某公司基建資金管理制度

1、惠州市某公司基建資金治理制度第一章總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)惠州市某科技以下簡稱“公司在 建工程的治理,公司工程、工程材料、設(shè)備購置及其他與在建工 程相關(guān)的收付款項(xiàng),建立健全內(nèi)部限制制度,保證資金使用平安、 合理、及時(shí)、準(zhǔn)確,促進(jìn)公司工程工程順利開展,增強(qiáng)在建工程的本錢限制,提升資金使用效率,特制定本制度.第二條 本制度標(biāo)準(zhǔn)在建工程治理過程中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng).第三條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本制度,組織實(shí)施在建工程具體治理工作.第四條公司對在建工程治理制度的建立健全和有效實(shí)施 負(fù)責(zé).第二章工程付款治理與限制第五條、在建工程進(jìn)度款治理與限制:1在建工程工程進(jìn)度付款審批流程：2在建工程進(jìn)度款支付中間限

2、制及責(zé)任劃分：2.1 承包人申請：2.1.1 承包人依據(jù)工程進(jìn)度和工程承包合同填寫合同付款審批單；2.1.2 配合監(jiān)理公司 同步提供相應(yīng)輔助資料,弁取得監(jiān)理公 司出具合格的“工程款支付證書；2.1.3 配合工程部門同步提供如下輔助資料；2.1.3.1 經(jīng)監(jiān)理公司和工程工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)的合格工程 付款支付證書；2.1.3.2 提供簽訂施工合同的復(fù)印件；2.1.3.3 提供真實(shí)、合理、合法、有效足額的工程發(fā)票；2.1.4承包人對發(fā)票判斷不清的,應(yīng)主動(dòng)到就近稅務(wù)局查詢 自己提供發(fā)票的真?zhèn)渭昂侠?、合法?以免造成不必要的付款時(shí) 間浪費(fèi)；備注：如果由于承包人本人提供資料不全含不合格發(fā)票等由此造成的工程

3、付款延誤由承包人本人負(fù)責(zé).2.2 監(jiān)理公司審批：2.2.1 依據(jù)監(jiān)理公司相關(guān)制度、監(jiān)理承包合同、工程承包合 同進(jìn)行審批,并加蓋監(jiān)理公司監(jiān)理部工程章；2.2.2 報(bào)送資料不全的根據(jù)需要及時(shí)反應(yīng)并限期提供；2.2.3 有義務(wù)提前和承包人就輔助資料的提供事先溝通,必 要時(shí)應(yīng)對個(gè)別標(biāo)段資料員進(jìn)行輔助資料報(bào)送的培訓(xùn)以便縮短工 程付款時(shí)間.2.2.4 出具合格的“工程款支付證書；2.3 工程部工程師、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、基建部聯(lián)合 審批:審批原那么統(tǒng)一按公司相關(guān)制度、月度資金方案、工程承包合同等進(jìn)行審批；2.3.1 工程部工程師審批：2.3.1.1 工程進(jìn)度是否到達(dá)合同約定付款節(jié)點(diǎn)；2.3.1.2 對

4、現(xiàn)場平安文明施工及施工質(zhì)量進(jìn)行檢查考評(píng),并出具書面獎(jiǎng)、罰單,經(jīng)工程部經(jīng)理和基建部簽字確認(rèn)；2.3.1.3 監(jiān)理公司是否出具合格的“工程款支付證書；2.3.2 工程部經(jīng)理審批：2.3.2.1 付款審批單及附送資料必須到達(dá)手續(xù)齊全、發(fā)票合格,否那么不得轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)；2.3.2.2 因變更、簽證、罰款等導(dǎo)致付款金額與原合同執(zhí)行金 額不符的,要附送相應(yīng)合理的變更、簽證等資料,并經(jīng)基建部簽 宇確認(rèn)；2.3.2.3 簽批時(shí)每次應(yīng)注明暫扣工程付款金額20%-25%的部分作為預(yù)留的農(nóng)民工工資保證金；2.3.3 預(yù)算部經(jīng)理審批：2.3.3.1 工程進(jìn)度是否到達(dá)合同約定付款節(jié)點(diǎn)；2.3.3.2 對到達(dá)符合工程結(jié)算

