九寨白河項目商業(yè)計劃書2014模板

1、四川九寨白河旅游開發(fā)有限公司 商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書 2014年3月 目 錄 ? 公司簡介公司簡介 ? 項目簡介項目簡介 ? 行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 ? 近期計劃近期計劃 ? SWOTSWOT分析分析 ? 財務(wù)狀況財務(wù)狀況 ? 核心團隊核心團隊 ? 項目審批項目審批 ? 融資計劃融資計劃 ? 投資亮點投資亮點 公司簡介 四川九寨白河旅游開發(fā)有限公司（原名“九寨溝縣太平溝? 野生世界開發(fā)投資有限責任公司”）于2005年取得九寨溝縣工商行政管理局頒發(fā)的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”。 ? 主要經(jīng)營范圍：自然生態(tài)科學(xué)保護、實驗及展覽設(shè)施的開發(fā)建設(shè)；旅游和游客接待設(shè)施的開發(fā)建設(shè)；生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光。

2、 ? 公司注冊資本1500萬元，總資產(chǎn)9900萬元。 項目簡介項目簡介 ?地理位置：地理位置： ?九寨白河國際休閑度假區(qū)旅游項目（簡稱”白河項目”） 位于中國四川阿壩藏族、羌族自治州九寨溝縣東南部，是阿壩大九寨旅游圈環(huán)線上一顆亮麗的明珠。大九寨旅游圈的旅游資源十分豐富，景觀組合豐富多樣，民俗文化多姿多彩，被譽為“世界最后一處尚待開發(fā)的旅游金礦”。 ? 九寨溝白河金絲猴保護區(qū)距離九寨溝景區(qū)入口31公里，距九寨溝縣城9公里。面積163平方公里。太平溝社區(qū)18.86平方公里。緊靠九環(huán)線，距規(guī)劃中的汶川-九寨溝高速公路白河谷互通出口僅4km，距規(guī)劃中的成都-蘭州鐵路九寨溝火車站約40km。 項目簡介

3、? 自然和人文資源自然和人文資源 ? 保護區(qū)內(nèi)共有國家一級保護動物8種，川金絲猴、大熊貓、鬣羚、斑羚、林麝、野豬、豹貓、豬獾、黃喉貂、果子貍等野生動物在此生活。這里也是鳥類的最佳棲息地。鳶、雀鷹、燕隼、灰脊隼、黃爪隼、草原雕、短趾雕、普通鵟等在藍天上翱翔盤旋。景區(qū)內(nèi)植物多樣性特征顯著。共有種子植物107科、375屬、1269種。其中國家級保護植物有銀杏、紅豆杉、獨葉草共3種，級保護植物共30種。得天獨厚的自然資源形成保護區(qū)內(nèi)獨具特色的生態(tài)旅游資源。 ? 國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)-南坪曲子是當?shù)孛耖g傳統(tǒng)藝術(shù)。 ? 白河項目將在九寨溝白河金絲猴保護區(qū)的實驗區(qū)及太平溝社區(qū)范圍內(nèi)開展。 項目簡介 ? 商業(yè)

4、優(yōu)勢商業(yè)優(yōu)勢 ? 世界瀕危動物金絲猴與大熊貓齊名，是白河最重要的自然資源。目前項目所在地是中國金絲猴種群最大、密度最高、最具代表性的地區(qū)。 ? 交通便捷，到達性強。毗鄰九寨溝景區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 ? 九寨溝景區(qū)目前主要以觀光型為主，休閑參與性不強，資源閑散而造成極大浪費。而九寨溝旅游的井噴式發(fā)展與本身期待的從觀光型向度假型轉(zhuǎn)變的旅游戰(zhàn)略，本項目將與九寨溝景區(qū)形成相得益彰，互為補充的局面。此外，現(xiàn)存村寨富有當?shù)靥厣袆e于九寨溝景區(qū)的人文景觀。 ? 生態(tài)旅游和休閑度假是國內(nèi)外旅游發(fā)展趨勢所向。 ? 政府、居民與項目方開發(fā)目標一致。 項目簡介 ?項目定位項目定位 ?九寨溝CRD（中央休閑區(qū)）白河谷

