公司財務(wù)員工工作計劃

1、公司財務(wù)員工工作計劃 XX 年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作， 加強(qiáng)財務(wù)管理、 推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。 做到財務(wù)工作長計劃， 短 安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 特擬訂XX年的工作計劃。 一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育 每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育， 但是 XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告： XX年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計準(zhǔn)則新科目新 規(guī)范制度，可以說財務(wù)部 XX年的工作將一切圍繞這次改革展開 工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育， 了解新準(zhǔn)則體系框

2、架， 掌握和領(lǐng)會新 準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用 新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù) 教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用， 為公司提供財力上的保證。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。 及時進(jìn)行記 帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格 支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和

3、轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表 率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求 財務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化， 強(qiáng)化監(jiān)督度， 細(xì)化工作， 切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、 健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改 革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā) 揮財務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃， 以最大限度地 報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。 1、 財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字 按照國家局 五條紀(jì)律 要求， 針對 20 xx 年財經(jīng)秩序?qū)ｍ棥?頓自查出

4、來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資 產(chǎn)管。不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積 極進(jìn)行。改和自查自糾， 進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)， 完善財務(wù)管。 體制。 明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會計核算、原始記錄、 財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管。 責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互 監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全 面推動財務(wù)管。規(guī)范運(yùn)作，通過專項。頓建立起規(guī)范、守法、誠信 的財經(jīng)秩序， 確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局 重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。 2、財務(wù)中實現(xiàn)的一個“流”字 全省“

5、中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信 息管。 系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成， 明年一季度將正式 運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次， 統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、 方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn) 。的。省局對分、縣公 司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適 應(yīng)省局新管。方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資 金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會計 報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信 息流實現(xiàn) 。的。數(shù)據(jù)共亨，建立“。中財務(wù)、分級控制、全面 預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管。體系。 3、資金管理突出一個“零”字 一是零資金運(yùn)營

6、， 零運(yùn)營資金并非真的零資金， 而是用盡可能 少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。 明年由于省局要搞全省資 金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在 企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常。本文。由方的少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng) 營，實現(xiàn)的零資金成本。 二是零存管，對各單位實行。 存定額，超定額的單位將按超出 比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓。存定額與工資掛鉤， 促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。 4、費(fèi)用開支堅持一個“降”字 堅持費(fèi)用管。“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用 按預(yù)算分解到各單位、 各科室， 按銷量制定單箱卷煙

7、的費(fèi)用定額標(biāo) 準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用?？厥菄?yán)格預(yù)算管。，超過預(yù)算的一律從 個人月獎中扣回， 實行“定額包干、 責(zé)任到人、 超支自付、 節(jié)約獎 勵”的管。辦法。降是按上年實際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi) 用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與 同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使 各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。 5、會計核算落實一個“真”字 一是摸清“家底”， 開展全系統(tǒng)的“清倉、 清產(chǎn)、清資、清債” 活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)， 組織。 。各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會計基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn) 分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。 二

8、是科學(xué)。 財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后 反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管。會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管。 職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)， 推進(jìn)會計電 算化甩帳驗收達(dá)標(biāo)，使會計信息更加具有時效性和真實性。 6、審計監(jiān)督強(qiáng)化一個“嚴(yán)”字 結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ棥ｎD要求，加強(qiáng)審計監(jiān)督，審查各單位的資 金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管。是 否保值增值， 審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo) 和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管。，嚴(yán) 肅查處小金。、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為， 堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的

9、作法，推動審計監(jiān)督 進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。 7、人員素質(zhì)保證一個“高”字 在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)會計法、審計法，強(qiáng)化會計 人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強(qiáng)會 計人員艱苦奮斗、 勤儉節(jié)約的。 財作風(fēng)； 在業(yè)務(wù)素質(zhì)上， 學(xué)習(xí)財務(wù)、 審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué) 習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法。財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué) 習(xí)新的財務(wù)會計管。方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管。新形勢發(fā) 展要求，并定期對會計人員進(jìn)行檢查、 考核、評比，評“。財能手”， 全面提高會計人員素質(zhì)。 20 xx 年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都 以嶄新的

10、面貌呈現(xiàn)。 站在新的起點(diǎn)， 財務(wù)部將一如既往地圍繞公司 的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃 , 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算， 以加強(qiáng) 財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化 考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線， 全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng) 成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理 , 積極為 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀， 為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。 現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想： 一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。 1、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。 崗位職責(zé)： 財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，

11、擬定籌資，投資， 編制財務(wù)預(yù)算。 會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算 ;登記帳簿 ; 對帳，結(jié) 帳; 編制財務(wù)報表。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記帳等。 庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。 2、健全和完善財務(wù)制度。 在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求， 進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度， 嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理， 制定完 善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度， 使會計工作有一個更加規(guī)范、 完善的制度環(huán) 境。 3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存 查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。 二、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)

12、。 目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定 財務(wù)隊伍。 以強(qiáng)化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)， 全面提高財務(wù)部人員 整體素質(zhì)， 扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。 主要 從下幾方面入手： 1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核， 堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍， 實行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力， 為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打 牢基礎(chǔ)。 2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人 員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變， 充分認(rèn)識財務(wù)工作的 連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。 3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。 以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)

13、， 培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、 事中分析和基礎(chǔ)財務(wù) 分析工作。 4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 注重工作 效率，提高會計人員的整體核算水平。 三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。 利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)， 增強(qiáng)會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。 有條件時， 首先實現(xiàn)電算化 與手工記賬同時進(jìn)行， 逐步實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財務(wù)管理模 式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的 錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時的記錄、匯 總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的 數(shù)據(jù)，提高會計核算

14、的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科 學(xué)化，現(xiàn)代化。 總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、 法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度， 遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì) 律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工 作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為 領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn) 策。 四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。 1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效 率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好 參謀， 2、積極爭取政策支持。 積極利用行業(yè)政策， 想辦法、 找路子，

15、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。 3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo) 財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)， 加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工 作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好成本核算， 合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。 適應(yīng)新形勢， 進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加 強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。 挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理是 生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)， 即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù) 管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或 不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控 制各項費(fèi)用開支。 1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、部門監(jiān)督的 原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款 時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原