5、要求的,與預(yù)算資金進(jìn)行比照, 隨時(shí)掌握預(yù)算本錢和實(shí)際本錢,再審批付款；2.3.4 基建部審批：2.3.4.1 對工程付款過程中需要修改原合同約定條款支付工 程款等重大事項(xiàng)的要在付款審批單中詳細(xì)寫明；2.3.4.2 超出合同約定事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)在后期付款中配合的要 以書面報(bào)請總經(jīng)理審批后一并轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)；2.4 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批：2.4.1 接到基建部的付款申請,首先進(jìn)行登記確認(rèn)接收時(shí)間；2.4.2 發(fā)現(xiàn)提供發(fā)票不符合要求、身份證虛假或過期等不符 合付款條件的,應(yīng)說明退回原因及時(shí)退回,并記錄反退時(shí)間；2.4.3 依據(jù)公司相關(guān)制度及時(shí)查詢相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行審核；2.4.4 事先有借款、罰款、扣款等要及時(shí)扣回；

6、2.4.5 應(yīng)在付款審批單上詳細(xì)寫出本次應(yīng)扣、應(yīng)罰、實(shí)際應(yīng) 支付工程款金額及累計(jì)付款比率；2.4.6 財(cái)務(wù)部在工程付款中假設(shè)接到承包人新的要求,應(yīng)及時(shí) 提前書面通知基建部,基建部應(yīng)積極配合,待配合全部到位再支 付工程款；2.4.7 依據(jù)工程承包合同保存足額質(zhì)保金；2.5 總經(jīng)理審批,最終確認(rèn)是否同意付款：重點(diǎn)提示：所有相關(guān)人員必須以公司利益為重,本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、合作的態(tài)度做好與合作方的及時(shí)溝通,不得無故推諉；第三章 基建部費(fèi)用低值易耗品報(bào)銷第六條基建部費(fèi)用低值易耗品報(bào)銷流程:1 .單據(jù)填寫要求：1.1. 報(bào)銷單必須按標(biāo)準(zhǔn)式樣填寫,做到內(nèi)容完整,手續(xù)完備,大小 寫必須一致,不得涂改.1.2. 所

7、附票據(jù)發(fā)票、收據(jù)應(yīng)是稅務(wù)財(cái)政合法票據(jù),無票據(jù)或不 合法票據(jù)請單獨(dú)填報(bào)并附情況說明.1.3. 購低值易耗品需附請購單、訂單及入庫單,批量購置的需附購物 明細(xì)單,由使用部門經(jīng)管人簽收.1.4. 票據(jù)一律用膠水粘貼,小票較多時(shí),應(yīng)有層次地逐張粘貼于報(bào)銷單單據(jù)粘貼單上,不能重疊.2 .標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷單式樣：費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷部門：XXX部 200件刈！ x日填單據(jù)及附件共上頁用途金額元證實(shí)人XXX100領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部門課長部門經(jīng)理)事業(yè)部 部長合計(jì)¥100總經(jīng)理金額大寫： 飆 ®仟壹佰零拾零元零角零分審批：總經(jīng)理簽字復(fù)核：財(cái)務(wù)簽字出納：報(bào)銷人：王X X領(lǐng)款人：王XX深圳市統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)一會(huì)計(jì)憑證賬簿系

8、列深財(cái)監(jiān)制前通承印3 .其他說明：3.1. 公司內(nèi)部人員進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí),須由本人前來,并于領(lǐng)款 時(shí)在費(fèi)用報(bào)銷單“領(lǐng)款人 一欄處簽名.特殊情況下由他 人代領(lǐng)時(shí),必須出具報(bào)銷人的委托書,并在“領(lǐng)款人 一 欄處簽名.3.2. 外來人員來公司收款時(shí),須由我司經(jīng)辦人員先提出請款, 外來收款人員必須攜帶收款單位開具的委托收款書蓋 公章,并于收款后在我司經(jīng)辦人員所填報(bào)的費(fèi)用報(bào)銷“領(lǐng)款人處簽名.3.3. 發(fā)生的費(fèi)用要及時(shí)報(bào)賬,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用月結(jié)款除外要 當(dāng)月結(jié)清,如有特殊情況須事先通知財(cái)務(wù)部門,否那么財(cái)務(wù)不予付款.3.4. 凡填制單據(jù)與1、2、3項(xiàng)不相符的,財(cái)務(wù)不予受理或退回第四章基建部處分施工方違規(guī)的治理第七條 基建部處分施工方違規(guī)的流程:1 .罰款單填寫要求：1.1. 工程師對施工方違規(guī)施工確實(shí)認(rèn)必須證據(jù)充分,實(shí)事求是,不得亂開罰款單,確認(rèn)后及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào).1.2. 工程部工程師罰款單的填寫必須字跡工整,內(nèi)容完整,大小 寫一致,不得隨意更改.1.3. 審批完畢后的罰款單要求及時(shí)交至財(cái)務(wù)出納