5、金絲猴生態(tài)旅游休閑區(qū) ?營造“人、生物、環(huán)境”和諧共處的氛圍，依托“金絲猴”和九寨溝多姿多彩的民間藝術(shù)等文化旅游形象和產(chǎn)品，拓展旅游業(yè)態(tài)，挖掘并開發(fā)深度旅游，構(gòu)建世界金絲猴最佳觀賞地，塑造“中國金絲猴”的品牌形象，打造集觀光、度假、娛樂、會議、養(yǎng)生為一體的國際生態(tài)旅游區(qū)。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 中國已步入休閑時代 ? 按照世界銀行的劃分標準，人均GDP超過3000美元，預(yù)示著一個國家進入中等收入國家行列，是傳統(tǒng)社會與現(xiàn)代社會的“分水嶺”，突破 3000美元標志著一國經(jīng)濟步入了新的發(fā)展階段。 ? 2008年，中國人均GDP突破3000美元，達到3266美元；2009年，中國人均GDP達到3680

6、美元 人均人均GDP1000GDP1000 美金美金人均人均GDP3000GDP3000 美金美金從短缺經(jīng)濟時代從短缺經(jīng)濟時代走向過剩經(jīng)濟時代走向過剩經(jīng)濟時代從生存經(jīng)濟時代從生存經(jīng)濟時代走向休閑經(jīng)濟時代走向休閑經(jīng)濟時代 以北京、天津為核心的京津地區(qū)平均GDP突破6000美元，以上海為核心的長三角突破8000美元，以廣州、深圳為核心的珠三角地區(qū)逼近10000美元。 人均人均GDP10000GDP10000 美金以上美金以上行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 建立在人口基數(shù)上的休閑大時代已經(jīng)到來建立在人口基數(shù)上的休閑大時代已經(jīng)到來 ? 按照世界經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，當人均 GDP達到了3500美元的時候，人們休閑需求開

7、始爆發(fā)。2009年，中國人均GDP已經(jīng)達到3680美元。 ? 據(jù)財政部統(tǒng)計，目前中國 10的富裕家庭擁有城市居民全部財產(chǎn)的45。2009年末，全國總?cè)丝?3.35億，這就意味著中國的富裕人口約為 1.335億。但由于人口基數(shù)龐大，中國的富裕人口甚至可以和美國、日本的全部人口數(shù)量相提并論，消費潛力巨大，而休閑已經(jīng)成為釋放消費力的極佳平臺。 ? 用不了五到十年時間，已經(jīng)步入了休閑大時代的中國將會出現(xiàn)“休閑為王、休閑不敗”的局面。很多產(chǎn)業(yè)都將在“休閑”的旗幟下，獲得快速發(fā)展，很多企業(yè)也將籍休閑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)“彎道超車”，迅速做大做強。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ?避寒、避暑和稀缺資源成為資源共性 ?中國休閑

8、度假市場的熱點區(qū)域都具有相同的資源屬性，即避暑、避寒或稀缺資源，誰具備這樣的資源屬性，誰就可能成為區(qū)域度假產(chǎn)業(yè)的龍頭。 ?海南島正是憑借其獨特的熱帶氣候資源，成為中國“避寒度假”的首選，尤其對東北人具有巨大的吸引力，已經(jīng)是東北人的“第二故鄉(xiāng)”。 ?云南，以麗江、大理和西雙版納為代表，恰恰是憑借其“優(yōu)良的避暑資 源”，成為中國休閑度假的重要一極。 ?四川的九寨溝憑借其“稀缺的水資源”，成為休閑度假的熱點區(qū)域。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ?自駕車旅游成為市場主宰自駕車旅游成為市場主宰 養(yǎng)生和文化成為一種體驗養(yǎng)生和文化成為一種體驗 ?今天中國已經(jīng)成為世界第一大汽車消費國，自駕車旅游成為中國休閑度假市場的新主

9、宰。 ?同時，隨著“房車”的出現(xiàn)，“5+2+5”的度假方式開始出現(xiàn)，即五個月在家中生活、兩個月在路上、五個月在度假地生活，已經(jīng)成為中國高端度假群體新的生活方式。 ?在休閑時代，匆忙“到此一游”已經(jīng)是明日黃花，注重養(yǎng)生和文化體驗已經(jīng)成為休閑度假產(chǎn)業(yè)的一種趨勢。 ?如何將悠久的歷史、文化與現(xiàn)代生活緊密相連，讓文化成為可休閑、可消費的產(chǎn)品，為歷史和文化尋找載體，從而在實現(xiàn)文化傳承的基礎(chǔ)上，獲得可觀的經(jīng)濟效益，成為休閑度假產(chǎn)品打造的熱點之一。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 九寨溝是四川旅游的目的地 地點：地點：成都以北400公里 面積面積：約720平方公里 游客數(shù)量：游客數(shù)量： 2012年為364.29萬，同

