PPP項目公司-公司章程

1、* 章程目錄第一章 總那么錯誤！未指定書簽.第二章 公司名稱和住所 錯誤！未指定書簽.第三章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限 錯誤！未指定書簽.第四章 注冊資本及股東出資 錯誤！未指定書簽.第五章 股東和股東會 錯誤！未指定書簽.第六章 董事會錯誤！未指定書簽.第七章 監(jiān)事會錯誤！未指定書簽.第八章 經(jīng)營治理機(jī)構(gòu) 錯誤！未指定書簽.第九章 利潤分配錯誤！未指定書簽.第十章 稅務(wù)、財務(wù)、審計 錯誤！未指定書簽.第十一章 終止、解散和清算 錯誤！未指定書簽.第十二章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 錯誤！未指定書簽.第十三章 章程的修改 錯誤！未指定書簽.第十四章 附那么錯誤！未指定書簽.第一章 總那么第一條 為維護(hù)公司、股

2、東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,根據(jù) ?中華人民共和國公司法?以下簡稱?公司法?、國辦發(fā)2021 42號、六部委?特許 經(jīng)營治理方法?202125號文和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由以下簡稱“公司、 以下簡稱“公司、以下簡稱“公司、以下簡稱 “公司、以下簡稱“公司共同出資設(shè)立* 暫定名,以下簡 稱二頊目公司,并制訂本章程.一第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章 的規(guī)定為準(zhǔn).第三條 工程公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司,在XX 市XX工商行政治理局注冊登記,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照.第四條 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對工程公司承當(dāng)責(zé)任,工程公

3、司以其全部財 產(chǎn)對工程公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任.第五條 工程公司章程自生效之日起,即對工程公司的組織與行為、工程公司與 股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系具有法律約束力,也對工程公司、股東、董事、監(jiān)事、高級治理 人員具有法律約束力.第六條本章程所稱高級治理人員是指公司經(jīng)營治理機(jī)構(gòu)的組成人員,包括但不 限于董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等.第二章 公司名稱和住所第七條 工程公司名稱：*.最終以工商部門登記為準(zhǔn)第八條 工程公司住所：XX市XX縣最終以以工商部門登記為準(zhǔn).第三章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限第九條 工程公司經(jīng)營宗旨：工程公司為設(shè)計、投資、建設(shè)、運營、移交XX以 下簡稱“本工程而設(shè)立,

4、具體實施XXM目,合法經(jīng)營,依法標(biāo)準(zhǔn)運行.第十條工程公司經(jīng)營范圍：XX的設(shè)計、投資、建設(shè)、運營、移交.最終以PPP 工程合同為依據(jù),并以工商部門登記為準(zhǔn)第H一條 工程公司經(jīng)營期限：暫定年月至年月.第四章 注冊資本及股東出資第十二條 工程公司的注冊資本為人民幣萬元整¥:萬元.其中公司出資人 民幣萬元整萬元,持有公司 甌股權(quán)；公司出資人民幣萬元整萬元,持有公司XX% 股權(quán)；公司出資人民幣萬元整萬元,持有公司XX般權(quán)；公司出資人民幣萬元整萬 元,持有公司XX：股權(quán)；公司出資人民幣萬元整萬元,持有公司XX般權(quán).第十三條注冊資本出資方式和期限：一以現(xiàn)金形式出資.二甲乙各方將各自對應(yīng)的注冊資本按

5、政府方要求的進(jìn)度全部匯入指定賬戶, 其余工程資金應(yīng)根據(jù)工作進(jìn)展分期到位,保證工程工作順利實施.第十四條出資證實書股東繳付注冊資本后,公司應(yīng)向出資方出具相應(yīng)的?出資證實書?.?出資證實書? 應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、注冊資本、出資人名稱及其出資額、出資日期、簽發(fā) 證書的日期及證書編號,并由公司董事長簽署和公司蓋章.第五章 股東和股東會第十五條公司股東享有以下權(quán)利：一依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配.二參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán).三依照其所持有的股份份額行使表決權(quán).四對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢.五依照法律、行政法規(guī)及公司股東合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持

