倉庫管理規(guī)定資料講解

1、倉庫管理規(guī)定3 定義 本規(guī)定所稱的倉庫管理，主要是指為滿足生產(chǎn)及新項目所需的外購物資的管理。4 職責4.1 倉庫管理制度歸口管理部門為采購部，其職責為：4.1.1 負責倉庫物資的出入庫管理；4.1.2 負責倉庫物資的儲存與防護；4.1.3 負責物資的退庫管理；4.1.4 負責物資清倉盤點；4.1.5 負責處理積壓、報廢物資及廢舊物資回收、編報庫存報表等；4.1.6 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火工作，確保倉庫和物資的安全；4.1.7 搞好倉庫現(xiàn)場管理工作，保持庫容整潔；5 權限5.1 倉庫管理員根據(jù)庫存情況對“物資采辦計劃核查表”進行核對，根據(jù)庫存定額 確定應采辦數(shù)量。5.2 倉庫主管對“物資采辦計劃

2、核查表”進行復核。6 物資入庫驗收工作流程6.1 采購部將使用部門負責人審批的材料計劃，匯總成“物資采辦計劃核查表” ，轉 倉庫管理員核對庫存， 經(jīng)倉庫主管復核后， 報采購部長審核， 分管領導審批后轉采購 部采辦人員完成采辦。 物資到庫后采辦人員應及時通知相應職責部門驗收人員到倉庫 辦理入庫驗收手續(xù)。具體驗收內(nèi)容如下：6.1.1 物資到庫后，倉庫管理員在確認實屬本庫倉庫管理物資后，首先應核對是否 屬于公司批準的采辦計劃，然后按驗收職責的劃分，與專業(yè)驗收人員、采辦人員、送 貨人員一起按貨物清單對物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量進行一一確認，對受公 司控制供方的物資還應核對其是否在合格供方內(nèi)， 經(jīng)

3、核對無誤并驗收合格后， 雙方在 隨貨同行清單上共同簽字， 并各持一聯(lián)作為結算憑證。 同時由倉庫管理員填寫入庫單， 倉庫管理員及驗收人員共同簽字確認，若存在質(zhì)量問題，倉庫管理員應拒絕接收。6.1.2 認真審核：供貨單位質(zhì)保書，使用說明書 , 供貨單位發(fā)貨清單等是否齊全。6.2 對大型、急用、不便進倉庫的物資， 可由采辦人員通知驗收人員、 倉庫管理員、 使用單位負責人到物資使用現(xiàn)場進行驗收、交接，同時辦理出入庫手續(xù)。6.3 保管員對入庫的一切物資都要做好到貨記錄。當月進廠的物資必須當月辦完入 庫手續(xù)，發(fā)票未到的暫估入庫，待發(fā)票到后再辦理正式入庫手續(xù)。6.4 對無采辦計劃或超出采辦計劃部分，不得辦理

4、入庫手續(xù)。7 物資出庫工作流程7.1 所有物資必須經(jīng)過驗收合格后方能發(fā)放使用，未經(jīng)驗收的物資禁止發(fā)放使用。7.2 倉庫管理員發(fā)料時 , 應由領料人持有使用部門負責人、分管領導簽字的領料單， 認真核對“物資采辦計劃表” ，按計劃進行發(fā)料。7.3 倉庫管理員發(fā)料要準確無誤，做到不錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)，保存好領料單，已辦 理入庫手續(xù)的物資要在賬本上做好登記。領料人員和倉庫管理員應核對物品的名稱、 規(guī)格 、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料，倉庫管理員與領料人員各自在“發(fā) 料人”和“領料人”處簽字確認。若出現(xiàn)領料單批準手續(xù)不符、憑單字據(jù)不清、涂改 等情況，則不能出庫。7.4 非工作日領用物料可持由使用部門

5、領導簽字的借條暫時領用，事后必須在兩個 工作日內(nèi)補辦正式出庫手續(xù)。7.5 進廠材料檢驗過程中，因急用而需領料時，其“領料單”應經(jīng)主管部門領導核 簽，公司分管領導批準，并于單據(jù)注明，方可領用。7.6 對有保質(zhì)期的物資應在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)完，確定不用時，應及時通知采辦部門及上級 主管部門，予以處理。7.7 繳舊領新和回收包裝容器的物資，須先繳舊和包裝容器后，由保管員在領料單 上注明簽字后，方可發(fā)料。7.8 發(fā)現(xiàn)低于最低儲存?zhèn)淞繒r，應及時向主管匯報。7.9 領料單實行一料一單。7.10 倉庫物資入、出庫按先進先出原則發(fā)放和提取。7.11 每月 25 號后對領料單進行匯總，填寫 “材料消耗匯總表”。8 倉庫

