：1、單據(jù)生成憑證服務(wù)( VoucherGenerateSvr )2、單據(jù)撤銷生成憑證服務(wù)( VoucherRevokeSvr)3、同步憑證信息服務(wù)( SyncVoucherSvr ) 目前久其服務(wù)接口不支持憑證科目的對應(yīng)服務(wù)。 所以系統(tǒng)中的科 目對應(yīng)為手動維護， 系統(tǒng)中進行了科目對應(yīng)操作的模塊開發(fā)。 如后期 久其提供此服務(wù)我們將開發(fā)自動對應(yīng)功能完成此

31、部分功能減輕財務(wù) 人員的工作量。4.2 物資供銷系統(tǒng)的保供業(yè)務(wù)接口保供接口確保供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)能夠和保供系統(tǒng)中的業(yè) 務(wù)實現(xiàn)對接，減少人員參與環(huán)節(jié)，保供接口分為兩部分，一部分為物 資系統(tǒng)接口， 另一部分為供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)接口； 物資系統(tǒng)接口主要功 能是計劃導(dǎo)入，供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)接口主要功能為保供物資編碼同步、 計劃退回、合同回寫以及合同明細(xì)的禁用等操作。保供接口主要包括：1、計劃導(dǎo)入 (jhdr)2、保供物資編碼同步 (goodsCodeService)3、計劃退回 (planBackService)4、保供合同回寫 (contactService)5、保供合同明細(xì)禁用 (contractFo

32、rbidService)5、系統(tǒng)考核報表系統(tǒng)考核報表通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行生成， 為確保報表的 建設(shè)模式化快捷化我們引入 BI工具IMB Cog nos進行統(tǒng)一處理，所有 報表由Cog nos統(tǒng)一處理生成數(shù)據(jù)集市加快數(shù)據(jù)的統(tǒng)計速度。Cog nos中便捷的配置方式可更具具體業(yè)務(wù)的變化進行靈活的配置。 能夠快速 適應(yīng)統(tǒng)計需求變化。根據(jù)調(diào)研目前我們主要報表有以下幾類：5.1 供應(yīng)商往來1、統(tǒng)計周期：按日匯總2、統(tǒng)計條件：日期、公司、類型(業(yè)務(wù)、財務(wù))3、主要指標(biāo)： 采購未結(jié)算數(shù)量：已入庫、未結(jié)算的采購單的入庫數(shù)量。 采購未結(jié)算金額：已入庫、未結(jié)算的采購單的不含稅額。 未開票物流費用：已入庫采購單

33、的未結(jié)算物流費用。付款余額(業(yè)務(wù))：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已入庫采購單不含 稅額-已入庫米購單的物流費用。付款余額(財務(wù))：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已結(jié)算采購單結(jié) 算金額-采購單的已結(jié)算物流費用。預(yù)付款余額：付款余額大于0，付款余額為預(yù)付款余額應(yīng)付款余額：付款余額小于0，- 付款余額為應(yīng)付款余額5.2 客戶往來1、統(tǒng)計周期：按日匯總2、統(tǒng)計條件：日期、公司、類型（業(yè)務(wù)、財務(wù)）3、主要指標(biāo)：銷售未結(jié)算數(shù)量： 已出庫、 未結(jié)算的非直達到貨銷售單的出庫數(shù) 量 + 已審批、未結(jié)算的直達到貨銷售單的 出庫數(shù)量。銷售未結(jié)算金額： 已出庫、 未結(jié)算的非直達到貨銷售單的不含稅 額 + 已審批、未結(jié)算的直達到貨銷售單