6、有的股份.六依照法律、公司股東合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息.七公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配.八法律、行政法規(guī)及公司股東合同所賦予的其他權(quán)利.九本章程規(guī)定的其他權(quán)利.第十六條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：一遵守公司股東合同.二依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金.三除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股.四法律、行政法規(guī)及公司股東合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)钠渌x務(wù).五本章程規(guī)定的其他義務(wù).第十七條 工程公司設(shè)股東會,股東會由全體股東組成,是工程公司的最高權(quán) 力機(jī)構(gòu),在工程公司投資建設(shè)本工程過程中,股東會依據(jù)本工程特許經(jīng)營協(xié)議、股東合 作投資協(xié)議書以及與PPPt關(guān)的政策規(guī)定,依法行使如下職權(quán)

7、：1 .選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事,對董事進(jìn)行質(zhì)詢,并決定有關(guān)董事的報酬 事項.2 .選舉和更換非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,并決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項.3 .審議批準(zhǔn)董事會的報告.4 .審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告.5 .批準(zhǔn)工程公司的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、平安等任務(wù)指標(biāo).6 .批準(zhǔn)本工程施工總承包合同.7 .決定工程建設(shè)中的重大事宜.8 .修改工程公司章程.9 .對工程公司變更住址作出決議.10 .對工程公司聘用進(jìn)行年度財務(wù)審計的會計師事務(wù)所作出決議.11 .決定工程公司的經(jīng)營方針和投資方案.12 .審議批準(zhǔn)工程公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案和投資方案.13 .審議批準(zhǔn)工程公司對外融資方案,對工程公司發(fā)行債券

8、或其它有利于股東利益 的資本運作事項作出決議.14 .審議批準(zhǔn)股東就對外融資提供的股權(quán)質(zhì)押.15 .審議批準(zhǔn)工程公司向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保.16 .對公司增加或減少注冊資本作出決議.17 .對工程公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議.18 .決定清算委員會成員.19 .法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會行使的其它職權(quán).20、審議批準(zhǔn)工程公司的利潤分配方案、現(xiàn)金分配方案或彌補虧損方案.21、對股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議.第十八條股東會會議股東會會議分為定期會議和臨時會議.股東會的首次會議由控股方召集和主持. 召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體股東.定期會議每年召開

9、一次,其 后每年的會議原那么上在第一季度召開.代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時 會議.股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上 簽名.第十九條 股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履 行職務(wù)時,由半數(shù)以上的董事推舉一名董事主持.董事會召集股東會會議,應(yīng)于會議召 開十日前書面通知股東各方經(jīng)股東各方書面同意,提前發(fā)出書面通知的時間可以臨時 變更.該通知應(yīng)載明股東會會議召開的日期、時間、地點、會議討論的事項和會議的議 程,并應(yīng)附擬提交股東會審議的提案及相關(guān)材料.董事會不能履行或者不履行召集股東會會議責(zé)任的,由監(jiān)事

10、會召集和主持；監(jiān)事 會不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持.第二十條股東會決議股東會會議由股東根據(jù)持股比例行使表決權(quán).股東會采取記名投票表決方式.股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股 東通過.但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改 公司章程、有關(guān)融資本錢及資金用途等的決議必須經(jīng)全體股東一致通過.第二H一條股東會會議的記錄股東會應(yīng)對所議事項的決定、股東意見等作出會議記錄,出席會議的股東代表應(yīng) 當(dāng)在會議記錄上簽名并分發(fā)各股東保存.股東會可以通過 會議、視頻會議等方式召開,股東會決議和股東會會議記錄 可以通過 方式簽署.第六章 董事會第二