6、物資儲存與防護8.1 根據(jù)不同類別、 形狀、特點、用途分庫分區(qū)； 倉庫物資要做到 “三清”，“兩齊”，“四號定位”擺放，具體如下：8.1.1 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清（卡、物相符） 。8.1.2 二齊：擺放整齊（五五擺放） 、庫容整齊。8.1.3 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。8.2 倉庫物資防護應做到“十不” ，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不 揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資倉庫管理技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、 干燥，定期涂油或重新包裝， 存放不當應及時改進。 對不同化工原料和成品應做好產(chǎn) 品標志與監(jiān)測狀態(tài)標志。8.3 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置

7、。物料卡上載明物資名稱、編 號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。8.4 易燃易爆物品、有毒物品、化學藥品必須放在專用庫保管。對溫度要求嚴格的 物資必須有溫控設施，以保持合理的溫度。8.5 露天存放的大宗物資要堆放整齊，襯墊適當，蓋密閉，標志明顯，標牌要寫明 品名、規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量。8.6 對于需要吊裝的物資，倉庫主管可協(xié)調(diào)雇用吊車， 并填寫“吊車使用記錄臺帳” 。9 物資退庫工作流程9.1 物資入庫驗收后若發(fā)現(xiàn)問題，倉庫管理員應立即通知供應部采辦人員與供貨單 位交涉，填寫“物資退貨申請單（供貨單位） ”，經(jīng)倉庫主管簽字，采購部部長審核后 由采辦人員負責辦理退庫手續(xù)。9.2 使用部門

8、物資退庫，由使用部門填寫 “物資退貨申請單（廠內(nèi)） ”，并提供相關 單據(jù)原件， 經(jīng)倉庫主管審核后交倉庫管理員， 倉庫管理員依據(jù)申請單進行清點接收并 做登記入庫，同時辦理沖帳手續(xù)。具體退貨標準如下：9.2.1 管件、緊固件的表面油漆 （油膜） 完好，無焊接痕跡， 無變形，可予以退庫。9.2.2 閥門、法蘭、彎頭的表面油漆（油膜）完好，無嚴重銹蝕（銹蝕總面積小于 20%），無碰損，部件齊全，可予以退庫。退回的閥門應按規(guī)定進行打壓檢驗，合格后 方可退庫。9.2.3 鋼材，型鋼類無嚴重變形及彎曲現(xiàn)象，表面干凈，可按原長度或?qū)嶋H重量退 庫；所有有色金屬均可退庫。9.2.4 電器元件如表面完好， 包裝未拆

9、封，可以退庫。常用電纜類 30米以上無損壞， 經(jīng)檢驗合格可予以退庫。9.2.5 儀表類如表面完好，包裝未拆封并經(jīng)生產(chǎn)技術部檢驗合格后方可退庫。9.2.6 設備及備件退庫必須符合公司今后使用條件，經(jīng)生產(chǎn)技術部和使用部門共同 驗收達到質(zhì)量標準要求，可辦理退庫。9.2.7 物資退庫必須是在雙方或幾方在場的情況下，根據(jù)要求共同進行。凡不符合 上述條款或不包括在內(nèi)的其它物資需協(xié)商處理。9.2.8 如因質(zhì)量問題退回的物資，保管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因 系由于供應商所造成的，要立即通知采辦業(yè)務員，并報請分管領導。10 清倉盤點和盤盈、盤虧處理10.1 倉庫管理員應堅持實地盤點法， 每月對庫存物

10、資進行核對， 年終進行全面盤點， 由倉庫管理員填寫 “物資清倉明細表”，采購部、財務部派人共同參與實物盤點并審 核。10.2 每月必須對庫存物資進行實物盤點一次， 清倉盤點中發(fā)生的盤盈、 盤虧應由倉 庫管理員查明真實原因， 及時列出盈虧物資清單報公司分管領導審批， 手續(xù)批復后（復 ?。?，財務部（執(zhí)復印件）與倉庫管理員（執(zhí)原件）據(jù)此做庫存及帳務調(diào)整。11 庫存分析、反饋11.1 倉庫管理員每月底將庫存信息反饋至各使用部門， 為下月生產(chǎn)物資計劃的申報 提供有效的數(shù)據(jù)。11.2 出入庫保持平衡， 將庫存額控制在規(guī)定范圍內(nèi)， 無特殊情況， 避免庫存額大幅 波動。每月對庫存額進行分析并反饋至供應部和公司