10、比增長 28.9%。 九寨溝于1992年列入世界自然遺產(chǎn)名錄， 1997年納入世界人與生物圈保護區(qū)。九寨溝的水被中國國家地理雜志評為中國最美的水。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ?項目九寨溝為鄰項目九寨溝為鄰 ?本項目位于中國四川省阿壩州九寨溝縣域內(nèi)，毗鄰世界自然遺產(chǎn)九寨溝景區(qū)30公里。 行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 九寨溝旅游市場分析 ? 自1984年起，九寨溝景區(qū)開始對世界各地的游客開放，其每年游客的數(shù)量也在持續(xù)增長。 ? 人們可以在這里遇見一片遠離城市的凈土，在這個相對自由而又私人的地方放松身心。來九寨，人們不單單是為了休閑度假，還有無限的美景留待其欣賞。當然，其他很多別致的旅游項目，例如露營，攝影和養(yǎng)生等

11、，在受到游客歡迎的同時也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?行業(yè)分析行業(yè)分析 ? 20072007年至年至20122012年游客數(shù)量分析年游客數(shù)量分析 ? 2007年九寨溝共接待游客2,521,800人次，比2006年增加了204,700人次，同期增長8.83%。 ? 2008年九寨溝共接待游客646,700人次，比2007年減少了1,875,100人次，同期減少74.35%。（受汶川地震的影響） ? 2009年九寨溝共接待游客1,425,400人次，比2008年增加了781,600人次，同期增長121.41%。 ? 2010年九寨溝共接待游客1,700,200人次，比2009年增加了274,900人次，

12、同期增長19.29%。 ? 2011年九寨溝共接待游客2,861,300人次，比2010年增加了1,161,000 人次，同期增長68.28%。 ? 2012年九寨溝共接待游客3,638,600人次(已減去導(dǎo)游的人數(shù)) ，比2011年增加了751,900人次，同期增長27.17%。 行業(yè)分析行業(yè)分析 600 500 8.83% 121.41% 2006年至2012年九寨溝景區(qū)游客數(shù)量統(tǒng)計 27.17% 68.28% 19.29% 400 363.86 -74.35% 286.13 300 231.72 200 252.18 142.54 100 170.02 64.67 0 2006 2007

13、 2008 2009 2010 2011 2012 游客數(shù)量（單位：萬） 增長率 標注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)減去導(dǎo)游的人數(shù) 行業(yè)分析行業(yè)分析 90000 80000 70000 60000 50000 40000 -76.73% 30000 21961.4 20000 10585.21 10000 2007年至2012年九寨溝景區(qū)門票收入統(tǒng)計 21.23% 73.90% 41.30% 107.47% 45486.75 53966.62 65426.33 31032.87 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 門票收入（單位：萬） 增長率 標注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)減去導(dǎo)游的人數(shù) 行業(yè)

14、分析行業(yè)分析 白河自然保護區(qū)在九寨溝縣境 內(nèi) ， 海 拔1460 至4453 米。屬青藏高原東部邊緣，面積163平方公里。太 平 溝 社 區(qū)18.86平方公里。緊靠九環(huán)線，距九 寨 溝 縣 城9.5km，距九寨溝景區(qū)31.5km，距規(guī)劃中的汶九高速公路九寨溝北互通出口 6km，距規(guī)劃中的成蘭鐵路九寨溝火車站約40km。 白白河河規(guī)劃區(qū)規(guī)劃區(qū) 自自 然然保保 護護 區(qū)區(qū) 區(qū)區(qū)九九 寨寨溝溝自自然然保保護護 行業(yè)分析行業(yè)分析 白河川金絲猴自然保護區(qū) 九寨溝縣城 喜來登 九寨天堂 九寨溝景區(qū)入口 保華高爾夫 往西安 勿角大熊貓保護區(qū) 王朗自然保護區(qū)保護區(qū) 九環(huán)東線往綿陽等至成都 行業(yè)分析行業(yè)分析 自

15、然資源自然資源 保護區(qū)共有國家一級保護動物8種，川金絲猴、大熊貓、鬣羚、斑羚、林麝、野豬、豹貓、豬獾、黃喉貂、果子貍等野生動物在此生活。這里也是鳥類的最佳棲息地。鳶、雀鷹、燕隼、灰脊隼、黃爪隼、草原雕、短趾雕、普通鵟等在藍天上翱翔盤旋 。 行業(yè)分析行業(yè)分析 自然資源自然資源 與大熊貓齊名，并稱動物活化石的金絲猴是本項目的重要自然資源。目前擁有世界上最大的野生金絲猴猴群，為世界野生金絲猴的最佳觀賞地。 行業(yè)分析行業(yè)分析 自然資源自然資源 觀音山，海拔 4133.0m。嶺上峰巒層疊，呈鋸齒狀交錯排列。巖層傾角近6085活像一幅觀音斜坐側(cè)影雕像。當?shù)鼐用褚暈樯裆?。下坪地是最佳觀賞點。 行業(yè)分析行業(yè)分