11、十二條董事會的成立與組成公司設(shè)董事會,對股東負(fù)責(zé).董事會由人組成,其中*委派人,一有 限公司委派人,*委派人,*委派人,*委派人,.董事會設(shè)董事長一名,以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免.董事長及董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任.董事會成員如有變更,由原 推薦股東書面向董事會提出,由董事會提交股東會決定.董事會有權(quán)對候任董事的任職 資格和職業(yè)操守進(jìn)行必要的審查,向股東會作出是否同意其任職的建議報告并作出決定.第二十三條董事會是股東會的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會負(fù)責(zé)并報告工作.董事 會作出任何決議,應(yīng)遵循依法平等保護(hù)股東合法權(quán)益的原那么,董事會依法行使以下職權(quán)：1 .負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報告

12、工作.2 .執(zhí)行股東會的決議.3 .制訂工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、平安等任務(wù)指標(biāo)并提交股東會確認(rèn).4 .對工程施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計變更、重大設(shè)計變更審查論證并作出決議, 對特別重大設(shè)計變更進(jìn)行審查論證并提交股東會確認(rèn).5 .審議批準(zhǔn)公司就修改工程年度施工進(jìn)度方案簽署的意見書.6 .制訂重大資產(chǎn)的處置包括捐贈方案并提交股東會審議批準(zhǔn).7 .制訂公司對外投融資方案.8 .聘任或者解聘工程公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘工程公司副 總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān),并決定其報酬事項.9 .批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)那么.10 .對工程公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等高級治理人員和財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn) 行質(zhì)詢

13、、檢查、考核和評價,審議工程公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的工作報告.11 .向股東會提請聘任或更換為工程公司提供審計效勞的會計師事務(wù)所.12 .決定工程公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的根本治理制度.13 .制訂工程公司增加或者減少注冊資本的方案.14 .擬訂工程公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案.15 .擬訂工程公司章程修改草案.16 .股東會授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán).17 .制訂工程公司的經(jīng)營方案和投資方案并提交股東會批準(zhǔn).18 .制訂工程公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案.19 .制訂工程公司的利潤及現(xiàn)金分配方案和彌補虧損方案.第二十四條董事長行使以下職權(quán)：一主持股東會會議,保證股東行使知

14、情權(quán),確定召開董事會的時間和議題, 召集、主持董事會會議.二催促、檢查股東會和董事會決議的執(zhí)行.三簽署出資證實書、董事會形成的各項決議以及應(yīng)由工程公司法定代表人簽 署的相關(guān)文件,審批董事會工作經(jīng)費.四行使法定代表人的職權(quán).五保管或授權(quán)他人保管公司公章、合同、營業(yè)執(zhí)照.六在董事會閉會期間,代表董事會行使以下職權(quán)：1 .根據(jù)法律法規(guī)、章程的規(guī)定及股東要求,代表董事會履行工程公司重大事項的 治理與決策責(zé)任,并代表董事會對其決議執(zhí)行情況和重要經(jīng)營治理履行監(jiān)督責(zé)任.2 .決定工程施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計變更.3 .決定工程施工過程中發(fā)生的工程費用變化的重大設(shè)計變更.4 .審核和批準(zhǔn)工程公司對工程工程施工

15、進(jìn)度方案所進(jìn)行的修改并簽署的意見書；5 .董事會授予的其它職權(quán).董事長行使上述職權(quán)時,不應(yīng)導(dǎo)致增加工程公司投資總額或本工程建設(shè)工期延長, 且必須在事后及時向董事會報告,由董事會追認(rèn).董事長不能履行職權(quán)或不能完全履行職務(wù)時,董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職 權(quán).第二十五條董事會會議的召集與主持董事會每年至少召開兩次會議.每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事.董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由半數(shù)以上的董事推薦的其他董事召集和主持.股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān) 等可列席董事會會議.第二十六條工程公司制訂董事會議事規(guī)那么,報股東會批準(zhǔn)后實施.第二十七條

16、董事會會議的決議董事會會議應(yīng)當(dāng)由人及以上的董事出席方可舉行.董事會決議采取記名方式投票 表決,每名董事有一票表決權(quán),董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票.董 事會作出的決議經(jīng)全體董事的人及以上同意后生效.重大治理事項決策須董事會全體成 員出席,并全體通過方可決策.董事會會議,應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代 為出席,委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名 或蓋章.受托出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)履行責(zé)任.董事未出席董事會會議,亦 未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的表決權(quán).第二十/I條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的董事和記

