差旅費和市內交通費管理制度

1、差旅費和市內交通費管理制度鍵入文字差旅費及市內交通費管理辦法第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符 合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合 公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條 本辦法適用于公司各部門。第四條：差旅費報銷相關內容1、出差原則(1) 出差人員要實事求是，出差任務明確，如發(fā)現弄虛作假，一律按企 業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。(2) 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。(3) 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根

2、據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。(4) 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。(5) 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。(6) 員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經財務經理和常務副總批準后可乘坐其他工具。(7) 在預算范圍內合理節(jié)約開支。(8) 差的審批、借款及報銷(1) 員工出差前須填寫出差申請表，作為考勤和借款、報銷的依據；(2)出差申請表由部門經理、財務經理和總經理審批。出差申請表中報日期：中報部門出差人出差日期年 月 日至 年 月日：共天出差省市與地 區(qū)出差事由交通工具安排飛機口 火車

3、口 汽車口 動車口 其它口申請費用元部門審核財務經理審核董事長審核審核費用元說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。3、出差申請表現在接到申請后 48小時內批復。3、出差申請表審批下來后，可憑此到財務部預支差旅費借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及主管領導負責人的責任。4、出差期間各項費用報銷，須填寫差旅費報銷單，所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門 經理、系統(tǒng)總監(jiān)和財務總監(jiān)簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批 金額外的業(yè)務招待費

4、，一般不予開支。3、差旅費報銷流程經辦人將合實際出差是否按部門供責1| “出差申請單”執(zhí) ，f、'票據是否合法 財務審核二是否超出預算.扣回借支款(1) 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意， 并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。(2) 出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向主管領導 匯報，由主管領導考核結果，簽署考核意見。(3) 凡與原出差申請表規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅 費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工 具的，需經主管領導簽署意見后方可報銷。(4) 出差回公司應在5個工作日內報賬，超過期限報銷

5、差費，每一天按 10元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加 罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。4、出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表1。表1出差費用標準規(guī)定 職務費、用標準總經理副總經理各部門經理及主管一員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的80%硬臥實報每日住宿費實報實報1. A類地區(qū)250元以內2. B類地區(qū)190元以內3. C類地區(qū)150元以內1. A類地區(qū)220元以內2. B類地區(qū)170元以內3. C類地區(qū)120元以內每日餐費60元以內60元以內每日雜費實報實報50元以內50元以內業(yè)務必要的開 支實報實報實報實報(1) 遠途出差如利用夜間

6、(午后 9時以后，午前6時以前)車次，住宿 費減半支給。(2) 出差時的招待費用確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶 和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出人均超過50元以上的招待費必須先請示部門經理并告知總經理； 人均 超過100元以上的招待費必須先請示總經理同意， 報銷時按財 務相關規(guī)定報銷。1)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。2)如因工作需要超出標準，需在出差申請單上列明原因。5、出差火車票的訂購退換原則上公司員工出差的火車票由辦公室進行統(tǒng)一訂票。如果因 為業(yè)務不能按照之前訂票的時間返程， 需提前告知辦公室進行相應 的退票或換票處理，如因個人原因導致票據

7、未進行處理的，具相應 責任由本人承擔。第五條：市內交通費用報銷相關內容1、 市內交通費定義本規(guī)定定義的市內交通費(簡稱“交通費”)包括：(1)員工因業(yè)務需要，由公司安排在工作日加班至晚上9點后或法定假日發(fā)生的出租車費和公交車費可以報銷。加班范圍包括加班完成公司指派的 工作、加班培訓、公司會議和部門會議。(2)員工因公務需要，在辦公室所在城市，從公司到客戶或其他業(yè)務往來單 位發(fā)生的交通費。(3)員工在辦公室所在城市以外出差期間發(fā)生的市內交通費，和從辦公室與 機場之間往返的交通費屬于差旅費報銷項目，不在本規(guī)定規(guī)范范圍內2、具體規(guī)定(1) 公司員工外出(北京市內及周邊郊區(qū))辦事，本著節(jié)約原則，應盡

8、量乘坐市內普通公交車輛(公交車、地鐵、城鐵)，除特殊情況外，原則 上不許乘出租車；對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、危險(貴重) 品、隨身攜帶5KG以上公司物品、偏遠地點或市內交通工具無法抵達地 點等情況經請示后可乘市內出租車或開自駕車。(2) 員工外出辦事，需事先向本部門領導或向直接上級主管領導請示， 經同意后在公司外出辦事登記冊上進行登記，方可外出辦事。(3) 報銷市內交通費時，按實際發(fā)生時間和金額如實填寫“費用報銷單” 并應注明事由，附正規(guī)發(fā)票，按照費用報銷流程進行報銷。每月只報銷 當月及上月的交通費用，逾期未報的，不予報銷。(4) 員工需要加班，應按照公司相關規(guī)定填報加班申請單報部門經 理批準，同時報人事專員備案。公司報銷工作日晚間 22: 00以后的市內 交通費，發(fā)票背面用鉛筆注明路程的起始地點。3、報銷單填寫規(guī)則(5) 按照票據日期和時間前后順