16、析 自然資源自然資源 在這里，擁有連香古林，樺木古林、冷杉古林和云杉古林。 行業(yè)背景行業(yè)背景 景區(qū)山高、坡陡、谷狹，原始森林，高山草甸，地形復(fù)雜，水流湍急 。白河谷內(nèi)溪流秀美、瀑布飄灑。無論身處何地，潺潺水聲按摩耳廓，蕩滌心靈。 行業(yè)背景行業(yè)背景 人文資源人文資源 社區(qū)目前以漢族為主，共180戶、900多本地居民，安居樂業(yè)，民風(fēng)淳樸。民居為川西北風(fēng)格，建筑以“木楞子”為代表，房呈長方形，東西向，大門開在西面。建筑均為三層，二樓一底。下層關(guān)牲畜，中層住人，上層堆放糧食、麥草及專門的祭祀之所。全層三分之二系土墻，三分之一系木板。 行業(yè)背景行業(yè)背景 人文資源 國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)南坪曲子南坪曲子又稱南

17、坪小調(diào)，是九寨溝縣民間傳統(tǒng)藝術(shù)，以抒情優(yōu)美見長，從社會文化的角度講是一定文化層和文化圈內(nèi)群體活動的產(chǎn)物，是川西北一種最具有地方特色的民間藝術(shù)形式。小調(diào)的旋律結(jié)構(gòu)和文字結(jié)構(gòu)較完整、穩(wěn)定、藝術(shù)性高、旋律優(yōu)美。它以南坪自制的琵琶為主要伴奏樂器，有時也用敲碟子、碰響鈴配合伴奏。逢年過節(jié)、勞動閑暇、婚嫁喜慶，村人相聚，唱到深夜。南坪素有 “民歌之鄉(xiāng)”和“琵琶之鄉(xiāng)”的美譽。民間文學(xué)是九寨溝縣源遠流長的藝術(shù)樣式。口 頭文學(xué)占重要地位，依靠世代口授、歌唱保存下來。內(nèi)容豐富，題材廣泛，體材多樣。 包括神話、故事、笑話、歌謠等。有民間故事集南坪縣卷、歌謠集成，共收故事98篇，25萬字，歌謠 1000余首，諺語 1

18、500多則。 行業(yè)分析行業(yè)分析 本項目與九寨溝風(fēng)景區(qū)資源比較本項目與九寨溝風(fēng)景區(qū)資源比較 九寨溝美女型景區(qū) 美輪美奐的海子、瀑布、彩林呈現(xiàn)一個童話世界，但缺少休閑度假設(shè)施和空間，適合觀光游。溝口上下約 17公里長的賓館帶，難以注入休閑度假功能。 白河谷氣質(zhì)型景區(qū) 國寶金絲猴、雪山峽谷、千年原始森林構(gòu)成靈動的原生態(tài)環(huán)境，景區(qū)外太平溝社區(qū)可作為休閑度假用地整體性開發(fā)，適合深度體驗游和休閑度假。 行業(yè)背景行業(yè)背景 優(yōu)勢優(yōu)勢 ? 生態(tài)旅游和休閑度假是國內(nèi)外旅游發(fā)展趨勢所向。 ? 擁有金絲猴等珍貴野生保護動物，現(xiàn)存村寨富有當?shù)靥厣袆e于九寨溝景區(qū)的人文景觀。 ? 交通便捷，到達性強。毗鄰九寨溝景區(qū)，區(qū)

19、位優(yōu)勢明顯。 ? 九寨溝景區(qū)以觀光型為主，休閑參與性不強，本項目有條件與其互為補充。 ? 政府、居民與項目方開發(fā)目標一致。 劣勢劣勢 ? 基礎(chǔ)設(shè)施條件差 ? 旅游服務(wù)設(shè)施缺乏 ? 社區(qū)環(huán)境較差 ? 客源市場處于空白 機遇機遇 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) ? 九寨溝景區(qū)的遮蔽效應(yīng)。 ? 相鄰景區(qū)如中查溝、甲勿池可能出現(xiàn)同質(zhì)競爭趨勢。 ? 旅游行業(yè)受大環(huán)境影響，存在一定風(fēng)險。 ? 金絲猴是主要自然資源，在環(huán)境變化下，有可能資源受損。 ? 旅游業(yè)已列入國家發(fā)展戰(zhàn)略，我國已進入旅游消費較快增長期。 ? 縣委縣政府實施建設(shè)九寨溝國際旅游名城的全域發(fā)展戰(zhàn)略。 ? 九寨溝游客增長快，休閑度假的后發(fā)趨勢強勁。 ? 大力發(fā)展的交