17、錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記 錄上簽名.出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載.董 事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為五十年.并在工程公司移交工程時同時移 交相關(guān)資料.第二十九條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：一會議召開的日期、地點和召集人姓名.二出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事代理人姓名三會議議程.四董事發(fā)言要點.五每一決議事項的表決方式和結(jié)果表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán) 的票數(shù)及投票董事姓名.第三十條董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承當(dāng)責(zé)任.董事會 決議違反法律、法規(guī)或者工程公司股東合同,致使工程公司遭受損失的,參與決議的董 事對工程公司負(fù)賠償責(zé)任

18、.但由會議記錄證實在表決時曾說明異議的董事可以免除責(zé)任C第七章 監(jiān)事會第三H一條工程公司設(shè)監(jiān)事會,由個成員組成,其中 "、上有限公 司、竺 、二、上各推薦一名成員進(jìn)入監(jiān)事會,另一名成員 由工程公司職工代表擔(dān)任.監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿時,可連選連任.第三十二條?公司法?第146條規(guī)定的人員,不得擔(dān)任工程公司的監(jiān)事.董事、 總經(jīng)理和其他高級治理人員不得兼任監(jiān)事.第三十三條 監(jiān)事會向股東會負(fù)責(zé)并報告工作,監(jiān)事會行使以下職權(quán)：一檢查工程公司財務(wù)狀況；二對董事和高級治理人員執(zhí)行工程公司職務(wù)時的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律 法規(guī)、工程公司章程或股東決議的董事、高級治理人員提出罷免、解聘的建議

19、；三當(dāng)董事和高級治理人員的任何行為損害工程公司利益時,要求其予以糾正;四提議召開臨時股東會會議,并在董事會不按本章程規(guī)定履行其召集股東會 會議的責(zé)任,由多數(shù)董事推舉的董事均不主持股東會會議時,召集和主持股東會會議；五發(fā)現(xiàn)工程公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時可以聘請會計師事務(wù) 所等協(xié)助其工作,費用由工程公司承當(dāng)；六列席董事會會議；七公司法、工程公司章程規(guī)定或者股東會授予的其它職權(quán).第三十四條監(jiān)事會會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：一定期會議每年至少召開一次,監(jiān)事會會議由工程公司監(jiān)事會主席召集并主 持；二任何一名監(jiān)事提議召開臨時會議的,可以召開臨時會議.第三十五條監(jiān)事會會議召開監(jiān)事會

20、會議的召開應(yīng)當(dāng)符合以下程序：一監(jiān)事會會議應(yīng)于會議召開至少十日前以書面形式,經(jīng)專人送達(dá)、電傳、電 報、 或掛號郵寄中的一種方式通知全體監(jiān)事.會議通知的內(nèi)容包括會議時間、地點、 議程和含有詳細(xì)內(nèi)容的議案.二在向監(jiān)事會臨時會議呈報緊急事宜或議案,或者事先征得三分之二以上監(jiān) 事書面同意的情況下,會議通知的時間期限可不受前款規(guī)定時間限制,已經(jīng)確定的會議 時間可予以更改.三監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持.監(jiān)事會主席不履行或不能履行責(zé)任時,由 半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持.四監(jiān)事因故不能出席會議的,應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán),委 托書應(yīng)載明授權(quán)范圍.代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)

21、利.監(jiān)事未 出席監(jiān)事會會議,亦未委托代理人出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán).第三十六條監(jiān)事會的決議監(jiān)事會的決議按以下規(guī)那么議事表決：一有三分之二以上的監(jiān)事參加的監(jiān)事會會議方為有效.如經(jīng)書面通知,有監(jiān) 事無故缺席致使到會監(jiān)事人數(shù)不符前述要求的,那么監(jiān)事會會議將順延十五日再次在同一 時間、同一地點召開.二每名監(jiān)事表決一票.三監(jiān)事會做出決議須經(jīng)到會監(jiān)事半數(shù)以上通過方為有效.第三十七條監(jiān)事會會議記錄監(jiān)事會應(yīng)對所議會議事項的決議作出會議記錄,出席會議的監(jiān)事或受托人應(yīng)在會 議記錄上簽名.第八章經(jīng)營治理機(jī)構(gòu)第三十八條經(jīng)營治理機(jī)構(gòu)的組成與任期工程公司的日常經(jīng)營治理實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營層負(fù)責(zé)制.經(jīng)營層成員