11、分管領導。12 賬務處理與存檔12.1 記賬要認真，賬、卡、物要相符，材料收支與結存要保持平衡。12.2 對出、入庫單、材料采辦計劃 、物資驗收單等倉庫管理員應妥善保存， 三年后銷毀。13 積壓、報廢物資工作程序13.1 實行交舊領新（工具、量具、設備配件、電機等） ，由倉庫對交舊物資進行管 理，處置時由公司領導審批后方可執(zhí)行。13.2 對于庫存積壓及報廢物資，由倉庫管理員編制庫存物資積壓或報廢處理清單， 上報采購部。經(jīng)審批后由生技部組織專業(yè)工程師到現(xiàn)場對積壓或報廢物資進行鑒定，經(jīng)財務部審核報公司領導審批后，倉庫管理員根據(jù)相關規(guī)定作相應處理。14 庫管人員工作要求、紀律與考核14.1 工作要求

12、14.1.1 嚴格履行出入庫手續(xù)， 對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、 入庫作業(yè)請求有 權拒絕辦理，并及時向上級反映。14.1.2 妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。各項記錄應字跡清楚， 準確無誤。14.1.3 做好保密工作。14.1.4 庫管員調(diào)動工作時， 一定要辦理交接手續(xù)， 由上級監(jiān)交， 只有當交接手續(xù)辦 妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明 情況，雙方與上級簽字，各保留一份。14.1.5 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。14.1.6 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。14.1.7 保管員要做

13、到“四檢查” ：14.1.8 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。14.1.9 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。14.1.10 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。14.1.11 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管14.2 工作紀律14.2.1 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。14.2.2 嚴禁無關人員進入倉庫。14.2.3 嚴禁在倉庫堆放雜物。14.2.4 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。14.2.5 嚴禁私領、私分倉庫物品。14.2.6 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。14.2.7 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。14.2.8 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。1

14、4.3 罰則未按本規(guī)定辦理物資入、 出庫手續(xù)而造成物資短缺、 規(guī)格或質(zhì)量不合要求的、 帳實不符的， 保管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失， 其上級負領導責任， 并視情節(jié)按公 司相應文件進行處罰。14.3.2 采辦人員或送貨人員未與倉庫管理員當面交接， 便將所進物資送使用單位使 用，最后要求補辦入庫手續(xù)者， 由倉庫管理員及倉儲主管嚴格監(jiān)督。 夜間或節(jié)假日發(fā) 生的突發(fā)性采辦不執(zhí)行本考核標準。14.3.3 手續(xù)不全辦理入庫； 不見實物辦理入庫， 未經(jīng)檢驗發(fā)放使用， 由倉儲主管日 常監(jiān)督檢查。14.3.4 各倉庫發(fā)現(xiàn)有物資儲存不當現(xiàn)象，由采購部每月抽查一次。14.3.5 各材料申請單位必須嚴格執(zhí)行材料計劃的

15、申報程序及要求 , 若發(fā)現(xiàn)有不符合 規(guī)定之處 , 各審核部門有權拒收。14.3.6 審核部門積極做好與使用部門、 采辦部門的溝通， 對各單位所報材料計劃的 使用日期進行審核，對不填寫使用日期或使用日期不合邏輯的應要求其重新填寫。材料消耗匯總表庫別：年 月 日代碼材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額（元）備注合計復核制表物資進貨登記表庫名:到貨日期供貨單位物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價質(zhì)量狀況驗收單位入庫日期存放地點物料編碼單位負責人：填表人:采購部吊車使用記錄臺帳編制單位:序號使用日期使用人使用地點使用時間吊車噸位使用用途車號費用備注負責人：制表:精品文檔物資退貨申請單（供貨單位）序號名稱數(shù)量供貨單位退

16、貨原因備注庫別:日采購部負責人:倉庫主管:倉庫保管:采辦員:年 月庫別:物資退貨申請單（廠內(nèi)）序號物資編號名稱數(shù)量單位退貨部門退貨原因備注年 月 日倉庫主管：倉庫保管：申請部門負責人：申請人:物資驗收單物資名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號單位發(fā)運 數(shù)量實收 數(shù)量實收質(zhì)量狀況材質(zhì)實進價備注供貨單位采辦資料庫別:月日倉庫保管:驗收人:米辦人員:四 聯(lián)年1、一聯(lián)倉庫存檔。2、二聯(lián)生產(chǎn)使用部門存檔。3、三聯(lián)在發(fā)票掛賬時附在發(fā)票上交財務。4、四聯(lián)采辦人員存檔。清 倉 物 資 明 細 表庫別：年 月 日單位：元物資編號物資名稱規(guī)格型號類別單位盤 點 數(shù)賬 面數(shù)盤盈盤 虧備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額供應部：財務部：倉庫保管:物資倉庫資金動態(tài)表20 年 月 日單位：元類別倉庫名稱'、上月結存本月入庫本月出庫夕卜銷月底結存?zhèn)渥⒑?計制表人：部門負責人:固定資產(chǎn)出庫匯總表編報單位:年 月曰單位：元賬 單 金 倉 號 位額 庫五金類閥門類電器類設備類儀表類鋼材類建材類原料類勞保類油品類氣體類合