20、通網(wǎng)絡(luò)，必將帶來更多的客源。 ? 社會主義新農(nóng)村建設(shè)帶來的機遇。 發(fā)展規(guī)劃 ?創(chuàng)建國家 5A 級景區(qū) ?打造中國金絲猴品牌 ?建設(shè)國際化生態(tài)旅游休閑度假區(qū) 近期計劃 ?啟動景區(qū)建設(shè)啟動景區(qū)建設(shè) ，周期一年：，周期一年： ?第一階段建設(shè)和投入：萬元工程預(yù)備費、工程建設(shè)其他費用、林地征用費（在白河生態(tài)旅游風(fēng)白河生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)景區(qū)建設(shè)獲得四川省發(fā)改委同意批復(fù)之日起，迅速啟動林地征用工作，該款項須一次性到位）。 ?第二階段建設(shè)和投入：萬元景區(qū)建設(shè)費用（林地征用工作完成后，即刻啟動景區(qū)建設(shè)工程，包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)接待設(shè)施、其他配套設(shè)施）。 ?第三階段建設(shè)和投入：萬元相關(guān)設(shè)備費用（在景區(qū)建設(shè)中及建成后

21、所需的設(shè)備采購）。 項目簡介 白河景區(qū)規(guī)劃詳解 主要規(guī)劃景點 景區(qū)十景 打造系列景觀 三片三個重點景觀片 一線一條親水游樂景觀線：太平溪、峽谷 景觀空間布局 二帶兩條原始森林景觀帶 熊貓嶺東坡景觀帶 金猴嶺西坡景觀帶 蔡馬地景觀片 連香坪景觀片 領(lǐng)春坪景觀片 九天飛瀑 水濂洞瀑 山神巖廟 雙龍跌瀑 連香古林 五花奇巖 楓橋清流 青山觀猴 五花跌瀑 遠眺熊貓 親水游線 棧道、索橋 營造服務(wù)體系 科研科教 科研宣教中心、動物救護站 服務(wù)接待 連香坪營地、領(lǐng)春坪營地 青山觀猴 觀猴暗堡、草廊、樁舍 古林游賞 步道、名牌、導(dǎo)游 財務(wù)狀況及財務(wù)預(yù)測財務(wù)狀況及財務(wù)預(yù)測 項目資產(chǎn)負債情況項目資產(chǎn)負債情況 日

22、期：2012年12月31日 單位：萬元 項 目 期末余額 項 目 余 額 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 6953 流動負債 2956 非流動負債 所有者權(quán)益 932 8977 資產(chǎn)合計 9909 負債及權(quán)益合計 9909 經(jīng)濟效益預(yù)測 序號 項目損益表項目損益表( (靜態(tài)靜態(tài)) ) 單位：萬元 項目名稱 銷售收入 其中:門票收入 自營收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 減：銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 減：所得稅 凈利潤 現(xiàn)金流 第一年 11485.50 9334.50 2151.00 3660.75 643.19 7181.56 689.13 1148.55 0.00 5343.88 1335.

23、97 4007.91 4913.26 第二年 16079.70 13068.30 3011.40 5125.05 900.46 10054.19 964.78 1607.97 0.00 7481.43 1870.36 5611.08 6516.43 第三年 22971.00 18669.00 4302.00 7321.50 1286.38 14363.12 1378.26 2297.10 0.00 10687.76 2671.94 8015.82 8921.17 1 1-1 1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 主營業(yè)務(wù)利潤 利潤總額 核心團隊 ? 傅明，男，1966年9月生。項目公司董事長。法學(xué)博士。聯(lián)合國教科文民間藝術(shù)組織IOV中國副主席。廈門大學(xué)國際經(jīng)濟法研究所研究員。 ? 楊云，女，1970年5月生。旅游市場營銷和飯店管理專業(yè)，工商管理碩士。在世界自然遺產(chǎn)九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)從事旅游管理工作19年。歷任管理局局長秘書、科研處副處長、市場營銷處處長、大九寨旅游集團公司總經(jīng)理助理兼市場拓展部部長。具豐富的旅游管理、市場營銷經(jīng)驗。 ? 何凌云，男，1965年6月生。項目公司常務(wù)副總。公共管理專業(yè)碩士。曾在重慶市市政府工作10年，先后擔任市政府副市長秘書，市政府救災(zāi)辦公室副主任、新聞發(fā)言人