22、由總經(jīng) 理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等組成.董事會根據(jù)需要對高級治理人員重新進(jìn)行選聘.高級治理人員及特定治理人員的 任期均為三年,可續(xù)聘連任.第三十九條高級治理人員及特定治理人員的推薦和聘任：一總經(jīng)理一名,由*提名；二副總經(jīng)理兩名,由*公司提名一名,由*提名一名；三總工程師一名,由*提名；四財務(wù)總監(jiān)一名,由*公司提名；五風(fēng)控總監(jiān)一名,由*提名.上述高級治理人員及特定治理人員經(jīng)董事會批準(zhǔn)后由工程公司聘任,其余治理人 員由股東雙方提名后經(jīng)由工程公司聘任.同等條件下優(yōu)先聘用參股方推薦的一般治理人員.第四十條總經(jīng)理經(jīng)營層的職權(quán)總經(jīng)理經(jīng)營層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)工程公司總經(jīng)理經(jīng)營層工作規(guī)那么

23、依 法行使如下職權(quán)：1 .主持工程公司的日常經(jīng)營治理工作,組織實施董事會決議.2 .擬訂工程公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,報董事會批準(zhǔn)后實施.3 .擬訂工程公司的根本治理制度.4 .制定工程公司的具體規(guī)章.5 .組織審議工程平安、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、本錢限制方案并組織實施；監(jiān)督、檢 查總承包方的質(zhì)量、進(jìn)度、平安執(zhí)行情況,提出整改意見,對總承包方的違約行為進(jìn)行 處分,對總承包方的支付及資金使用進(jìn)行監(jiān)管,并將上述情況及時上報公司董事會.6 .負(fù)責(zé)工程建設(shè)治理工作.7 .開展工程公司與政府各部門、監(jiān)理公司、總承包單位以及外部協(xié)同機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào) 工作,做好在辦理設(shè)計、建設(shè)相關(guān)審批登記手續(xù)時的工作.8 .起草工程

24、公司人員由董事會決定其薪酬的人員除外薪酬、福利和績效考核 方案,并提交董事會審批.9 .組織審查和評估由董事會決定其薪酬的人員以外的工程公司人員,按工程公司 相關(guān)制度及規(guī)定等決定其薪酬、福利和獎懲等.10 .負(fù)責(zé)向董事會報告工作.11 .組織實施工程公司年度經(jīng)營方案和投資方案.12 .聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的人員.13 .負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任治理及責(zé)任追究,制定養(yǎng)護(hù)方案.14 .公司章程和董事會授予的其它職權(quán).工程公司根據(jù)建設(shè)期和營運期的不同情況,分別制訂總經(jīng)理工作規(guī)那么報經(jīng)董事會 批準(zhǔn)后實施.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作,總經(jīng)理因故不能履行上述職權(quán)時,由副總經(jīng)理代 為履行.第四H一條

25、財務(wù)總監(jiān)的職權(quán)財務(wù)總監(jiān)在董事會及總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)工程公司財務(wù)總監(jiān)經(jīng)營層工作規(guī)那么 依法行使如下職權(quán)：15 負(fù)責(zé)監(jiān)控工程公司日常的財務(wù)會計活動.16 參與工程公司重大經(jīng)營決策行為并監(jiān)督實施.3.監(jiān)督工程建設(shè)資金的使用、支付限制.4,負(fù)責(zé)對總承包方工程部的財務(wù)監(jiān)督.5,負(fù)責(zé)工程融資的落實.6 .監(jiān)督經(jīng)董事會批準(zhǔn)的各類建設(shè)、經(jīng)營方案、預(yù)算情況等經(jīng)營方案的實施.7 .負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)決算,執(zhí)行向董事會的定期報告制度和重大事項的非定期 報告制度.8 .組織進(jìn)行財務(wù)分析、研究提出改善財務(wù)狀況、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、提升資金使用效 率和效益的方案.9 .負(fù)責(zé)組織制訂工程公司的財務(wù)預(yù)決算、利潤及現(xiàn)金分配、投融資等