34、的 不含稅額。收款余額（業(yè)務(wù)）：銷售收款-銷售退款-已出庫的非直達到貨銷售單的 （不含稅額 +代收運費） - 已審批的直達到貨銷售單的（不含稅額 +代收運費）。收款金額：銷售收款 -銷售退款 銷售金額：所有銷售單的金額 收款余額（財務(wù)）：銷售收款-銷售退款-已結(jié)算銷售單的結(jié) 算金額。預(yù)收款余額：收款余額大于 0，收款余額為預(yù)收款余額。應(yīng)收款余額：收款余額 <0， -收款余額為應(yīng)收款余額。5.3 資金占用1、統(tǒng)計周期：按日匯總2、統(tǒng)計條件：日期、公司、類型（業(yè)務(wù)、財務(wù)）3、主要指標(biāo)：業(yè)務(wù)預(yù)付款余額 : 付款余額大于 0, 則預(yù)付款余額等于付款余額。 應(yīng)付款余額 : 付款余額小于 0, 則預(yù)

35、付款余額等于負(fù)付款余額。 付款余額：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已入庫采購單不含稅額-已入庫采購單的物流費用預(yù)收款余額：收款余額大于 0，則應(yīng)收款余額等于收款余額。 應(yīng)收款余額： 收款余額小于 0，則預(yù)收款余額等于負(fù)收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已出庫的非直達到貨銷 售單的（不含稅額 +代收運費） - 已審批的直達到 貨銷售單的（不含稅額 +代收運費）。在途資金：未入庫采購單不含稅額。 庫存余額：庫存物資的不含稅金額。財務(wù)預(yù)付款余額 ： 付款余額大于 0, 則預(yù)付款余額等于賬戶余額。 應(yīng)付款余額 ： 付款余額小于 0, 則預(yù)付款余額等于負(fù)賬戶余額。 付款余額：供應(yīng)付款-供應(yīng)退款-已結(jié)算采購

36、單結(jié)算金 額-采購單的已結(jié)算物流費用。預(yù)收款余額：收款余額大于 0，則應(yīng)收款余額等于收款余額。 應(yīng)收款余額： 收款余額小于 0，則預(yù)收款余額等于負(fù)收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已結(jié)算銷售單的結(jié)算金 額。在途資金：未入庫采購單不含稅額。庫存余額：庫存物資的不含稅金額。資金占用金額：預(yù)付款余額 + 應(yīng)收款余額 + 庫存款金額 + 在途資金 - 預(yù)收款余額 - 應(yīng)付款余額。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當(dāng)月天數(shù)）*1.4275 。5.4 移動成本1、統(tǒng)計周期：按日匯總2、統(tǒng)計條件：公司、客戶3、主要指標(biāo)：銷售金額：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單

37、的出庫數(shù)量 *不含稅價。銷售成本：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單的出庫數(shù)量 *成本單價。銷售利潤：銷售金額 - 銷售成本。移動成本：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單的出庫數(shù)量 *移動加權(quán)平均。移動加權(quán)平均： （期初數(shù)量 *期初單價） + 統(tǒng)計期入庫數(shù)量* 統(tǒng)計期單價 / （期初數(shù)量 +統(tǒng)計期入庫數(shù)量）。移動利潤：銷售金額 - 移動成本。5.5 經(jīng)營情況分析（日、月）1、統(tǒng)計周期：按日、月統(tǒng)計2、統(tǒng)計條件：月份、公司3、主要指標(biāo)： 經(jīng)營收入：已結(jié)算銷售單結(jié)算金額。 業(yè)務(wù)成本：已結(jié)算銷售單的物資數(shù)量 * 該物資的移動加權(quán)成本。 毛利：經(jīng)營收入 - 業(yè)務(wù)成本。資金占用金額：預(yù)付款余額 + 應(yīng)收款余額 + 庫存款金額 + 在 途資金 - 預(yù)收款余額 - 應(yīng)付款余額 （ 詳見：資金 占用）。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當(dāng)月天數(shù)）*1.4275 （ 詳見：資金占用 ） 稅費：由財務(wù)部門每月提供，并由業(yè)務(wù)人員錄入系統(tǒng)。 管理費用：由財務(wù)部門每月提供，并由業(yè)務(wù)人員錄入系統(tǒng)。 人力資源成本：由財務(wù)部門每月提供