差旅費管理制度范本--規(guī)章制度

1、差旅費管理制度范本-規(guī)章制度差旅費管理制度范本1本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后 出差,如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負賁人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后，應(yīng)立 即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金 額,經(jīng)部門負責(zé)人審

2、核后呈報總經(jīng)理批準。2、出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后7 口內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差口期、起始訖地點、工作內(nèi) 容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時 沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個報：1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/口。3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/口，其他人員宿費上限80元/口，另伙食 補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請

3、時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷,同時取 消當(dāng)口伙食補助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 差旅費報銷管理制度第一章總則第一條為了加強差旅費報銷管理，規(guī)范使用票據(jù),嚴密審批環(huán)節(jié)，堵塞各種管理漏洞，特 制定本制度。第二條公司員工因公出差到外地所發(fā)生的車船、宿費、補助費及其它零星費用，屬差 旅費報銷范圍。第三條員工出差旅費報銷標準按本標準執(zhí)行,任何部門無權(quán)擅自提高標準，財務(wù)部為歸 口管理部門。第四條差旅費報銷實行部分包干制，即車船費、宿費不超過規(guī)定標準憑票據(jù)報銷，市內(nèi)交通 費、補助費實行包干。第二章報銷標準第五條公司總經(jīng)理或享受總經(jīng)理待遇人員的差旅費

4、按下列規(guī)定報銷：1、交通工具:可乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車軟臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按 實報銷。2、宿費:其費用按實報銷（無補助費）。第六條公司副總經(jīng)理或享受副總經(jīng)理待遇人員的差旅費按下列規(guī)定報銷：1、交通工具 可乘坐飛機普通艙、輪船二等艙、火車軟臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按 實報銷。2、宿費每人每天按400元標準，憑票據(jù)報銷。超過標準按標準報銷，低于標準按實際報銷。3、伙食補助費憑票據(jù)實報實銷（不享受伙食補助）。第七條 公司助理總經(jīng)理或享受助理總經(jīng)理待遇人員的差旅費按下列規(guī)定報銷1、交通工具:按副總經(jīng)理標準執(zhí)行。2、宿費:每人每天按350元標準，憑票據(jù)報銷，超過標準按標準

5、報銷，低于標準按實際報銷。3、伙食補助費執(zhí)行副總經(jīng)理標準。第八條 部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理或享受部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理待遇人員的差旅費按下列 規(guī)定報銷1、交通工具:可乘坐飛機普通艙、輪船三等艙、火車硬臥。2、宿費:按每人每天300元標準，憑票據(jù)報銷，市內(nèi)交通費每人每天20元包干，伙食補助費每人 每天30元包干。第九條處長或享受處長待遇人員的差旅費按下列標準報銷：1、交通工具:執(zhí)行部門經(jīng)理標準。2、宿費:每人每天按200元標準，憑票據(jù)報銷，市內(nèi)交通費、伙食補助費,執(zhí)行部門經(jīng)理標準包 干。第十條 副處長或享受副處長待遇人員（七級工資標準）的差旅費按下列規(guī)定報銷：1、交通工具:輪船三等艙、火車硬臥。2、宿

6、費、市內(nèi)交通費、伙食補助費按業(yè)務(wù)經(jīng)理標準報銷。第十一條職員出差，按下列標準報銷：1、交通工具:輪船四等艙、火車硬臥。2、宿費:每人每天按50元標準，憑票據(jù)報銷。 超過標準按標準報銷，低于標準按實際報銷。市內(nèi)交通費每人每天10元包干，伙食補助每人每天20元包干。第十二條外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的差旅費、補助按下列規(guī)定標準報銷；,E（ J（R#X% Z6Ylu;Xl R”m5vl、交通工具同上述規(guī)定級別。2、宿費按票據(jù)實報實銷，伙食補助費每人每天20元包干（總經(jīng)理除外）。第十三條因公使用郵電、通訊費憑單據(jù)按實報銷（手機費除外）。第三章補充規(guī)定第十四條 乘坐本單位汽車出差的不能報銷市內(nèi)交通費。第十五條在乘坐火

7、車、輪船、飛機期間,只允許報銷伙食補助，不能報銷該期間的市內(nèi) 交通補助（即在計算交通補助時，要扣除乘坐車、船、飛機的天數(shù)）。第十六條住宿天數(shù)的計算以宿費發(fā)票為準，并與車、船、飛機票口期、時刻及出差地 相符。第十七條 住宿票據(jù)要求項目完整（如期，單位名稱,房間號，價格等），數(shù)字清晰,簽章齊 全，不得涂改、刮擦、挖補;不允許將多次住宿費用填開在一張發(fā)票上。例如，在同一賓館連續(xù) 住多次，需開多張發(fā)票，不允許兩次（含兩次）以上住宿填寫在一張發(fā)票上。不符上述規(guī)定的 住宿發(fā)票一律按無效票據(jù)處理。第十八條原則上帶車出差在肇東周邊地區(qū)（哈爾濱、綏化、大慶等）不能住宿,特殊情況需要 住宿的，在報銷費用時需要經(jīng)過副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。第十九條 職員經(jīng)主管副總特批可乘坐飛機（需經(jīng)副總經(jīng)理注明）。第二十條同行人員出差費用及報銷標準，按同行人員級別最高標準報銷,但級別較低的 職員長期在某一固定地點出差，高級別職員前往該地出差期間，不允許級別較低職員按高標準 報銷。第二十一條差旅費票據(jù)需按發(fā)生時間的先后順序粘貼，如哈市到北京,車票、宿費票據(jù) 的粘貼順序為:哈市到北京車票、北京住宿發(fā)票、北京到哈市車票。第二十二條 沒有注明口期、區(qū)域的汽車票據(jù)，需按下面的表格形式填寫說明，附于報銷 憑證上。