26、公司的各種 經(jīng)營活動方案.10 .執(zhí)行向董事會的定期報告制度和重大事項的非定期報告制度.第九章 利潤分配第四十二條利潤分配工程公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金. 工程公司法定公積金累計額為工程公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取.項 目公司的法定公積金缺乏以彌補上一年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前, 應(yīng)領(lǐng)先以當(dāng)年利潤彌補虧損.工程公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會批 準(zhǔn)后,可以提取任意公積金.工程公司彌補虧損和提取公積金后所余利潤,根據(jù)股東合作投資協(xié)議書約定的條 款進(jìn)行分配.法定公積金用于彌補公司虧損、增加工程公司資本以及國家法律、法

27、規(guī)規(guī)定的其 它用途.第四十三條利潤分配時間工程公司原那么上每年進(jìn)行一次利潤分配.在財務(wù)處理水平允許的情況下,經(jīng)股東 會批準(zhǔn)可以調(diào)整.會計年度終了時,工程公司董事會根據(jù)經(jīng)會計師事務(wù)所審計的當(dāng)年度財務(wù)決算報 告,擬定利潤分配方案.工程公司于次年初召開年度股東會會議批準(zhǔn)分配方案,并及時 分配給股東.股東會有權(quán)根據(jù)具體情況對分配進(jìn)行調(diào)整.第十章稅務(wù)、財務(wù)、審計第四十四條工程公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定,制定工程 公司的財務(wù)、會計制度.第四十五條工程公司適用?企業(yè)會計準(zhǔn)那么?及其它相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)和審計法 律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定.對工程公司的審計,必須根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行.第四十六條工

28、程公司根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門規(guī)定,在每一個會 計季度終了時編制?財務(wù)會計報告?,并按要求及時報送股東.第H一章終止、解散和清算第四十七條終止與解散的事由有下述一項或多項情況,工程公司股東可以決定解散工程公司：一股東會決議解散.二因合并或者分立而解散.三不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn).四違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉.五其他引起工程公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因.第四十/I條工程公司因前條第一項情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清 算組.清算組人員由股東會決議確定.工程公司因前條第二項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人 依照合并或者分立時簽訂的合同辦理.工程公司因前條第三項情形而解散的

29、,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組 織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算.工程公司因前條第四項情形而解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān) 及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算.第四十九條清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止.清算期間,工程 公司不得開展新的經(jīng)營活動.第五十條 清算組在清算期間行使以下職權(quán)：一通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人.二清理工程公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單.三處理工程公司未了結(jié)的業(yè)務(wù).四清繳所欠稅款.五清理債權(quán)、債務(wù).六處理工程公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn).第五H一條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在至少 一種報刊上公告三次.第五十二條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在公告規(guī)

30、定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán).債權(quán)人申報 債權(quán)時,應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證實材料.清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記.第五十三條清算組在清理工程公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng) 制定清算方案,并報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn).第五十四條工程公司財產(chǎn)按以下順序清償：一支付清算費用；二支付工程公司職工工資和勞動保險費用；三交納所欠稅款；四清償工程公司債務(wù)；五按股東持有的股份比例進(jìn)行分配.工程公司財產(chǎn)未按前款第一至四項規(guī)定清償前,不分配給股東.第五十五條清算組在清理工程公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,認(rèn)為 工程公司財產(chǎn)缺乏清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn).第五十六條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,以及清算期間收支報表和 財務(wù)帳冊,報股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn).第五十七條清算組應(yīng)當(dāng)自股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報告確認(rèn)之日起三十 日內(nèi),依法向工程公司登記機(jī)關(guān)辦理