房地產(chǎn)工程款審核審批程序流程

1、房地產(chǎn)工程款審核審批程序流程Document serial number KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST1081、目的：杜絕錯付確保第一時間正確解決問題。2、范圍：工程款的審核審批（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）。設(shè)備款的審核審批。設(shè)計款的審核審批。保修金的審核審批。零星工程款的審核審批。登記臺帳。3、職責：嚴格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。4、程序：審核主管工程師上報的“付款申請單以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工程付款手續(xù)管 理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。審核 按照合同條款

2、，仔細審核每項付款。深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。與項目主管工程師保持良好溝通。及時做好臺帳，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進展問題，做到有問必答。合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。付款審批流程:該流程基本同“合同審核審批流程”。主管工程師上報付款申請單 F部經(jīng)理同意 預(yù)算葡該項目主辦人審核簽字 預(yù)算部 經(jīng)理同意工管副總同意a贏卷記 財會部病 總經(jīng)理審疝甚 財務(wù)部開支票 預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺帳主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。各類付款審核：工程預(yù)付款審核：預(yù)付款

3、=合同金額x預(yù)付工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認，并核對有關(guān)合同條款無誤。工程進度款=合同金額X已審核進度檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額-合同金額X已審進度加已付金額合同金額X （1-下浮%） X （1-保 修金%）工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款二結(jié)算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進度款-甲供料款-扣款。保修的審核：（見工程保修金使用辦法）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。保修金二（結(jié)算價-下浮價）X保修-扣款設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè) 備，必須經(jīng)設(shè)計部簽認后給予結(jié)算。零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款。零星工程款二結(jié)算金額-（1-優(yōu)良率）x2%-扣款。5、相關(guān)文件：付款申請表。工程付款手續(xù)管理程序。保修金使用程序。6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員及物業(yè)公司。注：1、本人保